MedSci Healthcare Holdings Limited 梅斯健康控股有限公 司 ANNUAL REPORT 2024 股份代號 : 2415 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 年報 2024 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) MedSci Healthcare Holdings Limited 梅斯健康控股有限公 司 Stock code : 2415 ANNUAL REPORT 2024 MedSci Healthcare Holdings Limited 梅斯健康控股有限公 司 年報 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 主席報告 | 4 | | 財務概要 | 6 | | 財務摘要 | 7 | | 管理層討論及分析 | 8 | | 企業管治報告 | 22 | | 董事會報告 | 36 | | 董事及高級管理層 | 68 | | 獨立核數師報告 | 74 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 79 | | 綜合財務狀況表 | 81 | | 綜合權益變動表 | 83 | | 綜合現金流 ...

公司基本信息 - 公司于2021年6月22日在开曼群岛注册成立，2023年4月27日在港交所主板上市[28][29] - 公司为梅斯健康控股有限公司，股份代号2415，于开曼群岛注册成立，股份在联交所主板上市[97] - 上市日期为2023年4月27日[97] - 报告期间指截至2024年12月31日止年度[98] - 相应期间指截至2023年12月31日止年度[97] - 股份为公司股本中每股面值0.0001美元的普通股[98] - 公告日期为2025年3月28日[99] - 董事会包括4名执行董事：张发宝博士、李欣梅博士、王帅先生及程亮先生[99] - 董事会包括2名非执行董事：王欣女士及闫盛枫先生[99] - 董事会包括3名独立非执行董事：刘涛女士、余明阳先生及刘耀坤先生[99] 财务数据关键指标变化 - 2024年收益约2.606亿元，较2023年的约3.492亿元减少约0.886亿元，降幅25.4%[4][5] - 2024年销售成本约0.9845亿元，较2023年的约1.3259亿元减少约0.3414亿元，降幅25.7%[4] - 2024年毛利约1.6217亿元，较2023年的约2.1661亿元减少约0.5444亿元，降幅25.1%[4] - 2024年年内溢利约0.2497亿元，较2023年的约0.5504亿元减少约0.3007亿元，降幅54.6%[4] - 2024年每股基本及摊薄盈利均约为0.05元[6] - 2024年收益为260,623千元，2023年为349,194千元，同比下降约25.36%[24] - 2024年毛利为162,174千元，2023年为216,607千元，同比下降约25.13%[24] - 2024年除税前溢利为25,497千元，2023年为60,450千元，同比下降约57.82%[24] - 2024年年内溢利为24,967千元，2023年为55,042千元，同比下降约54.64%[24] - 2024年非流动资产总值为28,269千元，2023年为28,591千元，同比下降约1.12%[26] - 2024年流动资产总值为1,320,987千元，2023年为1,267,010千元，同比增长约4.26%[26] - 2024年流动负债总额为179,361千元，2023年为174,578千元，同比增长约2.74%[26] - 2024年基本每股盈利为0.05元，2023年为0.11元，同比下降约54.55%[25] - 2024年公司财务报表首次采用多项经修订国际财务报告准则，但对财务状况或表现无影响[34][35][36] - 截至2023年及2024年12月31日止年度，无单一客户或一组受共同控制客户的销售收益占公司收益10%或以上[39] - 2024年来自客户合约的收益为260,623千元，2023年为349,194千元[40] - 2024年和2023年年初计入合约负债的已确认收益分别为94,214千元和107,234千元人民币[41] - 2024年和2023年其他收入及收益总额分别为41,314千元和35,310千元人民币[44] - 2024年和2023年除税前溢利分别为25,497千元和60,450千元人民币[45][47] - 2024年和2023年提供服务成本分别为55,880千元和76,596千元人民币[45] - 2024年和2023年研发开支分别为23,238千元和39,855千元人民币[45] - 2024年和2023年所得税开支分别为530千元和5,408千元人民币[47] - 上海梅斯医学2024 - 2023年按15%优惠中国企业所得税率纳税，其他中国附属公司法定税率25%[47] - 2024年和2023年计算每股基本盈利所用年内发行在外普通股加权平均数分别为540,566,948股和518,070,865股[49][50] - 2024年和2023年计算每股基本盈利所用母公司普通股权益持有人应占盈利分别为24,967千元和55,042千元人民币[50] - 2024年贸易应收款项为34,633千元，减值1,607千元，账面价值净额33,026千元；2023年贸易应收款项为35,946千元，减值1,181千元，账面价值净额34,765千元[51] - 2024年贸易应付款项3个月内为2,031千元，2023年为2,052千元，贸易应付款项不计息，一般按三个月期限结算[53] - 2024年和2023年法定普通股股份数目均为15,000,000,000股，金额均为10,361千元；已发行普通股股份数目均为607,170,950股，金额均为420千元；2024年所持库存股份为(66,488,745)股，金额为(582)千元，2023年为(71,330,450)股，金额为(42,037)千元[54] - 2023年4月27日首次公开售股，66,789,000股普通股按每股9.10港元发行，总现金代价607,780,000港元（相当于人民币535,880,000元）[56] - 2023年公司回购5,265,000股已发行股份，总代价约45,777,000港元（相当于约人民币42,007,000元）；2024年回购400,000股，总代价约401,000港元（相当于约人民币366,000元）[56] - 2024年约人民币41,821,000元的5,241,705股库存股份归属樊杰先生[56] - 2024年公司总收益约人民币260.6百万元，较2023年约人民币349.2百万元减少25.4%[57] - 公司销售成本从2023年的约1.326亿元减少25.7%至2024年的约9840万元，内容开发成本从约7060万元减少31.0%至约4840万元[62] - 公司毛利从2023年的约2.166亿元减少25.1%至2024年的约1.622亿元，2024年毛利率约为62.2%，较2023年的约62.0%略有增加[63] - 公司2024年其他收入及收益约为4130万元，较相应期间的约3530万元增加[64] - 公司销售及分销开支从2023年的约9050万元减少12.9%至2024年的约7880万元[65] - 公司研发开支从2023年减少约1660万元至2024年的约2320万元[66] - 公司行政开支从2023年的约5640万元增加8.5%至2024年的约6120万元[67] - 公司融资成本从2023年的约30万元减少44.9%至2024年的约10万元[68] - 公司年内溢利从2023年的约5500万元减少54.6%至2024年的约2500万元，净利润率从2023年的约15.8%减少至2024年的约9.6%[71][72] - 公司2024年现金及现金等价物约为3.669亿元，2023年约为6.286亿元，2023年4月获全球发售所得款项净额约5.268亿港元[74] - 截至2024年12月31日，公司无银行借款或其他计息借款，除约180万元租赁负债外无未偿还银行及其他借款及债务，资产负债率为零，无抵押资产、重大资本开支、重大资本承担和重大或然负债[75][76][77][78][79][80] - 