证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2026-009 山东国子软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使 用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详 见公司在北京证券交易所披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规 ...

资金管理 - 公司授权使用不超过13000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 截至公告披露日，公司募集资金进行现金管理未到期余额为10800万元[2] 产品信息 - 本次现金管理产品金额8200万元，预计年化收益率1.00%或1.6%，期限63天[3] - 齐鲁银行单位通知存款产品金额1200万元，预计年化收益率0.85%，起始日期2025年7月28日，无固定期限[9] - 招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款产品金额500万元，预计年化收益率1.00%或1.6%，起始日期2026年3月2日，终止日期2026年3月30日[9] - 招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款产品金额900万元，预计年化收益率1.00%或1.61%，起始日期2026年3月16日，终止日期2026年4月17日[9] 到期情况 - 招商银行大额存单产品金额9000万元，年化收益率3.1%，起始日期2024年8月20日，终止日期2025年7月24日，本金全部收回[10] - 齐鲁银行单位通知存款产品金额2000万元，年化收益率1.55%，起始日期2024年9月19日，终止日期2025年7月23日，本金全部收回[10] - 招商银行点金系列看涨两层区间27天结构性存款产品金额1200万元，年化收益率1.71%，起始日期2025年6月3日，终止日期2025年6月30日，本金全部收回[10] - 招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款产品金额1300万元，年化收益率1.80%，起始日期2025年7月3日，终止日期2025年7月31日，本金全部收回[10] 其他产品 - 招商银行济南高新支行产品NJN02123金额1800.00，利率1.44%，2025年7月29日至8月5日[12] - 招商银行济南高新支行产品NJN02181金额1300.00，利率1.43%，2025年8月7日至8月14日[12] - 招商银行济南高新支行产品NJN02211金额1800.00，利率1.50%，2025年8月7日至8月21日[12] - 招商银行济南高新支行产品NJN02212金额1300.00，利率1.49%，2025年8月18日至8月29日[12] - 招商银行济南高新支行产品NJN02233金额1000.00，利率1.46%，2025年9月1日至9月15日[13] - 招商银行济南高新支行产品NJN02245金额2000.00，利率1.68%，2025年9月1日至9月30日[13] - 齐鲁银行济南化纤厂路支行产品金额500.00，利率0.85%，2025年7月28日至10月24日[13] - 招商银行济南高新支行产品NJN02179金额7500.00，利率2.00%，2025年7月29日至10月31日[13] - 招商银行济南高新支行产品NJN02311金额1000.00，利率1.65%，2025年9月30日至10月31日[14] - 招商银行济南高新支行产品NJN02413金额500.00，利率1.59%，2025年12月1日至12月31日[14] - 招商银行济南高新支行理财产品“点金系列看涨两层区间25天结构性存款（产品代码：NJN02462）”募集资金500.00，利率1.51%，2026年1月5日至1月30日[15] - 招商银行济南高新支行理财产品“点金系列看涨两层区间25天结构性存款（产品代码：NJN02562）”募集资金500.00，利率1.49%，2026年2月2日至2月27日[15] - 招商银行济南高新支行理财产品“点金系列看涨两层区间90天结构性存款（产品代码：NJN02439）”募集资金2,000.00，利率1.65%，2025年12月10日至2026年3月10日[15] - 招商银行济南高新支行理财产品“点金系列看涨两层区间63天结构性存款（产品代码：NJN02403）”，未提及募集资金，无利率，2024年11月14日至2025年1月16日[15] - 招商银行济南高新支行理财产品“点金系列看涨两层区间64天结构性存款（产品代码：NJN02517）”，未提及募集资金，无利率，2024年1月19日至2024年1月24日[16] - 招商银行济南高新支行理财产品“点金系列看涨两层区间”一款产品募集资金7,300.00，利率1.65%，2026年1月至2026年3月[15]

资金管理 - 公司授权使用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] - 截至公告披露日，募集资金现金管理未到期余额9900万元[2] 产品信息 - 本次现金管理产品金额900万元，年化收益率1%或1.61%，期限32天[3][4] - 齐鲁银行单位通知存款产品金额1200万元，年化收益率0.85%，起始2025年7月28日，无固定期限[9] - 招商银行产品金额7300万元，年化收益率1%或1.65%，2026年1月19日起始，3月24日终止[9] - 招商银行产品金额500万元，年化收益率1%或1.6%，2026年3月2日起始，3月30日终止[9] - 招商银行大额存单产品金额9000万元，年化收益率3.1%，2024年8月20日至2025年7月24日本金收回[10] - 齐鲁银行单位通知存款产品金额2000万元，年化收益率1.55%，2024年9月19日至2025年7月23日本金收回[10] - 招商银行产品金额1200万元，年化收益率1.71%，2025年6月3日至6月30日本金收回[10] - 招商银行产品金额1300万元，年化收益率1.8%，2025年7月3日至7月31日本金收回[10] - 招商银行济南高新支行多笔理财产品有不同金额、利率及起止时间[12][13][15] 其他 - 公司为山东国子软件股份有限公司[18] - 日期为2026年3月16日[18] - 备查文件包括现金管理产品说明书及银行回单[17]

