收入和利润（同比环比） - 本集团本年度收入约人民币12.407亿元，较上年度减少约人民币20万元[5] - 本年度公司拥有人应占亏损约为人民币2.077亿元，上年度为约人民币1.974亿元[5] - 本年度每股基本亏损约为人民币4.35分，上年度约为人民币4.13分[5] - 2025年收入为人民币1240654千元，2024年为人民币1240904千元[6] - 2025年毛利为人民币40765千元，2024年为人民币127877千元[6] - 2025年其他收入及收益为人民币19552千元，2024年为人民币74518千元[6] - 2025年来自中国内地外部客户收入为1240654千元人民币，2024年为1240904千元人民币[20] - 2025年来自客户A收入为432096千元人民币，2024年为414628千元人民币；2024年来自客户B收入为283693千元人民币，2025年为259012千元人民币[22] - 2025年来自客户合约总收入为1239737千元人民币，2024年为1240904千元人民币；2025年总收入为1240654千元人民币，2024年为1240904千元人民币[23] - 2025年按公平值计入损益的金融资产公平值亏损3729千元人民币，2024年为2575千元人民币；2024年股息收入58千元人民币，2025年无[24] - 2025年银行利息收入591千元人民币，2024年为923千元人民币；2024年其他利息收入334千元人民币，2025年无[24] - 2024年或然代价的公平值亏损27623千元人民币，2025年无；2025年投资物业公平值亏损1354千元人民币，2024年收益7957千元人民币[24] - 2025年政府补贴18906千元人民币，2024年为35649千元人民币；2025年增值税退税4457千元人民币，2024年为2446千元人民币[24] - 2024年出售一间附属公司收益52269千元人民币，2025年无；2025年提前终止租赁收益237千元人民币，2024年无[24] - 2025年公司普通股权益持有人应占年内亏损207,729,000元，2024年为197,382,000元，年内已发行普通股加权平均数均为4,776,019,590股[32] - 2025年3月31日止财政年度公司取得收入约12.407亿元，较去年同期减少约20万元；后台服务收入约11.905亿元，占整体收入96.0%[42] - 本年度收入约12.407亿元，较上年度减少约20万元[45] - 本年度其他收入及收益净额约1960万元，较2024年的约7450万元减少[48] - 本年度确认KingNine集团商誉非现金减值亏损约5670万元，较2024年的约2.248亿元减少[49] 成本和费用（同比环比） - 2025年服务成本为人民币1199889千元，2024年为人民币1113027千元[6] - 2025年营销开支为人民币7607千元，2024年为人民币8389千元[6] - 2025年研发开支为人民币60252千元，2024年为人民币43572千元[6] - 2025年行政开支为人民币95816千元，2024年为人民币79609千元[6] - 2025年财务成本总计19455千元人民币，2024年为24310千元人民币[25] - 2025年除税前亏损扣除物业及设备折旧45,955千元、使用权资产折旧29,209千元等多项费用，2024年对应数据分别为39,224千元、30,593千元等[27] - 2025年商誉减值亏损56,742千元，2024年为224,838千元[27] - 2025年金融资产减值亏损净额（应收账款和其他应收款项）为23,267千元，2024年为19,020千元[27] - 2025年雇员开支（包括工资、福利等）总计852,831千元，2024年为801,221千元[27] - 2025年末应收账款总计537,343千元，较2024年的668,208千元有所减少；应收账款减值亏损拨备期末为31,665千元，较2024年的12,502千元增加[34] - 2025年末应付账款总计9,334千元，较2024年的28,639千元大幅减少；平均信贷期为30日且免息[35] - 2025年计息银行及其他借款总计234,644千元，较2024年的198,044千元增加；银行借款固定年利率为3.45%，2024年为3.6%[36] - 本年度服务成本约11.999亿元，较2024年的约11.13亿元增加[48] - 本年度营销及研发开支合共约6790万元，较2024年的约5200万元增加[50] - 本年度行政开支约9580万元，较2024年的约7960万元增加[50] 各地区表现 - 2025年中国内地非流动资产为296726千元人民币，2024年为420802千元人民币；2025年香港非流动资产为807千元人民币，2024年为887千元人民币[21] 管理层讨论和指引 - 集团将围绕互联网、金融等行业优质企业客户丰富服务类型，考虑适时收购相关资产或投资[62] 其他没有覆盖的重要内容 - 集团在中国内地经营的实体一般按25%税率缴纳企业所得税，部分附属公司因认定为“高新技术企业”享15%优惠税率，部分“小型微利企业”在100万 - 300万元应课税收入享5%有效优惠税率[29] - 2025年即期税项支出7,669千元，递延税项抵免11,349千元，年内税项抵免总额3,680千元；2024年即期税项支出7,794千元，递延税项抵免2,764千元，年内税项支出总额5,030千元[30] - 截至2025年3月31日止年度，公司普通股股东无股息支付或提议派发，2024年同样无[31] - 集团给予客户自发出账单后3个月以内的信贷期，董事认为违约信贷风险未大幅增加[33] - 公司法定股本为10,000,000,000股每股面值0.01港元的普通股，2025年和2024年均为87,661千元；已发行及缴足股本为4,776,019,590股每股面值0.01港元的普通股，2025年和2024年均为40,442千元[37] - 来自特定实体的其他借款本金6亿、7亿和2.7亿元，2024年相同，前两者年利率12%，2.7亿免息；来自NINEGO Corporation及FUNGHWA Ltd.的其他借款本金2.1亿元，2024年无，免息[38] - 董事会不建议派发2025年度末期股息，2024年也无[39] - 公司将在2025年8月12日至8月15日暂停办理股份过户登记手续[40] - 报告期内公司旗下公司新取得2件发明专利和多件软件著作权，累计获5件发明专利和350件软件著作权[43] - 公司新建和改建多个自营联络服务中心，建成工位总数为19,013个[44] - 2025年3月31日总负债较2024年3月31日下降约4620万元至约4.114亿元[52] - 2025年3月31日现金及银行结余等合共约1.109亿元，较2024年的约8640万元增加[55] - 截至2025年3月31日，集团雇员有14,377名，较2024年的13,446名增加[59] - 2025年3月31日集团并无重大或然负债（2024年：无）[61] - 本年度集团并无附属公司及联属公司的重大收购或出售事项[63] - 本年度公司或其任何附属公司概无购入、出售或赎回公司的任何上市证券[69] - 公司于整个本年度一直应用GEM上市规则附录C1《企业管治守则》，并一直遵守所有守则条文[70][71] - 公司审核委员会已审阅集团所采纳的会计原则及实务，以及本年度的综合财务报表[72] - 公告所载集团截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表及相关附注的数字，已与安永会计师事务所审核的相应金额核对一致[73] - 薪酬委员会将参考可资比较公司薪金、董事时间职责及集团业绩，检讨及厘定公司董事及高级管理层酬金及薪酬待遇[60] - 集团在后台服务领域取得新订单，开展数字服务新业务落地工作[67] - 集团在数字化营销服务领域持续拓展，布局本地生活和数字营销业务，已取得多家服务客户[68]

财务业绩 - 2024年中期公司收入约6.032亿元，较2023年同期增加5.2%[6] - 2024年中期公司拥有人应占亏损约5210万元，2023年同期溢利约1150万元[6] - 2024年中期每股基本及摊薄亏损约为1.09分，2023年为每股基本及摊薄盈利约0.24分[6] - 2024年中期毛利为814.8万元，2023年为5631.2万元[8] - 2024年中期研发开支为2476.1万元，2023年为1746.5万元[8] - 2024年上半年来自外部客户收入为603,208千元，2023年同期为573,352千元[58][63][64] - 2024年上半年提供客户服务解决方案等收入为589,163千元，2023年同期为538,980千元[63] - 2024年上半年全面营销及代理服务收入为2,163千元，2023年同期为23,181千元[63] - 2024年上半年其他收入及收益总计14,178千元，2023年同期为25,926千元[66] - 2024年上半年财务成本为9,330千元，2023年同期为10,697千元[69] - 2024年上半年所得税抵免为7,660千元，2023年同期为1,891千元[73] - 2024年上半年公司普通权益持有人应占亏损52,142千元，2023年同期溢利11,525千元[77] - 2024年中期公司收入约6.032亿元，较2023年同期增长5.2%，主要因后台服务收入增加[104][109] - 2024年中期服务成本约5.951亿元，较2023年同期增加，主要因员工成本等主要开支增加[109] - 