财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益约661645千元，较2023年的683591千元减少3.21%[9] - 2024年公司毛利约125619千元，较2023年的114462千元增加9.75%[9] - 2024年公司纯利约43686千元，较2023年的20257千元增加115.66%[9] - 2024年公司每股盈利0.06元，较2023年的0.03元增加100.00%[9] - 报告年度公司收益为6.616亿元，较往年的6.836亿元减少3.22%[23][24] - 报告年度公司销售成本为5.36亿元，较往年的5.691亿元减少约5.82%[26] - 报告年度公司毛利上升1110万元至1.256亿元，毛利率增加至18.98%（往年：16.75%）[27] - 报告年度其他收入由往年的510万元减少300万元或58.82%至210万元[28] - 报告年度销售及分销开支由往年的2960万元减少520万元或约17.57%至2440万元[30] - 报告年度行政开支由往年的4640万元减少590万元或约12.72%至4050万元[31] - 报告年度融资成本由往年的130万元减少60万元至70万元[32] - 报告年度所得税开支由往年的1160万元增加620万元至1780万元[33] - 报告年度溢利由往年的2030万元增加2340万元或115.27%至4370万元[35] - 2024年12月31日公司资产负债率为29.5%，2023年12月31日则为22.0%[41] - 2024年12月31日集团总资本承担为人民币640万元，2023年12月31日为人民币8050万元[45] - 2024年12月31日公司资本为人民币4.99亿元，较2023年12月31日的人民币4.628亿元增加人民币3620万元[46] - 董事会建议就报告年度自股份溢价账宣派及派付末期股息每股普通股2.25港仙（约人民币2.08分），2023年为1.50港仙（约人民币1.36分），按2024年12月31日已发行之6.8亿股股份总计为1530万港元（约人民币1420万元）[53] 业务拓展与战略规划 - 2024年8月公司获得阿根廷股份公司Citrusvil S.A.原料的独家分销权[14] - 公司预计通过现有和新增分销权增加产品销量[17] - 公司亚太创新中心总面积40816.13平方米，预计2025年底投入使用[18] - 公司将广泛发掘潜在战略投资机会，寻求收购优质目标业务和资产[19] 公司组织架构与人员情况 - 年报日期董事会包括六名董事，其中三名执行董事，三名独立非执行董事[58] - 公司主席黄海晓负责集团整体管理、策略及主要决策，行政总裁黄欣融负责日常营运，二人为父女关系[61] - 公司委任三名独立非执行董事，两名具备会计及财务管理专业资格[62] - 公司委聘倪子轩为公司秘书，其报告年度接受专业培训不少于15小时[67][69] - 全体董事获委任年期为三年，每三年轮席退任并膺选连任[70] - 报告年度全体董事均参与持续专业发展活动[71][72] - 董事会有1名博士、2名硕士、3名学士，3名执行董事、3名独立非执行董事，5男1女[74] - 2024年12月31日，员工男女比例分别为46%和54%[74] - 2024年12月31日公司有155名员工[51][128] - 执行董事黄海晓53岁，1993年开始从事食品业务，有超31年经验，2015年11月26日获委任为董事，2017年10月30日调任主席及执行董事[106][107] - 执行董事黄欣融31岁，2017年10月30日获委任为非执行董事，2019年1月14日调任执行董事及行政总裁[107] - 执行董事戴毅辉44岁，2019年12月2日获委任，在财务管理等方面有逾16年专业经验[109] - 独立非执行董事陈伟成69岁，2018年5月31日获委任，在财务管理等方面有超33年经验[110] - 陈家杰50岁，2018年5月31日获委任为独立非执行董事，有超21年处理香港及中国公司项目经验[112][113] - 孟岳成61岁，2018年5月31日获委任为独立非执行董事，在食品科学领域有超33年经验[114] - 王金贵53岁，2014年3月3日起任首席财务官，负责集团中国附属公司财务策略等[117] 公司治理相关情况 - 公司于报告年度已遵守联交所证券上市规则附录C1所载企业管治守则的所有守则条文[55] - 公司为董事及高级职员安排责任保险，保障其法律诉讼责任[64] - 公司常规董事会会议至少提前14天通知，实质议程项目提前三天传阅[65] - 报告年度内，全体执行董事出席董事会会议和股东大会的比例均为100%，部分独立非执行董事出席审核、薪酬、提名委员会会议的比例也为100%[66] - 董事会于2018年12月28日采纳董事提名政策和股息政策[75][77] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，各有特定职权范围[78] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2024 - 2025年举行四次会议，2024年举行三次会议，成员出席率均为100%[79][81] - 审核委员会在报告年度开展多项工作，包括审核财务报表、监控财务报告程序等[82] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2024 - 2025年举行两次会议，2024年举行一次会议，成员出席率均为100%[83][85] - 薪酬委员会在报告年度开展多项工作，包括检讨董事及高管薪酬政策等[86] - 董事及高级管理层薪酬包括基本薪金、退休福利及酌情花红，报告年度已付董事薪酬详情载于综合财务报表附注8[87] - 报告年度内，高级管理层（不包括董事）薪酬范围在1000001 - 1500000港元的有3人，2000001 - 3000000港元的有1人[88] - 提名委员会于2024年3月27日和2025年3月27日举行两次会议，报告年度内举行一次会议，黄海晓、陈伟成、孟岳成出席率均为100%（1/1）[89][90][91] - 董事会于2024年3月30日和2025年3月27日会议开展企业管治相关工作，包括开发检讨政策、监督培训、监督合规等[92] - 公司每年检讨是否需内部审核部门，董事会负责集团内部控制及风险管理系统，审核委员会获授权检讨相关系统，已委聘内部控制顾问[94] - 董事对编制截至报告年度综合财务报表负责，确保按规定准则编制并适时刊登，采用持续经营方针[96] - 公司严格遵循证券及期货条例和上市规则规定处理及发布内部资讯，确保资讯及时披露或保密[95] - 根据组织章程细则第113条，参选董事需获董事推荐或符合特定通知要求，通知提交期至少7天[100] - 公司于2023年5月18日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，报告年度内无变动[101] - 公司符合上市规则及证券及期货条例的要求，已采纳上市规则附录C3所载的标准守则[126] - 公司采取措施确保社保及住房公积金供款合规，防止集团内公司间贷款不合规[130] - 公司设有董事责任保险保障董事潜在成本及责任[138] - 黄海晓先生及戴毅辉先生将在即将举行的股东周年大会上退任并重新膺选连任[139] - 提名委员会职权范围于2025年3月27日修订，确保公司企业管治符合上市规则[89] 公司股权与购股计划情况 - 2024年12月31日集团持有田野创新股份有限公司2812.52万股股份，约占其股权8.59%，投资成本为人民币7880万元[49] - 2024年12月31日集团于田野联营公司的投资为人民币1.066亿元，占集团总资产约15.1%，报告年度录得已变现收入人民币250万元，收取股息人民币30万元[50] - 报告年度无授出购股权[52] - 2018年5月31日公司股东批准并有条件采纳购股权计划[144] - 全部购股权获行使时可发行股份最高数目为6800万股，占上市日期已发行股份总数的10%[145] - 12个月内向每名参与者发行购股权限定，行使时发行股份总数不超当时已发行股份总数的1%，超1%需股东批准[146] - 购股计划有效期为2018年5月31日起十年[147] - 2024年12月31日，黄海晓先生于公司股份的好仓权益股份数目为5.1亿股，权益百分比为75%[141] - 2024年12月31日，黄海晓先生于相联法团海城有限公司普通股的好仓权益股份数目为1股，权益百分比为100%[142] - 2024年12月31日，黄海晓先生于相联法团欣融集团有限公司普通股的好仓权益股份数目为1股，权益百分比为100%[142] - 2024年12月31日，海城、欣融集团、陈冬英女士权益股份数均为5.1亿股，权益百分比均为75%[148] - 黄先生、海城及欣融集团签不竞争契据，承诺不参与竞争业务，持有上市企业股权不超5%[154] - 出现竞争业务机会，公司有优先选择权，需独立非执行董事批准[155] - 报告年度，独立非执行董事确认契诺人未违反不竞争契据[156] 公司关联交易情况 - 2022 - 2024年公司从海融、海象食品及顶亨采购各年度上限分别为5270万元、7720万元、1.071亿元[164] - 报告年度公司从海融、海象食品及顶亨采购实际年度交易金额为2980万元，未超该年度上限[165] - 2024年11月8日公司签订2025 - 2027年新总购买协议[165] - 2022 - 2024年公司向海融、海象食品及顶亨供应产品年度上限分别不超3060万元、4280万元、5990万元[167] - 报告年度公司向海融、海象食品及顶亨供应产品实际交易金额为2340万元，未超该年度上限[167] - 2024年11月8日公司签订2025 - 2027年新总供应协议[168] - 2021年10月25日公司与海融及海象食品签订新海融总采购协议，期限为2022 - 2024年[162] - 2021年10月25日公司与顶亨签订新顶亨总购买协议，期限为2022 - 2024年[163] - 2021年10月25日公司与海融及海象食品签订新海融总供应协议，与顶亨签订新顶亨总供应协议，期限均为2022 - 2024年[166] - 独立非执行董事对集团报告年度持续关连交易进行年度审核及确认[169] - 公司核数师就集团持续关连交易提供函件进行确认[169] 公司客户与供应商情况 - 公司在中国的核心客户涵盖乳制品、饮料、休闲食品等多个领域[15] - 公司已向约1400名中国客户供应食品原料及添加剂[129] - 报告年度向集团五大客户销售占本年度销售的23.22%，向最大客户销售占7.98%；向五大供应商采购占本年度总采购的80.23%，向最大供应商采购占41.26%[171] 公司运营相关其他情况 - 公司于2019年底在越南胡志明市及泰国曼谷设立海外附属公司[16] - 集团是亚洲领先的食品原料及添加剂分销商，业务通过上海欣融等公司进行[120] - 报告年度业绩载于年报第85至86页的综合损益及其他全面收益表[121] - 集团业务回顾及未来发展讨论载于年报第7至13页[122] - 社会、劳工及环境政策及表现讨论载于年报第47至80页[122] - 集团可能面临依赖主要供应商、产品不符合标准、法规影响等风险[124] - 公司竭力确保遵守业务所在司法权区的法律及规例[125] - 除已披露者外，无董事履历详情变动须根据上市规则第13.51B(1)条披露[116] - 公司向股东及投资人士传达资讯的主要渠道为财务报告、股东大会等，并将披露资料等登载于公司网站[102] - 股东可向公司股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司提出有关股权的问题[102] - 鼓励股东出席公司组织的股东活动，会上将传达公司最新策略计划等资料[103] - 公司须每年申报集团环境、社会及管治资料，详情见年报第47至80页[105] - 公司即将举行的股东周年大会于2025年5月16日举行[98] - 股东可按组织章程细则第64条，持有不少于公司有权于股东大会上投票之已缴股本十分之一，要求董事会召开股东特别大会，会议须在提出要求后两个月内举行[99] - 股东可书面将查询及问题寄交董事会，联络地址为香港中环皇后大道中29号华人行16楼1603室，电邮地址为info@shineroad.cn[101] - 报告年度，公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[158] - 组织章程细则和开曼群岛法例无优先购买权条文[159] - 黄先生在公司已发行股本总额中拥有75%的权益，海融由黄先生拥有43.2%及黄海瑚先生拥有28.8%，海象食品由海融全资拥有，顶亨由黄先生全资拥有[163] - 集团企业管治报告载于年报第14至28页[170] - 公司将在2025年5月12日至5月16日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须在5月9日下午4时30分前送达[175] - 安永会计师事务所将退任，董事会将在2025年股东周年大会提呈

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年收益为人民币661.6百万元，较2023年的683.6百万元减少3.22%[2] - 2024年毛利为人民币125.6百万元，较2023年的114.5百万元增加9.69%[2] - 2024年年内溢利及母公司拥有人年度应占溢利为人民币43.7百万元，较2023年的20.3百万元增加115.27%[2] - 2024年每股基本及摊薄盈利为人民币0.06元，2023年为人民币0.03元[2] - 董事会建议2024年度派发末期股息每股普通股2.25港仙，相当于约人民币2.08分，共15.3百万港元，相当于约人民币14.2百万元，2023年为每股普通股1.50港仙[2] - 2024年非流动资产总额为人民币336,968千元，2023年为260,650千元[6] - 2024年流动资产总值为人民币370,554千元，2023年为333,004千元[6] - 2024年流动负债总额为人民币143,932千元，2023年为102,736千元[6] - 2024年资产净值为人民币498,963千元，2023年为462,808千元[7] - 2024年客户合约收益为人民币66164.5万元，2023年为人民币68359.1万元[23][27] - 2024年其他收入及收益总额为人民币210.7万元，2023年为人民币508.7万元[30] - 2024年税项支出总额为人民币1781万元，2023年为人民币1162.1万元[32] - 2024年建议末期股息约为人民币1416.8万元，2023年为人民币928.8万元[34] - 2024年母公司拥有人应占溢利为人民币4368.6万元，2023年为人民币2025.7万元；每股基本及摊薄盈利2024年为0.06元，2023年为0.03元[37] - 2024年贸易应收款项净额为人民币10156.2万元，2023年为人民币8051.8万元[38] - 2024年贸易应付款项3个月内为人民币2898.8万元，2023年为人民币2745.7万元[41] - 报告年度公司收益为人民币661.6百万元，较往年的人民币683.6百万元减少3.22%；录得溢利为人民币43.7百万元，往年为人民币20.3百万元[43][44] - 2024年销售成本为536.0百万元，较2023年的569.1百万元减少约5.82%[47] - 2024年毛利上升11.1百万元至125.6百万元，毛利率增加至18.98%（2023年：16.75%）[48] - 2024年其他收入由2023年的5.1百万元减少3.0百万元或58.82%至2.1百万元[49] - 2024年销售及分销开支由2023年的29.6百万元减少5.2百万元或约17.57%至24.4百万元[51] - 2024年行政开支由2023年的46.4百万元减少5.9百万元或约12.72%至40.5百万元[52] - 2024年融资成本由2023年的1.3百万元减少0.6百万元至0.7百万元[53] - 2024年所得税开支由2023年的11.6百万元增加6.2百万元至17.8百万元[54] - 2024年溢利由2023年的20.3百万元增加23.4百万元或115.27%至43.7百万元[56] - 2024年末现金及现金等价物为185,175千元，2023年末为157,502千元[62] - 2024年12月31日流动资产净值为2.266亿元，较2023年的2.303亿元减少，主要因建造亚太创新中心所致[66] - 2024年12月31日现金及现金等价物结余为1.852亿元，较2023年的1.575亿元增加2770万元，因溢利增加及管理效率提升[67] - 2024年12月31日计息银行借款总额为9370万元，较2023年的4470万元增加，因建造亚太创新中心[67] - 2024年12月31日资产负债率为29.5%，2023年为22.0%[67] - 董事会建议2024年度末期股息每股2.25港仙（约2.08分人民币），总计1530万港元（约1420万元人民币）[79] 公司附属公司情况 - 公司主要附属公司包括上海欣融、北京申欣融、广州捷洋等，公司对其均有100%股权[10] - 青岛瑞欣融食品科技有限公司注册股本面值为人民币520万元，公司间接持股100%[11] - 厦门裕欣融食品科技有限公司注册股本面值为人民币500万元，公司间接持股100%[11] - 欣融食品科技（泰国）有限公司注册股本面值为225万泰铢，公司间接持股99%[11] - 欣融食品控股（泰国）有限公司注册股本面值为300万泰铢，公司间接持股99%[11] - 欣融食品科技（越南）有限公司注册股本面值为50万美元，公司间接持股100%[11] - 欣融投资（越南）有限公司注册股本面值为100万美元，公司间接持股100%[11] - 上海欣淘淘科技发展有限公司注册股本面值为人民币1000万元，公司间接持股100%[11] - 上海战融实业发展有限公司注册股本面值为人民币2000万元，公司间接持股100%[11] - 新欣融香港控股有限公司注册股本面值为1万港元，公司间接持股100%[11] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为分销食品原料及食品添加剂，拥有一个可呈报分部[20] - 公司超95%的收益来自中国内地的食品原料及食品添加剂分销，约95%的可识别非流动资产位于中国内地[21] - 持续经营业务来自单一客户的收益约为人民币5279.1万元（2023年：人民币5177.2万元）[22] - 2024年食品原料收益347,126千元，食品添加剂收益314,519千元，总计661,645千元；2023年食品原料收益344,256千元，食品添加剂收益339,335千元，总计683,591千元[46] 公司投资情况 - 2024年12月31日公司持有田野创新859%股权，投资成本7880万元，投资价值1.066亿元，占总资产约15.1%[72] - 报告年度公司从田野创新获得变现收入250万元，收取股息30万元[72] 公司员工情况 - 2024年12月31日公司有155名员工，薪酬参考市场条款及员工表现确定[73] 公司股份过户登记安排 - 公司将在2025年5月12 - 16日和6月26 - 30日暂停办理股份过户登记手续[80] 公司合规与治理情况 - 报告年度公司遵守联交所证券上市规则附录C1所载企业管治守则及附录C3所载董事进行证券交易的标准守则[77][78] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层审阅年度业绩等事宜[81] - 审核委员会认为年度业绩遵循适用会计准则及上市规则[81] 公司业绩审核情况 - 安永会计师事务所同意业绩公告数字符合集团综合财务报表数额[82] - 安永会计师事务所履行的工作不构成保证应聘服务，未发表保证[82] 公司信息披露情况 - 业绩公告在联交所网站和公司网站发布[83] - 公司年度报告将寄交股东并上传相关网站[83] 公司董事情况 - 公告日期执行董事为黄海晓、黄欣融及戴毅辉[84] - 公告日期独立非执行董事为陈伟成、陈家杰及孟岳成[84]

