致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中油潔能控股集團有限公司 呈交日期: 2025年11月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01759 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 20,000,000 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年 ...

人事变动 - 周玉燕女士自2025年10月17日起辞任公司秘书及授权代表 [1] - 董事会委任赖炜琪女士接替周玉燕女士出任公司秘书及授权代表 [1] - 新任公司秘书及授权代表的任命自2025年10月17日起生效 [1]

人事变动 - 周玉燕女士自2025年10月17日起辞任公司秘书及授权代表职务 [1] - 董事会委任赖炜琪女士接替周玉燕女士出任公司秘书及授权代表 [1] - 此项人事变动自2025年10月17日起生效 [1]

公司人事变动 - 周玉燕自2025年10月17日起辞任公司秘书及授权代表职务 [1] - 赖炜琪自2025年10月17日起获委任为公司秘书及授权代表 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準 確性 或 完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示 ，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SINO GAS HOLDINGS GROUP LIMITED 中 油 潔 能 控 股 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1759 ） 公司秘書及授權代表變更 中油潔能控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，周玉燕 女士（「周女士」）自二零二五年十月十七日起辭任本公司的公司秘書及不再擔任根 據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條所規定本公司的授 權代表。周女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜 須促請本公司股東或聯交所垂注。 董事會亦宣佈委任賴煒琪女士（「賴女士」）以接替周女士出任本公司的公司秘書及 授權代表，自二零二五年十月十七日起生效。賴女士為羅兵咸永道企業服務有限公司 的企業服務合夥人。賴女士擁有超過15年的專業經驗，為包括香港上市公司、跨國公 司、私人和離岸實體提供企業合規和諮 ...

股本与股份 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，每股面值0.01港元，本月无变动[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）2.16亿股，库存股份0，本月无变动[2] 股份期权 - 2018年股份期权计划，上月底及本月底结存数目均为0，本月变动为0[3] - 本月底可行使期权发行或转让股份总数为2160万股[3] - 本月因行使期权所得资金总额为0港元[3]

报告获取 - 2025年中期报告中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 无法接收网站版本可申请免费印刷本[3][6] 通讯接收 - 非登记持有人可联系中介提供邮箱电子收取通讯[4][6][10] - 未提供有效邮箱只能发登载通知印刷本[4][6] 其他事项 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电咨询[5][7] - 填写寄回申请表格确认收取日后通讯印刷本[3]