2024年12月31日集团有488名全职雇员，员工成本总额约为1.679亿人民币，2023年同期约为1.807亿人民币[81] - 公司股份于2023年4月27日上市，全球发售所得款项净额约为5.268亿港元[86] - 截至2024年12月31日，业务扩张已动用2.371亿港元，占所得款项净额45%；进一步的技术开发已动用1.844亿港元，占35%；潜在投资及收购已动用7900万港元，占15%；营运资金及一般企业用途已动用2630万港元，占5%[86] - 截至2024年12月31日，尚未动用的所得款项净额为4.453亿港元[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年精准全渠道营销解决方案收益约1.151亿元，占比44.2%，较2023年减少33.8%[4] - 2024年医师平台解决方案收益约1.0977亿元，占比42.1%，较2023年减少8.6%[4] - 2024年RWS解决方案收益约0.3576亿元，占比13.7%，较2023年减少35.4%[4] - 2024年度，医生平台解决方案业务收益约1.098亿元，同比下降约8.6%，库存订单增加约2010万元，达约1.055亿元[13] - 报告期内，精准全渠道营销解决方案业务收益约1.151亿元，同比下降约33.8%，客单价由约17.8万元升至约33.5万元，综合性解决方案占比由约31%增至约47%[15] - 报告期内，RWS解决方案业务收益约3580万元，同比下降35.4%，执行项目208个，库存订单由2023年底1.55亿元增至2.05亿元[18] - 2024年医师平台解决方案收益为109,771千元，精准全渠道营销解决方案收益为115,097千元，RWS解决方案收益为35,755千元[40] - 精准全渠道服务收益总计349,194千元人民币，其中医师平台解决方案120,045千元，营销解决方案173,764千元，RWS解决方案55,385千元[41] - 精准全渠道营销解决方案2024年收益约人民币115.1百万元，较2023年约人民币173.8百万元减少约33.8%[58] - 医师平台解决方案2024年收益约人民币109.8百万元，较2023年约人民币120.0百万元减少约8.6%[59] - RWS解决方案2024年收益约人民币35.8百万元，较2023年约人民币55.4百万元减少约35.4%[61] 业务规模与用户数据 - 截至2024年12月31日，集团累计会员超528万，注册医生达333万[8] - 截至2024年12月31日，集团累计向12家顶级研究型医院提供解决方案，覆盖超2000家医院，服务药械企业达613家[9] - 截至2024年12月31日，医生平台有333万名注册医师用户，平均单独注册用户约300万人，副主任医师及以上职称注册医师用户占全国同职称医师总数约73.2%[12] - 截至2024年12月31日，梅斯医学平台涉及42个研究领域，有716,000条医学资讯，较2023年增加45,000多条；有138,500个用户社区，较2023年增加14,500多个；有9,960个医生社群，较2023年增加3,045多个[12] - 截至2024年12月31日，公司为114家医院/311个科室提供临床研究解决方案[13] - 截至2024年12月31日，公司有613名活跃客户，包括492家核心制、生物及医疗企业客户，前10大客户收入留存率为100%[17] - 2024年度，公司新增76家国内药企客户，库存订单增加约6100万元，达约1.42亿元，来自国内药企收益比重达约61%[17] 公司荣誉与战略规划 - 公司荣获首批上海市产业互联网示范平台殊荣并位列首位[13] - 公司将在拓展亚洲全域市场、助力创新药企出海、推动医疗数字化转型三大战略方向发力[19] - 2025年公司将在新加坡设立东南亚总部，聚焦越南市场[20] 公司系统优势 - TriCura平台将数据采集周期压缩至6个月内[21] 财务报表编制相关 - 财务报表按国际财务报告准则及香港公司条例披露规定编制，以人民币呈列，约整至最接近千位数[30] - 综合财务报表包括公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度的财务报表[31] - 附属公司业绩自取得控制权之日起综合入账，至控制终止时止[31] 股东相关信息 - 2025年股东周年大会将于2025年6月30日举行[94] - 为确定出席2025年股东周年大会并投票的资格，公司股东名册将于2025年6月25日至6月30日暂停办理股份过户登记手续[95] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股息[92] 财务审核相关 - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，已审核集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表等[90] - 本公告所载财务资料摘自从经公司核数师安永会计师事务所审核的综合财务报表[91] 重大事件说明 - 2024年12月31日之后至公告

行业政策与公司应对 - 医疗反腐政策推动医药行业转型，公司做好准备应对变革并抓住机遇[7] 公司业务覆盖情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有超510万会员，其中约320万名注册医生会员[7] - 截至2024年6月30日，公司累计向12家中国顶级研究型医院提供医疗解决方案[7] - 截至2024年6月30日，公司业务覆盖超2000家医院，范围扩至县域和基层医疗机构[7] - 截至2024年6月30日，公司累计服务药械企业数量达591家[7] - 2024年6月30日，公司平台拥有约320万名注册医师用户，平均单独注册用户数量达约300万人[9] - 梅斯医学平台上副主任医师及以上职称注册医师用户总数占中国同职称医师总数约73.8%[9] - 截至2024年6月30日，梅斯医学平台涉及42个研究领域，有686,500条医学资讯、133,550个用户社区、8,089个医生社群[9] - 截至2024年6月30日，公司已为108家医院/302个科室提供临床研究解决方案[9] 公司财务收益情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收益约为人民币1.107亿元，毛利同比下降约23.1%，毛利率同比上升约3.1%[8] - 截至2024年6月30日止六个月，医生平台解决方案业务总收益约为人民币5520万元，同比上升约25.9%[12] - 2024年上半年公司总收益约1.107亿元，同比减少26.9%，主要因合规要求提高延长项目执行时间[17][18][19] - 精准全渠道营销解决方案收益约4190万元，同比减少约51.0%，原因与总收益减少相同[13][18][20] - 医师平台解决方案收益约5520万元，同比增加约25.9%，由各级医师临床研究需求增加驱动[18][21] - 真实世界研究解决方案业务收益约1360万元，同比下降38.4%，因项目谈判周期延长和研究者入组缓慢[14] - RWS解决方案收益从2023年同期约2200万元降至2024年同期约1360万元，减少约38.4%[22] - 销售成本从2023年同期约6310万元降至2024年同期约4270万元，减少约32.3%[26] - 毛利从2023年同期约8830万元降至2024年同期约6790万元，减少约23.1%；2024年同期毛利率约为61.4%，较2023年同期的58.3%略有增加[26] - 其他收入及收益从2023年同期约1320万元增至2024年同期约1890万元，增加因银行利息收入增加[26] - 销售及分销开支从2023年同期约4970万元降至2024年同期约3790万元，减少约23.9%[26] - 行政开支从2023年同期约3180万元增至2024年同期约3580万元，增加约12.7%，因股权激励计划支出[29] - 研发开支从2023年同期约1910万元降至2024年同期约1200万元，减少约37.2%[30] - 