财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为11.02亿元，较上年同期增长2.05%[4] - 2025年第一季度营业总收入为11.0242852433亿元，2024年第一季度为10.8027809748亿元，同比增长约2.05%[19] - 2025年第一季度，公司营业收入4.14亿元，较2024年第一季度的3.95亿元增长4.84%[28] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属公司股东净利润为2.55亿元，较上年同期增长1.26%[4] - 本报告期归属公司股东扣非净利润为2.38亿元，较上年同期增长1.12%[4] - 2025年第一季度净利润为2.6258843716亿元，2024年第一季度为2.4957348378亿元，同比增长约5.21%[19] - 2025年第一季度归属母公司股东的净利润为2.5476105537亿元，2024年第一季度为2.5159641136亿元，同比增长约1.25%[19] - 2025年第一季度，公司净利润1.49亿元，较2024年第一季度的1.45亿元增长2.41%[28] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动现金流量净额为-6564.77万元，上年同期为-5396.64万元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6564.774227万元，2024年第一季度为 - 5396.643113万元，同比减少约21.64%[22] - 2025年第一季度，经营活动产生的现金流量净额为 -2.54亿元，较2024年第一季度的 -2.68亿元亏损有所收窄[32] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产为255.11亿元，较上年度末增长1.42%[4] - 2025年3月31日公司资产总计25,511,117,206.42元，2024年12月31日为25,154,981,695.71元[15] - 截至2025年3月31日，公司资产总计170.77亿元，较2024年12月31日的168.38亿元增长1.42%[25] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属公司股东所有者权益为99.24亿元，较上年度末增长2.63%[4] - 2025年3月31日公司所有者权益合计11,074,201,428.18元，2024年12月31日为10,797,294,546.26元[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1715.47万元，其中政府补助2036.48万元[6] 财务数据关键指标变化 - 非流动性资产处置损益 - 非流动性资产处置损益变动比例为-102.61%，主要因上年同期固定资产处置收益高于本期[7] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为54073户，其中H股股东60户[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 前十大股东中，天津市政投资有限公司持股7.16亿股，持股比例45.57%，质押2.84亿股[9] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共持有公司H股股份156,956,000股，占公司总股本的9.99%[12] - 股东王财进合计持有公司股份7,596,838股[12] - 股东浙江锦鑫建设工程有限公司合计持有公司股份6,689,900股[12] 财务数据关键指标变化 - 流动资产与非流动资产 - 2025年3月31日公司流动资产合计7,018,223,036.05元，2024年12月31日为6,856,660,856.38元[15] - 2025年3月31日公司非流动资产合计18,492,894,170.37元，2024年12月31日为18,298,320,839.33元[15] 财务数据关键指标变化 - 流动负债与非流动负债 - 2025年3月31日公司流动负债合计4,327,302,435.66元，2024年12月31日为4,587,557,557.10元[16] - 2025年3月31日公司非流动负债合计10,109,613,342.58元，2024年12月31日为9,770,129,592.35元[16] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2025年3月31日公司负债合计14,436,915,778.24元，2024年12月31日为14,357,687,149.45元[16] - 截至2025年3月31日，公司负债合计91.73亿元，较2024年12月31日的90.82亿元增长0.99%[26] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2025年第一季度基本每股收益为0.162元/股，2024年第一季度为0.160元/股，同比增长约1.25%[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.8271859419亿元，2024年第一季度为 - 2.653409457亿元，同比减少约82%[22] - 2025年第一季度，投资活动产生的现金流量净额为 -6547.12万元，较2024年第一季度的 -7885.01万元亏损有所收窄[32] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.6324896439亿元，2024年第一季度为159.782235万元，同比增长约1647.86%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为102,740,012.10元，上一时期为27,101,087.71元[33] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.8511737207亿元，2024年第一季度为 - 3.1770955448亿元，同比增长约10.25%[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -216,833,444.68元，上一时期为 -319,579,443.52元[33] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物余额 - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为23.8038188733亿元，2024年第一季度末为22.5365211914亿元，同比增长约5.62%[23] - 期初现金及现金等价物余额为1,414,579,828.11元，上一时期为1,394,631,522.28元[33] - 期末现金及现金等价物余额为1,197,746,383.43元，上一时期为1,075,052,078.76元[33] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.5896938161亿元，2024年第一季度为5.6132630096亿元，同比增长约17.40%[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入与流出 - 2025年第一季度，经营活动现金流入小计8.50亿元，较2024年第一季度的6.54亿元增长29.95%[32] - 2025年第一季度，经营活动现金流出小计11.04亿元，较2024年第一季度的9.22亿元增长19.63%[32] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入与流出 - 2025年第一季度，投资活动现金流入小计2775.12万元，较2024年第一季度的183.10万元大幅增长[32] - 