香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Sino Splendid Holdings Limited 中國華泰瑞銀控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8006） 進一步延遲寄發有關 建議按於記錄日期 每持有兩(2)股股份獲發三(3)股供股股份之基準 以非包銷方式進行供股之通函 茲提述中國華泰瑞銀控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月二十五日 及二零二五年八月六日有關（其中包括）建議按於記錄日期每持有兩(2) 股股份獲 發三(3) 股供股股份之基準以非包銷方式進行供股之公告（「該等公告」）。除文義 另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 誠如該等公告所披露，載有（其中包括）(i) 供股及配售協議之進一步資料；(ii) 獨 立董事委員會就供股致獨立股東的推薦意見函件；(iii) 獨立財務顧問就供股致獨 立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(iv)召開股東特別大會的通告之通函（「通 函」）將於二零二 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Sino Splendid Holdings Limited 中國華泰瑞銀控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8006） 董事會會議通告 中國華泰瑞銀控股有限公司 執行董事 王濤 香港，二零二五年八月十八日 於本公告日期，董事會包括執行董事王濤先生及余達志先生，以及獨立非執行董 事周綺婷女士、李艷華女士及楊万鋠先生。 本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願就本公告 共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及 確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分；且本公 告並無遺漏任何其他事項，致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。 本公告將於聯交所網站www.hkexnews.hk刊載，並將由其刊載日期起最少七天於「最 新上市公司資料」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.sinosplendid.com刊載。 中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Sino Splendid Holdings Limited 中國華泰瑞銀控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8006） 延遲寄發有關 建議按於記錄日期 每持有兩(2)股股份獲發三(3)股供股股份之基準 以非包銷方式進行供股之通函 茲提述中國華泰瑞銀控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月二十五日 有關（其中包括）建議按於記錄日期每持有兩(2)股股份獲發三(3)股供股股份之基 準以非包銷方式進行供股之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞 彙與該公告所界定者具有相同涵義。 誠如該公告所披露，載有（其中包括）(i) 供股及配售協議之進一步資料；(ii) 獨立 董事委員會就供股致獨立股東的推薦意見函件；(iii) 獨立財務顧問就供股致獨立 董事委員會及獨立股東的意見函件；及(iv)召開股東特別大會的通告之通函（「通函」） 將於二零二五年八月六日（星期三）或之前寄發予股 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國華泰瑞銀控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08006 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 12,500,000,000 | HKD | | 0.04 HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 12,500,000,000 | HKD | | 0.04 HKD | | 500,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 500, ...

