致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中国智能交通系统（控股）有限公司 呈交日期: 2026年2月5日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01900 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.0002 HKD | | | 1,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.0002 HKD | | | 1,000,000 ...

公司资产处置动态 - 公司通过其间接全资附属公司西藏智航，在2025年11月12日赎回了私募股权基金788.39万份单位 [1] - 公司通过西藏智航，在2025年12月25日再次赎回了私募股权基金262.8万份单位 [1] - 公司通过西藏智航，已于2026年1月23日发出通知，计划赎回私募股权基金525.6万份单位 [1]

公司财务与资产配置 - 公司通过其间接全资附属公司西藏智航，在2025年11月12日及2025年12月25日，分别赎回了私募股权基金788.39万份及262.8万份单位 [1] - 公司于2026年1月23日，再次通过西藏智航向基金经理发出赎回通知，计划赎回私募股权基金525.6万份单位 [1] - 公司近期连续三次操作，累计赎回或计划赎回的私募股权基金单位总数达到1576.79万份 [1]

公司资本运作 - 公司间接全资附属公司西藏智航于2025年11月12日赎回私募股权基金7,883,948份单位 [1] - 西藏智航于2025年12月25日再次赎回私募股权基金2,627,983份单位 [1] - 西藏智航于2026年1月23日向基金经理发出通知，计划赎回私募股权基金5,255,966份单位 [1]

投资情况 - 2022年12月14日公司2000万元认购私募股权基金，获15767897份单位，认购价1.27元/份[5] 赎回情况 - 2025年11月12日西藏智航赎回7883948份单位，金额12673261元，收益2673261元[6] - 2025年12月25日赎回2627983份单位，金额5198809元，收益1865476元[7] - 2026年1月23日拟赎回5255966份单位，预计金额11184161元，收益4517494元[8] 其他要点 - 第三次赎回构成须予披露交易，完成后西藏智航不再持有基金单位[4][9] - 公司为基建技术产品等供应商，认购为投资，赎回为变现寻机会[10][13] - 西藏智航为公司间接全资附属公司[20]

股东大会 - 公司于2026年1月16日举行股东特别大会[2] - 大会决议案以投票方式获正式通过[3] 决议情况 - 认购理财产品普通决议案赞成票531,318,220，占比100%[3] - 大会赋予表决权股份总数为1,720,185,862股[3] 人员信息 - 全体董事出席大会，久安（香港）任监票人[5][6] - 公告日执行董事为廖杰、姜海林[7] - 公告日独立非执行董事为周建民等三人[7]

股份与股本情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股份数目为50亿股，面值0.0002港元，法定/注册股本为100万港元[1] - 本月公司法定/注册股份数目及股本无增减[1] 已发行股份情况 - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为17.20185862亿股，库存股份数目为0，总数为17.20185862亿股[2] - 本月公司已发行股份（不包括库存股份）数目及库存股份数目无增减[2] 其他情况 - 公司股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 公司有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

公司基本信息 - 公司每股面值为0.0002港元[2] 股东特别大会 - 将于2026年1月16日下午1时30分在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼6层VI室举行[2] - 代表委任表格须不迟于大会开始48小时前送达指定地址才有效[3] 决议案 - 公司及其子公司认购两款中信银行理财产品[3] - 2025年5月23日发行的共赢智信汇利率挂钩人民币结构性存款[3] - 2025年5月23日发行的共赢智信利率挂钩人民币结构性存款[3]

股东特别大会 - 公司将于2026年1月16日下午1时30分举行[3] - 处理认购理财产品相关普通决议案[5] 股份登记与投票 - 2026年1月13 - 16日暂停办理股份过户登记[7] - 过户文件等最迟1月12日下午4时前送达[7] - 代表委任表格等1月14日下午1时30分前送达[7]

公司基本信息 - 公司名称为中国智能交通系统（控股）有限公司，股份代号为1900[3][14] - 公司股份每股面值0.0002港元[12] 股东会议信息 - 股东特别大会将于2026年1月16日在北京举行，审议5月23日中信银行理财产品[3][63] - 2026年1月13 - 16日暂停办理股份过户登记手续，资格记录日期为1月16日[61][111] - 代表委任表格须于2026年1月14日下午1时30分前交回指定地址[3][63][111] 理财产品信息 - 2025年1 - 9月，恒拓开源认购多家银行理财产品，16项构成须予披露交易，5月23日中信银行理财产品构成主要交易[18] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款认购本金3000万元，期限185天，基本利率1.20%，年化回报率1.20% - 1.88%[19][21] - 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款认购本金3000万元，期限90天，基本利率1.00%，年化回报率1.00% - 1.99%[21] - 2025年11月25日恒拓开源赎回共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款，投资回报约182466元[23] - 2025年8月22日恒拓开源赎回共赢智信利率挂钩人民币结构性存款，投资回报约147205元[23] 财务数据 - 截至2024年12月31日，恒拓开源资产负债率为14.5%[24] - 截至2024年12月31日止年度，恒拓开源经营活动现金流净额约4070万元，净利润现金比率约2.35[24] - 截至2025年10月31日，集团未偿还计息银行贷款及其他借款约2.6406亿元[69][70] - 截至2025年10月31日，集团可动用银行借款融资总额约3.78594亿元，已动用约2.61003亿元[72] - 截至2025年6月30日，5月23日中信银行理财产品账面价值约6006.6904万元，未变现收益约6.6904万元[79] 业务项目 - 2025年上半年中标尼日利亚卡马铁路项目，合约金额1.69亿元[82] - 缅甸AHLONE 15.1万千瓦电厂项目一期合同2026年1月到期，续约合同2031年1月到期[83] - 缅甸Hlawga 12.3万千瓦电厂修复项目2022年12月联合循环发电，运营期十年[83] - 2025年上半年签订“顺平11对服务区分布式光伏发电项目”，计划2025年完成建设并并网发电[88] - 成功签约匈牙利段、马东铁路等海外高铁项目及古晋智轨地铁项目，处于陆续交付中[82] 未来展望 - 加大铁路数字化建设方面投资力度[81] - 拓展新能源业务，涵盖光伏发电、充电桩等领域[84] - 支持恒拓开源深耕航空领域业务，发展低空经济业务[85] 研发成果 - 恒拓开源聚焦政府空管监管，研发低空一体化管理平台[90] - 公司提供融合卫星设备等的数字化航空器服务平台解决方案，支持通信导航系统研发及改装[91] - 公司提供便携式通信导航监视设备及基于4G等技术的低空运营管理系统[92] - 公司提供AI赋能站点管理设备及智能起降系统，实现空地协同管理[93] 市场扩张和并购 - 亚邦技术有条件收购中智润邦40%股权，总代价8000万元[102] - 昊天佳捷有条件收购蒋春庆先生55%股权，总代价1650万元[102] - 西藏航空有条件收购恒拓开源705万股股份，占比5.02%，代价5625.9万元[102] 其他新策略 - 集团建立事前报告及审核机制，加强对子公司投资交易监控[36] - 2025年9月8日起，恒拓开源暂停购买理财产品，直至完成披露及审批程序[53] - 2025年9月12日为恒拓开源主要工作人员提供合规培训[53]