2024年中期其他收入净额约1420万元，较2023年同期减少，主要因政府补助及补贴减少[109] - 2024年中期营销、研发开支合共约2840万元，较2023年同期增加，主要因员工成本增加[109] - 2024年中期行政开支约4360万元，较2023年同期增加，主要因开支整体增加[109] - 2024年中期公司拥有人应占亏损约5210万元，2023年同期为溢利约1150万元[113] 资产与负债 - 2024年9月30日总资产约为12.196亿元，2024年3月31日约为12.783亿元[6] - 2024年9月30日资产净值约为7.699亿元，2024年3月31日约为8.207亿元[6] - 2024年9月30日流动资产总额为7.9364亿元，2024年3月31日为8.37763亿元[36][37] - 2024年9月30日流动负债总额为3.87156亿元，2024年3月31日为3.87978亿元[38] - 2024年9月30日流动资产净值为406,484千元，较2024年3月31日的449,785千元有所下降[41] - 2024年9月30日总资产减流动负债为832,395千元，较2024年3月31日的890,307千元有所下降[41] - 2024年9月30日权益总额为769,916千元，较2024年4月1日的820,691千元有所下降[43][45] - 2024年9月30日应收账款账面净值为601,370千元，较2024年3月31日的668,208千元有所下降[81] - 2024年9月30日应付账款总计14,851千元，较2024年3月31日的28,639千元减少[86] - 2024年9月30日按公平值计入损益的金融资产总计3,812千元，2024年3月31日为4,812千元[96] - 2024年9月30日，公司总资产约12.196亿元，资产净值约7.699亿元[114] - 2024年9月30日，公司现金及银行结余等共约9010万元，有计息银行及其他借款约2.309亿元[115] - 2024年9月30日，公司流动比率为2.0，负债比率为30.0% [115] - 2024年9月30日集团并无重大或然负债，2024年3月31日也无[120] 现金流情况 - 2024年融资活动所得现金为11,327千元，较2023年的 - 36,744千元由负转正[47] - 2024年现金及现金等价物增加净额为3,622千元，较2023年的 - 69,433千元由负转正[47] - 2024年9月30日现金及现金等价物为90,012千元，较2024年4月1日的86,424千元有所增加[47] - 2024年经营活动所得现金净额为52,996千元，较2023年的22,630千元有所增加[48] - 2024年投资活动所用现金净额为 - 60,701千元，较2023年的 - 55,319千元有所增加[48] 股息分配 - 董事会不建议就2024年中期派付中期股息[6] - 董事会不建议派发2024年上半年中期股息，2023年同期也无[79] - 董事会不建议就2024年中期派付中期股息，2023年也无[132] 业务范围 - 公司主要从事投资控股、提供后台服务、全面医销及代理服务及数据中心服务[50] 股本情况 - 法定股本方面，2023年4月1日、2023年9月30日、2024年4月1日及2024年9月30日股份数目均为10,000,000,000，金额为87,661千元；已发行及缴足股份方面，2023年9月30日、2024年4月1日及2024年9月30日股份数目为4,776,019,590，金额为40,442千元[87] 贷款情况 - 2024年8月，公司分别与NINEGO Corporation、FUNGHWA Ltd.订立贷款协议，获得20,000,000元、5,000,000元免息无抵押贷款用于营运资金，2024年9月30日来自关联公司的其他借贷账面价值约为225,866,000元，2024年3月31日约为193,044,000元[90] 信贷政策 - 公司一般给予客户自发出账单后3个月以内的信贷期，应付账款平均信贷期为30日，应收账款和应付账款均免息[81][86] - 公司在接受新客户前会评估其信贷素质并界定信贷限额，授予客户的信贷上限及评分会定期检讨，应收账款无抵押品或信用增强措施[81] 财务报表相关 - 中期财务报表于2024年11月15日获董事会批准及授权刊发[97] - 审核委员会审阅中期财务报表，认为符合适用会计准则且披露充分[153] 外部经济环境 - 2024年上半年全球经济增长动能偏弱，国内经济面临外部不确定因素、有效需求不足等问题，但也带来创新增长新机会[99][100][102] 员工情况 - 截至2024年9月30日，公司聘用14201名雇员，2024年中期员工成本总额约4.248亿元[118] 重大事项 - 2024年中期集团并无附属公司及联属公司的重大收购及出售事项[121] - 2024年中期，公司或其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券行为[148] - 2024年中期，董事、公司控股股东或其紧密联系人无在竞争业务中拥有权益情况[149] 发展策略 - 集团将围绕互联网、金融等行业优质企业客户丰富服务类型，提高客户粘性，扩大市场份额[122] - 集团会根据业务发展适时收购或投资有协同效应的相关资产，提升核心竞争力及盈利能力[125] - 公司将执行业务创新与协同发展策略，应对外部环境变化[126] 业务进展 - 后台服务领域取得新订单并开展新业务落地，互联网营销领域增加服务客户[129] 股权结构 - 2024年9月30日胡仕龙通过受控制法团权益持有212,640,219股，占比4.45%，通过投票表决权委托契据权益持有2,865,644,243股，占比60.00%；周芳通过受控制法团权益持有113,560,919股，占比2.38%[134] - 2024年9月30日中植新卓资本实益拥有2,409,823,718股，占比50.46%；康邦（香港）实益拥有455,820,525股，占比9.54%；天禧资本和中植泽云资本通过受控制法团权益分别拥有2,865,644,243股，占比均为60.00%[139] - 解先生持有公司2,865,644,243股股份，占比60.00%[142] - Gfly Ltd、LVYY Cayman Limited、LVYY Holding Limited、Lyu Wenyang先生各持有公司437,500,000股股份，占比均为9.16%[142] - NINEGO、劉瑩瑩女士各持有公司212,640,219股股份，占比均为4.45%[142] 企业管治 - 公司采纳有关董事证券交易行为守则，2024年中期董事均遵守相关标准和守则[150] - 2024年中期，公司应用并遵守GEM上市规则附录C1《企业管治守则》所有条文[152] 人员构成 - 报告日期，执行董事为邱晓健等7人，独立非执行董事为曾良等4人[154]

收入情况 - 2024年中期集团收入约为人民币603200000元2023年约为人民币573400000元较2023年同期增加5.2%[3] - 2024年截至9月30日止六个月内地收入为603208千元2023年为573352千元[15] - 2024年9月30日止的六个月公司收入约为人民币603200000元较去年同期增长5.2%[38] - 后台服务收入约为人民币589200000元占整体收入97.7%[38] - 2024年后台服务收入589163千元2023年为538980千元[16] - 2024年全面营销及代理服务收入2163千元2023年为23181千元[16] - 2024年数据中心服务收入11882千元2023年为11191千元[16] 盈利与亏损情况 - 2024年中期公司拥有人应占亏损约为人民币52100000元2023年同期溢利约为人民币11500000元[3] - 2024年中期每股基本及摊薄亏损约为人民币1.09分2023年每股基本及摊薄盈利约人民币0.24分[3] - 截至2024年9月30日止六个月本公司普通股权益持有人应占亏损为52142元2023年为盈利11525元[24] - 2024年中期公司所有人应占亏损约为人民币5210万元2023年同期为盈利约1150万元[43] - 2024年4月1日至9月30日期间内溢利为 - 52,142千元[8] 资产情况 - 2024年9月30日总资产约为人民币1219600000元2024年3月31日约为人民币1278300000元[3] - 2024年9月30日资产净值约为人民币769900000元2024年3月31日约为人民币820700000元[3] - 2024年9月30日非流动资产总额为425,911千元2024年3月31日为440,522千元[6] - 2024年9月30日流动资产总额为793,640千元2024年3月31日为837,763千元[6] - 2024年9月30日总资减流动负债为832,395千元[7] - 2024年9月30日非流动负债总额为62,479千元[7] - 2024年9月30日资产净值为769,916千元[7] - 2024年9月30日总资产约为人民币12.196亿元2024年3月31日约为12.783亿元[43] - 2024年9月30日资产净值约为人民币7.699亿元2024年3月31日约为8.207亿元[43] - 2024年9月30日现金及银行结余以及已质押银行存款共约为人民币9010万元2024年3月31日约为8640万元[44] - 