2024 ANNUAL REPORT 年 報 ANNUAL REPORT 2024 年報 Sino Splendid Holdings Limited 中國華泰瑞銀控股有限公司 CHARACTERISTICS OF GEM OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE "STOCK EXCHANGE") GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a higher investment risk may be attached than other companies listed on the Stock Exchange. Prospective investors should be aware of the potential risks of investing in such companies and should make the decision to invest only after d ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年总营业额为29431千港元，2023年为45274千港元[4] - 2024年毛利为5378千港元，2023年为9771千港元[4] - 2024年除税前亏损为24195千港元，2023年为48615千港元[4] - 2024年本公司权益持有人应占年内亏损为24195千港元，2023年为49071千港元[4] - 2024年每股亏损（基本及摊薄）为16.40港仙，2023年为33.26港仙[4] - 2024年非流动资产为5184千港元，2023年为5546千港元[5] - 2024年流动资产为60777千港元，2023年为79553千港元[5] - 2024年流动负债为41173千港元，2023年为33515千港元[5] - 2024年净资产为24788千港元，2023年为51584千港元[5] - 2024年客户合约收益为29500千港元，2023年为41322千港元，2024年较2023年下降约28.6%[15] - 2024年和2023年总计分别为30380千港元和42311千港元，2024年较2023年下降约28.2%[15] - 2024年来自外部客户的分部收益为30380千港元，2023年为42311千港元，同比下降28.2%[24] - 2024年除税前亏损为24195千港元，2023年为48615千港元，亏损幅度收窄50.2%[24] - 2024年可报告分部资产总额为59163千港元，2023年为83646千港元，同比下降29.3%[26] - 2024年综合负债为41173千港元，2023年为33515千港元，同比上升22.8%[26] - 2024年折旧金额为362千港元，2023年为658千港元，同比下降45.0%[27] - 2024年应收账款减值亏损为19275千港元，2023年为15060千港元，同比上升28.0%[27] - 2024年香港地区来自外部客户的收益为30380千港元，2023年为41759千港元，同比下降27.3%[29] - 2024年总营业额为2940万港元，较2023年的4530万港元减少1590万港元或35%[42] - 2024年毛利为540万港元，较2023年的980万港元减少440万港元或45%，毛利率约为18.3%，较2023年下降3.3%[42] - 2024年其他收入以及其他收益及亏损均为零港元，2023年同期分别为6万港元及60万港元[42] - 2024年预期信贷亏损模式项下减值亏损净额约2040万港元，2023年为拨回1170万港元[44] - 2024年销售及分销成本为90万港元，较2023年的370万港元减少280万港元或74.5%[44] - 2024年行政开支约为820万港元，较2023年的4360万港元减少约3540万港元或81.2%[44] - 2024年公司拥有人应占亏损为2420万港元，2023年亏损为4910万港元[44] - 2024年12月31日，集团总权益为2480万港元，较2023年的5160万港元减少约2680万港元[58][59] - 2024年12月31日，集团总资产为6600万港元，2023年为8510万港元[58] - 2024年12月31日，银行结余及现金为690万港元，2023年为2120万港元[58] - 2024年12月31日，持作买卖按公允值计入损益之金融资产为1160万港元，2023年为1260万港元[58] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事旅游媒体业务、财经杂志服务、证券投资、虚拟现实业务及放债业务[6] - 2024年旅游媒体收益为500千港元，2023年为2400千港元，2024年较2023年下降约79.2%[15] - 2024年财经杂志及其他媒体服务收益为29000千港元，2023年为38370千港元，2024年较2023年下降约24.4%[15] - 2024年虚拟现实收益为0千港元，2023年为552千港元，2024年较2023年下降100%[15] - 2024年按实际利率法计算的利息为880千港元，2023年为989千港元，2024年较2023年下降约11.0%[15] - 集团可报告分部包括旅游媒体业务、财经杂志及其他媒体业务、证券投资、虚拟现实及放债业务[23] - 2024年旅游媒体业务营业额为50万港元，较2023年的240万港元减少79.2%或190万港元，占集团总营业额1.7%，分部亏损13万港元，较去年减少47万港元[46] - 财经杂志及其他媒体业务营业额为2900万港元，占集团总收益98.5%，年内分部亏损1740万港元[47] - 2024年12月31日，集团持作买卖投资总市值约为1160万港元，录得公允值亏损约95万港元，变现按公允值计入损益之金融资产零港元（2023年亏损100万港元）[48] - 