股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 金源發展國際實業有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00677 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 300,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 300,000,000 | 本月底法定/註冊 ...

股份及会议信息 - 2025年8月27日举行股东周年大会，当日已发行股份1,697,406,458股[2] 财务相关决议 - 省览2025年3月31日止年度财报等报告，赞成票1,039,772,920(99.99%)[2] - 宣布派发末期股息，赞成票1,039,772,920(99.99%)[2] 人事相关决议 - 重选林烱熾等三人连任董事，赞成率分别为99.78%、99.92%、99.92%[2][3] 授权相关决议 - 授权董事会厘定董事、核数师酬金，赞成率分别为99.87%、99.99%[3] - 授予及扩大董事发行新股份授权，赞成率分别为98.47%、98.61%[3]

新股活动 - 佳鑫国际资源目前处于招股阶段 [1] - 双登股份目前处于招股阶段 [1] 业绩公布 - 康龙化成将于2025年8月21日公布业绩 [1] - 速腾聚创将于2025年8月21日公布业绩 [1] - 景联集团将于2025年8月21日公布业绩 [1] - 滨江服务将于2025年8月21日公布业绩 [1] - 移卡将于2025年8月21日公布业绩 [1] - 腾盛博药-B将于2025年8月21日公布业绩 [1] - 春泉产业信托将于2025年8月21日公布业绩 [1] - 金朝阳集团将于2025年8月21日公布业绩 [1] - 载通将于2025年8月21日公布业绩 [1] - 中国石油化工股份将于2025年8月21日公布业绩 [1] - 金源发展国际实业将于2025年8月21日公布业绩 [1] - 润利海事将于2025年8月21日公布业绩 [1] - 新火科技控股将于2025年8月21日公布业绩 [1] - 伟俊集团控股将于2025年8月21日公布业绩 [1] - 中信银行将于2025年8月21日公布业绩 [1] 股东大会 - 悟喜生活将于2025年8月21日召开股东大会 [1] - 中国旺旺将于2025年8月21日召开股东大会 [1] - 文化传信将于2025年8月21日召开股东大会 [1] - 京能清洁能源将于2025年8月21日召开股东大会 [1] - GC CONSTRUCTION将于2025年8月21日召开股东大会 [1] 分红派息 - 汇贤产业信托将于2025年8月21日进行除净 [1] - 卡宾将于2025年8月21日进行除净 [1] - 宝燵控股将于2025年8月21日进行除净 [1] - 太平洋航运将于2025年8月21日进行除净 [1] - 中国新城镇将于2025年8月21日进行除净 [1] - 胜利证券将于2025年8月21日进行除净 [1] - 津上机床中国将于2025年8月21日进行除净 [1] - 高鑫零售将于2025年8月21日进行除净 [1] - 第一服务控股将于2025年8月21日进行除净 [1] - 霭华押业信贷将于2025年8月21日进行派息 [1] - 美的置业将于2025年8月21日进行派息 [2] - 中国银河将于2025年8月21日进行派息 [2] - 中信建投证券将于2025年8月21日进行派息 [2] - 中国人寿将于2025年8月21日进行派息 [2]

财报发布 - 公司发布2025年报、2025年7月29日通函及股东周年大会通告[1][5] 通讯获取 - 中、英文版本分别上传公司网站和联交所网站[1][5] - 可申请印刷本，费用全免，需填表格邮寄或电邮[2][5] 股东通知 - 非登记股东需中介提供邮箱或地址才发通知，建议提供邮箱[3][6] 其他说明 - 对通知有查询工作日9:00 - 18:00致电热线[4][6] - 上述指示适用至股东书面更改或2029年3月31日[7]

资料获取 - 2025年报等文件中英文版本已上载于公司及联交所网站[1][4] - 难接收邮件或访问网站版本可申请印刷本，费用全免[2][5] 股东责任 - 登记股东需提供有效邮箱地址，可更新[3][5] 咨询方式 - 股东对通知有查询可致电股份过户登记分处热线[4][6] 甲部指示 - 适用于所有公司通讯，有效期至2029年3月31日[8] 个人资料 - 股东提供资料自愿，公司可披露或转移[8] 回条要求 - 需清楚填写，联名股东首位股东签署才有效[8]

