// / 公司資料 管理層討論及分析 於2024年6月30日，本集團擁有278個物業管理項目，合約建築面積約為56.3百萬平方米，較2023年同期擁 有301個物業管理項目，合約建築面積約為59.4百萬平方米分別下降約7.6%及5.2%。於2024年6月30日， 本集團擁有在管建築面積約43.3百萬平方米，較2022年同期約42.1百萬平方米增加約2.9%。合約建築面積 減少乃由本集團進一步清理已經虧損或預期虧損的物業項目所致，而在管建築面積的增加乃由本於合約面積 的轉化及市場項目拓展所致。 就物業管理服務業務而言，截至2024年6月30日止六個月，本集團的物業管理服務收入約為人民幣394.5百 萬元，較2023年同期增加約2.0%，物業管理服務業務的收入佔本集團總收入進一步上升至月90.8%，物業管 理服務收入增漲基本同步於在管建築面積的增加。 佳源服務控股有限公司 4 一萬年太久，只爭朝夕。 讓物業服務底層思維邏輯深入人心，充分研究物業服務的物理市場和心智市場的邏輯關係，運用「五個為什 麼」的做事方法成為專才，通過業務操作流程變革提升服務速率和確保服務效果，着眼未來、打破常規、立足 實際、穩健發展，在實事 ...

獨立核數師報告 其他信息 我們對 貴集團的合併財務報表的意見並不涵蓋其他信息，我們亦不對該等其他信息發表任何形式的鑑證結 論。 結合我們對合併財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與合併財務 報表或我們在審計過程中所了解的情況存在重大抵觸或者似乎存在重大錯誤陳述的情況。基於我們已執行的 工作，如果我們認為其他信息存在重大錯誤陳述，我們需要報告該事實。在這方面，我們沒有任何報告。 董事及審核委員會就合併財務報表須承擔的責任 董事須負責根據香港會計師公會頒佈的《香港財務報告準則》及香港《公司條例》的披露規定擬備真實而中肯的 合併財務報表，並對其認為為使合併財務報表的擬備不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述所需的內 部監控負責。 在編製合併財務報表時，董事負責評估 貴集團持續經營的能力，並在適用情況下披露與持續經營有關的事 項，以及使用持續經營為會計基礎，除非董事有意將 貴集團清盤或停止經營，或別無其他實際的替代方案。 59 2023 年報 獨立核數師報告 核數師就審計合併財務報表承擔的責任 我們的目標，是對合併財務報表整體是否不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證 ...

JIAYUAN SERVICES HOLDINGS LIMITED 目錄 企業管治及其他資料 16 中期簡明合併財務狀況表 25 29 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 董事 | 法律顧問 | | 執行董事 | 香港法律： 禮德齊伯禮律師行有限法律責任合夥 | | 朱宏戈先生 （於 2024 年 7 月 26 日辭任） 龐博先生 鮑國軍先生 | 中國法律： 浙江宜景源律師事務所 | | 非執行董事 | 開曼群島法律： Conyers Dill & Pearman | | 黃福清先生 （於 2024 年 8 月 12 日辭任） | 註冊辦事處 | | 獨立非執行董事 ...

董事會報告 21 合併財務狀況表 69 法律顧問 香港法律： 禮德齊伯禮律師行有限法律責任合夥 中國法律： 浙江宜景源律師事務所 董事會聲明 致本公司股東（「股東」）： 我們謹代表佳源服務控股有限公司（「本公司」或「佳源服務」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會 （「董事會」）欣然提呈本集團截至2022年12月31日止全年業績報告。 卻顧所來徑，蒼蒼橫翠微。告別了2021年的高速馳騁，2022年對於物業管理行業是更具挑戰的一年。寒冬 孕育春景，奮鬥點燃希望！越來越多的物管企業在「城市三分建七分管」的發展機遇下，逐步改變經營戰略， 由「重規模增長」轉變為「重持續經營」，由「高速增長」轉為「高質發展」，節奏更穩健而可持續，這是物業行 業價值回歸的預期動因，也逐步走向了看得見的長坡厚雪。 活在當下，奮發努力的佳源服務蓄勢篤行、穩中有進，我們在組織架構、激勵措施、產品體系、管控模式、 發展路徑、運營標準、成本控制等方面進行了全方位的改革，並取得了良好的成效。圍繞一個「穩」字，我們 對項目功能性產品進行升級再造，從業主的動線進行細節打造，推出「佳源服務2.0產品體系」。 同時，我們通過持續多年打造「紅船旁紅 ...

