投资策略与组合 - 投资策略包括核心持股非上市股权投资、债权投资、基金投资和上市股权投资[14] - 非上市股权投资策略专注于发掘具有长期增长潜力的非上市企业[15] - 债权投资策略通过购买债券或提供贷款获得稳定固定收益[15] - 基金投资策略借助专业基金管理公司实现资产分散配置与专业化管理[15] - 上市股权投资策略关注中国境内外二级市场的短期投资机会[15] - 公司力求构建均衡高效的投资组合，为股东带来持续稳定的投资回报[15] - 公司投资组合中，非上市权益投资占比32%，基金投资占比19%，上市股权投资占比13%，债权投资占比30%[26] - 公司投资策略调整为四大核心策略：非上市权益投资、债权投资、基金投资和上市股权投资[21] - 公司通过多元化投资和风险分散原则，提升投资组合的多样性和稳健性[21] - 公司投资组合中，1-2年期的投资占比54%，2-3年期的投资占比18%，3-5年期的投资占比27%，5年以上的投资占比1%[26] 财务表现 - 截至2024年9月30日，公司总资产为10,009,496千港元，较2023年9月30日的9,870,137千港元有所增长[30] - 2024年上半年的全面收益总额为96,876千港元，较2023年同期的亏损140,618千港元显著改善[30] - 2024年上半年股息收入为8,067千港元，利息收益为120,830千港元，总收益为249,745千港元[54] - 2024年上半年香港地区收益为380,533千港元，较2023年同期的269,908千港元增长41%[57] - 2024年上半年中国内地收益为304,082千港元，较2023年同期的399,831千港元下降24%[57] - 2024年上半年每股基本及摊薄盈利为24,374千港元，较2023年同期的23,146千港元增长5%[62] - 2024年上半年公司未产生应课税溢利，因此未作出所得税拨备[59] - 公司截至2024年9月30日的每股净资产为HK$10,009,496,000，较2024年3月31日的HK$9,912,620,000有所增长[119] 投资与撤资 - 公司新投资金额为4.7332亿港元，撤资金额为12.5395亿港元[6] - 公司新增投资为港币4.7332亿元，退出投资为港币12.5395亿元[24] - 公司于2024年4月9日以HK$15,000,000的价格出售Block AI Company Limited[120] - 出售Block AI Company Limited产生的净现金流入为HK$14,952,000[121] - 公司于2023年9月27日以HK$865,863,000的价格出售Prestige Power Global Limited (PPG)[129] - 出售PPG产生的净现金流出为HK$2,000[146] - 公司向東英騰華注资HK$100,247,000，向OP Fine Billion L.P.注资HK$5,000,000[132] - 公司向青島萬峰時代領航股權投資中心注资HK$150,000,000[132] - 公司向東創智能注资HK$3,342,000，向上海恒嘉美聯發展有限公司注资HK$80,197,000[132] - 公司承诺向東英騰華注资人民币90,000,000元，等值港币100,247,000元[164(a)] - 公司承诺向東創智能注资人民币3,000,000元，等值港币3,342,000元[164(c)] - 公司承诺向恒嘉美联注资港币600,000,000元，截至2024年9月30日已支付港币450,000,000元[164(d)] - 公司承诺向時代領航基金注资人民币780,000,000元，截至2024年9月30日已支付人民币708,000,000元，等值港币788,606,000元[164(e)] - 公司承诺向OPFI GP(2) Limited注资港币5,000,000元[164(b)] 投资组合详情 - 公司最大非上市权益投资为四川鸿鹄志远教育管理集团有限公司[25] - 公司最大债权投资为Original Code Limited 9%债券[25] - 公司最大基金投资为青岛万峰时代领航股权投资中心[25] - 公司最大上市股权投资为浙商银行股份有限公司（2016.HK）[25] - 公司持有Jiedaibao Limited的2.49%股份，账面值为1,081,489千港元，占公司总资产的10.27%[170] - 公司持有四川鴻鵠志遠教育管理集團有限公司的股份，账面值为1,658,000千港元，占公司总资产的15.75%[170] - 公司持有青島東英領航股權投資中心的股份，账面值为510,256千港元，占公司总资产的4.85%[170] - 公司持有時代領航基金的股份，账面值为786,443千港元，占公司总资产的7.47%[170] - 