2024年9月30日计息银行及其他借款约人民币2.309亿元2024年3月31日约为1.98亿元[44] - 2024年9月30日应收账款减值后账面净值为人民币601370千元2024年3月31日为668208千元[26] - 2024年9月30日应付账款为人民币14851千元2024年3月31日为28639千元[28] - 2024年9月30日按公平值计入损益的金融资产第三级为人民币3812千元[33] - 2024年3月31日按公平值计入损益的金融资产第三级为人民币4812千元[34] 成本与开支情况 - 2024年中期毛利为人民币8148000元2023年为人民币56312000元[4] - 2024年中期其他收入及收益为人民币14178000元2023年为人民币25926000元[4] - 2024年中期营销开支为人民币3654000元2023年为人民币4385000元[4] - 2024年中期研发开支为人民币24761000元2023年为人民币17465000元[4] - 2024年中期服务成本约为人民币595100000元较2023年增加[41] - 2024年中期其他收入净额约为人民币14200000元较2023年减少[41] - 2024年中期营销研发开支合共约为人民币28400000元较2023年增加[41] - 2024年中期行政开支增加至约人民币43600000元[42] - 2024年中期财务成本约为人民币9300000元[42] - 2024年中期员工成本总额约为人民币4.248亿元2023年约为3.712亿元[47] - 截至2024年9月30日止六个月购入物业及设备成本约为人民币29844000元2023年为人民币20289000元[25] 现金流情况 - 2024年9月30日经营活动所得现金净额为52,996千元[9] - 2024年9月30日投资活动所用现金净额为 - 60,701千元[9] 股息情况 - 董事会不建议就2024年中期派付中期股息2023年无[3] - 董事会不建议就2024年中期派付中期股息2023年无[54] 税务情况 - 2024年即期税项内地期内拨备 -1650千元上期超额拨备4467千元递延税项4843千元所得税抵免7660千元[22] - 2024年中期公司录得所得税抵免约人民币7700000元[42] 公司股份与股东情况 - 2024年9月30日法定普通股股份数目为10000000000股已发行及缴足为4776019590股[29] - 胡仕龙先生受控制法团权益持有公司股份212640219股占股4.45%[55] - 胡仕龙先生通过投票表决权委託契据一方权益持有2865644243股占股60.00%[55] - 周芳女士受控制法团权益持有公司股份113560919股占股2.38%[55] - Zhong Zhi Xin Zhuo Capital Company Limited实益拥有公司股份2409823718股占股50.46%[57] - 康邦齐辉（香港）有限公司实益拥有公司股份455820525股占股9.54%[57] - Tian Xi Capital Company Limited受控制法团权益持有2865644243股占股60.00%[57] - Gfly Ltd实益拥有公司股份437500000股占股9.16%[57] - NINEGO Corporation实益拥有公司股份212640219股占股4.45%[58] - 刘莹莹女士受控制法团权益持有公司股份212640219股占股4.45%[58] 公司运营与合规情况 - 报告期内公司旗下公司新取得1件发明专利和多件软件著作权累计获得4件发明专利和314件软件著作权[39] - 报告期内公司在多地新建和改建多个自营联络服务中心工位总数为18350个[40] - 公司将围绕互联网金融等行业优质企业客户丰富服务类型扩大市场份额[48] - 2024年中期公司或附属公司无购入出售或赎回公司上市证券[62] - 2024年中期董事控股股东等无在竞争业务中拥有权益[63] - 董事确认2024年中期遵守证券交易行为守则无违规情况[64] - 2024年中期公司遵守企业管治守则[65] - 审核委员会已审阅中期财务报表认为符合会计准则且充分披露[65] 借贷与利息情况 - 2024年银行借贷利息92千元2023年为1076千元[18] - 2024年来自一间关联公司的其他借贷利息7822千元2023年为8059千元[18] - 2024年租赁负债之利息1274千元2023年为1386千元[18] - 2024年应付代价之利息142千元2023年为176千元[18] - 2024年8月关联公司NINEGO Corporation提供贷款人民币20000000元FUNGHWA Ltd.提供贷款人民币5000000元[31] - 2024年9月30日来自关联公司的其他借贷账面价值约为人民币225866000元2024年3月31日约为人民币193044000元[31] 员工情况 - 截至2024年9月30日集团聘用14201名雇员2024年3月31日为13446名[47] 财务报表相关情况 - 中期财务报表于2024年11月15日获董事会批准及授权刊发[35]

公司基本信息 - 金慧科技集团是总部位于香港的投资控股公司，2010年成立，在港交所GEM上市，股份代号08295[3] - 公司执行董事有邱晓健、胡仕龙、李响等7人，独立非执行董事有Stephen MARKSCHEID等4人[7] - 公司审核委员会主席为Stephen MARKSCHEID，提名委员会主席为邱晓健，薪酬委员会主席为曾良[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及主要营业地点在香港铜锣湾[8] - 公司股份过户登记总处为MaplesFS Limited，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[8] - 公司核数师为安永会计师事务所[8] - 公司法律顾问为竞天公诚律师事务所，往来银行包括中信银行（国际）等多家银行[9] - 公司网站为www.kwtech - group.com[5][9] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事投资控股、提供后台服务、全面营销及代理服务和数据中心服务[152] 公司股权交易 - 2020年10月15日公司收购KingNine集团，构成非常重大收购事项及关连交易[4] - 公司出售成都融智互动科技有限公司51%股权，总代价为人民币3060万元，集团持股由100%减至49%[11][12] - 公司处置成都ThinkMore Technology Co., Ltd. 51%股权[39] - 2022年7月15日公司与Gfly Ltd.及极链资源有限公司订立认购协议，将配发及发行共5.875亿股普通股[78] - 每股认购股份0.4港元的认购价较2022年7月15日前五个连续交易日收市价0.27港元溢价约48.15%，较当日收市价0.275港元溢价约45.45%[82] - 2022年7月15日股份收市价为每股0.275港元[83] - 2022年8月2日分别向Gfly Ltd.及极链资源有限公司发行及配发4.375亿股及1.5亿股认购股份[86] - 认购事项所得款项总额约为2.35亿港元，所得款项净额约为2.15亿港元[88] - 原计划将约2700万港元用于现有业务发展，约1.05亿港元用于业务扩展及收购，约8300万港元用作一般营运资金[88] - 变更所得款项净额用途，约5390万港元用于现有业务发展，约1.611亿港元用作一般营运资金[89] - 截至2024年3月31日，所得款项净额已全部动用[89] KingNine集团情况 - KingNine集团主要业务包括提供后台服务、全面营销及代理服务、数据中心服务[4] - 2019年4月1日至2020年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约为人民币6530万元，高于保证溢利人民币6000万元[19] - 2020年4月1日至2021年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约为人民币9360万元，高于保证溢利人民币9000万元[19] - 2021年4月1日至2022年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约为人民币1.343亿元，高于保证溢利人民币1.2亿元[20] - 2022年4月1日至2023年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约为人民币9480万元，低于保证溢利人民币1.5亿元，首次补偿约为人民币4150万元[21] - 2023年4月1日至2024年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约为人民币1.482亿元，低于保证溢利人民币1.8亿元，第二次补偿约为人民币4130万元[21][22] - 2023年7月公司与相关方订立补充契据，将未达成溢利保证的补偿付款人变更为创始人SPV NINEGO Corporation[15] - KingNine集团现金产生单位商誉非现金减值亏损约2.248亿人民币（2023年：3.494亿人民币）[40][41] - KingNine集团现金产生单位估值中，2024年3月31日收入增长率3% - 11.4%，永续增长率2.5%，贴现率21.6%；2023年对应为3.3% - 