财务数据对比 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益约为人民币29860万元，较上年同期的人民币32470万元减少8%[13][17][19] - 回顧期溢利由上年同期的人民币1060万元增加人民币830万元或78%至人民币1890万元；每股基本盈利为人民币0.03元，较上年同期增加人民币0.01元[13] - 回顧期销售成本为人民币24140万元，较上年同期的人民币27350万元减少12%[17] - 回顧期毛利增加人民币600万元至人民币5720万元，毛利率上升至19.1%（上年同期：15.8%）[18] - 其他收入由上年同期330万元减少210万元或64%至本期120万元，主要因汇兑收益及政府补助减少[20] - 销售及分销开支由上年同期1540万元减少260万元或17%至本期1280万元，归因于劳工及物流成本减少[21] - 行政开支由上年同期2250万元减少290万元或13%至本期1960万元，归因于劳工成本减少[22] - 融资成本由上年同期70万元减少40万元至本期30万元，因短期银行贷款减少[23] - 所得税开支由上年同期490万元增加220万元至本期710万元，因本期税前溢利高于去年同期[24] - 回顾期溢利由上年同期1060万元增加830万元或78%至本期1890万元[25] - 公司资本由2023年6月30日的4.545亿元增加1760万元至2024年6月30日的4.721亿元，因持续盈利[28] - 集团应收款项周转天数由2023年12月31日的48天增加至2024年6月30日的53天[29] - 2024年6月30日集团现金及现金等价物结余为1.765亿元，较2023年12月31日增加1900万元，因经营现金流量所得[30] - 2024年上半年收益为298,601千元，2023年同期为324,723千元，同比有所下降[49] - 2024年上半年毛利为57,169千元，2023年同期为51,185千元，同比增长[49] - 2024年上半年持续经营产生的除税前溢利为26,067千元，2023年同期为15,457千元，同比增长[49] - 2024年上半年持续经营产生的年内溢利为18,939千元，2023年同期为10,570千元，同比增长[49] - 2024年上半年母公司普通股权益持有人应占每股盈利为0.03元，2023年同期为0.02元，同比增长[50] - 2024年6月30日非流动资产总额为320,658千元，2023年12月31日为260,650千元，有所增加[51] - 2024年6月30日流动资产总值为332,896千元，2023年12月31日为333,004千元，基本持平[51] - 2024年6月30日流动负债总额为121,126千元，2023年12月31日为102,736千元，有所增加[51] - 2024年6月30日资产净值为472,080千元，2023年12月31日为462,808千元，有所增加[51] - 2024年上半年已宣派2023年末期股息，使股份溢价减少9,288千元[52] - 2024年上半年除税前溢利为2606.7万元，2023年同期为1545.7万元[55] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额为5644.4万元，2023年同期为 - 155.7万元[55] - 2024年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 5847.1万元，2023年同期为 - 2150万元[56] - 2024年上半年融资活动所得现金流量净额为2160.8万元，2023年同期为948万元[56] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为1958.1万元，2023年同期为 - 1357.7万元[56] - 2024年上半年末现金及现金等价物为17653.6万元，2023年同期为16988.9万元[56] - 2024年上半年持续经营业务收益约为2643.2万元，2023年同期约为2224.3万元，均来自单一客户销售[63] - 2024年上半年来自客户合约的销售货品收益为29860.1万元，2023年同期为32472.3万元[64] - 2023年销售货品收益为324,723千元，其中中国内地市场为313,287千元[66] - 2024年上半年其他收入及收益为1,212千元，低于2023年的3,343千元[67] - 2024年上半年销售成本为241,432千元，低于2023年的273,538千元[68] - 2024年上半年所得税开支为7,128千元，高于2023年的4,887千元[69] - 2024年宣派末期股息约9,288,000元，高于2023年的8,762,000元[71] - 2024年上半年母公司拥有人应佔溢利为18,939千元，高于2023年的10,570千元[72] - 2024年上半年每股基本盈利为0.03元，高于2023年的0.02元[72] - 2023年物业、厂房及设备账面净值为86,227千元[73] - 2023年机器、汽车、办公设备、在建工程成本分别为817千元、1,422千元、3,062千元、85,768千元[73] - 2023年机器、汽车、办公设备累计折旧分别为698千元、1,283千元、2,861千元[73] - 截至2024年6月30日，物业、厂房及设备账面净值为145,808千元，较2024年1月1日的86,227千元有所增加[75] - 2024年6月30日存货为51,166千元，较2023年12月31日的57,107千元有所减少[76] - 2024年6月30日贸易应收款项及应收票据为64,897千元，较2023年12月31日的84,341千元有所减少[76] - 2024年6月30日现金及现金等价物为176,536千元，较2023年12月31日的157,502千元有所增加[78] - 2024年6月30日贸易应付款项3个月内为24,409千元，较2023年12月31日的27,457千元有所减少[81] - 已发行且已缴足股份680,000,000股，每股面值0.01港元，金额为5,681千元，与2023年12月31日持平[82] - 截至2024年6月30日，已订约但未拨备的楼宇资本承担为53,792千元，较2023年12月31日的80,486千元有所减少[82] - 2024年上半年向关联方销售10,615千元，较2023年的9,758千元有所增加[83] - 2024年上半年从关联方购买15,390千元，较2023年的16,017千元有所减少[83] - 2024年主要管理人员其他酬金为2,983千元，较2023年的2,496千元有所增加[84] 业务关系与布局 - 公司在中国与雀巢、三菱、森馨、凯爱瑞等全球供应商建立了牢固关系，核心客户涵盖乳制品、饮料、休闲食品等多个领域的生产商及食品服务提供商[14] - 公司在越南胡志明市及泰国曼谷设立海外附属公司，预计当地办事处未来将带来竞争优势[15] - 公司收益主要来自在中国分销食品原料、食品添加剂及包装材料[17] - 公司主要从事分销食品原料及食品添加剂，拥有一个可呈报分部即食品添加剂分销[61] - 公司收益全部来自中国内地的食品原料及食品添加剂分销，逾95%的可识别非流动资产业位于中国内地[62] 公司发展计划 - 公司预计未来实现强劲收入增长，发展计划包括增加产品销量、加强自有品牌及组合、提升研发能力、发掘战略投资机会[16] - 亚太创新中心总建筑面积为40816.13平方米，预计2025年初投入使用[16] 财务数据变动原因 - 收益减少是由于部分主要客户的销量下降，销售成本减少是由于收入减少及毛利率增加，毛利率上升是由于高利润率产品在整体销售占比增加[17][18] 股权结构 - 截至2024年6月30日，黄海晓先生通过受控制法团权益持有公司5.1亿股股份，占比75%[37] - 截至2024年6月30日，海城、欣融集团、陈冬英女士分别持有公司5.1亿股股份，占比均为75%[39] 购股计划 - 2018年5月31日公司采纳购股计划，回顾期内未授出购股[40] 对外投资 - 截至2024年6月30日，集团持有田野创新2812.52万股股份，占股8.59%，投资成本7880万元[41] - 截至2024年6月30日，集团对田野创新的投资为1.064亿元，占总资产约16.3%，回顾期变现收入230万元，收取股息30万元[41] 重大事项 - 集团无重大投资及资本资产其他计划[42] - 回顾期内集团无附属、联营及合营企业重大收购及出售事项[43] - 回顾期内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[44] 股息政策 - 董事会不建议就回顾期派付股息[47] 业绩审核 - 审核委员会认为中期业绩遵循适用会计准则及上市规则[48] 员工情况 - 2024年6月30日集团雇员有126名，较2023年12月31日的157名减少[34]

财务收益情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司未经审核收益为2.986亿元，较2023年同期的3.247亿元减少8%[1] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月持续经营业务收益分别约为2643.2万元及2224.3万元，均来自单一客户销售[15] - 2024年及2023年上半年来自客户合约的销售货品收益分别为29.8601亿元及32.4723亿元[16] - 2024年上半年食品原料和食品添加剂销售收益分别为1.48751亿元及1.4985亿元，中国内地、泰国、越南市场收益分别为2.87653亿元、7012万元、3936万元[17] - 2023年上半年食品原料和食品添加剂销售收益分别为1.59115亿元及1.65608亿元，中国内地、泰国、越南市场收益分别为3.13287亿元、6535万元、4901万元[18] - 报告期公司收益约为2.986亿元，较上年同期3.247亿元减少8%，主要因部分主要客户销量下降[25][30] 财务盈利情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司未经审核毛利为5720万元，较2023年同期的5120万元上升19%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司未经审核母公司拥有人应占回顾期溢利为1890万元，较2023年同期的1060万元上升78%[1] - 未经审核每股基本及摊薄盈利为0.03元，2023年6月30日为0.02元[1] - 2024年及2023年上半年其他收入及收益分别为1212万元及3343万元[18] - 2024年及2023年期内税项支出总额分别为7128万元及4887万元[19] - 2024年及2023年上半年末期宣派股息分别约为928.8万元及876.2万元[20] - 