香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD. 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2693） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 以 下 文 件 已 於 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 有 限 責 任 公 司 網 站 刊 登，僅 供 參 閱： 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 1. 2025年年度權益分派實施公告 特 此 公 告。 承董事會命 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 董事長兼執行董事 張礦先生 中 華 人 民 共 和 國，北 京 2026年4月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括：(i)執 行 董 事 張 礦 先 生、王 玉 麗 女 士 及 ...

股息信息 - 2025年末期股息每10股派2.27元人民币[1] - 预设派息货币为港币，每10股派2.590632港币[1] - 人民币与港币汇率为1:1.141248[1] 时间安排 - 除净日为2026年4月23日[1] - 递交通知最后时限为2026年4月24日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2026年4月25日至4月30日[1] - 记录日期为2026年4月25日[1] - 股息派发日为2026年5月22日[1] 税务情况 - H股个人股东（港澳居民等）按10%税率代扣代缴个税[2] - 非居民企业H股股东按10%税率代扣代缴企业所得税[2]

股份信息 - 公司已发行股份总数为97,194,316股，含24,300,000股H股及72,894,316股内资股[3][4] - 76,962,316股股份出席股东大会，占已发行股份约79.18%[5] 利润分配 - 2025年度每10股派现金股利2.27元（含税），H股每10股派2.590632港元（含税）[8] - 2026年5月22日派末期股息给4月25日在册股东[8] 股份登记 - 4月25日至30日暂停办理股份过户登记[9] - H股未登记股东4月24日下午4时30分前办理过户[9] 董事会构成 - 董事会含3名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[12]

股息信息 - 2025年末期股息每10股2.27元人民币，按汇率换算为1.989252港元[1] - 除净日为2026年4月23日，记录日期为4月25日，派发日为5月22日[1] - 符合获股息分派递交通知文件最后时限为2026年4月24日16:30[1] 税收政策 - 香港或澳门H股个人股东、非居民企业H股股东按10%税率代扣税[2] - 签特定税收协议国家（地区）H股个人股东按协议税率代扣税[2]

股份信息 - 2025年末已发行股份总数为97,194,316股，含24,300,000股H股及72,894,316股内资股[3][4] - 76,962,316股股份出席股东大会，占已发行股份约79.18%[5] 利润分配 - 2025年度每10股派现金股利2.27元，10股H股派1.989252港元[8] - 2025年末期股息2026年5月22日派发给4月25日在册股东[8] 股份登记 - 2026年4月25 - 30日暂停股份过户登记[9] - 未登记H股股东4月24日下午4时30分前送呈过户文件[9] 董事会构成 - 董事会含3名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[12]

股份与股本情况 - 截至2026年3月底，H股法定/注册股份2430万股，股本2430万元[1] - 截至2026年3月底，内资股法定/注册股份7289.4316万股，股本7289.4316万元[1] - 2026年3月H股和内资股法定/注册股份及股本无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额9719.4316万元[1] 发行股份情况 - 截至2026年3月底，H股已发行股份2430万股，库存股0[2] - 2026年3月H股已发行股份及库存股无增减[2] - 截至2026年3月底，内资股已发行股份7289.4316万股，库存股0[3] - 2026年3月内资股已发行股份及库存股无增减[3] 公众持股量 - 公司截至本月底符合适用的公众持股量要求[3]

股东大会信息 - 公司2025年度股东大会于2026年4月21日上午九时召开[1] - 地点在中国安徽省淮北市杜集区朔里镇朔北路北50米公司会议室[1] - 待审议8项普通决议案，含2025年董事会工作报告等[2] H股股东安排 - H股股东最迟到2026年4月20日上午9时前送达委任表格及文件[3]

股息信息 - 截至2025年末期股息为每10股2.27元人民币[1] - 股东批准日期为2026年4月21日[1] - 除净日为2026年4月23日[1] - 股息派发日为2026年5月22日[1] 股份过户 - 递交股份过户文件最后时限为2026年4月24日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2026年4月25日至4月30日[1] - 记录日期为2026年4月25日[1] 税收代扣 - 不同税收协议情况的H股个人股东及非居民企业H股股东按相应税率代扣所得税[3]

股东大会安排 - 2026年4月21日召开2025年度股东大会[3] - 审议2025年度董事会工作报告等8项议案[4][5] - 股东大会预计需时半日，需出示身份证明文件[12] 股份过户 - 4月16 - 21日暂停H股过户确定参会股东，4月15日16:30前可补办[7] - 4月25 - 30日暂停过户确定股息股东，4月24日16:30前可补办[8] 其他 - H股股东可委任代表，4月20日9:00前送达文件[9][10] - 决议案投票表决，结果公布于公司和披露易网站[11] - 公告日董事会有3名执行董事等[12]

业绩与分红 - 2025年度末期股息拟每10股派2.27元，合计派2206.3万元，占国际准则净利润56.82%，占中国准则净利润60%[24] - 2025年度末期股息预计2026年5月22日派发给4月25日在册股东[24] 授信融资 - 2026年度拟向金融机构申请综合授信额度不超9.87亿元[31] - 涉及中国建设银行等多家银行[31] 市场地位 - 截至2025年，我国高岭土深加工产品市场规模突破100亿元，煤系煅烧高岭土占比近半[49] - 公司在整体煤系煅烧高岭土市场中位居前五[50] - 公司精铸用莫来石材料全国市场占有率接近20%，位列第一[50] 未来规划 - 2026年聚焦做强精铸、拓展耐火材料、打开玻纤局面三大主赛道[52] - 推进铝硅系深加工等重点项目，确保按期投产[52] - 加大新产品、新技术研发投入，加速科技成果转化[52] 会议信息 - 2026年4月21日上午9时在安徽淮北公司会议室举行2025年度股东大会[4][37][65] - 股东大会将审议8项普通决议案，包括2025年度董事会工作报告等[67] - 委任代表出席需在2026年4月20日上午9时前交回代表委任表格[4][70]