金十数据5月13日讯，爱奇艺回应被通报：针对国家计算机病毒应急处理中心检测报告披露的爱奇艺 （版本X9M_m1e_17.0.0.20221018）存在个人信息收集使用的问题，我们高度重视并第一时间开展内部 核查。经核查，该版本为2022年10月上线的某品牌车载端应用，由爱奇艺合作方开发并提供。针对报告 披露的问题，我们正与合作方一道认真核查，积极整改，后续将更新合规的新版本应用。我们会继续严 格落实个人信息保护的主体责任，为用户提供安全优质的服务。 爱奇艺回应收集个人信息 ...

北京京城佳業物業股份有限公司 BEIJING CAPITAL JIAYE PROPERTY SERVICES CO., LIMITED (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 Stock Code : 2210 2024 ANNUAL REPORT 年度報告 2024 年度報告 ANNUAL REPORT 北京京城佳業物業股份有限公司 BEIJING CAPITAL JIAYE PROPERTY SERVICES CO., LIMITED 目錄 | | | 頁次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 公司資料 | 02 | | 二、 | 財務概要及五年財務概要 | 05 | | 三、 | 管理層討論及分析 | 07 | | 四、 | 董事、監事及高級管理人員 | 22 | | 五、 | 企業管治報告 | 32 | | 六、 | 董事會報告 | 59 | | 七、 | 獨立核數師報告 | 81 ...

文章核心观点 - 京城佳业公布2024年业绩，收入增加但溢利减少，在管面积和新签业务有增长 [1][2] 业绩情况 - 2024年收入约19.836亿元，同比增加约8.4% [1] - 公司拥有人应占年内溢利7967.1万元，同比减少29.86% [1] - 每股基本盈利0.54元，建议每股末期股息0.1452元 [1] 收入构成 - 源自物业管理服务的收入约为13.99亿元，较2023年同期上升约23.6% [1] 溢利下降原因 - 为获取市场份额，在物业管理项目的前期及品质维护投入加大 [1] - 根据准则和会计政策，对未收回的应收账款计提了相应的减值准备 [1] 在管项目情况 - 报告期末在管项目面积约为4590万平方米，来自北京城建集团及其合营企业或联营公司项目的在管面积约为2250万平方米，来自第三方在管项目面积约为2340万平方米，较去年同期分别增长约3.9%及18.7% [1] 新签业务情况 - 报告期内实现新签面积约740万平方米，同比增长约35.2% [2] - 新签合同额约为6.956亿元，同比增长约22.2% [2] - 新增全委物业项目52个，其中来自第三方项目49个，占比约94.2% [2] 业务发展策略 - 高度重视市场营销的龙头地位，全面提升市场营销能力 [1] - 坚持以高质量发展为主线，聚焦业务发展战略和区域市场布局，提升区域管理密度，并持续优化产品结构 [1] - 全力开拓外部市场，持续加强市场营销体系建设，坚定推进业务与品牌的独立发展 [2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入19.83611亿元，2023年为18.29381亿元[5] - 2024年公司毛利3.54141亿元，2023年为3.76381亿元；2024年毛利率17.9%，2023年为20.6%[3][5] - 2024年公司年内溢利8462.9万元，2023年为1.15688亿元；2024年净利率4.3%，2023年为6.3%[3][5] - 2024年公司本公司拥有人应占年内溢利7967.1万元，2023年为1.13594亿元[6] - 2024年公司每股基本盈利0.54元，2023年为0.77元[3][6] - 2024年公司现金及现金等价物8.83012亿元，2023年为11.05235亿元[3][7] - 2024年公司流动资产净值5.7233亿元，2023年为5.22259亿元[7] - 2024年公司资产净值8.99506亿元，2023年为8.55211亿元[8] - 2024年其他（开支）╱收入为 - 436千元，2023年为18995千元，其中投资物业公允价值（亏损）╱收益2024年为 - 460千元，2023年为250千元[19] - 2024年除税前盈利为110651千元，2023年为152056千元；财务收入中银行存款利息收入2024年为14071千元，2023年为20524千元；财务费用2024年为5407千元，2023年为2731千元[20] - 2024年薪金、工资及其他福利等员工成本为367623千元，2023年为361003千元[21] - 2024年无形资产摊销成本为2054千元，2023年为2077千元；折旧费用中物业、厂房及设备2024年为15440千元，2023年为16255千元；使用权资产2024年为16962千元，2023年为5946千元[22] - 2024年即期税项 - 中国企业所得税年内拨备为44023千元，2023年为51499千元；递延税项暂时差额的产生及拨回2024年为 - 18001千元，2023年为 - 15131千元[23] - 2024年按适用税率计算的名义税项为27663千元，2023年为38014千元；实际税项开支2024年为26022千元，2023年为36368千元[23] - 2024年每股基本盈利按公司普通权益股东应占盈利79671000元及年内已发行普通股加权平均数146667000股计算，2023年对应数据分别为113594000元及146667000股[26] - 报告期结束后建议末期股息2024年为21296千元，每股14.52分，2023年为31049千元，每股21.17分[27] - 