26.0%、3.0%、23.4% [45] 公司财务数据 - 2024年3月31日止财年收入约人民币12.409亿元，较去年同期增长39.6%[26][34] - 后台服务收入约人民币11.86亿元，占整体收入的95.6%[26] - 2024年增值电信及相关服务中，提供客户服务解决方案收入为人民币11.85861亿元，2023年为8.35634亿元[36] - 2024年服务成本约人民币11.13亿元，2023年约为7.674亿元[36] - 2024年其他收入及收益净额约为人民币7450万元，2023年约为1.608亿元[38] - 公司就年内出售成都融智互动科技有限公司51%股权确认收益约人民币5230万元[38] - 公司应收账款及其他应收款项预期信贷亏损拨备金融资产减值亏损净额约1900万人民币（2023年：约1730万人民币）[53] - 公司本年度营销及研发开支约5200万人民币（2023年：约4230万人民币），行政开支约7960万人民币（2023年：约8570万人民币）[54] - 公司本年度财务成本约2430万人民币（2023年：约2550万人民币）[55] - 公司本年度所得税开支约500万人民币（2023年：所得税抵免约70万人民币）[56] - 公司本年度拥有人应占亏损约1.974亿人民币，上一财年约2.303亿人民币（经重列）[57] - 公司本年度每股基本亏损约4.13分（2023年：约5.03分（经重列）），每股摊薄亏损与基本亏损相同[58] - 公司2024年3月31日总资产约12.783亿人民币，较2023年3月31日下降约2.199亿人民币；总负债约4.576亿人民币，较2023年3月31日下降约1530万人民币[59] - 2024年3月31日公司资产净值约为人民币8.207亿元，2023年3月31日约为人民币10.253亿元（经重列）[60] - 2024年3月31日公司现金及银行结余、受限制现金以及已抵押银行存款合共约为人民币8640万元，2023年约为人民币1.668亿元[63] - 2024年3月31日公司有计息银行及其他借款约人民币1.98亿元，2023年约为人民币2.456亿元，且2024年借款均须于一年内偿还[64] - 2024年3月31日公司流动比率为2.2，负债比率为24.1%；2023年分别为3.6及24.0%[66] - 截至2024年3月31日公司有13446名雇员，2023年为11755名，本年度雇员成本总额约人民币8.093亿元[71] - 2024年3月31日，公司可供分派储备约为人民币9630万元，2023年3月31日为人民币3.908亿元[190] 公司业务发展 - 报告期内新增37项软件著作权，累计获3项发明专利和270项软件著作权[29] - 46个自营联络服务中心已竣工工位总数增长到18794个[32] - 报告期内与各领域领先客户加固并拓宽业务关系，前五大客户保持稳定[27] - 公司在互联网营销服务领域新增多家客户[27] - 公司未来将围绕互联网、金融等行业优质企业客户丰富服务类型，提高客户粘性[75] - 公司会适时收购或投资与主营业务有协同效应的相关资产[76] - 公司主要客户所在行业预计随经济复苏快速修复，但仍面临有效需求不足等困难和挑战[97] - AI技术快速演变，企业服务产业在智慧网际空间有较大发展空间[97] - 密切关注宏观政策对客户业务的影响，与客户保持沟通并采取措施应对，探索金融和直播电商领域新业务机会[99] - 后台服务领域持续拓展，在运营商服务、传统金融领域和新互联网头部公司取得新订单并开展新业务落地工作[101] - 互联网营销方面在直播电商和数字化营销服务领域拓展，搭建直播服务框架，布局本地生活和跨境电商业务，增加多家服务客户[104] 公司人员信息 - 邱晓健38岁，2023年2月任公司执行董事，还担任多个职务，有丰富工作履历[109][111] - 胡仕龙42岁，2023年11月任公司执行董事兼行政总裁，持有公司约4.45%股权，持有大连金慧约32.91%股权[114][115] - 李响于2023年2月担任公司执行董事，曾在中海晟融和兴业银行任职[120][121] - 周芳于2023年11月担任公司执行董事，持有大連金慧约9.47%股权，即113,560,919股[123][124] - 刘小琛于2024年2月担任公司执行董事，自2016年5月至今在大連金慧任职[128][129] - 徐刚于2024年2月担任公司执行董事，自2016年3月至今在大連金慧任职[131][132] - 王睿于2024年2月担任公司执行董事，自2016年6月至今在成都金慧和大連金慧任职[134][135] - Stephen MARKSCHEID于2016年6月加入集团，担任公司独立非执行董事等职[137] - 张卫东先生59岁，2016年7月加入集团任独立非执行董事等职，有超14年商业银行经验和12年投资银行经验[141][142] - 曾良先生50岁，2021年4月加入集团任独立非执行董事等职，曾在金蝶、微软、百度等任职[144][145] - 王力先生39岁，2022年10月获委任为独立非执行董事，是注册律师[147] - 本年度及报告刊发日期的执行董事包括邱晓健、胡仕龙等，独立非执行董事包括Stephen MARKSCHEID、张卫东等[191] - 概无董事与集团订立集团不可于一年内不给予赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[192] - 邱先生自2023年5月5日担任国联基金管理有限公司的董事[194] - 张卫东自2021年1月担任中源国际资本有限公司创始合伙人兼总裁[194] - Stephen MARKSCHEID先生自2023年8月、4月、10月分别担任Tristar Acquisition、Four Leaf Acquisition、Richtech Robotics的管理合伙人[194] - 截至2024年3月31日，胡仕龍先生通過受控制法團持有公司212,640,219股股份，佔股4.45%[196] - 截至2024年3月31日，胡仕龍先生通過投票表決權委託契據持有公司2,865,644,243股股份，佔股60.00%[196] - 截至2024年3月31日，周芳女士通過受控制法團持有公司113,560,919股股份，佔股2.38%[196] - 2023年8月28日，胡先生與Zhongzhi Xinzhuo及康邦（香港）訂立投票表決權委託契據，被視為擁有2,865,644,243股股份權益[198] - 截至2024年3月31日，Zhongzhi Xinzhuo作為實益擁有人持有公司2,409,823,718股股份，佔股50.46%[200] - 截至2024年3月31日，康邦（香港）作為實益擁有人持有公司455,820,525股股份，佔股9.54%[200] 公司信息安全 - 公司旗下大连金慧融智科技作为客户服务外包供应商会获取大量个人资料，有保密责任[156] - 公司实施严格内控程序保障数据库安全保密，但无法保证客户信息不外泄，信息泄露会面临索赔及负面影响[158][159] - 公司与客户合同含保密条款，新项目成立后仅授权员工可接触资料，服务合同独立保管[162] - 所有雇员入职须签署保密协议，违反规定将追究法律及财务责任[164] - 公司获信息安全体系认证并通过年审，本财年未发现客户机密资料泄露[166] - 员工进出办公地点须打卡，用手机程序加强行踪记录以降低信息泄露风险[168] - 集团取得《ISO 27001信息安全管理体系认证证书》[169] 公司其他事项 - 集团实行绿色办公惯例，践行资源回收利用、减少浪费以保护环境[171] - 集团采纳举报政策，相关内容载于合规手册并定期审阅更新[176] - 集团制定并实施薪酬架构吸引和保留人才，鼓励员工参加相关课程提升技能[177] - 本集团本年度业务回顾按规定载于年报“管理层讨论及分析”和董事会报告内[154] - 公司本年度业绩及2024年3月31日的财务状况载于年报第92页至第101页的综合财务报表[181] - 董事会不建议就本年度派付股息（2023年：无）[185] - 公司将在2024年8月9日至8月14日暂停办理股份过户登记，以确定出席股东大会并投票的资格，过户文件需在8月8日下午4时30分前提交[186][187] - 公司章程细则规定董事有权就法律诉讼获得公司资产的赔偿，公司已续购责任保险保障董事[194][195]

