2025年第一季度報告 重要內容提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、 完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告 中財務信息的真實、準確、完整。 第一季度財務報表未經審計。 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 一、釋義 本公司、公司、 一拖股份 指 第一拖拉機股份有限公司 2 中國一拖 指 中國一拖集團有限公司（本公司控股股東） 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 聯交所 指 香港聯合交易所有限公司 A股 指 經中國證監會批准向境內投資者及合資格境外投資者 發行、在中國境內證券交易所上市、以人民幣標明股 票面值、以人民幣認購和進行交易的普通股 H股 指 經中國證監會批准向境外投資者發行、經聯交所批准 上市、以人民幣標明股票面值、以港幣認購和進行交 易的普通股 二、主要財務數據 （一） ...

1 第一拖拉機股份有限公司 2024 年度報告 重要提示 | 未出席董事職務 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因說明 | 被委託人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 方憲法 | 因公務 | 楊建輝 | 公司第九屆董事會第三十三次會議審議通過了公司2024年度利潤分配預案：以公司截止2024年12月31日 總股本1,123,645,275股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.995元（含稅），共計派發現金紅利 33,653萬元，公司本年度不進行資本公積金轉增股本。 六、 前瞻性陳述的風險聲明 本報告涉及的本公司發展戰略、經營計劃等前瞻性陳述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意 風險。 七、 是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況 否 十、 重大風險提示 本公司結合自身所處行業及經營運行情況，本着重要性原則，在本年度報告「管理層討論與分析」中對公司經 營與未來發展中可能面臨的風險進行了分析和闡述，敬請查閱。 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛 假記載、誤導性陳述或重大 ...

文章核心观点 公司发布董事会专门委员会委员调整、董事会及监事会延期换届和部分独立董事辞任的公告 [1][2][6] 董事会专门委员会委员调整 - 2025年4月10日公司召开第九届董事会第三十四次会议，同意增补黄绮汶为第九届董事会审核委员会、提名委员会委员并担任审核委员会主席，增补徐立友为第九届董事会薪酬委员会委员并担任主席 [1] - 调整后审核委员会成员为黄绮汶（主席）、苗雨、徐立友；提名委员会成员为王书茂（主席）、赵维林、黄绮汶；薪酬委员会成员为徐立友（主席）、杨建辉、王书茂；战略投资及可持续发展委员会成员为赵维林（主席）、魏涛、方宪法、徐立友 [1] 董事会、监事会延期换届 - 公司第九届董事会、监事会任期于2025年4月12日届满，因换届工作在筹备中，换届选举适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延 [4] - 换届完成前，第九届董事会、监事会等将继续履职，延期换届不影响公司正常运营，公司将积极推进换届并及时披露信息 [4] 部分独立董事辞任 - 现任独立董事薛立品任期于2025年4月12日届满且连任六年，申请辞去独立董事等职务，辞职报告送达董事会生效 [5] - 薛立品辞任后，董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，人数均符合规定 [5] - 公司及董事会感谢薛立品任职期间的贡献 [5]

文章核心观点 - 第一拖拉机股份公布2024年业绩，营业总收入增长但净利润减少，各业务有不同表现 [1] 业绩情况 - 2024年营业总收入约119.04亿元，同比增长3.26% [1] - 归属于母公司所有者的净利润约9.22亿元，同比减少7.52% [1] - 基本每股收益0.8206元，每10股派发现金红利人民币2.995元(含税) [1] 营收增长原因 - 营收增长主要由于主导产品销量同比上升 [1] 拖拉机业务 - 持续丰富产品组合和配置，加快新产品上市推广 [1] - 优化渠道管理，针对薄弱区域推进「一地一策、一品一策」 [1] - 针对重点市场等制定专项服务方案，提供专业化产品和服务 [1] - 通过东方红金融业务缓解经销渠道和终端用户资金压力 [1] - 注重探索新媒体在营销宣传等领域应用 [1] - 2024年大中型拖拉机产品销售7.43万台，同比增长2.73%，保持行业领先 [1] 动力机械业务 - 2024年柴油机以稳定扩大传统农业机械主机配套市场为主，培育开拓新市场 [2] - 受市场集中度提升影响，柴油机外部配套市场需求下降，全年销售14.59万台，外销7.76万台，同比下降5.98% [2] - 因主机功率段上延，大功率段柴油机产品销量同比提高 [2] 海外市场情况 - 持续强化海外市场开发和布局，推进重点区域渠道建设 [2] - 开发适应不同区域市场需求和农艺特点的产品，拓宽海外产品谱系 [2] - 借助国机集团国际工程承包资源开拓海外市场初显成效，与中工国际签署尼日利亚农业工程项目301台拖拉机供应合同 [2] - 受地缘政治等因素影响，全年出口拖拉机产品7100台，同比增长8.23% [2]

公司基本信息 - 公司于1997年6月23日和2012年8月8日分别在港交所和上交所公开上市[16] - 会计期间为公历1月1日至12月31日[20] - 公司90%以上的收入来自中国客户，90%以上的资产位于中国[31] - 公司业务分为“农业机械”和“动力机械”两个分部[33] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[28] - 公司主要从事农业机械、动力机械及相关零部件产品的研发、制造和销售[60] - 公司业务主要位于中国，多数交易以人民币结算，出口贸易以外币结算为主[116] - 公司资金主要来源为产品销售回款及客户预付款项，用于经营和投资活动项目[117] - 中轮拖指25（含） - 100马力轮式拖拉机[131] - 履带拖拉机指行走装置为履带的拖拉机[131] - 国四标准自2022年12月1日起实施，560kW以下非道路移动机械及其装用的柴油机应符合该标准[131] - 公司2020年进行了非公开发行A股股票[131] - 重大资产出售指柴油机公司在北交所公开挂牌转让持有的中原银行0.8827%股权[131] - 公告日期为2025年3月27日[131] - 董事会成员包括执行董事赵维林先生（董事长）及魏涛先生[131] - 非执行董事有方宪法先生、杨建辉先生及苗雨先生[131] - 独立非执行董事有薛立品先生、王书茂先生、徐立友先生及黄绮汶女士[131] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入为119.04亿元，较2023年的115.34亿元增长3.21%[2][13] - 2024年归属母公司股东净利润为9.22亿元[2] - 2024年归属母公司股东每股收益为0.8206元[2] - 2024年末流动资产合计74.25亿元，较2023年末的64.88亿元增长14.43%[4] - 2024年末非流动资产合计72.66亿元，较2023年末的73.30亿元下降0.87%[5] - 