报告信息 - 公司2025年中期报告中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][6] 股东通讯 - 股东可填表格或发邮件获取印刷本公司通讯、更新邮箱地址[3][4][7][9] - 无股东有效邮箱将以印刷本发通知，股东视为选邮寄网站版通知[4][7][10] 其他信息 - 公司股份代号为1759[10] - 回邮更改申请表在港投寄免邮费[10]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司总收益从人民币677.6百万元增至1,140.3百万元，同比增长68.3%[17] - 收益同比增长68.3%至11.403亿元人民币[88] - 2025年上半年总收益为人民币1,140,332千元，同比增长68.3%[109] - 公司收益增至人民币11.403亿元，同比增长68.3%，主要因液化石油气销量增加[30][31] - 公司2025年上半年总收益为1,140,332千元，同比增长68.3%，其中批发业务收益1,086,969千元，同比增长78.8%[113] - 期内亏损收窄至人民币0.036亿元，同比减少5.3%[42] - 期内亏损收窄6.1%至360.8万元人民币[88] - 总除税前综合亏损为人民币3,348千元，较上年同期亏损3,467千元收窄3.4%[109][110] - 每股基本亏损0.012元，较2024年同期亏损0.015元改善20%[120] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售成本增至人民币11.155亿元，同比增长71.7%，因液化石油气采购量增加[32] - 销售成本同比增长71.7%至11.155亿元人民币[88] - 存货成本1,115,536千元，同比增长71.6%[117] - 融资成本为人民币5,410千元，同比增长7.9%[109] - 汇兑损失146.1万元人民币[91] 各条业务线表现：液化石油气业务 - 公司液化石油气销售量同比增长81.1%，销售收入同比增长81.5%[9] - 公司液化石油气销售业务收入1056.3百万元，较去年同期582.2百万元增加474.1百万元[13] - 液化石油气业务收益达人民币10.56288亿元，同比增长81.4%[31] - 液化石油气批发业务收入达人民币1,056.288百万元，占总收益92.6%[24] - 液化石油气批发收益1,056,288千元，同比增长81.4%[113] 各条业务线表现：压缩天然气业务 - 公司压缩天然气销售业务收入68.1百万元，较去年同期82.5百万元减少14.4百万元[14] - 压缩天然气零售销量同比下降37.3%至10.40百万立方米[24] - 压缩天然气批发销量同比增长63.3%至9.80百万立方米[24] - 压缩天然气零售收益42,598千元，同比下降34.6%[113] 各条业务线表现：液化天然气业务 - 公司液化天然气业务收入从人民币4.9百万元增至10.8百万元，同比增长120.4%[16] - 液化天然气零售销量同比增长128.8%至2,318吨[24] 各条业务线表现：其他业务 - 其他业务收入同比下降34.8%至人民币5.198百万元[24] - 其他收入增至人民币0.1亿元，同比增长49.3%，主要因利息收入增加[33] - 其他收入净额为人民币10,009千元，同比增长50.5%[109] - 其他收入净额10,009千元，同比增长50.5%，主要受利息收入7,181千元和投资收入912千元推动[114] 各地区表现 - 公司运营22个站点（19个加气站+3个加油站），河南省占比86.4%[18][20] - 河南省运营15个压缩天然气加气站（含3个母站）[20][21][22] 管理层讨论和指引：业务策略与投资 - 公司通过建设储存设施以加强液化石油气物流及仓储能力，原定分配21.7百万港元，预计于2026年底前动用[50][54] - 公司购买额外车队以增加物流能力，原定分配14.4百万港元，截至2025年6月30日已动用7.2百万港元，剩余7.2百万港元预计于2026年底前使用[50][54] - 公司收购河南蓝天中油洁能科技有限公司50%股权，于2020年3月底悉数动用重新分配所得款项净额21.1百万港元[50][54] - 公司持有非上市股本证券约人民币24.3百万元，作为提升资金使用率的辅助手段[53] 管理层讨论和指引：财务与融资 - 公司上市所得款项净额约为120.3百万港元，截至2025年6月30日已使用约70.9百万港元，占总额的58.9%[50] - 上市所得款项剩余未动用余额为49.4百万港元，预计于2026年底前完成使用[50][54] - 公司未使用的上市所得款项净额存入计息银行账户，预计用途和时间除已披露外无变动[54] - 计息借款增至人民币9.6亿元，较2024年底增长33.3%[46] - 资本负债比率升至72.2%，较2024年底65.9%上升6.3个百分点[47] - 现金及银行结余为人民币1.366亿元，受限制存款为人民币8.15亿元[44] - 已抵押及受限制存款为人民币815,000,000元，作为银行贷款担保[59] - 董事会不建议派付截至2025年6月30日止六个月中期股息[83] - 公司未宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息[133] 其他重要内容：关联方交易 - 销售产品给一间合营企业收入为660,819千元，同比增长57.8%[141] - 销售产品给一位关联人士收入为13,652千元，同比下降58.4%[141] - 向一间合营企业购买产品支出为2,966千元，同比下降80.4%[141] - 