智通财经APP讯，永盛新材料(03608)发布公告，于2024年1月3日，要约人根据开曼群岛公司法第88条向所有余下要约股东寄发强制收购通知。余下要约股东可向大法院申请反对强制收购的通知期于2024年2月2日(即自强制收购通知日期起计一个月届满当日)下午11时59分(开曼群岛时间)届满。根据要约人于2024年2月5日(开曼群岛时间)对大法院的令状及其他原诉程序记录册所进行的查册显示，概无任何余下要约股东向大法院提出有关申请。由于概无余下要约股东于2024年2月2日下午11时59分(开曼群岛时间)前提出有关申请，要约人已有权且必须按与股份要约相同的条款收购余下要约股份。 强制收购已于2024年2月6日完成，而所有余下要约股份均已过户予要约人。应付余下要约股东的强制收购代价款项总额已由要约人支付予公司，并由公司以信托形式代余下要约股东于独立开设的银行账户内持有，直至(i)余下要约股东按照股份要约的条款已获支付强制收购代价;及(ii)强制收购完成日期起计六年届满(以较早者为准)。强制收购支票将于2024年2月7日后于实际可行情况下尽快且无论如何不迟于2024年2月底寄发予于2023年12月27日名列公司股东名册的余 ...

公司经营业绩 - [公司持续经营业务营业额约1.198亿元，同比增长约13.9%，毛利约4380万元，同比增长约27.7%，整体毛利率从约32.6%提升至约36.6%][21] - [公司期内溢利约1630万元，同比增长约56.7%，股东应占溢利约1840万元，同比增长约64.3%，每股基本盈利为人民币2.6分][21] - [公司持续经营业务收益为1.198亿元，较2022年同期的1.052亿元上升13.9%][38][47] - [公司持续经营业务毛利为4380万元，较2022年同期的3430万元增加27.7%，整体毛利率从32.6%提升至36.6%][38][47] - [公司期内溢利为1630万元，较2022年同期上升56.7%；股东应占收益为1840万元，较2022年同期增加64.3%，每股基本盈利为2.6分（2022年为1.5分）][38][47] - [回顾期内集团持续经营业务收益约1.198亿元，较2022年同期约1.052亿元增加约13.9%，主要因永盛大廈租金收入增加及差异化涤纶面料染色及加工分部收益增加][66] - [回顾期内集团持续经营业务毛利约4380万元，较2022年同期约3430万元增加约27.7%，毛利率从约32.6%提升至约36.6%，主要因永盛大廈租金收入及差异化涤纶面料染色及加工业务收入增加、成本下降][65] - [回顾期内股东应占溢利约1840万元，较2022年同期约1120万元增加64.3%，基本每股盈利为2.6分（2022年上半年为1.5分），主要因毛利改善及处置亏损业务][68] - [2023年第二季度公司原材料成本下降，有效弥补外贸下降影响，回顾期内分部收益约1.005亿元，较2022年同期约9230万元同比上升约8.9%，毛利率从约24.8%升至约29.9%][50][77] - [公司持续经营业务收入约1.198亿元，较2022年同期约1.052亿元增加约13.9%，主要因永盛广场出租率提升及差异化涤纶面料染色加工业务收入结构变化致自营销售收入增加][90] - [公司持续经营业务毛利约4380万元，较2022年同期约3430万元增加约27.7%，毛利率从约32.6%增至约36.6%，因永盛广场租金收入及差异化涤纶面料染色加工业务收益增加、原材料成本下降][93] - [公司股东应占溢利约1840万元，较2022年同期约1120万元增加64.3%，每股基本盈利从1.5分增至2.6分，因毛利改善及出售亏损业务][94] - [2023年上半年持续经营业务收益为119,807，销售成本为75,998，毛利为43,809，较2022年有所增长][143] - [2023年上半年持续经营业务除税前溢利为22,689，期内溢利为16,301，相比2022年有提升][143] - [公司股东应占溢利为18,449千元，非控股权益应占溢利为 -2,148千元，去年同期分别为11,222千元和 -828千元][146] - [公司股东应占全面收入总额为21,585千元，非控股权益应占全面收入总额为 -1,890千元，去年同期分别为15,244千元和 -485千元][146] - [公司股东应占每股基本盈利为人民币2.6分，去年同期为人民币1.5分；应占每股摊薄盈利为人民币2.6分，去年同期为人民币1.5分][146] - [2023年1月1日至6月30日，公司期内溢利为18449千元人民币，期内全面收入总额为21585千元人民币][156] - [2022年1月1日至6月30日，公司期内溢利为11222千元人民币，期内全面收入总额为15244千元人民币][156] - [期内全面收入总额为19,695千元人民币，较2022年的14,759千元人民币有所增长][165] - [公司截至2023年6月30日止六个月的总收益为119,807千元人民币，2022年同期为105,188千元人民币][183][190] - [公司截至2023年6月30日止六个月的客户合约收益为102,303千元人民币，2022年同期为92,327千元人民币][190] - [公司截至2023年6月30日止六个月的经营租约项下投资物业的总租金收入为17,504千元人民币，2022年同期为12,861千元人民币][190] - [公司截至2023年6月30日止六个月的分部业绩为25,733千元人民币][183] 公司资产负债情况 - [非流动资产为10.892亿元，同比增长4.27%；流动资产为3.946亿元，同比下降2.76%；流动负债为2.181亿元，同比增长21.10%][15] - [流动净资产值为2.169亿元，同比下降3.94%；非流动负债为1.415亿元，同比下降14.71%；净资产为11.242亿元，同比增长1.78%][15] - [截至2023年6月30日，集团现金及银行结余（包括质押存款）约1.492亿元（2022年12月31日约1.469亿元）][74] - [截至2023年6月30日，集团银行借款总额约为2.401亿元，较2022年12月31日的2.161亿元有所增加][123] - [截至2023年6月30日，集团现金及银行结余（包括已抵押存款）约为1.492亿元，较2022年12月31日的1.469亿元略有增加][124] - [2023年6月30日，集团流动比率为1.81，较2022年6月30日的3.13有所下降；负债与权益比率为0.21，较2022年6月30日的0.19略有上升][125] - [截至2023年6月30日，非流动资产总额为1,089,217千元，去年同期为1,044,622千元][149] - [截至2023年6月30日，流动资产总额为394,567千元，去年同期为405,838千元][149] - [截至2023年6月30日，流动负债总额为218,060千元，去年同期为180,056千元][151] - [截至2023年6月30日，非流动负债总额为141,487千元，去年同期为165,862千元][151] - [截至2023年6月30日，净资产为1,124,237千元，去年同期为1,104,542千元][151] - [截至2023年6月30日，公司股东应占权益为1,123,472千元，去年同期为1,101,887千元][154] - [截至2023年6月30日，非控股权益为765千元，去年同期为2,655千元][154] - [2023年6月30日，公司权益总额为1124237千元人民币，较2023年1月1日的1104542千元人民币增加19695千元人民币][156] - [2022年6月30日，公司权益总额为1167250千元人民币，较2022年1月1日的1165083千元人民币增加2167千元人民币][156] 