2024年末流动负债合计64.98亿元，较2023年末的60.45亿元增长7.50%[6][7] - 2024年末非流动负债合计4.15亿元，较2023年末的5.53亿元下降24.99%[8] - 2024年末股东权益合计77.78亿元，较2023年末的72.19亿元增长7.74%[10] - 2024年营业总成本为111.77亿元，较2023年的107.63亿元增长3.85%[13] - 2024年投资收益为1.72亿元，较2023年的1.22亿元增长41.09%[13] - 营业利润本年为1,046,347,111.80元，上年为996,266,250.37元[14] - 利润总额本年为1,051,777,667.34元，上年为1,003,085,973.63元[14] - 净利润本年为930,937,715.31元，上年为989,027,297.80元[14] - 归属于母公司所有者的净利润本年为922,023,211.45元，上年为997,022,699.99元[14] - 其他综合收益的税后净额本年为213,376.72元，上年为 - 4,032,831.14元[14] - 综合收益总额本年为931,151,092.03元，上年为984,994,466.66元[15] - 基本每股收益本年为0.8206，上年为0.8873[15] - 稀释每股收益本年为0.8206，上年为0.8873[15] - 货币资金年末合计23.45亿元，年初为27.70亿元，存放在境外的款项年末为1798.23万元，年初为4656.11万元[36] - 受限货币资金年末合计5.60亿元，年初为5.46亿元[37] - 应收账款年末账面余额5.84亿元，年初为6.01亿元，年末账面价值3.02亿元，年初为3.31亿元[38] - 应付账款年末合计21.57亿元，年初为23.15亿元[47] - 未分配利润上年年末余额22.19亿元，本年归属于母公司所有者的净利润9.22亿元，提取法定盈余公积比例为10%，年末余额26.96亿元[50] - 折旧及摊销本年发生额2.90亿元，上年为2.95亿元[51] - 所得税费用本年合计1.21亿元，上年为1405.87万元[52] - 本年合并利润总额为1,051,777,667.34元，所得税费用为120,839,952.03元[53] - 年末流动资产为7,425,048,133.18元，流动负债为6,498,069,754.11元，净流动资产为926,978,379.07元[54] - 年末资产总计为14,691,335,709.97元，总资 产减流动负债为8,193,265,955.86元[55] - 归属母公司股东的净利润为922,023,211.45元，扣除非经常性损益后为866,877,080.36元[58] - 基本每股收益扣非前为0.8206，扣非后为0.7715；加权平均净资产收益率扣非前为13.22%，扣非后为12.43%[58] - 2024年公司实现营业收入119.04亿元，同比增长3.26%，实现归属于上市公司股东的净利润9.22亿元[71] - 公司营业收入为119.04亿元，同比增长3.26%；营业成本为101.45亿元，同比增长3.70%[90] - 利息收入、利息支出、手续费及佣金支出均为0，较上年同期减少100%，原因是一拖财务公司于2023年6月1日完成工商注销，金融业务终止[90][91] - 销售费用为1.56亿元，同比增长1.26%，增加195万元，主要因加大产品宣传和服务保障[90][91] - 管理费用为3.55亿元，同比下降1.65%，减少594万元，因报告期内修理费、折旧等费用同比减少[90][91] - 研发费用为5.16亿元，同比增长11.93%，增加5503万元，因报告期内研发项目投入同比增加[90][91] - 其他收益为1.52亿元，同比增长109.65%，增加7946万元，因报告期内享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[90][92] - 投资收益为1.72亿元，同比增长41.09%，增加5019万元，因报告期内公司持有的存款类产品规模增加[90][92] - 公允价值变动收益为2739.55万元，同比下降42.64%，减少2036万元，因报告期内公司持有的交易性金融资产的公允价值变动[90][92] - 所得税费用为1.21亿元，同比增长759.54%，增加1.07亿元，因去年同期未弥补亏损额全部使用完，报告期内公司盈利[90][92] - 装备制造业营业收入119.04亿元，营业成本101.45亿元，毛利率14.78%，较上年减少0.36个百分点[93] - 公司营业收入较上年同期增加3.26%[100] - 经销模式营业收入918,053，同比增加6.35%，毛利率15.93%，较上年减少1.93个百分点；直销模式营业收入272,384，同比减少5.93%，毛利率10.89%，较上年增加3.88个百分点[96] - 装备制造业综合毛利率为14.78%，较去年同期减少0.36个百分点；农业机械业务毛利率为13.58%，同比减少0.71个百分点；动力机械业务毛利率为10.96%，同比增加1.15个百分点[97][98][99] - 销售费用156,461,228.98元，同比增加1.26%；管理费用354,693,536.41元，同比减少1.65%；研发费用516,377,794.17元，同比增加11.93%；财务费用 -44,068,916.96元，同比减少3.17%；费用合计983,463,642.60元，同比增加5.64%[105] - 研发投入合计516,377,794.17元，占营业收入比例4.34%，资本化比重为0[107] - 经营活动产生的现金流量净额1,216,115,552.21元，同比增加15.13%；投资活动产生的现金流量净额 -1,323,432,942.95元，同比少流出686,298,603.52元；筹资活动产生的现金流量净额 -336,173,576.74元，同比少流出10,169,817.09元[109] - 交易性金融资产期末金额1,378,751,780.82元，占总资产比例9.38%，较上期增加59.78%；应收票据期末金额36,699,592.12元，占总资产比例0.25%，较上期减少41.11%等多项资产负债项目有变动[112] - 资产负债率本期末47.06%，较本年初下降0.69个百分点；流动比率本期末1.14，较本年初上升0.07；速动比率本期末0.93，较本年初上升0.11[113] - 截止报告期末，公司一年内到期的借款本金20,000万元，超过一年到期的借款本金6,595万元[114] - 装备制造业材料成本本期1,095,292万元，占比90.69%，较上年同期增加2.67%；人工成本43,992万元，占比3.64%，较上年同期增加7.40%；制造费用68,447万元，占比5.67%，较上年同期增加3.28%[101] - 报告期末公司所有权受限货币资金为56,039.66万元，包括承兑汇票保证金55,543.96万元，其他受限资金495.70万元[115] - 报告期内公司所有权受限的固定资产及无形资产账面价值为4,302.35万元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 农业机械营业收入为10,957,455,117.74元，动力机械营业收入为2,928,532,728.67元，合计营业收入为11,904,370,911.94元[57] - 农业机械利润总额为1,039,588,766.81元，动力机械利润总额为79,340,139.75元，合计利润总额为1,051,777,667.34元[57] - 农业机械净利润为918,882,536.01元，动力机械净利润为79,209,238.37元，合计净利润为930,937,715.31元[57] - 2024年公司实现大中型拖拉机产品销售7.43万台，同比增长2.73%[73] - 