会议安排 - 公司将于2025年8月27日召开2025年股东周年大会[3] - 大会将省览截至2025年3月31日止年度的财务报表等报告[3] 股息与股份 - 大会将宣布派发末期股息[5] - 公司购回股份总面值不得超已发行股本总面值的10%[6] 时间节点 - 2025年8月21日至27日暂停办理股份过户登记手续[9] - 有权出席大会的股东记录日期为2025年8月21日[9] - 有权享有末期股息的最后买卖日期为2025年8月29日[10] - 有权享有末期股息的记录日期为2025年9月2日[10]

会议与日期 - 公司拟于2025年8月27日举行股东周年大会[3][48] - 最后实际可行日期为2025年7月21日[8] - 发行股份的一般授权将于2026年3月31日止年度的股东周年大会举行日期等三个日期中较早者到期[29] 股本与股份 - 截至最后实际可行日期，公司已发行股本为1,697,406,458股股份[17] - 公司股份每股面值为0.10港元[9] - 购回建议拟授予董事可购回最多达购回决议案通过当日公司已发行股本10%的股份授权[9] - 待购回决议案获通过且无额外股份发行或购回，公司可于2025年8月27日起至特定日期止购回最多169,740,645股股份[17] - 最后实际可行日期，公司可发行最多339,481,291股股份（占已发行股本20%）[29] - 2024年7月至2025年7月最后实际可行日期，股份最高买卖价为0.455港元，最低为0.305港元[21] - 最后实际可行日期，Yuen Loong等四家公司合共持有公司已发行股本约52.39%，若购回建议全面行使，股权总额将增至约58.21%[25] 决议案 - 股东周年大会将提呈两项普通决议案，分别授予董事配发、发行及处理不超公司已发行股本20%股份的一般授权，以及授予购回最多达公司已发行股本10%股份的一般授权[29] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，林烱熾、源美棠及林源道将在股东周年大会轮值退任，符合资格并愿膺选连任[30] - 截止2025年3月31日止年度，林烱熾酬金约为6,352,000港元[41] - 截止2025年3月31日止年度，源美棠酬金为1,675,000港元[42][43] - 截止2025年3月31日止年度，林源道酬金约为75,000港元[45] 股息与手续 - 公司拟派发末期股息，有权享有末期股息的股份最后买卖日期为2025年8月29日，9月1日除权买卖，记录日期为9月2日下午4时30分[49][56] - 公司于2025年8月21日至27日暂停办理股份过户登记手续[56] - 为出席股东大会，股份过户文件等须于2025年8月20日下午4时30分前送达指定地点[56] - 为符合享有末期股息资格，股份过户文件等须于2025年9月2日下午4时30分前送达指定地点[56]

