股份变动 - 公司计划将每10股每股面值0.10港元的已发行现有股份合并为1股面值1.00港元的已发行股份[2] - 投资者认购5.308亿股新股份，认购价为每股0.1772港元[4] - 向计划公司建议配发黑5900万股新股份，发行价为每股0.1772港元[5] 财务安排 - 股本削减产生的进账金额约1.17亿港元用于抵销公司综合累计亏损[4] - 公司法定股本将由5亿港元增至100亿港元[4] - 公司发行本金金额为2500万港元的无抵押可换股债券[4] - 向计划公司建议分派现金1.6亿港元[5] 股东信息 - 中森集团控股有限公司等人士于最后实际可行日期合共持有公司2.20888亿股股份[5] - 林绍良先生于最后实际可行日期持有公司2000万股股份[5] 投票相关 - 代表委任表格需填全名、地址和股份数目，未填则与名下所有有关股份相关[1][2] - 股东可委任他人为受委代表投票，受委代表不须为股东[3] - 拟委任大会主席以外人士为代表，需删去“大会主席或”字样并填姓名地址[4] - 投票赞成或反对需在相应栏加“✓”号，未填妥代表有权酌情投票或弃权[5] - 决议案全文载于公司2026年4月27日通函所载临时股东大会通告内[6] - 代表委任表格须由股东或授权代表书面签署，法人团体需盖章或由主管等签署[7] - 联名登记持有人仅排名首位者有权就股份投票[8] - 代表委任表格修改须由签署者简签示可[9] - 代表委任表格等文件须在大会或续会举行48小时前交回公司香港股份过户登记分处[10] - 决议案将以投票方式表决[11]

股份变动 - 公司拟将每10股每股面值0.10港元的已发行现有股份合并为1股面值1.00港元的已发行股份[4] - 投资者认购530,800,000股新股份，认购价为每股0.1772港元[10] - 建议向计划公司配发红5900万股新股份，发行价为每股0.1772港元[16] 股本调整 - 股本削减进账约117,022,158港元用于抵销部分综合累计亏损[7] - 公司法定股本将由500,000,000港元增至10,000,000,000港元[10] 债券发行 - 公司发行本金额为25,000,000港元的无抵押可换股债券[13] 现金分派 - 建议向计划公司分派现金1.6亿港元，由认购股份及可换股债券所得款项净额拨付[16] 股东情况 - 中森集团等相关人士于最后实际可行日期合共持有公司2.20888亿股股份[19] - 林绍良先生于最后实际可行日期持有公司2000万股股份[21] 会议相关 - 股东特别大会决议案将以投票方式表决，结果刊于港交所及公司网站[25] - 委任受委代表文据须按规定签署，不迟于2026年5月16日上午十时送达指定地点[27] - 公司于2026年5月12日至5月18日暂停办理股份过户登记手续[27] - 为出席股东大会并投票，股份过户及股票须于2026年5月11日下午四时三十分前送交指定地点登记[27]

会议及时间安排 - 公司拟于2026年5月18日召开股东特别大会[5][29] - 代表委任表格须于2026年5月16日上午十时正或续会指定时间前48小时交回[5] - 通函等文件于2026年4月27日寄发[15] - 递交股份过户文件最后时限为2026年5月11日下午四时三十分[15] - 2026年5月12日至5月18日暂停办理股份过户登记手续[15] - 股本重组生效日期暂定为2026年6月8日[17] 财务数据 - 2022/23年债券本金总额约为3.19亿港元，到期日一至两年[23] - 截至2024年4月30日，公司应付林先生债务约3779万港元，转让股份2000万股[24] - 建议削减合并股份面值，进账金额约1.17022158亿港元[25] - 现金代价不少于1.6亿港元[25] - 可换股债券初步换股价为每股0.1772港元[25] - 公司将发行本金约160.94百万港元的无抵押可换股债券[27] - 投资者存入35.2亿日圆（约211.2百万港元）作为托管代价[31] - 公司法定股本拟由5亿港元增至100亿港元[33] - 截至2024年3月31日止年度，公司累计亏损约14.79067亿港元[62] 股份相关 - 股份合并为每10股每股面值0.10港元的现有股份合并为1股每股面值1.00港元的合并股份[44][61] - 股份认购价为每股0.1772港元[44] - 投资者认购530800000股新股份，应付代价约9406万港元[45] - 最后实际可行日期，已发行股份数11.82042亿股，股本重组生效后为1.182042亿股[70] - 最后实际可行日期，股份每手1000股，股本重组生效后每手8000股新股份[72] 债权人计划 - 预计债权人计划2026年7月下旬左右生效[21] - 公司将在2026年10月中旬前识别发行计划股份是否涉及关联交易[21] - 计划费用估计约为350万港元至500万港元[42] - 计划应收款项追讨全款总额约为2.278586亿港元[43] - 计划公司将获配发及发行5900万股新股份[43] 募资与债券 - 2018 - 2021年各财年募资用于主题乐园建设、偿债等[91][92][96][97] - 多笔债券发行及未偿还本息情况[90][91][97][98] 业务运营 - 2019年底新冠疫情对公司业务造成严重影响[176] - 公司曾接触投资者和商业银行融资未成功[177] - 2017年收购后专注在中国拓展主题乐园数目[180] - 兴建大型主题乐园Joypolis需时约三至五年[180] - 公司向多家公司支付预付款用于主题乐园建设[186][190][194][198]