2025年第一季度，投资活动现金流出小计9322.24万元，较2024年第一季度的8068.11万元增长15.54%[32] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入与流出 - 取得借款收到的现金为729,081,216.00元，上一时期为800,000,000.00元[33] - 筹资活动现金流入小计为729,081,216.00元，上一时期为800,000,000.00元[33] - 偿还债务支付的现金为590,380,000.00元，上一时期为730,466,000.00元[33] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为35,961,203.90元，上一时期为42,432,912.29元[33] - 筹资活动现金流出小计为626,341,203.90元，上一时期为772,898,912.29元[33]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入48.27亿元，较2023年增长3.48%[8] - 2024年归属公司股东净利润8.07亿元，较2023年减少6.70%[8] - 2024年经营活动产生现金流量净额13.82亿元，较2023年增长39.31%[8] - 2024年末归属公司股东净资产96.69亿元，较2023年末增长5.99%[8] - 2024年末总资产251.55亿元，较2023年末增长2.84%[8] - 2024年基本每股收益0.51元/股，较2023年减少7.27%[10] - 2024年加权平均净资产收益率8.35%，较2023年减少1.54个百分点[10] - 2024年非经常性损益合计8407.97万元[12] - 2024年公司实现营业收入48.2745亿元，比上年度增加3.48%[36] - 2024年公司利润总额10.4706亿元，比上年度减少5.35%[36] - 2024年公司实现归属于本公司净利润8.0721亿元，比上年度减少6.70%[36] - 营业成本29.0688480382亿元，较上年同期增加2.19%，原因是成本随收入增长且公司严控运营成本[37][38] - 销售费用1007.293471万元，较上年同期减少12.19%，因本期危废处置业务量减少[37][38] - 财务费用3.4498003503亿元，较上年同期增加61.85%，主要是本期确认的长期应收款利息收入减少[37][39] - 研发费用6528.966695万元，较上年同期增加23.04%，因公司研发投入加大[37][39] - 经营活动产生的现金流量净额13.8201672096亿元，较上年同期增加39.31%，因天津市水务局回款高、严控成本及相关投资款降低[37][39] - 投资活动产生的现金流量净额 - 7.4537412603亿元，较上年同期增加54.64%，因本期支付的资产转让款及项目建设支出降低[37][39] - 少数股东损益6345.040655万元，较上年同期增加65.95%，因非全资附属公司本期净利润高于上年同期[37][40] - 公司本期总成本27.03亿元，较上年同期26.55亿元增长1.81%[50] - 最大客户销售额15.70亿元，占年度销售总额32.53%；前五名客户销售额24.50亿元，占比50.75%[51] - 最大供应商采购额1.64亿元，占年度采购总额6.57%；前五名供应商采购额4.35亿元，占比17.43%[53] - 本期费用化研发投入6529万元，资本化研发投入45.41万元，研发投入合计6574万元，占营业收入比例1.36%[56] - 2024年末货币资金为27.5699202169亿元，较2023年末的26.1262180244亿元有所增加[91] - 2024年末应收账款为35.8982633515亿元，较2023年末的32.6190722710亿元有所增加[91] - 2024年末流动负债合计为45.8755755710亿元，较2023年末的43.0693332521亿元有所增加[92] - 2024年末长期借款为74.1440732297亿元，较2023年末的72.5762450697亿元有所增加[92] - 2024年末应付债券为4.996325亿元，较2023年末的6.296325亿元有所减少[92] - 2024年末归属母公司股东权益合计为96.6886773010亿元，较2023年末的91.2217357947亿元有所增加[94] - 2024年末少数股东权益为11.2842681616亿元，较2023年末的10.9358738553亿元有所增加[94] - 2024年末资产总计为251.5498169571亿元，较2023年末的244.6065446888亿元有所增加[91] - 2024年营业收入48.27亿元，2023年为46.65亿元，同比增长3.48%[96] - 2024年净利润8.71亿元，2023年为9.03亿元，同比下降3.63%[96] - 2024年归属母公司股东的净利润8.07亿元，2023年为8.65亿元，同比下降6.70%[96] - 2024年基本每股收益0.51元，2023年为0.55元，同比下降7.27%[97] - 2024年稀释每股收益0.51元，2023年为0.55元，同比下降7.27%[97] - 2024年对外交易收入46.65亿元，营业成本28.45亿元，净利润9.03亿元[105] - 2024年利息收入1.69亿元，利息费用3.91亿元[105] - 2024年折旧费用1.12亿元，摊销费用5.48亿元[105] - 2024年资产总额244.61亿元，负债总额142.45亿元[105] - 2024年非流动资产增加额20.68亿元[105] - 2024年自某污水处理客户取得营业收入15.70亿元，占比33%[107] - 2024年其他分部亏损含商誉减值损失1.50亿元[108] - 2024年合同负债2.22亿元，较2023年的4.12亿元减少[110] - 2024年其他收益9368.60万元，较2023年的9682.44万元减少[110] - 2024年基本每股收益为0.51元，2023年为0.55元[115] - 2024年归属母公司普通股股东的合并净利润为8.07亿元，2023年为8.65亿元[116] - 2024年持续经营和终止经营基本每股收益均为0.51元，2023年均为0.55元[116] - 2024年现金支付股利2.61亿元，2023年为2.26亿元[117] - 2025年董事会提议支付17.0分作为最终普通股股息，2023年为16.6分[119] - 2024年应收账款为39.85亿元，2023年为35.68亿元[120] - 2024年坏账准备为3.95亿元，2023年为3.06亿元[120] - 2024年计提坏账准备金9640.24万元，收回或转回802.14万元[123] - 2024年应付账款为9.47亿元，2023年为6.69亿元[125] - 2024年账龄超一年的应付账款为2.39亿元，2023年为1.99亿元[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理及水厂设施建设业务营业收入37.06亿元，同比增长9.70%，营业成本20.76亿元，同比增长7.50%，毛利率43.99%，增加1.14个百分点[44] - 再生水处理及再生水配套工程业务营业收入3.82亿元，同比减少11.73%，营业成本2.40亿元，同比减少5.85%，毛利率37.12%，减少3.92个百分点[44] - 道路收费业务营业收入6216.34万元，同比减少2.05%，营业成本712万元，同比无变化，毛利率88.55%，减少0.23个百分点[44] - 京津冀地区营业收入23.19亿元，同比减少4.44%，营业成本12.09亿元，同比减少9.82%，毛利率47.87%，增加3.11个百分点[44] - 西南区域营业收入2.37亿元，同比增长35.34%，营业成本1.88亿元，同比增长53.24%，毛利率20.95%，减少9.23个百分点[44] - 西北区域营业收入6.58亿元，同比增长20.47%，营业成本4.12亿元，同比增长10.69%，毛利率37.36%，增加5.53个百分点[44] - 华中区域营业收入7.50亿元，同比增长8.95%，营业成本4.49亿元，同比增长8.55%，毛利率40.14%，增加0.22个百分点[44] - 