2023年及2024年同期金融及合约资产减值亏损分别约为60万元及50万元[31] - 2023年同期可转换可赎回优先股公允价值收益约为1280万元，2024年同期无此项收益[32] - 公司净利率从2023年同期约7.9%降至2024年同期约0.2%[34] - 2024年上半年公司收益为人民币110,665千元，2023年同期为人民币151,400千元[83] - 2024年上半年公司毛利为人民币67,936千元，2023年同期为人民币88,330千元[83] - 2024年上半年公司除税前亏损人民币240千元，2023年同期溢利人民币12,888千元[83] - 2024年上半年公司期内溢利人民币248千元，2023年同期为人民币11,920千元[83] - 2024年上半年母公司普通权益持有人基本每股盈利为人民币0.05分，2023年同期为人民币2.40分[83] - 2024年上半年母公司普通权益持有人摊薄每股盈利为人民币0.05分，2023年同期为人民币 - 0.17分[83] - 2024年上半年其他全面收益为5797千元，全面收益总额为6045千元，较2023年的42536千元和54456千元大幅下降[84] - 2024年上半年来自客户合约的收益为11.07亿元，2023年同期为15.14亿元[99][100] - 2024年上半年医师平台解决方案收益为5.52亿元，精准全渠道营销解决方案为4.19亿元，真实世界研究解决方案为1.36亿元[99] - 2023年上半年医师平台解决方案收益为4.39亿元，精准全渠道营销解决方案为8.55亿元，真实世界研究解决方案为2.20亿元[100] - 2024年上半年提供服务成本为2.13亿元，2023年同期为3.60亿元[101] - 2024年上半年研发开支为1.20亿元，2023年同期为1.91亿元[101] - 2024年上半年银行利息收入为1.03亿元，2023年同期为0.60亿元[101] - 2024年上半年按公允价值计入损益的金融资产的公允价值收益为0.74亿元，2023年同期为0.11亿元[101] - 2024年上半年雇员福利开支总计8.81亿元，2023年同期为8.81亿元[101] - 截至2024年6月30日止六个月，公司所得税抵免48.8万人民币，2023年同期支出96.8万人民币[103] - 截至2024年6月30日止六个月，每股基本盈利计算使用的母公司普通权益持有人应占盈利为24.8万人民币，2023年同期为1192万人民币[106] 公司业务订单与客户情况 - 2024年上半年，公司在手库存订单增加约人民币7300万元，达到约人民币1.24亿元[12] - 截至2024年6月30日止六个月，精准全渠道营销解决方案业务需求保持增长，新增大量国内药械企业订单[12] - 公司业务由单一项目向综合性解决方案转变，客单价从约17.8万上升为约24.8万，综合性解决方案占比从约31.1%增至约46.6%[13] - 截至2024年6月30日，公司拥有563名活跃客户，前10大客户收入留存率为100%[13] - 2024年前6个月新增64家国内药企客户，在手库存订单增加约9000万元，达约1.95亿元，国内药企比重达约58.9%[13] - 真实世界研究解决方案执行项目达154个，在手订单从23年底的1.35亿元增加到1.8亿元[14] 公司业务发展战略 - 公司未来将拓展各层级医生覆盖、加强人工智能研发应用、发掘国际市场机遇等[15] - 就各解决方案而言，医生平台强化深耕策略，精准全渠道营销加快产出研究级证据，真实世界研究深挖循证能力并探索数字化创新[15] 公司资金与资产情况 - 2023年4月公司获全球发售所得款项净额约52680万港元，截至2024年6月30日未动用金额为43930万港元[38][44] - 2024年6月30日公司现金及现金等价物约为34140万元，2023年12月31日约为62860万元[38] - 按公允价值计入损益的金融资产从2023年12月31日约50190万元增至2024年6月30日约52610万元[38] - 截至2024年6月30日，除约460万元的租赁负债外，公司无银行借款或其他计息借款及其他债务，资产负债比率为零[38] - 2024年6月30日非流动资产总值为27440千元，较2023年12月31日的28591千元有所减少[85] - 2024年6月30日流动资产总值为1289301千元，较2023年12月31日的1267010千元有所增加[85] - 2024年6月30日流动负债总额为171794千元，较2023年12月31日的174578千元有所减少[85] - 2024年6月30日流动资产净值为1117507千元，较2023年12月31日的1092432千元有所增加[85] - 2024年6月30日非流动负债总额为786千元，较2023年12月31日的644千元有所增加[86] - 2024年6月30日资产净值为1144161千元，较2023年12月31日的1120379千元有所增加[86] - 2024年6月30日储备为1144128千元，较2023年12月31日的1161996千元有所减少[86] - 2024年上半年因股份奖励计划购回股份171千元，授出股份41821千元[87] - 2024年上半年以股份为基础付款为16530千元[87] - 2024年6月30日物业、厂房及设备为1610万人民币，较年初的1640.3万人民币有所减少[108] - 2024年6月30日贸易应收款项为2559.9万人民币，较2023年12月31日的3476.5万人民币减少[109] - 2024年6月30日3个月内贸易应付款项为156.5万人民币，较2023年12月31日的205.2万人民币减少[110] - 法定每股面值0.0001美元的普通股股份数目为15,000,000,000股，金额为1036.1万人民币，与2023年12月31日相同[111] - 已发行每股面值0.0001美元的普通股股份数目为607,170,950股，金额为42万人民币，与2023年12月31日相同[111] - 2024年6月30日按公允价值计入损益的金融资产总计526,092千元，均为第2级计量[122] - 2023年12月31日按公允价值计入损益的金融资产总计501,892千元，均为第2级计量[123] 公司人员情况 - 2024年6月30日公司共有534名全职雇员，截至2024年6月30日止六个月员工成本总额约为8810万元，与2023年同期持平[39] 全球发售所得款项用途 - 全球发售所得款项净额计划用于业务扩张（占比45%，约23710万港元）、进一步的技术开发（占比35%，约18440万港元）、潜在投资及收购（占比15%，约7900万港元）、营运资金及一般企业用途（占比5%，约2630万港元）[44] - 截至2024年6月30日止六个月，业务扩张已动用2100万港元，进一步的技术开发已动用1200万港元，潜在投资及收购已动用650万港元[44] - 2024年6月30日未动用所得款项净额为4.393亿港元，公司将在2025年底前逐步动用[45] 公司投资与收购情况 - 2024年6月30日除附属公司投资外无重大投资，投资组合中无账面价值占总资产5%或以上指定为按公允价值计入损益的金融资产，报告期无重大收购或出售事项[46] - 截至报告日期，除已披露所得款项用途外，无重大投资及资本资产计划[47] 公司股息政策 - 董事会不建议派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息[48] - 董事会决定不宣派期内任何中期股息[104] 公司董事变动 - 2024年多位董事职务变动，樊杰、胡旭波不再担任执行董事，王帅获委任为联席首席执行官，程亮获委任为执行董事，王欣获委任为非执行董事[48] 公司外汇风险 - 公司主要在中国经营，面临港元及美元等外汇风险，截至2024年6月30日止六个月未订立货币对冲交易[48] 公司股份情况 - 2024年6月30日已发行股份总数为6.0717095亿股[50] - 李欣梅博士通过受控法团权益持有1.7792975亿股，占股29.30%，通过配偶权益持有1.6512925亿股，占股27.20%[49] - 张发宝博士通过受控法团权益分别持有1.409127亿股和2421.655万股，占股23.21%和3.99%，通过配偶权益持有1.7792975亿股，占股29.30%[49] - 胡旭波先生通过受控法团权益持有6598.34万股，占股10.87%，樊杰先生实益权益持有454.5185万股，占股0.75%[49] - 李博士在上海梅斯醫學實益權益註冊資本金額為3630408元，佔比36.11%；配偶權益註冊資本金額為3316585元，佔比32.99%；在合肥康恩配偶權益註冊資本金額為990000元，佔比99.00%[52] - 張博士在上海梅斯醫學實益權益註冊資本金額為2832254元，佔比28.17%；於受控法團之權益註冊資本金額為484331元，佔比4.82%；配偶權益註冊資本金額為3630408元，佔比36.11%；在合肥康恩實益權益註冊資本金額為990000元，佔比99.00%[52] - 胡旭波先生在上海梅斯醫學於受控法團之權益註冊資本金

