股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 信基沙溪集团股份有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03603 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | ...

公司治理变动 - 提名委员会新增两名成员：非执行董事王艺雪和独立非执行董事谭镇山 自2025年8月29日起生效 [1] - 董事会委任三名替任董事：张伟泉接替张汉泉 梅嘉炜接替梅佐挺 张嘉健接替张伟新 自2025年8月29日起生效 [1]

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月收入为人民币1.17亿元 同比减少9.9% [1] - 期内亏损为人民币2913万元 较上年同期亏损人民币9129.3万元大幅收窄 [1] - 核心纯利为人民币2831.3万元 同比减少40% [1] - 基本每股亏损人民币0.02元 [1]

财务业绩表现 - 公司截至2025年6月30日止6个月收益为1.17亿元 同比减少9.9% [1] - 股东应占亏损净额为2908.6万元 同比大幅收窄68.21% [1] - 每股亏损0.02元 [1] 收益变动原因 - 收益减少主要由于2025年上半年集团给予商户租赁优惠导致 [1]

业绩表现 - 截至2025年6月30日止6个月中期收益1.17亿元 同比减少9.9% [1] - 归属于公司拥有的亏损净额2908.6万元 同比减少68.21% [1] - 每股亏损0.02元 [1] 收益变动原因 - 收益减少主要由于2025年上半年集团给予商户租赁优惠 [1]

审核委员会成立与成员要求 - 审核委员会于2019年10月3日成立[2] - 成员至少由三名非执行董事组成，过半数为独立非执行董事，至少一名具专业资格或相关知识[5] - 现任核数公司前合夥人自规定日期起两年内不得担任成员[4] 会议相关规定 - 会议每年至少召开两次[9] - 会议通知及议程提前7个工作天递交成员[9] - 法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[9] - 大会决议案需出席成员过半数票通过，全体签署视同有效[9] - 每年至少一次无执行董事在场与外聘核数师及内审人员开会[10] - 每年与公司核数师至少举行两次会议[18] 委员会职责 - 就外聘核数师委任、重新委任及罢免向董事会提建议，批准薪酬及委聘条款[15] - 获董事会授权调查活动，获取外部专业意见[16] - 公司及附属公司至少每年检讨风险管理及内部监控系统成效[19] - 确保内审人员与外聘核数师协调[21] - 检讨财务及会计政策及常规[21] - 审阅董事会相关声明并提交批核[21] - 审阅外聘核数师函件及管理层回应[21] - 确保董事会及时回应外聘核数师事宜[21] - 就职责事宜向董事会汇报[21] - 检讨雇员不当行为关注安排[21] - 担任公司与外聘核数师主要代表机构[21] 其他规定 - 令职权范围可供查阅并解释职责权力[23] - 完整会议记录由秘书保存，供董事合理时间查阅[24] - 会议记录初稿及定稿会后合理时间寄发成员[24] - 向董事会汇报决定和建议[24]

提名委员会成立 - 公司于2019年10月3日成立提名委员会[2] 委员会组成 - 成员至少3名，多数为独立非执行董事，至少1名为不同性别的董事[5] 会议相关 - 会议每年至少召开1次[8] - 会议通知及议程项目需在会议日期最少7个工作天前递交[8] - 法定人数为2名成员，其中1名必须为独立非执行董事[8] - 决议案需出席成员过半数票通过[8] 委员会职责 - 每年检讨董事会架构、规模及组成[11] - 物色合适人士出任董事并甄选或提建议[11] - 就董事委任、重新委任及继任计划等向董事会提建议[11] - 审核独立非执行董事的独立性[12] - 实施及检讨董事会成员多元化政策，提修订建议，检讨目标及进度，披露政策及结果[12] - 委任或重新委任董事时考虑多元化、能力、背景等因素[12] 其他规定 - 股东大会选任独立非执行董事时，通告应列明物色流程、选任理由等[16] - 支持公司定期评估董事会表现[16] - 确保无董事或其联系人参与批准自身或联系人的提名[16] - 每年至少对委员会自身表现、组成及职权范围作一次检讨并提建议[16] - 会议记录由秘书记录保存，供董事查阅[16] - 会议记录初稿及定稿寄发成员供表达意见及记录[16] - 委员会向董事会汇报决定及建议[16]