公司业务板块情况 - [永盛广场地上建筑面积约41,643.61平方米，期内店铺租赁基本完成，商业部分入住率进一步提高，租金收入约1660万元，管理服务收入约180万元][26] - [永盛大廈租金收入因出租率提升而增加，该物业出租业务毛利率高于其他业务分部][47] - [差异化涤纶面料染色及加工分部原材料成本下降，促使毛利和毛利率改善][47] - [公司主要从事差异化涤纶面料染色及加工、物业投资和环保水务项目运营][45][46] - [永盛大廈商铺基本出租完毕，商用部分出租率进一步提升，录得租金收入1660万元及管理服务收入180万元][1] - [位于杭州萧山的浙江民营企业发展大厦八个商务金融办公单位已全部出租，回顾期内产生约90万元租金收入][79][81] 行业环境情况 - [2023年美国、欧洲等主要发达经济体终端需求走弱，5月亚洲发往美国的海上集装箱运输量比去年同期减少约20%，近60%的中国大陆赴美集装箱运输量减少约19%][24] - [政府推动工业资源综合利用，环保行业迎来新一轮增长][27] 公司业务改善原因 - [2022年7月处置亏损的装修、维护、改建及加建服务业务，使期内利润增加][21] - [期内涤纶面料染色及加工业务因原材料成本下降，毛利和毛利率有所改善][21] - [2022年7月出售当时亏损的维修、保养、改建及加建服务分部，使期内溢利增加][47] 公司费用情况 - [持续经营业务的销售及分销开支从2022年上半年约60万元增加约50万元至2023年上半年约110万元，主要因差异化涤纶面料染色及加工分部销售人员员工成本增加][72] - [公司持续经营业务其他收入及收益净额从约980万元减少约36.1%至约630万元，因银行及其他利息收入减少、金融衍生工具公平值亏损变动增加][95] - [公司持续经营业务销售及分销开支从约60万元增至约110万元，因差异化涤纶面料染色加工业务销售人员成本随收入增加而增加][96] - [公司持续经营业务行政开支从约2000万元增至约2100万元，因2023年上半年折旧和工资增加][98] - [截至2023年6月30日止六个月，持续经营业务的行政开支从约2000万元增至约2100万元，增加了100万元，主要因2023年上半年集团折旧和工资增加][120] 公司投资情况 - [集团合营投资的浙江德清杰迈新材有限公司已正式投产，主要从事建筑结构加固新型建材生产销售等业务，目前项目仍处于低谷，集团正努力扭亏为盈][55] - [集团正与政府积极沟通，获取马鞍山两块工业用地及相关配套设施的行业项目许可证，海外合营环保水务项目有序推进，马来西亚供水项目已开工建设][56] - [公司通过合营企业投资的浙江德清杰迈新材已正式运营，是拓展垃圾资源化利用延伸项目，目前处于低谷，公司努力扭亏为盈][82] - [公司马鞍山两幅工业用地及配套设施正与政府沟通获取产业项目牌照，海外环保水务项目有序推进，马来西亚供水项目已开始建设][82] - [截至2023年6月30日，集团共有279名员工，较2022年6月30日的298名有所减少；回顾期内，员工成本约为1610万元，较2022年上半年的1650万元略有下降][107][135] - [截至2023年6月30日，集团有两项重大投资，分别为民生财富资产管理有限公司和上海天戈投资管理有限公司，公平值分别为487.2万元和2213.9万元][109] - [截至2023年6月30日，集团重大投资还包括货币市场类信托、私募投资基金等，除已披露外无其他重大投资][134] 公司未来规划 - [2023年下半年集团将在染色加工技术和产品线拓展上持续努力，满足国内外客户需求，稳固核心业务基础，同时聚焦环保水处理等市场实现业务多元化][63] - [2023年下半年公司将做好染整加工技术工艺、拓宽产品线，关注环保水务市场，实现业务多元化发展][91] 公司贷款情况 - [公司于2023年向借款方A、B、C、D、E、F授出贷款，本金分别为20,000,000、8,099,000、13,830,000、17,979,000、25,534,000、2,585,000][139] - [借款方A、B、C、D、E、F的年利率分别为6%、5%、5%、7%、12%、18%][139] - [借款方F原本金为9,950,000，2022年已偿还7,360,000，未偿还本金逾期，公司按18%收取逾期利息][140] - [公司通过动用一般营运资金授出贷款，授出前对借款方进行尽职调查并采取贷款监控措施][140] 公司股息及重大事件情况 - [回顾期后至公布日期，除已披露事项外，无重大事件影响公司][140] - [董事会不建议派付2023年上半年中期股息][140] 公司证券及管治情况 - [截至2023年6月30日，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何证券][160] - [公司董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成，集团企业管治常规则以联交所上市规则附录14所载的企业管治守则为基准，回顾期内公司遵守守则][160] - [公司已采纳有关董事进行证券交易的操守守则，条款不逊于上市规则附录10所载标准守则规定标准，回顾期内董事遵守标准守则][160] - [公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅回顾期内未经审核简明中期业绩及公布，认为业绩遵守适用会计准则及规定并已作出充足披露][160] 公司现金流情况 - [经营活动所用现金净额为29,625千元人民币，2022年为5,826千元人民币][174] - [投资活动所得现金流量净额为4,247千元人民币，2022年为 -10,186千元人民币][174] - [融资活动所得现金流量净额为24,166千元人民币，2022年为 -25,103千元人民币][174] - [现金及现金等价物减少净额为1,212千元人民币，2022年为41,115千元人民币][174] - [期初现金及现金等价物为143,834千元人民币，2022年为86,551千元人民币][174] - [外汇汇率变动的影响净额为3,349千元人民币，2022年为2,423千元人民币][174] - [期末现金及现金等价物为145,971千元人民币，2022年为47,859千元人民币][174] 公司会计准则应用情况 - [公司采用新订及经修订国际财务报告准则，包括IFRS 17等多项准则的修订][