财务数据概述 - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收益约为1.10665亿元，同比下降26.9%；毛利约为6793.6万元，同比下降23.1%；期间溢利约为24.8万元，同比下降97.9%[2] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利同比下降约23.1%，毛利率同比上升约3.1%[3] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为110,665千元，2023年同期为151,400千元；期内溢利为248千元，2023年同期为11,920千元[13] - 2024年6月30日非流动资产总值为27,440千元，2023年12月31日为28,591千元；流动资产总值为1,289,301千元，2023年12月31日为1,267,010千元[15] - 2024年6月30日流动负债总额为171,794千元，2023年12月31日为174,578千元；资产净值为1,144,161千元，2023年12月31日为1,120,379千元[15][16] - 2024年6月30日换算本公司财务报表至呈列货币产生的换算差额为5,751千元，2023年同期为42,520千元；期内全面收益总额为6,045千元，2023年同期为54,456千元[14] - 2024年6月30日母公司普通权益持有人应占每股基本盈利为人民币0.05分，2023年同期为人民币2.40分；摊薄盈利为人民币0.05分，2023年同期为人民币(0.17)分[13] - 2024年上半年收益为11.07亿元，2023年同期为15.14亿元[26] - 2024年上半年除税前溢利总计8.81亿元，2023年同期为8.81亿元[29] - 2024年上半年研发开支为1.20亿元，2023年同期为1.91亿元[29] - 2024年上半年银行利息收入为1.03亿元，2023年同期为0.60亿元[29] - 2024年上半年按公允价值计入损益的金融资产的公允价值收益为0.74亿元，2023年同期为0.11亿元[29] - 公司总收益从2023年上半年约1.514亿元减少26.9%至2024年同期约1.107亿元，主要因合规要求提高致项目执行时间延长[36] - 2024年上半年所得税开支（抵免）总额为 - 48.8万元，2023年为96.8万元[30] - 2024年上半年计算每股基本盈利的已发行普通股加权平均数为540330093股，2023年为497185131股[31][32] - 2024年6月30日贸易应收款项总计2559.9万元，2023年12月31日为3476.5万元[33] - 2024年6月30日3个月内贸易应付款项为156.5万元，2023年12月31日为205.2万元[34] - 销售成本从2023年上半年约6310万元降至2024年同期约4270万元，降幅32.3%[40] - 毛利从2023年上半年约8830万元降至2024年同期约6790万元，降幅23.1%；2024年上半年毛利率61.4%，高于2023年同期的58.3%[41] - 其他收入及收益从2023年上半年约1320万元增至2024年同期约1890万元[42] - 销售及分销开支从2023年上半年约4970万元降至2024年同期约3790万元，降幅23.9%[43] - 行政开支从2023年上半年约3180万元增至2024年同期约3580万元，增幅12.7%[44] - 研发开支从2023年上半年约1910万元降至2024年同期约1200万元，降幅37.2%[45] - 2023年和2024年上半年金融及合约资产减值亏损分别约为60万元和50万元[46] - 2023年上半年可转换可赎回优先股公允价值收益约为1280万元，2024年上半年无此项收益[47] - 2023年和2024年上半年除税前溢利分别约为1290万元和亏损20万元[50] - 净利润率从2023年上半年约7.9%降至2024年同期约0.2%[52] - 2023年4月公司获全球发售所得款项净额约52680万港元，2024年6月30日现金及现金等价物约3.414亿元，2023年12月31日约为6.286亿元[54] - 截至2024年6月30日止六个月无银行借款或其他计息借款，除约460万元租赁负债外无未偿还银行及其他借款及其他债务，资产负债比率为零[54] - 2024年8月28日公司共有534名全职雇员，截至2024年6月30日止六个月员工成本总额约8810万元，与2023年同期持平[55] - 2024年6月30日未动用所得款项净额为4.393亿港元，公司将按招股章程于2025年年底前逐步动用[58] 业务板块收益情况 - 精准全渠道营销解决方案收益4186.5万元，占比37.8%，同比下降51.0%；医师平台解决方案收益5524.6万元，占比49.9%，同比增长25.9%；真实世界临床研究（RWS）解决方案收益1355.4万元，占比12.3%，同比下降38.4%[2] - 截至2024年6月30日止六个月，医生平台解决方案业务总收益约为5520万元，同比上升约25.9%[6] - 报告期内，精准全渠道营销解决方案业务收益约为4190万元，同比下降约51.0%[8] - 报告期内，真实世界研究解决方案业务收益约为1360万元，同比下降38.4%[9] - 2024年上半年医师平台解决方案收益5.52亿元，精准全渠道营销解决方案收益4.19亿元，真实世界研究解决方案收益1.36亿元[27] - 2023年上半年医师平台解决方案收益4.39亿元，精准全渠道营销解决方案收益8.55亿元，真实世界研究解决方案收益2.20亿元[27] - 精准全渠道营销解决方案收益从2023年上半年约8550万元减少约51.0%至2024年同期约4190万元，原因同总收益减少原因[37] - 医师平台解决方案收益从2023年上半年约4390万元增加约25.9%至2024年同期约5520万元，由医师临床研究需求增加驱动[38] - RWS解决方案收益从2023年上半年约2200万元减少约38.4%至2024年同期约1360万元，因反腐、市场转型及研究者入组慢[39] 业务板块其他情况 - 精准全渠道营销解决方案业务客单价由约17.8万元上升为约24.8万元，综合性解决方案占比由约31.1%增加到约46.6%[8] - 截至2024年6月30日，公司拥有563名活跃客户，前10大客户收入留存率为100%[8] - 2024年前6个月，公司新增64家国内药企客户，精准全渠道营销解决方案业务在手库存订单增加约9000万元，达约1.95亿元，来自国内药企比重达约58.9%[8] - 2024年前6个月，医生平台解决方案业务在手库存订单增加约7300万元，达约1.24亿元[6] - 报告期内，真实世界研究解决方案业务执行项目达154个，在手订单由23年底的1.35亿元增加到1.8亿元[10] 平台资源情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有超510万会员，其中约320万名注册医生会员[3] - 2024年6月30日，公司平台拥有约320万名注册医师用户，报告期内平均单独注册用户数量达约300万人[5] - 公司梅斯医学平台上具有副主任医师及以上职称的注册医师用户总数占中国取得该职称医师总数约73.8%[5] - 