财务业绩 - 本年度公司收入约人民币12.409亿元，较上年度的约8.886亿元增加39.6%[4] - 本年度公司拥有人应占亏损约为人民币1.974亿元，上年度为约人民币2.303亿元（经重列）[4] - 本年度每股基本亏损约为人民币4.13分，2023年为每股基本亏损约人民币5.03分（经重列）[5] - 2024年毛利为1.27877亿元，2023年为1.21238亿元[6] - 2024年除税前亏损为1.99917亿元，2023年为2.36956亿元[6] - 2024年年内亏损为2.04947亿元，2023年为2.36217亿元[6] - 2024年来自中国内地外部客户收入为1,240,904,000元，较2023年增长约39.64%[30] - 2024年集团总收入为1,240,904,000元，较2023年增长约39.64%[33] - 2024年其他收入及收益总额为74,518,000元，较2023年减少约53.66%[34] - 2024年财务成本总计24,310,000元，较2023年减少约4.56%[37] - 2024年除税前亏损已扣除物业及设备折旧等多项费用，其中商誉减值亏损224,838,000元[38] - 2024年雇员福利开支总计801,221,000元，较2023年增长约45.92%[38] - 2024年公司所得税支出为5030千元，2023年为抵免739千元[39] - 2024年公司每股基本亏损按197382千元亏损及4776019590股计算，2023年按230329千元亏损及4578040138股计算[41][43] - 2024财年收入约12.409亿元，较去年同期增长39.6%[65][69] - 后台服务收入约11.86亿元，占整体收入的95.6%[65] - 本年度服务成本约11.13亿元，较2023年的7.674亿元增加[70] - 本年度其他收入及收益净额约7450万元，较2023年的1.608亿元减少[72] - 本年度确认KingNine集团商誉非现金减值亏损约2.248亿元，2023年为3.494亿元[73] - 本年度营销及研发开支合共约5200万元，2023年约4230万元[75] - 本年度公司拥有人应占亏损约1.974亿元，上一财年约2.303亿元[78] - 本年度每股基本亏损约4.13分，2023年约5.03分[79] 资产负债情况 - 2024年非流动资产总额为4.40522亿元，2023年为6.40107亿元[9] - 2024年流动资产总额为8.37763亿元，2023年为8.58113亿元[9] - 2024年应收账款为6.68208亿元，2023年为5.99312亿元[9] - 2024年3月31日流动负债总额为387,978千元人民币，2023年3月31日为239,415千元人民币，2022年4月1日为314,167千元人民币[10] - 2024年3月31日流动资产净值为449,785千元人民币，2023年3月31日为618,698千元人民币，2022年4月1日为352,026千元人民币[10] - 2024年3月31日总负债中非流动负债总额为69,616千元人民币，2023年3月31日为233,528千元人民币，2022年4月1日为174,010千元人民币[10] - 2024年3月31日资产净值为820,691千元人民币，2023年为1,025,277千元人民币，2022年为1,090,876千元人民币[10] - 2024年3月31日本公司拥有人应占权益中股本为40,442千元人民币，2023年为40,442千元人民币，2022年为35,395千元人民币[11] - 2024年3月31日本公司拥有人应占权益中储备为776,159千元人民币，2023年为973,168千元人民币，2022年为1,035,347千元人民币[11] - 2024年3月31日非控股权益为4,090千元人民币，2023年为11,667千元人民币，2022年为20,134千元人民币[11] - 2024年3月31日总负债为102,000元，资产净值为 -102,000元[26] - 2024年非流动资产总计421,689,000元，较2023年减少约31.26%[31] - 2024年应收账款账面净值为668208千元，2023年为599312千元[44] - 2024年应付账款总计28639千元，2023年为11517千元[47] - 2024年计息银行及其他借款总计198044千元，2023年为245644千元[48] - 2024年银行借款按固定年利率3.6%计息，2023年为4.35% - 4.65%[49] - 2024年其他借款中部分本金按12.0%年利率计息，部分免息，2023年部分年利率为12.0%及13.5%，部分免息[50] - 法定股本为10000000000股每股面值0.01港元的普通股，金额为87661千元，2023年相同[51] - 已发行及缴足4776019590股每股面值0.01港元的普通股，金额为40442千元，2023年相同[51] - 2024年3月31日公司总资产约为人民币12.783亿元，较2023年3月31日下降约人民币2.199亿元[80] - 2024年3月31日公司总负债约为人民币4.576亿元，较2023年3月31日下降约人民币0.153亿元[80] - 2024年3月31日公司现金及银行结馀等共约人民币0.864亿元，较2023年的约人民币1.668亿元减少[83] - 2024年3月31日公司有计息银行及其他借款约人民币1.98亿元，较2023年的约人民币2.456亿元减少[84] - 2024年3月31日公司流动比率为2.2，负债比率为24.1%；2023年分别为3.6及24.0%[85] 股息分配 - 董事会不建议就本年度派付股息，2023年也无派息[5] - 董事会不建议派付2024年度末期股息，2023年也无派息[40][54] 会计准则应用 - 公司本年度财务报表首次采纳香港财务报告准则第17号等多项新订及经修订香港财务报告准则[20][21] - 香港会计准则第12号（修订本）缩小初步确认例外情况范围，公司于2022年4月1日就租赁相关交易应用该修订本[24][25] 财务报表范围 - 综合财务报表载有公司及其附属公司截至2024年3月31日止年度的财务报表[13] 客户与业务结构 - 2024年客户A和客户B交易分别占集团收入约33.41%和22.86%[32] 业务发展与运营 - 本年度公司完成出售成都融智互动科技有限公司51%股权，总代价为人民币3060万元，出售后公司持股降至49%[56][58] - 公司就收购KingNine Holdings Limited全部已发行股本订立股份购买契约，将补偿付款人变更为创始人SPV NINEGO Corporation[60] - 2019 - 2022年KingNine权益持有人应占经审核综合纯利均高于保证溢利，2022 - 2024年低于保证溢利，首次补偿约为人民币4150万元，第二次补偿约为人民币4130万元[62] - 2023年公司坚持以提高客户满意度和业务健康可持续发展为中心，深耕企业服务领域，拥抱AI等前沿技术[63][64] - 报告期内新增37项软件著作权，累计获3项发明专利和270项软件著作权[67] - 自营联络服务中心已竣工工位总数增长到18794个，达46个[68] - 本年度雇员成本总额约人民币8.093亿元[89] - 2024年3月31日公司雇员有13446名，较2023年的11755名增加[89] - 公司拟围绕互联网、金融等行业优质企业客户丰富服务类型，扩大市场份额[93] - 公司会适时收购与主营业务有协同效应的相关资产或投资[94] - 2022年认购事项所得款项净额约2.15亿港元，分别用于现有业务发展、新媒体业务扩展及收购、一般营运资金[101] - 公司将认购事项所得款项净额约2.15亿港元用途变更，约5390万港元用于现有业务发展，约1.611亿港元用作一般营运资金[102] - 公司将原先分配作业务扩展及收购的1.05亿港元重新分配至现有业务发展及一般营运资金[102] - 公司主要客户所在行业将随经济复苏快速修复，但公司仍面临有效需求不足等困难和挑战[106] - 公司将关注宏观政策影响，与客户保持沟通，探索金融和互联网直播电商领域新业务机会[108] - 公司在后台服务领域取得新订单并有序开展新业务落地工作[109] - 公司将推进项目投标、落地和自营联络中心建设以实现收入和利润贡献[110] - 公司在互联网营销方面持续拓展，搭建直播服务框架，布局本地生活和跨境电商业务[111] 证券交易情况 - 年内公司或其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[112] 企业管治 - 公司应用GEM上市规则附录C1《企业管治守则》，董事会定期监控检讨企业管治常规进展[113] 人员变动 - 自2023年3月6日起，邱晓健先生获委任为公司主席[115] - 2023年3月6日至11月6日行政总裁职位空缺，执行董事监督公司业务日常管理，2023年11月7日胡仕龙获委任为行政总裁[116] 审核与核对 - 公司审核委员会审阅了集团采用的会计原则及实务以及本年度综合财务报表[117] - 核数师安永会计师事务所核对了集团截至2024年3月31日年度初步公告与综合财务报表初稿数额[118] 职位调整 - 因GEM上市规则修订，公司自2024年6月26日起取消监察主任职位[119] 公告刊登 - 公告将在GEM网站和公司网站刊登，在GEM网站至少保留七天[120] 股份过户登记 - 公司将于2024年8月9日至8月14日暂停办理股份过户登记手续，欲出席股东大会并投票的股东需在8月8日下午4时30分前提交过户文件[55]