持续经营业务财务指标 - [持续经营业务收益为1.19807亿人民币，较2022年的1.05188亿人民币增长13.9%][5][9] - [持续经营业务毛利为4380.9万人民币，较2022年的3432万人民币增长27.7%][5][9] - [持续经营业务期内溢利为1630.1万人民币，较2022年的1182.3万人民币增长38.1%][5][11] - [公司持续经营业务收益约1.198亿人民币，较2022年同期增加13.9%，主要因永盛大廈租金及自营销售收入增加][153] - [公司持续经营业务毛利约4380万人民币，较2022年同期增加27.6%，毛利率从32.6%增至36.6%，因租金收入及原材料成本下降][154] - [公司持续经营业务其他收入及收益净额约630万人民币，较2022年同期减少36.1%，因银行利息及金融衍生工具亏损变动增加][156] - [公司持续经营业务销售及分销开支约110万人民币，较2022年同期增加约50万人民币，因销售人员成本增加][157] - [公司持续经营业务行政开支约2100万人民币，较2022年同期增加100万人民币，因折旧和工资增加][158] 整体财务指标 - [期内溢利为1630.1万人民币，较2022年的1039.4万人民币增长56.7%][5][13] - [本公司股东应占期内溢利为1844.9万人民币，较2022年的1122.2万人民币增长64.3%][5][18] - [期内每股基本盈利为人民币2.6分，较2022年的人民币1.5分增长73.3%][5][18] - [非流动资产总额为10.89217亿人民币，较2022年的10.44622亿人民币有所增长][22] - [流动资产总额为3.94567亿人民币，较2022年的4.05838亿人民币有所下降][24] - [流动负债总额为2.1806亿人民币，较2022年的1.80056亿人民币有所增长][27] - [净资为11.24237亿人民币，较2022年的11.04542亿人民币有所增长][29] - [2023年每股基本盈利按公司股东应占期内溢利除以708,008,090股计算，2022年为729,816,979股][92] - [2023年公司股东应占溢利（基本及摊薄）来自持续经营业务为18,449千元，2022年为12,651千元；2022年来自终止经营业务为 - 1,429千元][95] - [2023年6月30日，公司现金及银行结余约1.469亿人民币，银行借款总额约2.401亿人民币][159][160] - [2023年6月30日，公司流动比率为1.81，负债与权益比率为0.21，较2022年同期有所变化][162] - [公司股东应占溢利约1840万人民币，较2022年同期增加64.3%，每股基本盈利从1.5分增至2.6分][155] 环保水务分部财务情况 - [截至2023年6月30日止六个月，环保水务分部销售予外界客户收益为119,807千元，除税前溢利为22,689千元][40][42] - [截至2022年6月30日止六个月，环保水务分部销售予外界客户收益为121,688千元，除税前溢利为14,138千元][45][47] - [2023年6月30日，环保水务分部总资产为1,483,784千元，总负债为359,547千元][50][54] - [2022年12月31日，环保水务分部总资产为1,450,460千元，总负债为345,918千元][52][56] 业务收益情况 - [客户合约收益从2022年的92,327千元增至2023年的102,303千元，经营租约项下投资物业总租金收入从2022年的12,861千元增至2023年的17,504千元][58] - [加工业务收益从2022年的92,327千元增至2023年的100,533千元，新增物业管理服务收益1,770千元][61] - [中国内地市场客户合约收益从2022年的73,916千元增至2023年的90,465千元，其他地区从2022年的18,411千元降至2023年的11,838千元][63] - [2023年回顾期内，差别化涤纶面料染色及加工分部收益约1.005亿元，同比升约8.9%，毛利率从约24.8%升至约29.9%][140] - [回顾期内，永盛大厦租金收入约1660万元，管理服务收入约180万元，浙江民营企业发展大厦八个商务金融办公单位租金收入约90万元][142][143] 成本与费用情况 - [其他收入及收益净额从2022年的9,813千元降至2023年的6,267千元][68] - [已提供服务成本从2022年的70,868千元增至2023年的75,998千元，折旧及摊销从2022年的3,844千元增至2023年的5,805千元][70] 税项情况 - [香港利得税税率16.5%，部分附属公司首2,000,000港元按8.25%征税，中国企业所得税一般税率25%，部分企业有优惠税率][72][73] - [即期税项 - 中国从2022年的2,629千元增至2023年的3,863千元，递延税项从2022年的1,186千元增至2023年的2,525千元][81] - [期内持续经营业务税项支出总额从2022年的3,815千元增至2023年的6,388千元，终止经营业务税项抵免2022年为71千元，2023年无][82] 终止经营业务情况 - [2022年终止经营业务收益16,500千元，开支17,988千元，融资成本12千元，亏损1,500千元][85] - [2022年终止经营业务基本每股盈利和摊薄每股盈利均为 - 0.2分][87] 股息分配情况 - [公司董事会决定不就2023年及2022年6月30日止六个月建议宣派任何中期股息][91] - [董事会不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股息，2022年6月30日亦为零港元][185] 资产购置与出售情况 - [截至2023年6月30日止六个月，集团以成本10,183,000元收购物业、厂房及设备，2022年6月30日为69,738,000元][97] - [截至2023年6月30日止六个月，集团出售账面价值为9,000元的资产，2022年同期无出售资产][98] 应收应付款项情况 - [2023年6月30日贸易应收款项、应收票据及租赁应收款项净额为70,960千元，2022年12月31日为61,738千元][102] - [2023年6月30日预付款项、按金及其他应收款项净额为44,818千元，2022年12月31日为20,627千元][106] - [2023年6月30日贸易应付款项为69,541千元，2022年12月31日为79,811千元][109] 借贷与担保情况 - [2023年6月30日计息银行及其他借贷流动部分为125,660千元，非流动部分为114,772千元；2022年12月31日流动部分为76,132千元，非流动部分为140,528千元][120][125] - [集团银行贷款由楼宇、土地使用权及投资物业的按揭提供担保，2023年6月30日相关账面总值分别约为92,388,000元、3,711,000元，投资物业账面价值为775,600,000元][126][127][128] - [2023年6月30日，集团在建工程账面净值为零，其按揭已质押以获银行长期贷款融资，2022年12月31日账面净值为769.7万元][129] 股本情况 - [截至2023年6月30日，已发行及缴足普通股708,008,090股，股本为5854千元，与2022年相同；2022年回购并注销24,535,000股，总代价约1.2592千万元][131][133][134] 