2024年及2023年上半年母公司拥有人应占溢利分别为1893.9万元及1057万元，每股基本盈利分别为0.03元及0.02元[22] - 报告期溢利由上年同期1060万元增加830万元或78%至1890万元，每股基本盈利为0.03元，较上年同期增加0.01元[25] - 报告期销售成本为2.414亿元，较上年同期2.735亿元减少12%，因收入减少及毛利率增加[32] - 报告期毛利增加600万元至5720万元，毛利率上升至19.1%，上年同期为15.8%，因高利润率产品销售占比增加[33] - 其他收入由上年同期330万元减少210万元或64%至120万元，因汇兑收益及政府补助减少[34] - 销售及分销开支由上年同期1540万元减少260万元或17%至1280万元，因劳工及物流成本减少[37] - 行政开支由上年同期2250万元减少290万元或13%至1960万元，因劳工成本减少[38] - 融资成本由上年同期70万元减少40万元至30万元，因短期银行贷款减少[39] - 回顾期溢利由上年同期的1060万元增加830万元或78%至1890万元[40] - 所得税开支由上年同期的490万元增加220万元至710万元[40] 资产负债情况 - 2024年6月30日，公司非流动资产总额为3.20658亿元，2023年为2.6065亿元[6] - 2024年6月30日，公司流动资产总值为3.32896亿元，2023年为3.33004亿元[6] - 2024年6月30日，公司流动负债总额为1.21126亿元，2023年为1.02736亿元[7] - 2024年6月30日，公司非流动负债总额为6034.8万元，2023年为2811万元[7] - 2024年6月30日，公司资产净值为4.7208亿元，2023年为4.62808亿元[7] - 2024年6月30日及2023年12月31日贸易应收款项及应收票据分别为6489.7万元及8434.1万元[22] - 公司资本为4.721亿元，较2023年6月30日的4.545亿元增加1760万元[45] - 应收账款周转天数由2023年12月31日的48天增加至2024年6月30日的53天[46] - 现金及现金等价物结余为1.765亿元，较2023年12月31日的1.575亿元增加1900万元[47] - 2024年6月30日资产负债率为27.8%，2023年12月31日为22.0%[48] - 集团权益结余由2023年12月31日的4.628亿元增加至2024年6月30日的4.721亿元[48] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的中期股息，2023年同期为零[1] - 董事会不建议就回顾期派付任何股息[61] 公司业务情况 - 公司主要业务为分销食品原料及食品添加剂，拥有一个可呈报分部即食品添加剂分销，收益全部来自中国内地，逾95%可识别非流动资产业位于中国内地[13][14] 公司发展计划 - 公司计划通过新增代理权增加产品销量，加强自有品牌及组合，提升研发能力，发掘战略投资机会[29] - 亚太创新中心预计2025年初投入使用，建筑面积40816.13平方米，将设实验室、孵化中心等[29] 人员情况 - 2024年6月30日集团有126名雇员，2023年12月31日为157名[52] 股权情况 - 2024年6月30日集团持有田野创新8.59%股权，投资为1.064亿元，占总资产约16.3%[55] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[62] - 审核委员会与管理层审阅集团中期业绩、会计原则及惯例等事宜[62] - 审核委员会认为中期业绩遵循适用会计准则及上市规则[63] - 审核委员会已审阅本中期公告[63] 公告发布情况 - 业绩公告在联交所网站及公司网站发布[63] - 2024年度中期报告将寄交股东并上传相关网站[63] 公司人员构成情况 - 公告日期执行董事为黄海晓、黄欣融及戴毅辉[64] - 公告日期独立非执行董事为陈伟成、陈家杰及孟岳成[64]

财务业绩 - 2023年公司营业收入约6.84亿元，较2022年减少6.14%；净利润约2030万元，较2022年减少57.44%；每股收益0.03元，较2022年减少57.44%[4][6] - 2023年公司收益为6.836亿人民币，较往年7.283亿人民币减少6.14%[18][19] - 2023年公司溢利为2030万人民币，较往年4770万人民币减少57.44%[18][29] - 2023年销售成本为5.691亿人民币，较往年6.071亿人民币减少约6.26%[21] - 2023年毛利下降670万人民币至1.145亿人民币，毛利率增加至16.75%[22] - 2023年其他收入为510万人民币，较往年620万人民币减少17.74%[23] - 2023年销售及分销开支为2960万人民币，较往年2370万人民币增加约24.89%[25] - 2023年行政开支为4640万人民币，较往年3930万人民币增加约18.07%[26] - 2023年融资成本为130万人民币，较往年60万人民币增加[27] - 2023年所得税开支为1160万人民币，较往年1780万人民币减少[28] - 2023年经营活动所得现金净额约为5090万人民币，投资活动所用现金净额为8780万人民币[32][33] - 2023年融资活动现金净额为1220万元，主要因租赁付款本金220万元、支付股息约910万元及偿还银行贷款约2000万元，新增银行贷款约4470万元抵销部分现金流出[34] - 2023年末流动资产净值为2.303亿元，较2022年末的3.123亿元减少，主要因亚太创新中心建设与发展[35] - 2023年末现金及现金等价物为1.575亿元，较2022年末的1.822亿元减少2470万元，主要因亚太创新中心建设[36] - 2023年末计息银行借款总额由2022年末的2000万元增至4470万元，主要因长期贷款增加[37] - 2023年末资产负债率为22.0%，2022年末为18.3%[38] - 2023年末集团总资本承担为8050万元，主要因已订立但未履行或部分履行的建筑合约，2022年末为零[43] - 2023年末公司资本为4.628亿元，较2022年末的4.514亿元增加1140万元[44] - 2023年末集团持有田野创新8.59%股权，投资成本7880万元，该投资占集团总资产约17.6%[47][48] 供应商与客户关系 - 公司与雀巢、三菱、森馨、嘉里粮油等全球供应商建立了几十年的牢固关系[7] - 公司在中国不同省份有稳固客户基础，涵盖乳制品、饮料、休闲食品等多个领域的生产企业及食品服务提供商[9] - 公司已向超1400名中国客户供应食品原料及添加剂[163] 业务拓展与规划 - 2023年公司获得中国华恒生物L - 苹果酸、顺鑫盛源米乳粉、霖润微晶纤维素胶体的代理权[8] - 公司于2019年底在越南胡志明市及泰国曼谷设立海外附属公司，消费及旅游业复苏缓解了公司压力[9] - 公司预计当地办事处未来通过规模效益及引入东南亚口味带来竞争优势[10] - 公司预计未来实现强劲收入增长，为股东创造价值[11] - 公司计划通过现有和新增代理权增加产品销量，加强竞争优势[11] - 公司将持续通过自主研发加强自有品牌及组合[11] - 公司亚太创新中心预计2025年初投入使用，将设多个功能区域助力业务拓展[13] 企业管治 - 公司致力保持高标准企业管治，报告年度已遵守企业管治守则所有守则条文[55] - 董事会包括6名董事，其中3名为独立非执行董事，2名在会计及财务管理专业知识有适当专业资格[58][64] - 主席黄海晓负责集团整体管理、策略及主要决策，行政总裁黄欣融负责集团整体管理及日常营运[63] - 公司设立确保董事会获独立意见及建议的机制，董事会每年检讨其实施及成效[66] - 公司为董事及高级职员安排适当责任保险[67] - 董事会定期会面讨论集团整体策略、营运及财务表现，常规会议至少提前14天通知[68][69] - 全体董事可就相关事宜寻求公司秘书意见及服务，会议纪录由公司秘书保存[70] - 若审议事宜涉及董事潜在利益冲突，涉事董事须离会并放弃投票[71] - 报告年度内各董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会的出席率均较高[72] - 公司委聘倪子轩为公司秘书，其报告年度内遵守接受不少于15小时相关专业培训的规定[72] - 全体董事获委任年期为三年，须每三年轮席退任并于股东周年大会上膺选连任[73] - 报告年度全体董事均参与持续专业发展活动[76] - 报告年度董事会采纳多元化政策，从多方面达成成员多元化[76] - 报告日期董事会组成：1博士、2硕士、3学士；3执行董事、3非执行董事；5男1女；年龄分布为1人25 - 29岁、2人40 - 49岁、2人50 - 59岁、1人60 - 69岁；服务年期4人3 - 5年、2人5 - 10年[78] - 2018年12月28日董事会采纳董事提名政策，规定提名、委任等程序及评估准则[80] - 2018年12月28日董事会采纳股息政策，获利、运营稳定且无重大投资时支付年度股息，可宣派特别股息[83][84] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各有特定职权范围[87] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2023 - 2024年举行两次会议[89] - 2023 - 2024年度审核委员会开展多项工作，包括检讨财务报表、监控财务报告程序等[90] - 审核委员会在报告年度内举行两次会议，成员出席率均为100%[91] - 薪酬委员会在报告年度内举行一次会议，成员出席率均为100%[96] - 提名委员会在报告年度内举行一次会议，成员出席率均为100%[102] - 报告年度内，高级管理层（不包括董事）薪酬在500,001 - 1,000,000港元的有1人，1,000,001 - 1,500,000港元的有3人，2,000,001 - 3,000,000港元的有1人[98] - 薪酬委员会已检讨并向董事会提供全体董事及高级管理层薪酬政策及架构等推荐建议[94] - 提名委员会已检讨及审议提名政策、董事会架构等，并评估独立非执行董事独立性[99] - 董事会在报告年度就企业管治开展多项工作，包括开发检讨政策、监督培训等[103] - 