财务表现 - 公司截至2024年6月30日止六個月的收入為人民幣434,364千元，相比2023年同期的442,007千元有所下降[3] - 毛利為人民幣146,015千元，相比2023年同期的161,215千元有所減少[3] - 期內利潤及全面收益總額為人民幣65,988千元，相比2023年同期的66,365千元略有下降[3] - 截至2024年6月30日止六個月，公司收入為人民幣434,364千元，同比下降1.7%[18] - 物業管理服務收入為人民幣394,461千元，同比增長2.0%[18] - 物業開發商增值服務收入為人民幣5,678千元，同比下降66.2%[18] - 社區增值服務收入為人民幣34,225千元，同比下降11.4%[18] - 截至2024年6月30日止六個月，公司利潤為人民幣63,178千元，同比下降0.6%[25] - 每股基本盈利為人民幣0.10元，與去年同期持平[25] - 截至2024年6月30日，貿易應收款項淨額為人民幣322,518千元，同比增長2.8%[31] - 截至2024年6月30日，貿易應付款項為人民幣69,365千元，同比下降6.3%[36] - 2024年上半年，公司合约建筑面积约为5630万平方米，同比下降5.2%[39] - 2024年上半年，公司在管建筑面积约为4330万平方米，同比增长2.9%[39] - 2024年上半年，公司收入约为人民币4.344亿元，同比下降1.7%[39] - 2024年上半年，公司毛利约为人民币1.46亿元，同比下降9.4%[39] - 2024年上半年，公司毛利率为33.6%，同比下降2.9个百分点[39] - 2024年上半年，公司净利润约为人民币6600万元，基本持平[39] - 2024年上半年，物业管理服务收入约为人民币3.945亿元，同比增长2%[41] - 2024年上半年，物业开发商增值服务收入约为人民币570万元，同比下降66.2%[41] - 2024年上半年，社区增值服务收入约为人民币3420万元，同比下降11.4%[42] - 2024年上半年，服务及销售成本约为人民币2.883亿元，同比增长2.7%[51] - 公司毛利从2023年6月30日的约人民币161.2百万元减少9.4%至2024年6月30日的约人民币146.0百万元[52] - 公司毛利率从2023年6月30日的36.5%减少至2024年6月30日的33.6%[52] - 物业管理服务毛利率从2023年6月30日的35.9%减少至2024年6月30日的32.8%[55] - 物业开发商增值服务毛利率从2023年6月30日的29.2%增加至2024年6月30日的32%[56] - 社区增值服务毛利率从2023年6月30日的46%减少至2024年6月30日的43.7%[57] - 其他收入及支出净额从2023年6月30日的约人民币3.6百万元减少34.1%至2024年6月30日的约人民币0.4百万元[58] - 销售及营销开支从2023年6月30日的约人民币3.1百万元增加至2024年6月30日的约人民币3.2百万元，增加3.2%[59] - 行政开支从2023年6月30日的约人民币19.7百万元增加至2024年6月30日的约人民币30.4百万元，增幅54.3%[60] - 所得税开支从2023年6月30日的约人民币22.6百万元增加至2024年6月30日的约人民币23.8百万元，增加5.3%[63] - 期內利潤及全面收益總額从2023年6月30日的约人民币66.4百万元减少至2024年6月30日的约人民币66.0百万元[64] - 公司于2024年6月30日确认未授权已质押股份的亏损拨备约人民币49,315,000元，并在截至2024年6月30日止六个月期间确认额外拨备约人民币5,881,000元[79] - 公司确认与未授权担保相关的股权转让代价预估信贷亏损约人民币123,000,000元[85] - 截至2024年6月30日止六个月，未授权已质押股份造成的亏损约为人民币5,881,000元，未授权担保造成的亏损约为人民币753,000元[88] 资产与负债 - 非流動資產總額為人民幣194,027千元，相比2023年12月31日的197,041千元有所減少[5] - 流動資產總額為人民幣454,314千元，相比2023年12月31日的429,773千元有所增加[5] - 非流動負債總額為人民幣14,181千元，相比2023年12月31日的19,792千元有所減少[7] - 流動負債總額為人民幣680,996千元，相比2023年12月31日的718,823千元有所減少[7] 公司活动与决策 - 公司於2024年9月5日完成了一項涉及抵押證券的買賣協議[10] - 中期財務資料已於2024年12月4日獲董事會批准刊發[11] - 採納新訂及經修訂準則對公司合併財務報表無重大影響[15] - 公司主要经营分部为提供物業管理服務、物業開發商增值服務及社區增值服務，所有收入均在中國產生[1] - 董事會不建議派付截至2024年6月30日止六個月的任何中期股利[27] - 公司于2024年6月30日并无持有重大投资[91] - 公司于截至2024年6月30日止六个月并无任何附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售[92] - 