截至2024年6月30日，梅斯医学平台涉及42个研究领域，包含686500条医学资讯，较2023年12月31日增加8650多条[5] - 截至2024年6月30日，梅斯医学平台包含133550个用户社区，较2023年12月31日增加200多个；维持了8089个医生社群，较2023年12月31日增加2025个[5] 业务服务情况 - 截至2024年6月30日，公司累计向12家中中国顶级研究型医院提供医疗解决方案，覆盖超2000家医院，累计服务药械企业数量达591家[3] - 截至2024年6月30日，公司已为108家医院/302个科室提供临床研究解决方案[6] 业务发展与战略 - 公司在报告期间推出面向神经系统疾病等多种罕见病领域的解决方案[4] - 公司未来将拓展各层级医生覆盖、加强人工智能研发应用、发掘国际市场机遇等[11] - 公司将继续深挖循证证据产生能力，探索数字化创新发展，引入数字靶 点等技术，提升基于人工智能的数据采集与治理能力[12] - 公司准备在中国医药行业成为先锋领导者，后续将引入创新型人工智能和证据共同驱动的应用和解 决方案[12] 业务基本信息 - 公司主要业务为在中国提供医师平台解决方案、精准全渠道营销解决方案及真实世界研究解决方案[18] - 公司主要在中国内地从事医师平台、精准全渠道营销及真实世界研究解决方案业务[22] 财务报告编制 - 截至2024年6月30日止六个月的中期简明综合财务资料根据国际会计准则第34号中期财务报告编制[19] - 编制中期简明综合财务资料采用的会计政策与2023年一致，首次采用国际财务报告准则第16号修订本，但对公司财务状况或表现无影响[20] 其他事项 - 期内无单一客户服务收入占总收入10%或以上[25] - 公司重新评估2023年及2024年1月1日负债条款，负债流动或非流动分类不变[21] - 上海梅斯医学被认定为高新技术企业，2024年和2023年上半年按15%税率缴纳企业所得税，其他中国附属公司按25%税率[30] - 董事会决定不宣派期内任何中期股息[30] - 业务扩张、进一步的技术开发、潜在投资及收购或建立策略联盟、营运资金及一般企业用途分别占所得款项净额总额约45%、35%、15%、5% [59] - 截至2024年6月30日，业务扩张、进一步的技术开发、潜在投资及收购或建立策略联盟已动用金额分别为2100万港元、1200万港元、650万港元[59] - 除附属公司投资外，2024年6月30日公司无重大投资，报告期内无重大收购或出售事项[60] - 除所得款项用途披露外，公告日期公司无重大投资及资本资产计划，董事会不建议派中期股息[61] - 自2024年7月24日和8月13日起，刘涛女士分别辞任恒盛地产和长发集团长江投资实业独立董事等职[62] - 审核委员会认为公司截至2024年6月30日止六个月未经审核综合中期业绩符合适用准则、法律及法规[64]

公司发展战略和业务模式 - 公司秉持"提升醫療品質"的使命及願景，希望通過大數據與人工智能提供精准的數位化醫學實現傳播、鏈接、賦能、改變[8] - 醫生平台是公司各項業務的可持續發展的關鍵，公司會繼續強化醫生平台的優勢，並進一步深度滿足醫生的需求[9] - 公司將傳統的數字化學術營銷服務逐步標準化，打造更加標準的產品，提高服務質量和效率[10] - 公司過往重點服務於創新藥械產品，未來將服務產品從創新藥械向全品類升級[11] - 公司搭建完善的ESG治理架構，在環境保護、合規運營、員工發展等方面取得明顯進展[12] - 公司堅持醫學與數位化雙輪驅動的發展模式，在全管道學術行銷中保持優勢地位[24] - 公司精準全渠道營銷業務特點包括學術營銷和數字化營銷的融合、多模態行銷方式、價值醫療導向[26,27] - 公司醫生平台、精準全渠道營銷和RWS業務保持相對均衡發展[26] - 隨著行業數位化轉型,公司平台的商業化潛力有望進一步挖掘[25] - 针对不同治疗领域和产品生命周期，打造多个针对性的数字化学术营销产品[28] - 为罕见病和细分靶点的靶向治疗药物提供数字化学术营销服務，包括醫患生態圈和數字化患者分級募集[28] - 為慢病相關的創新性處方藥提供三級運營的數字化營銷產品[28] - 2023年共有390家藥械企業使用公司的精准全渠道營銷和RWS服務，涉及484個藥械產品[28] - 公司內部全面推廣AI應用以提升工作效率和品質，同時在產品中嵌入AI以提升產品競爭力[29,30] - 將通過內部延伸和外部並購的雙軌策略,積極探索新的業務方向和增長點[38] 財務表現 - 收益约为人民币349.2百万元，同比增加0.1%[19] - 毛利约为人民币216.6百万元，同比增加5.0%[16] - 母公司擁有人應佔溢利約為人民幣55.0百萬元，同比增加155.1%[20] - 2023年收入約人民幣349.2百萬元，毛利約人民幣216.6百萬元，毛利率62.0%[31] - 2023年淨利潤約人民幣55.0百萬元，經調整淨利潤約人民幣55.5百萬元，淨利潤率15.8%[32] - 精準全渠道營銷解決方案收益約人民幣173.8百萬元，較上年同期下降12.5%[40] - 醫師平台解決方案收益約人民幣120.0百萬元，較上年同期增長34.7%[41] - RWS解決方案收益約人民幣55.4百萬元，較上年同期下降9.7%[42] - 銷售成本約人民幣132.6百萬元，較上年同期下降7.0%[43] - 毛利約人民幣216.6百萬元，較上年同期增加5.0%，毛利率約62.0%[44] - 其他收入及收益約人民幣35.3百萬元，較上年同期增加155.8%[45][46] - 銷售及分銷開支約人民幣90.5百萬元，較上年同期下降4.6%[47] - 研發開支約人民幣39.9百萬元，較上年同期增加13.8%[48] - 行政開支約人民幣56.4百萬元，較上年同期下降23.1%[49] - 公司實現除稅前溢利約人民幣60.5百萬元，上年同期為虧損[51] - 截至2023年12月31日止年度，公司實現盈利約人民幣55.0百萬元，而2022年同期為虧損約人民幣99.9百萬元[53] - 截至2023年12月31日止年度，公司經調整淨利潤約為人民幣55.5百萬元，較2022年同期增加約21.9%[55] - 截至2023年12月31日止年度，公司經調整淨利潤率約為15.9%，較2022年同期增加2.8個百分點[55] 資金狀況 - 公司主要通過業務運營產生的現金流和全球發售所得款項為運營提供資金[56][57] - 截至2023年12月31日，公司無任何銀行借款或其他計息債務[58] - 公司按公允價值計入損益的金融資產由2022年底的零增加至2023年底約人民幣501.9百萬元[59][60] - 截至2023年12月31日，公司資產負債率為零[61] - 截至2023年12月31日，公司無任何重大資本開支和資本承諾[63][64] - 公司自股份全球發售收取的所得款項淨額約為526.8百萬港元[73] - 所得款項淨額將用於業務擴張(45%)、進一步的技術開發(35%)、潛在投資及收購(15%)、營運資金及一般企業用途(5%)[73] 公司治理 - 公司董事會致力保持及提高企業管治水平[77] - 公司已採納上市規則附錄C1所載企業管治守則的相關條文作為其企業管治常規的基礎[77] - 公司董事會包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事[79] - 公司董事會每年至少開會四次,負責管理公司的業務及事務[80] - 公司已制定內部指引,列明需要董事會批准的重大交易[82] - 公司所有董事均有參加持續專業發展培訓[83] - 公司已成立薪酬委員會,負責檢討公司董事及高級管理層的薪酬政策和待遇[97][98][99][100] - 公司