公司整体收入情况 - 2023年中期公司收入约人民币5.734亿元，较2022年同期增加43.9%[6] - 截至2023年9月30日止三个月收入为人民币3.01696亿元，2022年同期为人民币2.0845亿元[8] - 截至2022年9月30日止三个月收入重列后为208,450千元，较过往呈报减少26,022千元；截至2022年9月30日止六个月收入重列后为398,487千元，较过往呈报减少58,850千元[18] - 截至2023年9月30日止三个月，中国内地收入为301,696千元人民币，2022年同期为208,450千元人民币；截至2023年9月30日止六个月，中国内地收入为573,352千元人民币，2022年同期为398,487千元人民币[22] - 2023年中期公司取得收入约573,400,000元，较去年同期增长43.9%[40] - 2023年中期公司收入约5.734亿元，较2022年同期增加43.9%[43] 公司盈利情况 - 2023年中期公司拥有人应占溢利约为人民币1150万元，2022年同期约为人民币3490万元[6] - 2023年中期每股基本盈利约为人民币0.24分，2022年约为人民币0.80分[6] - 截至2023年9月30日止六个月毛利为人民币5631.2万元，2022年同期为人民币6820.4万元[8] - 截至2023年9月30日止六个月期内溢利为11,525千元，2022年同期为34,884千元[12] - 2023年第三季度公司普通权益持有人应占溢利为38千元，2022年同期为22,374千元；2023年上半年为11,525千元，2022年同期为34,884千元[28] - 2023年中期公司拥有人应占溢利约1150万元，每股基本盈利约0.24分[50] 公司资产情况 - 2023年9月30日，总资产约为人民币14.837亿元，2023年3月31日约为人民币14.928亿元[6] - 2023年9月30日，资产净值约为人民币10.36亿元，2023年3月31日约为人民币10.259亿元[6] - 2023年9月30日非流动资产总额为人民币6.38745亿元，2023年3月31日为人民币6.34712亿元[10] - 2023年9月30日流动资产总额为人民币8.44989亿元，2023年3月31日为人民币8.58113亿元[10] - 2023年9月30日流动资产净额为630,987千元，较3月31日的618,698千元有所增长[11] - 2023年9月30日总资产减流动负债为1,269,732千元，高于3月31日的1,253,410千元[11] - 2023年9月30日非流动负债总额为233,781千元，3月31日为227,553千元[11] - 2023年9月30日资产净值为1,035,951千元，较3月31日的1,025,857千元增加[11] - 2023年9月30日现金及现金等价物为94,642千元，2022年9月30日为219,365千元[13] - 2023年9月30日应收账款为669,327千元，减值6,087千元，净额663,240千元；3月31日应收账款为605,941千元，减值6,629千元，净额599,312千元[29] - 2023年9月30日应付账款为25,347千元，3月31日为11,517千元，应付账款平均信贷期为30日[31] - 2023年9月30日，来自关联公司的其他借贷账面价值约为185,203,000元，2023年3月31日约为177,144,000元[35] - 2023年9月30日按经常性基准以公平值计量的金融资产总计18,839千元，2023年3月31日为19,827千元[38] - 2023年9月30日，总资产约14.837亿元，资产净值约10.36亿元[51] - 2023年9月30日，现金及银行结馀等共约9770万元，较2023年3月31日减少[53] - 2023年9月30日，有计息银行及其他借款约2.397亿元，部分须一年内偿还[54] - 2023年9月30日，流动比率为3.9，负债比率为23.1%[55] 股息分配情况 - 董事会不建议就2023年中期派付中期股息，2022年也无派息[7] - 董事会不建议就2023年中期派付中期股息（2022年：无）[70] 各业务线收入情况 - 截至2023年9月30日止三个月，后台服务收入为283,207千元人民币，2022年同期为198,076千元人民币；截至2023年9月30日止六个月，后台服务收入为538,980千元人民币，2022年同期为376,074千元人民币[23] - 截至2023年9月30日止三个月，全面营销及代理服务收入为12,669千元人民币，2022年同期为3,931千元人民币；截至2023年9月30日止六个月，全面营销及代理服务收入为23,181千元人民币，2022年同期为9,836千元人民币[23] - 截至2023年9月30日止三个月，数据中心服务收入为5,820千元人民币，2022年同期为6,443千元人民币；截至2023年9月30日止六个月，数据中心服务收入为11,191千元人民币，2022年同期为12,577千元人民币[23] - 截至2023年9月30日止三个月，其他收入及亏损净额总计为6,442千元人民币，2022年同期为26,828千元人民币；截至2023年9月30日止六个月，其他收入及亏损净额总计为25,926千元人民币，2022年同期为29,613千元人民币[24] - 2023年中期后台服务收入约539,000,000元，占整体收入的94.0%；互联网整合营销业务规模约23,200,000元，较去年同期增长135.7%[40] 成本及开支情况 - 截至2023年9月30日止三个月，财务成本为4,978千元人民币，2022年同期为6,536千元人民币；截至2023年9月30日止六个月，财务成本为10,697千元人民币，2022年同期为11,696千元人民币[25] - 截至2023年9月30日止三个月，除税前溢利╱（亏损）相关的董事及最高行政人员酬金为441千元人民币，2022年同期为1,461千元人民币；截至2023年9月30日止六个月，董事及最高行政人员酬金为871千元人民币，2022年同期为3,191千元人民币[25] - 截至2023年9月30日止三个月，除税前溢利╱（亏损）相关的雇员福利开支（不含董事及最高行政人员酬金）为189,465千元人民币，2022年同期为118,808千元人民币；截至2023年9月30日止六个月，雇员福利开支为365,411千元人民币，2022年同期为223,862千元人民币[25] - 截至2023年9月30日止三个月，所得税抵免╱（开支）为 - 745千元人民币，2022年同期为 - 846千元人民币；截至2023年9月30日止六个月，所得税抵免╱（开支）为1,891千元人民币，2022年同期为838千元人民币[26] - 集团在中国内地经营的实体须就应课税收入按25%的税率缴纳企业所得税，部分附属公司因认定为“高新技术企业”享15%优惠税率，部分因“小型微利企业”享100 - 300万元应课税收入5%优惠税率[26] - 2023年中期服务成本约5.17亿元，较2022年有所增加[44] - 2023年中期员工成本总额约3.712亿元，较2022年增加[58] 股本情况 - 法定股本方面，2022年4月1日、2022年9月30日、2023年4月1日及2023年9月30日股份数目均为10,000,000,000股，金额为87,661千元；已发行及缴足股本方面，2022年4月1日股份数目为4,188,519,590股，金额为35,395千元，2022年9月30日、2023年4月1日及2023年9月30日股份数目为4,776,019,590股，金额为40,442千元[32] - 用于计算每股基本及摊薄盈利的期内已发行普通股加权平均数，2023年第三季度为4,776,020千股，2022年同期为4,571,672千股；2023年上半年为4,776,020千股，2022年同期为4,381,143千股[28] 现金流量情况 - 截至2023年9月30日止六个月经营活动所得现金净额为22,630千元，2022年同期为12千元[13] - 截至2023年9月30日止六个月投资活动所用现金净额为(55,319)千元，2022年同期为(82,428)千元[13] - 截至2023年9月30日止六个月融资活动所得（所用）现金为(36,744)千元，2022年同期为211,416千元[13] 人员情况 - 截至2023年9月30日，公司聘用13423名雇员，较2023年3月31日增加[58] 公司运营建设情况 - 报告期内在多地新建或优化升级自营联络服务中心，建成工位18256个[42] 股权结构情况 - Zhong Zhi Xin Zhuo Capital Company Limited持有2,409,823,718股，占公司股权约50.46%[73] - 康邦齐辉（香港）有限公司持有455,820,525股，占公司股权约9.54%[73] - Tian Xi Capital Company Limited持有2,865,644,243股，占公司股权约60.00%[73] - Gfly Ltd持有437,500,000股，占公司股权约9.16%[73] - NINEGO Corporation持有211,970,219股，占公司股权约4.44%[73] 投票权委托情况 - 2023年8月28日，胡先生获Zhongzhi Xinzhuo及康邦（香港）委托共2,865,644,243股投票权[77] 股份认购情况 - 2022年7月15日公司与Gfly Ltd.及极链资源有限公司订立认购协议，发行5.875亿股认购股份，认购价每股0.4港元[81] - 每股0.4港元的认购价较2022年7月15日前五个连续交易日收市价0.27港元溢价约48.15%，较当日收市价0.275港元溢价约45.45%[82] - 2022年8月2日，4.375亿股及1.5亿股认购股份分别发行及配发予Gfly Ltd.及极链资源有限公司[84] - 认购事项所得款项总额约2.35亿港元，所得款项净额约2.15亿港元[85] - 原计划将2700万港元用于现有业务发展，1.05亿港元用于新媒体业务扩展及收购，8300万港元用作一般营运资金[85] - 变更所得款项净额用途，约5390万港元用于现有业务发展，约1.611亿港元用作一般营运资金[86] - 截至2023年9月30日，所得款项净额已动用2.121亿港元，未动用290万港元，预计2024年3月31日前用完[86] 证券交易及业务竞争情况 - 2023年中期，公司或其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[79] - 2023年中期，董事、控股股东或其紧密联系人无在竞争业务中拥有权益[80] 公司守则遵守情况 - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，2023年中期董事均遵守相关标准及守则[88] - 2023年中期公司基本遵守《企业管治守则》，但主席及行政总裁角色未区分[89] 管理层变动情况 - 自2023年11月7日起，胡仕龙先生担任公司行政总裁[90]