放债业务营业额为90万港元，占集团年内总营业额3.0%，仍未偿还贷款本金总额及应计利息约950万港元[49] - 2024年12月31日，应收贷款本金总额约1100万港元，应收利息零港元，年利率介乎8%至10%，三笔应收贷款为无抵押，最大一笔约400万港元，须于2025年偿还[51] - 虚拟现实业务本年度营业额为零，占集团本年度总营业额0%，2024年受复杂环境影响未开展经营活动，无相关收入，2025年2月8日全资附属公司已注销登记[54][55] - 公司于2024年开展放债业务，客户群由少量企业及个人客户组成，资金由集团内部资源拨付[49][50] 财务准则相关 - 应用2020年及2022年修订本对集团的负债分类无重大影响[11] - 香港财务报告准则第9号及7号等多项准则修订本将分别于2025 - 2027年生效，公司未提早应用[13] 其他财务相关 - 2024年及2023年12月31日，集团无余下履约责任[19] - 2023年银行利息收入为36千港元，其他收入为26千港元[31] - 2023年附属公司注销登记之收益为2026千港元，汇兑收益净额为35千港元[32] - 2024年客户A1贡献营业额3000千港元，2023年客户B1贡献营业额6000千港元[30] - 2024年员工成本（不包括董事酬金）为11.3万港元，2023年为89.5万港元[34] - 2024年应收账款为1.07075亿港元，较2023年的8924.3万港元增加；扣除信贷亏损拨备后为3272.7万港元，2023年为3085.2万港元[37] - 2024年应付账款为3833.7万港元，较2023年的2921.6万港元增加[40] - 因预期信贷亏损，2024年已确认贷款减值，公司通过多种方式计算贷款减值[52] - 2024年12月31日，公司已发行147,540,930股每股面值0.04港元之股份，股本价值约为590万港元，与2023年持平[59] - 2024年12月31日，集团雇员为22名，2023年为27名[65] - 2024年1月1日，公司执行董事王涛先生持有的尚未行使购股为1,157,450份，12月31日为零份[69] - 2024年1月1日，公司雇员持有的尚未行使购股为10,417,050份，12月31日为零份[70] - 董事会不建议派付2024年度股息，2023年也未派付[72] 公司经营与展望 - 2024年公司表现未达预期，营收低于预算，主要因销售收入未从疫情冲击中完全恢复，潜在广告客户态度谨慎，美元走弱影响底线，但成本管理和收益改善提升整体底线[45] - 公司将继续投入资源提高市场份额，发展核心业务，积极考虑投资拓展财经杂志及其他媒体服务，使业务收入来源多元化[57] 年报相关 - 公司2024年年报预计于2025年4月30日或之前寄发予股东[77]

财务表现 - 营业额为18,676千港元，较去年同期19,145千港元下降[8] - 毛利为3,953千港元，较去年同期7,184千港元下降[8] - 期內虧損為6,000千港元，較去年同期13,186千港元有所改善[8] - 集团营业额为18,676千港元，较上年同期19,145千港元下降2.5%[29] - 财经雜誌及其他媒體業務收入為18,000千港元，較上年同期17,000千港元增加5.9%[29] - 放債業務收入為436千港元，較上年同期545千港元下降20.0%[29] - 可報告分部溢利為805千港元，較上年同期2,130千港元下降62.2%[33][34] - 除所得稅前綜合虧損為6,000千港元，較上年同期13,186千港元收窄54.5%[36] - 半年期间营业额约为18,676,000港元，较去年同期减少约2.5%[71] - 毛利率維持在相對穩定的水平，約為21.2%[71] - 銷售及分銷開支減少約88%至1,098,000港元[72] - 行政開支減少約75.3%至2,718,000港元[76] - 本公司持有人應佔期內虧損約為6,000,000港元[78] - 旅遊媒體業務營業額減少約85%至240,000港元[80] - 財經雜誌及其他媒體業務營業額約為18,000,000港元，占總營業額96.4%[83] - 放債業務營業額約為436,000港元，占總營業額2.3%[84] - 虛擬現實業務於半年期間並無產生營業額[84] 资产负债情况 - 應收賬款增加至45,142千港元，較去年年底30,852千港元有所增加[14] - 銀行結餘及現金減少至10,713千港元，較去年年底21,122千港元有所下降[14] - 公司总资产减流动负债为44,594千港元[16] - 公司总权益为44,594千港元[16] - 公司股本为5,902千港元，股份溢價及儲備為38,692千港元[16] - 公司於二零二四年六月三十日及二零二三年十二月三十一日，本集團並無重大或然負債[92][93] - 於二零二四年六月三十日按市值計之持作買賣投資之詳情[94][95] 现金流情况 - 公司期末現金及現金等價物為10,713千港元[23] - 公司期內經營活動所用現金淨額為8,962千港元[23] - 公司期內投資活動所得/(所用)現金淨額為457千港元[23] 会计政策变更 - 公司採用新頒佈及經修訂的香港財務報告準則，未對財務狀況產生重大影響[26] - 公司未應用任何於半年期間尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則[26] 公司治理 - 公司未經審核簡明綜合財務報表未經公司核數師審閱[26] - 