公司于2024年6月30日有5,897名全职雇员，截至2024年6月30日止六个月的总员工成本约为人民币243.0百万元[95] - 公司已向联交所申请延长上市规则第6.01A条所订明的补救期，直至2024年12月31日，以满足复牌指引的条件[99] - 公司认为所有复牌指引均已达成，并将寻求尽快恢复股份买卖[99] - 独立调查及内部监控审查已完成，并已公布主要发现[100] - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的中期股利[101] - 截至2024年6月30日止六个月，公司及其附属公司概无购入、赎回或出售本公司任何上市证券[102] - 公司已遵守企业管治守则载列的守则条文，除主席及总裁角色未区分外[103] - 公司已采纳上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[106] - 公司审核委员会有三名成员，包括三名独立非执行董事[107] - 公司股份自2023年4月3日上午九时正起于联交所暂停买卖，并将继续暂停直至另行通知为止[109]

财务表现 - 2023年收入为868,211千元人民币，较2022年的944,793千元人民币下降[3] - 2023年毛利为242,075千元人民币，较2022年的279,940千元人民币下降[3] - 2023年年内亏损及全面开支总额为77,394千元人民币，较2022年的660,551千元人民币减少[3] - 2023年本公司拥有人应占亏损为80,914千元人民币，较2022年的664,336千元人民币减少[3] - 2023年每股亏损为0.13元人民币，较2022年的1.09元人民币减少[3] - 2023年非流动资产总额为197,041千元人民币，较2022年的211,881千元人民币下降[6] - 2023年流动资产总额为429,773千元人民币，较2022年的390,035千元人民币增加[7] - 2023年负债总额为738,615千元人民币，较2022年的636,035千元人民币增加[10] - 公司产生净亏损约人民币77,394,000元，拥有净流动负债约人民币289,050,000元，资本缺口约人民币111,801,000元及累计亏损约人民币532,904,000元[48] - 公司确认与未授权担保相关的预期信贷亏损约人民币123,000,000元[47] - 公司拥有约人民币130,962,000元的合约负债，将于下一年确认为收入[48] - 公司2023年收入为人民币868,211,000元，较2022年的944,793,000元有所下降[57] - 公司2023年物業管理服務收入为人民币762,203,000元，较2022年的790,039,000元有所下降[57] - 公司2023年物業開發商增值服務收入为人民币30,562,000元，较2022年的90,066,000元大幅下降[57] - 公司2023年社區增值服務收入为人民币75,446,000元，较2022年的64,688,000元有所增长[57] - 公司2023年原最终控制方沈先生控制的实体收入贡献为2%，较2022年的8%有所下降[57] - 公司2023年收入为人民币868.2百万元，同比下降8.1%[90] - 公司2023年毛利为人民币242.1百万元，同比下降13.5%[90] - 公司2023年毛利率为27.9%，同比下降1.7个百分点[90] - 公司2023年物业管理服务收入为人民币762.2百万元，同比下降3.5%[90] - 公司2023年物业开发商增值服务收入为人民币30.6百万元，同比下降66.1%[90] - 公司2023年社区增值服务收入为人民币75.5百万元，同比增长16.6%[91] - 公司2023年服务及销售成本为人民币626.1百万元，同比下降5.8%[99] - 公司2023年物业管理服务毛利率为26.4%，同比下降2.2个百分点[103] - 公司2023年社区增值服务毛利率为41.1%，同比上升1.2个百分点[105] - 公司2023年年内亏损及全面开支总额为人民币77.4百万元，同比减少88.3%[112] - 公司截至2023年12月31日的净亏损为77,394,000元人民币，净流动负债为289,050,000元人民币，资本缺口为111,801,000元人民币，累计亏损为532,904,000元人民币[83] - 公司截至2023年12月31日的贸易应付款项为74,064千元人民币，较2022年的94,532千元人民币下降21.6%[78] - 其他应付款项总额为286,981千元人民币，较2022年的305,368千元人民币下降6%[78] - 贸易应收款项减少约0.03%，从约人民币313.9百万元减少至约人民币313.8百万元[115] - 其他应收款项增加约27.8%，从约人民币43.2百万元增加至约人民币55.2百万元[115] - 贸易应付款项减少约21.6%，从约人民币94.5百万元减少至约人民币74.1百万元[116] - 其他应付款项减少约6.0%，从约人民币305.4百万元减少至约人民币287.0百万元[118] - 合约负债增加约12.7%，从约人民币116.2百万元增加至约人民币131.0百万元[119] - 现金及现金等价物增加约111.5%，从约人民币22.7百万元增加至约人民币48.0百万元[120] - 