2024年公司柴油机产品全年销售14.59万台，其中外销7.76万台，同比下降5.98%[73] - 2024年公司大功率段的柴油机产品销量同比提高[73] - 2024年公司出口拖拉机产品7100台，同比增长8.23%[74] 会计政策与估计 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策，并对2023年度财务报表追溯调整，执行解释18号对集团利润无重大影响[32] - 2023年度合并利润表，营业成本变更前为9,696,630,033.53元，影响金额86,382,212.97元，变更后为9,783,012,246.50元；销售费用变更前为240,891,055.45元，影响金额 - 86,382,212.97元，变更后为154,508,842.48元[34] - 2023年度母公司利润表，营业成本变更前为7,967,220,366.58元，影响金额25,682,050.46元，变更后为7,992,902,417.04元；销售费用变更前为28,684,067.87元，影响金额 - 25,682,050.46元，变更后为3,002,017.41元[34] - 非同一控制下企业合并，购买日满足一定条件时认为实现控制权转移，合并成本与可辨认净资产公允价值份额差额有不同处理[25] - 为企业合并发生的中介等费用计入当期损益，发行权益性证券交易费用从权益中扣减[26] - 多次交易实现企业合并，分一揽子交易和非一揽子交易有不同会计处理[23] - 本报告期无会计估计变更[35] 应收账款坏账准备 - 按组合计提坏账准备中，年末账龄组合占比84.71%，计提比例47.21%；担保物等风险敞口组合占比15.29%，计提比例53.98%[39] - 本年计提坏账准备2039.43万元，实际核销应收账款923.25万元[43][44] 账龄超过一年的重要应付账款 - 账龄超过一年的重要应付账款中，LLAF INTERNATIONAL CO., LTD年末余额2681.39万元，原因是尚未结算[49] 公司发展成果与荣誉 - 2024年公司完成320马力动力换挡拖拉机、320马力和240马力无级变速拖拉机的相关研制和田间可靠性作业验证工作，东方红LW4504完成整机试制[72] - 2024年公司完成30 - 50马力丘陵山地拖拉机新产品开发并投入整机实验，50 - 80马力整机已实现交付[72] - 2024年公司完成车桥业务收购，补强传动

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入29.2976009086亿元，同比减少2.45%；年初至报告期末营业收入107.3637992358亿元，同比增长4.78%[5] - 2024年前三季度，公司营业总收入为107.36亿元，较2023年前三季度的102.52亿元增长4.73%[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润1.9555293506亿元，同比减少40.93%；年初至报告期末为11.009025092亿元，同比增长1.45%[5] - 2024年前三季度净利润为11.15亿元，2023年同期为10.92亿元[27] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为11.01亿元，2023年同期为10.85亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.1740元/股，同比减少40.93%；年初至报告期末为0.9798元/股，同比增长1.45%[5] - 2024年前三季度基本每股收益为0.9798元/股，2023年同期为0.9658元/股[30] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率2.66%，下降2.34个百分点；年初至报告期末为15.45%，下降1.54个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产158.0009062694亿元，较上年度末增长14.35%；归属上市公司股东所有者权益74.4032437461亿元，较上年度末增长11.19%[5] - 截至2024年9月30日，公司资产总计158.00亿元，较2023年12月31日的138.17亿元增长14.35%[21][24] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计78.90亿元，较2023年12月31日的64.88亿元增长21.60%[20] - 截至2024年9月30日，公司非流动资产合计79.10亿元，较2023年12月31日的73.30亿元增长7.90%[21] - 截至2024年9月30日，公司流动负债合计73.02亿元，较2023年12月31日的60.45亿元增长20.80%[22] - 截至2024年9月30日，公司非流动负债合计5.30亿元，较2023年12月31日的5.53亿元下降4.30%[23] - 截至2024年9月30日，公司所有者权益合计79.69亿元，较2023年12月31日的72.19亿元增长10.39%[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额17.4478155468亿元，同比增长16.27%[5] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为87.37亿元，2023年同期为81.43亿元[32] - 2024年前三季度收到的税费返还为1.43亿元，2023年同期为2.31亿元[32] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为58.90亿元，2023年同期为56.60亿元[34] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为8.67亿元，2023年同期为8.00亿元[34] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为17.45亿元，2023年同期为15.01亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计502.112737万元，年初至报告期末为3243.385122万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19574户，其中A股19276户，H股298户[12] - 中国一拖集团有限公司持股5.48485853亿股，持股比例48.81%[12] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股3.89025309亿股，持股比例34.62%[12] - 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险相关资管计划持股7,671,241股，持股比例0.68%[13] - 香港中央结算有限公司持股5,747,615股，持股比例0.51%[13] - 基本养老保险基金二一零三组合持股3,898,699股，持股比例0.35%[13] - 全国社保基金一一七组合持股3,300,000股，持股比例0.29%[13] 公司治理与股权收购 - 2024年8月2日，公司选举黎晓煜等为第九届董事会非独立董事，黎晓煜为董事长[18] - 2024年9月10日，公司审议同意收购采埃孚（中国）投资有限公司持有的采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司51%股权[19] - 