市场环境情况 - [2023年一季度全国纺织品服装出口约672.3亿美元，同比减少约6.7%（人民币计同比微增约0.7%），4月全球制造业PMI约48.6%，较上月降1.5个百分点，IMF预测2023年经济增速约2.8%，下调0.1个百分点][135] - [2023年美国及欧洲终端需求走弱，5月亚洲发往美国海上集装箱运输量同比减约20%，中国大陆发往美国的减约19%][139] - [预计美国2023年第三季度末左右开启被动补库，全球家纺订单短缺趋势将部分缓解，但国际竞争更激烈，集团产品外销占比大，受国际影响明显][140] 公司业务发展情况 - [中国政府推动环保产业发展，工业资源综合利用效率及赤泥综合利用水平得以提升][144] - [公司合营企业浙江德清杰迈新材已运营，是拓展垃圾资源化利用延伸项目，目前处于低谷期][145] - [公司将开拓国内家用纺织市场，关注海外市场变化，同时关注环保水务市场，实现业务多元化][147][151] 员工情况 - [2023年6月30日集团雇员279名，较2022年6月30日的298名减少19名；回顾期内员工成本约1610万元，较2022年上半年的约1650万元有所降低][165] 重大投资情况 - [2023年6月30日重大投资涉及民生财富资产管理有限公司和上海天戈投资管理有限公司，投资额分别为2339.5万元和2000万元，公平值分别为487.2万元和2213.9万元][167][168] 贷款情况 - [2023年向借款方A - E授出贷款，本金分别为2000万元、809.9万元、1383万元、1797.9万元和2553.4万元，年利率分别为6%、5%、5%、7%和12%][171][172][173][174][175] - [借款方F原本金995万元，2022年已偿还736万元，未偿还本金逾期，集团按18%收取逾期利息，认为信贷风险较低无需计提减值拨备][181] 证券交易情况 - [2023年6月30日，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司证券的情况][186] 公司治理情况 - [公司董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成，回顾期内认为公司遵守企业管治守则][187] - [公司采纳有关董事进行证券交易的操守守则，各董事确认回顾期内遵守标准守则][188] - [审核委员会由三名独立非执行董事组成，认为未经审核简明中期业绩遵守适用会计准则及规定并已充足披露][189] 业绩公布情况 - [中期业绩公布已在公司及联交所网站刊登，中期报告将适时寄发股东并在两网站刊登][190] 公司管理层情况 - [公司主席兼执行董事为李诚][191] - [公司执行董事还有李聪华、马青海、徐文胜][192] - [公司独立非执行董事为黄慧玲、何盛颖、王华平博士][192] 会计准则应用情况 - [公司自2023年1月1日起应用多项新订及经修订国际财务报告准则，部分修订预期影响年度合并财务报表会计政策披露，但对中期简明合并财务资料无影响][33][35]

财务表现 - 2022年持续经营业务收入为216.0亿人民币，较2021年增长4.75%[3] - 2022年持续经营业务毛利为68.4亿人民币，较2021年下降6.56%[3] - 2022年持续经营业务年内虧損为72.1亿人民币，较2021年减少12.71%[3] - 2022年持续经营业务年内虧損为58.0亿人民币，较2021年减少76.45%[3] - 2022年持续经营业务股东应佔虧損为55.2亿人民币，较2021年减少77.50%[3] - 2022年非流动资产为1,044.6亿人民币，较2021年增长15.98%[3] - 2022年流动资产为405.8亿人民币，较2021年减少37.94%[3] - 2022年流动负债为180.1亿人民币，较2021年减少11.59%[3] - 2022年净资产为1,104.5亿人民币，较2021年减少5.20%[3] 业务发展 - 2022年，永盛新材料有限公司在杭州蕭山經濟技術開發區的永盛大廈已開始運營，成為該地區的代表性建築之一[11] - 紡織行業在2022年面臨著各種挑戰，但永盛新材料有限公司成功轉移至國內市場，並取得穩定收入[9] - 永盛新材料有限公司持續優化資產結構，提升競爭力和可持續發展能力[12] 行业影响 - 2022年是对集团而言充满挑战的一年，全球通货膨胀、俄乌冲突和新冠疫情对全球经济活动施加压力[19] - 2022年，纺织行业受到影响，订单量下降甚至流失，纺织行业綜合景氣指數持续低于榮枯線[19] 经营业务 - 集团持续经营业务（不包括RMAA服务）營业額约人民幣216.0百萬元，较2021年增长4.8%[24] - 本集团持续经营业务中，差别化滌綸面料染色加工收入占营业额的84.7%，毛利约为68.4百万人民币，毛利率为35.5%[25] - 持续经营业务的毛利率由2021年的35.5%下降至2022年的31.7%[26] 投资及资产 - 2022年，因香港COVID-19疫情复发，本集团出售了RMAA分部，获得了约29.5百万人民币的税前收益[27] - 浙江德清主要从事建筑结构补强新型建筑材料的生产及销售[43] - 浙江德清项目已完成质检报告并正式投入运营，为公司带来丰富经验[44] - 本集团通过合资企业投资马来西亚供水项目，有望为公司带来稳定收益回报[46] 市场及前景 - 2023年下半年海外出口订单有望改善，公司将密切关注海外市场变化[49] - 2023年，杭州政府逐步放宽房地产市场限制，有利于扩大购房群体，降低购房门槛[50] - 即将举办的2023年亚运会将对杭州的经济恢复和房地产市场稳定产生积极影响[51] 公司治理 - 董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成[169] - 董事会独立性评估显示超过三分之一成员为独立非执行董事[171] - 董事会已收到每位独立非执行董事的独立性确认[177]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yongsheng Advanced Materials Company Limited 永盛新材料有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3608） 截至二零二二年十二月三十一日止年度 全年業績公佈 財務摘要 • 於七月初，本公司出售其主要從事提供RMAA服務的附屬公司。該業務已於 二零二二年七月終止。 • 來自持續經營業務的收入增加約4.8%至約人民幣216.0百萬元。 • 來自持續經營業務的毛利率下降3.9個百分點至約31.7%。 • 來自持續經營業務的本公司股東應佔虧損減少約15.0%至約人民幣69.3百萬 元。 • 年內每股基本虧損減少約77.0%至約人民幣7.7分。 • 董事會並不建議派付年內之任何末期股息（二零二一年：無）。 • 於二零二二年，經扣除若干持作出售物業轉為投資物業後的重新計量虧損約 人民幣70.4百萬元及投資物業公平值虧損約人民幣20.3百萬元後，本公司擁 有人應 ...