公司於半年期間內遵守了GEM上市規則所載的企業管治守則[115] - 公司董事於半年期間內一直遵守交易必守準則[112] - 公司及其附屬公司於半年期間內概無購買、出售或贖回任何上市證券[110] - 董事會並不知悉任何董事及其緊密聯繫人的業務或利益與本集團構成競爭[111] - 審核委員會已審閱公司半年期間的未經審核簡明綜合財務報表[119] - 公司董事會成員包括執行董事王濤先生、余達志先生及獨立非執行董事楊万鋠先生、周綺婷女士及李艷華女士[119] 其他 - 香港為集團主要營運及收入來源地，佔集團總收入99.9%[39] - 集團於香港及中國擁有5,305千港元的非流動資產[41] - 香港利得稅稅率為16.5%，合資格公司首2,000,000港元應課稅溢利之稅率為8.25%[42] - 公司于2024年上半年錄得6,000千港元的虧損，較2023年同期的13,186千港元有所改善[48] - 公司于2024年6月30日的應收賬款餘額為45,142千港元，較2023年12月31日的30,852千港元有所增加[56] - 公司於2024年6月30日並無任何應付賬款結餘[60] - 公司於2024年6月30日的已發行及繳足股本為5,902千港元，與2023年12月31日保持不變[61] - 公司主要管理人員的薪酬總額為532千港元，較2023年同期的497千港元有所增加[67] - 本集團大部分資產及負債以及業務交易乃以新加坡元及港元計值[91] - 於半年期間，並無重大收購事項以及附屬公司、聯營公司及合營企業出售事項[96] - 於二零二四年六月三十日，本集團僱用27名全職僱員[97] - 市場仍然疲弱，尚未完全恢復至疫情前的水平[98] - 本集團將繼續以財經雜誌及其他媒體業務為核心，推動業務增長[98] - 本集團將密切監察其在中國內地、香港及東亞市場各經營單位的表現[98] - 王濤先生持有本公司2,119,950股好倉股份[102][103] - 於二零二四年六月三十日，概無其他董事於本公司或其相聯法團擁有任何其他權益或淡倉[104] - 公司于2013年12月31日採納購股權計劃，目的為向合資格參與者授出購股權作為對本集團發展的貢獻的獎勵或回報[116] - 截至2024年6月30日，公司已授出但尚未行使的購股權共11,574,500份，於報告期內全部失效[118] - 公司股東於2013年12月31日批准了購股權計劃[116] - 公司於2024年6月30日的

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业额为1.8676亿港元，2023年同期为1.9145亿港元[8] - 2024年上半年销售成本为1.4723亿港元，2023年同期为1.1961亿港元[8] - 2024年上半年毛利为3953万港元，2023年同期为7184万港元[8] - 2024年上半年除所得税前亏损为6000万港元，2023年同期为1.3186亿港元[8] - 2024年上半年期内亏损为6000万港元，2023年同期为1.3186亿港元[8] - 2024年上半年换算海外业务之汇兑差额为 - 990万港元，2023年同期为2067万港元[9] - 2024年上半年期内全面开支总额为6990万港元，2023年同期为1.1119亿港元[9] - 2024年上半年本公司持有人应占亏损为6000万港元，2023年同期为1.3186亿港元[10] - 2024年上半年基本每股亏损为4.07港仙，2023年同期为8.94港仙[10] - 2024年上半年摊薄每股亏损为4.07港仙，2023年同期为8.94港仙[10] - 2024年6月30日非流动资产为5305千港元，2023年12月31日为5546千港元[11] - 2024年6月30日应收账款为45142千港元，2023年12月31日为30852千港元[11] - 2024年6月30日流动负债为37195千港元，2023年12月31日为33515千港元[11] - 2024年6月30日流动资产净值为39289千港元，2023年12月31日为46038千港元[12] - 2024年6月30日资产净值为44594千港元，2023年12月31日为51584千港元[12] - 2024年6月30日期内全面收入/（开支）为 - 11119千港元[14] - 2023年1月1日公司股本为5902千港元[16] - 2023年6月30日公司持有人应占权益为83657千港元[17] - 2024年1月1日公司持有人应占权益为51584千港元[17] - 2024年6月30日公司持有人应占权益为44594千港元[12][17] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为8962千港元，2023年为706千港元[21] - 2024年上半年投资活动所得（所用）现金净额为457千港元，2023年为69千港元[21] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为0千港元，2023年为4千港元[21] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为9419千港元，2023年增加771千港元[21] - 2024年1月1日现金及现金等价物为21122千港元，2023年为31199千港元[21] - 