现金管理授权 - 公司授权使用不超过1.3亿元闲置募集资金进行现金管理[2] 未到期余额 - 截至公告披露日，募集资金进行现金管理未到期余额为1.1亿元[2] 新现金管理产品 - 本次现金管理产品金额500万元，预计年化收益率1.00%或1.6%，期限28天[3] 现有产品情况 - 齐鲁银行单位通知存款业务产品金额1200万元，预计年化收益率0.85% [9] - 招商银行点金系列90天结构性存款产品金额2000万元，预计年化收益率1.00%或1.65% [9] - 招商银行点金系列64天结构性存款产品金额7300万元，预计年化收益率1.00%或1.65% [9] 已收回产品 - 招商银行大额存单产品金额9000万元，年化收益率3.1%，已全部收回[10] - 齐鲁银行单位通知存款业务产品金额2000万元，年化收益率1.55%，已全部收回[10] - 招商银行点金系列27天结构性存款产品金额1200万元，年化收益率1.71%，已全部收回[10] - 招商银行点金系列28天结构性存款产品金额1300万元，年化收益率1.80%，已全部收回[10] 未来理财产品 - 招商银行济南高新支行多笔理财产品有不同金额、利率和期限[12][13][14][15] - 齐鲁银行济南化纤厂路支行理财产品金额500.00，利率0.85%，2025年7月28日至10月24日[13]

AI调用量与算力需求 - 2025年下半年中国企业级大模型日均调用量达37.00万亿tokens，较上半年（10.19万亿tokens）环比增长263%[1][5][12] - 2026年2月9-15日，中国AI模型周调用量（4.12万亿Token）首次超过美国（2.94万亿Token）[1][5] - 2026年2月16-22日，中国模型周调用量进一步冲高至5.16万亿Token，三周大涨127%[1][5] - 2025年中国智能算力规模预计达到1,037.3 EFLOPS，人工智能算力市场规模或达259亿美元[22][26] - 预计2028年生成式AI服务器市场规模占比将提升至37.7%[17][21] 北交所市场表现 - 截至2026年2月27日当周，北交所科技成长股区间涨跌幅中值为+0.70%，153家公司中上涨96家（占比63%）[1][37] - 北交所机械设备产业市盈率TTM中值由44.0X升至50.0X，升幅13.61%[1][50] - 北交所电子设备产业市盈率TTM中值由60.5X微升至61.0X，总市值升至1497.6亿元[1][43][44] - 北交所信息技术产业市盈率TTM中值由74.1X降至72.0X，总市值降至907.4亿元[1][57][59] - 北交所AI+产业链企业共梳理出28家，覆盖算力、基建、AIPC、应用及电源等环节[1][31][32][33]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为3.27亿元，同比增长22.15%[2][3] - 归属于上市公司股东的净利润为6753.6万元，同比增长9.90%[2][3] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为5914.68万元，同比增长3.77%[2][3] - 基本每股收益为0.53元，同比下降20.90%[2][3] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为11.77%[2][3] 财务数据关键指标变化：股本与每股指标 - 股本增至1.28亿股，较期初增长39.40%，因实施每10股转增4股的权益分派方案[2][4] - 归属于上市公司股东的每股净资产为4.70元，较期初下降20.88%[2][3] 其他财务数据 - 总资产为7.26亿元，较期初增长15.25%[2][3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.02亿元，较期初增长10.22%[2][3] 其他重要事项 - 业绩快报数据为初步核算，未经审计，具体数据以年度报告为准[1][5]

现金管理授权 - 公司授权使用不超过13000万元闲置募集资金进行现金管理[2] 未到期余额 - 截至公告披露日，募集资金进行现金管理未到期余额为11000万元[2] 现金管理产品 - 本次现金管理产品金额500万元，预计年化收益率1.00%或1.49%，期限25天[3] 银行产品 - 齐鲁银行单位通知存款产品金额1200万元，预计年化收益率0.85%，起始日期2025年7月28日，无固定期限[9] - 招商银行点金系列90天结构性存款产品金额2000万元，预计年化收益率1.00%或1.65%，起始日期2025年12月10日，终止日期2026年3月10日[9] - 招商银行点金系列64天结构性存款产品金额7300万元，预计年化收益率1.00%或1.65%，起始日期2026年1月19日，终止日期2026年3月24日[9] 已到期产品 - 招商银行大额存单产品金额9000万元，年化收益率3.1%，2024年8月20日起始，2025年7月24日终止，本金全部收回[10] - 齐鲁银行单位通知存款产品金额2000万元，年化收益率1.55%，2024年9月19日起始，2025年7月23日终止，本金全部收回[10] - 招商银行点金系列27天结构性存款产品金额1200万元，年化收益率1.71%，2025年6月3日起始，2025年6月30日终止，本金全部收回[10] - 招商银行点金系列28天结构性存款产品金额1300万元，年化收益率1.80%，2025年7月3日起始，2025年7月31日终止，本金全部收回[10] 支行理财产品 - 招商银行济南高新支行多款理财产品预期收益在1.43%-2.00%之间，金额从500.00到7500.00不等，到期时间在2025 - 2026年[12][13][14][15] - 齐鲁银行济南化纤厂路支行理财产品金额500.00，预期收益0.85%，2025年7月28日起，10月24日收回[13] - 招商银行济南高新支行NJN02123产品金额1800.00，预期收益1.44%，2025年7月29日起，8月5日收回[12] - 招商银行济南高新支行NJN02181产品金额1300.00，预期收益1.43%，2025年8月7日起，8月14日收回[12] - 招商银行济南高新支行NJN02211产品金额1800.00，预期收益1.50%，2025年8月7日起，8月21日收回[12] - 招商银行济南高新支行NJN02212产品金额1300.00，预期收益1.49%，2025年8月18日起，8月29日收回[12] - 招商银行济南高新支行NJN02233产品金额1000.00，预期收益1.46%，2025年9月1日起，9月15日收回[13] - 招商银行济南高新支行NJN02245产品金额2000.00，预期收益1.68%，2025年9月1日起，9月30日收回[13] - 招商银行济南高新支行NJN02179产品金额7500.00，预期收益2.00%，2025年7月29日起，10月31日收回[13] - 招商银行济南高新支行NJN02403产品金额7600.00，预期收益1.65%，2025年11月14日起，2026年1月16日收回[14][15]