财务收益情况 - [2022年上半年收益为1.217亿人民币，较2021年同期减少6.10%][17] - [2022年上半年毛利为3570万人民币，较2021年同期增长13.70%][17] - [2022年上半年税前利润为1410万人民币，较2021年同期减少10.19%][17] - [2022年上半年期内溢利为1040万人民币，较2021年同期减少9.57%][17] - [2022年上半年本公司股东应占期内溢利为1120万人民币，较2021年同期减少8.94%][17] - [2022年上半年每股基本盈利为人民币1.5分，较2021年同期减少11.76%][18] - [公司2022年上半年营业额约1.217亿元，较2021年同期下降约6.10%，主要因RMAA业务萎缩][30][33] - [公司2022年上半年毛利约3570万元，较2021年增加约13.70%，毛利率从约24.3%增至29.3%，得益于永盛大廈租金收入][30][33] - [公司2022年上半年股东应占溢利约1120万元，较2021年同期下降约8.94%，每股盈利为1.5分（2021年同期为1.7分）][30][33] - [2022年上半年，差异化涤纶面料染色及加工、RMAA服务、物业投资及环保水务项目运营收益分别占公司营业额约75.9%、13.5%、10.6%和零，公司录得除税前溢利约1410万元][31][34] - [2022年上半年，公司转向开发服装内销订单，该分部收益约9230万元，较2021年同期同比上升10.04%][38][39] - [2022年上半年，因原材料价格飙升、物流受阻等，公司毛利率受压，从去年同期的37.4%降至24.8%][38][39] - [RMAA服务2022年上半年收益约为1650万元，较去年同期下降63.27%，公司决定以3450万港元出售该业务][40][41] - [回顾期内公司收益约1.217亿元，较2021年同期约1.296亿元减少约6.10%，主要因RMAA服务收入减少][62][66] - [回顾期内公司毛利约3570万元，较2021年同期约3140万元增加约13.7%，毛利率从24.3%增至29.3%，主要因永盛大廈租金收入贡献][63][66] - [回顾期内股东应占溢利约1120万元，较2021年同期约1230万元减少约8.94%，每股基本盈利为1.5分（2021年上半年为1.7分），主要因RMAA分部和加工业务溢利减少][64][66] - [2022年上半年收益为12.17亿元，较2021年的12.96亿元有所下降，降幅约为6.1%][127] - [2022年上半年毛利为3.57亿元，较2021年的3.14亿元增长约13.6%][127] - [2022年上半年期内溢利为1.04亿元，较2021年的1.15亿元下降约9.5%][127] - [2022年上半年本公司股东应占每股基本及摊薄盈利均为1.5分，2021年为1.7分][131] - [2022年上半年公司期内溢利为11222千元人民币][145] - [2022年上半年换算财务报表的汇兑差额带来其他全面收入4022千元人民币][145] - [2022年上半年公司全面收入总额为15244千元人民币][145] - [截至2022年6月30日止六个月，公司总收益为121,688千元人民币，较2021年同期的129,598千元人民币有所下降，降幅约为6.1%][172][174][180] - [2022年上半年加工业务收益为92,327千元人民币，RMAA服务收益为16,500千元人民币，物业投资收益为12,861千元人民币，环保水务项目运营无收益；2021年同期对应收益分别为83,900千元人民币、44,923千元人民币、775千元人民币、0千元人民币][172][174] - [2022年上半年除税前溢利为14,138千元人民币，2021年同期为15,656千元人民币][172][174] - [客户合约收益从2021年上半年的128,823千元人民币降至2022年上半年的108,827千元人民币，投资物业总租金收入从2021年上半年的775千元人民币增至2022年上半年的12,861千元人民币][180] - [客户合约收益总额2022年为1.08827亿人民币，2021年为1.28823亿人民币，有所下降][184] - [银行及其他利息收入2022年为721.4万人民币，2021年为559.1万人民币，有所增加][187] - [投资收入2022年为63.9万人民币，2021年为95.5万人民币，有所减少][187] - [其他收入及收益净额2022年为994.4万人民币，2021年为1002.8万人民币，略有减少][187] - [已提供服务的成本2022年为8597.8万人民币，2021年为9817万人民币，有所下降][192] - [折旧及摊销2022年为395.3万人民币，2021年为336.5万人民币，有所增加][192] - [贸易应收款项减值2022年为46.5万人民币，2021年为271.4万人民币，大幅减少][192] - [研发成本2022年为245.2万人民币，2021年为240.5万人民币，略有增加][192] 股息情况 - [2022年中期每股股息为0.01港元，2021年同期不适用][19] - [董事会不建议派付截至2022年6月30日止六个月的中期股息，2021年6月30日为每股0.01港元][110][114] 资产情况 - [截至2022年6月30日，非流动资产为9.144亿人民币，较2021年12月31日增长1.52%][20] - [截至2022年6月30日，流动资产为6.3673亿人民币，较2021年12月31日减少2.62%][20] - [截至2022年6月30日，净资产为11.6725亿人民币，较2021年12月31日增长0.19%][20] - [截至2022年6月30日，公司现金及银行结余约4786万元（2021年12月31日约8655万元），银行借款总额约2.246亿元（2021年12月31日约2.3662亿元）][71][72] - [2022年6月30日流动比率为3.13（2021年6月30日为4.58），负债与权益比率为0.19（2021年6月30日为0.14）][73] - [截至2022年6月30日，非流动资产总额为91.44亿元，较2021年12月31日的90.07亿元增长约1.5%][134] - [截至2022年6月30日，流动资产总额为63.67亿元