公司持有青島泰合專精特新股權投資中心的股份，账面值为432,262千港元，占公司总资产的4.11%[170] - 公司持有某互联网金融服务和商品交易公司的14.9%股份，账面值为454,913千港元，占公司总资产的4.32%[170] - 公司持有iCarbonX Group Limited 7.73%的普通股，账面值为797,626千港元，占公司总资产的6.98%[185] - 公司持有Jiedaibao Limited 2.49%的股份，账面值为1,082,127千港元，占公司总资产的9.47%[185] - 公司持有Hengjiameilian 14.9%的股份，账面值为432,353千港元，占公司总资产的3.79%[185] - 公司持有四川鴻鵠志遠教育管理集團有限公司的股份，账面值为1,632,000千港元，占公司总资产的14.29%[185] 财务与估值 - 2024年上半年按公平值计入损益账的投资公平值为1,730,589千港元，采用贴现现金流估值方法，贴现率范围为7.79%至37.52%[46] - 2024年上半年非上市股权投资的公平值为735,949千港元，采用最近交易价和分占资产净值估值方法[46] - 公司财务总监每年至少两次向董事会报告公平值计量结果，确保估值过程的透明性和准确性[43] - 公司未上市无表决权优先股的公平值计量采用市账率1.91和缺乏适销性之贴现率20.50%作为输入数据，公平值为24,500,000港元[73] - 未上市投资基金及有限合伙企业的公平值计量采用分占资产净值，公平值为1,733,915,000港元[73] - 非上市收益权的公平值计量采用贴现现金流量法，贴现率为11.70%，长远增长率为2.02%，公平值为1,632,000,000港元[73] - 按公平值计入损益账之财务负债的分占投资业绩为-2,942,000港元[73] 债务与借款 - 公司债务投资的期限为6个月至2年，年利率为7.00%至10.00%[91] - 公司借款的平均有效年利率为6.50%，较2024年3月31日的6.55%有所下降[99] - 公司截至2024年9月30日的借款总额为HK$446,954,000，平均实际年利率为6.50%[139] - 公司截至2024年9月30日无重大或有负债[130] - 公司截至2024年9月30日没有重大期后事项[197] 公司治理与人事变动 - 公司未按月向董事会成员传阅管理账目，但管理层定期口头汇报，董事认为此方式足以评估公司表现[70] - 公司已采纳“公司董事及雇员买卖证券之政策”，所有董事确认在报告期内完全遵守相关守则[70] - 公司执行董事柳志伟博士于2024年10月9日辞任[167] - 公司独立非执行董事陈玉明先生于2024年9月4日辞任[179] - 公司委任杨松斌先生为独立非执行董事，自2024年9月4日起生效[181] - 公司董事柳志伟博士持有公司2,774,951,130股股份，占公司已发行股本的26.15%[156][157] - 公司关键管理人员薪酬及福利支出为港币985,000元，较2023年同期增长8.8%[153] 关联方交易 - 公司与关联方富強資產管理有限公司的投資管理費为港币610,000元[150] - 公司与关联方富強資管（深圳）股權投資基金管理有限公司的辦公室租金收入为港币261,000元[150] - 公司与关联方聯豐財富有限公司的應付辦公室租金、樓宇管理費用及政府差餉为港币391,000元[151] 其他财务信息 - 公司出售合营企业获得净收益2,574千港元，而出售附属公司则录得净亏损2,613千港元[104] - 公司设备折旧费用为1,224千港元，使用权资产折旧费用为3,258千港元[106] - 公司债务投资的预期信贷亏损拨备为29,224千港元，较2023年同期的12,033千港元拨回大幅增加[106] - 公司雇员成本（包括董事酬金）为31,052千港元，较2023年同期的8,711千港元大幅增加[106] - 截至2024年9月30日，公司质押给银行借款的金额为0港元，较2024年3月31日的101,905千港元大幅减少[110] - 公司截至2024年9月30日的六个月内，主要投资包括碳雲智能集團有限公司的普通股，持股比例为7.73%，账面值为649,100千港元，占公司总资产的6.17%[170] - 公司通过全资子公司认购了香港南山发展有限公司发行的2023年债券，总金额为975,000千港元，年利率为7.5%，已于2024年5月23日到期并全额赎回[194] - 截至2024年9月30日，公司员工总数为30人，员工成本总额为841万港元[194] - 公司在2024年9月30日没有未行使的购股权[194] - 公司截至2024年9月30日的外汇风险最高金额为人民币26.1819亿元，等值港币29.1628亿元[195] - 