2024年批准及支付的上一财政年度末期股息每股普通股为人民币21.17分，金额为31,049千元；2023年为人民币21.75分，金额为31,900千元[28] - 2024年应收账款关联方为305,658千元，第三方为589,358千元，总计895,016千元；2023年关联方为262,945千元，第三方为592,872千元，总计855,817千元[29] - 2024年应收账款拨备为195,408千元，2023年为136,653千元[29] - 2024年其他应收关联方款项为16,018千元，2023年为24,033千元[29] - 2024年应付账款关联方为39,309千元，第三方为561,654千元，总计600,963千元；2023年关联方为42,087千元，第三方为440,778千元，总计482,865千元[33] - 2024年已发行并悉数缴足的普通股股份数目为146,667,000股，金额为146,667千元；2023年股份数目和金额与2024年相同[36] - 2024年应收账款1年以内为375,094千元，1 - 2年为176,178千元，2 - 3年为85,349千元，3 - 4年为50,663千元，4 - 5年为7,699千元，5年以上为4,625千元；2023年对应数据分别为457,050千元、139,855千元、86,941千元、25,972千元、4,426千元、4,920千元[31] - 2024年应付账款1年以内为505,356千元，1 - 2年为87,556千元，2 - 3年为6,987千元，3年以上为1,064千元；2023年对应数据分别为458,998千元、13,802千元、9,347千元、718千元[35] - 2024年公司总收入约19.836亿元，较2023年同期增加约8.4%[63][64] - 2024年营业成本约16.295亿元，较2023年同期上升约12.1%[65] - 2024年毛利约3.541亿元，较2023年同期下降约5.9%；毛利率约17.9%，较2023年下降约2.7个百分点[66] - 2024年行政开支总额约1.835亿元，较2023年下降约7.0%[68] - 2024年其他开支约0.04亿元，较2023年下降约102.1%[69] - 2024年年内溢利约0.846亿元，较2023年同期下降约26.9%；公司拥有人应占年内溢利约0.797亿元，较2023年下降约29.8%[70] - 报告期末流动资产约为20.895亿元，较2023年末的19.119亿元增长约9.3%[71] - 报告期末现金及现金等价物约为8.83亿元，较2023年末的11.052亿元下降约20.1%[71] - 报告期末权益总额约为8.995亿元，较2023年末的8.552亿元增长约5.2%[72] - 报告期末资产负债率约为64.6%，相比2023年末的63.9%增加约0.7个百分点[72] - 2024年末物业、厂房及设备以及使用权资产约为1.998亿元，较2023年末的2.089亿元减少约910万元[73] - 报告期末投资物业约为1.075亿元，较2023年末的1.08亿元减少约50万元[74] - 报告期末预付款项、应收账款及其他应收款项约为7.976亿元，较2023年末的7.941亿元增加约350万元[75] - 报告期末应付账款及其他应付款项约为10.478亿元，较2023年末的9.722亿元增加约7560万元[76] - 资本开支由2023年的3630万元减少至报告期内的1790万元[77] - 报告期末集团有1871名雇员，2023年12月31日为1865名[85] - 报告期内总员工成本约为人民币3.676亿元，2023年约为人民币3.61亿元[85] - 董事会建议就2024年度分派末期股息每股人民币0.1452元（含税），派息比率约30%[87] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年客户合同收入为1983611千元，2023年为1829381千元，其中物业管理服务收入2024年为1398652千元，2023年为1131296千元；非业主增值服务收入2024年为253597千元，2023年为358830千元；社区增值服务收入2024年为331362千元，2023年为339255千元[18] - 2024年来自北京城建集团收入占比16.9%，2023年为19.9%；来自另一名第三方客户收入占比10.7%，2023年为5.3%[18] - 2024年公司在管面积4587万平方米，2023年为4135万平方米[3] - 2024年公司源自物业管理服务的收入约为人民币1,398.7百万元，占总收入约70.5%，较2023年同期上升约23.6%[42] - 2024年公司在管项目面积45869千平方米，其中来自北京城建集团及其合营企业或联营公司22509千平方米（占比49.1%），第三方23360千平方米（占比50.9%），较2023年分别增长3.9%及18.7%[44][45] - 报告期内公司新签面积约7.4百万平方米，同比增长约35.2%；新签合同额约为人民币695.6百万元，同比增长约22.2%[45] - 新增全委物业项目52个，其中来自第三方项目49个，占比约94.2%[45] - 新签年化合同额超10百万元以上的全委项目12个[46] - 2024年住宅物业在管项目面积约28.8百万平方米，同比增长约10.4%，占总在管面积约62.8%；管理服务收入约为人民币561.9百万元，较2023年同期增长约2.8%，占物业管理服务总收入约40.2%[47] - 2024年非住宅物业在管项目面积约17.1百万平方米，同比增长约11.8%，占总在管面积约37.2%；管理服务收入约为人民币836.7百万元，较2023年同期显著增长约43.1%，占物业管理服务总收入约59.8%[48] - 非业主增值服务占总收入约12.8%[51] - 公司向非业主提供工程运营及维护等五项增值服务[51] - 2024年非业主增值服务收入约253.6百万元，较2023年同期下降约29.3%[52] - 