公司基本信息 - 信基沙溪集团股份有限公司股份代号为3603[1] 董事会构成 - 董事会设有执行董事、非执行董事、独立非执行董事和替任董事[2] - 已设立审核、薪酬、提名三个委员会[2] 人员任职 - 张汉泉等为执行董事，林烈等为非执行董事等[2] - 张汉泉是薪酬和提名委员会相关职务[2] - 曾昭武是审核和薪酬委员会主席[2]

收入和利润（同比环比） - 公司收益为1.166亿元人民币，同比下降9.9%[4] - 公司期内亏损为2913万元人民币，较上年同期9129万元人民币大幅收窄68.1%[4][5] - 公司核心纯利为2831万元人民币，核心纯利率为24%[4] - 公司截至2025年6月30日止六個月總收益為人民幣1.17億元，較去年同期人民幣1.29億元下降9.9%[20] - 公司整體分部虧損為人民幣860萬元，較去年同期虧損人民幣8960萬元大幅改善90.4%[20] - 除所得稅前虧損為人民幣3310萬元，較去年同期虧損人民幣1.16億元改善71.6%[20] - 公司收益同比下降9.9%至1.166亿元人民币，主要因租赁优惠导致[51] - 经营亏损收窄至人民币8.6百万元，同比减少90.4%[62] - 报告期内亏损收窄至人民币29.1百万元，同比减少68.1%[66] - 核心纯利下降至人民币28.3百万元，同比减少39.7%[67] 成本和费用（同比环比） - 公司财务开支净额为2456万元人民币，较上年同期2685万元人民币减少8.5%[5] - 財務開支淨額為人民幣2460萬元，較去年同期人民幣2680萬元減少8.4%[20] - 公司销售成本为21,615千元，同比增长0.5%[27] - 公司行政开支为17,448千元，同比增长9.1%[27] - 销售及营销开支同比下降15.6%至370万元人民币[59] - 行政开支增加至人民币17.4百万元，同比增长9.1%[60] - 其他收入减少至人民币1.8百万元，同比下降24.2%[61] - 财务收入减少至人民币1.1百万元，同比下降43.6%[63] - 财务开支减少至人民币25.6百万元，同比下降10.8%[64] 物业租赁分部表现 - 物業租賃分部收益為人民幣8800萬元，較去年同期人民幣1.00億元下降12.0%[20] - 物業租賃分部虧損人民幣1450萬元，較去年同期虧損人民幣1.01億元改善85.7%[20] - 來自租賃收入的收益為人民幣9190萬元，較去年同期人民幣1.04億元下降11.6%[20] - 公司物业租赁收入为83,595千元，物业管理服务收入为28,576千元，总收益为116,593千元[23] - 租金收入同比下降12.6%至8360万元人民币，占总收益72%[52][54] - 广州地区物业租赁收入从2024年上半年的88,223千元下降至2025年上半年的78,144千元，降幅11.4%[83] - 沈阳地区物业租赁收入从2024年上半年的7,373千元下降至2025年上半年的5,451千元，降幅26.1%[83] 物业管理服务分部表现 - 物業管理服務分部收益為人民幣2860萬元，較去年同期人民幣2930萬元下降2.4%[20] - 物業管理服務分部溢利人民幣590萬元，較去年同期溢利人民幣1160萬元下降49.1%[20] - 與客戶合約收益中隨時間推移部分為人民幣2910萬元，較去年同期人民幣2980萬元下降2.4%[20] - 物业管理服务收入同比下降2.4%至2860万元人民币[55] - 广州地区物业管理服务收入从2024年上半年的16,539千元微降至2025年上半年的16,200千元，降幅2.0%[83] - 佛山地区物业管理服务收入从2024年上半年的4,419千元增长至2025年上半年的5,645千元，增幅27.7%[83] - 沈阳地区物业管理服务收入从2024年上半年的8,333千元下降至2025年上半年的6,731千元，降幅19.2%[83] 其他业务线表现 - 公司货品销售收入为4,418千元，同比下降2.2%[23] - 销售货品收入同比下降2.2%至440万元人民币[56] - 网上商城销售收益从2024年同期的4.5百万元微降至2025年的4.4百万元，降幅2.2%[86] - 