董事会负责集团内部控制及风险管理系统，认为截至报告年度该系统充分有效[104][107] - 公司委聘内部控制顾问检讨商业运营相关内部控制措施有效性，报告已提呈审核委员会及董事会审阅[106] - 集团严格遵循规定处理及发布内部资讯，确保资讯及时披露并保密[110] 股东与股东大会 - 董事会建议2023年度派付末期股息每股1.50港仙，总计1020万港元（约920万元人民币），预计2024年6月14日前后支付[53] - 公司即将举行的股东周年大会将于2024年5月17日举行[116] - 股东可按组织章程细则第64条，要求董事会召开股东特别大会，要求者须持有不少于公司有投票权已缴股本十分之一[117] - 除非获董事推荐，参选董事需符合特定通知要求，通知期至少7天[118] - 股东可书面将查询寄交董事会，联络地址为香港中环皇后大道中29号华人行16楼1603室，邮箱info@shineroad.cn[119] - 公司于2023年5月18日股东周年大会通过特别决议案，批准及采纳第二份组织章程大纲及细则[119] - 公司向股东及投资人士传达资讯的主要渠道有财务报告、股东大会等，并将相关资料登载于公司网站[123] - 股东可向股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司咨询股权问题，可在公司网站查阅“投资者关系”获取其他资料[124] 人员信息 - 2023年末集团有157名员工，薪酬参考市场条款及员工表现等确定[50] - 2023年12月31日员工男女比例分别为50.3%及49.7%[79] - 2023年12月31日公司有157名员工[162] - 黄海晓先生52岁，为集团创办人、执行董事兼主席及控股股东，2015年11月26日获委任为董事，2017年10月30日调任现职[127] - 黄先生从事食品原料及添加剂业务超30年，1996年1月创立欣融实业，是上海海融食品科技股份有限公司创办人之一，现任董事会主席[130] - 黄女士30岁，2019年1月任公司执行董事及行政总裁，负责集团整体管理及日常经营[131] - 戴先生43岁，2019年12月任执行董事，负责为集团提供资本运营、财务管理及海外发展咨询[134] - 陈伟成先生68岁，2018年5月任独立非执行董事，在财务管理等方面有超32年经验[136][137] - 陈家杰先生49岁，2018年5月任独立非执行董事，处理相关项目超20年经验[139][141] - 孟岳成先生60岁，2018年5月任独立非执行董事，在食品科学领域有超32年经验[142][144] 公司概况与风险 - 公司是亚洲领先的食品原料及添加剂分销商，业务通过上海欣融、广州捷洋、北京申欣融进行[151][152] - 公司面临依赖主要供应商、产品不符标准、法规趋严等风险[155] - 自2017年11月起公司采取措施确保社保及公积金供款合规[158] - 公司采取措施防止集团内公司间贷款不合规[159] - 公司符合上市规则及证券及期货条例要求，采纳相关标准守则[160] 年报相关指引 - 报告年度业绩载于年报第81至82页综合损益及其他全面收益表[153] - 集团业务回顾及未来发展讨论载于年报第7至13页相关章节[154] - 集团储备变动详情载于综合财务报表附注25[166] 股权结构与权益 - 黄海晓先生通过受控制法团权益持有公司5.1亿股股份，占比75%[175] - 黄海晓先生作为实益拥有人持有海城有限公司1股股份，占比100%；通过受控制法团权益持有欣融集团有限公司1股股份，占比100%[176] - 截至2023年12月31日，海城、欣融集团、陈冬英女士分别持有公司5.1亿股股份，权益百分比均为75%[188] - 截至2021年12月31日，除已披露人士外，无其他人士或法团需向公司披露权益及淡仓[189] 购股计划 - 公司于2018年5月31日采纳购股计划，全部购股获行使时可发行股份最高数目不超6800万股，即上市日期已发行股份总数的10%[179][183] - 任何12个月期间向每名参与者发行及授出的购股获行使时将发行股份总数，不得超当时已发行股份总数的1% [184] - 授出购股的要约须在7日内接受，需支付1港元作为代价，购股可随时行使，期限不超10年[185] - 购股计划项下普通股认购价不得低于三者中最高者，购股计划有效期为2018年5月31日起10年[186] - 报告年度公司未根据购股计划授出购股，年初及年末无尚未行使或未归属购股[187] 董事相关权益与承诺 - 黄欣融女士及陈家杰先生将在即将举行的股东周年大会上退任并重新膺选连任[173] - 公司设有董事责任保险，保障董事潜在成本及责任[171] - 报告年度公司、其控股或附属公司未订立安排使董事借此获取利益[178] - 截至报告年度，公司或附属公司无重大交易、安排或合约使董事或其关联实体有重大权益[191] - 截至报告年度，无有关公司整体或重大部分业务的管理及行政合约[192] - 除特定披露外，综合财务报表附注30披露的重大关联方交易不构成报告年度的关连交易[193] - 2023年12月31日或报告年度内，无董事或其紧密联系人在竞争业务中有重大权益[194] - 2018年5月31日，黄先生、海城及欣融集团签立不竞争契据，承诺不参与竞争业务，可持有不超5%上市股权[195] - 若有竞争业务机会，契诺人通知公司，公司经独立非执行董事批准可优先选择[196] - 截至报告年度，独立非执行董事确认契诺人未违反不竞争契据[197] - 截至报告年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[200] 外聘核数师 - 截至2023年，外聘核数师安永会计师事务所的核数费用为1286千元人民币[114] 环境、社会及管治资料申报 - 公司须每年申报集团环境、社会及管治资料，详情见年报第47至76页[126]

公司基本信息 - 公司最终控股股东为黄海晓先生[22] - 公司主要从事分销食品原料及食品添加剂[11] - 公司拥有多家附属公司，分布在中国内地、英属处女群岛、香港、泰国、越南等地，业务包括分销食品原料和投资控股[24] - 公司附属公司包括上海欣融、北京申欣融、广州捷洋等，主要业务为分销食品原料及食品添加剂等[49][51] - 公司主要业务为分销食品原料及食品添加剂，拥有一个可呈报分部[84] 财务报表编制基础 - 财务报表按香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及香港公司条例披露规定编制，按历史成本法编制，以人民币呈列[52] 收益情况 - 公司2023年收益为人民币683.6百万元，较2022年的728.3百万元减少6.14%[11][12] - 2023年来自客户合约的收益为6.84亿人民币，2022年为7.28亿人民币[38] - 2023年销售食品原料收益为3.44亿人民币，2022年为3.50亿人民币；2023年销售食品添加剂收益为3.39亿人民币，2022年为3.79亿人民币[38] - 持续经营业务收益约为人民币5177.2万元，2022年为人民币5486.4万元[61] - 2023年计入报告期初合约负债的已确认销售货品收入为人民币243.7万元，2022年为人民币297.9万元[63] - 报告年度收益为人民币6.836亿元，较往年的人民币7.283亿元减少6.14%[79] - 2023年公司收益为6.836亿元，2022年为7.283亿元，收入减少因疫情后中国消费者消费仍在复苏[126][127] 毛利与溢利情况 - 2023年毛利为人民币114.5百万元，较2022年的121.2百万元减少5.53%[11][12] - 2023年年内溢利及母公司拥有人应占溢利为人民币20.3百万元，较2022年的47.7百万元减少57.44%[11][12] - 2023年每股基本及摊薄盈利为人民币0.03元，2022年为0.07元[12] - 2023年公司溢利为2030万元，较2022年的4770万元减少2740万元，降幅57.44%，主要因利润下降和视同处置损失[111][113] - 2023年公司毛利下降670万元至1.145亿元，毛利率增至16.75%，因折价出售短期产品减少[130] - 2023年加权平均普通股数为6.8亿股，每股基本及摊薄盈利为0.03元，2022年为0.07元[95] 股息分配 - 董事会建议2023年度派末期股息每股普通股1.50港仙，共10.2百万港元，约人民币9.2百万元，2022年为每股1.50港仙[12] - 建议末期股息为每股普通股0.015港仙（约人民币0.014分）[69] - 2023年5月18日，董事建议就2022年度宣派末期股息每股普通股0.015港元，合共人民币911.2万元[70] - 董事会建议就2023年度自股份溢价账宣派及派付末期股息每股普通股1.50港仙（约人民币1.36分），总计1020万港元（约人民币920万元），预计2024年6月14日或前后支付[180] 负债与资产情况 - 2023年非流动负债总额为人民币28,110千元，2022年为3,975千元[9] - 2023年资产净值为人民币462,808千元，2022年为451,423千元[9] - 2023年非流动资产总值为2.61亿人民币，2022年为1.43亿人民币；2023年流动资产总值为3.33亿人民币，2022年为4.10亿人民币[45] - 2023年流动负债总额为1.03亿人民币，2022年为9744.8万人民币；2023年流动资产净值为2.30亿人民币，2022年为3.12亿人民币[45] - 2023年资产总值减流动负债为4.91亿人民币，2022年为4.55亿人民币[45] - 2023年末贸易应收款项净额为8051.8万元，2022年为8328.1万元[96] - 2023年末流动资产净值为2.303亿元，较2022年末的3.123亿元减少，因亚太创新中心建设与发展[123] - 2023年12月31日，集团总资本承担为8050万元，主要因已订立但未履行或部分履行的建筑合约[141] - 2023年12月31日，集团计息银行借款总额由2000万元增加至4470万元，因长期贷款增加[147] - 2023年12月31日公司资本为4.628亿元，较2022年12月31日增加1140万元[165] - 2023年12月31日公司现金及现金等价物余额为1.575亿元，较2022年减少2470万元，主要因亚太创新中心建设与发展[169] - 