华东区域营业收入4.31亿元，同比增长0.64%，营业成本2.92亿元，同比减少1.60%，毛利率32.36%，增加1.53个百分点[44] - 东北区域营业收入1.70亿元，同比增长17.17%，营业成本1.54亿元，同比增长40.22%，毛利率9.53%，减少14.88个百分点[44] - 其他业务营业收入1677.50万元，同比增长57.42%，营业成本885.28万元，同比减少5.51%，毛利率47.23%，增加35.15个百分点[44] - 污水处理及污水处理厂建设天津厂对外交易收入16.46亿元[103] - 再生水处理及再生水配套工程对外交易收入3.82亿元[103] - 供冷供热及相关设施建设服务对外交易收入1.62亿元[103] - 自来水供水及自来水厂建设对外交易收入0.64亿元[103] - 环保设备销售对外交易收入0.24亿元[103] 业务规模拓展 - 公司已累计连通110个再生水管网点位[16] - 水處理主業新增污水處理權益規模15.5萬噸/日，供能業務新增供熱服務面積295萬平方米，新能源業務新增供能服務面積10.48萬平方米[18] - 公司新增权益类污水处理业务规模20.635万立方米/日，新增权益类再生水处理业务规模6万立方米/日，新增再生水断点连通管网11.6公里，期末水务业务总规模为632.34万立方米/日[29] - 公司新能源供冷供热业务新增服务面积305.56万平方米，期末总服务面积696万平方米[30] - 公司分布式光伏发电项目新增装机容量6.9MWp，期末总设计装机容量38MWp[30] - 公司储能新增容量22.654MWh，其中西安北石桥污水处理厂储能项目容量5.5MWh，外埠污水厂用户侧储能项目合计容量17.154MWh[31] - 公司危废业务拥有处置能力共18.13万吨/年的4个项目，一座规模2万吨/年的收储、转运项目，一座总库容31.46万吨的填埋项目，废物综合利用规模7.8万吨/年[31] - 公司污泥处置业务新增处置规模200吨/日，期末总规模为3,010吨/日[31] 公司战略规划与管理 - 公司完成《2025 - 2027三年滚动发展规划》[15] - 公司完成以業財融合為核心的數字化轉型一期建設，60餘項科技成果助力降本增效[19] - 公司獲批10億元中期票據，累計獲得102億元授信額度[21] - 公司制定《創業環保集團化管控總體方案》《集團化管控實施方案》，推動集團化管控體系建設[22] - 公司全年優化內控制度、流程表單75項，完成106項整改[24] - 公司提出“五维一体”商业模式以及“一个项目一座城”经营服务理念[63] - 公司继续沿用“一体两翼”业务布局，推进结构优化与能力提升[64] - 业务布局按“一体两翼”思路拓展，“一体”为水处理和水资源利用，“两翼”为新能源开发与利用、污泥与有机固废协同处置[77] - 区域布局立足天津、服务京津冀、服务全国市场[77] - 发展模式采取“运营领先+技术驱动+投资拉动”相结合策略[77] - 公司以2025 - 2027年为周期对“十四五”战略规划进行延伸，明确战略发展方向及路径[79] 公司投资与资产变动 - 2024年公司有多笔对外投资，如设立瓮安创环水务有限公司，本公司出资51987150元，占比97%等[67] - 设立芜湖创环水务有限公司，注册资本5540万元，公司出资3047万元，占比55%，第一年资本金注入比例60%，注资未完成[68] - 设立霍邱创环水有限公司，注册资本1020万元，公司100%出资，注资已完成[68] - 设立赤壁创环水有限公司，注册资本6020万元，公司100%出资，已完成出资5120万元[68] - 向全资附属公司天津天创绿能投资管理有限公司现金增资345万元和430万元，增资已完成[68] - 全资附属公司天津中水有限公司受让张贵庄再生水厂及配套通水管网资产，转让价款2.18亿元，已完成项目移交和90%转让价款支付[68] - 公司将天津创业环保（香港）有限公司100%股权转让给控股股东，转让价格2997.35万元，正在办理变更程序[69] 子公司财务数据 - 天津中水有限公司资产规模14.95亿元，净资产4.54亿元，净利润9159.03万元，2024年主营业务收入3.99亿元，营业利润1.23亿元[71] - 杭州天创水务有限公司资产规模7.33亿元，净资产6.76亿元，净利润1.17亿元，2024年主营业务收入3.07亿元，营业利润1.33亿元[71][72] 行业趋势与公司目标 - 水务环保行业从规模扩张过渡到存量整合和质量提升阶段，并购重组将成市场主旋律[74] - 传统水务环保领域商业模式从“投资拉动”向“运营服务”转型，促使企业战略调整和能力重塑[74] - 公司致力于到“十四五”末成为国内水处理和水资源利用领域一流专业服务商[77] 未来业务预测 - 2025年公司主营业务预计仍以污水处理业务为主，预计全年处理污水不低于164,186万立方米[79] - 预计2025年污水处理服务费收入及成本变动幅度不高于20%[79]

营业收入情况 - 本报告期营业收入117,125.9万元，同比增长1.58%；年初至报告期末营业收入338,942.5万元，同比增长3.91%[2] - 2024年前三季度营业总收入3,389,425千元，高于2023年前三季度的3,261,970千元[13] - 2024年前三季度营业收入为1,243,250千元，2023年同期为1,310,462千元[20] 净利润情况 - 本报告期归属公司股东净利润25,563.2万元，同比增长14.44%；年初至报告期末为67,756.0万元，同比增长2.47%[2] - 本报告期扣非净利润23,974.6万元，同比增长18.48%；年初至报告期末为62,142.4万元，同比增长2.94%[2] - 2024年前三季度净利润732,654千元，2023年前三季度为693,660千元[13] - 2024年前三季度归属于本公司股东的净利润677,560千元，2023年前三季度为661,228千元[13][14] - 2024年前三季度净利润为578,094千元，2023年同期为565,250千元[20] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额73,867.5万元，同比下降10.14%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为738,675千元，2023年同期为822,062千元[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 571,397千元，2023年同期为 - 1,304,208千元[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为10,008千元，2023年同期为305,955千元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计34.01808亿元，2023年同期为20.18989亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计38.61583亿元，2023年同期为20.22319亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.59775亿元，2023年同期为 - 0.0333亿元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1.66228亿元，2023年同期为0.9386亿元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计1.58758亿元，2023年同期为7.04284亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.0747亿元，2023年同期为 - 