截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 信懇智能控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01967 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,000,000,000 | ...

CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED 信懇智能控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （股份代號：1967） (the "Company" and 「本公司」) (Stock Code: 1967) TERMS OF REFERENCE OF THE NOMINATION COMMITTEE OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY 本公司的董事會提名委員會職權範圍 1. Constitution T h e n o m i n a t i o n c o m m i t t e e ( t h e "Committee") is established pursuant to the resolutions of the board (the "Board") of directors (the "Directors") dated 20 September 2019. 2. Membership ...

业绩表现 - 公司2025年上半年收入为人民币1.30亿元 同比减少16.23% [1] - 公司拥有人应占期内溢利为人民币97万元 同比大幅减少89.17% [1] - 每股盈利为人民币0.38分 [1]

中期财务表现 - 公司截至2025年6月30日止6个月收益为人民币1.3亿元，同比减少16.23% [1] - 股东应占溢利为人民币97万元，同比大幅减少89.17% [1] - 每股盈利为0.38分 [1]

财务表现 - 公司截至2025年6月30日止6个月收益为人民币1.3亿元，同比减少16.23% [1] - 股东应占溢利为人民币97万元，同比大幅减少89.17% [1] - 每股盈利为0.38分 [1]

收入和利润（同比环比） - 收益同比下降16.2%至人民币1.298亿元[4] - 期内溢利同比下降82.7%至人民币225万元[4] - 公司拥有人应占期内溢利同比下降89.2%至人民币97万元[4] - 每股基本及摊薄盈利下降至人民币0.38分[4] - 期内全面收益总额同比下降71.2%至人民币441万元[7] - 公司2025年上半年收益为1.298亿元人民币，同比下降16.3%（2024年同期：1.55亿元人民币）[20][22] - 公司拥有人应占期内溢利为970千元人民币，同比下降89.2%（2024年同期为8,955千元）[34] - 每股基本及摊薄盈利为0.38人民币分，同比下降89.4%（2024年同期为3.58人民币分）[34] - 公司收益从2024年同期的1.55亿元人民币下降16.2%至1.298亿元人民币[46] - 公司净利润约为220万元人民币，相比2024年同期的1300万元人民币大幅下降[46] - 公司总收益同比下降16.2%至1.298亿人民币（2024年同期：1.550亿人民币）[49] - 期内溢利下降至人民币2.2百万元（对比期：人民币13.0百万元）[65] - 非控股权益应占期内溢利下降至人民币1.3百万元（对比期：人民币4.0百万元）[66] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为人民币1.1215亿元[5] - 行政及其他营运开支为人民币1507万元[5] - 金融资产及合约资产减值亏损净额人民币55万元[5] - 其他收入为313.6万元人民币，同比下降9.1%（2024年同期：345万元人民币）[24] - 政府补贴收入为286.2万元人民币，同比下降7.9%（2024年同期：310.8万元人民币）[24] - 其他亏损净额为109.1万元人民币，同比扩大6.1%（2024年同期：102.8万元人民币）[25] - 出售物业、厂房及设备亏损192.1万元人民币，同比扩大229%（2024年同期：58.4万元人民币）[25] - 汇兑亏损净额为12.5万元人民币，同比改善90.2%（2024年同期：127.5万元人民币）[25] - 除税前溢利中财务成本为142千元人民币，同比下降73.5%（2024年同期为536千元）[26] - 员工成本总额为26,579千元人民币，同比下降28.7%（2024年同期为37,294千元）[26] - 研发开支总额为5,688千元人民币，同比下降14.0%（2024年同期为6,612千元）[28] - 折旧开支为12,697千元人民币，同比下降39.2%（2024年同期为20,871千元）[26][29] - 所得税开支总额为698千元人民币，同比下降51.6%（2024年同期为1,442千元）[31] - 原材料及消耗品成本为62,968千元人民币，同比上升12.4%（2024年同期为56,007千元）[26] - 行政开支降至人民币15.1百万元（对比期：人民币17.7百万元）[62] - 截至2025年6月30日，公司雇员总数为367人，中期总薪酬约为人民币23.6百万元，较2024年同期的约人民币32.3百万元下降约26.9%[75] 各条业务线表现 - 电子制造服务收益为7251万元人民币，同比下降53.2%（2024年同期：1.55亿元人民币）[22] - 销售PCBA及电子组件收益为5732.2万元人民币（2024年同期：0元）[22] - 电讯装置收益下降26.3%至6364万人民币，占比降至49.0%（2024年同期：8630万人民币，55.7%）[49][50] - 物联网产品收益暴跌74.6%至830万人民币，占比降至6.4%（2024年同期：3272万人民币，21.1%）[49][50] - 汽车相关装置收益增长16.7%至3911万人民币，占比升至30.1%（2024年同期：3351万人民币，21.6%）[49][50] - 其他收益激增668.1%至1877万人民币，主要因IC材料销售增加[49][51] - 用于电信装置的PCBA毛利下降47.8%至人民币10.3百万元，毛利率降至16.1%（对比期：人民币19.7百万元，毛利率22.8%）[57] - 用于物联网产品的PCBA毛利下降89.6%至人民币0.5百万元，毛利率降至6.6%（对比期：人民币5.3百万元，毛利率16.1%）[58] - 