公司基本信息 - 公司于2021年6月22日在开曼群岛注册成立，2023年4月27日在港交所主板上市[3][4] - 截至2023年12月31日止年度，公司主要业务为在中国提供医师平台、精准全渠道营销及真实世界研究解决方案[3] - 公司主要在中国内地开展业务，无经营分部进一步资料[15] 财务报表编制 - 财务报表按国际财务报告准则及香港公司条例披露规定编制，以人民币呈列，约整至最接近千位数[5] - 综合财务报表涵盖公司及其附属公司截至2023年12月31日止年度财务报表[6] - 本年度财务报表首次采用多项新订及经修订国际财务报告准则[9] - 国际会计准则第1号（修订本）要求披露重大会计政策资料，对财务报表无影响[10] - 国际会计准则第8号（修订本）澄清会计估计与政策变动区别，对财务报表无影响[12] - 国际会计准则第12号（修订本）收窄初始确认豁免范围，对财务报表无影响[14] - 国际会计准则第12号（修订本）引入支柱二范本规则临时免除，公司不受影响[14] 业务数据 - 2023年有390个药械企业使用公司精准全渠道营销和RWS服务，涉及484个药械产品[31] - 截至2023年12月31日，平台拥有约310万名注册医师用户，2023年平均每月活跃用户达约290万人[45] - 平台上具有副主任医师及以上职称的注册医师用户总数占中国取得该职称医师总数的72%[45] 财务数据 - 2023年来自客户合约的收益为349,194千元，2022年为348,950千元[18][20] - 2023年医师平台解决方案收益为120,045千元，精准全渠道营销解决方案为173,764千元，真实世界研究解决方案为55,385千元；2022年对应分别为89,136千元、198,508千元、61,306千元[20] - 2023年计入年初合约负债的已确认收益为107,234千元，2022年为124,341千元[22] - 2023年其他收入为28,336千元，2022年为13,792千元[26] - 2023年按公允价值计入损益的金融资产的公允价值收益为6,974千元，2022年无此项收益[26] - 2023年提供服务成本为76,596千元，2022年为90,770千元[29] - 2023年研发开支为39,855千元，2022年为35,013千元[29] - 2023年雇员福利开支为180,675千元，2022年为176,960千元[29] - 2023年可转换可赎回优先股的公允价值收益为12,785千元，2022年亏损为109,350千元[29] - 2023年上市费用为13,250千元，2022年为36,084千元[29] - 公司收益从2022年约3.49亿元增加0.1%至2023年约3.492亿元[34] - 2023年毛利约2.166亿元，较2022年约2.063亿元增加约5.0% [34] - 2023年毛利率为62.0%，保持高位水平[34] - 2023年净溢利约5500万元，2022年为净亏损约9990万元[34] - 2023年经调整净溢利约5550万元，较2022年约4560万元增加约21.9% [34] - 2023年收益为349,194千元，2022年为348,950千元；2023年毛利为216,607千元，2022年为206,321千元；2023年年内溢利为55,042千元，2022年为亏损99,881千元[41] - 2023年其他全面收益为30,537千元，2022年为18,465千元；2023年全面收益总额为85,579千元，2022年为亏损81,416千元[43] - 2023年母公司普通权益持有人应占每股基本盈利为0.11元，2022年为亏损0.21元；摊薄每股盈利2023年为0.08元，2022年为亏损0.21元[43] - 2023年公司所得税开支总额为5408千元，2022年为3589千元[52] - 2023年除税前溢利为60450千元，2022年除税前亏损为96292千元[52] - 2023年母公司普通权益持有人应占盈利为55042千元，2022年为亏损99881千元[56] - 2023年计算每股基本盈利所用已发行普通股加权平均数为518070865股，2022年为472599172股[55] - 2023年非流动资产总值为28591千元，2022年为31661千元[59] - 2023年流动资产总值为1267010千元，2022年为714854千元[59] - 2023年流动负债总额为174578千元，2022年为163804千元[59] - 2023年资产净值为1120379千元，2022年负债净额为142264千元[61] - 2023年贸易应收款项账面价值净额为34765千元，2022年为37720千元[63] - 2023年总收益约3.492亿元，较2022年增加0.1%，主要因医师平台解决方案收益增加[78] - 精准全渠道营销解决方案2023年收益约1.738亿元，较2022年减少12.5%，因医疗行业反腐项目延迟[79] - 医师平台解决方案2023年收益约1.2亿元，较2022年增加34.7%，因医师需求增加和业务扩大[80] - RWS解决方案2023年收益约5540万元，较2022年减少9.7%，因医疗行业反腐项目延迟[82] - 2023年销售成本约1.326亿元，较2022年减少7.0%，主要因内容开发成本减少[83] - 2023年内容开发成本约7060万元，较2022年减少17%，因提高人力资源管理效率[83] - 2023年毛利约2.166亿元，较2022年增加5.0%，毛利率约为62.0%，较2022年略有上升[84] - 2023年其他收入及收益约3530万元，较2022年增加，主要因银行存款利息收入增加[86] - 销售及分销开支从2022年约9490万元降至2023年约9050万元，减少约4.6%[87] - 研发开支从2022年约3500万元增至2023年约3990万元，增加约13.8%[88] - 行政开支从2022年约7340万元降至2023年约5640万元，减少约23.1%[90] - 融资成本从2022年约40万元降至2023年约30万元，减少约22.7%[91] - 2023年除税前溢利约6050万元，2022年为亏损约9630万元[92] - 所得税开支从2022年约360万元增至2023年约540万元[94] - 2023年盈利约5500万元，2022年亏损约9990万元，净利率从约 - 28.6%增至约15.8%[95][96] - 2023年经调整净溢利约5550万元，较2022年约4560万元增加约21.9%，经调整净利率从约13.1%增至约15.9%[98][99] - 2023年收益约为人民币34920万元，较2022年增加约人民币20万元或0.1%[159][161] - 2023年销售成本为人民币13258.7万元，较2022年减少7.0%[159] - 2023年毛利为人民币21660.7万元，较2022年增加5.0%[159] - 2023年期内溢利为人民币5504.2万元，2022年为亏损人民币9988.1万元[159] - 2023年非国际财务报告准则经调整净溢利为人民币5550.7万元，较2022年增加21.9%[159] - 精准全渠道营销解决方案2023年收益为人民币17376.4万元，占比49.8%，较2022年减少12.5%[159] - 医师平台解决方案2023年收益为人民币12004.5万元，占比34.4%，较2022年增加34.7%[159] - RWS解决方案2023年收益为人民币5538.5万元，占比15.9%，较2022年减少9.7%[159] - 2023年每股基本及摊薄盈利分别约为人民币0.11元及人民币0.08元[161] 业务发展与策略 - 2023年公司内部测试了梅斯专属AI程式梅斯小智[33] - 2024年公司将打造针对性精准全渠道营销产品，探索成熟产品数字化营销[36] - 2024年将基于梅斯小智推出面向药械企业的具体应用[37] - 2024年公司将通过内部延伸和外部并购双轨策略探索新业务方向[39] 业务特点与行业环境 - 国家医药领域反腐促进传统药企向数字化营销转型，公司坚持医学与数字化双轮驱动发展模式[45] - 公司精准全渠道营销特点是学术与数字化营销融合，不对立数字化与地面营销，以价值医疗为导向[48] - 公司在精准全渠道营销、医生平台和真实世界临床研究业务保持相对均衡发展[48] - 公司平台商业化时间短，药械企业对其认知度浅，但行业转型将为商业潜力挖掘打基础[47] 税务情况 - 公司部分附属公司因无应课税溢利或录得税项亏损，在香港及美国毋须缴纳所得税[50] 股息分配 - 董事不建议派发2023年期间/年度各自的中期或末期股息[54] - 董事会不建议派付截至2023年12月31日止年度的期末股息（2022年：无）[124] - 