财务业绩 - 2023年中期公司收入约5.734亿元，较2022年同期增加43.9%[7] - 2023年中期公司拥有人应占溢利约1150万元，2022年同期约3490万元[8] - 2023年中期每股基本盈利约0.24分，2022年约0.80分[8] - 2023年第二财政季度除税前亏损171.2万元，2022年同期溢利2219.2万元[13] - 2023年中期除税前溢利777.9万元，2022年同期3337.7万元[13] - 截至2023年9月30日止六个月，期内溢利为11,525千元，非控股权益减少1,855千元[39] - 2023年和2022年截至9月30日止三个月，中国内地收入分别为301,696千 元和208,450千元；截至9月30日止六个月，分别为573,352千元和398,487千元[66] - 2023年和2022年截至9月30日止三个月，后台服务收入分别为283,207千元和198,076千元；截至9月30日止六个月，分别为538,980千元和376,074千元[69] - 2023年和2022年截至9月30日止三个月，全面营销及代理服务收入分别为12,669千元和3,931千元；截至9月30日止六个月，分别为23,181千元和9,836千元[70] - 2023年和2022年截至9月30日止三个月，数据中心服务收入分别为5,820千元和6,443千元；截至9月30日止六个月，分别为11,191千元和12,577千元[70] - 2023年和2022年截至9月30日止三个月，其他收入及亏损净额总计分别为6,442千元和26,828千元；截至9月30日止六个月，分别为25,926千元和29,613千元[75] - 2023年和2022年截至9月30日止三个月，财务成本分别为4,978千元和6,536千元；截至9月30日止六个月，分别为10,697千元和11,696千元[78] - 截至2023年9月30日止三个月及六个月，所得税抵免╱（开支）分别为 - 745千元和1,891千元[87] - 截至2023年9月30日止三个月及六个月，每股基本及摊薄盈利计算中，本公司普通权益持有人应占溢利分别为38千元和11,525千元[91] - 2023年中期公司取得收入约人民币5.734亿元，较去年同期增长43.9%，其中后台服务收入约人民币5.39亿元，占整体收入的94.0%，互联网整合营销业务规模约人民币2320万元，较去年同期增长135.7%[127] - 2023年中期公司产生服务成本约人民币5.17亿元，2022年约为人民币3.303亿元[131] - 2023年中期其他收入净额约为人民币2590万元，2022年约为人民币2960万元[132] - 2023年中期营销、研发开支合共约人民币2190万元，2022年约为人民币1710万元[133] - 2023年中期行政开支增加至约人民币4190万元，2022年约为人民币3470万元[134] - 2023年中期公司产生财务成本约人民币1070万元，2022年约为人民币1170万元[135] - 2023年中期公司拥有人应占溢利约为人民币1150万元，2022年同期约为人民币3490万元，2023年中期每股基本盈利约为人民币0.24分，2022年约为人民币0.80分[137] 资产与负债 - 2023年9月30日总资产约14.837亿元，3月31日约14.928亿元[9] - 2023年9月30日资产净值约10.36亿元，3月31日约10.259亿元[9] - 2023年9月30日非流动资产总额6.38745亿元，3月31日6.34712亿元[26] - 2023年9月30日流动资产总额8.44989亿元，3月31日8.58113亿元[28] - 截至2023年9月30日，流动负债总额为214,002千元，较之前的239,415千元有所下降[29][30] - 截至2023年9月30日，流动资产净额为630,987千元，高于之前的618,698千元[32] - 截至2023年9月30日，非流动负债总额为233,781千元，高于之前的227,553千元[33][34] - 截至2023年9月30日，资产净值为1,035,951千元，高于之前的1,025,857千元[34] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为94,642千元，低于之前的219,365千元[47][48] - 截至2023年9月30日，应收账款为669,327千元，减值为 - 6,087千元，净额为663,240千元[97] - 截至2023年9月30日，应付账款为25,347千元，平均信贷期为30日[105] - 法定股本方面，截至2022年4月1日、2022年9月30日、2023年4月1日及2023年9月30日均为10,000,000,000股，金额为87,661千元；已发行及缴足股份，截至2022年9月30日、2023年4月1日及2023年9月30日为4,776,019,590股，金额为40,442千元[107][109] - 2023年9月30日，来自关联公司的其他借贷账面价值约为人民币1.85203亿元，2023年3月31日约为人民币1.77144亿元[114] - 2023年9月30日，按公平值计量的金融资产总计为人民币1.8839亿元，2023年3月31日为人民币1.9827亿元[120][123] - 2023年9月30日总资产约为人民币14.84亿元，资产净值约为人民币10.36亿元[138] - 2023年9月30日现金及银行结余和已质押银行存款共约人民币9770万元，较2023年3月31日的约人民币1.67亿元减少[140] - 2023年9月30日有计息银行及其他借款约人民币2.40亿元，其中约人民币5450万元须于一年内偿还[141] - 2023年9月30日流动比率为3.9，负债比率为23.1%，较2023年3月31日的3.6和23.9%有所变化[142] - 2023年9月30日集团无重大或然负债和重大承担[144][146] 现金流量 - 截至2023年9月30日止六个月，经营活动所得现金净额为22,630千元，远高于之前的12千元[42] - 截至2023年9月30日止六个月，投资活动所用现金净额为55,319千元，较之前的82,428千元有所减少[43][44] - 截至2023年9月30日止六个月，融资活动所得（所用）现金为36,744千元，与之前的211,416千元差异较大[45][46] 会计政策与调整 - 公司管理层更正截至2022年9月30日止三、六个月服务收入及成本确认方式，按净值而非总额重列，对每股盈利无影响[54] - 集团于2023年首次应用新订/经修订香港财务报告准则，对财务状况及表现无重大影响[61][63] 业务运营 - 集团主要从事增值电信及相关服务，以单一分部经营及管理[64] - 报告期内公司在多地新建或优化升级了35个自营联络服务中心，已建成工位18256个[129] - 集团将围绕互联网、金融等行业客户丰富服务类型，扩大市场份额[147] - 集团会考虑适时收购或投资相关资产，提升核心竞争力和盈利能力[148] - 2023年中期集团无附属公司及联属公司的重大收购及出售事项[146] 员工与成本 - 截至2023年9月30日止六个月，公司雇员薪金及其他福利开支为370,280千元，资本化金额为 - 5,740千元[80] - 公司于中国内地经营的实体，一般按25%税率缴纳企业所得税，部分附属公司因认定为“高新技术企业”享15%优惠税率，部分“小型微利企业”在100万 - 300万元应课税收入享5%优惠税率[84] - 截至2023年9月30日，集团聘用13423名雇员，2023年中期员工成本总额约为人民币3.71亿元[145] 股息政策 - 董事会不建议就2023年中期派发中期股息[9] - 董事会不建议派发现金股息[94] - 董事会不建议就2023年中期派发中期股息[154] 股权结构 - 截至2023年9月30日，Zhong Zhi Xin Zhuo Capital Company Limited持股2,409,823,718股，占比50.46%；康邦齐辉（香港）有限公司持股455,820,525股，占比9.54% [159] - 截至2023年9月30日，Tian Xi Capital Company Limited、Zhong Zhi Ze Yun Capital Company Limited和解直錕先生均持股2,865,644,243股，占比60.00% [161] - 截至2023年9月30日，Gfly Ltd、LVYY Cayman Limited、LVYY Holding Limited和Lyu Wenyang先生均持股437,500,000股，占比9.16% [161] - 截至2023年9月30日，NINEGO Corporation持股211,970,219股，占比4.44%；胡仕龙先生和刘莹莹女士也因相关权益被视为持有相同数量股份 [161] 证券交易与认购 - 2023年中期，公司或附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券 [167] - 2022年7月15日，公司与Gfly Ltd.