6.10424亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计19.8亿元，2023年同期为14.78495亿元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计16.71449亿元，2023年同期为14.54161亿元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.08551亿元，2023年同期为0.24334亿元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为12.50878亿元，2023年同期为16.85852亿元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,553,414.0万元，较上年度末增长4.39%；归属公司股东权益953,951.2万元，较上年度末增长4.57%[2] - 2024年9月30日公司资产总计25,534,140千元，较2023年12月31日的24,460,654千元有所增长[9][10][11] - 2024年9月30日应收账款4,352,588千元，较2023年12月31日的3,261,907千元增加[9] - 2024年9月30日长期借款7,501,283千元，高于2023年12月31日的7,257,625千元[11] - 2024年9月30日流动负债合计4,232,868千元，2023年12月31日为4,306,931千元[10] - 2024年9月30日非流动负债合计10,604,621千元，高于2023年12月31日的9,937,962千元[11] - 2024年9月30日资产总计为17,128,270千元，2023年12月31日为15,941,589千元[18] - 2024年9月30日负债合计为9,428,535千元，2023年12月31日为8,559,259千元[19] - 2024年9月30日应收账款为1,848,789千元，2023年12月31日为1,258,933千元[18] - 2024年9月30日长期股权投资为5,746,073千元，2023年12月31日为5,293,375千元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数56,396户，H股股东61户[4] - 天津市政投资有限公司持股715,565,186股，持股比例45.57%，为第一大股东[4] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共持有公司H股股份156,956,000股，占总股本9.99%[7] - 股东王财进合计持有公司股份7,856,300股；浙江锦鑫建设工程有限公司合计持有7,055,000股[7] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,588.6万元；年初至报告期末为5,613.6万元[3] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用30,861千元，2023年前三季度为23,725千元[13] - 2024年前三季度研发费用为16,233千元，2023年同期为7,905千元[20] 基本每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益0.43元/股，2023年前三季度为0.42元/股[14]

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称创业环保，代码600874；H股在香港联合交易所上市，股票简称天津创业环保股份，代码01065[12] - 公司法定代表人为唐福生先生[8] - 公司注册地址为中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦12层[9] - 公司选定信息披露报纸为《上海证券报》，指定网站为www.sse.com.cn[11] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入221,816.6万元，较上年同期增长5.18%[13] - 本报告期归属公司股东净利润42,192.8万元，较上年同期减少3.64%[13] - 本报告期归属公司股东扣除非经常性损益净利润38,167.8万元，较上年同期减少4.89%[13] - 本报告期经营活动产生现金流量净额43,899.9万元，较上年同期减少38.67%[13] - 本报告期末归属公司股东净资产928,388.0万元，较上年度末增长1.77%[13] - 本报告期末总资产2,504,715.7万元，较上年度末增长2.40%[13] - 基本每股收益为0.27元/股，较上年同期下降3.57%；稀释每股收益为0.27元/股，较上年同期下降3.57%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.24元/股，较上年同期下降7.69%[14] - 加权平均净资产收益率为4.58%，较上年同期减少0.52个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.15%，较上年同期减少0.52个百分点[14] - 非经常性损益合计4025万元，其中计入当期损益的政府补助4274.5万元[15] - 营业收入221,816.6万元，同比增长5.18%，主要因存量项目结算水量增加及新项目投入运营[33] - 营业成本137,517.7万元，同比增长3.95%，因污水处理业务量和PPP项目工程量增加[33][34] - 研发费用2,082.8万元，同比增长79.94%，因研发投入加大，人力成本增加[33][34] - 其他应收款3,650.2万元，占总资产0.15%，较上年末增长75.78%，因应收保证金增加[36] - 短期借款1,379.3万元，占总资产0.06%，较上年末增长592.42%，因部分附属公司新增短期借款[36] - 少数股东损益3,875万元，较上年同期增长125.3%，因非全资附属公司净利润增加[33][35] - 2024年6月30日，人民币对美元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润约100万元；人民币对日元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润约800万元[97] - 2024年6月30日，借款利率升高或降低1%，公司该年度净利润会降低或增加约6500万元[97] - 截至2024年6月30日，集团无已到期而尚未清还的银行借款及利息，资产负债率为58.44%[96] - 截至2024年6月30日，公司对天津市水务局的应收账款总额共计45.05亿元，约为公司总市值的57.34%[99] - 公司“21津创01”债券余额25000万元，利率4.85%，到期日为2026年10月18日[126] - 公司“22津创环保GN001”绿色中期票据余额63000万元，利率3.94%，到期日为2025年7月28日[128] - 报告期初和期末，公司非合并范围有息债务余额分别为611055.85万元和622621.13万元，同比变动1.89%[131] - 报告期末，公司非合并范围公司信用类债券余额91122.37万元，占比14.64%，其中25676.92万元在2024年9 - 12月到期或回售偿付[132] - 报告期初和期末，公司合并报表范围有息债务余额分别为1003897.40万元和1035643.02万元，同比变动3.16%[133] - 报告期末，公司合并范围公司信用类债券余额91122.37万元，占比8.80%，其中25676.92万元在2024年9 - 12月到期或回售偿付[134] - 报告期末，公司合并报表范围境外债券余额为0亿元，2024年9 - 12月到期境外债券余额为0亿元[135] - 报告期初和期末，公司合并口径应收非经营性往来占款和资金拆借余额均为0亿元，期末占合并口径净资产比例为0%[130] - 应付账款本期末余额78,810.44万元，较2023年余额增长17.82%[136] - 流动比率本报告期末为1.56，较上年度末增长7.59%[137] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为38,167.80万元，较上年同期减少4.89%[137] - 现金利息保障倍数本报告期为2.01，较上年同期减少59.80%，因本期经营性现金流净额减少[137] - 2024年6月30日流动资产合计6,888,013千元，较2023年12月31日增加[140] - 