银行借款减少约27.4%，从约人民币41.2百万元减少至约人民币29.9百万元[120] - 流动负债净额增加约34.9%，从约人民币214.3百万元增加至约人民币289.1百万元[121] - 流动比率从0.65下降至0.60[121] - 未授权股份质押亏损拨备增加约4.8%，从约人民币37,482,000元增加至约人民币49,315,000元[129] - 公司因未經授權擔保確認預期信貸虧損約人民幣123,000,000元[134] - 公司銀行賬戶被凍結，最高金額約為人民幣1.24億元[134] - 截至2023年12月31日，公司無其他重大或然負債[135] - 截至2023年12月31日，公司無持有重大投資[146] - 截至2023年12月31日，公司無重大收購及出售事項[147] - 公司截至2023年12月31日止年度之合併財務狀況表、合併全面收益表及有關附註的數據，與本年度本集團之合併財務報表草案所呈列的數額相符[171] - 公司截至本公告日期維持充足的公眾持股量[172] - 公司審核委員會已審閱本集團所採納的會計原則及慣例，並與本公司管理層討論財務報告事宜[173] 公司治理与复牌 - 2023年抵押证券被出售，VCL成为公司的新控股股东[14] - 2023年公司股份自4月3日起暂停买卖[12] - 公司股份自2023年4月3日起暂停买卖，因2022年年度业绩公布延迟[18] - 联交所发出初步复牌指引，要求公司刊发未公布的财务业绩并处理审核修订[18] - 公司任命独立内部控制顾问进行内部控制审查，审查结果用于董事会和审核委员会的评价和评估[19] - 联交所发出额外复牌指引，要求公司对异常交易进行独立调查并采取补救措施[21] - 联交所发出进一步额外复牌指引，要求公司证明管理层和关键人员的诚信和能力[21] - 公司面临18个月暂停买卖期限，若未能于2024年10月2日前恢复股份买卖，联交所可能取消其上市地位[22] - 公司已向联交所提交复牌建议，并申请将补救期延长至2024年12月31日[23] - 独立调查发现异常交易涉及未授权存款及资金转账，主要由中國佳源控股集團有限公司的不当行为导致[28] - 境外交易涉及与永得利智元國際貿易有限公司的咨询协议，保证金约178,000,000港元被转汇给明源集團投資有限公司[30] - 境内交易涉及向本集團流入的资金和来自明源集團等公司的应收净流出，总额为643,819,000元人民币[34] - 2022年境外交易未授权存款转移为人民币159,007,000元[38] - 2022年境内交易未授权资金流入及流出分别为人民币465,163,000元及人民币949,975,000元[38] - 2022年未授权资金转帐导致净流出总额约人民币643,819,000元[39] - 2022年确认异常交易亏损人民币643,819,000元[39] - 2022年未授权股份质押确认拨备约人民币37,482,000元[43] - 2023年确认额外拨备约人民币11,833,000元[43] - 2022年未授权担保涉及金额为人民币80,000,000元，年利率18%[40] - 2024年未授权担保和解协议涉及补偿金额约人民币124,000,000元[44] - 公司正在实施内部控制顾问建议的补救措施[39] - 董事会认为未授权担保不会影响公司正常业务及营运[43] - 公司因異常交易造成的虧損為零，未經授權已質押股份造成的虧損約為人民幣11,833,000元，未經授權擔保造成的虧損約為人民幣123,000,000元[139] - 公司附屬公司上海佳源保集物業服務有限公司的全部股權已質押作為銀行借款的擔保[137] - 公司股份自2023年4月3日上午九時正起於聯交所暫停買賣，且將繼續暫停直至另行通知為止[176] 业务运营 - 公司主要经营分部为物業管理服務、物業開發商增值服務及社區增值服務，所有收入均在中国产生[54] - 公司拥有289个物业管理项目，合约建筑面积约为57.8百万平方米，较2022年的60.7百万平方米下降4.8%[89] - 公司在管建筑面积约为42.8百万平方米，较2022年的42.0百万平方米增加1.9%[89] - 公司已应用2023年1月1日生效的新订及经修订准则，对合并财务报表无重大影响[52] - 政府补助减少至人民币4,859千元，相比2022年的6,158千元[58] - 增值税退税减少至人民币1,636千元，相比2022年的1,956千元[58] - 银行存款利息收入大幅减少至人民币237千元，相比2022年的3,117千元[58] - 滞纳金及罚款增加至人民币1,276千元，相比2022年的2,262千元[58] - 其他收入及支出净额减少至人民币4,650千元，相比2022年的13,398千元[58] - 使用权资产折旧减少至人民币79千元，相比2022年的1,500千元[62] - 物业及设备折旧增加至人民币10,868千元，相比2022年的10,138千元[62] - 无形资产摊销保持不变，为人民币9,556千元[62] - 已售存货成本增加至人民币7,016千元，相比2022年的6,998千元[62] - 工资、薪金和奖金减少至人民币333,835千元，相比2022年的383,771千元[63] - 公司主要外匯來源為於2020年12月9日上市後收到的所得款項淨額，均以港元計值[144] - 公司於2023年12月31日並無進行對沖活動以管理外匯風險[144] - 