截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: MetaLight Inc.（於開曼群島註冊成立的有限公司） 呈交日期: 2025年9月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02605 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,000,000 | USD | | 0.0001 USD | | 50,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | USD | | 0 | | 本月底結存 | | | 500,000,000 | USD | | 0.0001 USD | | 50,000 | 本月底法定/註冊股本總額 ...

港股IPO市场概况 - 截至8月25日港交所共有57家新股上市实际募资金额达1319亿港元另有211家企业已递交上市申请[1] 香港上市规则框架 - 香港上市规则汇总涵盖主板及GEM市场包括上市规则执行纪律处分生物科技公司上市及海外发行人上市等专项规定[5][6][8] - 规则文件包含主板上市规则GEM上市规则费用规则及新上市申请人指南等核心文档[8] - 监管表格体系全面覆盖上市申请表格（如A1表格适用于股本证券及债务证券）正式申请表格（如C1表格适用于股本证券）及保荐人声明表格等[9][10] 上市发行人持续责任 - 上市发行人需遵守董事及高级管理人员规定包括董事资格公司秘书经验要求及会计审计事宜[14][16][27] - 持续上市准则涉及是否适合上市充足的营运和资产以及短暂停牌停牌除牌机制[14][16][24] - 证券发行与再出售规则包括配售供股可转换证券发行及全流通安排等具体条款[17][24] 专项上市制度 - 特殊上市架构覆盖海外发行人矿業公司特殊目的收購公司及认可集体投资计划[24] - 分拆上市核心股东保障水平及企业管治要求（如ESG报告守则）均被纳入规则体系[23][26] 境内企业上市案例 - 2024至2025年境内企业赴港上市披露文件涵盖多个行业包括汇舸环保(02613 HK)宜宾银行(02596 HK)及古茗(01364 HK)等57家企业[32] - 典型案例涉及新能源（宁德时代03750 HK）医药（恒瑞医药01276 HK）消费（沪上阿姨02589 HK）及科技（赛目科技02571 HK）等领域[33][34]

公司财务活动 - 认购上海科创银行发售的结构性存款理财产品合计4200万元人民币 [1] - 认购时间为2025年6月10日上市后至2025年7月18日期间 [1] - 理财产品类型为结构性存款 [1]

公司财务活动 - 公司于2025年6月10日上市后至2025年7月18日期间认购上海科创银行发售的理财产品合计4200万元人民币 [1] - 认购产品类型为结构性存款 [1]

理财认购 - 2025年6月10日至7月18日认购上海科创银行理财产品[4] - 认购总金额4200万元，预期总收益140,709.72元[6] - 理财产品年化收益率约2.05%[6][10] - 四次认购本金分别为500万、1500万、500万、1700万[13] 认购情况 - 首次认购不构成须披露交易，后三次合并计算构成[13] - 1500万元认购未及时履行申报及公告规定[14] 未来策略 - 十五个工作日内制定发布须公布交易及关连交易指引[17] - 每半年邀请专业顾问提供相关培训[17] - 建立半年定期培训及提醒制度[17] - 十五个工作日内制定发布理财产品控制清单[17] - 拟进行交易提交财务总监及合规部审查批准[17] - 继续与专业顾问评估财富管理交易[17] - 每季度回顾核对已完成理财产品交易[17] - 潜在须公布交易前咨询专业顾问，必要时咨询联交所[19] 其他信息 - 2025年6月10日有全球发售[19] - 6月13日及20日进行结构性存款交易[20] - 截至2025年8月29日的执行董事和独立非执行董事名单[21]

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月收入9697.3万元人民币 同比增加7.61% [1] - 期内亏损1.26亿元人民币 上年同期溢利22.6万元 同比盈转亏 [1] - 每股基本亏损1.69元人民币 [1] 收入增长驱动因素 - 移动广告服务收入增长570万元人民币 主要因公交资讯服务覆盖城市及使用者增长 [1] - 公共交通分析平台业务带来数据技术服务收入增长120万元人民币 因与更多交通机构展开合作 [1]

财务表现 - 收入9697.3万元人民币 同比增长7.61% [1] - 期内亏损1.26亿元人民币 上年同期盈利22.6万元人民币 同比由盈转亏 [1] - 每股基本亏损1.69元人民币 [1] 收入增长驱动因素 - 移动广告服务收入增长570万元人民币 主要因公交资讯服务覆盖城市及用户数量增长 [1] - 数据技术服务收入增长120万元人民币 主要因公共交通分析平台业务拓展及与更多交通机构合作 [1]