采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司股权收购最终交易价格为97,476,149元[19] - 2024年9月24日，采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司完成工商登记变更，更名为一拖（洛阳）车桥有限公司[19] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与研发费用 - 2024年前三季度，公司营业总成本为96.70亿元，较2023年前三季度的92.39亿元增长4.66%[25] - 2024年前三季度，公司研发费用为3.17亿元，较2023年前三季度的2.90亿元增长9.40%[25] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与综合收益 - 2024年前三季度营业利润为13.05亿元，2023年同期为11.57亿元[26] - 2024年前三季度综合收益总额为11.16亿元，2023年同期为10.97亿元[30] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计3.74亿美元，2023年为3546.48万美元[35] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计22.04亿美元，2023年为21.60亿美元[35] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 18.30亿美元，2023年为 - 21.24亿美元[35] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计3亿美元，2024年未提及[36] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计3941.24万美元，2023年为3386.05万美元[36] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3941.24万美元，2023年为 - 386.05万美元[36] 财务数据关键指标变化 - 汇率与现金等价物 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为97.87万美元，2023年为862.33万美元[37] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4786.56万美元，2023年为 - 6536.61万美元[37] - 2024年期初现金及现金等价物余额为22.23亿美元，2023年为35.20亿美元[37] - 2024年期末现金及现金等价物余额为17.45亿美元，2023年为28.66亿美元[37] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 截至2024年9月30日，公司交易性金融资产为22.80亿元，较2023年12月31日的8.63亿元增长164.27%[20]

公司基本信息 - 公司法定代表人为黎晓煜，法定代表人变更登记工作尚在进行中[10] - 董事会秘书为于丽娜，证券事务代表为张爽，联系地址均为中国河南省洛阳市建设路154号，电话均为（86 379）64967038 [12] - 公司注册地址和办公地址均为河南省洛阳市建设路154号，邮编为471004，网址为http://www.first-tractor.com.cn [14] - 公司实际控制人为国机集团，控股股东为中国一拖[6] - 公司A股简称一拖股份，代码601038，在上海证券交易所上市；H股简称第一拖拉机股份，代码0038，在香港联合交易所上市[17] - 公司2024年度核数师为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[5] - 公司A股指经中国证监会批准向境内投资者及合格境外投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明面值和认购交易的普通股；H股指经中国证监会批准向境外投资者发行、经联交所批准上市、以人民币标明面值、以港币认购和交易的普通股[5] - 大轮拖指100（含）马力以上轮式拖拉机，中轮拖指25（含）－100马力轮式拖拉机[5][6] - 公司全资子公司有福莱格公司、长兴公司、国贸公司、铸锻公司等，控股子公司有长拖公司、拖研所公司、柴油机公司、液压传动公司等[5][6][7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业总收入78.07亿元，上年同期72.49亿元，同比增长7.70%；营业收入78.07亿元，上年同期72.43亿元，同比增长7.78%[18] - 本报告期归属上市公司股东净利润9.05亿元，上年同期7.54亿元，同比增长20.05%；扣非净利润8.78亿元，上年同期7.26亿元，同比增长20.92%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.15亿元，上年同期9.54亿元，同比减少4.16%[18] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产72.39亿元，上年度末66.92亿元，同比增长8.18%；总资产147.81亿元，上年度末138.17亿元，同比增长6.98%[18] - 本报告期基本每股收益0.8057元/股，上年同期0.6712元/股，同比增长20.04%；稀释每股收益0.8057元/股，上年同期0.6712元/股，同比增长20.04%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后基本每股收益0.7813元/股，上年同期0.6462元/股，同比增长20.91%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率12.78%，上年同期11.98%，增加0.80个百分点；扣非后加权平均净资产收益率12.39%，上年同期11.53%，增加0.86个百分点[19] - 非经常性损益合计2741.27万元，其中非流动性资产处置损益142.72万元，政府补助1625.68万元，金融资产公允价值变动及处置损益1200万元等[20] - 2024年1-6月公司实现营业收入78.07亿元，同比增长7.78%，归属上市公司股东净利润9.05亿元，同比增长20.05%[29] - 营业收入为78.07亿元，同比增长7.78%，主要因主导产品销量上升[35][37] - 营业成本为64.79亿元，同比增长6.29%，主要因主导产品销量上升[35][37] - 利息收入、利息支出、手续费及佣金支出均为0，同比降100%，因一拖财务公司注销，金融业务终止[35][37] - 销售费用为8313.53万元，同比降10.02%，因对供应商追赔金额增加，三包费用下降[35][37] - 研发费用为2.05亿元，同比增长13.84%，因本期研发项目投入增加[35][37] - 其他收益为1.05亿元，同比增长764.82%，因享受政策及政府补助增加[35][37] - 所得税费用为1.61亿元，同比增长185.36%，因去年亏损抵税用完，本期盈利计提增加[35][38] - 经营活动现金流量净额为9.15亿元，同比降4.16%，因产品销量和盈利增加，税费支出增多[35][38] - 投资活动现金流量净额为 -11.82亿元，较上年少流出10.36亿元，因投资净额同比减少[35][38] - 报告期内公司总资产为1478.12609亿元，境外资产为7.53394亿元，占比0.51%[45] - 交易性金融资产期末数为16.2800602754亿元，占总资产11.01%，较上年末增长88.66%[42] - 