2024年工程运营及维护服务收入约67.0百万元，占非业主增值服务收入约26.4%，较2023年同期增长约14.2%[53] - 租户招揽及管理服务运营面积约45.7万平方米，收入占非业主增值服务收入约23.0%[54] - 2024年案场和样板间管理和交付服务项目数较2023年同期增长约6.9%，第三方项目占比提升至约26.0%[54] - 2024年施工物业化及箱式房租赁服务收入约19.3百万元，较2023年同期下降约46.0%[55] - 2024年非业主其他服务收入约58.8百万元，较2023年同期增长约25.8%[55] - 社区增值服务占总收入约16.7%[56] - 2024年社区增值服务收入约331.4百万元，较去年同期下降约2.3%[57] - 2024年供热服务收入约126.1百万元，较去年同期降低约3.4%，总供热面积近4.73百万平方米[58] - 2024年餐饮服务收入约87.4百万元，较去年同期增长约9.0%，占社区增值服务约26.4%[59] - 车位运营服务及社区增值其他服务收入约1.179亿元，较去年同期下降约8.4%[60] - 2024年物业管理服务收入13.98652亿元，占比70.5%，较2023年增长23.6%[63] - 2024年非业主增值服务收入2.53597亿元，占比12.8%，较2023年下降29.3%[63] - 2024年社区增值服务收入3.31362亿元，占比16.7%，较2023年下降2.3%[63] 公司运营与管理相关事项 - 公司2024年开展“品质提升年”专项行动，第三方客户满意度逐年提高[49] - 公司建成覆盖全业态在管项目的业财一体化平台，整合升级400热线与“佳享薈”平台[50] 公司上市所得款项相关 - 公司H股上市所得款项净额约为2.4691亿港元，截至2024年12月16日尚未动用所得款项约1.5173亿港元更改拟定用途及分配[81] 公司会议与公告相关 - 2024年度股东周年会将于2025年5月22日召开[95] - 为确定出席2024年度股东周年会投票资格，公司于2025年5月19日至22日暂停办理股份过户登记[96] - 为确定享有建议末期股息资格，公司于2025年5月28日至6月3日暂停办理股份过户登记[97] - 建议末期股息预计于2025年6月19日或之前支付[87] - 审计委员会已审阅集团截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表[93] - 毕马威会计师事务所将初步业绩公告数字与经审核综合财务报表金额比较，未发表意见或核证结论[94] - 本年度业绩公告已在公司网站和联交所网站刊出，2024年度报告将适时刊出[99] 公司股息派发相关 - 2025年3月28日，公司董事提出派发末期股息[37]

财务表现 - 公司总收入为人民币889.6百万元，较2023年同期的888.1百万元略有增长[8] - 公司毛利为人民币181.6百万元，毛利率为20.4%，较2023年同期的194.0百万元和21.8%有所下降[8] - 公司期内溢利为人民币47.0百万元，净利率为5.3%，较2023年同期的61.6百万元和6.9%有所下降[8] - 公司每股基本盈利为人民币0.31元，较2023年同期的0.40元有所下降[8] - 公司截至2024年6月30日的毛利为人民币181.6百万元，同比下降6.4%[9] - 公司截至2024年6月30日的期内溢利为人民币47.0百万元，同比下降23.7%[9] - 公司总收入为人民币889.6百万元，较2023年同期增长0.2%[29] - 公司2024年上半年毛利率为20.4%，较2023年同期的21.8%有所下降[31] - 公司2024年上半年期内溢利为人民币47.0百万元，同比下降23.7%[34] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为人民币979.1百万元，同比下降11.4%[36] - 公司2024年6月30日的资产负债率为61.9%，较2023年12月31日的63.9%下降2.0个百分点[36] - 公司2024年上半年行政开支为人民币84.7百万元，同比下降15.1%[32] - 公司2024年上半年其他收入为人民币0.4百万元，同比下降89.2%[33] - 公司2024年上半年资本开支为人民币11.3百万元，同比下降62.9%[41] - 公司2024年6月30日的应收账款及其他应收款项为人民币837.0百万元，同比增长42.9百万元[39] - 公司2024年6月30日的应付账款及其他应付款项为人民币900.5百万元，同比下降71.7百万元[40] - 公司2024年上半年收入为人民币889,622千元，同比增长0.17%[69] - 毛利为人民币181,589千元，同比下降6.41%[69] - 经营盈利为人民币58,216千元，同比下降18.67%[69] - 期内盈利为人民币46,973千元，同比下降23.78%[69] - 每股盈利为人民币0.31元，同比下降22.5%[70] - 期內全面收入總額为人民币40,025千元，同比下降26.14%[70] - 公司2024年上半年投资物业价值为118,698千元人民币，较2023年底增长9.9%[71] - 公司2024年上半年物业、厂房及设备以及使用权资产为184,624千元人民币，较2023年底减少11.6%[71] - 公司2024年上半年现金及现金等价物为979,125千元人民币，较2023年底减少11.4%[71] - 公司2024年上半年应收账款及其他应收款项为837,028千元人民币，较2023年底增长5.4%[71] - 公司2024年上半年应付账款及其他应付款项为900,456千元人民币，较2023年底减少7.4%[71] - 公司2024年上半年本公司权益股東應佔權益總額为831,805千元人民币，较2023年底增长0.9%[73] - 