公司有5,891名全職僱員，總員工成本約為人民幣406.044百萬元[148] 员工培训与发展 - 公司组织了12场集中提升培训，1,255名员工参与[151] - 管理层进行11次现场教学，1,204名员工参与[151] - 通过互联网和移动终端组织40场学习活动，7,920人次参与[151] - 实施3次产品体系教学，156名核心骨干参与[151] - 为新员工举办2场培训，96名新员工受益[151] - 派遣171名员工参加行业考证培训[151] - 邀请3次外部专家授课，278名员工参与[151] - 公司采用四级培训模式，包括教授级、专家级、跟随级、师徒级[152] - 公司建立了完善的培训评估体系，定期评估和反馈培训效果[152] - 公司建立了员工职业发展路径规划，将培训与个人职业发展结合[152]

收入与利润 - 公司截至2023年6月30日止六个月的收入为442,007千元人民币，同比下降3.9%[3] - 期內利潤及全面收益總額为66,365千元人民币，同比下降3.3%[3] - 本公司擁有人應佔每股盈利为0.10元人民币，同比下降9.1%[3] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为442,007千元人民币，相比2022年同期的460,092千元人民币有所下降[22] - 截至2023年6月30日止六个月，公司利润为63,558千元人民币，同比下降3.2%[30] - 每股基本盈利为0.10元人民币，同比下降9.1%[30] - 公司截至2023年6月30日止六个月的收入约为人民币442.0百万元，较2022年同期减少约3.9%[46] - 公司截至2023年6月30日止六个月的净利润约为人民币66.4百万元，较2022年同期减少约3.3%[46] - 公司2023年上半年总收入为人民币442.007百万元，同比下降3.9%[53] - 公司2023年上半年净利润为人民币66.4百万元，同比下降3.3%[71] - 未授权已质押股份造成的亏损在截至2023年6月30日的六个月内约为人民币5,952,000元[88] 财务状况 - 資產總額为573,695千元人民币，同比下降4.7%[7] - 負債總額为541,449千元人民币，同比下降14.9%[9] - 現金及現金等價物为34,522千元人民币，同比增长51.9%[7] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款为279,452千元人民币，相比2022年12月31日的313,900千元人民币有所下降[36] - 公司截至2023年6月30日止六个月的贸易应收款项为人民币279,452千元，较2022年同期的313,900千元有所减少[39] - 公司截至2023年6月30日止六个月的贸易应付款项为人民币80,375千元，较2022年同期的94,532千元有所减少[41] - 其他应付款项从2022年12月31日的约人民币305.4百万元减少至2023年6月30日的约人民币239百万元[77] - 合约负债从2022年12月31日的约人民币116百万元减少至2023年6月30日的约人民币73百万元[79] - 现金及现金等价物从2022年12月31日的约人民币22.7百万元增加至2023年6月30日的约人民币34.5百万元[80] - 流动负债净额从2022年12月31日的约人民币214.30百万元减少至2023年6月30日的约人民币160.91百万元[81] - 银行借款从2022年12月31日的约人民币41.2百万元减少至2023年6月30日的约人民币35.5百万元[80] - 流动比率从2022年12月31日的约0.65增加至2023年6月30日的约0.69[81] 业务运营 - 公司主要在中国从事提供物业管理服务、物业开发商增值服务及社区增值服务[19] - 物业管理服务收入为386,613千元人民币，同比增长5%[22] - 物业开发商增值服务收入为16,786千元人民币，同比下降69.6%[22] - 社区增值服务收入为38,608千元人民币，同比增长5.1%[22] - 公司截至2023年6月30日止六个月的物业管理服务收入约为人民币386.6百万元，较2022年同期增加约5.0%[48] - 公司截至2023年6月30日止六个月的物业开发商增值服务收入约为人民币16.8百万元，较2022年同期下降约69.6%[48] - 公司截至2023年6月30日止六个月的社区增值服务收入约为人民币38.6百万元，较2022年同期增加约5.1%[48] - 物业管理服务收入为人民币386.6百万元，同比增长5.0%，主要由于收费业务扩张[54] - 物业开发商增值服务收入为人民币16.8百万元，同比下降69.6%，主要由于新增案场服务项目数量减少[56] - 社区增值服务收入为人民币38.6百万元，同比增长5.1%，主要由于家居服务和杂货销售增长[57] - 服务及销售成本为人民币280.8百万元，同比下降10.8%，主要由于员工人数减少[58] - 物业管理服务毛利率为35.9%，同比增加5.9个百分点，主要由于人员配置优化[62] - 物业开发商增值服务毛利率为29.2%，同比下降3.5个百分点，主要由于人工成本增加[63] - 社区增值服务毛利率维持在46%，与去年同期基本一致[64] - 