截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國天瑞集團水泥有限公司 呈交日期: 2026年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01252 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法 ...

股东大会信息 - 股东特别大会于2026年2月16日上午10时30分举行，决议案正式通过[3][4] - 股东大会日期公司已发行股份总数为3,083,281,647股[5] 股份持有情况 - 煜阔持有1,627,385,716股，占已发行股份约52.78%，放弃投票[5] - 独立股东有权投票股份总数1,455,895,931股，占已发行股份约47.22%[5] 决议案投票结果 - 批准2025年存款服务协议相关决议案，赞成票130,060,081，占比100%，反对票0，占比0%[6]

股权结构 - 公司已发行股份总数为3,083,281,647股[5] - 煜阔持有1,627,385,716股，占比约52.78%并放弃投票[5] - 独立股东有权投票股份总数为1,455,895,931股，占比约47.22%[5] 会议决议 - 股东特别大会于2026年2月16日举行，决议案正式通过[4] - 批准2025年框架协议决议案赞成票占比100%，反对票为0[6]

股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，公司已发行股份30.83281647亿股，库存股份0，总数与上月相同[2] 公众持股 - 公司已符合适用的公众持股量要求，最低要求为已发行股份总数25%[3]

会议信息 - 股东特别大会于2026年2月16日上午10时在河南汝州天瑞集团大厦10楼举行[2][3] 决议案 - 需考虑及酌情通过2026年1月29日通告所载决议案，批准2025年框架协议等交易[3][4] 代表委任 - 代表委任表格48小时前送达香港中央证券登记有限公司[6] - 股东可委任代表，填妥交回后仍可亲自出席并撤销委任[6] 股份信息 - 公司股份每股面值0.01港元[2]

股东大会安排 - 公司2026年2月16日上午10时在河南汝州天瑞集团大厦10楼开股东特别大会[4] - 会议审议普通决议案，包括批准2025年框架协议等[7] 股份相关 - 2026年2月11日至16日暂停办理股份过户登记[9] - 过户文件等须2026年2月10日下午4时30分前送达[9] 投票相关 - 代表委任表格等最迟在大会48小时前送达[9] - 联名持有人首位投票有效[9]

业绩总结 - 2024财年集团收益约6100百万元，较2023财年减少约1800百万元，减幅22.5%[95] - 2024财年集团溢利及全面收益总额约214.2百万元，较2023财年增加约837.7百万元[95] - 2025年上半年集团收益约3000百万元，较2024年上半年增加约378.9百万元，增幅14.7%[96] - 2025年上半年集团溢利及全面收益总额约72.3百万元，较2024年上半年增加约46.4百万元，增幅179.1%[96] - 2024财年天瑞水泥收益约109亿元，较2023年减少约30.5%[106] - 2024财年天瑞水泥纯利1.641亿元，较2023财年降幅约2.3%[106] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司董事认为自通函日期起计至少未来12个月内拥有足够营运资金以应付现有需要[154] - 自2024年12月31日以来集团财政或贸易状况及展望无重大不利变动[164] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 天瑞（国际）控股有限公司收购9.51462亿股山水水泥股份，占已发行股本约21.85%[163] 其他新策略 - 2025年框架协议于2025年12月8日订立，有效期为2026年1月1日至2028年12月31日[20] - 2022年框架协议继续生效至2025年12月31日[20] - 2025年框架协议下，公司担保2026 - 2028年每日结余上限为2500百万元人民币，天瑞集团担保为9000百万元人民币[29] - 公司担保建议年度上限从3000百万元人民币调整至2500百万元人民币，天瑞集团担保建议年度上限从7000百万元人民币调整至9000百万元人民币[30][33] - 2025年框架协议担保需满足先决条件，包括遵守上市规则、获独立股东批准及签署反担保协议[31] - 2025年12月8日李先生与公司订立反担保协议，为公司或附属公司因公司担保应付金额提供弥偿保证[38] - 公司将在2026年2月16日上午10时召开股东特别大会[6] - 公司将在2026年2月11日至2月16日暂停办理股份过户登记手续[74] - 独立董事委员会认为2025年框架协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益，推荐独立股东投票赞成相关决议案[81]

会议信息 - 股东特别大会于2026年2月16日10时30分在中国河南省汝州市举行[2] 议案内容 - 考虑通过2026年1月29日的股东特别大会议案[2] - 批准2025年存款服务协议及相关交易[3] 授权事项 - 授权董事处理2025年存款服务协议相关文件及行动[3] 代表委任 - 代表委任表格签署及送达要求[5] - 交回表格后仍可亲自出席会议投票[5]

股东特别大会 - 公司2026年2月16日上午10时30分召开股东特别大会[4] 存款服务协议 - 考虑通过天瑞水泥与天瑞财务存款服务相关决议案[5] - 2026 - 2028年建议最高日存款结余分别不多于10亿[5] 授权安排 - 授权董事执行协议相关步骤及签署文件[5][7] 股份过户 - 2026年2月11 - 16日暂停办理股份过户登记[8] - 过户及股票2月10日下午4时30分前送达[8] 投票相关 - 代表委任表格48小时前送达有效[8] - 接纳股东名册首位持有人投票[8] - 交回表格后仍可亲自出席投票[10]

时间安排 - 公司将于2026年2月16日召开股东特别大会，审议2025年存款服务协议及交易[4][61][145] - 2026年2月11 - 16日暂停办理股份过户登记手续[64][149] 协议情况 - 2022年和2025年天瑞财务分别与天瑞水泥、天瑞集团公司订立存款和金融服务协议[9] - 2025年存款服务协议及交易须获独立股东批准，协议年期从2026年1月1日起至2028年12月31日[22] - 2026 - 2028年建议年度上限均下调至人民币1000百万元[22] 业绩数据 - 2024财年公司收益约6100百万元，较2023财年减少约1800百万元，减幅22.5%[87] - 2024财年公司溢利及全面收益总额约214.2百万元，较2023财年增加约837.7百万元[87] - 2025年上半年公司收益约3000百万元，较2024年上半年增加约378.9百万元，增幅14.7%[88] - 2025年上半年公司溢利及全面收益总额约72.3百万元，较2024年上半年增加约46.4百万元，增幅179.1%[88] 财务状况 - 2024年12月31日公司总资产约37400百万元，较2023年12月31日减少约3400百万元，减幅8.3%[91] - 2024年12月31日公司总负债约21200百万元，较2023年12月31日减少约3500百万元，减幅14.3%[91] - 2024年12月31日公司总权益约16000百万元，较2023年12月31日增加约189.4百万元，增幅1.2%[91] 股权结构 - 天瑞财务由天瑞集团公司、天瑞水泥、天瑞旅游及天瑞铸造分别拥有46.25%、25.5%、23%及5.25%股权[13] - 天瑞集团公司由李先生及李太太分别拥有70%及30%权益[15] - 煜阔持有公司已发行股本52.78%，其已发行股本由李先生及李太太分别间接拥有70%及30%权益[15] 市场扩张与并购 - 天瑞（國際）控股有限公司收购951,462,000股山水水泥股份，占其已发行股本约21.85%[135] 其他要点 - 公司成立独立董事会，就2025年存款服务协议等事项向独立股东提供意见[79] - 独立财务顾问认为公司已制定有效内部政策，建议独立股东投票赞成相关决议案[120][121]