，较2021年12月31日的65.39亿元下降约2.6%][134] - [截至2022年6月30日，流动负债总额为20.32亿元，较2021年12月31日的20.37亿元基本持平][138] - [截至2022年6月30日，非流动负债总额为18.07亿元，较2021年12月31日的18.58亿元下降约2.7%][138] - [截至2022年6月30日，净资产为116.73亿元，较2021年12月31日的116.51亿元增长约0.2%][138] - [截至2022年6月30日，公司股东应占权益为1162963千元人民币，较2021年12月31日的1160311千元人民币有所增加；权益总额为1167250千元人民币，较2021年12月31日的1165083千元人民币有所增加][142] - [2022年上半年公司购回股份导致权益减少12592千元人民币][145] - [2022年上半年经营活动所用现金净额为5826千元人民币，投资活动所用现金流量净额为10186千元人民币，融资活动所得现金流量净额为25103千元人民币][149] - [2022年上半年现金及现金等价物减少净额为41115千元人民币][149] - [2022年上半年期初现金及现金等价物为86551千元人民币，期末为47859千元人民币][149] - [2022年上半年外汇汇率变动的影响净额为2423千元人民币][149] - [截至2022年6月30日，公司总资为1,551,127千元人民币，较2021年12月31日的1,554,586千元人民币略有下降][178] - [截至2022年6月30日，公司总负债为383,877千元人民币，较2021年12月31日的389,503千元人民币略有下降][178] 业务情况 - [公司子公司永盛染整主营涤纶面料染色及加工业务，获中国政府“高新技术企业”认证，拥有省级技术研究开发中心荣誉][32][35] - [2022年上半年，公司精简业务结构，订立协议出售RMAA服务分部，集中资源发展差异化涤纶面料染色加工及环保水务项目][26][28] - [永盛大廈建筑面积约64547.20平方米，2022年上半年租金收入约1200万元][43][46] - [八个商务金融办公单位建筑面积约2648.78平方米，2022年上半年租金收入约90万元，2021年同期为80万元][44][46] - [浙江德清项目2022年上半年完成质检并正式投产，积累建筑相关经验][48][49] - [马鞍山项目2022年上半年取得不动产权证，预计今年获批，明年开展][48][49] - [东南亚团队持续开展马来西亚供水项目前期工作，有望成标杆项目][48][49] 公司发展策略 - [2022年纺织行业面临多重下行压力，但国内服装消费市场前景好，公司将在旺季前完成技术改进][52] - [中国政府支持地方改善房地产政策，公司将择机出售或出租物业以提升资产价值][53] - [公司看好中国和东南亚环保产业及水务项目发展，将拓展海内外市场，把握绿色与再生经济商机][57][58] - [2022下半年公司重整业务架构后业务精简，将精进染整加工技术，瞄准环保水务等蓝海市场][59][60] 外汇与员工情况 - [公司大部分交易以人民币结算，仅RMAA服务业务在香港以港元结算，目前不进行外汇风险对冲，将密切关注汇率波动][77][78][80] - [2022年6月30日集团员工总数为298名，较2021年6月30日的319名有所减少；回顾期内员工成本约为人民币1650万元，2021年上半年约为人民币1860万元][84] - [集团将持续优化员工团队结构，为员工提供有竞争力薪酬，合资格员工可能获授酌情花红及购股期权][84] - [集团参与地方政府社会保险计划，包括退休金、医疗保险等][84] - [集团目前无外汇对冲，将密切留意汇率波动，现金及银行存款主要以人民币及港元计值，若宣派股息将以港元派付][81][82] 重大投资与贷款情况 - [2022年6月30日持有的重大投资包括民生财富资产管理有限公司投资23650千元、上海天戈投资管理有限公司投资20000千元，公平值分别为4953千元和22649千元，总投资金额43650千元][90][92][95] - [2022年6月30日应收贷款涉及多个借款方，本金总计207147000元，年利率在5.0% - 12.0%之间，贷款期限在6 - 26个月不等][99] - [集团授出贷款利用一般营运资金，放贷前对借款方进行尽职调查，采取贷款监控措施][102] - [集团按国际财务报告准则9分析应收贷款预期信贷损失，一般计量为12个月预期信贷损失，信用风险显著增加时考虑确认全期预期信贷损失][103] 股份回购情况 - [公司于回顾期内已在联交所回购共24,535,000股每股0.01港元的普通股，总代价（扣除开支前）为14,787,025港元，且所有回购股份均已注销][112][115] - [公司于2022年5月26日回购21,585,000股，最高回购价0.61港元，最低0.59港元，总代价13,017,025港元；5月27日回购2,950,000股，回购价0.6港元，总代价1,770,000港元][117] 公司治理情况 - [公司董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成，回顾期内公司遵守企业管治守则][119][120] - [公司采纳的董事证券交易操守守则条款不逊于标准守则规定，回顾期内董事遵守标准守则][121][122] - [公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，认为回顾期内未经审核简明中期业绩遵守适用会计准则及规定并已充足披露][123][124] 财务报告编制情况 - [2022年上半年中期简明合并财务信息是按照IAS 34中期财务报告编制的][154] - [编制截至2022年6月30日止六个月的中期简明合并财务资料，采用的会计政策与编制集团截至2021年12月31日止年度的年度合并财务报表一致，但首次采用了部分修订后的国际财务报告准则][155][158] - [修订的国际财务报告准则包括IFRS 3、IAS 16、IAS 37的修订以及IFRSs 2018 - 2020的年度改进][156][159] - [IFRS 3的修订以2018年6月发布的财务报告概念框架取代先前框架，增加确认原则例外，集团对2