收入和利润表现 - 收入为人民币96.973百万元，同比增长7.6%[5] - 2025年6月30日止六个月收入为人民币96,973千元，较2024年同期90,113千元增长7.6%[17] - 公司总收入为96,973千元人民币，同比增长7.6%[39] - 公司收入同比增长7.6%至人民币96.97百万元，其中移动广告服务收入增长6.4%至94.16百万元，数据技术服务收入大幅增长74.1%至2.82百万元[69] - 净亏损为人民币125.505百万元，去年同期净利润为人民币0.226百万元[5] - 2025年6月30日止六个月期内亏损为人民币125,505千元，而2024年同期利润为226千元[17] - 期内利润为人民币226千元[24] - 公司期内亏损2025年上半年为人民币125.5百万元，2024年同期为利润人民币0.2百万元[79] - 经调整净利润（非国际财务报告准则计量）为人民币28.183百万元，同比增长5.8%[5] - 公司经调整净利润2025年上半年为人民币28.2百万元，2024年同期为人民币26.6百万元[79] - 2025年除税前亏损为人民币123,565千元，而2024年为利润人民币2,543千元[26] - 期内全面亏损总额为人民币2,532千元[24] - 2025年6月30日止六个月期内全面亏损总额为人民币132,303千元[18] 成本和费用变化 - 2025年6月30日止六个月销售成本为人民币21,289千元，较2024年同期18,830千元增长13.1%[17] - 提供服务成本为21,289千元人民币，同比增长13.1%[40] - 销售成本同比增长13.06%至人民币21.3百万元，成本收入占比从20.9%上升至22.0%[70] - 2025年6月30日止六个月研发开支为人民币21,633千元，较2024年同期18,580千元增长16.4%[17] - 研发开支同比增长16.1%至人民币21.6百万元，主要因新增研发人员成本及股权激励费用[74] - 2025年6月30日止六个月行政开支为人民币37,976千元，较2024年同期27,025千元增长40.5%[17] - 行政开支大幅增长40.7%至人民币38.0百万元，主要由于上市开支和股权激励费用增加[73] - 销售开支同比增长12.0%至人民币18.7百万元，主要因广告推广支出增加[72] - 2025年以权益结算的股份支付开支为人民币13,275千元，较2024年的6,467千元增长105.3%[26] - 公司以股份为基础付款开支2025年上半年为人民币13.3百万元，2024年同期为人民币6.5百万元[79] - 公司上市开支2025年上半年为人民币17.5百万元，2024年同期为人民币12.4百万元[79] - 主要管理人员薪酬从666.2万元增至961.7万元，增幅44.4%[58] - 以权益结算股份支付开支从419.5万元增至843.3万元，增幅101.0%[58] - 期内税项支出总额为1,940千元人民币[45] 毛利和毛利率 - 毛利为人民币75.684百万元，同比增长6.2%[5] - 毛利率为78.1%，同比下降1个百分点[5] - 2025年6月30日止六个月毛利为人民币75,684千元，较2024年同期71,283千元增长6.2%[17] - 毛利同比增长6.2%至人民币75.7百万元，毛利率从79.1%略微下降至78.1%[71] 业务线收入 - 移动广告服务收入为人民币94.2百万元，同比增长6.4%[10] - 数据技术服务收入为人民币2.8百万元，同比增长74.1%[11] - 移动广告服务收入为94,158千元人民币，同比增长6.4%[39] - 数据技术服务收入为2,815千元人民币，同比增长74.1%[39] 用户和平台覆盖 - 公交信息服务累计用户数达315.0百万，较2024年底增长5.6%[7] - 2025年1-6月平均月活跃用户数增长至30.2百万，同比提升5%[7] - 公共交通分析平台覆盖全国140个城镇[9] 现金流状况 - 2025年经营所得现金为人民币652千元，较2024年的15,159千元下降95.7%[26] - 2025年经营活动所得现金流量净额为人民币817千元，较2024年的15,752千元下降94.8%[26] - 公司经营活动所得现金净额2025年上半年为人民币0.8百万元，2024年同期为人民币15.8百万元[80] - 公司投资活动所用现金流量净额为人民币1690万元，较2024年同期2578.5万元有所改善[27] - 公司融资活动所得现金流量净额为人民币2.07663亿元，而2024年同期为净流出1438.9万元[27] - 公司融资活动所得现金净额2025年上半年为人民币207.7百万元，主要来自全球发售所得款项人民币221.8百万元[81] - 