向一间合营企业提供运输服务收入为1,154千元，同比下降40.0%[141] 其他重要内容：诉讼与风险 - 公司未对申索一（最高风险约人民币69,350,000元）和申索二（最高风险约人民币14,053,937元）作出拨备，因法院已裁定无需承担责任[57][58] - 公司未就两宗已结案的诉讼计提拨备，最高风险分别为6935万元和1405.4万元[138][139] 其他重要内容：股权结构与公司治理 - 公司董事姬光先生持有162,000,000股普通股，持股比例约为75%[61] - 瑞银受托人通过姬杨家族信托持有121,500,000股股份，占比56.25%[65][68] - 石化燃气雇员BVI持有24,300,000股股份，占比11.25%[63][65] - 石化燃气BVI持有16,200,000股股份，占比7.5%[63][65] - 杨玲女士（姬先生配偶）被视为持有162,000,000股股份，占比75%[65][67] - 姬杨家族信托全权对象包括姬先生、配偶及执行董事女儿姬玲女士[62][68] - 石化燃气雇员BVI及石化燃气BVI均由姬先生全资拥有[62][66] - 公司已发行股份总数为216,000,000股[63][65] - 已发行及缴足股本保持稳定为216,000,000股[132] - 崔美坚于2025年1月17日辞任执行董事[77] - 姬玲于2025年3月31日获任广东伦达洁能智慧能源有限公司董事[80] - 购股权计划自2018年11月22日起采纳，有效期十年[70][71] - 购股权计划涵盖合资格雇员、非执行董事、供应商及客户等八类参与者[71] - 截至2025年6月30日董事及最高行政人员无其他须披露权益或淡仓[62][67] - 购股权计划下可发行股份总数上限为公司已发行股本30%[73] - 购股权计划下可发行股份总数上限为上市日期已发行股份10%即21600000股[73] - 每名参与者在12个月内通过购股权获发股份不得超过公司已发行股本1%[73] - 购股权计划有效期至2028年11月21日剩余期限约3年5个月[73] - 截至报告日期未授出任何购股权且无未行使购股权及可换股工具[73] - 公司未购回出售或赎回任何上市证券[82] - 公司维持上市规则要求的公众持股百分比[84] 其他重要内容：财务状况细节 - 资产总值增至人民币13.784亿元，较2024年底增长21.0%[44] - 贸易应收款项增加23.4%至1.951亿元人民币[92] - 贸易应收款项195,092千元，较2024年末增长23.4%，其中1个月内账期占比55.4%[124][125] - 购买存货之预付款项38,304千元，较2024年末增长91.6%[126] - 现金及现金等价物减少11.6%至1.366亿元人民币[100] - 现金及现金等价物从2024年末的15.444亿元降至2025年中的13.656亿元，降幅为11.6%[127] - 已抵押及受限制存款增加32.5%至8.15亿元人民币[92] - 已抵押及受限制银行存款从2024年末的6.15亿元增至2025年中的8.15亿元，增幅为32.5%[127] - 计息借款增长33.3%至9.6亿元人民币[92] - 短期银行抵押贷款从2024年末的7.2亿元增至2025年中的9.6亿元，增幅为33.3%[128] - 贸易应付款项从2024年末的732.6万元增至2025年中的861.3万元，增幅为17.6%[129][130] - 合约负债（预收客户款项）从2024年末的668.8万元增至2025年中的1189.8万元，增幅为77.9%[131] - 经营现金流同比下降83.2%至496.6万元人民币[100] - 按公允价值计入损益的非上市股本证券投资保持稳定为2430.1万元[135] - 资本开支承诺保持稳定为29.9万元[137] - 物业、厂房及设备新增0.01百万元，处置亏损1.0百万元[123] - 即期税项拨备312千元，同比下降36.3%[119] - 毛利降至人民币0.248亿元，同比减少10.5%，因高毛利率车用压缩天然气销量下降[32] - 总毛利为人民币24,796千元，同比下降10.6%[109] - 零售分部毛利为人民币15,390千元，同比下降29.9%[109] - 批發分部毛利为人民币9,406千元，同比增长63.0%[109] - 毛利率从4.1%下降至2.2%[88] - 批发业务收入占比从89.7%提升至95.3%[24] - 零售分部收益为人民币53,363千元，同比下降23.8%[109] - 批發分部收益为人民币1,086,969千元，同比增长78.9%[109] - 分部间收益对销金额为人民币1,275,489千元[109] 其他重要内容：行业与市场数据 - 液化石油气总供应量预估值3807.36万吨，总需求量预估值3756.39万吨[9] - 液化石油气进口量同比增长1.49%，厂家产量同比下降2.75%[9] - 国内天然气表观消费量2104.63亿立方米，同比微降0.42%[10] - 国内生产总值(GDP)达660,536亿元，同比增长5.3%[8]

公司公告 - 证券及期货事务监察委员会于2025年9月19日发出声明 已对百能国际能源控股有限公司四名前董事展开法律程序并寻求颁布取消资格令 其中包括公司独立非执行董事郑健鹏博士[1] - 证监会指控四名前董事未能妥善监督中国境内主要经营附属公司 且未以公司最佳利益行事 长期缺乏监督导致经营附属公司不再纳入合并财务报表并造成重大财务损失[1] - 郑健鹏博士辞任公司独立非执行董事职务 自2025年9月19日起生效 同时不再担任审核委员会 薪酬委员会及提名委员会成员[1] - 执行董事姬玲女士自2025年9月19日起获委任为薪酬委员会及提名委员会成员[1]