董事会不建议派发2023年末期股息[161] 股份相关 - 2023年4月27日首次公开售股，发行6678.9万股普通股，总现金代价约5.3588亿元[75] - 截至2023年12月31日，受托人按股份奖励计划购买526.5万股已发行股份，总代价约4200.7万元[75] - 公司股份于2023年4月27日按每股9.10港元上市，全球发售所得款项净额约为5.268亿港元[117] - 截至2023年12月31日，业务扩张、进一步的技术开发、潜在投资及收购、营运资金及一般企业用途分别占所得款项净额总额的45%、35%、15%、5%，金额分别为2.371亿港元、1.844亿港元、7900万港元、2630万港元，实际动用金额分别为0、2170万港元、0、2630万港元，未动用金额分别为2.371亿港元、1.627亿港元、7900万港元、0[117] - 截至2023年12月31日，尚未动用的所得款项净额为4.788亿港元，集团将按招股章程所述逐步动用[117] - 2024年1月27日，董事会决议按每股奖励股份0.278港元向集团执行董事兼联席首席执行官樊杰先生授予合共5403820股奖励股份[125] 公司运营相关 - 截至2023年12月31日，公司无银行借款，除约460万元租赁负债外无其他债务，资产负债率为零[102][103] - 截至2023年12月31日，公司共有545名全职雇员，分布于管理、平台运营等岗位[110] - 截至2023年12月31日止年度，集团员工成本总额约为人民币17530万元，2022年同期约为人民币17070万元[112] - 除于附属公司投资外，集团于2023年12月31日并无持有任何重大投资，报告期内也无其他重大收购或出售事项[118] - 截至公告日期，除所得款项用途披露外，集团并无重大投资及资本资产的计划[119] 公司会议与公告 - 公司2024年股东周年大会将于2024年6月7日举行，股东名册于2024年6月4日至7日暂停办理股份过户登记手续[127][128] - 公司截至2023年12月31日止年度年报将适时寄发股东并于联交所及公司网站刊发[129]

公司业务 - 梅斯健康控股有限公司在2023年6月30日拥有约3.0百万名注册医师用户，平均每月活跃用户达约2.8百万人[5] - 梅斯醫學平台上具有副主任醫師及以上職稱的註冊醫師用户总数占中國取得副主任醫師及以上職稱的醫師总数的72%[5] - 公司主要经营在线专业医师平台，致力于精准全渠道营销和真实世界临床研究业务，保持相对均衡发展[7] - 公司精准全渠道营销主要特点是学术营销和数字化营销的融合，推动医药营销模式向数字化和学术化转型[7] - 公司在针对药械企业的精准全渠道营销和RWS方面取得初步成果，预计未来会形成更为强大的协同效应[8] - 2023年上半年，有180家藥械企業使用公司的精準全渠道營銷和RWS服務，其中服務包括336個藥械相關的產品[10] - 公司在2023年上半年內部測試了梅斯專屬的人工智慧(AI)程式 — 梅斯小智，预计在2023年下半年正式推出，并应用于客户[11] 财务表现 - 公司的收益在2023年上半年增加约11.9%，毛利增加约8.2%，淨溢利约为11.9百万元，經調整淨溢利约为12.2百万元[13] - 公司展望2023年下半年将继续打造多个针对性的精準全渠道營銷產品，加强醫生平台的地位，推出面向藥械企業的具體應用[14] - 2023年上半年，公司总收入为人民币151.4百万元，同比增长11.9%[23] - 精准全渠道营销解决方案收入为人民币85.5百万元，同比增长11.9%，主要因客户覆盖扩大[24] - 医师平台解决方案收入为人民币43.9百万元，同比增长18.6%，主要因新产品推出和业务人员稳定性提升[25] - RWS解决方案收入为人民币22.0百万元，同比增长0.6%，主要受整体医药市场下滑影响[26] - 毛利为人民币88.3百万元，同比增长8.2%，毛利率为58.3%，略有下降[28] - 其他收入及收益为人民币13.2百万元，同比增长，主要来自银行利息收入和政府补贴[30] - 研发开支为人民币19.1百万元，同比增长83.8%，主要是因为公司立项大型研发项目[32] - 行政开支为人民币31.8百万元，同比减少29.2%，主要是因为全球发售相关上市开支下降[33] 资产状况 - 截至2023年6月30日，公司有現金及現金等價物約人民幣760.1百萬元，比上年同期增加[43] - 公司并无任何外汇对冲政策，但董事会会警惕外汇风险并考虑对冲[44] - 公司截至2023年6月30日止六个月实现除税前溢利约人民币12.9百万元，较去年同期改善[35] - 所得税开支由截至2022年6月30日止六个月约人民币-0.2百万元增加至2023年同期约人民币1.0百万元，主要由于全球发售相关上市开支的下降[36] 公司治理 - 公司致力于保持和提高企业治理水平，已采纳联交所证券上市规则附录14的企业治理守则作为企业治理常规基础[59] - 董事会确认公司自上市日期起至2023年6月30日遵守企业治理守则的所有适用规定，并将继续审查和监督企业治理实践情况[60] - 公司已采纳上市规则附录10的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，约束董事和其他可能掌握内幕消息的员工交易公司证券[61]

平台用户数据 - 截至2023年6月30日，平台拥有约300万名注册医师用户，2023年平均每月活跃用户约280万人，平台上副主任医师及以上职称注册医师用户总数占中国同职称医师总数的72%[10] 各业务线收益数据 - 2023年上半年精准全渠道营销解决方案收益85,523千元，占比56.5%，同比增长11.9%；医师平台解决方案收益43,876千元，占比29.0%，同比增长18.6%；RWS解决方案收益22,001千元，占比14.5%，同比增长0.6%[3] - 2023年上半年有180个药械企业使用公司的精准全渠道营销和RWS服务，服务包括336个药械相关产品[39] - 2023年上半年，医师平台解决方案收益43,876千元，精准全渠道营销解决方案收益85,523千元，真实世界研究解决方案收益22,001千元[64] - 2023年和2022年服務類型中，醫師平台解決方案收益分別為36,985千元人民幣，精準全渠道營銷解決方案收益分別為76,437千元人民幣，真實世界研究解決方案收益分別為21,865千元人民幣，客戶合約收益總額均為135,287千元人民幣[88] - 精准全渠道营销解决方案收益从2022年上半年约7640万元增加约11.9%至2023年同期约8550万元[126] - 医师平台解决方案收益从2022年上半年约3700万元增加约18.6%至2023年同期约4390万元[127] - RWS解决方案的收益由截至2022年6月30日止六个月约人民币21.9百万元增加约0.6%至2023年同期约人民币22.0百万元[177] 财务关键指标数据 - 2023年上半年总收益151,400千元，同比增长11.9%；销售成本63,070千元，同比增长17.5%；毛利88,330千元，同比增长8.2%[7] - 2023年上半年期间溢利11,920千元，上年同期亏损107,198千元；非国际财务报告准则经调整净溢利12,213千元，同比增长15.5%[7] - 2023年上半年毛利率为58.3%；净利润率由2022年同期的约 - 79.2%增加至2023年同期的约7.9%；经调整净利润率约8.1%，较2022年同期增加0.3个百分点[15] - 2023年上半年换算本公司财务资料产生的汇兑差额为42,520千元，2022年为 - 5,525千元；换算海外业务的汇兑差额2023年为16千元，2022年为92千元；期内全面收益总额2023年为54,456千元，2022年为 - 112,631千元[22][23][24] - 2023年6月30日非流动资产总值为29,179千元，2022年12月31日为31,661千元；流动资产总值2023年为1,261,955千元，2022年为714,854千元；流动负债总额2023年为159,707千元，2022年为163,804千元；流动资产净值2023年为1,102,248千元，2022年为551,050千元；总资产减流动负债2023年为1,131,427千元，2022年为582,711千元[26] - 