公司2024年上半年保留盈利为475,834千元人民币，较2023年底增长3.1%[75] - 公司2024年上半年全面收入總額为38,345千元人民币，较2023年底减少26.2%[75] - 公司2024年上半年非控股權益为32,316千元人民币，较2023年底增长5.3%[75] - 公司2024年上半年权益總額为864,121千元人民币，较2023年底增长1.0%[75] - 公司2024年上半年经营活动所用现金净额为人民币82,345千元，相比2023年同期的34,943千元有所增加[76] - 公司2024年上半年投资活动所用现金净额为人民币11,313千元，相比2023年同期的34,109千元有所减少[76] - 公司2024年上半年融资活动所用现金净额为人民币32,306千元，相比2023年同期的31,900千元有所增加[76] - 公司2024年上半年现金及现金等价物减少净额为人民币125,964千元，相比2023年同期的100,952千元有所增加[76] - 公司2024年上半年收入为人民币889,622千元，相比2023年同期的888,082千元略有增长[83] - 公司2024年上半年物管服务收入为人民币615,433千元，相比2023年同期的512,754千元有所增长[83] - 公司2024年上半年非业主增值服务收入为人民币106,083千元，相比2023年同期的191,916千元有所减少[83] - 公司2024年上半年社区增值服务收入为人民币168,106千元，相比2023年同期的183,412千元有所减少[83] - 公司2024年上半年租金收入为人民币13,218千元，相比2023年同期的27,021千元有所减少[83] - 2024年上半年其他收入为人民币401千元，较2023年同期的3,678千元有所下降[85] - 2024年上半年投资物业的公允价值亏损为人民币30千元，而2023年同期收益为人民币70千元[85] - 2024年上半年出售物业、厂房及设备的亏损净额为人民币76千元，较2023年同期的23千元有所增加[85] - 2024年上半年银行存款的利息收入为人民币6,895千元，较2023年同期的10,798千元有所下降[86] - 2024年上半年员工成本为人民币158,527千元，较2023年同期的207,427千元有所下降[87] - 2024年上半年折旧费用为人民币15,232千元（物業、廠房及設備8,237千元，使用權資產6,995千元），较2023年同期的8,151千元有所增加[88] - 2024年上半年应收账款的预期信贷亏损为人民币34,550千元，较2023年同期的20,350千元有所增加[88] - 2024年上半年所得税为人民币15,194千元，较2023年同期的19,630千元有所下降[90] - 2024年上半年每股基本盈利为人民币45,293,000元，较2023年同期的58,683,000元有所下降[92] - 2024年6月30日应收账款总额为人民币928,291千元，较2023年12月31日的855,817千元有所增加[95] - 公司截至2024年6月30日的现金及现金等价物为人民币979,125千元，较2023年12月31日的1,105,235千元减少11.4%[98] - 公司截至2024年6月30日的应付账款及其他应付款项总额为人民币900,456千元，较2023年12月31日的972,233千元减少7.4%[100] - 公司截至2024年6月30日的应付账款中，1年以内的账款为人民币396,009千元，较2023年12月31日的458,998千元减少13.7%[101] - 公司截至2024年6月30日的应付房屋维修基金为人民币175,844千元，较2023年12月31日的184,633千元减少4.8%[100] - 公司截至2024年6月30日的代业主及租户收款为人民币95,961千元，较2023年12月31日的81,742千元增加17.4%[100] - 公司截至2024年6月30日的其他金融资产中，指定以公允价值计量且其变动计入其他全面收入的权益投资为人民币50,580千元，较2023年12月31日的59,396千元减少14.8%[106] - 公司截至2024年6月30日的受限制现金为人民币9,594千元，较2023年12月31日的11,875千元减少19.2%[98] - 公司截至2024年6月30日的应计工资及其他福利为人民币16,310千元，较2023年12月31日的20,296千元减少19.6%[100] - 公司截至2024年6月30日的保证金为人民币58,310千元，较2023年12月31日的67,865千元减少14.1%[100] - 公司截至2024年6月30日的银行现金为人民币988,708千元，较2023年12月31日的1,117,043千元减少11.5%[98] - 2024年6月30日，公司第三层级公允价值计量的金融资产结余为人民币50,580千元，较2023年6月30日的61,525千元有所减少[111] - 资本化率上升0.25%将导致公允价值减少人民币181千元（2023年为减少1,571千元），下降0.25%将导致公允价值增加人民币185千元（2023年为增加1,638千元）[112] - 每月每平方米单位租金上升1%将导致公允价值增加人民币37千元（2023年为增加562千元），下降1%将导致公允价值减少人民币37千元（2023年为减少611千元）[112] - 每平方米市场价格上升1%将导致公允价值增加人民币1,450千元（2023年为增加890千元），下降1%将导致公允价值减少人民币1,450千元（2023年为减少890千元）[112] 物业管理服务 - 公司截至2024年6月30日的总在管物业面积超过43.5百万平方米[3] - 公司截至2024年6月30日的管理面积为43.5百万平方米，同比增长11.3%[9] - 