员工成本在截至2023年6月30日的六个月内约为人民币243.0百万元[95] 公司治理与合规 - 公司股份自2023年4月3日起暫停買賣[11] - 創源控股持有的450,000,000股本公司股份被抵押[13] - 接管人與VCL訂立買賣協議，出售抵押證券[13] - 董事会不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股利[32] - 公司已向联交所申请延长上市规则第6.01A条所订明的补救期，直至2024年12月31日，以满足复牌指引的条件[98] - 公司已完成由致同咨询服务有限公司进行的独立调查及由中汇安达风险管理有限公司进行的内部控制审查[100] - 公司于2023年12月31日止年度向当时最终控股股东提供了未经授权的担保，涉及金额为人民币123百万元[101] - 上海金轅及上海智金向上海仲裁委提出仲裁申请，要求巢湖旭彤支付代價及佳源創盛、浙江禾源及浙江智想大成共同承担责任[102] - 上海二中院受理仲裁申请并发出执行通知书，冻结浙江禾源及浙江智想大成的若干银行账户，最高金额约人民币124百万元[104] - 董事会不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股利[106] - 截至2023年6月30日止六个月，公司及其任何附属公司概无购入、赎回或出售公司任何上市证券[107] - 公司已遵守企业管治守则载列的守則条文，惟主席及总裁的角色由一人兼任除外[108] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事已确认彼等于截至2023年6月30日止六个月一直遵守标准守则所规定的交易标准[112] - 公司审核委员会有三名成员，包括三名独立非执行董事，已审阅本集团所采纳的会计原则及惯例，并讨论财务报告事宜[113] - 公司截至2023年6月30日止六個月的中期報告已刊登[114] - 股份自2023年4月3日上午九時正起於聯交所暫停買賣，且將繼續暫停直至另行通知為止[115] - 執行董事為龐博先生，獨立非執行董事為梁蘊旭女士、王惠敏先生及王國賢先生[116] 其他 - 截至2023年6月30日，公司并无任何重大资本承担[82] - 截至2023年6月30日，公司并无任何重大投资[92] - 公司截至2023年6月30日止六个月的在管建筑面积约为42.1百万平方米，较2022年同期的38.3百万平方米增加约9.9%[46] - 公司2023年上半年毛利为人民币161.2百万元，同比增长10.9%，毛利率为36.5%，同比增加4.9个百分点[59]

财务表现 - 2022年收入为944,793千元人民币，同比增长15.1%[3] - 2022年毛利为279,940千元人民币，同比增长8.4%[3] - 2022年净利润为-660,551千元人民币，相比2021年的104,180千元人民币大幅下降[3] - 2022年每股亏损为1.09元人民币，相比2021年的每股盈利0.16元人民币[3] - 2022年非流动资产总额为211,881千元人民币，相比2021年的217,927千元人民币略有下降[7] - 2022年流动资产总额为390,035千元人民币，相比2021年的1,009,202千元人民币大幅下降[7] - 2022年负债总额为636,035千元人民币，相比2021年的599,753千元人民币有所增加[11] - 2022年权益总额为627,376千元人民币，相比2021年的1,227,129千元人民币大幅下降[8] - 截至2022年12月31日止年度，公司产生净亏损约人民币660,551,000元[42] - 截至2022年12月31日，公司拥有净流动负债约人民币214,297,000元[42] - 截至2022年12月31日，公司资本缺口约人民币34,119,000元[42] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损约人民币450,433,000元[42] - 公司预计因未授权担保产生约人民币123,000,000元的预期信贷亏损[42] - 公司合约负债为非金融负债，约人民币116,183,000元，将于下一年确认为收入[42] - 公司2022年12月31日的贸易应付款项为94,532千元人民币，相比2021年同期的61,277千元人民币有所增加[81] - 公司2022年12月31日的其他应付款项为305,368千元人民币，相比2021年同期的328,465千元人民币有所减少[81] - 公司2022年12月31日的0-60天应收账款为34,571千元人民币，相比2021年同期的42,430千元人民币有所减少[81] - 公司2022年12月31日的61-180天应收账款为19,829千元人民币，相比2021年同期的13,424千元人民币有所增加[81] - 公司2022年12月31日的181-365天应收账款为20,051千元人民币，相比2021年同期的2,259千元人民币大幅增加[81] - 公司2022年12月31日的1年以上应收账款为20,081千元人民币，相比2021年同期的3,164千元人民币大幅增加[81] - 公司2022年12月31日因未授权存款及资金转账导致净流出约643,819,000元人民币，已计入其他应收款项[88] - 