股本与股份情况 - 截至2026年3月底，公司法定/注册股本总额1亿港元，股份8亿股，每股面值0.125港元，本月无变动[1] - 截至2026年3月底，公司已发行股份2.88亿股，库存股份0，本月无变动[2] 购股期权情况 - 2025年购股期权计划上月底及本月底结存股份期权数为0[4] - 本月因行使期权所得资金总额为0港元[4] 股份变动情况 - 本月内已发行股份及库存股份总额增减为0普通股[6]

募资情况 - 公司终止根据一般授权配售新股份[3][4] - 基于市况，公司与配售代理同意即时终止配售协议[4] - 公司或会考虑进一步开展募资活动，若需披露将另行公告[5] 协议后续 - 配售协议终止后，订约方责任结束，无特殊情况不得相互索赔[4] - 董事认为终止配售协议对集团业务营运及财务状况无重大不利影响[5] 公告信息 - 公告日期为2026年3月5日[6] - 公告将自刊发日期起最少七天刊载于联交所和公司网站[8]

股本股份 - 本月底法定/注册股本总额1亿港元，股份8亿股，每股面值0.125港元[1] - 上月底和本月底已发行股份2.88亿股，库存股份0[2] 购股计划 - 2025年购股计划上月底和本月底股份期权0，本月发行新股0[4] - 本月底可因期权发行或转让股份总数2880万股[4] 配售协议 - 2026年2月23日与致富证券订立配售协议，最多认购3333万股[5] - 本月底因此可能发行或转让股份3333万股[5] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份总额增减为0[7]

公司股价与交易表现 - 智城发展控股早盘股价大幅高开近14% [1][5] - 截至发稿时，股价上涨4.62%，报0.34港元 [1][5] - 成交额为60.48万港元 [1][5] 公司融资计划 - 公司计划于2026年2月23日进行配股融资 [1][5] - 拟通过配售代理最多配售3333万股股份 [1][5] - 每股配售价定为0.30港元 [1][5] - 配售价较协议日期收市价0.325港元折让约7.69% [1][5] - 假设全部配售完成，最多净筹集资金约950万港元 [1][5] 募集资金用途 - 约30.3%（约287.85万港元）将用于偿还集团尚未偿还的贷款 [1][5] - 约30.3%（约287.85万港元）将用于扩展集团的放债业务 [1][5] - 约24.2%（约229.9万港元）将用于扩展集团的证券投资业务 [1][5] - 约15.2%（约144.4万港元）将用于补充集团一般营运资金，涵盖员工成本、专业费用及其他营运开支 [1][5]

公司股价与交易表现 - 智城发展控股股价高开近14%，截至发稿时上涨13.85%，报0.37港元 [1] - 成交额为18.65万港元 [1] 公司融资计划 - 公司拟于2026年2月23日通过配售代理配售最多3333万股配售股份 [1] - 每股配售价为0.30港元，较配售协议日期联交所收市价0.325港元折让约7.69% [1] - 假设所有配售股份获全数配售，最多净筹约950万港元 [1] 募集资金用途 - 约30.3%的募集资金用于偿还集团的尚未偿还贷款 [1] - 约30.3%的募集资金用于扩展集团的放债业务 [1] - 约24.2%的募集资金用于扩展集团的证券投资业务 [1] - 约15.2%的募集资金用于补充集团的一般营运资金，将用于员工成本、专业费用及其他营运开支 [1]

公司股价表现 - 智城发展控股股价高开近14%，截至发稿时上涨13.85%，报0.37港元，成交额为18.65万港元 [1] 公司融资计划 - 公司计划于2026年2月23日，通过配售代理配售最多3333万股股份 [1] - 每股配售价为0.30港元，较配售协议日期联交所收市价0.325港元折让约7.69% [1] - 假设所有配售股份获全数配售，最多净筹约950万港元 [1] 募集资金用途 - 约30.3%的募集资金用于偿还集团的尚未偿还贷款 [1] - 约30.3%的募集资金用于扩展集团的放债业务 [1] - 约24.2%的募集资金用于扩展集团的证券投资业务 [1] - 约15.2%的募集资金用于补充集团的一般营运资金，将用于员工成本、专业费用及其他营运开支 [1]