2024年上半年汇率变动对所持外币现金结余影响为990千港元，2023年为2067千港元[21] - 2024年6月30日现金及现金等价物为10713千港元，2023年为34037千港元[21] - 2024年可报告分部营业额为18,676千港元，2023年为19,145千港元[32] - 2024年除所得税前综合亏损为6,000千港元，2023年为13,186千港元[32] - 截至2024年6月30日止六个月，香港地区营业额为18,676千港元，2023年为19,145千港元[35] - 2024年香港和中国非流动资产分别为5,305千港元和2千港元，2023年分别为5,546千港元和2千港元[38] - 香港利得税税率为16.5%（2023年：16.5%），2018/2019年起合格公司首200万港元应课税溢利税率为8.25%，超过部分为16.5%，截至2024年6月30日无应课税溢利不计提[38][40] - 2024年物业、机器及设备折旧为241千港元，2023年为327千港元；员工成本2024年为1,584千港元，2023年为1,535千港元[40] - 2024年就计算每股基本亏损之亏损为6,000千港元，2023年为13,186千港元[41] - 截至报告日期，无尚未行使之购股权（2023年：11,574,500份）[41][42] - 2024年和2023年计算每股基本及摊薄亏损之已发行普通股加权平均数均为147,541千股[45] - 董事不建议就半年期派付中期股息（2023年：无）[46][48] - 2024年6月30日应收账款为45,142,000港元，2023年12月31日为30,852,000港元[50] - 每股面值0.04港元之普通股法定股本为500,000,000港元，已发行及缴足股本为5,902,000港元[56] - 2024年上半年主要管理人员酬金为532,000港元，2023年同期为497,000港元[60] - 2024年上半年持作买卖投资公允值亏损约6,137,000港元，2023年同期亏损约242,000港元[61][63] - 2024年上半年营业额约为18,676,000港元，较2023年同期减少约469,000港元或约2.5%[65][68] - 2024年上半年毛利率约为21.2%，2023年同期约为37.5%[65][68] - 2024年上半年销售及分销开支减少约88%至约1,098,000港元，2023年同期约为9,140,000港元[67][70] - 2024年上半年行政开支减少约75.3%至约2,718,000港元，2023年同期约为10,988,000港元[71][75] - 2024年上半年公司持有人应占亏损约为6,000,000港元，2023年同期亏损约为13,186,000港元[73][76] - 截至2024年6月30日，集团持作买卖投资总市值约640万港元（2023年：1260万港元）[79][83] - 2024年6月30日，集团总权益约4459.4万港元（2023年12月31日：约5158.4万港元），总资产约8178.9万港元（2023年12月31日：约8509.9万港元）[86] - 2024年6月30日，集团综合净资产为4460万港元，较2023年减少约700万港元[86] - 2024年6月30日，公司已发行147540930股，每股面值0.04港元，股本价值约590万港元（2023年12月31日：约590万港元）[86] - 2024年6月30日，集团有27名全职雇员（2023年：42名），其中8名在香港、18名在中国、1名在新加坡[98][101] - 截至2024年1月1日，尚未行使之股份期权总数为11,574,500份[123] - 截至2024年6月30日，已授出而尚未行使之股份期权总数减少11,574,500份[123] - 董事王涛于2022年4月11日获授股份期权，行使价为0.3272港元，截至2024年1月1日尚未行使数量为1,157,450份，报告期内全部失效[123] - 9名其他雇员于2022年4月11日获授股份期权，行使价为0.3272港元，截至2024年1月1日尚未行使数量为10,417,050份，报告期内全部失效[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年旅游媒体业务收入为240千港元，2023年为1600千港元[26] - 2024年上半年财经杂志及其他媒体业务收入为18000千港元，2023年为17000千港元[26] - 2024年上半年放债业务收入为436千港元，2023年为545千港元[26] - 2024年上半年旅游媒体业务收入约为240,000港元，较2023年同期减少约85%或约1,360,000港元[74] - 旅游媒体业务半年营业额约24万港元，较2023年同期减少约85%，占集团半年总营业额约1.3%，分部溢利约2.6万港元[77] - 财经杂志及其他媒体业务营业额约1800万港元，占集团回顾期总营业额96.4%，分部收益为127.4万港元[78][82] - 放债业务营业额约43.6万港元，占集团半年期总营业额约2.3%[80][84] - 虚拟现实业务半年期无营业额[81][85] 公司治理与合规情况 - 公司採納GEM上市規則第5.48至5.67條證券交易必守準則規管董事證券交易，董事半年期間遵守該準則[114,117] - 公司於半年期間遵守GEM上市規則附錄15企業管治守則及報告適用條文[118,120] - 