2023年12月31日资产负债率为22.0%，2022年12月31日为18.3%[170] - 2023年12月31日公司在田野联营公司投资为1.042亿元，占总资产约17.6%，报告期内录得已变现收入290万元及股份被动稀释产生的视同处置亏损170万元[174] 其他收入与开支 - 2023年政府补助为222.8万人民币，2022年为384.7万人民币；2023年其他收益为25.9万人民币，2022年为64.8万人民币[40] - 其他收入及收益总额2023年为人民币508.7万元，2022年为人民币621.9万元[89] - 报告年度销售成本为人民币5.691亿元，较往年的人民币6.071亿元减少约6.26%[81] - 2023年公司所得税开支为1160万元，较2022年的1780万元减少620万元，因溢利下降[110][111] - 2023年公司融资成本为130万元，较2022年的60万元增加70万元，因短期银行贷款增加[109] - 2023年经营活动所得现金流量净额为5094.6万元，2022年为9436万元[119] - 其他收入由往年的620万元减少110万元或17.74%至报告年度的510万元，主要因政府补助减少[131] - 销售及分销开支由往年的2370万元增加590万元或约24.89%至报告年度的2960万元，因新渠道探索和推广[134] - 行政开支由往年的3930万元增加710万元或约18.07%至报告年度的4640万元，因探索新渠道劳动力增加及成本上涨[134] - 外汇兑换成本增加约330万元，因外汇市场波动致人民币贬值[136] - 报告年度，公司经营活动所得现金净额约为5090万元，融资活动现金所得净额为1220万元[143][145] - 报告年度投资活动所用现金净额为8780万元，主要用于购买物业、厂房及设备和购入长期定期存款[167] 业务区域分布 - 公司超95%的收益来自中国内地的食品原料及食品添加剂分销，约95%的可识别非流动资产位于中国内地[36] 税务情况 - 香港利得税按16.5%税率计提拨备，一间附属公司首200万港元应课税溢利按8.25%税率缴税，余下按16.5%税率缴税[67] 每股盈利计算 - 每股基本盈利金额根据母公司拥有人应占年内溢利及年内已发行普通股加权平均数6.8亿股计算[71] 未来计划 - 公司未来计划加强自有品牌及组合，发掘战略投资机会，寻求收购优质业务和资产[114][116] 减值拨备与法律行动 - 就一名客户所欠贸易应收款项作出减值拨备约1060万元，公司将采取法律行动[136] 亚太创新中心情况 - 亚太创新中心预计2025年初投入使用，总建筑面积40,816.13平方米，将设多个功能区[139] 员工情况 - 2023年12月31日公司有134名员工[176] 股份过户登记 - 公司将于2024年5月13日至5月17日暂停办理股份过户登记手续[181] 业绩审核 - 审核委员会认为年度业绩已遵循所有适用会计准则及上市规则，并已审阅本公告[186]

财务数据对比 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益约为人民币32470万元，较上年同期的人民币39290万元减少17%[8][26] - 回顾期溢利由上年同期的人民币2380万元减少人民币1320万元或56%至人民币1060万元；每股基本盈利为人民币0.02元，较上年同期减少人民币0.01元[8] - 回顾期销售成本为人民币27350万元，较上年同期的人民币33200万元减少18%[28] - 回顾期毛利减少人民币970万元至人民币5120万元，毛利率上升至15.8%（上年同期：15.5%）[29] - 其他收入由上年同期的人民币400万元减少人民币70万元或17%至本回顾期的人民币330万元[32] - 公司应收账款周转天数从2022年12月31日的69天降至2023年6月30日的53天[37] - 2023年6月30日公司债务含银行借款4000万元、租赁负债220万元及应付关联公司款项260万元，2022年12月31日分别为2000万元、320万元及240万元[38] - 销售及分销开支从上年同期的1320万元增加220万元或17%至1540万元，行政开支从2000万元增加250万元或12%至2250万元，融资成本从30万元增加40万元至70万元[48][49] - 公司所得税开支从上年同期的750万元减少260万元至490万元，回顾期溢利从2380万元减少1320万元或56%至1060万元[50][51] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物结余为1.699亿元，较2022年12月31日的1.822亿元减少1230万元[55] - 公司权益结余从2022年12月31日的4.514亿元增加至2023年6月30日的4.545亿元[56] - 2023年上半年收益为324,723千元，2022年同期为392,903千元；毛利为51,185千元，2022年同期为60,897千元；年内溢利为10,570千元，2022年同期为23,780千元[70] - 截至2023年6月30日，非流动资产总值为162,534千元，2022年12月31日为143,073千元；流动资产总值为398,816千元，2022年12月31日为409,773千元[72] - 截至2023年6月30日，流动负债总额为105,240千元，2022年12月31日为97,448千元；资产净值为454,516千元，2022年12月31日为451,423千元[72] - 2023年6月30日，公司资本为454.5百万元，较2022年6月30日的427.4百万元增加27.1百万元[74] - 2023年6月30日，资产负债比率为19.0%，2022年12月31日为18.3%[76] - 2023年上半年公司期内溢利为人民币10570千元，期内全面收益总额为人民币11855千元[101] - 2023年上半年公司经营活动所用现金流量净额为人民币1557千元，2022年同期为所得现金流量净额人民币40737千元[104] - 2023年1月1日公司总权益为人民币451423千元，6月30日为人民币454516千元[101] - 2022年1月1日公司总权益为人民币413807千元，6月30日为人民币427369千元[103] - 2023年上半年除税前溢利为人民币15457千元，2022年同期为人民币31281千元[104] - 2023年上半年融资成本为人民币652千元，2022年同期为人民币297千元[104] - 2023年上半年分占联营公司盈利为人民币 - 1742千元，2022年同期为人民币 - 2459千元[104] - 2023年上半年物业、厂房及设备折旧为人民币252千元，2022年同期为人民币203千元[104] - 2023年上半年母公司普通股权益持有人应占基本及摊薄每股溢利为0.02元，2022年同期为0.03元[122] - 2023年上半年全面收益总额为1.1855亿元，2022年同期为2.6703亿元[122] - 截至2023年6月30日综合储备为4.48835亿元，2022年6月30日为4.21688亿元[125] - 2023年上半年投资活动所用现金流量净额为2.15亿元，2022年同期为0.6605亿元[129] - 2023年上半年融资活动所得现金流量净额为0.948亿元，2022年同期所用净额为3.5148亿元[129] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额为1.3577亿元，2022年同期为0.1016亿元[129] - 2023年上半年销售货品收益为20.6452亿元，2022年同期为18.6451亿元[138] - 2023年上半年中国内地市场收益为20.2421亿元，2022年同期为18.3979亿元[138] - 2023年上半年政府补助为105.4万元，2022年同期为259.1万元[138] - 截至2023年6月30日止六个月持续经营业务收益约为2224.3万元，2022年同期约为3694万元[156] - 2023年上半年雇员福利开支（不包括董事及最高行政人员薪酬）为273,538千元，2022年为332,006千元[139] - 2023年上半年研发成本开支为2395千元，2022年为3132千元[139] - 2023年上半年所得税开支总额为4887千元，2022年为7501千元[140] - 2023年宣派末期股息每股普通股1.50港仙（约人民币1.34分），合共约8762千元；2022年为2.25港仙（约人民币1.93分），合共约13141千元[141] - 2023年上半年母公司普通股权益持有人应占溢利为10,570千元，每股基本盈利为0.02元；2022年同期分别为23,780千元和0.03元[144] - 2023年6月30日贸易应收款项为100,662千元，2022年经审核为83,281千元[148] - 2023年6月30日现金及现金等价物为169,889千元，2022年12月31日为182,199千元[151] - 2023年上半年销售货品收益为324,723千元，2022年为392,903千元[155] - 2022年底物业、厂房及设备账面净值为1543千元，2023年6月30日为22771千元[167][169] - 2023年6月30日食品原料存货为30790千元，2022年12月31日为35431千元；食品添加剂存货2023年6月30日为45104千元，2022年12月31日为58632千元[170] - 2023年6月30日3个月内贸易应收款项为83113千元，3至6个月为17549千元；2022年12月31日3个月内为76840千元，3至6个月为6441千元[185] - 2023年6月30日贸易应付款项及应付票据已订约但未拨备的楼宇为146392千元，2022年为6734千元[190] - 2023年6月30日租金开支为427千元，与2022年持平[193] - 2023年6月30日应收关联方款项为6738千元，2022年为5703千元[194] - 2023年6月30日应付关联方款项为2571千元，2022年12月31日为2423千元[181] 公司业务发展 - 公司将持续通过自主研发的配方产品和有潜力的食品原料来加强自有品牌及组合[12] - 公司将继续广泛发掘潜在的战略投资机会，寻求收购优质目标业务和资产[13] - 