公司2022年12月31日确认异常交易亏损643,819,000元人民币，已单独入账[88] - 公司2022年12月31日产生亏损净额约660,551,000元人民币，净流动负债约214,297,000元人民币，资本缺口约34,119,000元人民币，累计亏损约450,433,000元人民币[90] - 公司2022年收入为人民币944.8百万元，同比增长15.1%[98] - 公司2022年毛利为人民币279.9百万元，同比增长8.4%[98] - 公司2022年毛利率为29.6%，同比下降1.9个百分点[98] - 公司2022年净亏损为人民币660.6百万元，同比减少734.0%[98] - 公司2022年物业管理服务收入为人民币790.0百万元，同比增长21.7%[99] - 公司2022年物业管理服务收入占总收入83.6%[99] - 公司2022年物业开发商增值服务收入为人民币90.1百万元，同比下降18.5%[99] - 公司2022年社区增值服务收入为人民币64.7百万元，同比增长6.0%[99] - 公司2022年在管建筑面积为42.0百万平方米，同比增长0.2%[98] - 公司2022年合约建筑面积为60.7百万平方米，同比下降3.2%[98] - 物業開發商增值服務毛利率從32.0%降至31.4%[112] - 社區增值服務毛利率從42.1%降至39.9%[113] - 其他收入淨額從1830萬元減少至1340萬元[114] - 銷售及營銷開支從1250萬元減少至1130萬元，減少9.6%[115] - 行政開支從8680萬元減少至8190萬元，減少5.6%[116] - 所得稅開支從3450萬元減少至1400萬元[118] - 年內利潤從1.042億元減少至虧損6.606億元[120] - 物業及設備從2880萬元減少至2660萬元，減少7.6%[121] - 無形資產從1.545億元減少至1.304億元，減少15.6%[122] - 現金及現金等價物從3.518億元減少至2270萬元[128] - 截至2022年12月31日止年度，异常交易造成的损失约为人民币643,819,000元[138] - 公司于2022年12月31日有6,155名全职员工，总员工成本约为人民币499.5百万元[148] - 公司2022年12月31日的贸易应收款项为313,900千元，较2021年的328,791千元有所减少[74] - 公司2022年12月31日的其他应收款项为43,204千元，较2021年的41,591千元有所增加[76] - 公司2022年工資、薪金和獎金支出為383,771千元，較2021年的359,632千元有所增加[57] - 公司2022年社保及住房公積金供款為47,451千元，較2021年的38,782千元有所增加[57] - 公司2022年銀行借款利息開支為2,277千元，較2021年的1,446千元有所增加[62] - 公司2022年即期所得稅開支為49,510千元，較2021年的45,945千元有所增加[65] - 公司2022年每股基本虧損為1.09元，而2021年每股基本盈利為0.16元[69] - 公司2022年使用权资产折旧为1,500千元，较2021年的2,348千元有所减少[56] - 公司2022年物業及設備折舊為10,138千元，較2021年的7,657千元有所增加[56] - 公司2022年無形資產攤銷為9,556千元，較2021年的7,034千元有所增加[56] - 公司2022年其他收入及支出净额为人民币13,398,000元，2021年为人民币18,320,000元[53] - 公司2022年其他收益及亏损净额为人民币37,327,000元，2021年为人民币-5,367,000元[54] 公司治理与合规 - 公司股份自2023年4月3日起暂停买卖[14] - 公司股份自2023年4月3日起暂停买卖[20] - 2024年1月12日，公司发现与某些实体之间存在多笔异常交易，需进一步审查[21] - 2024年2月14日，公司获联交所发出额外复牌指引，要求对异常交易进行独立调查并进行内部控制审查[21] - 2024年5月13日，公司获联交所发出进一步额外复牌指引，要求证明管理层诚信[23] - 根据上市规则，公司需在2024年10月2日前纠正导致暂停买卖的事宜并恢复股份买卖，否则可能被取消上市地位[24] - 2024年9月25日，公司向联交所提交复牌建议，并申请将补救期延长至2024年12月31日[25] - 2024年11月1日，联交所决定将补救期延长至2024年12月31日[25] - 2024年9月19日，独立调查机构及独立内部控制顾问发布调查报告，发现未经授权的存款及资金转账[29] - 公司已委任内部控制顾问审查集团的内部控制及程序，并提供建议及补救措施[38] - 公司正在实施所建议的补救措施，以加强现有的企业管治和内部控制[38] - 公司保留通过法律途径质疑拍卖程序的权力，并可向沈先生申索损害赔偿以追回所产生的任何损失[41] - 公司继续遵守相关法律及条例，如公司条例（香港法例第622章）、联交所证券上市规则（「上市规则」）以及其他适用的法律法规[152] - 公司已向联交所申请延长上市规则第6.01A条所订明的补救期，直至2024年12月31日，以满足复牌指引所载之条件[156] - 