资金管理 - 公司授权使用不超13000万元闲置募集资金现金管理[2] - 截至公告披露日，募集资金现金管理未到期余额11000万元[2] 产品信息 - 本次现金管理产品金额7300万元，预计年化收益率1.00%或1.65%，期限64天[3] - 齐鲁银行单位通知存款产品金额1200万元，预计年化收益率0.85%，起始2025年7月28日，无固定期限[9] - 招商银行点金系列90天结构性存款产品金额2000万元，预计年化收益率1.00%或1.65%，2025年12月10日起始，2026年3月10日终止[9] - 招商银行点金系列25天结构性存款产品金额500万元，预计年化收益率1.00%或1.51%，2026年1月5日起始，1月30日终止[9] - 招商银行大额存单产品金额9000万元，年化收益率3.1%，2024年8月20日起始，2025年7月24日终止，本金收回[10] - 齐鲁银行单位通知存款业务产品金额2000万元，年化收益率1.55%，2024年9月19日起始，2025年7月23日终止，本金收回[10] - 招商银行点金系列27天结构性存款产品金额1200万元，年化收益率1.71%，2025年6月3日起始，6月30日终止，本金收回[10] - 招商银行点金系列28天结构性存款产品金额1300万元，年化收益率1.80%，2025年7月3日起始，7月31日终止，本金收回[10] - 招商银行济南高新支行多款理财产品金额分别为1800、1300、1000、2000、7500、7600、500美元等，收益率1.43% - 2.00%[12][13][14][15] - 齐鲁银行济南化纤厂路支行理财产品金额500美元，收益率0.85%[13] 其他信息 - 招商银行济南高新支行理财产品到期集中在2025年7 - 12月及2026年1月[12][13][14][15] - 招商银行济南高新支行产品代码有NJN02123、NJN02181等[12] - 齐鲁银行济南化纤厂路支行产品为单位通知存款业务[13] - 招商银行点金系列有看涨和看跌产品[12][13][14][15] - 招商银行理财产品期限有7天、11天、14天等多种[12][13][14][15] - 现金管理备查文件为产品说明书及银行回单[16] - 山东国子软件股份有限公司董事会发布信息时间为2026年1月19日[17]

核查情况 - 中泰证券于2025年12月9日、29 - 30日对国子软件进行现场核查[3] - 核查地点为国子软件办公楼，人员包括保荐代表人孙宝庆等[3] - 核查事项涵盖公司治理、内部控制等六个方面[4][5] 公司状况 - 公司章程和治理制度完备合规，三会规则有效执行[4] - 按规定建立内部审计制度并设部门[4] - 控股股东等持股变化履行程序和披露义务[4][5] - 公司在人员、资产等方面独立，无同业竞争和异常资金往来[5] 信息披露 - 公司已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露事项[5] - 重大信息传递、披露流程符合规定[5] 资金情况 - 募集资金相关情况良好，无第三方占用[6] - 无大额资金往来，往来有真实背景不影响经营[6] - 关联交易定价公允、程序合规[6] 其他情况 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[7] - 公司及股东履行承诺，执行现金分红制度[7] - 无重大诉讼、仲裁及违法违规处罚事项[7] - 现场核查未发现问题[7]

人员变动 - 任惠娟因工作调动自2026年1月9日起不再担任副总经理[2] - 任惠娟持有公司股份0股，占股本0%[2] - 任惠娟离任后仍在公司任职，有未履行完毕的公开承诺[2] 合规情况 - 离任未导致董事会成员人数等多项指标不合规[3] 影响评估 - 任惠娟的离任不会对公司日常经营、生产产生不利影响[4] 备查文件 - 备查文件为任惠娟的《辞任报告》[5]