应收账款期末数为14.6047035482亿元，占总资产9.88%，较上年末增长340.96%[42] - 应交税费期末数为4132.848005万元，占总资产0.28%，较上年末增长88.61%[44] - 其他流动负债期末数为7.0652921618亿元，占总资产4.78%，较上年末增长62.06%[44] - 资产负债率本期末为47.45%，较本年初下降0.3个百分点；流动比率本期末为1.09，较本年初上升0.02；速动比率本期末为0.92，较本年初上升0.10[50] - 超过一年到期的银行借款本金为2亿元[49] - 2024年6月30日，公司货币资金为2,050,410,254.15元，较2023年12月31日的2,769,578,885.96元有所减少[128] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产为1,628,006,027.54元，较2023年12月31日的862,909,300.00元大幅增加[128] - 2024年6月30日，公司应收账款为1,460,470,354.82元，较2023年12月31日的331,205,994.88元显著增加[128] - 2024年6月30日，公司存货为1,107,645,404.61元，较2023年12月31日的1,514,190,377.68元有所减少[128] - 2024年6月30日，公司债权投资为3,727,102,129.96元，较2023年12月31日的3,337,100,098.30元有所增加[129] - 2024年6月30日，公司固定资产为2,237,854,618.19元，较2023年12月31日的2,268,814,612.75元略有减少[129] - 2024年6月30日，公司使用权资产为11,947,027.81元，较2023年12月31日的21,834,383.06元大幅减少[129] - 2024年6月30日，公司应付账款为2,924,771,888.45元，较2023年12月31日的2,315,345,789.04元有所增加[130] - 2024年6月30日，公司合同负债为212,298,044.30元，较2023年12月31日的500,336,653.14元有所减少[130] - 2024年6月30日公司负债合计70.14亿元，较2023年12月31日的65.98亿元增长6.38%[131] - 2024年6月30日公司所有者权益合计77.67亿元，较2023年12月31日的72.19亿元增长7.59%[131] - 2024年6月30日公司流动资产合计49.52亿元，较2023年12月31日的34.29亿元增长44.40%[133] - 2024年6月30日母公司资产总计127.27亿元，较2023年12月31日的108.49亿元增长17.31%[135] - 2024年6月30日母公司流动负债合计52.19亿元，较2023年12月31日的37.66亿元增长38.57%[138] - 2024年6月30日母公司非流动负债合计3.87亿元，较2023年12月31日的4.15亿元下降6.74%[138] - 2024年6月30日母公司负债合计56.05亿元，较2023年12月31日的41.81亿元增长34.06%[138] - 2024年6月30日母公司所有者权益合计71.21亿元，较2023年12月31日的66.68亿元增长6.79%[139] - 2024年6月30日母公司货币资金为17.18亿元，较2023年12月31日的9.05亿元增长89.80%[134] - 2024年6月30日母公司交易性金融资产为10.83亿元，较2023年12月31日的3.20亿元增长238.73%[134] - 2024年上半年营业总收入78.07亿元，2023年同期为72.49亿元，同比增长7.7%[140] - 2024年上半年营业总成本69.25亿元，2023年同期为65.22亿元，同比增长6.17%[140] - 2024年上半年营业利润10.77亿元，2023年同期为8.18亿元，同比增长31.65%[141] - 2024年上半年利润总额10.81亿元，2023年同期为8.21亿元，同比增长31.74%[141] - 2024年上半年净利润9.20亿元，2023年同期为7.64亿元，同比增长20.3%[141] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润9.05亿元，2023年同期为7.54亿元，同比增长20.05%[141] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为53.34万元，2023年同期为406.97万元，同比下降86.9%[141] - 2024年上半年综合收益总额91.99亿元，2023年同期为76.98亿元，同比增长19.5%[143] - 2024年上半年基本每股收益0.8057元/股，2023年同期为0.6712元/股，同比增长20.04%[143] - 2024年上半年稀释每股收益0.8057元/股，2023年同期为0.6712元/股，同比增长20.04%[143] - 2024年上半年营业收入62.31亿元，2023年上半年为58.07亿元，同比增长7.31%[144] - 2024年上半年净利润8.12亿元，2023年上半年为8.26亿元，同比下降1.76%[144] - 2024年上半年综合收益总额8.12亿元，2023年上半年为8.26亿元，同比下降1.64%[146] - 2024年上半年经营活动现金流入小计61.46亿元，2023年上半年为57.33亿元，同比增长7.21%[148] - 2024年上半年经营活动现金流出小计52.31亿元，2023年上半年为47.79亿元，同比增长9.46%[150] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额9.15亿元，2023年上半年为9.54亿元，同比下降4.16%[150] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.19亿元，2023年上半年为1.35亿元，同比增长61.34%[151] - 2024年上半年投资活动现金流出小计120.36亿元，2023年上半年为223.14亿元，同比下降45.16%[151] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额-118.17亿元，2023年上半年为-221.79亿元，同比增长46.72%[151] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额6.43万元，2023年上半年为10.87万元，同比下降40.90%[146] - 2024年上半年经营活动现金流入小计61.0948949953亿元，2023年同期为54.8964471841亿元[155] - 2024年上半年经营活动现金流出小计38.2715920336亿元，2023年同期为35.4165208301亿元[155] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额22.8233029617亿元，2023年同期为19.479926354亿元[155] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1757.9158万元，2023年同期为6.9732760298亿元[157] - 2024年上半年投资活动现金流出小计11.146099966亿元，2023年同期为22.2678320703亿元[157] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -10.970308386亿元，2023年同期为 -15.2945560405亿元[157] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2023年为3亿元[154][158] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计3.767973483亿元，2023年同期为3.2652118876亿元[154] - 2024年上半年筹资活动