2023年6月30日股本为420千元，2022年为5千元；库存股份2023年为 - 30千元，2022年为0；可转换优先股2023年为0，2022年为53,417千元；储备2023年为1,128,692千元，2022年为 - 195,686千元；权益总额2023年为1,129,082千元，2022年为 - 142,264千元[27] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为151,400千元，较2022年同期的135,287千元增长11.9%[46] - 2023年上半年毛利为88,330千元，2022年同期为81,600千元[46] - 2023年上半年期内溢利为11,920千元，2022年同期亏损107,198千元[46] - 2023年6月30日，非流动负债总额为2,345千元，2022年12月31日为724,975千元[53] - 2023年6月30日，资产净值为1,129,082千元，2022年12月31日负债净额为142,264千元[53] - 截至2023年6月30日止六个月，提供服务成本为35,994千元，2022年同期为28,332千元[67] - 2023年上半年研发开支为19,144千元，2022年同期为10,414千元[46][67] - 2023年上半年可转换可赎回优先股的公允价值收益为12,785千元，2022年同期亏损91,380千元[46] - 2023年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利为0.02元，2022年同期亏损0.23元[46] - 截至2023年6月30日止六個月，來自客戶合約的收益為151,400千元人民幣，2022年同期為135,287千元人民幣[86] - 截至2023年6月30日止六個月，即期中國內地過往期間超額撥備為1,046千元人民幣，遞延稅項為 - 78千元人民幣，期間稅項支出╱（抵免）總額為968千元人民幣；2022年同期遞延稅項為 - 247千元人民幣，期間稅項支出╱（抵免）總額為 - 247千元人民幣[93] - 2023年6月30日1年内到期金额为29,112千元，2022年12月31日为36,805千元[96] - 2023年6月30日法定普通股数目为15,000,000,000股，已发行及缴足为607,170,950股，所持库存股份为(66,065,450)股；2022年12月31日法定为388,000,000股，已发行及缴足为7,988,403股，所持库存股份为(1,321,309)股[97] - 公司销售及分销开支由2022年同期约4750万元增加约4.6%至2023年同期约4970万元[105] - 公司研发开支由2022年同期约1040万元增加约83.8%至2023年同期约1910万元[106] - 公司行政开支由2022年同期约4490万元减少约29.2%至2023年同期约3180万元[107] - 公司融资成本2022年和2023年同期均约为20万元[108] - 截至2023年6月30日止六个月产生除税前溢利约1290万元，2022年同期产生除税前亏损约10740万元[109] - 公司所得税开支由2022年同期约 - 20万元增加至2023年同期约100万元[110] - 截至2023年6月30日止六个月经调整净利润率约8.1%，较2022年同期约7.8%增加0.3个百分点[113] - 每股基本盈利/亏损金额计算依据的2023年已发行普通股加权平均数为497,185,131股，2022年为472,624,174股[120] - 公司总收益从2022年上半年约1.353亿元增加11.9%至2023年同期约1.514亿元[126] - 内容开发成本从2022年上半年的5370万元增加约17.5%至2023年同期的6310万元[129] - 毛利从2022年上半年约8160万元增加约8.2%至2023年同期约8830万元，2023年上半年毛利率约为58.3%，较2022年的60.3%略有下降[130] - 2022年上半年公司亏损约1.072亿元，2023年同期转亏为盈约1190万元，净利润率从2022年上半年的约 - 79.2%增加至2023年同期的约7.9%[135] - 2023年上半年经调整净溢利约为1220万元，较2022年上半年约1060万元增加约15.5%[137] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期间溢利为人民币11,920千元，2022年同期亏损为人民币107,198千元；经调整净利润为人民币12,213千元，2022年同期为人民币10,575千元[160] - 2023年4月公司获得全球发售所得款项净额约526.8百万港元；2023年6月30日，公司现金及现金等价物约为人民币760.1百万元，2022年12月31日约为人民币599.3百万元[163] - 截至2023年6月30日止六个月，公司无银行借款或其他计息借款，除约人民币7.6百万元的租赁负债外，无未偿还银行及其他借款及其他债务；资产负债率为零[164][165] - 截至2023年6月30日止六个月，公司员工成本总额约为人民币88.1百万元，2022年同期约为人民币86.4百万元[166] 业务营销特点及策略 - 公司精准全渠道营销特点是学术与数字化营销融合，不对立数字化与地面营销，以价值医疗为导向[11] - 公司针对公共卫生领域产品打造圈层数字化学术营销解决方案，针对罕见病等产品打造医患生态圈和数字化患者分级募集产品[13] - 2023年下半年公司将通过策略巩固中国领先医生平台地位[16] - 2023年下半年公司将通过内部延伸和外部并购双轨策略探索新业务方向，外部并购正在寻找合适标的[19] - 2023年下半年公司将针对集中采购的产品、创新医疗器械，开发一系列针对性的精准全渠道营销产品[42] - 公司将顺应政策和客户需求，凭借积累的客户、行业经验和最佳实践，使梅斯医学平台在行业转型中受益[43] - 公司会针对垂直领域打造专科化的医生平台，细化平台价值和用户体验，为商业化打基础[44] AI相关进展 - 2023年上半年内部测试梅斯专属AI程式梅斯小智，预计下半年正式推出并应用于客户[14] - 公司在研发、医学等多部门全面启用AI技术提高效率和品质[15] - 截至2023年6月30日，梅斯小智已完成内测，处于beta版试运行阶段，下半年将基于其推出面向药械企业的具体应用[18] 税务相关信息 - 上海梅斯醫學於2020年獲得「高新技術企業」資質，截至2023年及2022年6月30日止六個月按15%的稅率繳納中國企業所得稅，公司若干附屬公司同期優惠所得稅稅率為20%，2023年年應納稅所得額不超過人民幣1百萬元的，最終應納稅所得額減按25%，2022年減按12.5%，年應納稅所得額介乎人民幣1百萬元至人民幣3百萬元的，2023年及2022年均減按25%[68] 股息及每股盈利调整情况 - 公司於截至2023年6月30日止六個月概無支付或宣派股息，2022年同期也無[94] - 概無就攤薄調整截至2023年及2022年6月30日止六個月呈報的每股基本盈利╱（虧損）金額，因可轉換可贖回優先股及公司╱上海梅斯醫學股份獎勵計劃的獎勵權益╱股份有反攤薄影響[95] 公司上市及募资情况 - 公司股份自2023年4月27日起於香港聯合交易所有限公司主板上市[79] - 2023年4月27日公司首次公开发售，66,789,000股普通股按每股9.10港元发行，总现金代价607,780,000港元（相当于人民币535,880,000元）[125] - 公司股份于2023年4月27日上市，全球发售所得款项净额约为5.268亿港元，尚未动用任何所得款项净额[150] - 全球发售所得款项净额用途中，业务扩张占比45%，金额为237.1百万港元；进一步的技术开发占比35%，金额为184.4百万港元；潜在投资及收购等占比15%，金额为79.0百万港元；营运资金及一般企业用途占比5%，金额为26.3百万港元[170] 公司员工情况 - 2023年6月30日公司共有638名全职雇员，其中113名负责管理、229名负责平台运营及客户服务、61名负责研发、28名负责一般及行政、207名负责销售及营销[144]