2024年6月30日非流动资产合计18,159,144千元，较2023年12月31日略有减少[140] - 2024年6月30日资产总计25,047,157千元，较2023年12月31日增加[140] - 2024年6月30日流动负债合计4,412,275千元，较2023年12月31日增加[141] - 2024年6月30日非流动负债合计10,225,781千元，较2023年12月31日增加[141] - 2024年6月30日负债合计14,638,056千元，较2023年12月31日增加[141] - 截至2024年6月30日，公司合并所有者权益合计10409101千元，较2023年12月31日的10215761千元增长1.89%[142] - 2024年6月30日，公司母公司资产总计16639640千元，较2023年12月31日的15941589千元增长4.38%[144] - 2024年6月30日，公司母公司负债合计9246597千元，较2023年12月31日的8559259千元增长8.03%[145] - 2024年6月30日，公司母公司所有者权益合计7393043千元，较2023年12月31日的7382330千元增长0.15%[146] - 2024年6月30日，公司母公司流动资产合计3698347千元，较2023年12月31日的3530741千元增长4.75%[144] - 2024年6月30日，公司母公司非流动资产合计12941293千元，较2023年12月31日的12410848千元增长4.27%[144] - 2024年6月30日，公司母公司流动负债合计2903076千元，较2023年12月31日的2551457千元增长13.78%[145] - 2024年6月30日，公司母公司非流动负债合计6343521千元，较2023年12月31日的6007802千元增长5.59%[145] - 2024年6月30日，公司合并归属母公司所有者权益9283880千元，较2023年12月31日的9122177千元增长1.77%[142] - 2024年6月30日，公司合并少数股东权益1125221千元，较2023年12月31日的1093584千元增长2.89%[142] - 2024年半年度合并营业总收入2218166千元，2023年半年度为2108966千元[148] - 2024年半年度合并净利润460678千元，2023年半年度为455045千元[148] - 2024年半年度母公司营业收入795529千元，2023年半年度为856970千元[153] - 2024年半年度母公司净利润271402千元，2023年半年度为297690千元[153] - 2024年半年度基本每股收益0.27元/股，2023年半年度为0.28元/股[150] - 2024年半年度稀释每股收益0.27元/股，2023年半年度为0.28元/股[150] - 2024年半年度合并营业成本1375177千元，2023年半年度为1322894千元[148] - 2024年半年度母公司营业成本367545千元，2023年半年度为387763千元[153] - 2024年半年度合并研发费用177272千元，2023年半年度为118987千元[148] - 2024年半年度母公司研发费用11843千元，2023年半年度为3195千元[153] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1655496千元，2023年半年度为1936866千元[155] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 420008千元，2023年半年度为 - 1073422千元[155] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为438999千元，2023年半年度为715753千元[156] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1473229千元，2023年半年度为1643355千元[157] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为5101千元，2023年半年度为169253千元[157] - 2024年母公司经营活动现金流入小计2234337千元，2023年为1433588千元[161] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 179117千元，2023年为175953千元[161] - 2024年母公司投资活动现金流入小计1831千元，2023年为0千元[162] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 97304千元，2023年为 - 669858千元[162] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为111506千元，2023年为 - 112090千元[160] - 2024年上半年合并报表中，所有者权益合计从年初的9502293千元增加到9791186千元，增加了288895千元[166] - 2024年上半年合并报表综合收益总额为460678千元[164] - 2024年上半年合并报表中，所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股为1608千元，其他权益工具持有者投入资本相关变动为3405千元[164][166] - 2024年上半年合并报表利润分配中，对所有者（或股东）的分配为260689千元[164] - 2024年上半年母公司报表综合收益总额为271402千元[168] - 2024年上半年母公司报表利润分配中，对所有者（或股东）的分配为260689千元[168] - 2024年上半年合并报表中，实收资本（或股本）为1570418千元，与年初持平[166] - 2024年上半年合并报表中，资本公积从年初的1111156千元增加到1114322千元，增加了3166千元[166] - 2024年上半年合并报表中，未分配利润从年初的5075510千元增加到5287216千元，增加了211706千元[166] - 2024年上半年母公司报表中，未分配利润从年初的3959624千元增加到3970337千元，增加了10713千元[168] - 2024年1 - 6月公司所有者权益合计期初余额为6962591千元，期末余额为7037546千元，本期增减变动金额为74955千元[169] 行业政策 - 各地政策推动水務市場发展，如河北提出淘汰更新改造排水管網193公里以上，更新改造供熱老舊管網335公里以上；湖北力争到2027年累计升级污水处理厂40座[17] - 首批评选15个城市开展污水管網“厂网一体”建设改造典型示范，中央财政给予定额补助[18] - 国家要求遴选50个地市级以上城市重点推进再生水利用工作[18] - 到2030年节能环保产业规模达到15万亿元左右，非化石能源消费比重提高到25%左右等[19] - 截至2024年6月底，中国可再生能源装机规模达16.53亿千瓦，占总装机的53.8%[19] 公司业务 - 公司主要业务由基础业务及战略新业务构成，基础业务是收入和利润主要来源，战略新业务优化整体业务结构[20] - 水务业务总规模为612.84万立方米/日，权益类规模585.01万立方米/日，新增再生水断点连通管网28.6公里[21] - 新能源供冷供热业务总服务面积390万平方米，分布式光伏总设计装机容量31MWp，用户侧储能设计装机容量5.5MWh[22] - 危废业务拥有处置能力共18.13万吨/年的4个项目等，废物综合利用规模7.8万吨/年[22] - 污泥处置业务总规模为2,810吨/日，权益类规模890吨/日，委托运营规模1,920

财务状况 - 截至2024年6月30日，归属公司股东的净资产为928,388.0万元，较上年度末增长1.77%；总资产为2,504,715.7万元，较上年度末增长2.40%[5] - 2024年1 - 6月，营业收入为221,816.6万元，同比增长5.18%；归属公司股东的净利润为42,192.8万元，同比下降3.64%[6] - 2024年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额为43,899.9万元，同比下降38.67%[6] - 2024年1 - 6月，基本每股收益为0.27元/股，同比下降3.57%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.24元/股，同比下降7.69%[7] - 2024年1 - 6月，加权平均净资产收益率为4.58%，较上年同期减少0.52个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.15%，较上年同期减少0.52个百分点[7] - 非经常性损益合计为4,025万元，其中计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,274.5万元[8] - 2024年6月30日流动资产合计6888013千元，较2023年12月31日的6235654千元有所增加[50] - 2024年6月30日非流动资产合计18159144千元，资产总计25047157千元[51] - 2024年6月30日流动负债合计4412275千元，非流动负债合计10225781千元，负债合计14638056千元[52] - 2024年6月30日股东权益合计10409101千元，负债及股东权益合计25047157千元[52] - 2024年半年度营业收入2218166千元，较2023年的2108966千元有所增长[53] - 2024年半年度净利润460678千元，较2023年的455045千元有所增长[53] - 2024年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元，2023年为0.28元[53] - 2024年半年度营业额及其他收入合计2262173千元，2023年为2149413千元[55] - 截至2024年6月30日止六个月，公司合并对外交易收入为22.18166亿元，净利润为4.60678亿元，资产总额为25.047157亿元，负债总额为14.638056亿元[57] - 截至2023年6月30日止六个月，公司合并对外交易收入为21.08966亿元，净利润为4.55045亿元，资产总额为23.746137亿元，负债总额为13.954951亿元[58] - 截至2024年6月30日止六个月，公司从污水处理分部一个客户取得营业收入7.53亿元，占总收入34%；2023年同期为8.06亿元，占比38%[59] - 2024年上半年其他收益为4.4007亿元，2023年为4.0447亿元[60] - 2024年上半年折旧和摊销费用为3.49293亿元，2023年为3.16608亿元[60] - 2024年上半年员工成本为2.13769亿元，2023年为2.03234亿元[60] - 2024年上半年使用的原材料和消费品费用为1.03954亿元，2023年为1.01551亿元[60] - 2024年上半年维修保养费为0.70641亿元，2023年为0.74588亿元[60] - 2024年上半年非流动资产增加额为2.32045亿元，2023年为9.63734亿元[57][58] - 2024年上半年当期所得税为104,739千元，递延所得税为4,767千元，合计109,506千元；2023年分别为107,720千元、3,929千元，合计111,649千元[62] - 2024年6月30日应收账款为4,274,975千元，坏账准备307,690千元，净额3,967,285千元；2023年12月31日分别为3,568,379千元、306,472千元、3,261,907千元[64] - 2024年6月30日应付账款788,104千元，合同负债434,555千元，其它应付款1,065,843千元，应交所得税及其他税费78,036千元，合计2,366,538千元；2023年12月31日分别为668,888千元、411,780千元、1,036,474千元、69,113千元，合计2,186,255千元[65] - 2024年6月30日账龄超过一年的应付账款约为189百万元，2023年12月31日为200百万元[66] - 2024年6月30日合同负债中，预收中水管道接驳费362,857千元，预收道路通行费47,572千元，预收危险废物处理款14,214千元，其他9,912千元，合计434,555千元；2023年12月31日分别为388,655千元、0千元、11,362千元、11,763千元，合计411,780千元[67] - 2024年6月30日其他应付款中，应付工程款及质保金676,561千元，应付固定资产和无形资产购置款132,546千元，东郊专案老厂资产转让代收款67,097千元，应付股利127,498千元，其他62,141千元，合计1,065,843千元；2023年12月31日分别为758,637千元、132,980千元、68,300千元、7,024千元、69,533千元，合计1,036,474千元[68] - 2024年6月30日账龄超过一年的其他应付款为492百万元，2023年12月31日为468百万元[68] 股东情况 - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[9] - 截止2024年6月30日，公司普通股股东总数为57,642户，其中H股股东62户[11] - 天津市政投资有限公司为第一大股东，期末持股数量为715,565,186股，持股比例为45.57%，质押数量为263,000,000股[12] - 长城人寿保险股份有限公司－自有资金报告期内增持17,192,300股[12] - 天津市政投资有限公司持有无限售条件流通股715,565,186股[13] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共持有公司H股股份156,956,000股，占公司总股本的9.99%[13] 行业政策 - 河北省提出淘汰更新改造排水管網193公里以上，更新改造供热老旧管網335公里以上[16] - 湖北省力争到2027年累计升级污水处理厂40座[16] - 首批评选15个示范城市开展污水管網“厂网一体”建设改造，中央财政给予定额补助[17] - 国家发改委等三部委要求遴选50个地级及以上城市推进再生水利用[18] - 2024年3月上海青浦、浦东调整供水价格，5月广州中心城区召开供水价格改革听证会[18] 公司业务 - 公司业务由基础业务和战略新业务构成，基础业务含市政污水处理等，是收入和利润主要来源，战略新业务含双碳新能源和固废业务，与基础业务互补[20] - 截至报告期末，水务业务总规模612.84万立方米/日，权益类水业务511.51万立方米/日，供水31.5万立方米/日，污水处理585.01万立方米/日，再生水42万立方米/日，新增再生水管网28.6公里，分布15个省市[21] - 截至报告期末，新能源供冷供热业务总服务面积390万平方米，主要在天津，经营以BOT和自主投资为主[22] - 截至报告期末，分布式光伏发电及储能项目光伏总设计装机容量31MWp，用户侧储能设计装机容量5.5MWh，分布在天津、大连、西安，经营以市场化定价为主[23] - 截至报告期末，危废业务有处置能力18.13万吨/年的4个项目、2万吨/年收储转运项目、31.46万吨填埋项目，废物综合利用规模7.8万吨/年，分布在山东、江苏[23] - 截至报告期末，污泥处置业务总规模2810吨/日，分布在天津、甘肃、浙江、安徽，权益类890吨/日，委托运营1920吨/日[23] 公司发展举措 - 聚焦存量项目，提升水业务产能，扩展固废业务市场，发力新能源板块，关键成本降本增效[27] - 培育优质增量，新增供热服务面积约300万平方米，布局合同能源管理，签署轻资产合同28个，津沽厂实现“五维度”业务组合[28] - 报告期内完成26个污水项目物联网数据接入数字化一期平台，整合梳理17项核心技术支撑[29] - 公司推进10亿元科技创新绿色公司债注册申报，获小额快速股权融资授权，2024年7月完成10亿元中期票据额度注册[30] 财务指标变动原因 - 营业收入221,816.6万元，同比增长5.18%，主要因存量项目结算水量增加及新项目投入运营[32] - 研发费用2,082.8万元，同比增长79.94%，主要因研发投入加大，人力成本等增加[32] - 