公司已公布由致同咨询服务有限公司进行的独立调查及中汇安达风险管理有限公司进行的内部控制审查的主要发现[157] - 公司将根据企业管治的最新情况审查其企业管治常規，并自2022年1月1日起遵守新企业管治守则[173] - 公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則，董事已確認彼等截至2022年12月31日止年度一直遵守標準守則所載規定的交易標準[174] - 公司核數師羅申美會計師事務所同意初步公告所載本集團截至2022年12月31日止年度之合併財務狀況表、合併全面收益表及有關附註的數據，與本年度本集團之合併財務報表草案所呈列的數額相符[175] - 公司截至本公告日期維持充足的公眾持股量[176] - 公司審核委員會有三名成員，包括三名獨立非執行董事，即王國賢先生（審核委員會主席）、王惠敏先生及梁蘊旭女士[178] - 公司年度業績公告刊登於聯交所網站及本公司網站，年報將於適當時候寄發予股東及刊發於上述網站[179] - 股份自2023年4月3日上午九時正起於聯交所暫停買賣，且將繼續暫停直至另行通知為止[180] - 於本公告日期，董事會包括五位董事，其中龐博先生及鮑國軍先生為執行董事，以及梁蘊旭女士、王惠敏先生及王國賢先生為獨立非執行董事[181] 未授权交易与风险 - 2022年11月，公司控股股东创源控股以450,000,000股公司股份作为抵押[16] - 2021年1月1日，公司与永得利智元国际贸易有限公司订立咨询协议，涉及约178,000,000港元（相等于人民币159,007,000元）的款项[32] - 2022年9月，中国佳源未经授权将上述保证金退还并转汇给明源集团投資有限公司[32] - 2022年未经授权的资金流出总额为人民币1,108,982,000元，2021年为人民币885,975,000元[35] - 2022年未经授权的资金流入总额为人民币465,163,000元，2021年为人民币885,975,000元[35] - 2022年境外交易未经授权的存款转账为人民币159,007,000元，境内交易未经授权的资金流入及流出分别为人民币465,163,000元及人民币949,975,000元[37] - 2022年公司录得总净流出人民币643,819,000元，已确认异常交易亏损人民币643,819,000元[37] - 2022年未经授权的股份质押涉及金额为人民币80,000,000元，年利率18%，需于2022年5月31日偿还[39] - 2022年公司已就未授权已质押股份的亏损确认拨备约人民币37,482,000元[41] - 2022年公司无法找到完整的佐证文件以证实未经授权交易的原因及商业实质[34] - 公司间接全资中国附属公司浙江禾源未经授权质押其于浙江佳源服务的本金金额为人民币500,000,000元的股权[132] - 未授权股份质押造成的损失约为人民币37,482,000元[135] - 公司于2023年12月31日止年度向当时最终控股股东提供的未授权担保，涉及金额为人民币123百万元[158] - 上海仲裁委于2024年4月发出仲裁调解书，确认调解协议的条款，并要求强制执行，最高金额约人民币12

智通财经APP讯，佳源服务(01153)发布公告，公司在编制2022年度业绩期间发现多项异常交易需要进一步调查，公司审计委员会已聘请独立调查机构对异常交易进行独立调查。有鉴于上述情况，公司收到联交所日期为2024年2月14日的函件，载有以下关于公司股份在联交所恢复买卖的额外指引(额外复牌指引，连同初步复牌指引)统称“复牌指引”)： • 对异常交易进行适当的独立调查，公佈调查结果并採取适当的补救措施;和 • 进行独立的内部监控审查并证明公司已制定充分的内部监控和程序来履行其在上市规则下的义务。 公司在其股份获准恢复买卖前须符合所有复牌指引、纠正导致其暂停买卖的事宜及全面遵守上市规则并令联交所满意。为此，公司负有制订其复牌计划的主要责任。为协助公司，联交所制定了复牌指引，倘公司的情况发生变化，联交所可能会修改或补充复牌指引。 此外，该公司股份继续停牌。 ...

佳源服務控股有限公 JIAYUAN SERVICES HOLDINGS LIMITED (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號 : 1153 l:::: O � 品 + 70000 0 2022 中期報告 | --- | |------------------------| | | | | | 目錄 | | 公司資料 | | 主席報告 | | 管理層討論及分析 | | 企業管治及其他資料 | | 中期簡明合併全面收益表 | | 中期簡明合併財務狀況表 | | 中期簡明合併權益變動表 | | 中期簡明合併現金流量表 | | | 2 3 5 15 22 23 25 26 中期財務資料附註 27 公司資料 | --- | --- | |------------------------------------------|-------------------------------------------------------| | 董事會 | 註冊辦事處 | | 執行董事 | Cricket Square | | | Hutchins Drive, P.O. Box 2681 | | 朱宏戈先生 （主席兼集 ...