财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司营业总收入为人民币7,806,619,832.72元，归属股东净利润为人民币905,349,574.14元，每股收益为人民币0.8057元[2] - 2024年6月30日，公司流动资产合计7,105,460,103.46元，较2023年12月31日的6,487,671,852.68元增长9.52%[3] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计7,675,800,803.92元，较2023年12月31日的7,329,590,119.11元增长4.72%[4] - 2024年6月30日，公司资产总计14,781,260,907.38元，较2023年12月31日的13,817,261,971.79元增长6.97%[4] - 2024年6月30日，公司流动负债合计6,494,807,696.96元，较2023年12月31日的6,044,604,287.57元增长7.45%[5] - 2024年6月30日，公司非流动负债合计519,074,168.85元，较2023年12月31日的553,328,020.84元下降6.19%[6] - 2024年6月30日，公司负债合计7,013,881,865.81元，较2023年12月31日的6,597,932,308.41元增长6.30%[6] - 2024年6月30日，公司归属母公司股东权益合计7,238,822,983.54元，较2023年12月31日的6,691,690,666.55元增长8.18%[7] - 2024年6月30日，公司少数股东权益为528,556,058.03元，较2023年12月31日的527,638,996.83元增长0.17%[7] - 2024年6月30日，公司股东权益合计7,767,379,041.57元，较2023年12月31日的7,219,329,663.38元增长7.59%[7] - 2024年1 - 6月营业总收入78.07亿元，上年同期72.49亿元，同比增长7.70%[8] - 2024年1 - 6月营业总成本69.25亿元，上年同期65.22亿元，同比增长6.17%[8] - 2024年1 - 6月营业利润10.77亿元，上年同期8.18亿元，同比增长31.65%[9] - 2024年1 - 6月利润总额10.81亿元，上年同期8.21亿元，同比增长31.75%[9] - 2024年1 - 6月净利润9.20亿元，上年同期7.64亿元，同比增长20.30%[9] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润9.05亿元，上年同期7.54亿元，同比增长20.05%[10] - 2024年1 - 6月其他综合收益的税后净额22.28万元，上年同期527.63万元，同比下降95.78%[10] - 2024年1 - 6月综合收益总额91.99亿元，上年同期76.98亿元，同比增长19.50%[12] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.8057元，上年同期0.6712元，同比增长20.04%[12] - 2024年1 - 6月稀释每股收益0.8057元，上年同期0.6712元，同比增长20.04%[12] - 货币资金期末余额为20.5041025415亿美元，期初余额为27.6957888596亿美元，其中境外款项期末总额为1599.796112万美元，期初为4656.109993万美元[24] - 受限货币资金期末余额为4.7021416511亿美元，期初余额为5.4636824993亿美元[25] - 应收账款期末账面余额为17.4685766175亿美元，坏账准备为2.8638730693亿美元，账面价值为14.6047035482亿美元；期初账面余额为6.0117437817亿美元，坏账准备为2.6996838329亿美元，账面价值为3.3120599488亿美元[26][27][28] - 应付账款期末余额为29.2477188845亿美元，期初余额为23.1534578904亿美元[33] - 未分配利润上期期末余额为22.1874926626亿美元，本期期末余额为27.6366842846亿美元，本期归属于母公司所有者的净利润为9.0534957414亿美元，应付普通股股利为3.6043041194亿美元[35] - 折旧及摊销本期发生额为1.4444202113亿美元，上期发生额为1.4875047158亿美元[36] - 所得税费用本期发生额为1.6129591335亿美元，上期发生额为5652.354355万美元，其中当期所得税费用本期为1.5514383093亿美元，上期为5609.067737万美元；递延所得税费用本期为615.208242万美元，上期为43.286618万美元[37] - 本期合并利润总额为10.8099167289亿美元，按适用税率计算的所得税费用为1.6214875093亿美元[38] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入78.07亿元，同比增长7.78%，归属上市公司股东净利润9.05亿元，同比增长20.05%[44] - 期末流动资产71.05亿元，期初64.88亿元；期末流动负债64.95亿元，期初60.45亿元；期末净流动资产6.11亿元，期初4.43亿元[39] - 期末资产总计147.81亿元，期初138.17亿元；期末总资产减流动负债82.86亿元，期初77.73亿元[40] - 归属母公司股东净利润9.05亿元，归属母公司非经常性损益2741.27万元，归属母公司股东扣除非经常性损益后净利润8.78亿元[42] - 发行在外普通股加权平均数11.24亿股，基本每股收益（扣非前）0.8057，基本每股收益（扣非后）0.7813[42] - 归属母公司股东的净资产加权平均数70.85亿元，加权平均净资产收益率（扣非前）12.78%，加权平均净资产收益率（扣非后）12.39%[42] - 营业收入本期数为7,806,619,832.72元，上年同期数为7,242,918,542.61元，变动比例为7.78%[51] - 营业成本本期数为6,478,617,081.33元，上年同期数为6,095,270,579.18元，变动比例为6.29%[51] - 销售费用本期数为83,135,328.00元，上年同期数为92,395,848.22元，变动比例为 -10.02%[51] - 研发费用本期数为205,286,144.38元，上年同期数为180,333,815.14元，变动比例为13.84%[51] - 其他收益本期数为105,015,445.21元，上年同期数为12,143,087.62元，变动比例为764.82%[51] - 公允价值变动收益本期数为16,628,351.59元，上年同期数为26,573,546.12元，变动比例为 -37.43%[51] - 所得税费用本期数为161,295,913.35元，上年同期数为56,523,543.55元，变动比例为185.36%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为914,617,256.70元，上年同期数为954,344,139.53元，变动比例为 -4.16%[51] - 交易性金融资产本期期末数为1,628,006,027.54元，占总资产比例11.01%，较上年期末变动88.66%[54] - 应收账款本期期末数为1,460,470,354.82元，占总资产比例9.88%，较上年期末变动340.96%[54] - 报告期内公司总资产1,478,126.09万元，境外资产7,533.94万元，占比0.51%[56] - 报告期末受限货币资金47,021.42万元，受限固定资产及无形资产账面价值4,922.55万元[57] - 本期末资产负债率47.45%，较年初下降0.3个百分点；流动比率1.09，较年初上升0.02；速动比率0.92，较年初上升0.10[58] - 截止报告期末，公司超一年到期银行借款本金20,000万元[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司大中型拖拉机销售5.1万台，同比增长4.25%，其中出口产品销售4209台，同比增长3.09%[47] - 上半年公司销售柴油机8.24万台，其中外销3.98万台，外部销量同比有所减少[48] - 国贸公司报告期内实现营业收入53,299万元，净利润4,119万元[62] - 柴油機公司报告期内实现营业收入172,762万元，净利润11,242万元[62] - 拖研所公司报告期内实现营业收入8,121万元，净利润447万元[62] 会计政策与合并处理 - 会计年度为公历年1月1日至12月31日[16] - 集团采用人民币为记账本位币，下属子公司等自行决定记账本位币[16] - 分步实现企业合并满足特定情况将多次交易作一揽子交易处理[16] - 同一控制下企业合并按账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[17] - 非同一控制下企业合并购买日满足条件时确认控制权转移，差额处理不同[19] - 企业合并相关费用处理方式不同，中介费用计入当期损益[20] - 合并财务报表范围以控制为基础，按统一政策编制[21] - 本报告期无会计政策和会计估计变更[23] 公司业务概况 - 集团90%以上收入来自中国客户，90%以上资产位于中国[22] - 集团业务分农业机械和动力机械两个分部[22] - 公司主营农业机械、动力机械及相关零部件产品研发、制造和销售，轮式拖拉机涵盖25 - 100马力（不含）中型和100马力以上大型，非道路用柴油机排量2L到12L、功率10KW到450KW[66][67][68] - 公司持续加大科技研发投入，拥有拖拉机动力换挡和无级变速等技术，保持拖拉机车产品技术行业领先优势[70] - 公司具有国内拖拉机行业最完整制造体系，具备核心零部件自制能力，推进制造过程智能化、数字化、绿色化升级改造[70] 公司业务发展动态 - 公司推进大型动力换挡和无级变速拖拉机等战略产品研发制造与应用，在新疆、东北实现大马力高端智能拖拉机批量销售[45] - 公司开展丘陵山地专用型拖拉机研究并向甘肃批量交付，实现我国丘陵山地拖拉机首次批量市场应用[45] - 公司上半年全面启动智能多用途拖拉机能力提升项目（一期）等建设项目，提升高端农机装备制造能力[46] 公司股权与股东情况 - 中国一拖集团有限公司期末持股数量为548,485,853股，持股比例48.81%[77] - HKSCC NOMINEES LIMITED报告期内增持650,000股，期末持股388,935,309股，持股比例34.61%[77] - 富国基金－中国人寿保险股份有限公司相关资管计划分别持股10,049,800股（比例0.89%）和7,796,941股（比例0.69%）[77] - 香港中央结算有限公司报告期内减持1,920,662股，期末持股6,196,450股，持股比例0.55%[77] - 基本养老保险基金二一零三组期末持股3,898,699股，持股比例0.35%[77] - 招商银行股份有限公司相关基金分别持股3,878,142股（比例0.35%）和2,592,729股（比例0.23%）[77] - 全国社保基金一一七组期末持股3,000,000股，持股比例0.27%[77] - 中国建设银行股份有限公司相关基金报告期内减持3,437,201股，期末持股2,469,500股，持股比例0.22%[77] - 若权益成功变动，中国一拖将持有482,483,247股，占总股本42.94%，洛阳工业控股集团有限公司持有66,002,606股，占总股本5.87%[79] - 于2024年6月30日，中国一拖持有548,485,853股A股，占已发行股本总数48.81%[82] - 2024年6月30日，除公司董事、监事或最高行政人员外，无其他人士需按规定披露公司股份或相关股份权益或淡仓[83] - 截至报告期末普通股股东总数21,703户，其中A股21,400户，H股303户[76] 公司其他事项 - 经2023年度股东大会审议批准，公司继续聘任信永中和会计师事务所为2024年度财务审计及内控审计机构[71] - 截至2024年6月30日止六个月不建议派付中期股息（2023年中期：零）[72] - 截至2024年6月30日，公司在职员工6,808名，实行岗位工资制，开展员工

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入46.56亿元，同比增长11.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润5.99亿元，同比增长23.40%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.96亿元，同比增长24.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2.47亿元，同比增长59.83%，主要因公司销量增长，销售回款增加[4][7] - 基本每股收益0.5334元/股，同比增长23.39%[4] - 加权平均净资产收益率8.57%，较上年增加0.74个百分点[4] - 本报告期末总资产153.58亿元，较上年度末增长11.15%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益72.93亿元，较上年度末增长8.99%[4] - 2024年第一季度营业总收入46.558841534亿元，较2023年第一季度的41.9435116711亿元增长11.00%[20] - 2024年第一季度营业总成本40.5855397784亿元，较2023年第一季度的37.2646151515亿元增长8.91%[20] - 2024年第一季度净利润6.0690318748亿元，较2023年第一季度的4.9631065308亿元增长22.28%[24] - 2024年第一季度其他收益8025.778848万元，较2023年第一季度的550.179989万元增长1358.76%[22] - 2024年第一季度投资收益4112.33802万元，较2023年第一季度的2823.207157万元增长45.66%[22] - 2024年第一季度信用减值损失153.162405万元，较2023年第一季度的639.399544万元减少76.04%[23] - 2024年第一季度资产减值损失206.41552万元，较2023年第一季度的480.552612万元减少57.05%[23] - 2024年第一季度综合收益总额为606,905,106.72元，2023年第一季度为496,513,727.84元[26] - 