公司2013年12月31日採納2013年購股權計劃，已於2023年12月31日屆滿，報告日期無尚未行使購股權且無新計劃[119,121] - 审核委员会已审阅集团所采纳之会计原则及惯例及半年期间之未经审核简明综合财务报表[124][125] 公司人员与股权结构 - 截至报告日期2024年8月30日，公司执行董事为王涛先生、余达志先生[126] - 截至报告日期2024年8月30日，公司独立非执行董事为杨万鋠先生、周绮婷女士及李艳华女士[126] - 王濤先生持有好倉2,119,950股，佔已發行股本1.44%[103] - 牛成俊持有好倉22,336,184股，佔已發行股本15.14%[109] - 2024年6月30日已發行股份為147,540,930股[106,110] 公司证券交易情况 - 半年期間，公司或其附屬公司無購買、出售或贖回公司上市證券[112,115] 市场情况与公司策略 - 市场仍疲软未恢复至疫情前水平，集团业务增长将由财经杂志及其他媒体业务推动[99] - 市场疲弱未恢復至疫情前水平，本月廣告及推廣開支滯後[102] - 公司以財經雜誌及其他媒體業務為核心推動增長，調整策略發展有潛力經營單位[102] 其他权益披露 - 除披露外，2024年6月30日無董事及非董事人士有其他權益或淡倉需知會公司及聯交所[107,108,110,111]

公司基本信息 - 公司股票代码为8006[12] - 公司香港主要营业地点为香港中环皇后大道中18号新世界大厦1期23楼2302室[12] - 公司注册办事处位于开曼群岛乔治镇南教堂街邮政信箱309号乌格兰大厦[12] 公司人员变动 - 余达志于2024年2月1日获晋升为执行董事[11] - 杨兴安于2023年7月18日辞任执行董事[11] - 杨万鋠于2024年2月1日获委任为独立非执行董事[11] - 周绮婷于2023年7月18日获委任为独立非执行董事[11] - 王庆玲于2023年7月18日辞任独立非执行董事[11] - 杨淑颜于2024年2月1日辞任独立非执行董事[11] - 王先生66岁，1982年毕业于河北大学获工程学士学位，2015年9月29日获委任为公司执行董事[81] - 余先生59岁，持有澳洲新南威尔士大学商科学士学位，2024年2月1日晋升为执行董事，自2021年11月19日起担任公司秘书及授权代表[82][84] - 李女士51岁，在贸易行业有逾20年经验，2016年3月31日获委任为独立非执行董事等职[86][87] - 周女士29岁，在媒体等行业有逾4年经验，2023年7月18日获委任为独立非执行董事等职[88][89] - 杨先生于2024年2月1日获委任为独立非执行董事以及审核、提名和薪酬委员会主席[92] - 余达志、杨万鋠及周绮婷将在应届股东周年大会退任并愿膺选连任[133] 公司核数师变动 - 开元信德会计师事务所有限公司自2024年2月18日起成为公司核数师[12] - 公司将在应届股东周年大会上提呈续聘开元信德为核数师的决议案[172] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业额为4231.1万港元，较2022年的6626.7万港元减少2395.6万港元，降幅36.15%[13] - 2023年公司年内亏损4907.1万港元，较2022年的4302.3万港元增加604.8万港元[13] - 2023年公司持有人应占权益为5158.4万港元，较2022年的10077.6万港元减少4919.2万港元[13] - 2023年公司总资产为8509.9万港元，较2022年的11042.3万港元减少2532.4万港元[13] - 2023年公司净资产为5158.4万港元，较2022年的10280.5万港元减少5122.1万港元[13] - 2023年公司流动比率为2.37，较2022年的13.62大幅下降[13] - 2023年公司总债务对总资产比率为0.39，较2022年的0.07上升[13] - 2023年公司总资产回报率为 - 57.66%，较2022年的 - 38.96%降幅扩大[13] - 2023年公司销售回报率为 - 115.98%，较2022年的 - 64.92%降幅扩大[13] - 2023年公司每股亏损33.26港元，较2022年的31.77港元亏损增加[13] - 集团在预期信贷亏损模式下录得减值亏损净额约1180万港元，2022年为拨回2380万港元[31] - 本年度销售及分销成本减少30万港元至370万港元，较2022年减少7.5%；行政开支增加约400万港元至约4200万港元，较2022年增加10.5%[32] - 截至2023年12月31日止年度，公司持有人应占亏损为4910万港元，2022年亏损为4300万港元[33] - 截至2023年12月31日，集团总权益为5160万港元，较2022年的10280万港元减少约5120万港元 [69] - 截至2023年12月31日，集团总资产为8510万港元（2022年：11040万港元），其中银行结余及现金2110万港元（2022年：3120万港元），持作买卖按公允值计入损益之金融资产1260万港元（2022年：660万港元） [69] - 截至2023年12月31日，集团综合净资产为5160万港元，较2022年的10280万港元减少约5120万港元 [70] - 截至2023年12月31日，公司已发行147540930股每股面值0.04港元之股份，股本价值约为590万港元（2022年12月31日：约590万港元） [71] - 