用于汽车相关装置的PCBA毛利下降12.9%至人民币5.7百万元，毛利率降至14.7%（对比期：人民币6.6百万元，毛利率19.7%）[58] 各地区表现 - 中国地区收益为1.298亿元人民币，同比下降16.2%（2024年同期：1.549亿元人民币）[20] 毛利率变化 - 毛利同比下降44.5%至人民币1768万元[4] - 毛利率下降6.9个百分点至13.6%[4] - 整体毛利率下降6.9个百分点至13.6%（2024年同期：20.5%）[55][56] - 毛利额同比下降44.4%至1770万人民币（2024年同期：3183万人民币）[55][56] - 电讯装置毛利率下降6.7个百分点至16.1%（2024年同期：22.8%）[56] - 物联网产品毛利率下降9.5个百分点至6.6%（2024年同期：16.1%）[56] - 汽车相关装置毛利率下降5.0个百分点至14.7%（2024年同期：19.7%）[56] 资产和负债状况 - 现金及现金等价物显著增加至115.68亿元人民币，较期初增长56.9%[8] - 按公平值计入其他全面收益的金融资产大幅减少至256万元人民币，下降75.1%[8] - 贸易应收款项及应收票据与合约资产为10.22亿元人民币，较期初基本持平[8] - 存货减少至1.07亿元人民币，较期初下降25.9%[8] - 流动负债总额减少至4.19亿元人民币，较期初下降21.3%[8] - 资产净值增加至29.35亿元人民币，较期初增长6.0%[9] - 本公司拥有人应占权益增至27.87亿元人民币，较期初增长5.8%[9] - 非控股权益增至1.48亿元人民币，较期初增长9.5%[9] - 物业、厂房及设备减少至8.83亿元人民币，较期初下降14.0%[8] - 银行借款减少至300万元人民币，较期初下降7.7%[8] - 贸易应收款项净额从6105.4万元人民币下降至5700.9万元人民币[37] - 合约资产净额从1936.4万元人民币下降至1352.4万元人民币[37] - 账龄在1个月内的贸易应收款项占比66.2%（3756万元/5700.9万元）[38] - 贸易应付款项总额从1510.6万元人民币下降至1410.1万元人民币[44] - 应付员工薪资及人力服务开支从1262.1万元人民币大幅下降至597.1万元人民币[44] - 合约负债从269.3万元人民币增加至337.8万元人民币[44] - 应收万海金源款项703.2万元人民币已全额计提亏损拨备[41] - 非上市公司债券应收利息从26.9万元人民币增加至81.4万元人民币[39] - 流动资产净值增至人民币206.4百万元（对比期：人民币173.9百万元），流动比率升至5.9（对比期：4.3）[67] - 银行借款降至人民币3.0百万元（对比期：人民币3.2百万元）[68] - 资产负债比率降至2.6%（对比期：3.6%）[69] - 资本开支降至人民币4.4百万元（对比期：人民币12.9百万元）[72] - 公司于2025年6月30日的资本承担约为人民币1.0百万元，较2024年12月31日的人民币0.4百万元增长150%[77] 融资和资本活动 - 公司于2025年6月23日完成配售50,000,000股新股，配售价每股0.27港元，所得款项净额约13.1百万港元[80] - 配售股份占公司已发行股本约20.00%，占经扩大后股本约16.67%[80] - 配售所得款项中4.4百万港元（约33.6%）已用于购置深圳生产厂房的新机器[80][81] - 配售所得款项中3.3百万港元（约25.2%）将用于偿还银行借款，预计2025年底前完成[80][81] - 配售所得款项中5.4百万港元（约41.2%）将用作一般营运资金，预计2025年底前使用[80][81] - 公司于2025年6月13日完成配售50,000,000股新股，配售价每股0.27港元[91] - 配售股份数目相当于2025年6月13日已发行股本250,000,000股的20.00%[91] - 配售股份数目相当于配售后全部已发行股份的约16.67%[91] 公司治理和管治 - 董事不建议派付截至2025年及2024年6月30日止六个月的任何股息[36] - 高新技术企业享受15%优惠所得税率（标准税率为25%）[32] - 公司董事会主席与行政总裁由李浩先生一人兼任，偏离企业管治守则第C.2.1条[83] - 购股权计划允许授出的股份总数上限为已发行股份的10%，即25,000,000股[85] - 购股权计划剩余有效期约5年[86] - 截至2025年6月30日止六个月，公司无任何须申报的关连交易[88] - 公司于2025年6月30日未持有任何库存股份[90] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[93] - 全体董事确认于中期期间遵守证券交易标准守则[95] - 公司维持足够公众持股量不少于已发行股份总数的25%[96] - 中期业绩公告发布于联交所网站及公司网站[97] - 中期报告将于2025年6月30日止六个月期间适时发布[97] - 执行董事包括李浩、张必钟、许世真、李碧琼及郝相君[98] - 独立非执行董事包括黄剑非、周杰霆及慕凌霞[98] - 公司向国家管理的退休福利计划供款，供款基于基本工资成本的若干百分比，且供款即时归属于雇员[76] - 截至2025年6月30日，公司无任何重大收购、出售附属公司或重大投资活动[78] - 截至2025年6月30日，公司无任何或然负债（2024年12月31日：无）[79]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議通告 主 席 李 浩 CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED 信懇智能控股有限公司 香 港，二 零 二 五 年 八 月 十 九 日 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 李 浩 先 生、張 必 鍾 先 生、許 世 真 先 生、李 碧 琼 女 士 及 郝 相 君 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事 為 周 傑 霆 先 生、慕 凌 霞 女 士 及 黃 劍 非 先 生。 信 懇 智 能 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 九 日（星 期 五）舉 行，以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 公 司 及 ...

