股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華聯合投資有限公司（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08159 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | ...

股份与股本 - 截至2025年9月底，法定/注册股份100亿股，面值0.01港元，法定/注册股本1亿港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份、股本无增减[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）7.04亿股，库存股0，总数7.04亿股[2] - 上月底和本月底已发行股份无增减[2]

认购协议核心信息 - 公司与认购方订立协议，配发及发行合共1.408亿股认购股份 [1] - 认购价为每股0.08港元，较公告日收市价0.092港元折让约13.04% [1] - 认购股份数量相当于公告日期已发行股份总数的20% [1] 认购方详情 - 第一认购方为中盛投资集团有限公司，为英属处女群岛注册公司，由张龙翔先生控制 [1] - 第二认购方为个人投资者吴俊先生 [1] - 第三认购方为个人投资者Alex M Vanderpol先生 [1] - 所有认购方均为独立第三方 [1] 认购款项支付方式 - 第一认购方以资本化公司结欠其集团的未偿还债务566.4万港元支付 [1] - 第二认购方以现金支付240万港元 [1] - 第三认购方以现金支付320万港元 [1] - 各认购协议的完成彼此之间并非互为条件 [1] 交易时间安排 - 认购协议于2025年9月30日订立，时点为交易时段后及2025年9月股东周年大会前 [1] - 认购股份将根据一般授权配发及发行 [1]

认购协议核心条款 - 公司与中盛投资集团有限公司、吴俊先生及Alex M Vanderpol先生订立认购协议，将配发及发行合共1.41亿股认购股份 [1] - 每股认购价格为0.08港元，较公告日收市价0.092港元折让约13.04% [1] - 认购股份相当于公告日已发行股份总数的20%，及经扩大后已发行股份总数的约16.66% [1] 资金用途与财务安排 - 第一认购协议完成后，公司被视为已分批偿付结欠第一认购方集团的应付款项，金额约为566万港元 [1] - 第二及第三认购协议筹得所得款项总额约为560万港元，所得款项净额约为520万港元 [1] - 所得款项净额拟用作集团营运资金以及偿还集团的借款及应付款项 [1]

认购协议核心条款 - 公司与中盛投资集团有限公司、吴俊先生及Alex M Vanderpol先生订立认购协议，将配发及发行合共1.41亿股认购股份 [1] - 每股认购价为0.08港元，较公告日收市价0.092港元折让约13.04% [1] - 认购股份相当于公告日已发行股份总数的20%，及经扩大后已发行股份总数的约16.66% [1] 资金募集与用途 - 第二及第三认购协议筹得的所得款项总额约为560万港元，所得款项净额约为520万港元 [1] - 所得款项净额拟用作集团营运资金以及偿还集团的借款及应付款项 [1] - 第一认购协议完成后，公司被视为已分批偿付结欠第一认购方集团的应付款项，金额约为566万港元 [1]

股份相关 - 赋予股东出席2024/2025年股东周年大会及投票权利的股份总数为7.04亿股[4] 决议案投票 - 省览及采纳财务报表等多项决议案赞成票4.08215亿股，占比76.6971%，反对票1.24028亿股，占比23.3029%[3][4] - 授予董事购回授权等两项决议案赞成票5.32243亿股，占比100%，反对票0，占比0%[4] 决议结果 - 所有决议案均以超50%投票赞成获正式通过[6]

会议信息 - 2023/2024年股东周年大会于2025年9月30日举行[2] 股份数据 - 赋予股东出席大会及投票权利的股份总数为7.04亿股[4] 决议案投票 - 第1 - 6项决议案赞成票数4.08215亿股，占比76.6971%，反对票数1.24028亿股，占比23.3029%[3][4] - 第7项决议案赞成票数5.32243亿股，占比100.0000%，反对票数0股，占比0.0000%[4]

股份发行 - 2025年9月30日公司与认购方订立认购协议，将发行1.408亿股认购股份，认购价每股0.08港元[3][6] - 认购股份相当于公告日已发行股份总数20%，扩大后已发行股份总数约16.66%[3] - 认股价较公告日收市价0.092港元折让约13.04%，较前五个连续交易日平均收市价0.097港元折让约17.53%[3][22][24] - 扣除相关开支后，净发行价估计约为每股0.077港元[23] 资金用途 - 第一认购协议完成后，公司将偿付第一认购方集团应付款项约566万港元[3] - 第二及第三认购协议筹得所得款项总额约560万港元，净额约520万港元，用于集团营运资金及偿债[3][35] 股份占比 - 公告日期公司已发行股份为7.04亿股，发行认购股份后总股本将增至8.448亿股[37][38] - PT Design发行后持股占比降至42.10%[38] - 王先生发行后持股占比降至6.22%[38] - Modern Wealth Assets Limited发行后持股占比降至8.81%[38] - 第一认购方发行后持股占比8.38%[38] - 第二认购方发行后持股占比3.55%[38] - 第三认购方发行后持股占比4.73%[38] 其他信息 - 最后截止日期为2025年12月31日[43] - 公告自刊发日期起最少一连七天于联交所网站及公司网站刊载[45]

会议安排 - 2023/2024年股东周年大会延迟至2025年9月30日下午5时正举行[2] - 经改期大会地点为深圳市南山區華僑城漢唐大廈7楼704室[3] - 2023/2024年代表委任表格继续适用于经改期大会，已填妥交回的仍有效[3] 人员信息 - 执行董事为范小令先生[5] - 非执行董事为王漓峰先生（主席）[5] - 独立非执行董事为甄嘉胜医生（首席独立董事）等四人[5] 公告相关 - 公告日期为2025年9月29日，将自刊發日期起最少一連七天於聯交所及公司网站刊载[5] - 公告中英文版本如有歧义，以英文版本为准[5]

股东周年大会安排 - 2024/2025年股东周年大会于2025年9月30日下午5时举行[1][2] - 会议地点为深圳市南山區華僑城漢唐大廈7樓704室[2] 大会审议事项 - 省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[3] - 拟续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[3] - 拟重选卢彩霞女士和杨琛女士为独立非执行董事[3] 授权相关 - 授权董事会厘定董事薪酬并追认已厘定薪酬[3] - 授予董事发行未发行股份的一般授权[3] - 授予董事购回本公司股份的购回授权[3] - 批准将购回股份数目加入一般授权[3] 委任表格要求 - 代表委任表格须在大会或其续会举行时间48小时前送抵指定地点才有效[4]