公司预期当地办事处日后将通过规模效益及向中国市场推出更多东南亚当地口味及喜好带来竞争优势[25] - 公司正在针对餐饮和营养保健行业寻求与特色品牌合作，以增加产品销量[25] - 亚太创新中心预计2024年底投入使用，公司计划在此设立食品解决方案实验室等功能[25] - 公司预计将继续实现强劲的收入增长，发展计划包括继续提升研发能力[44] - 公司年内主要从事分销食品原料及食品添加剂[106] - 公司主要业务为分销食品原料及食品添加剂，拥有食品添加剂分销一个可呈报分部[109] 股权权益情况 - 2023年6月30日董事黄先生于海城有限公司和欣融集团有限公司权益股份数均为1，权益百分比均为100%[61] - 陈冬英女士被视为于黄先生拥有的5.1亿股股份中拥有权益[62] - 黄海晓先生通过受控制法团权益持有510,000,000股股份，权益百分比为75%[83] - 海城、欣融集团、陈冬英女士分别以受控制法团权益、实益拥有人、配偶权益持有510,000,000股股份，权益百分比均为75%[86] - 截至2023年6月30日，公司持有田野创新股份有限公司28,125,200股股份，约占其股权的8.59%，投资成本为人民币7880万元[89] - 2023年6月30日公司于田野联营公司的投资为1.028亿元，占总资产约18.3%，回顾期内录得已变现收入170万元及视同处置亏损170万元[65] 其他财务相关 - 集团基于25%的法定税率对附属公司应课税溢利计提中国即期所得税拨备[161] - 已发行且已缴足680000000股，每股面值0.01港元，金额为5681千元[178] - 截至2023年6月30日止六个月，向关联方销售9758千元，从关联方购买14174千元，从联营公司购买714千元，租金开支81千元[181] - 报告期末，现金及银行结馀美元计值为3316000元，港元计值为5758000元，越南盾计值为1664000元，泰铢计值为1491000元[186]

财务收益情况 - 2023年上半年未经审核收益为3.247亿人民币，较2022年同期的3.929亿人民币减少17%[1] - 2023年上半年未经审核毛利为5120万人民币，较2022年同期的6090万人民币减少16%[2] - 2023年上半年未经审核母公司拥有人应占溢利为1060万人民币，较2022年同期的2380万人民币减少56%[3] - 2023年上半年未经审核每股基本及摊薄盈利为0.02元人民币，2022年同期为0.03元人民币[4] - 截至2023年和2022年6月30日止六个月，持续经营业务收益分别约为2224.3万元和3694万元，均来自单一客户销售[19] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，来自客户合约的销售货品收益分别为32472.3万元和39290.3万元，2023年较2022年减少17%[20][32] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，其他收入及收益分别为334.3万元和402.8万元[22] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，所得税开支分别为488.7万元和750.1万元[23] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，末期宣派股息分别约为876.2万元和1314.1万元[26] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，母公司拥有人应占溢利分别为1057万元和2378万元，每股基本盈利分别为0.02元和0.03元[29] - 公司回顾期收益为3.247亿人民币，较上年同期的3.929亿人民币减少17%，主要因中国食品及消费品市场复苏低于预期[38] - 销售成本为2.735亿人民币，较上年同期的3.32亿人民币减少18%，因销售收入减少[39] - 毛利减少970万人民币至5120万人民币，毛利率上升至15.8%，因以折扣价出售的短期商品减少[40] - 其他收入由上年同期的400万人民币减少70万人民币或17%至330万人民币，因政府补助减少[41] - 销售及分销开支由上年同期的1320万人民币增加220万人民币或17%至1540万人民币，因参与展会和拓展电商渠道[43] - 行政开支由上年同期的2000万人民币增加250万人民币或12%至2250万人民币，因人员成本增加和拓展电商渠道[44] - 融资成本由上年同期的30万人民币增加40万人民币至70万人民币，因贷款利息增加[45] - 所得税开支由上年同期的750万人民币减少260万人民币至490万人民币，因除税前溢利低于上年同期[46] - 回顾期溢利由上年同期的2380万人民币减少1320万人民币或56%至1060万人民币[47] 股息分配 - 董事会不建议派付2023年上半年中期股息，2022年同期亦为零[5] - 董事会不建议就本期派付任何股息[70] 资产负债情况 - 2023年6月30日非流动资产总值为1.62534亿人民币，2022年12月31日为1.43073亿人民币[9] - 2023年6月30日流动资产总值为3.98816亿人民币，2022年12月31日为4.09773亿人民币[9] - 2023年6月30日流动负债总额为1.0524亿人民币，2022年12月31日为9744.8万人民币[10] - 2023年6月30日资产净值为4.54516亿人民币，2022年12月31日为4.51423亿人民币[10] - 2023年6月30日和2022年12月31日，贸易应收款项分别为10195.3万元和8400.3万元，减值后分别为10066.2万元和8328.1万元[29] - 2023年6月30日和2022年12月31日，3个月内贸易应收款项分别为8311.3万元和7684万元，3至6个月分别为1754.9万元和644.1万元[30] - 2023年6月30日和2022年12月31日，3个月内贸易应付款项及应付票据分别为4188.5万元和5235.9万元[30] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物结余为1.699亿元，较2022年12月31日的1.822亿元减少1230万元，因支付欣融国际全球研发中心建设项目款项[51] - 2023年6月30日，集团债务包括银行借款4000万元、租赁负债220万元及应付关联公司款项260万元；2022年12月31日，债务包括银行借款2000万元、租赁负债320万元及应付关联公司款项240万元[52] - 2023年6月30日，资产负债比率为19.0%，2022年12月31日为18.3%[53] - 集团权益结余由2022年12月31日的4.514亿元增加至2023年6月30日的4.545亿元，因持续溢利[54] 公司业务 - 公司主要从事分销食品原料及食品添加剂，拥有一个可呈报分部即食品添加剂分销[12][17] - 公司是亚洲食品原料及食品添加剂行业领先分销商之一，将凭借研发能力与客户建立长期战略联盟[31] 公司计划 - 公司计划继续增加产品销量、加强自有品牌及组合、提升研发能力、发掘战略投资机会[36][37] 人员情况 - 2023年6月30日，集团有174名雇员，2022年12月31日为176名[58] 对外投资 - 2023年6月30日，集团持有田野创新股份有限公司2812.52万股股份，约占其股权的8.59%，投资成本为7880万元[62] - 2023年6月30日，集团于田野联营公司的投资为1.028亿元，占集团该日总资产约18.3%，回顾期内录得已变现收入170万元及股份被动稀释产生的视同处置亏损170万元，未收取股息[63] 审核与公告发布 - 审核委员会认为中期业绩已遵循所有适用会计准则及上市规则，并已审阅本中期公告[72] - 本业绩公告在联交所网站及公司网站发布，2023年度中期报告将适时寄交股东并上传上述网站[73]

财务表现 - 集团收益为人民币728.3百万元，较去年同期下降15.67%[19] - 集团毛利为人民币121.2百万元，毛利率为16.64%[21] - 其他收入及收益为人民币6.2百万元，较去年同期下降69.1%[22,23] - 销售及分销开支为人民币23.7百万元，较去年同期下降20.07%[24] - 行政开支为人民币39.3百万元，较去年同期增加6.23%[25] - 集团报告年度溢利为人民币47.7百万元，较去年同期下降44.62%[28] - 集团经营活动产生现金流量净额为人民币94.4百万元[29] - 集团投资活动使用现金流量净额为人民币33.4百万元[30] - 集团融资活动使用现金流量净额为人民币16.7百万元[31] - 集团年末现金及现金等价物为人民币182.2百万元[29] - 流动资产净值从2021年12月31日的人民币313.7百万元减少至2022年12月31日的人民币312.3百万元[32] - 公司于2022年12月31日的现金及现金等价物为人民币182.2百万元，较2021年12月31日的人民币134.9百万元增加人民币47.3百万元[33] - 公司于2022年12月31日的资产负债率为18.3%，较2021年12月31日的22.5%下降[35] 业务发展 - 在中國不同省份建立並維持穩固的客戶基礎，主要客戶包括乳製品生產商、飲料生產商、休閒食品生產商等[10] - 計劃在新購得的土地上建造亞太創新中心，具備食品解決方案實驗室、製造、物流及銷售功能[13] - 繼續尋求與特色品牌合作，加強在餐飲行業和營養保健行業的競爭優勢[12] - 持續通過自主研發的配方產品和有潛力的食品原料來加強自有品牌及組合[12] - 繼續廣泛發掘潛在的戰略投資機會，尋求收購優質目標業務和資產[13] - 與全球供應商如雀巢、三菱、森馨及瑞登梅爾等建立了牢固的長期合作關係[9] - 在東南亞市場的當地辦事處將為公司帶來競爭優勢[10] - 本集團為亞洲領先的食品原料及添加劑分銷商之一，擁有先進的研發能力[141] - 本集團的主要業務透過上海欣融食品原料有限公司、廣州捷洋食品科技有限公司及北京申欣融食品配料有限公司進行[142] 公司治理 - 董事會負責領導及控制本公司，並制訂整體策略及檢討本集團營運及財務表現[57] - 董事會包括六名董事，包括三名執行董事和三名獨立非執行董事[54] - 獨立非執行董事具有廣泛的公司及策略規劃經驗、穩健的行業知識及╱或專業知識[55][56] - 