截至2023年12月31日止年度内并无进行任何筹资活动 [72] - 截至2023年及2022年12月31日，集团无资产抵押[73] - 截至2023年及2022年12月31日，集团无来自金融机构的借款[74] - 截至2023年12月31日，资产负债比率为零（2022年：零）[75] - 截至2023年及2022年12月31日，集团无重大或然负债[78] - 截至2023年12月31日，集团雇员27名（2022年：42名），其中香港8名（2022年：13名）、中国18名（2022年：15名）、新加坡1名（2022年：14名）[79] - 截至2023年12月31日，公司已发行147,540,930股每股面值0.04港元之股份，股本价值约为5,902,000港元[112] - 截至2023年12月31日，公司无可供分派储备（2022年：无）[117] - 2023年度，集团慈善及其他捐款约为零港元（2022年：零）[125] - 截至2023年12月31日止年度，对集团最大客户销售额占集团销售总额14%，五大客户销售额合共占43%[126] - 截至2023年12月31日止年度，对集团最大供应商购货额占集团购货总额41%，五大供应商购货额合共占90%[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止年度，旅游媒体业务营业额为240万港元，较2022年减少83.9%或1250万港元，占集团总营业额5.7%；本年度该业务分部亏损60万港元，较去年减少750万港元[38][39] - 财经杂志及其他媒体业务营业额为3840万港元，占集团总收益90.8%，年内分部亏损为1590万港元[42] - 放债业务营业额为100万港元，占集团年内总营业额的2.4%，未偿还贷款本金总额及应计利息约990万港元[49] - 2023年虚拟现实业务营业额约60万港元，占集团本年度总营业额约1.4% [63] 放债业务相关情况 - 集团已制定内部放债政策指导业务，贷款条款考虑多项因素后确定[47] - 截至2023年12月31日，应收贷款本金总额约1100万港元，应收利息为0港元（2022年：本金总额1100万港元，应收利息82.3万港元），年利率8% - 10% [55] - 贷款主要为向三名个人提供的无抵押贷，最大一笔应收贷款约为400万港元，三笔应收贷款须于2024年偿还 [52][55] - 公司通过审查、信贷审批和交易后监控程序管理信贷风险，授出贷款前已进行独立评估 [58] 证券投资业务相关情况 - 截至2023年12月31日，集团持作买卖投资总市值约为1260万港元，录得公允值收益约300万港元；本年度集团变现按公允价值计入损益之金融资产亏损约100万港元，2022年为收益500万港元[43][44] 公司业务展望 - 公司将扩大客户基础，探索财经杂志及其他媒体业务商机，提升服务效率和价值 [65] 公司财务报表附注及概要 - 本集团本年度按经营分部划分的表现分析载于综合财务报表附注6[97] - 本集团本年度物业、机器及设备变动详情载于综合财务报表附注16[111] - 本公司股本于年内之变动详情载于综合财务报表附注26[112] - 购股权于年内之变动详情载于综合财务报表附注29及董事会报告「购股权计划」一节[113] - 本集团过去五个财政年度之业绩、资产及负债概要载于年报「财务概要」[110] - 本集团截至2023年12月31日止年度之业务回顾载于年报「董事报告书」及「管理层讨论及分析」[98] 公司股息政策 - 董事不建议派付截至2023年12月31日止年度的末期股息[109] 公司股东权益情况 - 截至2023年12月31日，王涛先生作为实益拥有人在公司股份持有好仓962,550股，占已发行股本0.65%[146] - 截至2023年12月31日，已发行股份为147,540,930股[146][149] - 截至2023年12月31日，牛成俊在公司普通股持有好仓22,336,184股，占已发行股本15.14%[149] 公司购股计划情况 - 公司于2013年12月31日采纳2013年购股权利计划[151] - 2013年购股权利计划于2023年12月31日届满[153] - 截至2023年1月1日和12月31日，执行董事王涛先生持有的尚未行使购股权为1,157,450份[155] - 截至2023年1月1日和12月31日，公司雇员持有的尚未行使购股权分别为18,133,450份及10,417,050份[156] - 2013年购股计划于2023年12月31日届满，截至该日无根据该计划可供授出的购股[157] - 根据购股计划可供发行的证券总数为11,574,500股，相当于公司全部已发行股本约7.84%，参考股份加权平均数约147,540,900股计算[158] 公司公众持股量情况 - 公司一直维持GEM上市规则规定的足够公众持股量，即至少25%的已发行股份由公众人士持有[167] 公司财务报表审核情况 - 公司审核委员会已审阅集团所采纳的会计原则及惯例以及2023年度综合财务报表[169] - 开元信德已审核2023年度综合财务报表[171] 公司可持续发展相关情况 - 公司深知可持续发展重要性，已设立并实施多项政策管理和监控环境、雇佣、运营惯例及社区相关风险[176] - 公司定期审阅及监督ESG相关事宜，收集和编制资料，分析和报告合规性，必要时咨询专业人士应对挑战[177] - 公司可持续发展使命核心是加强风险管理与管治的正面关联，其次是产品创新及管理创新[179] - 董事会授权管理层成立ESG工作小组负责ESG策略日常运作，工作小组由各部门代表组成[181] - 公司致力于提供资源监控ESG相关变动，增强能力以持续应对变化，同时遵守法律和法规[184] - 公司通过与主要持份者日常互动和紧密合作，听取意见并讨论检讨关注领域[186] - 公司定期进行内部重要性评估，确定对公司最重要的可持续发展议题[188] - 通过重要性评估，公司确定社会层面、产品责任、反贪污、社区投资等方面的重要ESG议题为优先事项[189][190] - ESG报告详细披露公司2023年可持续发展表现、政策及策略，范围涵盖公司及其所有附属公司[190][191] - ESG报告根据香港联合交易所GEM证券上市规则附录C2所载ESG报告指引编制[193] - ESG报告遵循重要性、量化、平衡、一致性原则[193][194][195][196] - 公司建立内部控制制度及正式审核程序确保ESG报告资料准确可靠[197] - 投资者及股东可通过传真（+852 2237 7227）或电邮（info@sinosplendid.com）与公司董事会分享意见[198] - 公司采取环保措施减少业务运营对环境的影响[200] - 公司严格遵守香港及新加坡相关环境法律法规[200] - 报告期内未发现重大违反环境法律法规的情况[200] 公司其他相关情况 - 据董事所知，拥有公司已发行股本5%以上权益的股东在五大客户或供应商中无权益[128] - 所有非执行董事任期为两年[134] - 公司已收到各独立非执行董事独立性的年度确认，认为其均属独立[138] - 拟在应届股东周年大会膺选连任的董事无不可于一年内无赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[139] - 截至2023年12月31日，董事会不知悉任何董事及彼等紧密联系人有与集团业务构成竞争的业务或权益[142] - 年内或年末，无公司董事或其关连实体拥有重大权益的重大交易、安排或合约[143] - 本年度公司或其附属公司未订立使董事可通过购股获益的安排[144] - 除披露外，截至2023年12月31日，无公司董事在相关股份或债权证中有其他须披露权益或淡仓[147] - 除披露外，截至2023年12月31日，无其他人士在公司股份或相关股份中有须记录于登记册的权益或淡仓[150] - 截至2023年及2022年12月31日，集团未订立任何对冲安排[77] - 公司主要业务为投资控股，集团从事旅游媒体业务、财经杂志内容及广告服务、证券投资和放债等[95] - 截至2023年12月31日止年度，公司主要从事旅游媒体业务、财经杂志及其他媒体业务、证券投资、放债业务和虚拟现实业务[175]

公司业务概况 - 本公司主要从事互联网广告宣传服务、虚拟现实业务、证券投资等多个领域[8] - 本公司的營業額在2023年下降至41,322千港元，主要来自旅游媒体、财经杂志及其他媒体服务以及虚拟现实业务[21] - 本公司有五个可报告分部，包括旅游媒体业务、财经杂志及其他媒体服务、证券投资、虚拟现实业务和放債业务[27] 财务表现 - 本公司截至2023年12月31日止年度的營業額为42,311千港元，较上一年度的66,267千港元有所下降[5] - 本公司截至2023年12月31日止年度的毛利为6,808千港元，较上一年度的21,830千港元有所下降[5] - 本公司截至2023年12月31日止年度的净流动资产为46,038千港元，较上一年度的96,116千港元有所下降[6] - 公司2023年度总营业额为42,300,000港元，较去年减少36.2%[54] - 本年度销售及分销成本减少300,000港元至3,700,000港元，较去年减少7.5%[61] 会计政策调整 - 本公司首次应用了香港会计准则的修订，对财务表现和披露没有重大影响[10] - 本公司首次应用了香港会计准则修订本中关于会计政策披露的影响，重要会计政策资料被视为重要[11] - 修订澄清了会计政策资料即使金额不重大，但可能因相关交易、其他事项或情况的性质而被视为重要[12] - 香港財務報告準則實務聲明第2號修訂了「四步重要性流程」，以判斷会计政策披露对财务报表的重要性[13] - 本集團因香港取消強制性公積金和長期服務金抵銷機制的会计影响而调整了会计政策[15] - 本集团已根据香港会计师公会的指引，追溯应用有关长期服務金责任的指引，提供更可靠和恰当的数据[16] - 本集团调整了会计政策，不再应用可行权宜方法，而是根据香港会计准则第19号第93(a)段重新对视作僱員供款列账[19] 客户及资产情况 - 本集团来自外部客户的总營业额为42,311千港元[33] - 香港地区的非流动资产总额为5,544千港元[33] - 最大客户的營业额占本集团总營业额的14%[33] - 公司持有的股本价值为5,900,000港元[83] - 公司未进行任何筹资活动[84] - 公司资产无抵押[85] - 公司没有来自金融机构的借款[86] - 公司资产负债比率为零[87] - 公司未设立任何外汇风险对冲安排[88] - 公司没有重大或然负债[89] 员工及股东情况 - 公司员工数量为27名，其中8名在香港工作，18名在中国工作，1名在新加坡工作[90] - 公司建议不派发2023年度股息[39] - 本公司二零二三年年报预计将于二零二四年四月三十日或之前寄发予股东[103] - 本公告将至少一连七天在GEM网站和本公司网站内刊登[104]