公司物业管理服务收入为人民币615.4百万元，同比增长20.0%，占总收入约69.2%[11] - 公司截至2024年6月30日的在管项目面积为43.5百万平方米，其中来自北京城建集团及其合营企业或联营公司的在管面积为22.7百万平方米，来自第三方的在管面积为20.8百万平方米，分别同比增长7.4%和15.8%[11] - 公司新增全委物业项目19个，其中来自第三方项目17个，占比89.5%[12] - 公司住宅物业在管项目面积为27.7百万平方米，同比增长8.6%，占总面积的63.7%[13] - 公司住宅物业管理服务收入为人民币281.6百万元，同比增长13.1%，占物业管理服务总收入的45.8%[13] - 公司新增高端商写项目如北投大廈、北京城市副中心景觀照明維護等，以及高校和医院类物业项目[13] - 公司非住宅物业在管项目面积为15.8百万平方米，同比增长16.3%，占总在管面积的36.3%[15] - 非住宅物业管理服务收入为人民币333.9百万元，同比增长26.5%，占物业管理服务总收入的54.2%[15] - 公司通过品控平台应用强化日常品质监督，提升服务品质和客户满意度[15] - 公司实施了差别的分级管理策略，优化资源配置，提升经营效率和质量[15] - 公司推进智慧设备设施系统平台规划和建设，提升管理效能[15] - 物业管理服务收入为人民币615,433千元，相比2023年同期的512,754千元有所增长[83] 非业主增值服务 - 非业主增值服务收入为人民币106.1百万元，同比下降44.7%，主要由于去年同期收入占比较大的专项保障服务不再产生[17] - 工程运营及维护服务收入为人民币35.0百万元，同比增长43.2%，占非业主增值服务收入的33.0%[18] - 租户招揽及管理服务收入为人民币26.8百万元，同比下降27.2%，主要由于北京市写字楼市场租金水平和出租率下降[20] - 案场和样板间管理和交付服务收入为人民币17.9百万元，基本持平，服务覆盖6个城市34个项目，其中第三方项目占比26.0%[20] - 施工现场物业化管理服务收入为人民币11.1百万元，同比下降47.2%，主要由于施工项目竣工箱式房需求减少[21] - 非业主增值服务收入为人民币106,083千元，相比2023年同期的191,916千元有所减少[83] 社区增值服务 - 社区增值服务收入为人民币168.1百万元，较2023年同期下降8.3%[29] - 供暖服务收入为人民币75.8百万元，较2023年同期增长0.5%，占社区增值服务收入的45.1%[25] - 餐饮服务收入为人民币42.1百万元，较2023年同期增长18.4%，占社区增值服务收入的25.1%[25] - 车位运营服务收入为人民币32.0百万元，较2023年同期下降36.8%[25] - 其他社区增值服务收入为人民币18.1百万元，较2023年同期下降16.6%[26] - 公司承担36个项目的供暖运营服务，总供暖面积近4.73百万平方米，总供暖能力达286MW[25] - 社区增值服务收入为人民币168,106千元，相比2023年同期的183,412千元有所减少[83] 战略规划与投资 - 公司计划推进数字化转型，提升基础服务品质，推进多种经营和增值服务[27] - 公司所得款項淨額總計為246.91百萬港元，已使用1

财务表现 - 集团总收入约为人民币889.6百万元，较上年同期略有增长[3] - 集团毛利约为人民币181.6百万元，较上年同期下降约6.4%[4] - 集团期内溢利约为人民币47.0百万元，较上年同期下降约23.7%[5] - 集团应收账款及其他应收款项的预期信贷虏损为人民币34,549千元，较上年同期增加约70.0%[12] - 集团财务收入为人民币6,895千元，较上年同期下降约36.2%[14] - 集团财务费用为人民币3,037千元，较上年同期增加约195.8%[14] - 集团分佔联营公司的盈利为人民币93千元，较上年同期扭虏为盈[14] - 本集团的所得税费用为15,194人民币千元[76,77] - 本公司普通股持有人应占盈利为45,293人民币千元，每股基本盈利为0.31人民币[80] 业务发展 - 集团新签年化合同额约人民幣327.8百万元，较上年同期增长约47.4%[6] - 集团管理面积约43.5百万平方米，较上年同期增長約11.3%[7] - 本集团主要业务为提供物业管理服务、社区增值服务及非业主增值服务[50] - 截至2024年6月30日止六个月，本集团的物业管理服务收入为615,433人民币千元，非业主增值服务收入为106,083人民币千元，社区增值服务收入为168,106人民币千元[59] - 本集团新增全委物业项目19个，其中来自第三方项目17个，占比89.5%[115] - 新拓展项目中优质大项目增多，新签年化合同额超过人民币10.0百万元以上的全委项目5个[116] - 非住宅物业在管面积和收入占比持续提升，非住宅物业服务收入占比达54.2%[119][120] - 住宅物业在管面积增长8.6%，收入增长13.1%[118] - 非住宅物业在管面积增长16.3%[119] 成本管控 - 本集团的员工成本为158,527人民币千元，其中包括薪金、工资及其他福利135,344人民币千元，向界定供款退休计划供款22,305人民币千元[70] - 报告期内资本开支约为人民币11.3百万元，较上年同期下降[171] 风险管控 - 集团其他收入为人民幣401千元，较上年同期下降約89.1%[12] - 截至2024年6月30日止六个月，本集团的应收账款净额为757,088人民币千元，其中来自关联方的应收账款为281,367人民币千元，来自第三方的应收账款为646,924人民币千元[83,84] - 本集团预付款项、应收账款及其他应收款项约为8.37亿元人民幣，较上年末增加4.29亿元，主要是由于回款不及预期[167] - 公司将加强风险管理，深化服务创新，推进数字化转型，持续推进高质量发展[143] 公司治理 - 公司已遵守上市规则的企业管治守则及证券交易标准守则[183][184] - 报告期内公司未购买、出售或赎回任何上市证券[185] - 公司已维持符合上市规则的充足公众持股量[186]