财务数据关键指标变化 - 2024/2025财政年度总营业额为2,078,872,000港元，较上一财年2,072,294,000港元略有增长[36] - 公司录得股东应占亏损14,466,000港元，而上一财年为溢利106,848,000港元，主要由于投资物业重估亏损21,791,000港元[36] - 销售及分销成本上升38,252,000港元，对盈利能力造成不利影响[36] - 税项开支减少22,525,000港元，部分抵消了其他亏损[36] - 投资物业重估亏损总额为21,791,000港元[76] 各条业务线表现 - 越南Circle K便利店业务收入稳定，门店数量超过500家，覆盖越南19个城市[27] - 便利店业务收入增长2.2%至1,198,636,000港元，但录得分部亏损36,144,000港元[37] - 食品业务收入711,242,000港元，分部溢利64,087,000港元，同比下降3.4%[38] - 包装业务收入154,383,000港元，分部溢利11,739,000港元，同比下降7.4%[39] - 零售娱乐业务收入9,930,000港元，溢利8,656,000港元，同比大幅下降88%[40] - 物业投资租金收入增长35.5%至4,681,000港元，但录得亏损37,169,000港元[42] 各地区表现 - 越南便利店业务推出新本土咖啡品牌(PhaPhin)和茶饮系列(PhaTea)[27] - 日本二世古项目已完成概念性整体规划，并引入7间餐厅[30] 管理层讨论和指引 - 食品业务保持稳定，公司计划引入全自动化精米生产包装系统以进军中国市场[29] - 公司计划通过大规模营销和电视广告宣传计划瞄准年轻消费者[29] - 包装材料业务受日本和韩国出口需求增长推动，表现稳定[31] - 集团执行主席林烱熾于2023年落实投资日本二世古比罗夫滑雪胜地并拓展零售娱乐业务[54] 成本和费用 - 销售及分销成本上升38,252,000港元，对盈利能力造成不利影响[36] 其他财务数据 - 公司现金结余为356,959,000港元，流动比率1.7倍，剔除租赁负债后为2.7倍[43] - 公司股东权益为1,266,509,000港元，同比下降4%[43] - 公司无未偿还银行贷款，流动负债总额432,087,000港元，同比增加7.7%[43] - 可供分派予股东的储备约为274,036,000港元[80] 股息和股东权益 - 中期股息每股1.1港仙（总额约18,671,000港元）已派付，末期股息每股1.2港仙（总额约20,369,000港元）建议派发[73] - 年度股息总额为每股2.3港仙（中期1.1港仙，末期1.2港仙）[94] - 有權享有末期股息之最後買賣日期為2025年8月29日（星期五），記錄日期為2025年9月2日（星期二）下午4時30分（香港時間）[96] - 末期股息將於2025年9月19日（星期五）或該日期前後派付[96] 公司治理 - 董事會由九位董事組成，包括五位執行董事、一位非執行董事及三位獨立非執行董事[104] - 董事會於截至2025年3月31日止年度內舉行四次定期會議，約每季舉行一次[109] - 董事會會議出席率顯示，除林世雯女士（3/4）外，其他董事均全勤出席（4/4）[113] - 九名董事中有三名為獨立非執行董事，符合上市規則要求[114] - 公司主席由林烱熾先生出任，行政總裁由林世豪先生出任[116] ESG和环境目标 - 公司推出环保米袋以减少塑料废物，符合欧盟包装条例标准[49] - 公司识别出18个重要ESG议题，其中7个分类为非常重要，9个为重要，2个为次要[168] - 公司设定2030年环境目标：总无害废弃物密度降低，电力消耗密度减少5%，温室气体排放密度减少5%，用水量密度减少10%[173] - 公司推出香港首个环保可降解塑料米袋以减少塑料污染[175] - 公司收集供应商使用的编织袋进行循环再造，其他可回收废弃物由第三方处理[176] 员工和薪酬 - 公司员工性别比例为男性46%，女性54%[199] - 公司员工年龄分布为30岁以下87%，30至49岁10%，50岁以上3%[199] - 公司员工类别分布为普通员工91%，高级员工及管理层8%，高级管理层1%[199] - 公司员工地区分布为香港95%，越南5%，其他地区0%[199] - 公司提供标准工资、医疗保险、津贴及花红等薪酬待遇[198] - 公司员工享有法定假期、年假、婚假、产假、陪产假和病假等带薪假期[198] - 公司采纳激励及花红计划以奖励贡献员工[198] - 公司获颁「积金好雇主5年+」及「积金推广奖」[200]