核心财务表现 - 公司预计截至2025年6月30日止六个月纯利不超过约人民币300万元 较2024年同期约人民币1300万元显著下降 [1] - 报告期间收益减少约16.2% 毛利减少约44.4% 共同导致纯利下滑 [1] 业绩变动原因 - 与若干客户终止合作 因未能达成优惠销售价格 [1] - 毛利随收入减少而下降 同时若干固定成本无法避免 [1]

财务表现 - 公司预计截至2025年6月30日止6个月纯利不超过人民币300万元 较2024年同期约人民币1300万元显著下降 [1] - 报告期间收益减少约16.2% 毛利减少约44.4% 主要因与若干客户终止合作导致 [1] - 毛利下降原因包括未能与客户达成优惠销售价格 以及收入减少时若干固定成本无法避免 [1] 经营状况 - 公司主动终止与部分客户的合作关系 原因系销售价格条款未达成一致 [1] - 收入结构发生变化 客户合作调整对短期盈利能力产生直接影响 [1] - 成本结构呈现刚性特征 固定成本在收入下滑时未能同步减少 [1]

业绩预期 - 公司预计截至2025年6月30日止6个月纯利不超过约人民币300万元 较2024年同期纯利约人民币1300万元大幅下降 [1] - 纯利减少主要由于收益及毛利分别减少约16.2%及44.4% [1] 经营状况 - 收益减少主要由于公司与若干客户终止合作 因未能与该等客户达成优惠的销售价格 [1] - 毛利随收入减少而下降 同时若干固定成本无法避免 [1]