公司投资活动所用现金净额2025年上半年为人民币16.9百万元，主要用于购买金融投资人民币137.0百万元[81] 资产和负债变动 - 公司现金及现金等价物大幅增加至246.466亿元人民币，较2024年末的56.306亿元增长338%[19] - 期末现金及现金等价物大幅增至人民币2.46466亿元，较期初5551万元增长344%[27][28] - 公司现金及现金等价物从2024年12月31日的人民币56.3百万元增至2025年6月30日的人民币246.5百万元，增长337.8%[83] - 金融投资（流动）增加至56.511亿元人民币，较2024年末的43.079亿元增长31%[19] - 应收账款增加至38.059亿元人民币，较2024年末的33.659亿元增长13%[19] - 公司应收账款截至2025年6月30日为人民币38.1百万元，较2024年12月31日增长人民币4.4百万元[84] - 应收账款账面净值从3365.9万元增至3805.9万元，增幅13.1%[52] - 使用权资产增加至3.971亿元人民币，较2024年末的1.571亿元增长153%[19] - 金融投资（非流动）减少至10.125亿元人民币，较2024年末的15.242亿元下降34%[19] - 公司总资产减流动负债从2024年末的-311.984亿元改善至347.001亿元人民币[20] - 公司净权益从2024年末的-312.092亿元转为正值的346.936亿元人民币[20] - 应付账款从2024年12月31日下降人民币2.8百万元至2025年6月30日的人民币5.0百万元[85] - 应付账款总额从786.4万元降至503.0万元，降幅36.0%[53] - 资产债务比率从2024年12月31日的239.2%大幅下降至2025年6月30日的18.1%[88] - 流动资产净值从2024年12月31日的流动负债净额人民币379.7百万元转为2025年6月30日的流动资产净值人民币283.9百万元[89] - 流动比率从2024年12月31日的0.3提升至2025年6月30日的4.7[89] 金融工具和投资 - 2025年6月30日止六个月以公允价值计量金融负债亏损人民币119,202千元[17] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债于2025年上半年在损益中确认的公允价值亏损为人民币119,202千元[66] - 公司金融负债公允价值亏损2025年上半年为人民币119.2百万元，2024年同期为人民币8.0百万元[79] - 金融负债公允价值损失激增至人民币119.2百万元（去年同期8.0百万元），主要因或有可赎回优先股账面值调整[77] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债从2024年末的人民币465,189千元降至2025年6月末的人民币0元，降幅100%[59][65] - 金融投资公允价值从2024年末的人民币58,321千元增至2025年6月末的人民币66,636千元，增幅14.3%[59] - 第一级金融投资公允价值从2024年末的人民币8,960千元增至2025年6月末的人民币9,734千元，增幅8.6%[65] - 第二级金融投资公允价值从2024年末的人民币43,079千元增至2025年6月末的人民币50,159千元，增幅16.4%[65] - 第三级金融投资公允价值从2024年末的人民币6,282千元增至2025年6月末的人民币6,743千元，增幅7.3%[65][66] - 第三级金融投资于2025年上半年在损益中确认的公允价值收益为人民币461千元[66] - 非流动定期存款公允价值从2024年末的人民币30,027千元增至2025年6月末的人民币30,780千元，增幅2.5%[59] - 公司购买以公允价值计量金融投资支出人民币1.37亿元，较2024年同期1.98亿元减少[27] - 以公允价值计量金融投资到期所得款项为人民币1.30608亿元，较2024年同期1.70811亿元减少[27] - 公司认购结构性存款产品总额4500万元人民币，年化收益率分别为2.25%和2.05%[98] - 结构性存款公允价值4510万元人民币，占集团总资产10.7%[98] - 结构性存款公允价值变动损益13.2万元人民币[98] - 高流动性定期存款达人民币1.43172亿元，占期末现金总额的58%[28] - 金融资产减值拨回净额712千元人民币[40] - 其他亏损大幅增加至人民币4.2百万元（去年同期0.2百万元），主要来自股权投资公允价值变动亏损[76] - 其他收入同比下降11.7%至人民币2.2百万元，主要受投资收益减少0.8百万元影响[75] 融资和资本活动 - 公司通过发行股份筹集资金221.836亿元人民币[22] - 公司发行普通股所得款项为人民币2.21836亿元[27] - 