股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 勵晶太平洋集團有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00575 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 143,000,000,000 | USD | | 0.001 USD | | 143,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 143,000,000,000 | USD | | 0.001 USD | | 143,000,000 | | 2. 股份分類 | 其他分類 ...

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月公司股东应占亏损约221.5万美元 较上年同期亏损262.1万美元收窄15.5% [1] Senstend™中国商业化进展 - 合作伙伴江苏万邦医药以2025年底前获得中国国家药品监督管理局进口批准为主要目标 [1] - 预计2026年第一季度实现中国首次商业化上市 [1] - 获得进口许可证后将向公司支付500万美元（扣除中国预扣税前） [1] - 首次商业销售后需支付200万美元（扣除中国预扣税前） [1] Fortacin™美国市场推进 - 已完成两家知名临床研究机构针对美国第三期临床研究方案的评估 [1] - 正与多家制药公司讨论美国市场对外授权事宜 [1]

财务表现 - 公司截至2025年6月30日止六个月收益为23.7万美元 同比增长92.68% [1] - 公司净亏损221.5万美元 同比收窄15.49% [1] - 每股亏损0.961美仙 [1]

财务表现 - 公司截至2025年6月30日止六个月中期收益为23.7万美元 同比增长92.68% [1] - 公司净亏损221.5万美元 同比收窄15.49% [1] - 公司每股亏损0.961美仙 [1]

财务业绩：亏损与每股亏损 - 公司股东应占亏损减少约222万美元，主要由于集团营运及研发开支约225万美元[2] - 期内亏损为221.5万美元，较去年同期的262.1万美元减少15.5%[5][7] - 每股基本亏损为0.961美仙（7.488港仙），较去年同期的1.148美仙（8.976港仙）改善16.3%[7] - 公司截至2025年6月30日止六个月产生亏损约221.5万美元[12] - 公司股东应占亏损为221.5万美元，较去年同期262.1万美元减少15.5%[37][32] - 每股基本亏损为0.961美仙，较去年同期1.148美仙改善16.3%[32] 收入表现 - 收益从去年同期的12.3万美元增长至23.7万美元，同比增长92.7%[5] - 公司2025年上半年总收益237千美元，较2024年同期126千美元增长88.1%[17] - 生物医药分部收益237千美元，企业投资分部无收益[22] 成本与费用 - 研发开支为38.2万美元，较去年同期的52.5万美元减少27.2%[5] - 雇员福利费用为148万美元，较去年同期的151.2万美元略有减少[5] - 研发开支降至38万美元，较去年同期53万美元减少28.3%[38] - 融资成本增至21万美元，较去年同期6万美元大幅上升250%[38] - 股东贷款利息开支174千美元，较2024年同期9千美元大幅增长[27] 现金流与资金状况 - 现金及银行结余为12.6万美元，较期初的10万美元增加26%[8] - 公司获得Galloway提供的500万美元融资，年利率12%，期限12个月[15] - 现金及银行结余为12.6万美元，受限制银行结余为3.2万美元[39] - 公司持有现金约126,000美元[55] - 银行持有存款32,000美元作为企业卡担保[62] 资产负债与债务 - 负债净额为416.9万美元，较期初的590.1万美元改善29.4%[9] - 公司于2025年6月30日流动负债净额约414.6万美元，负债净额约416.9万美元[12] - 公司总资产从2024年底610千美元增至2025年6月734千美元，增长20.3%[23][24] - 公司总负债从2024年底651.1万美元降至2025年6月490.3万美元，减少24.7%[23][24] - 应收账款增至22万美元，较去年末5.3万美元增长315%[33] - 合约负债增至10.8万美元，较去年末5.2万美元增长107.7%[34] - 应付贸易账款、合约负债及应计账款合计313.4万美元，较去年末317.3万美元略降1.2%[34] - 短期股东贷款为124万美元，短期银行借贷为0.8万美元[39] - 资本亏损由590万美元减至417万美元，降幅29.3%[39] - 贷款资本化完成时抵销股东贷款及应计利息总计3,956,484美元[49] - 贷款资本化涉及股东贷款381万美元及应计利息14.6484万美元[79] 业务里程碑与许可款项 - 若Senstend™在中国获批，公司将获得许可方支付的500万美元（税前）里程碑款项[2] - Senstend™在中国首次商业销售后，公司将获得200万美元（税前）付款[2] - 