经营活动产生的现金流量净额43,899.9万元，同比下降38.67%，主要因本期经营性收款低于上年同期[32] - 其他应收款3,650.2万元，较上年期末增长75.78%，主要是本期应收保证金等增加[35] - 短期借款1,379.3万元，较上年期末增长592.42%，主要是部分附属公司新增短期借款[35] - 应付职工薪酬3,225.4万元，较上年期末下降69.65%，主要是支付了2023年底计提的年终奖[35] 公司投资与变更 - 2024年1月完成瓮安创环水务有限公司设立，注册资本5,359.50万元，公司出资5,198.715万元，占比97%[37] - 2024年完成贵州创业水务有限公司工商变更，公司以889.394734万元受让其5%股权，使其变为全资附属公司[37] 风险管理 - 强化前端风险识别，清查遗留问题，设定2024年目标及考核体系，化解多项遗留风险[31] - 公司面临政府信用、政策变更、运营管理和法律风险[41][42][43][44] - 公司采取利用法律法规维护权益、加强全面风险管理、提高运营管理水平等风险管控措施[45][46][47] 子公司情况 - 中水公司注册资本10000万元，资产规模148658.85万元，净资产47741.25万元，净利润3819.78万元，报告期主营业务收入12739.90万元，营业利润5348.12万元[39][40] - 杭州公司注册资本37744.50万元，资产规模83910.70万元，净资产75677.10万元，净利润5604.00万元，报告期主营业务收入14337.35万元，营业利润6573.30万元[39][40] - 天津佳源兴创新能源科技有限公司注册资本21295.052万元，资产规模75909.78万元，净资产41434.67万元，净利润1269.56万元[39] - 天津凯英科技发展股份有限公司注册资本3333.3333万元，资产规模22521.90万元，净资产14409.90万元，净利润399.70万元[39] - 山东创业环保科技发展有限公司注册资本8200万元，资产规模33018.00万元，净资产12660.00万元，净利润 - 284.00万元[39] - 瓮安创环水务有限公司注册资本5359.50万元，资产规模13688.10万元，净资产5428.16万元，净利润68.66万元[39] 公司担保情况 - 报告期内对附属公司担保发生额合计10712.39万元，报告期末对附属公司担保余额合计297231.55万元，担保总额占公司净资产比例为32.58%[49] 税务与股息 - 2024年上半年公司无香港所得税，海外利润税款按估计应课税利润和现行税率计算[61] - 公司董事会在2024年上半年无建议派期股息，2023年同期也无[63] 证券交易情况 - 报告期内，公司及其附属公司无购回、出售或赎回公司任何上市证券[70] 公司组织架构调整 - 2024年8月2日董事会批准审计委员会更名为审计与风险控制委员会，增加审议重大风险应对策略及风险解决方案等职责[71] 科研成果 - 报告期内获授权专利18项（发明5项、实用新型12项、外观设计1项），申请软件著作权3项，开展9项标准编制工作，获华夏建设科技一等奖1项，获批天津市生态环境保护协同创新中心平台[24]

營業收入及利潤 - 本报告期營業收入为108,027.8万人民币，比上年同期增长10.61%[4] - 归属于本公司股东的净利润为25,159.6万人民币，比上年同期增长21.00%[4] - 稀释每股收益为0.16元，比上年同期增长23.24%[4] 股东持股情况 - 天津市政投资有限公司持有本公司股份45.57%，共计715,565,186股[7] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司股份21.51%，共计337,856,810股[7] - 濟南瀚祥投資管理合夥企業和青島惠鑫投資合夥企业属于一致行动人，共持有本公司9.99%股份[9] - 前十名股东均不是本公司的战略投资者[10] - 浙江锦鑫建设工程有限公司持有公司股份7,442,900股[11] - 股东王财进持有公司股份6,625,377股[11] 资产及负债情况 - 本报告期末总资产为2,465,827.2万人民币，比上年度末增长0.81%[4] - 公司资产总计为24,658,272千元，流动资产合计为6,518,845千元[17] - 公司负债合计为14,191,329千元，流动负债合计为3,683,953千元[18] - 公司所有者权益合计为24,658,272千元，归属于母公司所有者权益为1,093,170千元[19] 現金流量 - 經營活動產生的現金流量淨額增加45.23%，主要是本期經營性收款高於上年同期[6] - 2024年第一季度公司經營活動產生的現金流量為561.33千元，同比增长8.3%[22] - 2024年第一季度公司投資活動產生的現金流量淨額為12千元[23] - 2024年第一季度公司籌資活動產生的現金流量淨額為0[23] - 2024年第一季度公司匯率變動對現金及現金等價物的影響為-317.71千元[23] - 2024年第一季度公司現金及現金等價物淨增加額為2571.36千元[23] - 2024年第一季度公司經營活動產生的現金流量淨額為99,631千元，較去年同期大幅增加[28] - 2024年第一季度公司籌資活動產生的現金流量淨額為730,466千元，較去年同期有顯著增長[29] 污水处理厂情况 - 天津四座污水处理厂开始提标改造，出水水质执行新排放标准[13] - 天津四座污水处理厂实施临时污水处理综合服务费单价为2.32元/立方米[14] - 天津四座污水处理厂新的污水处理综合服务费单价为2.13元/立方米[15] - 公司已按照调价后的水价进行编制财报[16]

公司财务表现 - 公司名称为天津創業環保集團股份有限公司[12] - 2023年營業收入为466,508.30萬元，比上年增长3.16%[14] - 2023年归属于本公司股东的净利润为77,874.20萬元，比上年增长17.34%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为99,201.50萬元[14] - 2023年末归属于本公司股东的净资产为2,446,065.40萬元，比上年同期增长6.49%[14] - 公司实现营业收入466,508.3万人民币，利润总额110,621.00万人民币，归属于本公司净利润86,520.7万人民币[41] - 本期營業收入為466,508.30萬元，較上年同期增長3.16%[43] - 研發費用增加至99,201.50萬元，同比增長8.77%[43] - 經營活動產生的現金流量淨額為164,310.60萬元，較上年同期下降139.98%[43] - 投資活動產生的現金流量淨額為3,410.90萬元，較上年同期下降96.07%[43] - 信用減值損失為16,975.30萬元，較上年同期增加59.46%[43] - 營業外收入為3,823.60萬元，較上年同期下降37.68%[43] 公司业务概况 - 公司主要业务包括市政污水处理、供水、再生水等领域，其中污水处理规模为31.5万立方米/日，供水业务规模为15万立方米/日[29] - 新能源供冷供热业务新增服务面积为50.33万平方米，总服务面积为390万平方米[30] - 分布式光伏发电项目新增装机容量为1.6MWp，总设计装机容量为31MWp，主要分布在天津、大连[31] - 危废业务拥有包括处置能力共18.13万吨/年的项目，主要分布在山东、江苏两省[32] - 污泥处置业务总规模为2810吨/日，主要分布在天津、甘肃、浙江、安徽[33] 公司管理与发展 - 公司以提高经济效益和发展质量为中心，保证存量业务稳定运营，降本增效[19] - 公司持续深化企业改革助力高质量发展，推动改革任务及提升措施的落实，完善职业经理人薪酬考核体系[21] - 公司持续优化管控体系提升管理效能，构建集团本部─区域─项目三层次管理架构及管控体系[21] 公司风险管理与治理 - 集团存在外部法律环境变化可能带来的法律风险[102] - 加强全面风险管理，健全风险防控机制[104] - 不断提高运营管理水平，强化环保法制意识，提高技术管控水平[106] - 公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等要求，不断完善公司治理结构[108]