公司业务概况 - 公司于2021年11月10日在香港联交所主板上市，股份代号为2210.HK[3] - 公司主要业务包括物业管理服务、非业主增值服务和社区增值服务，截至2023年12月31日，在全国12个省、市、自治区拥有超过41.4百万平方米的管面积[4] - 公司连续多年获得多个物业服务领域的荣誉称号，包括"中国物业服务百强企业"、"中国特色物业服务领先企业"等[5] 公司财务表现 - 公司2023年收入达到人民币1,829.4百万元，毛利为人民币376.4百万元，毛利率为20.6%；净利率为6.3%，每股基本盈利为0.77元[10] - 公司资产总值为人民币2,367.4百万元，现金及现金等价物为人民币1,105.2百万元，股东权益回报率为14.1%[10] - 2023年公司收入持续增长，从2019年的1,045,413千元增长至2023年的1,829,381千元[11] - 2023年公司净利润达到115,688千元，较2019年的51,119千元有显著增长[11] - 公司资产总额从2019年的1,568,862千元增长至2023年的2,367,425千元，呈现稳步增长趋势[11] 公司业务拓展与发展 - 公司成功新拓展15个项目，业务版图成功扩展至北京、新疆乌鲁木齐、海南三亚、青海省玉树等区域[50] - 公司在2023年获得多个奖项，品牌影响力不断提升[15] - 公司加大创新发展研究力度，获得多个创新成果奖项[16] - 公司助力多个重点项目实现投建營一体化无缝衔接，协同效果逐步凸显[17] 物业管理服务 - 物业管理服务收入占总收入约61.8%，2023年收入约人民币1,131.3百万元，同比增长约20.9%[27] - 来自第三方物业管理服务的收入占比51.7%，超过来自住宅物业管理服务的收入[27] - 2023年合同管理面积约43.3百万平方米，同比增长约10.5%，其中来自第三方的合同管理面积同比增长约18.4%[29] - 2023年在管面积约41.4百万平方米，同比增长约12.1%，其中来自第三方的在管面积同比增长约17.7%[30] 非业主增值服务 - 非业主增值服务收入约为人民币358.8百万元，较去年同期增长约15.4%[39] - 租户招募及管理服务收入约为人民币62.2百万元，较去年同期增长约40.3%[41] - 工程运营及维护服务收入约为人民币58.6百万元，较去年同期增长约52.9%[42] - 其他非业主增值服务收入约为人民币46.7百万元，较去年同期增长约53.7%[44] 社区增值服务 - 社区增值服务收入约为人民币339.3百万元，较去年同期增长约5.7%[47] - 供热服务收入约为人民币130.5百万元，供热面积约为4.3百万平方米[48] - 本集团源自车位运营服务的收入约为人民币81.5百万元[49] 公司治理架构 - 公司董事会致力于维持高水平的企业治理，确保股东权益和提升企业价值[140] - 公司已採納上市规则附錄C1所載的企业治理守则，包括文化与目的、反贪污政策、董事会独立性等[142] - 公司董事会目前由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[146]

财务数据 - 公司2023年收入达到人民币1,829.4百万元，较2022年同期增长约16.7%[2] - 公司2023年毛利为人民币376.4百万元，较2022年同期增长约8.4%[3] - 公司2023年年内溢利为人民币115.7百万元，与2022年同期基本持平[4] - 公司2023年每股盈利为0.77元，略低于2022年的0.78元[10] - 公司非流动资产总值为455,571千元，较2022年有显著增长[11] - 公司流动资产净值为522,259千元，较2022年有所下降[11] - 公司资产净值为855,211千元，较2022年有增长[12] 业务情况 - 公司主要业务为提供物业管理服务、社区增值服务和非业主增值服务[24] - 公司2023年物业管理服务收入约为人民币1,131.3百万元，同比增长约20.9%[49] - 公司2023年新签年化合同额人民币5.69亿元，同比增长57.8%[49] - 公司2023年底在管面积约为41.4百万平方米，同比增长约12.1%[52] - 公司2023年在管商业物业面积约为2.7百万平方米，较2022年同期增长约27.2%[57] - 公司2023年公共及其他物业项目数量为63个，较2022年同期增加21个[58] 财务状况 - 公司流动资产约为人民币1,911.9百万元，较去年同期增长约1.7%[82] - 公司现金及现金等价物约为人民币1,105.2百万元，较去年同期下降约3.1%[83] - 公司资产负债率约为63.9%，较去年同期下降约0.2个百分点[85] - 公司權益总额约为人民币855.2百万元，较去年同期增加约9.3%[84] - 公司预付款项、应收账款及其他应收款项截至2023年12月31日约为794.1百万人民币，较2022年12月31日增加约67.9百万人民币[88]