江苏万邦医药提交了900个Senstend™商用样品进行评估[42] - 江苏万邦医药待批准后需向集团支付5,000,000美元（扣除预扣税前），首次商业销售后需支付2,000,000美元（扣除预扣税前）[42] - 江苏万邦医药计划2025年底前获国家药监局上市批准[52] - Senstend™预计2026年首次商业化[52] 地区与客户收入分布 - 欧洲地区收益169千美元，占总收益71.3%，为主要收入来源[25] - 客户A贡献收益149千美元，占总收益62.9%，为公司最大客户[26] 子公司Plethora财务表现 - Plethora截至2025年6月30日止六个月运营亏损约79,000英镑（约102,000美元），较2024年同期的约210,000英镑（约266,000美元）显著减少[40] - Plethora同期专利使用费收入约115,000英镑（约149,000美元），较2024年同期的约63,000英镑（约80,000美元）增长82.5%[40] - Plethora研发费用约70,000英镑（约91,000美元），较2024年同期的约144,000英镑（约183,000美元）下降51.4%[40] - Plethora一般及行政费用约124,000英镑（约161,000美元），较2024年同期的约129,000英镑（约163,000美元）下降3.9%[40] - 截至2025年6月30日Plethora现金资源约23,000英镑（约31,000美元），较2024年12月31日的约25,000英镑（约32,000美元）减少8%[41] 公司治理与审计 - 公司委任罗申美为新核数师自2023年6月21日起生效[71] - 罗申美因未能就2024财年审核费用达成共识于2024年7月16日辞任[71] - 公司委任天职香港会计师事务所有限公司为新核数师自2024年7月16日起生效[72] - 董事会由六名董事组成包括三名执行董事和三名非执行董事[77] 资本与股份交易 - 贷款资本化股份按每股0.485港元发行，总面值为63,377.16美元[49] - 根据以资抵债协议向Galloway配发63,377,163股资本化股份[78] - 资本化股份价格为每股0.485港元[78] - 截至2025年6月30日止六个月公司未购买出售或赎回任何上市证券[73] - 2025年6月30日公司未持有任何库存股份[73] 市场与行业背景 - 全球长寿与保健市场2023年估值超过6.3万亿美元[46] 公司运营与人员 - 公司雇员总数17名及顾问1名（去年同期：17名雇员及2名顾问）[65] - 公司不宣派中期股息[66] - 2025年中期报告将于2025年9月底前刊发[75] 资产与投资披露 - 公司无重大或然负债[58] - 公司无重大股权投资或物业资产[59] - 公司无附属公司重大收购或出售[60] - 公司资本负债率为无意义数字（长期债务/总权益）[56]

董事会会议安排 - 公司将于2025年8月27日举行董事会会议 [1] - 会议内容包括批准截至2025年6月30日止6个月中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派付中期股息(如有) [1]

董事會會議日期 勵晶太平洋集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司將於 二零二五年八月二十七日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及 其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，以及考慮 派付中期股息 (如有)。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 執行董事： Jamie Gibson （行政總裁） 非執行董事： James Mellon （主席） Jayne Sutcliffe 獨立非執行董事： Mark Searle 陳弘俊 Ihsan Al Chalabi 承董事會命 勵晶太平洋集團有限公司 執行董事 Jamie Gibson 香港，二零二五年八月十五日 於本公佈日期，董事會包括六名董事： ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 勵晶太平洋集團有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.1 每股面值 0.001 美元之未分類股份，可發行為普通股或每股面值 0.001 美元之無投票權可換股遞延股份 FF301 第 2 頁 共 11 頁 v 1.1.1 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00575 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 143,000,000,000 | USD | | 0.001 USD | | 143,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 ...