公司业绩 - 公司2023年度營業收入为466,508.30万人民币，比上年同期增长3.16%[5] - 公司2023年度归属于本公司股东的净利润为77,874.20万人民币，比上年同期增长17.34%[5] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为912,217.70万人民币，比上年同期增长7.58%[5] - 公司2023年度基本每股收益为0.55元，比上年同期增长7.84%[5] - 公司2023年度稀释每股收益为0.55元，比上年同期增长7.84%[5] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为9.89%[5] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.50元，比上年同期增长11.11%[5] - 公司2023年度非经常性损益项目中，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,666.30万人民币[6] 业务发展 - 公司2023年度保证存量业务稳定运营，降本增效，持续挖掘存量项目潜力，实现生产运营成本降低[7] - 公司2023年度积极拓展增量，稳固业务发展新格局，成功落地多个项目，拓展輕资产业务，实现收入增长[7] - 公司在2023年全年累计光伏发电装机容量达到291,965万千瓦，同比增长13.9%[11] 环保政策 - 政府出台关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见，要求到2025年缺水城市再生水利用率达到25%以上[10] 科技创新 - 公司成立了“双碳”研究中心，建设双碳实践培训基地，重塑科技管理机制，推动研发成果转化和推广[9] 主要业务 - 公司报告期内主要经营情况稳定，主要业务包括污水处理、自来水供水、再生水、新能源供冷供热、道路收费、危废业务、科技成果转化[26] 财务状况 - 公司2023年实现营业收入466,508.3万元，同比增长3.16%，利润总额110,621.00万元，同比增长14.12%，净利润86,520.7万元，同比增长15.17%[27] 资产情况 - 公司资产中固定资产增加为128692.3万人民币，主要是购买津南污泥厂资产[55] - 在建工程增加为42144.6万人民币，主要是天津市主城区再生水管网连通工程和污水厂光伏发电项目投资增加[56] 未来展望 - 公司未来发展趋势：民營水務環保企業有可能迎來一輪新的发展，政策影响下建设和运营环节进一步分离，轻资产业务的发展空间将进一步扩大[79]

财务表现 - 本报告期營業收入为115,300.4万人民币，同比增长4.37%[4] - 归属于本公司股东的净利润为20,234.5万人民币，同比下降8.32%[4] - 稀释每股收益为0.14元，同比下降17.65%[4] - 2023年前三季度營業總收入為3261.97億人民幣，較2022年同期略有增長[15] - 2023年前三季度營業總成本為2093.20億人民幣，較2022年同期稍微下降[15] - 2023年前三季度營業利潤為5.62億人民幣，較2022年同期有所增長[15] - 2023年前三季度淨利潤為6.94億人民幣，較2022年同期有所增長[16] - 2023年前三季度歸屬於本公司股東的淨利潤為6.61億人民幣，較2022年同期有所增長[16] - 公司资产负债表显示，2023年9月30日，流动资产合计为169.09亿元，较2022年同期的228.03亿元有所下降[19] - 公司资产负债表显示，2023年9月30日，流动负债合计为7.42亿元，较2022年同期的8.86亿元有所下降[20] - 2023年1-9月，公司营业收入为13.1亿元，较2022年同期的12.51亿元有所增长[21] - 2023年1-9月，公司净利润为5.65亿元，较2022年同期的4.99亿元有所增长[21] 股东情况 - 前十名股东持股情况中，天津市政投资有限公司持股占比最高，为45.57%[6] - 前十名股东中没有战略投资者[10] - 浙江锦鑫建设工程有限公司持有本公司股份为7,572,000股[11] 现金流量 - 2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为24.47亿元，较2022年同期的24.93亿元略有下降[17] - 2023年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为2亿元，较2022年同期的0亿元有所增加[17] - 2023年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，较2022年同期的1.14亿元出现较大下降[18] - 2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为883,168千元，较2022年同期855,526千元有所增长[22] - 2023年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为93,860千元，较2022年同期141,477千元有所下降[22] - 2023年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为0千元，较2022年同期813,890千元有较大幅度下降[23]

公司基本信息 - 公司中文名为天津创业环保集团股份有限公司，英文名为Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited[12] - 股票种类包括A股和H股，A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称为创业环保，股票代码为600874；H股上市交易所为香港联合交易所有限公司，股票简称为天津创业环保股份，股票代码为01065[13] 财务表现 - 本报告期營業收入为43,784.6万人民币，较上年同期增长10.47%；归属于本公司股东的净利润为40,132.2万人民币，较上年同期增长10.89%[13] - 基本每股收益为0.28元/股，稀释每股收益为0.28元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，较上年同期增长4.00%[14] - 加权平均净资产收益率为5.10%，较上年同期减少0.39个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.67%，较上年同期减少0.35个百分点[14] 业务发展 - 公司主要业务包括市政污水处理、供水、再生水等领域，战略新业务包括双碳新能源业务和固废业务，优化整体业务结构[20] - 公司污水处理、供水业务经营模式以BOT、TOT、PPP为主，再生水业务以生产销售再生水和提供管道接驳工程服务为主[21] - 新能源供冷供热总服务面积341万平方米，分布式光伏发电业务规划年度发电量292.16万度，采用市场化定价模式[22] 公司战略 - 公司按照年度经营计划和策略，改革引领、项目攻坚、数字赋能、科创转型，加快全国重点区域的业务拓展，推动全国发展格局[28] - 公司在经济下行压力下，以提高经济效益为中心，鞏固运营与建设实力，积极市场拓展，优化调整业务板块布局和组织架构，加快提升整体实力[29] 股权激励计划 - 公司股权激励计划中首次授予股票期权数量为14,270,000股，占已发行股本总额的0.77%[91] - 股权激励计划中激励对象的最大授予数量不得超过公司已发行股本总额的1.00%[92] - 股权激励计划中股票期权的等待期为24个月，等待期内不可行权[93] 资产负债情况 - 公司截至2023年6月30日的资产负债率为50%[123] - 公司对附属公司的担保余额合计为304,935.68万人民币，占公司淨资产的比例为35.07%[122] 股东情况 - 公司股东总数为61,569户，其中普通股股东总数为60户[141] - 市政投资持有公司股份约为45.57%，为最大股东[142] - 香港中央结算（代理人）持有公司股份约为21.52%，为第二大股东[143]