公司概况 - 公司总在管物业面积超过39.1百万平方米，已覆盖全国12个省、直辖市、自治区[4] - 代表性项目包括北京城市副中心办公楼、国家体育场（鸟巢）、国家京剧院等[5] - 公司位列中国物业服务百强企业第19名，获得多个荣誉称号[5] 业绩总结 - 公司总收入截至6月30日止六个月达到人民币888.1百万元，同比增长33.4%[8] - 毛利率为21.8%，较去年同期下降1.7个百分点[8] - 期内溢利达到人民币61.6百万元，同比增长16.0%[10] 项目情况 - 公司在报告期内的物业管理服务收入约为人民币512.8百万元，同比增长约16.2%[13] - 公司在管项目面积约为39.1百万平方米，其中来自北京城建集团及其合营企业或联营公司项目的在管面积约为21.1百万平方米，来自第三方项目的在管面积约为17.9百万平方米，分别较去年同期增长8.2%和20.4%[14] 财务状况 - 公司资产负债率为约63.1%，较去年同期下降约1个百分点[48] - 公司现金及现金等价物约为人民币1,039.5百万元，较去年同期下降约8.9%[46] - 公司未有重大借款或银行贷款，也未抵押任何资产[55][56]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入约为人民币8.881亿元，较2022年同期约6.657亿元增加约33.4%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利约为人民币1.94亿元，较2022年同期约1.566亿元增加约23.9%[2] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内溢利约为人民币6160万元，较2022年同期约5310万元增加约16.0%[3] - 2023年上半年每股盈利为人民币0.40元，2022年同期为人民币0.36元[7] - 2023年6月30日非流动资产为人民币3.14844亿元，2022年12月31日为人民币2.99058亿元[8] - 2023年6月30日流动资产为人民币18.65799亿元，2022年12月31日为人民币18.80398亿元[8] - 2023年6月30日流动负债为人民币12.72756亿元，2022年12月31日为人民币12.92611亿元[8] - 2023年6月30日资产净值为人民币8.04659亿元，2022年12月31日为人民币7.82369亿元[9] - 2023年6月30日本公司权益股东应占权益总额为人民币7.72723亿元，2022年12月31日为人民币7.53397亿元[9] - 2023年6月30日应收账款为860,222千元，较2022年12月31日的739,041千元增长16.4%[31] - 2023年6月30日应付账款为467,762千元，较2022年12月31日的446,656千元增长4.7%[32] - 2023年上一财务年度末期股息每股普通股21.75分，2022年为15.81分，对应金额分别为31,900千元和23,188千元[36] - 公司2023年上半年总收入约8.881亿元，较2022年同期增加约33.4%，物业管理、非业主增值和社区增值服务收入占比分别为57.7%、21.6%和20.7%[68] - 公司2023年上半年营业成本约6.941亿元，较2022年同期上升约36.3%[69] - 公司2023年上半年毛利率约为21.8%，较2022年同期的23.5%有所下降[70] - 公司2023年上半年行政开支约9980万元，较2022年同期增加约12.9%[71] - 公司2023年上半年期内溢利约6160万元，较2022年同期增长约16.0%，股东应占期内溢利约5870万元，较2022年同期增加约12.0%，净利率约为6.9%[73] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物约为10.395亿元，较2022年12月31日下降约8.9%[75] - 截至2023年6月30日，公司权益总额约为8.047亿元，较2022年12月31日增长约2.9%[76] - 截至2023年6月30日，公司资产负债率为约63.1%，相比2022年12月31日下降约1个百分点[77] - 截至2023年6月30日，公司物业、厂房及设备约为7770万元，较2022年12月31日增加约1700万元[78] - 截至2023年6月30日，公司预付款项、应收账款及其他应收款项约为8.125亿元，较2022年12月31日增加约8630万元[80] - 截至2023年6月30日，公司应付账款及其他应付款项约为9.977亿元，较2022年12月31日增加约2400万元[82] - 报告期内，公司资本开支约为3050万元，2022年12月31日止年度约为3600万元[84] 公司管理面积数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司管理面积约3910万平方米，较截至2022年6月30日约3440万平方米增长约13.7%[4] - 截至2023年6月30日在管面积约39.1百万平方米，较2022年同期的34.419百万平方米增长13.5%[41][42] - 来自北京城建集团及其合营企业或联营公司项目在管面积约21.1百万平方米，较去年同期增长8.2%[42] - 来自第三方在管项目面积约17.9百万平方米，较去年同期增长20.4%[42] - 报告期内新签面积约2.5百万平方米，同比增长15.9%；新签合同额约222.4百万元，同比增长35.7%[43] - 2023年上半年在管军队后勤保障的社会化服务项目突破1.3百万平方米[44] - 截至2023年6月30日，总在管面积3905.2万平方米，2022年同期为3441.9万平方米，住宅物业在管面积2548.8万平方米，同比增长10.5%，占比65.3%；非住宅物业在管面积1356.4万平方米，同比增长19.4%，占比34.7%[46][48][49] 公司各业务线收入数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，国际财务报告准则第15号范围内按收入确认时间划分，一段时间内确认的收入为860,584千元，某时间点确认的收入为477千元；按服务项目划分，物业管理服务收入为512,754千元，非业主增值服务收入为191,916千元，社区增值服务收入为183,412千元[23] - 截至2023年6月30日止六个月，来自北京城建集团的收入占公司收入的17.7%，2022年同期为20.5%；除北京城建集团外，2023年同期无客户占公司收入10%或以上，2022年同期也无[24] - 