励晶太平洋新药申请进展 - 江苏万邦医药正在推进Senstend在中国国家药品监督管理局的新药申请 已收到第一轮询问并提交全面回应 [1] - 江苏万邦医药已提交900份Senstend商业样品以支持新药申请 [1] - 公司对2025年底前获得新药批准及2026年Q1实现商业化上市持乐观态度 [1] Deep Longevity业务拓展 - 上半年新增中国香港仁山医疗和印度Holistica World等重要客户 老化时钟使用量同比提升 [2] - 计划通过B2C模式与长寿应用平台、诊断公司等建立新合作伙伴关系 [2] - 委聘美国总裁领导市场拓展 瞄准2023年估值超6.3万亿美元的美国长寿市场 [2] Deep Longevity产品与技术升级 - 正与巴西、德国及东南亚市场的长寿诊所进行合作洽谈 [3] - 更新老化时钟功能 新增17项血液生物标志物和4项生物测量指标 [3] - 研发中的"面部年龄"时钟及健康美容领域新时钟将扩充产品线 [3]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2024年总收入及金融工具公允价值收益为65.6万美元，2023年为亏损53.9万美元[34] - 公司收益从2023年的0.29百万美元增长至2024年的0.72百万美元，增幅达148.28%[191] - 公司股东应占亏损大幅减少至约448万美元[2] - 公司股东应占亏损大幅减少至约448万美元，相比2023年的约2505万美元亏损显著收窄[189] - 公司2024年亏损额较2023年大幅降低约2005.7万美元，降幅达80.1%[189] - 公司2023年股东应占亏损约为2505万美元[189] - 公司2024年股东应占亏损约为448万美元[189] - 公司股东应占亏损总额从2023年的25.05百万美元收窄至2024年的4.48百万美元，改善幅度达82.12%[191] - 2024年除税前后亏损分别为450.8万美元与448.2万美元，较2023年3046.3万与2504.9万美元显著改善[34] - 运营亏损（含减值调整）从2023年3038.3万美元收窄至2024年433.7万美元[34] - Plethora业务部门2024年实现营业利润约9.6万英镑（约12.3万美元），2023年为亏损66.7万英镑（约82.9万美元）[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 集团运营及研发开支约为499万美元[2] - 研发开支由2023年的1.38百万美元减少至2024年的0.94百万美元，降幅为31.88%[191] - 一般及行政费用从2023年的4.69百万美元降至2024年的4.05百万美元，减少13.65%[191] - 无形资产摊销从2023年的22.18百万美元降至2024年零元，因专利已于2023年11月19日全额摊销[191][198] 业务线表现：产品研发与授权 - 江苏万邦医药向中国国家药品监督管理局提交新药申请，预期12个月内获批[2][7] - 若Senstend™获中国进口许可证，公司将获500万美元（税前）[2][7] - Senstend™在中国首次商业销售后，公司将获200万美元（税前）[2][7] - 公司完成美国市场Fortacin™三期临床研究预算评估[7] - 公司与Kobayashi Pharmaceutical签订Fortacin™日本市场授权协议[2][7] - Recordati继续获得Fortacin™供应，主要市场为意大利和德国[6] 业务线表现：市场潜力与战略 - Senstend™在中国首年目标市场约900万患者，第十年将超1.7亿患者[8] - Senstend™药物第一年目标市场约900万名中国患者，第十年增长至逾1.7亿名患者[10] - 公司开发新大型语言模型(LLM)并获得客户认可[7] - Deep Longevity涉足规模超6万亿美元的长寿与健康市场[13][16] - 公司战略重点包括对外授权Fortacin™美国权利及推动Deep Longevity中国业务增长[12][22] 公司资产与负债状况 - 总资产从2020年的80310千美元下降至2024年的610千美元，降幅超过99%[37] - 无形资产从2020年的72418千美元大幅减少至2024年的0千美元，已完全减记[37][54] - 流动资产从2020年的6683千美元大幅减少至2024年的601千美元，降幅达91%[37] - 物业、厂房及设备从2020年的16千美元降至2024年的8千美元，减少50%[37] - 使用权资产从2020年的1192千美元降至2024年的0千美元[37] - 流动负债在2024年为(5649)千美元，较2023年的(3581)千美元增加58%[37] - 非流动负债从2020年的(20900)千美元改善至2024年的(862)千美元[37] - 