财务数据对比 - [2021年公司持续性业务收益为2.705亿元，较2020年的3.619亿元下降25.3%][9] - [2021年公司毛利为6670万元，较2020年的1.124亿元下降40.7%][9] - [2021年公司年度亏损2.463亿元，较2020年的溢利7110万元下降446.4%][9] - [2021年公司本公司股东应占亏损2.453亿元，较2020年的溢利7270万元下降437.4%][9] - [2021年公司每股基本亏损为0.335元，较2020年的0.099元下降438.4%][9] - [2021年公司每股股息综合为1港仙，较2020年的3.5港仙下降][9] - [截至2021年12月31日，公司非流动资产为9.007亿元，较2020年的10.174亿元下降11.5%][9] - [截至2021年12月31日，公司流动资产为6.539亿元，较2020年的7.646亿元下降14.5%][9] - [截至2021年12月31日，公司流动负债为2.037亿元，较2020年的2.05亿元上升0.6%][9] - [截至2021年12月31日，公司净资产为11.651亿元，较2020年的14.302亿元下降18.5%][9] - [2021年公司营业额约2.705亿元，较2020年约3.619亿元减少约25.3%][41][44] - [2021年公司毛利约为6670万元，较2020年约1.124亿元减少约40.7%，毛利率由2020年的约31.0%下降至约24.6%][41][44] - [2021年公司对商誉及无形资产计提减值拨备1.518亿元，投资物业公平值减少1.047亿元，导致股东应占亏损约2.453亿元（2020年：溢利约7270万元），每股亏损为0.335元（2020年：每股盈利0.099元）][41][44] - [2021年公司收益约为2.705亿人民币，较去年约3.619亿人民币下降约25.3%，主要因RMAA服务收益减少][77] - [2021年染色及加工收益为2.00338亿人民币，较2020年的1.75647亿人民币增长14.1%][77] - [2021年RMAA服务收益为6432.1万人民币，较2020年的1.85115亿人民币下降65.3%，主要因香港疫情复发致项目推迟][77] - [2021年物业投资收益为584.4万人民币，较2020年的117.4万人民币增长397.8%][77] - [2021年公司收益约为2.705亿人民币，较去年的约3.619亿人民币减少约25.3%，主要因RMAA服务收益减少][78] - [2021年公司毛利约为6670万人民币，较去年同期减少约40.7%，其中染色及加工毛利增长7.6%，RMAA服务毛利下降113.7%，物业投资毛利增长397.3%][79][80] - [2021年公司销售及分销开支增加约110万人民币，较2020年增加约74.6%，主要因永盛大厦落成致营销活动及员工成本增加][82][85] - [2021年公司行政开支约为4540万人民币，较2020年增加约27.8%，主要因社保供款恢复及环保水务项目营运扩张][83][86] - [2021年公司投资物业重估价值约为6.747亿人民币，确认公平值亏损约1.047亿人民币，主要受疫情、政策及经济低迷影响][84][87] - [2021年RMAA服务公司总收入较2020年减少约65.3%，预计2022年较2021年减少约45.9%][105][108][113][115] - [融资成本增加约305.7%至人民币720万元，因永盛大廈借款成本停止资本化及后续借款成本计入损益][120][124] - [金融及合约资产减值亏损减少约92.1%至人民币80万元，因RMAA服务公司合约资产及贸易应收款项结余减少][127] - [2021年股东应占亏损约人民币2.453亿元，2020年为溢利约人民币7270万元，调整后纯利约人民币1110万元][128][129] - [2021年经营活动现金净额约人民币3140万元，较2020年大幅增加，因要求客户以现金结算应付款项][131][133] - [2021年投资活动现金流量较2020年增加约人民币1320万元，因投资环保水务相关项目][132][133] - [2021年12月31日现金及银行结余约人民币8660万元，2020年为约人民币8970万元][137] - [2021年12月31日银行借款总额约人民币2.366亿元，2020年为约人民币1.683亿元][138] - [2021年流动比率为3.21，2020年为3.73；2021年负债与权益比率为0.33，2020年为0.12][140] - [2021年12月31日公司有304名雇员，2020年为308名；2021年员工成本约人民币4040万元，2020年为人民币3800万元][145][147] 业务经营情况 - [2021年公司主营差别化涤纶面料染色及加工业务持续创造收益，物业投资板块迎来稳定租金收入][19] - [2021年受香港疫情影响，公司部分RMAA项目取消或延期，但管理层认为香港RMAA项目长期需求仍在][24] - [2021年公司位于杭州的永盛大厦投入试运行，总部迁至此处，大部分楼层已招商启用][25] - [2021年公司继续探索东南亚水务市场，拓展国内环保相关产业业务][29] - [2021年公司通过法拍程序收购安徽马鞍山市两幅地块，推进当地固废处理商机，投资建筑新材料项目][29] - [2021年，差异化涤纶面料染色及加工、RMAA服务、物业投资及环保水务项目运营收益分别占公司营业额约74.1%、23.8%、2.1%及0%][42][45] - [2021年，上述四个业务分部经营溢利分别约为4320万元、 - 1290万元、 - 90万元及 - 