2024年第一季度归属母公司所有者综合收益总额为599,715,806.95元，2023年第一季度为485,432,096.26元[26] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.5334元/股，2023年第一季度均为0.4323元/股[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为2,797,851,053.67元，2023年第一季度为2,711,065,456.50元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为2,550,814,148.64元，2023年第一季度为2,556,502,009.55元[29] - 2024年第一季度经营活动产生现金流量净额为247,036,905.03元，2023年第一季度为154,563,446.95元[29] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为351,827.36元，2023年第一季度为1,532,190.00元[30] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为518,364,024.95元，2023年第一季度为1,108,161,566.91元[31] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为3,410,370.59元，2023年第一季度为6,083,507.84元[33] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -272,834,441.43元，2023年第一季度为 -959,146,359.28元[34] 资产负债关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金2,412,947,634.63元，较2023年12月31日的2,769,578,885.96元有所减少[15] - 2024年3月31日交易性金融资产1,114,440,924.05元，较2023年12月31日的862,909,300.00元有所增加[15] - 2024年3月31日应收账款1,689,563,565.01元，较2023年12月31日的331,205,994.88元大幅增加[15] - 2024年3月31日流动资产合计7,774,698,601.37元，较2023年12月31日的6,487,671,852.68元有所增加[15] - 2024年3月31日债权投资3,599,072,763.48元，较2023年12月31日的3,337,100,098.30元有所增加[16] - 2024年3月31日非流动资产合计7,582,807,023.04元，较2023年12月31日的7,329,590,119.11元有所增加[16] - 2024年3月31日资产总计15,357,505,624.41元，较2023年12月31日的13,817,261,971.79元有所增加[16] - 2024年3月31日负债合计75.2960288623亿元，较2023年12月31日的65.9793230841亿元增长14.12%[18] - 2024年3月31日非流动负债合计5.5348003557亿元，较2023年12月31日的5.5332802084亿元增长0.03%[18] - 2024年3月31日所有者权益合计78.2790273818亿元，较2023年12月31日的72.1932966338亿元增长8.43%[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22,639户，其中A股22,323户，H股316户[8] - 一拖柴油机持有中原银行32,262.2716万股股份，持股比例0.8827%[3] - 前10名无限售条件股东中，中国一拖集团有限公司持股548,485,853股，HKSCC NOMINEES LIMITED持股388,899,309股[11] - 2020年公司向控股股东中国一拖非公开发行137,795,275股A股，限售期36个月，已于2024年2月23日上市流通[13] - 公司控股子公司一拖柴油机公开挂牌转让中原银行0.8827%股权，截至报告披露日未征集到意向受让方[14]

公司基本信息 - 公司名称为第一拖拉機股份有限公司，股票上市交易所为上交所和联交所[13] 公司财务表现 - 2023年公司營業總收入为115,337,867,779.44元，同比下降8.20%；净利润为997,022,699.99元，同比增长46.39%[14] - 基本每股收益为0.8873元，同比增长46.39%；稀释每股收益为0.8240元，同比增长20.03%[15] - 公司2023年实现营业收入115.28亿元，同比下降7.44%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为9.97亿元，同比增长46.39%[21] - 公司研发费用同比增加69.56%，投资收益同比增加1576.20%[39] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-20.1亿人民币，同比下降[39] - 销售费用为240,891,055.45元，较上年同期增长8.41%；管理费用为360,636,115.92元，较上年同期下降8.75%；研发费用为461,344,381.32元，较上年同期下降12.75%[49] - 研发投入总额为461,344,381.32元，占營業收入的4.00%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为1,056,261,600.78元，较上年同期减少70.68%；投资活动产生的现金流量净额为-2,009,731,546.47元；融资活动产生的现金流量净额为-346,343,393.83元[51] 公司业务发展 - 公司加大科技研发创新力度，推进智能化、柔性化、绿色化改造，提升核心制造能力[21] - 公司在2023年销售大中拖产品万台，市场份额继续保持行业领先[22] - 公司国际市场拓展持续深耕俄语区、南美等重点出口区域，全年拖拉机产品出口销量同比增长43%[22] - 公司国四柴油机产品全年销售万台，其中外销万台，同比增长7.69%[23] - 公司持续增强科技研发创新实力，拥有自主知识产权的技术和智能驾驶技术[36] - 公司形成完整的制造体系和领先的智能制造能力，提升产品品质和生产效率[36] - 公司始终坚持“质量第一”的经营管理理念，推进全面质量管理，产品可靠性稳步提高[36] - 公司在技术、管理、制造能力等方面积深厚经验，能够适应外部环境和行业变化[37] 公司治理架构 - 公司董事会、监事会和高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[1] - 公司董事会下设专门委员会，包括审计委员会、提名委员会、薪酬委员会和战略、投资及可持续发展委员会[117] - 审计委员会负责外聘核数师的委任、重新委任及罢免，监察核数师是否独立客观、勤勉尽责及审计程序是否有效[118] - 提名委员会负责评估董事会架构、人数和组成，并提出董事候选人和经理人选的建议[133] - 薪酬委员会审议了公司企业负责人的薪酬绩效，建议结合国企改革政策策划多样化的激励形式[141] 公司社会责任 - 公司通过多种方式加强与投资者的交流和沟通，包括召开业绩说明会、上证互动平台、股东大会现场会议等[176] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式[180] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[180] - 公司当年实现的净利润较上一年度增长超过时，可提出发放股票股利的利润分配方案[180] - 公司董事会应综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平等因素，制定差异化的现金分红政策[180]