净负债状况恶化，从2023年的(1551)千美元扩大至2024年的(5901)千美元，增幅达280%[37] - 资本亏损从2023年12月31日的1.55百万美元扩大至2024年12月31日的5.90百万美元[194][197] - 公司现金及银行结余约为10万美元，受限制银行结余为3.2万美元[195][197] - 公司贸易应收款项约为5.3万美元，上市及非上市投资约为2.1万美元[195][197] - 公司负债包含约317万美元的贸易应付款项及合约负债，以及257万美元的长短期股东贷款[199] 公司治理与董事信息 - 董事Jamie Gibson和陈弘俊将在2025年股东周年大会上轮值退任[105] - 独立非执行董事Mark Searle在服务九年后于2024年股东周年大会上重选连任[107] - 所有独立非执行董事均确认其独立性[109] - 非执行董事兼董事会主席James Mellon于2025年1月15日辞任Condor Gold plc非执行主席职务[169][170] - 执行董事兼首席执行官Jamie Alexander Gibson持有私人公司Compedica Holdings Limited约6.98%权益[171] - Gibson先生持有Compedica Holdings Limited约6.98%权益[172] - 公司首席财务官黄锐奎拥有香港会计师公会执业会计师资格[188] - 公司首席财务官黄锐奎为英国特许公认会计师公会资深会员[188] - 公司科学总监Wyllie教授拥有超过30年制药行业高级管理经验[185] - 公司科学总监Wyllie教授是80多项专利的发明人[185] - 公司科学总监Wyllie教授发表超过200篇著作[185] - 公司投资总监Paul Jones拥有超过30年能源行业及企业融资经验[185] - Sutcliffe女士於1990年共同創辦集團並負責企業融資業務[175] - Searle先生擁有超過30年投資管理行業經驗[175] - 陳弘俊先生擁有超過25年會計、財務管理及企業融資經驗[176][178] - 陳弘俊先生曾擔任環能國際控股有限公司（股份代號：1102）財務總監[177] - 陳弘俊先生曾擔任廣匯寶信汽車集團有限公司（股份代號：1293）獨立非執行董事[177] - 陳弘俊先生自2018年7月起擔任生物醫療公司LabyRx Immunologic Therapeutics Limited財務總監[177][179] - 陳弘俊先生自2021年1月起擔任提供兼職財務總監服務公司The CFO (HK) Limited區域董事[181] 股东结构与持股情况 - James Mellon实益持有4038.0607万股股份并通过控股公司持有8877.2977万股股份，合计持股1.2915亿股占已发行股份56.56%[117][122] - Jamie Gibson实益持有693.9674万股股份占已发行股份3.04%[117] - Jayne Sutcliffe实益持有8.5802万股股份占已发行股份0.04%[117] - Mark Searle通过实益持有、家族权益及信托受益合计持有21.8754万股股份占已发行股份0.10%[117][122] - Ihsan Al Chalabi实益持有1.5750万股股份占已发行股份0.01%[117] - James Mellon通过全资控股公司Indigo持有257.9190万股股份及Galloway持有8619.3787万股股份[122] - Mark Searle的配偶Juliet Mary Druce Searle持有3.1415万股股份[122] - 董事持有的股份权益均为好仓权益，无淡仓权益[122] - 除披露外，董事及主要行政人员无其他股份、相关股份或债券权益[120][121] - Galloway Limited持有公司普通股86,193,787股，占总股本37.74%[152] 购股权计划与变动 - 2016年购股权计划下可供授予的期权数量从年初的1,956,532份增加至年末的2,456,532份[64] - 2024年无购股权授予或行使[65] - 2024年1月1日可供授予购股权数量为1,956,532份[65] - 2024年12月31日可供授予购股权数量为2,456,532份[65] - 2024年初未行使购股权总数6,729,723份[68] - 2024年因失效减少购股权500,000份[68] - 2024年末未行使购股权总数6,229,723份[68] - 董事James Mellon持有未行使购股权91,557份[68] - 董事Jamie Gibson持有未行使购股权915,564份[68] - 2020年10月14日授予董事购股权25,718,000份[72] - 2020年10月14日授予雇员购股权37,000,000份[72] - 截至2024年12月31日，未达成购股权归属目标，无购股权归属[74][75] - 2021年6月7日向Leverage