公司持有的美元计值财务资产，由于港币与美元挂钩，美元汇兑风险轻微[195] - 公司截至2024年9月30日没有重大投资或资本资产计划，但可能随时进行潜在投资磋商[195] - 公司或其附属公司在报告期间未购买、出售或赎回任何证券[195] - 公司在本期间遵守企业管治守则[198]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WEALTHINK AI-INNOVATION CAPITAL LIMITED 華 科 智 能 投 資 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1140） 截至二零二四年九月三十日止六個月之 未經審核中期業績公告 及 委任非執行董事 華科智能投資有限公司（「華科智能投資」或「本公司」）董事（「董事」）會（「董事 會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二四年九月三十日 止六個月（「本期間」）之未經審核簡明業績，連同二零二三年同期之比較數字及特 定說明附註如下。 1 簡明綜合損益及其他全面收益表 截至二零二四年九月三十日止六個月 截至九月三十日止六個月 二零二四年 二零二三年 港幣千元 港幣千元 附註 （未經審核） （未經審核） 營業額 4 249,745 221,641 收益 4 128,897 147,416 其他收入及收益淨額 6 448 84,570 由以下 ...

mod mod FORWARD-LOOKING STATEMENTS This annual report contains certain statements that are forwardlooking or which use certain forward-looking terminologies. These forward-looking statements are based on the current beliefs, assumptions and expectations of the Board of directors of the Company regarding the industry and markets in which it invests. These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and other factors beyond the Company's control which may cause actual results or performance ...

(a) 二零二四年 二零二三年 港幣千元 港幣千元 於二零二三年三月三十一日，對在中國成立之一名第三方提供人民幣41,457,000元（等 值港幣47,344,000元）之無抵押貸款，年利率為8.00%。於二零二三年三月三十一日確 認之沖抵無抵押貸款預期信貸虧損人民幣1,963,000元（等值港幣2,242,000元）乃參考 對手方現時營運分析釐定之估計可收回金額而決定。 | --- | --- | --- | |------------|------------|------------| | | | | | | 二零二四年 | 二零二三年 | | | 港幣千元 | 港幣千元 | | 未發出賬單 | 779 | 1,089 | | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------| | | | | | | | | 二零二四年 港幣千元 | 二零二三年 港幣千元 | | 超過 1 年 借款 | | 50 | 50 | | | ...

公司基本信息 - 公司更名通知，英文名由"Wealthking Investments Limited"更改为"Wealthink AI-Innovation Capital Limited"，中文名为"華科智能投資有限公司" [1],[2] - 董事会成员包括执行董事柳志偉博士，非执行董事汪欽博士、傅蔚岡博士、王世斌博士，独立非执行董事陈玉明先生、閆曉田先生、趙凱先生 [3] - 审核委员会成员包括陈玉明先生（主席）、閆曉田先生、趙凱先生 [3] - 薪酬委员会成员包括趙凱先生（主席）、陈玉明先生、閆曉田先生 [3] - 提名委员会成员包括汪欽博士（主席）、陈玉明先生、閆曉田先生、趙凱先生 [3] - 企业管治委员会成员包括閆曉田先生（主席）、陈玉明先生、趙凱先生 [3] - 授权代表包括柳志偉博士、伍秀麗女士 [3] - 公司秘书为伍秀丽女士[4] - 投资者关系联系电话为(852) 2842 9688，电子邮件为ir@1140.com.hk[4] - 公司股份代号为1140[5] - 公司主要營業地點位于香港中遠大廈39樓3910–13室[5] - 