网上商城经营溢利率从2024年同期的39%大幅下降至2025年的18%，降幅21个百分点[86] - 公司自2020年起因疫情暂停举办华南酒店业博览会（CHE），期间未产生任何CHE收益[87] 投资物业相关 - 公司投资物业公平值损失为7659万元人民币，较上年同期1.844亿元人民币减少58.5%[5] - 投资物业公平值变动亏损为人民币7659万元（2025年上半年）和人民币31453.2万元（2024年全年）[37] - 投资物业期末账面净值下降至人民币189.75亿元（2025年中），较期初人民币197.16亿元减少3.8%[37] - 质押投资物业作为借款抵押品金额为人民币8.54亿元（2025年6月30日）[38] - 投资物业公允价值损失同比减少1.078亿元人民币至7660万元人民币[58] 财务和债务状况 - 公司财务开支净额为2456万元人民币，较上年同期2685万元人民币减少8.5%[5] - 公司借款总额为8.36亿元人民币（非流动5733万元+流动2627万元）[8] - 財務開支淨額為人民幣2460萬元，較去年同期人民幣2680萬元減少8.4%[20] - 银行借款总额8.360亿元人民币，抵押物为8.538亿元投资物业[49] - 贸易及其他应付款项总额17.365亿元人民币，其中流动部分15.950亿元[46] - 租赁负债总额17.752亿元人民币，即期部分2680万元[48] - 收到物业开发商定金5000万元人民币计入应付款项[47] - 银行借款为人民币836.0百万元，利率区间4.43%-6.06%[70] - 资本负债比率降至16%，较期初20%有所改善[71] 现金流和资产 - 公司现金及现金等价物为6.545亿元人民币，较期初5.825亿元人民币增长12.3%[7] - 公司总资产为26.494亿元人民币，较期初26.652亿元人民币略微下降0.6%[7] - 公司权益总额为11.441亿元人民币，较期初11.732亿元人民币下降2.5%[7] - 公司保留盈利为7.397亿元人民币，较期初7.695亿元人民币下降3.9%[7] - 公司物业租赁分部资产为2,663,050千元，物业管理服务分部资产为34,019千元，总资产为2,649,416千元[21] - 公司物业租赁分部负债为443,316千元，物业管理服务分部负债为71,070千元，总负债为1,505,342千元[21] - 现金及现金等价物增至人民币654.5百万元[69] 应收款项和减值 - 经营租赁应收款项总额为人民币6021.7万元（2025年中），较2024年末人民币5697.8万元增长5.7%[39][40] - 融资租赁应收款项总额下降至人民币1363.7万元（2025年中），较2024年末人民币2778.5万元减少50.9%[39][42] - 贸易应收款项总额增长至人民币1396.1万元（2025年中），较2024年末人民币853.4万元增长63.6%[39][43] - 其他应收款项减值拨备总额为人民币715.1万元（2025年中），其中收购附属公司预付款项已全额减值人民币528.3万元[39][45] - 租赁及贸易应收款项整体流动部分为人民币8577万元（2025年中），较2024年末人民币6869.1万元增长24.9%[39] 税务相关 - 公司递延所得税抵免为13,388千元，同比减少60%[28] - 公司中国附属公司企业所得税税率为25%[29] 各地区表现 - 广州地区物业租赁收入从2024年上半年的88,223千元下降至2025年上半年的78,144千元，降幅11.4%[83] - 广州地区物业管理服务收入从2024年上半年的16,539千元微降至2025年上半年的16,200千元，降幅2.0%[83] - 佛山地区物业管理服务收入从2024年上半年的4,419千元增长至2025年上半年的5,645千元，增幅27.7%[83] - 沈阳地区物业租赁收入从2024年上半年的7,373千元下降至2025年上半年的5,451千元，降幅26.1%[83] - 沈阳地区物业管理服务收入从2024年上半年的8,333千元下降至2025年上半年的6,731千元，降幅19.2%[83] 公司治理和人事 - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立性强[95] - 张伟泉先生持有禺兴贸易20%股权，禺兴贸易持有公司38,046,000股股份，占已发行股本总额约2.55%[106] - 审核委员会由3名成员组成，包括曾昭武博士、谭镇山先生和郑德珵博士[100] - 提名委员会变动后由5名成员组成，包括张汉泉先生、王艺雪女士、曾昭武博士、谭镇山先生和郑德珵博士[103] - 提名委员会组成变动自2025年8月29日生效，新增王艺雪女士和谭镇山先生为成员[102] - 委任张伟泉先生、梅嘉炜先生和张嘉健先生为替任董事，自2025年8月29日生效[105] - 梅嘉炜先生为执行董事兼控股股东梅佐挺先生之子[108] - 张嘉健先生通过禺兴贸易间接持有公司38,046,000股股份，占公司已发行股本总额约2.55%[109] - 张汉泉先生、梅先生及张先生作为一致行动人士合共拥有公司570,564,000股股份的权益，占公司已发行股本总额约38.22%[111] - 一致行动人士通过Honchuen Investment Limited、Zuoting Investment Limited及Weixin Development Overseas Limited巩固对集团的控制权[111] - 张嘉健先生担任张伟新先生的替任董事，未与公司订立服务合约且未收取任何酬金[113] - 替任董事的任期与对应执行董事职位绑定，若执行董事不再任职则替任董事自动卸任[113] - 董事会成员包括3名执行董事（均配有替任董事）、3名非执行董事及3名独立非执行董事[115] - 张嘉健先生为执行董事兼控股股东张先生之子[110] - 公告日期为2025年8月29日，披露人事任命及股权结构信息[115] - 张嘉健先生自2025年2月起担任汇卓商业运营（广州）总经理及佛山悦番顺贸易执行董事兼财务总监[109] - 一致行动人士协议于2018年12月28日签署，旨在维持上市后控制权稳定性[111] 其他重要事项 - 公司未履行物业管理服务合约交易总额为267,243千元，同比下降15%[25] - 公司每股亏损按拥有人应占亏损净额除以流通普通股加权平均数计算[34] - 公司拥有人应占期内亏损为人民币2908.6万元（2025年）和人民币9148.4万元（2024年）[35] - 每股基本及摊薄亏损计算所用股份加权平均数为1,492,944千股（2025年）和1,496,800千股（2024年）[35] - 购股权计划自2019年10月3日采纳至2025年6月30日，无任何购股权获授出、行使、注销或失效[98] - 报告期内公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[97] - 2025年中期报告将于2025年9月派送股东并在联交所网站及公司网站发布[101] - 公司于2022年6月完成收购广州信基优享物业及佛山信基优享商业服务公司，新增物业管理项目组合[82] - 公司首个委管酒店用品商城位于湖南湘潭岳塘区，规划总营业区域约12万平方米，可容纳最多400名租户[85]

內幕消息 以 及 根據上市規則第13.51B (2)條作出的公告 本公告乃由信基沙溪集团股份有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本 集 團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條、香 港 法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文（定 義 見 上 市 規 則）及上市 規則第13.51B (2)條 作 出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：3603） 本公司董事（「董 事」）會（「董事會」）謹此通知本公司股東（「股 東」）及 潛 在 投 資 者， 其 於2025年8月22日接獲張漢泉先生（「張漢泉先生」）、梅 佐 挺 先 生（「梅先生」）及 張偉新先生（「張偉新先生」）的 家 人 通 知，張 漢 泉 先 生、梅 先 生 及 張 偉 新 先 生 ...