IQ Iberica SL顾问授予2,500,000份购股权，行使价每股0.185港元[76][77] - 2023年5月3日向集团员工及子公司顾问授予76,400,000份购股权，行使价每股0.078港元[76][77] - 其中58,000,000份购股权授予集团合资格员工[76][77] - 其中18,400,000份购股权授予FOKI Limited顾问[76][77] - 2024年5月3日员工获得799,997份购股权归属，顾问获得166,666份购股权归属，FOKI Limited获得306,666份购股权归属[83] - 2024年6月7日Leverage IQ Iberica SL顾问获得41,535份购股权归属[84] - 截至2024年12月31日止年度及报告日期，未向董事、最高行政人员或主要股东授予购股权[78][79] - 一名前员工所获500,000份购股权因顾问协议终止于2024年9月1日失效[80] - 购股权行使期限为授予日起1至10年，分三年归属（每年三分之一）[82] - 2024年5月3日向雇员授予799,997份购股权，向顾问授予473,332份购股权（166,666份+306,666份）[85] - 2024年6月7日向顾问授予41,535份购股权[86] - 截至2024年12月31日所有已披露购股权均未行使[85][86][87] 融资与资金使用 - 供股总收益约为1.7008亿港元（2167万美元），净收益约为1.638亿港元（2087万美元）[124][127] - 供股净收益中约63.63%（1.0423亿港元或1328万美元）用于抵销[124][127] - 约26.37%（4319万港元或550万美元）用于业务发展计划[124][127] - 剩余10.00%（1638万港元或209万美元）用作一般营运资金[124][127] - 截至2024年12月31日，供股净收益已全部使用完毕[125][128] - 实际使用情况与计划完全一致：抵销1.0423亿港元，业务发展4319万港元，营运资金1638万港元[129] 审计师变更 - 审计师由BDO变更为RSM，自2023年6月21日起生效[158][159] - 公司于2023年6月21日更换核数师，香港立信德豪辞任，罗申美获委任[161] - 罗申美因与董事会未能就2024财年审计费用达成共识，于2024年7月16日辞任核数师[162][165] - 董事会于2024年7月16日委任天职香港为新核数师，接替罗申美[163][165] - 天职香港审计了公司截至2024年12月31日止年度的综合财务报表[164][166] - 公司暂定于2025年6月举行股东周年大会，届时将提呈续聘天职为核数师的决议[164][166] 关联方与投资 - 公司持有Compedica Holdings约50.38%的股份，该公司专注于糖尿病足溃疡治疗设备[140] - Jamie Gibson作为Compedica非执行董事兼主席持有约6.98%股份[140] - 公司未持有Compedica的任何股份权益[140] - 董事James Mellon通过关联方持有Compedica约50.38%的已发行股本[143] - 董事James Mellon通过关联方持有Juvenescence约17.20%的已发行股本[145] - 董事James Mellon通过关联方持有Portage Biotech约13.80%的已发行股本[146] - 公司未持有Compedica、Juvenescence及Portage Biotech的任何股权权益[143][145][146] - 公司持有曲靖大為焦化制供氣有限公司25%股權[172] - Fiera Capital Corporation完成對Charlemagne Capital Limited的100%收購[175] 客户与供应商集中度 - 最大客户收入占比为69.52%（2023年：58.88%）[156] - 前五大客户收入占比为96.06%（2023年：85.06%）[156] - 前五大客户中不存在持股超5%股东或董事的关联权益[157] - 集团无已售货品成本及主要供应商[153][155] 其他公司基本信息 - 公司持有生物医药领域投资控股为主要业务[25][30] - 公司已发行普通股股本为228,438,619股，年内增加46,333股[55][56][57][58] - 可供分派储备金为2.94亿美元，与2023年持平[88][93] - 董事会不建议支付2024年末期股息（2023年同期为零）[27][32] - 公司公众持股量符合上市规则要求，不低于25%[92] - 公司确认所有董事遵守证券交易守则标准[99][101] - 公司无库存股份且未进行上市证券回购[91][96] - 报告期内无涉及董事利益的关联交易或重大合约[123] - 2020-2024五年间股东应占亏损波动范围从2439.5万至3642.7万美元[34]