公司主要往來銀行包括上海浦东发展银行、广发银行、上海商业银行、中国建设银行、恒生银行[5] 公司投资策略 - 公司投资策略包括以核心持股为中心的私募股权、投资组合管理以及交易及其他[8] - 金融科技是Wealthink AI的主要投资领域，占比33.23%[20] - 私募股权是Wealthink AI的主要投资组合之一，持仓额达港币37.2787亿元[20] 公司投资组合 - 在2023年9月底，公司现有投资组合的四大主要领域分别为固定收益、智慧教育、技术、媒体和电信（TMT）以及金融科技，占投资持仓总额的75.60%[18] - 公司在固定收益领域的最大投资为香港南山发展有限公司7.5% 23-05-2024（“南山债券”）[18] - 公司在智慧教育领域的最大投资为四川鸿鹄志远教育管理集团有限公司 (“鸿鹄教育”)[18] - 公司在技术、媒体和电信领域的主要投资包括青岛万峰时代领航股权投资中心 (“时代领航基金”)[18] - 公司在金融科技领域的主要投资为借贷宝有限公司（“借贷宝”）[18] 公司核心持股 - 截至2023年9月30日，Wealthink AI在核心持股公司的持股额达港币10.8229亿元[21] - iCarbonX是Wealthink AI的核心持股公司之一，持有股权7.73%，持仓额账面值为港币9.1134亿元[23] 公司投资关联企业 - 碳云智能在2022年继续专注于生物科技领域的发展，特别是多肽芯片和多肽药物的研发[25] - 華科智能投资认为碳云智能在生命科学和人工智能领域的专业知识为集团带来了无与伦比的竞争优势[26] 公司关联资产管理公司 - 南方東英资产管理有限公司是一家总部位于香港的知名资产管理公司，专注于管理私募和公共基金，并为亚洲和全球投资者提供投资顾问服务[29] - 南方東英在香港交易所上市的前10名交易最活躍的ETP中，南方東英發行的產品佔據六席[30] - 南方東英在香港所有的槓桿及反向產品中，南方東英的槓桿及反向產品規模市佔率超過96.6%，日均成交額市佔率超過99.3%[30] 公司其他投资 - 華科智能投资有限公司在其他私募股權類別的持倉額達港幣26.4558億元，並無作出新投資，退出投資為港幣1.5679億元[38] - 華科智能投资有限公司的主要投资之一是借貸寶有限公司，持有其2.49%已發行股份，賬面值為港幣9.7142億元[39] 公司业绩 - 本期间，公司的总收入为14.742亿港元，同比增长71.62%[84] - 本期间，公司的盈利为2.315亿港元，相比于去年同期的2.1321亿港元有所增加[85] - 本期间利息收益为147,416港币千元，较去年同期的84,866港币千元增长了73.6%[86] 公司财务状况 - 2023年9月30日，公司的净资产价值为98.7014亿港元，相比于3月31日的100.1076亿港元有所下降[77] - 2023年9月30日，公司的资产负债比率为0.13，相比于3月31日的0.14有所下降[78] - 2023年9月30日，公司在联营企业和合营企业的投资减少了8.91%，资产价值为8.3973亿港元[79] - 2023年9月30日，公司按公平值计入损益账的投资减少了4.25%，资产价值为63.7512亿港元[80] - 2023年9月30日，公司的债务投资增加了6.65%，达到35.9150亿港元[81] 公司现金流 - 截至2023年9月30日，公司的银行和现金余额为3.438亿港元，相比于3月31日的10.836亿港元有所下降[82] - 截至2023年9月30日，公司经营活动所用现金

– 4 – 簡 明 綜 合 財 務 報 表 附 註 截 至 二 零 二 三 年 九 月 三 十 日 止 六 個 月 1. 編 製 基 準 2. 採 納 新 訂 及 經 修 訂 香 港 財 務 報 告 準 則 於 本 期 間，本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱 為「本 集 團」）已 採 納 香 港 會 計 師 公 會 頒 布 的 與 其 營 運 有 關 並 於 二 零 二 三 年 四 月 一 日 開 始 的 會 計 期 間 生 效 的 所 有 新 訂 及 經 修 訂 香 港 財 務 報 告 準 則（「香 港 財 務 報 告 準 則」）。香 港 財 務 報 告 準 則 包 括 香 港 財 務 報 告 準 則 （「香 港 財 務 報 告 準 則」）；香 港 會 計 準 則；及 詮 釋。採 納 該 等 新 訂 及 經 修 訂 香 港 財 務 報 告 準 則 並 無 導 致 本 集 團 之 會 計 政 策、本 集 團 綜 合 財 務 報 表 之 呈 列 以 及 本 期 間 及 過 往 年 度 呈 報 之 金 額 出 現 重 大 變 動。 本 集 團 並 無 應 用 已 頒 布 但 尚 未 生 效 之 新 訂 及 ...