时间相关 - 公司申请将寄发通函予股东的时限延至2026年4月27日或之前[6] - 股份自2024年11月21日起暂停买卖并继续停牌[7] 股份相关 - 认购事项将致股份公众持股量低于规定[8] - 新股份上市及买卖批准待公司符合最低公众持股量规定[9] 交易条件 - 完成须待先决条件达成，包括证监授予清洗豁免等[9] - 若相关股份不获批准，认购协议及建议重组将不进行[9]

认购协议 - 2026年4月14日订立第六份补充认购协议，延至6月30日或较后日期[6] 通函时限 - 申请将寄发通函予股东的时限延至4月17日或之前另一日期[8] 股份情况 - 股份自2024年11月21日起暂停买卖，继续停牌待公告[9] 认购事项 - 认购致公众持股量低于规定，需符合条件获上市及买卖批准[9] 完成条件 - 完成须达成先决条件，否则认购协议及重组不进行[9][10]

股本情况 - 截至2026年3月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年3月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为11.82042亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为11.82042亿股[2] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] - 截至2026年3月底，公司已符合适用的公众持股量要求[3]

协议与期限 - 投资者与公司订立补充认购协议，延至2026年3月31日或协定较后日期，预计2026年4月14日或之前决定[5] - 公司申请寄发通函时限延至2026年4月14日或之前另一日期[8] 法律与监管 - 香港高等法院2024年3月19日批准债权人计划，条件达成后生效[5] - 联交所列出复牌指引，公司进行调查及内控审查[7] 业绩公告 - 公司2025年半年及全年业绩公告于2026年3月20日刊出[7] 调查与报告 - 独立委员会监督调查完成，报告2026年3月25日呈交联交所[7] 通函与申请 - 公司2026年3月24日重新递交通函供审阅[7] - 公司寻求延长回应联交所意见及查询时限[7] 上市与重组 - 新股份上市须待符合最低公众持股量规定[9] - 建议重组待认购及债权人计划条件达成[10] 人员信息 - 截至联合公告日，公司执行董事为庄向松、刘茉香[10] - 截至联合公告日，投资者董事为Kenichi Yanase等[11]

业绩总结 - 预计2025年3月31日止年度公司拥有人应占亏损约3822万港元，较2024年降约1.3246亿港元[5] - 预计2025年9月30日止六个月公司拥有人应占亏损约6750万港元，较2024年增约6561万港元[6] 未来展望 - 预计2026年3月20日前刊发2025年年度及中期业绩公告[8] 其他 - 公司股份自2024年11月21日起暂停买卖并继续停牌[10] - 盈利预告及警告构成盈利预测但不符标准[8] - 财务顾问及核数师将尽快就盈利预告及警告作报告[8] - 若业绩已刊发，相关规定不再适用[9]

会议安排 - 公司将于2026年3月20日举行董事会会议[3] - 会议将批准2025年3月31日止年度业绩及9月30日止六个月中期业绩公告[3] - 会议将考虑建议派付股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为庄向松先生及刘茉香女士[4] - 公告日期独立非执行董事为倪振良先生、王国镇先生及洪木明先生[4]

股本与股份 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年2月底，公司已发行股份（不包括库存股份）、库存股份和已发行股份总数均为11.82042亿股，与上月底结存相同[2] 公众持股量 - 截至2026年2月底，公司已符合适用的公众持股量要求，最低要求为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]