公司融资计划 - 公司计划于2026年2月23日，通过配售代理配售最多3333万股股份 [1] - 配售价格为每股0.30港元，较协议签署日联交所收市价0.325港元折让约7.69% [1] - 假设所有配售股份获全数配售，预计最多净筹集资金约950万港元 [1] 募集资金用途 - 约30.3%的募集资金将用于偿还集团的尚未偿还贷款 [1] - 约30.3%的募集资金将用于扩展集团的放债业务 [1] - 约24.2%的募集资金将用于扩展集团的证券投资业务 [1] - 约15.2%的募集资金将用于补充集团的一般营运资金，具体用于员工成本、专业费用及其他营运开支 [1]

配售信息 - 2026年2月23日公司与致富证券订立配售协议，以每股0.30港元配售最多33,330,000股配售股份[2][4][6] - 假设全配售，所得款项总额上限约9,999,000港元，净额上限约950万港元[3] - 33,330,000股配售股份相当于公告日已发行股本约11.57%，扩大后已发行股本约10.37%[3][6] - 配售价较2月23日收市价0.325港元折让约7.69%，较前五日均价0.31港元折让约3.23%[8][9] - 配售股份总面值4,166,250港元[6] - 配售股份将配发给不少于六名独立第三方承配人[6][7] - 配售代理收取配售股份配售价总额4.0%的佣金[11] 配售条件 - 配售事项完成须满足董事会批准等条件，若未于3月16日前达成，协议权利义务终止[12][13] - 配售事项完成将在条件达成后十个营业日内落实[14] - 若发生特定事件，配售代理认为对公司业务等有重大不利影响，可终止协议[15] 资金用途 - 约300万港元（相当于配售事项所得款项净额约30.3%）用于偿还集团尚未偿还贷款[25] - 约300万港元（相当于配售事项所得款项净额约30.3%）用于扩展集团放债业务[25] - 约200万港元（相当于配售事项所得款项净额约24.2%）用于扩展集团证券投资业务[25] - 约150万港元（相当于配售事项所得款项净额约15.2%）用于补充集团一般营运资金[25] 股权变化 - 公司于公告日期已发行股份总数为2.88亿股，配售事项完成后将增至3.2133亿股[27] - Masan Fund于公告日期持股3971.52万股，占比13.79%，配售完成后持股不变，占比降至12.36%[27] - Like Capital Limited于公告日期持股2115.7万股，占比7.35%，配售完成后持股不变，占比降至6.58%[27] - 杰诚投资有限公司于公告日期持股1782.88万股，占比6.19%，配售完成后持股不变，占比降至5.55%[27] - 颜俊荣于公告日期持股1574.4万股，占比5.46%，配售完成后持股不变，占比降至4.90%[27] - 承配人在配售完成后将持有3333万股，占比10.37%[27] - 公众股东于公告日期持股1.93555亿股，占比69.24%，配售完成后持股不变，占比降至60.24%[27] 其他信息 - 截至2026年1月31日，集团尚有未偿还贷款约900万港元[23] - 放债业务在截至2025年3月31日止年度的收入贡献增加约17%[23] - 公司将向上市委员会申请批准配售股份于联交所上市及买卖[20] - 截至公告日期，董事不知悉影响配售协议的事件或情况发生[19] - 公司于紧接公告日期前过去十二个月未进行任何股本集资活动[28] - 一般授权允许公司配发、发行及处置最多5760万股新股份，占股东大会日期时已发行股份的20%[32] - 配售股份为3333万股，配售价为每股0.30港元[34]

股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份8亿股，每股面值0.125港元，本月无增减[1] - 截至2026年1月底，已发行股份2.88亿股，库存股份0，本月无增减[2] 购股期权 - 2025年购股期权计划，上月底及本月底结存股份期权0，本月发行新股0，转让库存股份0，行使期权所得资金0，月底可能发行或转让2880万股[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不包括库存股份）总额增减0普通股[6] - 本月库存股份总额增减0普通股[6] 公众持股量 - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量要求，初始指定门槛为25%[3]

股本信息 - 截至2025年12月底公司法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 法定/注册股份数目为8亿股，面值0.125港元，本月无增减[1] 股份发行与库存 - 截至2025年12月底已发行股份（不包括库存股份）数目为2.88亿股，本月无增减[2] - 截至2025年12月底库存股份数目为0，本月无增减[2] 购股计划 - 2025年购股计划本月底可于所有根据计划授出的股份期权予以行使时发行或自库存转让的股份总数为2880万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]