公司通过首次公开发售以每股9.75港元发行2485.60万股普通股[55] - 优先股转换普通股6544.72万股，账面价值5841.07万元[55] - 转换金融负债产生权益增加584.107亿元人民币[22] - 优先股于2025年上半年转换为普通股的金额为人民币584,107千元[66] - 发行股份增加人民币21千元[24] - 购回股份减少人民币22,522千元[24] - 以权益结算的股份支付安排增加人民币6,467千元[24] - 公司新增银行借款人民币1000万元[27] - 公司支付股份交易成本人民币2220.5万元[27] - 公司有四笔银行贷款总额为人民币40.0百万元年利率分别为2.8% 2.2% 2.9% 3.0%[86] - 两笔短期贷款已于业绩公告日期前悉数偿还[87] - 公司质押专利权获得银行借款3000万元人民币用于运营[102] - 公司发行在外普通股加权平均数从5160.63万股增至7445.05万股，增幅44.0%[49] - 发行在外普通股加权平均数为74,450,469股[47] 投资和业务发展 - 公司于2025年7月31日将人民币100万元可转换债务投资转换为被投资实体5.0%股权，并追加投资100万元，合计持股达10.0%[68] - 公司转换100万元人民币债务投资获得被投资实体5%股权[111] - 公司追加投资100万元人民币，累计持有被投资实体10%股权[111] - 武汉元光由公司全资附属公司直接拥有50%权益，并通过合约安排实施控制[31] - 公司无重大收购及出售事项以及重要投资[97] - 公司无资本开支[101] - 公司无已订约资本承担[100] - 物业及设备期内无新增收购（2024年同期：人民币7000元）[51] 客户集中度 - 客户A贡献收入21,874千元人民币，占收入比例超10%[38] - 客户B贡献收入15,073千元人民币，占收入比例超10%[38] - 客户C贡献收入16,042千元人民币，占收入比例超10%[38] 行业前景和预测 - 2025年中国城市公交行业营收规模预计突破人民币5,000亿元，年均复合增长率4%–5%[14] - 2025年城市公共汽电车客运量预计1,200亿人次，较2024年增长2.5%[14] 公司治理和结构 - 公司股份于2025年6月10日在联交所主板上市（股份代号：2605）[115] - 公司注册于开曼群岛并于2015年5月21日成立[115] - 公司董事会包括四名执行董事（孙熙博士、钱金蕾女士、许诚先生及吕露女士）和三名独立非执行董事（谢涛博士、苏瑜女士及黄晓淩先生）[117] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成包括苏瑜女士（主席）、谢涛博士及黄晓淩先生[112] - 截至2025年6月30日公司共有138名雇员全部位于中国[92] - 截至2025年6月30日止六个月员工成本总额为人民币39.6百万元[92] 财务报告和披露 - 公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩未经审计但已由安永会计师事务所审阅[112] - 中期业绩公告发布于联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.metalight.com.cn)[113] - 报告期定义为截至2025年6月30日止六个月[115] - 公司货币报告单位包含港元和人民币[115] - 股份面值为每股0.0001美元[115] - 2025年中期报告将于适当时候刊载于联交所及公司网站[113] - 公司无任何重大或然负债[91] - 公司未持有任何库存股份[109] - 公司未派发中期股息[107] - 6个月内账龄应收账款占比从99.1%微降至98.5%[52] - 3个月内账龄应付账款占比从77.8%降至39.2%[53]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月25日召开董事会会议审议截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及派发中期股息建议 [1] 市场表现与投资者关注度 - 公司被市场称为"智能时序数据第一股"和"时序数据第一股" [1] - 公司公开发售获得超额认购300倍以上 [1] 行业定位 - 公司业务聚焦于智能时序数据领域 [1]

公司信息 - 公司名为MetaLight Inc.，于开曼群岛注册，股份代号2605[2][3] - 执行董事为孙熙博士等4人，独董为谢涛博士等3人[5] 会议安排 - 董事会定于2025年8月25日开会[4] - 会议将审议2025年上半年中期业绩及派息[4] 公告信息 - 公告日期为2025年8月13日[5]