报告期内物业管理服务收入约512.8百万元，占总收入约57.7%，较2022年同期上升约16.2%[40] - 2023年上半年物业管理服务总收入5.13亿元，2022年同期为4.41亿元，住宅物业收入2.49亿元，同比增长11.5%，占比48.5%；非住宅物业收入2.64亿元，同比增长21.1%，占比51.5%[46][48][49] - 2023年上半年非业主增值服务收入1.92亿元，较2022年同期增长135.2%，占总收入约21.6%[51][52] - 2023年上半年专项保障服务收入8000.5万元，占非业主增值服务收入41.7%；租户招揽及管理服务收入3675.3万元，与2022年同期基本持平；工程运营及维护服务收入2447.9万元，较2022年同期增长88.7%；施工现场物业化管理服务收入2108.8万元；案场和样板间管理和交付服务收入1808.7万元；其他收入1150.4万元，较2022年同期增长31.6%[52][54][55][58] - 社区增值服务占总收入约20.7%，包括供热服务、车位运营服务、餐饮服务及其他[59] - 公司社区增值服务2023年上半年收入约1.834亿元，较2022年同期增长约28.3%，供热、车位运营、餐饮和其他服务收入占比分别为41.2%、27.6%、19.4%和11.8%[60] - 供热服务收入约7550万元，与去年同期基本持平，负责北京10个供热厂（30个项目），供热面积约410万平方米，服务约4.2万户[61] - 车位运营服务收入约5060万元，占社区增值服务约27.6%，同比增长约131.4%[62] - 餐饮服务收入约3560万元，与去年同期基本持平，占社区增值服务约19.4%[64] - 其他社区增值服务收入约2170万元，较2022年同期增长约68.5%[65] 公司其他收支及成本数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，其他收入中投资物业公允价值收益为70千元，2022年为2,140千元；增值税进项税额加计抵减为2,791千元，2022年为1,667千元[25] - 截至2023年6月30日止六个月，财务收入中银行存款利息收入为10,798千元，2022年为10,449千元；财务费用中界定福利责任利息为1,005千元，2022年为1,051千元，租赁负债利息为22千元，2022年为96千元[26] - 截至2023年6月30日止六个月，员工成本中薪金、工资及其他福利为184,470千元，2022年为191,858千元；向界定供款退休计划供款为22,249千元，2022年为16,792千元[27] - 截至2023年6月30日止六个月，其他项目中无形资产摊销成本为1,042千元，2022年为361千元；自有物业、厂房及设备折旧费用为7,523千元，2022年为4,863千元[28] - 截至2023年6月30日止六个月，所得税中即期税项中国企业所得税期内拨备为24,789千元，2022年为23,191千元；递延税项暂时差额的产生及拨回为 - 5,159千元，2022年为 - 4,078千元[28] - 截至2023年6月30日止六个月，为中国企业所得税计提的拨备按期内预计应课税盈利的25%计算，重庆物业除外，其享有5%的优惠所得税率[28] 公司每股盈利相关数据 - 截至2023年6月30日止六个月，每股基本盈利按公司普通股持有人应占盈利58,683,000元及中期已发行普通股加权平均数146,667,200股计算，2022年同期应占盈利为52,437,000元[29] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，公司无任何摊薄潜在股，每股摊薄盈利与每股基本盈利相若[30] 公司业务项目拓展情况 - 新增物业项目25个，其中来自第三方项目19个，占比76.0%[43] - 2023年上半年工程运营及维护服务新拓展项目16个，施工现场物业化管理服务新承揽项目5个，总共在管25个[55][56] 公司上市所得款项使用情况 - 公司H股上市所得款项净额约为2.4691亿港元，截至2023年6月30日已按计划投入使用7600万港元[89][91] 公司雇员数量变化 - 截至2023年6月30日，公司有1958名雇员，2022年12月31日为2085名[94] 公司激励计划相关 - 董事会于2023年7月26日审议及批准建议采纳股票增值权激励计划及相关授予方案[96] - 公司计划向激励对象授予422万股股票增值权，首次授予342万股，预留授予80万股，对应H股约占已发行股本总额2.88%[97] - 计划须待北京市国资委及股东于临时股东大会批准后实施，授予方案经北京市国资委批准且计划生效、授予条件达成后方可实施[98] 公司企业管治及合规情况 - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则作为自身企业管治守则，报告期内遵守全部适用守则条文[100] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及监事证券交易行为守则，报告期内董事及监事均遵守该守则[101] - 报告期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券行为[102] - 报告期内及公告日期，公司维持符合上市规则规定的充足公众持股量[103] - 审计委员会审阅及监督集团财务汇报、风险管理及内部监控系统，认为截至2023年6月30日止六个月未经审核中期业绩报表符合相关规定[104] 公司股息分配情况 - 董事会不建议派发现2023年6月30日止六个月中期股息，2022年同期亦无[105] 公司业绩公告及报告发布情况 - 公司2023年6月30日止六个月中期业绩公告已在公司及联交所网站刊载，中期报告将适时寄发股东并在上述网站刊载[106]