股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | | | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | 鼎立資本有限公司 | | | | | | 呈交日期: | 2025年9月2日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 00356 | 說明 | | | | 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 4,000,000,000 HKD 0.01 HKD 40,000,000 增加 / 減少 (-) HKD 本月底結存 4,000,000,000 HKD 0.01 HKD 40,000,000 本月底法定/註冊股本總額： HKD 40,000,000 FF301 II. 已發行股 ...

财务表现 - 收入27.76万港元 同比减少37.35% [1] - 公司权益持有人应占亏损176.8万港元 同比减少52.45% [1] - 每股亏损0.06港仙 [1] 运营状况 - 报告期覆盖截至2025年6月30日止6个月的中期业绩 [1]

财务表现 - 收入27.76万港元 同比减少37.35% [1] - 公司权益持有人应占亏损176.8万港元 同比减少52.45% [1] - 每股亏损0.06港仙 [1] 收入变动原因 - 收入减少主因非上市投资基金赎回后股息收入归零 [1] - 香港上市股本证券股息收入由27万港元微升至28万港元 [1] 亏损构成分析 - 按公平值于损益列账的金融资产公平值收益约228万港元 [1] - 行政及其他运营开支约423万港元 [1] - 亏损减少主因金融资产公平值收益增加 [1]

业绩表现 - 收入27.76万港元 同比减少37.35% [1] - 公司权益持有人应占亏损176.8万港元 同比减少52.45% [1] - 每股亏损0.06港仙 [1] 收入变动原因 - 非上市投资基金股息收入归零 因上年度悉数赎回相关基金 [1] - 香港上市股本证券股息收入微升 由27万港元增至28万港元 [1] 亏损构成分析 - 按公平值计损益金融资产获得公平值收益228万港元 [1] - 行政及其他运营开支达423万港元 超过金融资产收益 [1] - 亏损总额减少主因金融资产公平值收益增加 [1]

收入和利润变化 - 收入同比下降37.3%至277,614港元，主要因非上市投资基金股息收入归零[4][13] - 公司收入从2024年上半年的约0.44百万港元下降37.4%至2025年上半年的约0.28百万港元[22] - 税前亏损收窄52.6%至1,672,712港元[4][7] - 公司权益持有人应占亏损净额约为1.77百万港元（2024年：3.72百万港元），每股亏损约为0.06港仙（2024年：0.14港仙）[24] - 每股亏损从0.14仙改善至0.06仙[4][9] 公允价值相关收益和资产 - 按公平值计入损益的财务资产公允价值收益大幅增长286.3%至2,281,983港元[4][15] - 按公允价值计入损益的财务资产的公允价值收益从2024年上半年的约0.59百万港元增长286.3%至2025年上半年的约2.28百万港元[23] - 期末按公平值计入损益的财务资产规模达54,526,972港元，较期初增长3.1%[5][10] - 按公允价值计入损益的财务资产净额约为54.53百万港元（2024年12月31日：52.88百万港元）[27] 成本和费用变化 - 行政及其他营运开支同比下降7.2%至4,232,314港元[4][15] - 员工成本为0.99百万港元（2024年：1.15百万港元）[33] 现金及资产状况 - 现金及银行结存增长9.4%至314,789港元[5] - 现金及银行结存约为0.31百万港元（2024年12月31日：0.29百万港元）[27] - 其他应收款项、按金及预付款项下降34.0%至6,501,658港元[5] - 其他应收款项、按金及预付款项从9.84百万港元减少至6.50百万港元[25] - 资产净值下降2.8%至60,408,546港元[5] 股息收入 - 来自上市股本证券的股息收入增长4.1%至277,614港元[13] 负债和借贷 - 总借贷总额约为0.59百万港元（2024年12月31日：0.58百万港元），资本负债率约为0.97%（2024年12月31日：0.94%）[27] - 递延税项负债从251,303港元增加至346,677港元[18][19] 雇员信息 - 公司聘用4名雇员（2024年：4名）[32] 公司治理和股东回报 - 公司未宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息（2024年同期亦无）[39] - 公司未采纳任何购股权计划或股份奖励计划[37] - 全体董事在报告期内遵守证券交易标准守则（截至2025年6月30日止六个月）[36] - 审核委员会已审阅集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩[38] - 报告期后（截至2025年6月30日至公告日）无重大期后事项发生[40]

每股资产净值 - 2025年7月31日公司每股股份未经审核综合资产净值约为0.024港元 [1]

公司财务数据 - 2025年7月31日每股股份未经审核综合资产净值约为0.024港元 [1]

DT Capital Limited 鼎立資本有限公司 董事會主席 陳佩君 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對 其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 DT CAPITAL LIMITED 鼎 立 資 本 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：356） 資產淨值 於二零二五年七月三十一日，本公司每股股份之未經審核綜合資產淨值約為 0.024 港元。 承董事會命 香港，二零二五年八月十四日 於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁治維先生及宿春翔先生；非執行董 事陳佩君女 士；獨立非執行董事陳仰德先生 、 鄧展庭及夏旭衛先生。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 DT CAPITAL LIMITED 鼎 立 資 本 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：356） 董事會會議召開日期 鼎立資本有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，本公司將於二零二五年八 月二十二(星期五)下午四時舉行董事會會議, 藉以批准(其中包括)刊發本公司及其附屬 公司截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績公告, 以及考慮派付中期股息(如 有) 。 承董事會命 鼎立資本有限公司 董事會主席 陳佩君 香港，二零二五年八月七日 於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁治維先生及宿春翔先生；非執行董事陳佩君女士； 獨立非執行董事陳仰德先生、 鄧展庭 及夏旭衛先生。 ...

第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 鼎立資本有限公司 | | | | 呈交日期: | 2025年8月1日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00356 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | ...