ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 環境、社會及管治報告 CONTENTS 內容 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 環境、社會及管治報告 ABOUT INTELLIMARK AI IntelliMark AI International Limited (formerly known as Luxey International (Holdings) Limited) (the "Company", together with its subsidiaries, collectively the "Group" or "we") are principally engaged in businesses of: The Company was listed on the GEM of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") in 2000 to satisfy the Company's business develop ...

CONTENTS 目錄 | Corporate Information | 公司資料 | 3 | | --- | --- | --- | | Directors and Senior Management's Biographies | 董事及高級管理層履歷 | 6 | | Management Discussion and Analysis | 管理層討論與分析 | 8 | | Directors' Report | 董事會報告 | 15 | | Corporate Governance Report | 企業管治報告 | 29 | | Independent Auditor's Report | 獨立核數師報告 | 45 | | Consolidated Statement of Profit or Loss | 綜合損益表 | 55 | | Consolidated Statement of Profit or Loss and | 綜合損益及其他全面收益表 | 56 | | Other Comprehensive Income | | | | Consolidated Statement of Fin ...

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1.05亿港元，普通股7亿港元，优先股3500万港元[1][3] - 本月底普通股已发行股份8.19535615亿股，可换股优先股10.83333333亿股，B系列优先股1.35159768亿股，均无变动[4] 股份变动 - 2017年购股计划本月底股份期权数目为0，发行新股数目为0，转让库存股份数目为0[5] - 可换股优先股本月底已发行总额1.625亿港元，本月内可能发行股份1.44959857亿股[7] - B系列可换股优先股本月底已发行总额2162.556288万港元，本月内可能发行股份7715.1491万股[7] - 受限制股份单位计划本月内可能发行股份8015.3561万股[9] - 本月已发行股份及库存股份总额增减为0普通股[11] 计划动态 - 2024年12月18日现有购股计划终止，受限制股份单位计划获批采纳[6][9] - 2017年11月28日2017年购股计划获股东大会通过[5] 合规情况 - 公司证券发行等获董事会授权批准，遵照规定进行[13] - 已收取证券发行等应得款项[13] - 上市先决条件、函件条件等均已履行[13] - 各类证券相同，相关文件已存档，法律规定已遵行[13] - 所有权文件按规定处理，物业交易完成，契约已签署存档[13] 定义说明 - 购回股份作库存时，“事件发生日期”指公司购回并以库存方式持有股份的日期[14]

财务表现 - 总收入约为4979.1万港元，同比减少约14.95% [1] - 公司拥有人应占亏损为890.7万港元，同比增长约6.45倍 [1] - 每股亏损为1.11港仙 [1]

财务表现 - 总收入约为4979.1万港元，同比减少约14.95% [1] - 公司拥有人应占亏损为890.7万港元，同比大幅增长约6.45倍 [1] - 每股亏损为1.11港仙 [1]

收入和利润表现 - 公司总收入为49,791,000港元，较上一年度下降14.95%[3] - 公司毛利润为7,685,000港元，较上一年度的14,922,000港元大幅下降[3][4] - 公司拥有人应占亏损为8,907,000港元，每股基本亏损为1.11港仙[3][4] - 公司经营亏损为8,861,000港元，而上一财年为亏损1,013,000港元[4] - 公司总收入为49,791千港元，总分部亏损为4,594千港元[21] - 公司总收入从2024年的58,541千港元下降至2025年的49,791千港元，降幅约为14.9%[25][26] - 公司整体从2024年分部溢利2,720千港元转为2025年分部亏损4,594千港元[23] - 公司年内亏损从2024年的1,196千港元扩大至2025年的8,907千港元[33] - 公司拥有人应占亏损约为港币891万元，较上一年度港币120万元亏损大幅增加[44] - 总收入下降至约港币4,979万元，较上一年度港币5,854万元减少约14.9%[45] - 总毛利下降至约港币769万元，较上一年度港币1,492万元减少约48.5%[45] 成本和费用 - 公司收入成本为42,106,000港元，行政费用为16,727,000港元[4] - 物业、厂房及设备折旧总额为541千港元[21] - 使用权资产折旧总额为957千港元[21] 各业务分部表现 - 泳装及服装分部收入为19,989千港元，分部亏损为3,634千港元[21] - 电子商务及网上购物相关分部收入为28,858千港元，分部亏损为2,161千港元[21] - 借贷分部收入为944千港元，分部利润为1,201千港元[21] - 泳装及服装分部收入从2024年的32,312千港元下降至2025年的19,989千港元，降幅约为38.1%[26] - 电子商务及网上购物相关分部收入从2024年的25,092千港元增长至2025年的28,858千港元，增幅约为15.0%[26] - 借贷业务利息收入从2024年的1,137千港元下降至2025年的944千港元，降幅约为17.0%[26] - 泳装及服装分部收入降至港币1,999万元，毛利率为29.76%，较上一年度40.20%显著下降[46] - 电子商务及网上购物相关分部收入增至港币2,886万元，但毛利率仅为2.74%[47] 各地区表现 - 英国市场收入从2024年的26,019千港元大幅下降至2025年的14,870千港元，降幅约为42.9%[25] - 中国市场收入从2024年的19,730千港元增长至2025年的26,992千港元，增幅约为36.8%[25] 资产、负债及现金流 - 公司银行结存及现金为11,883,000港元，并无短期及长期借贷[3][6] - 公司流动资产净值为20,564,000港元，较上一年度的29,618,000港元有所减少[6] - 公司资产净值为21,736,000港元，较上一年度的31,227,000港元下降[6] - 公司应收贸易及其他账款为30,017,000港元，应付贸易及其他账款为29,822,000港元[6] - 公司分部资产总额为53,251千港元，分部负债总额为33,330千港元[21] - 公司总资产从2024年的60,827千港元下降至2025年的57,559千港元，降幅约为5.4%[24] - 公司总负债从2024年的29,600千港元上升至2025年的35,823千港元，增幅约为21.0%[24] - 应收购贸易账款总额为36,751千港元，同比下降9.0%（从40,394千港元）[35] - 应付贸易及其他账款总额为29,822千港元，同比增长18.3%（从25,206千港元）[40] - 公司银行结存及现金约为港币1,188万元，较上一年度港币1,704万元减少约30.2%[50] - 公司资本负债比率升至110%，较上一年度40%显著恶化[50] 资产减值和信贷风险 - 公司录得物业、厂房及设备减值亏损308,000港元和使用权资产减值亏损880,000港元[4] - 物业、厂房及设备减值亏损总额为308千港元[21] - 使用权资产减值亏损总额为880千港元[21] - 信贷亏损拨备为7,872千港元，同比下降37.4%（从12,578千港元）[35] - 逾期超过180天的应收购贸易账款账面值增至17,956千港元，同比增长32.2%（从13,586千港元）[36] - 逾期90天以上且已出现减值的应收账款为8,421千港元，同比下降32.6%（从12,497千港元）[36] - 应收账款主要以港元计值，占比为97.2%（29,170千港元）[37] - 固定利率抵押贷款为11,500千港元（扣除拨备后），利率区间为6.0%至12.0%[38] 运营和财务细节 - 银行利息收入总额为335千港元[21] - 应付账款中31至90天账龄部分大幅增至3,294千港元（2024年仅为17千港元）[42] - 已发行普通股数量增至810,535,615股（2024年为801,535,615股）[42] - B系列可换股优先股因转换减少15,766,875股，至150,926,643股[43] - 五大客户收入占比高达94%，客户集中度风险极高[52] - 五大供应商采购额占比为77%，供应商集中度风险显著[51] - 公司全职雇员人数为88名，较上一年度95名减少[57] 管理层讨论和业务展望 - 泳装及服装产品分部预计保持稳定并将从最大客户重新取得合理份额订单[60] - 电子商务及网上购物相关分部面临激烈市场竞争及采购成本维持较高水平[60] - 对高品质手机的需求出现下降[60] - 放债业务将继续维持及发展并分配充足资源以满足业务需求[61] 公司治理与合规 - 本年度内公司未购买、出售或赎回上市证券[62] - 董事会确认无董事、主要股东及管理层股东与集团业务存在竞争或利益冲突[63] - 审核委员会已审阅本年度经审核业绩[64] - 本年度已遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则[65] - 综合财务报表已由开元信德会计师事务所有限公司审核并将续聘[66] - 董事会包括3名执行董事及3名独立非执行董事[71]

合资公司成立 - 公司全资附属公司荟萃(香港)与南京中科于2025年9月25日订立框架协议在中国内地成立合资公司 [1] - 合资公司股权结构为荟萃(香港)持股51%及南京中科持股49% [1] - 荟萃(香港)将控制合资公司董事会且合资公司作为公司附属公司入账 [1] 业务方向 - 合资公司主要于中国内地从事开发及销售防伪技术产品 [1]

董事会会议延期 - 原定于2025年9月25日召开的董事会会议因恶劣天气延期至2025年9月29日举行 [1] - 会议将审议及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止年度的经审计年度业绩 [1] - 会议将考虑派付末期股息事宜 [1]

合资公司设立 - 公司全资附属公司荟萃(香港)与南京中科于2025年9月25日订立框架协议 在中国内地成立合资公司[1] - 合资公司股权结构为荟萃(香港)持股51% 南京中科持股49%[1] - 合资公司将作为公司附属公司入账 并由荟萃(香港)控制董事会[1] 业务布局 - 合资公司主要在中国内地从事防伪技术产品的开发及销售[1] 关联关系 - 南京中科由公司主席兼执行董事张卫宏控制 被认定为公司关连人士[1]

合资公司设立 - 公司全资附属公司荟萃香港与南京中科于2025年9月25日订立框架协议 在中国内地成立合资公司 [1] - 合资公司股权结构为荟萃香港持股51% 南京中科持股49% 公司通过控制董事会将其作为附属公司入账 [1] - 合资公司主营业务为中国内地防伪技术产品的开发及销售 [1] 关联关系说明 - 南京中科由公司主席兼执行董事张卫宏控制 被认定为公司关连人士 [1]