520万元][42][45] - [2021年公司染整业务订单量基本恢复至疫情前正常水平，产能满负荷生产][37][38] - [2021年纺织业务分部收益约为2亿元，较2020年同比上升约14.1%，毛利率由2020年的36.0%稍降至2021年的34.0%][48][50] - [2021年RMAA服务分部收益约为6430万元，较2020年同比下降约65.3%，在手工程数量约37项，总额约1.765亿港元][52][54] - [2021年集团新增6个专利，其中3个为发明专利，另外获授权专利及实用专利共30余项][48][50] - [永盛大廈建筑总面积约为64547.20平方米，多数办公楼层已签订租赁协议，商铺皆已出租并开始运营，集团录得投资物业公平值减值1.047亿元][56] - [8个商务金融办公单位总建筑面积约为2648.78平方米，均已出租，2021年产生约192万元租金收入][58][60] - [2021年集团通过合资企业投资浙江德清杰迈新材有限公司，拓展建筑垃圾资源化利用][59] - [2021年集团通过司法拍卖竞得马鞍山两块土地及相关附属设施，以推动环保产业发展][59] - [集团计划参与的海外水务项目因疫情暂停，东南亚合资伙伴正积极推进前期工作和可行性研究][59] - [受香港疫情和原材料成本影响，香港RMAA业务首季度基本停止，影响可能持续至年底，公司采取措施降成本][64][66] - [公司物业投资板块永盛大厦门多数楼层已签长期租赁协议，但中国物业投资价值预计继续承压][64][66] 未来规划 - [2022年公司董事会决定对商誉和无形资产进行减值拨备，对投资物业确认公允价值亏损][30] - [2022年公司将继续积极把握不同行业机遇，实现业务类型多元化，加大可持续发展投资][30] - [未来公司将实现国内外环保业务“两手抓”，国内探索固废处理等领域机遇，海外开发东南亚水务市场][29] - [未来中国城市化进程深化，杭州发展向好，将推动当地物业需求，公司投资物业利于长期发展][25] - [2022年公司将继续积极把握不同行业机遇，多元化业务类型及投资更多在可持续发展][32] - [2022年全球经济复苏为纺织行业提供需求，但疫情、通胀、货币政策收紧等带来挑战，公司计划通过收并购扩大染整产能][63][65] 公司子公司情况 - [公司子公司杭州互维永盛染整有限公司主要从事涤纶长丝织物染色加工，被认定为高新技术企业和省级研发中心][47] - [集团拥有省级技术研究开发中心荣誉的附属公司杭州汇维仕永盛染整有限公司主营涤纶面料染色及加工业务][49] 行业前景 - [据预测，2027年中国节能环保产业产值规模有望超19万亿元][59] - [2020年中国生态环保产业营业收入约1.95万亿元，较2019年增长约7.3%，预计相关产业营业收入有望突破2.58万亿元][68][69] 公司估值相关 - [估值采用的市场租金范围由2020年的每月每平方米73 - 210元降至2021年的73 - 190元][93][95] - [2021年估值采用的复归回报率范围为4.0%至5.5%，资本化率与2020年持平][94][96] RMAA服务公司减值情况 - [2021年公司确认RMAA服务公司无形资产减值损失约5370万人民币，商誉减值损失约9810万人民币][98] - [因疫情对香港经济的影响，RMAA服务公司品牌可收回金额从2020年底的约8750万人民币降至2021年底的约30万人民币][100] - [集团确认RMAA服务公司无形资产减值亏损约6480万港元（相当于人民币5370万元），商誉减值亏损约1.182亿港元（相当于人民币9810万元）][101] - [因新冠疫情影响，品牌可收回金额从2020年12月31日约1.039亿港元（相当于人民币8750万元）大幅下跌至2021年12月31日约30万港元（相当于人民币30万元）][103] - [RMAA服务现金产生单位使用价值从2020年12月31日约3.34亿港元（相当于人民币2.811亿元）减少至2021年12月31日约40万港元（相当于人民币30万元）][112][114] - [受新冠疫情和审批延迟影响，RMAA服务公司预算收入将显著下降，2022 - 2026财年五年预测期内整体毛利率将维持在13.8% - 16.4%的较低水平][117] - [RMAA服务公司2022 - 2026财年毛利率预计维持在13.8% - 16.4%之间][121] 公司贷款情况 - [截至2021年12月31日，公司应收贷款总额为1.58893亿元，涉及借款方A、B、C等多个借款方，年利率在5.0% - 12.0%之间，贷款期限为12 - 18个月不等][155] - [借款方D于2022年1月4日偿还所有原定应于2021年12月28日偿还而因还款技术问题未偿还的结余及应计利息][158] - [公司通过动用一般营运资金授出贷款，授出前对借款人进行尽职调查并采取贷款监控措施][158] - [董事会已考虑上述贷款的风险，有关风险详情载于财务报表附注42][158] 公司重大投资情况 - [截至2021年12月31日，公司重大投资总额为6621.8万元，年末公平值为4864.1万元，涉及民生财富资产管理有限公司、上海天戈投资管理有限公司等投资项目][153] 公司管理层情况 - [李先生59岁，是公司执行董事、董事会主席，负责集团整体业务战略和管理，有超30年纺织和贸易行业经验][163] - [李先生1985年7月毕业于浙江丝绸工学院，2004 - 2016年完成多门课程学习][164] - [李先生2002年12月被任命为浙江省民营经济研究中心专业委员会副主任][164] - [李诚于纺织及贸易行业拥有超30年经验，自2003年起任永盛集团董事会主席][165] - [马青海47岁，于纺织业拥有超20年经验，自2008年2月起任永盛染整总经理][170][171] - [李聪华48岁，于纺织业拥有超15年经验，目前负责产品市场趋势分析][175][178] - [徐文胜55岁，于建筑业拥有超30年经验，2016年加入集团，曾任永盛广场建设项目副总经理][176] - [李诚自2016年12月起当选杭州市萧山区人民代表大会代表][168][169] - [李诚于2018年11月当选香港杭州商会第一届副会长][168][169] - [马青海于2007年10月获“萧山东片印染染化行业省级环保重点监管区整治工作先进个人”称号][174][177] - [马青海于2010年荣获“萧山区优秀合同管理员”称号][174][177] - [李聪华于2008年1月修毕浙江大学开设的成长型企业总裁高级研修班][175][178] - [徐文胜于1992年获南京建筑工程学院（现南京工业大学）学士学位][176] - [徐文勝55岁，自2016年加入集团，有超30年建筑行业经验，曾任永盛大廈建筑项目副总经理][179] - [黄慧玲61岁，独立非执行董事，有超33年会计及审计经验，担任多个公司相关职务][182] - [何诚颖59岁，自2022年4月1日起任独立非执行董事，有丰富企业改革等经验][185][188] - [王华平56岁，独立非执行董事，自2002年10月起任东华大学教授及博导，在