董事會定期會面，討論本集團的整體策略、營運及財務表現[63] - 董事會已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會以協助履行職責[58] - 主席和行政總裁的角色由不同人士擔任[59] - 本公司已為董事及高級職員的責任安排適當保險[62] - 董事會已採納董事會多元化政策，包括性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能和知識等多元化因素[71][72] - 董事會目前在性別、教育背景、指定和年齡等方面實現了多元化[73] - 公司員工（包括高級管理層）的性別比例已達到男女平衡[74] - 公司已採納董事提名政策，在提名和委任董事時會考慮多元化因素[75][76] - 公司已採納股息政策，在建議派發股息時會考慮公司的財務表現、負債水平等因素[78][79][80] - 審核委員會於報告年度內檢討了公司的財務報告、風險管理、內部控制等事項[85] - 審核委員會成員出席會議的出席率達100%[86] - 公司已設立薪酬委員會，負責制定和檢討董事及高管的薪酬政策[87] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成[91] - 薪酬委员会于报告年度内共召开两次会议[89] - 薪酬委员会已检查并向董事会提供有关公司董事及高级管理层薪酬政策及架构的推荐建议[89] - 薪酬委员会已检查公司执行董事及高级管理层的薪酬方案并向董事会提出建议[89] - 薪酬委员会已检查公司独立非执行董事的薪酬[89] - 薪酬委员会已评估公司董事的表现[89] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[94] - 提名委员会于报告年度内共召开两次会议[96] - 提名委员会已检查董事会的架构、規模及組成成員[96] - 提名委員會已評估獨立非執行董事的獨立性[96] - 董事確認彼等對編製本公司截至報告年度綜合財務報表的責任[105] - 外聘核數師安永會計師事務所向本公司提供核數服務,核數費用為人民幣1,261千元[108] 股东关系 - 本公司即將於2023年5月18日舉行2023年股東週年大會[110] - 股東可於股東大會上提呈議案要求召開股東特別大會[111] - 股東可隨時以書面將查詢及問題寄交董事會[113] - 本公司已採納經修訂及重列的組織章程大綱及細則，並建議於股東週年大會上考慮批准修訂[113][114] - 本公司向股東及投資人士傳達資訊的主要渠道包

公司整体收益情况 - 公司2022年收益为人民币7.283亿元，较2021年的8.636亿元减少15.67%[1] - 2022年来自客户合约的收益为人民币728,308千元，2021年为人民币863,616千元[31] - 2022年收益为728.3百万元，较2021年的863.6百万元减少15.67%[50] 公司毛利情况 - 2022年毛利为人民币1.212亿元，较2021年的1.506亿元减少19.56%[2] - 2022年毛利下降29.4百万元至121.2百万元，毛利率下降至16.64%（2021年：17.44%）[52] 公司溢利及每股盈利情况 - 2022年母公司拥有人应占溢利为人民币4770万元，较2021年的8610万元减少44.62%[3] - 2022年每股基本及摊薄盈利为人民币0.07元，2021年为0.13元[3] - 2022年母公司拥有人应占溢利为人民币47,662千元，每股基本及摊薄盈利为人民币0.07元；2021年分别为人民币86,061千元和人民币0.13元[40] - 报告年度溢利从8610万元减少3840万元或44.62%至4770万元[59] 公司股息情况 - 董事会建议2022年度末期股息每股普通股1.50港仙，相当于约人民币1.34分，共1020万港元，相当于约人民币910万元，2021年为每股普通股2.25港仙[4] - 2022年建议末期股息为人民币9,112千元，2021年为人民币12,491千元，每股普通股1.50港仙（约人民币1.34分）[35] - 2022年5月18日，董事建议宣派往年末期股息每股普通股2.25港仙（约人民币1.93分），为人民币13,141,000元[37] - 建议2022年度末期股息每股普通股1.50港仙（约人民币1.34分），2021年为2.25港仙（约人民币1.93分），按680,000,000股计共1020万港元（约人民币910万元）[84] 公司资产情况 - 2022年非流动资产总额为人民币1.43073亿元，2021年为1.04668亿元[8] - 2022年流动资产总值为人民币4.09773亿元，2021年为4.29473亿元[8] - 2022年资产净值为人民币4.51423亿元，2021年为4.13807亿元[9] - 2022年公司资本为4.514亿元，较2021年的4.138亿元增加3760万元[62] - 2022年末现金及现金等价物为1.822亿元，较2021年的1.349亿元增加4730万元[63][67] - 流动资产净值从2021年的3.137亿元减少至2022年的3.123亿元[66] - 2022年资产负债率为18.3%，2021年为22.5%[69] 公司附属公司情况 - 公司主要附属公司包括上海欣融、北京申欣融等，均从事分销食品原料业务，公司持股100%[11] - 欣融控股有限公司注册股本面值为50,000美元，公司股权占比100%[12] - 青岛瑞欣融食品科技有限公司注册股本为人民币5,200,000元，公司股权占比100%[12] - 西安鸿欣融食品科技有限公司注册股本为人民币15,000,000元，公司股权占比100%[12] - 厦门裕欣融食品科技有限公司注册股本为人民币5,000,000元，公司股权占比100%[12] - 武汉溢欣融食品科技有限公司注册股本为人民币600,000元，公司股权占比100%[12] - 欣融食品科技（泰国）有限公司注册股本为2,250,000泰铢，公司股权占比99%[12] - 欣融食品控股（泰国）有限公司注册股本为3,000,000泰铢，公司股权占比99%[12] - 欣融食品科技（越南）有限公司注册股本为500,000美元，公司股权占比100%[12] - 欣融投资（越南）有限公司注册股本为1,000,000美元，公司股权占比100%[12] 公司业务合并及财务准则应用情况 - 公司于2022年1月1日或之后发生的业务合并前瞻性应用香港财务报告准则第3号修订，但本年度无相关业务合并，对财务状况及表现无影响[23] 公司业务区域及客户收益情况 - 公司超95%的收益来自中国内地分销食品原料及食品添加剂，约95%的可识别非流动资产位于中国内地[29] - 持续经营业务来自单一客户的收益约为人民币54,864,000元，2021年为人民币62,084,000元[30] 公司业务线收益情况 - 2022年销售食品原料收益为人民币349,661千元，2021年为人民币366,736千元；销售食品添加剂收益为人民币378,647千元，2021年为人民币489,729千元[32] 公司税项情况 - 香港利得税按16.5%税率计提，一家附属公司首2,000,000港元应课税溢利按8.25%税率缴税，余下按16.5%税率缴税[33] - 2022年即期香港本年度支出为人民币658千元，即期中国内地为人民币16,236千元，递延为人民币913千元，本年度税项支出总额为人民币17,807千元，2021年为人民币22,180千元[33] - 所得税开支由2021年的22.2百万元减少4.4百万元至2022年的17.8百万元[58] 公司每股盈利计算相关情况 - 计算每股基本及摊薄盈利时，2022年和2021年已发行加权平均普通股数均为680,000,000股[38][40] 公司贸易款项情况 - 贸易应收款项2022年为83,281千元，2021年为156,853千元[41] - 贸易应付款项及应付票据3个月内2022年为52,359千元，2021年为50,864千元[44] 公司成本及开支情况 - 2022年销售成本为607.1百万元，较2021年的713.0百万元减少约14.84%[51] - 其他收入由2021年的20.1百万元减少13.9百万元至2022年的6.2百万元[53] - 销售及分销开支由2021年的29.7百万元减少6.0百万元或约20.07%至2022年的23.7百万元[55] - 行政开支由2021年的37.0百万元增加2.3百万元或约6.23%至2022年的39.3百万元[56] - 融资成本由2021年的1.1百万元减少0.5百万元至2022年的0.6百万元[57] 公司现金流量情况 - 2022年经营活动所得现金净额约为9440万元，投资活动所用现金净额为3340万元，融资活动所用现金净额为1670万元[63][64][65] 公司对外投资情况 - 2022年末集团持有田野创新股份有限公司2812.52万股股份，约占其股权的10.42%，投资成本为7880万元[74] - 2022年末集团于田野联营公司的投资为1.028亿元，占集团总资产约18.59%，年度已变现收入560万元[75] 公司员工情况 - 2022年末集团有176名员工[77] 公司重大事项情况 - 自报告年末以来，未发生影响集团的重大事项[79] 公司购股权及证券交易情况 - 报告年度无授出购股权[80] - 报告年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[81] 公司合规情况 - 报告年度公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文[82] - 报告年度董事遵守上市规则附录十所载标准守则规定标准[83] 公司股份过户登记情况 - 2023年5月15日至5月18日暂停办理股份过户登记手续，5月12日下午4时30分前交回过户表格及股票可出席股东大会并投票[85] - 2023年5月25日至5月31日暂停办理股份过户登记手续，5月24日下午4时30分前交回过户表格及股票可收取末期股息[86] 公司审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅年度业绩等事宜[87] - 审核委员会认为年度业绩遵循适用会计准则及上市规则，已审阅本公告[88] 公司业绩公告及报告发布情况 - 业绩公告在联交所及公司网站发布，年度报告将寄交股东并上传网站[90]