公司治理 - 公司董事会成员包括执行董事柳志伟博士、非执行董事汪欽博士、傅蔚岡博士等[4][172][173][175] - 公司行政总裁为喬炳亞博士[188] - 公司设立了审计委员会、薪酬委员会和提名委员会[4] - 公司年度报告包含前瞻性陈述，基于董事会对所投资行业和市场的信念、假设和期望[2] - 公司董事会成员包括主席闫晓田先生、陈玉明先生和赵凯先生[5][179][183][186] - 公司授权代表为刘志伟博士和伍秀丽女士[5] - 公司的投资经理为博石资本有限公司（已于2022年8月30日辞任）和富强资产管理有限公司（于2022年9月13日委任）[5] - 公司的核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[5] - 公司的主要股份登记处为SMP Partners（开曼）有限公司[5] - 公司的注册办事处位于开曼群岛[6] - 公司的主要營業地點位于香港[6] - 公司的主要往來銀行包括上海浦东发展银行香港分行、永丰银行、上海商业银行有限公司、中国建设银行股份有限公司香港分行、恒生银行有限公司和星展银行有限公司[6] - 公司的股份代號为1140[6] - 公司的网址为www.wealthking.com.hk[6] 业绩总结 - 公司在动荔市场环境中实现了相对稳健的投资回报[10] - 集团新增投资约49.08亿港元，新增債务投资约28.58亿港元[10] - 年内录得盈利约1.4638亿港元，较去年同期减少约0.7499亿港元[11] 技术和创新 - 公司积极关注并投资于最前沿的技术和创新[12] - ChatGPT以聊天机器人的形式进入公众视野，引爆了新一轮技术浪潮[12] - 公司将继续加大对云计算、大数据等信息技术行业的布局[12] - 人工智能技术革新有望推动多个行业生产效率的提高[12] 投资策略 - 公司的投资策略包括以核心持股为中心的私募股权、投资组合管理以及交易及其他，回报来自利息、股息及资本增值[22] - 華科資本在2022/23财年通过私募股权、债务投资、基金和上市证券投资了49.0813亿港元[26] - 退出投资主要来自上市证券、基金、私募股权投资和债务投资，金额为4.1287亿港元[26] - 私募股权策略旨在直接投资并赋能优秀企业，长期核心持股是主要关注点[27]

WEALTHKING INVESTMENTS LIMITED 華 科 資 本 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1140） 華 科 資 本 有 限 公 司（「華 科 資 本」或「本 公 司」）及 其 附 屬 公 司（統 稱 為「本 集 團」） 董 事 會（「董 事 會」或「董 事」）謹 此 提 呈 本 集 團 截 至 二 零 二 三 年 三 月 三 十 一 日 止 財 政 年 度（「本 年 度」）之 經 審 核 綜 合 業 績，連 同 上 一 個 財 政 年 度 之 比 較 數 字 如 下： | --- | --- | --- | --- | --- | |---------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------| | | | | | | | 附 註 | 二 零 二 三 年 港 幣 千 元 | 二 零 二 二 港 幣 千 | | 年 元 | | 3 | 469,589 | | 271,503 | | | 3 | 192, ...

as 6 LTHKING INVESTMENTS Wealthking Investments Limited 華 科 資 本 有 限 公 司 Stock Code 股份代號 : 1140 Bridging · Integration l 視 Interim Report 中期報告 2022/2023 Contents 目錄 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | 2 | Corporate Information | | | | | 公司資料 | | | | | 5 | Management Discussion and Analysis | | | | | 管理層討論及分析 | | | | ...

华科资本 | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|----------------------------------------| | | | | | | | | | wealthking Investments | | | | | 華 科 資 本 有 限 公 司 股份代號: 1140 | | | | | | | | | | | | | | | 融 通 • 滙 聚 | 年 報 2021/2022 目錄 前瞻性陳述 頁碼 | --- | --- | |------------------------------|-------| | • 公司資料 | | | • 主席報告書 | | | • 管理層討論及分析 | | | • 董事及高級管理人員簡歷 | | | • 董事會報告 | | | • 企業管治報告 | | | • 環境、社會及管治報告 | | | • 獨立核數師報告 | | | • 綜合損益及其他全面收益表 | | | • 綜合財務狀況表 | | | • 綜合權益變動表 | | | • 綜合現金流量表 | | | • 綜合財務報表附註 | | ...