财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日止年度，公司收益为20.79亿港元，较2024年的20.72亿港元微增0.32%[3] - 该年度毛利为7.94亿港元，较2024年的8.05亿港元下降1.25%[3] - 经营溢利为469.9万港元，较2024年的1.49亿港元大幅下降96.84%[3] - 除税前溢利为370.5万港元，较2024年的1.48亿港元下降97.51%[3] - 本年度亏损1100.5万港元，而2024年为溢利1.11亿港元[3] - 基本及摊薄每股亏损均为0.9港仙，2024年为每股盈利6.3港仙[3] - 2025年总营业额为20.78872亿港元，2024年为20.72294亿港元，同比增长0.32%[25][39] - 2025年股东应占亏损1446.6万港元，2024年为溢利1.06848亿港元，由盈转亏[33][39] - 2025年投资物业重估亏绌2179.1万港元，2024年为盈余6936.3万港元[39] - 2025年使用权资产及设备减值亏损增加1517.9万港元[39] - 2025年整体销售及分销成本上升3825.2万港元[39] - 2025年税项开支较2024年减少2252.5万港元[39] - 2025年应收贸易账项为6304.3万港元，2024年为7262.6万港元，同比减少13.19%[35] - 2025年应付贸易账项为1.45099亿港元，2024年为1.25974亿港元，同比增长15.18%[36] 各条业务线表现 - 截至2025年3月31日止年度，集团业务分为便利店、食品、包装材料、证券投资、物业投资、零售娱乐、企业及其他业务七个经营部分[16] - 便利店业务在越南经营，食品业务涉及食米及食物产品采购等，包装材料业务生产销售包装材料，证券投资是股份及债务证券投资，物业投资是物业投资及发展，零售娱乐是零售和娱乐发展管理，企业及其他业务包含企业收入费用及其他投资[17] - 便利店业务对外销售收益为1198636千港元，总销售为1198636千港元，分部业绩为 - 36144千港元[18] - 包装材料业务对外销售收益为711242千港元，各分部间销售为11262千港元，总销售为711265千港元，分部业绩为64087千港元[18] - 食品业务对外销售收益为56454千港元，总销售为56454千港元，分部业绩为11739千港元[18] - 证券投资对外销售收益为46819千港元，总销售为46819千港元，分部业绩为 - 37169千港元[18] - 物业投资对外销售收益为9930千港元，总销售为9930千港元，分部业绩为8656千港元[18] - 零售娱乐对外销售收益为2078872千港元，总销售为2078872千港元，分部业绩为 - 7402千港元[18] - 企业及其他业务总销售为 - 11262千港元，分部业绩为4699千港元[18] - 便利店业务分部资产为690,420千港元[19] - 包装材料业务分部资产为223,929千港元[19] - 企业及业务食品业务分部资产为114,482千港元[19] - 证券投资业务分部资产为8,043千港元[19] - 物业投资业务分部资产为4,619千港元[19] - 便利店业务收入增长2.2%，达11.99亿港元，录得分部亏损3614.4万港元[40] - 食品业务营业收入7.11亿港元，录得分部溢利6408.7万港元[41] - 包装业务收入1.54亿港元，录得分部溢利1173.9万港元[42] - 零售娱乐业务分部营业收入993万港元，溢利865.6万港元[43] - 物业投资总租金收入增加35.5%至468.1万港元，录得亏损3716.9万港元[44] 各地区表现 - 越南Circle K便利店业务门店数量超过500家，成为当地首家达此规模的便利店品牌[7] 管理层讨论和指引 - 建议派发末期股息每股1.2港仙，全年股息每股2.3港仙[47] - 2025年8月21 - 27日暂停办理股份过户登记手续[48] - 有权享有末期股息的最后买卖日期为2025年8月29日[49] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年已派中期股息1867.1万港元，拟派末期股息2036.9万港元，与2024年相同[31] - 法定股本为3亿股，已发行及缴足股本为1.697406458亿股，两个年度均无股本变动[38] - 截至2025年3月31日现金结余为3.57亿港元，流动比率为1.7倍[45] - 集团雇员总数约为4203名[50] - 截至2025年3月31日止年度，公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市股份[55] - 业绩公告在香港交易及结算所有限公司网站和公司网站刊载[56] - 2025年年报将适时寄交公司股东并在上述网站刊载[56] - 公告日期公司执行董事为林烱熾先生、林世豪先生、林世雯女士、源美棠小姐和曾春曜先生[56] - 公告日期公司非执行董事为林世康先生[56] - 公告日期公司独立非执行董事为林源道先生、余達志先生和林健鋒先生[56]

股息信息 - 截至2025年3月31日止年度宣派末期普通股息，每股0.012 HKD[1] - 股东批准日期为2025年8月27日[1] - 除净日为2025年9月1日[1] - 记录日期为2025年9月2日[1] - 股息派发日为2025年9月19日[1] 人员信息 - 执行董事为林烱炽先生等5人[2] - 非执行董事为林世康先生，独立非执行董事为林源道先生等3人[2]