及极链资源有限公司订立认购协议，将发行587,500,000股普通股，认购价每股0.4港元 [169] - 每股0.4港元认购价比2022年7月15日前五个连续交易日收市价0.27港元溢价约48.15% [170] - 每股0.4港元认购价比2022年7月15日收市价0.275港元溢价约45.45% [170] - 2022年8月2日，4.375亿股及1.5亿股认购股份分别发行及配发予Gfly Ltd.及极链资源有限公司[172] - 认购事项所得款项总额约为2.35亿港元，所得款项净额约为2.15亿港元[174] - 原计划将2700万港元用于现有业务发展，1.05亿港元用于新媒体业务的业务扩展及收购，8300万港元用作一般营运资金[175][176][177] - 因市场变动及财务状况，将所得款项净额用途变更为5390万港元用于现有业务发展，1.611亿港元用作一般营运资金[178] - 截至2023年9月30日，现有业务发展已动用5390万港元，一般营运资金已动用1.582亿港元，未动用290万港元预计于2024年3月31日或之前动用[180] 企业管治 - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，2023年中期董事均遵守相关标准及守则[182] - 2023年中期公司应用及遵守企业管治守则，但主席及行政总裁角色未区分[183][184] - 2023年3月6日起行政总裁职位空缺，2023年11月7日起胡仕龙先生担任行政总裁[186] - 审核委员会审阅中期财务报表，认为符合适用会计准则且披露充分[187] - 公告日期，执行董事为邱晓健先生等4人，独立非执行董事为Stephen MARKSCHEID先生等4人[189]

财务表现 - 2023年第一财政季度，公司录得收入约人民币271,700,000元，同比增长42.9%[4] - 公司截至2023年6月30日止三个月的全面收益总额为12,590人民币千元，较去年同期下降[6] - 公司在2022年6月30日止三个月的服务收入为222,865千元，经过重列后为190,037千元[13] - 公司在2022年6月30日止三个月的收入主要来自中国内地，达到271,656千元[17] - 公司在2022年6月30日止三个月的客户合同收入中，后台服务占255,773千元，全面营销及代理服务占10,512千元，数据中心服务占5,371千元[18] - 公司在2022年6月30日止三个月的其他收入中，政府补贴及补助达到15,183千元，汇兑差额净额为4,637千元[19] - 公司每股基本盈利金額为11,487人民币[21] - 公司在2023年6月30日止三个月没有已发行潜在稀释普通股，因此每股基本盈利金額没有调整[22] - 公司在2022年6月30日止三个月的股息没有建议派发[23] - 公司2023年第一财政季度收入约为人民币271,700,000元，同比增长42.9%[26] - 后台服务业务收入占整体收入的94.2%，达到人民币255,800,000元[26] - 创新业务内涵不断提升，互联网整合营销业务收入增长78.0%，达到人民币10,500,000元[26] - 服务业增长明显，增加值同比增长6.4%，其中信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长12.9%[39] 股权结构 - Zhong Zhi Xin Zhuo Capital实际持有人持有2,409,823,718股股份，占公司股权的50.46%[45] - Tian Xi Capital Company Limited受控制法团的权益持有2,865,644,243股股份，占公司股权的60.00%[45] - LVYY Cayman Limited受控制法团的权益持有437,500,000股股份，占公司股权的9.16%[46] - Zhongzhi Xinzhuo及康邦（香港）分别持有2,409,823,718股股份和455,820,525股股份[57] - 委托股份的投票权可能委托给胡先生，可能导致强制性全面要约[57] - 目前尚未就可能的投票委托达成正式协议，讨论仍在进行中[57] 分红政策 - 2023年第一财政季度，公司每股基本盈利约为人民币0.24分，较去年同期下降[4] - 董事会不建议派付2023年第一财政季度的股息[4] - 公司不建议派发2023年第一财政季度的股息[43]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一财季公司收入约2.717亿元，较2022年同期的约1.9亿元增加42.9%[7] - 2023年第一财季公司拥有人应占溢利约为1150万元，2022年同期则为溢利约1250万元[7] - 2023年第一财季每股基本盈利约为0.24分，2022年约为0.30分[7] - 董事会不建议派付2023年第一财季股息，2022年也无派息[7] - 2023年第一财季服务成本为2.42528亿元，2022年为1.52096亿元[8] - 2023年第一财季毛利为2912.8万元，2022年为3794.1万元[8] - 2023年第一财季除税前溢利为949.1万元，2022年为1118.5万元[8] - 2023年第一财季所得税抵免为263.6万元，2022年为168.4万元[8] - 2023年第一财季期内溢利为1212.7万元，2022年为1286.9万元[8] - 2023年第一财季期内全面收益总额为1259万元，2022年为1666.7万元[8] - 2023年第一财季公司收入约2.717亿元，较2022年同期增加42.9%[32][36] - 2023年第一财季服务成本约2.425亿元，2022年约1.521亿元[37] - 2023年第一财季其他收入净额约1950万元，2022年约280万元[38] - 2023年第一财季营销、研发开支合共约1170万元，2022年约780万元[39] - 2023年第一财季行政开支约2170万元，2022年约1660万元[40] - 2023年第一财季财务成本约570万元，2022年约520万元[41] - 2023年第一财季公司拥有人应占溢利约1150万元，2022年同期约1250万元[42] - 董事会不建议派付2023年第一财政季度的股息（2022年：无）[49] 财务数据更正 - 截至2022年6月30日止三个月，收入从222,865千元更正为190,037千元，减少32,828千元；服务成本从184,924千元更正为152,096千元，减少32,828千元[15] 各地区收入数据关键指标变化 - 2023年和2022年截至6月30日止三个月，来自中国内地的收入分别为271,656千元和190,037千元[20] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2023年和2022年截至6月30日止三个月，后台服务收入分别为255,773千元和177,998千元；全面营销及代理服务收入分别为10,512千元和5,905千元；数据中心服务收入分别为5,371千元和6,134千元[21] - 2023年第一财季后台服务收入约2.558亿元，占整体收入的94.2%[32] - 2023年第一财季互联网整合营销业务规模达约1050万元，较去年同期增长78.0%[32] 其他收入及成本相关数据关键指标变化 - 2023年和2022年截至6月30日止三个月，其他收入及亏损净额分别为19,484千元和2,785千元[22] - 2023年和2022年截至6月30日止三个月，财务成本分别为5,719千元和5,160千元[22] - 2023年和2022年截至6月30日止三个月，除税前溢利扣除项目中，董事及最高行政人员酬金分别为430千元和1,730千元；雇员福利开支分别为175,946千元和105,054千元等[23] - 2023年和2022年截至6月30日止三个月，所得税抵免╱（开支）分别为2,636千元和1,684千元[24] 每股盈利计算相关 - 2023年和2022年截至6月30日止三个月，每股基本盈利根据公司拥有人应占期内溢利分别约为11,487,000元和12,510,000元及已发行普通股加权平均数4,776,019,590股和4,188,519,590股计算[25] - 集团于截至2023年6月30日止三个月无已发行潜在摊薄普通股，未对每股基本盈利金额作调整[26] 企业所得税税率情况 - 集团于中国内地经营的实体，一般按25%税率缴纳企业所得税，部分附属公司因认定为“高新技术企业”享15%优惠税率，部分“小型微利企业”对应课税收入1000000 - 3000000元享5%优惠税率[24] 已建成工位数据变化 - 2023年第一财季已建成工位18075个，较2022年同期增加6111个[34] 公司股权结构情况 - 2023年6月30日，无公司董事及最高行政人员在公司或其相联法团的股份等中拥有须披露权益或淡仓[50] - 2023年6月30日，Zhong Zhi Xin Zhuo Capital Company Limited持有2,409,823,718股，占公司股权约50.46%[52] - 2023年6月30日，康邦齐辉（香港）有限公司持有455,820,525股，占公司股权约9.54%[52] - 2023年6月30日，Tian Xi Capital Company Limited等持有2,865,644,243股，占公司股权约60.00%[52] - 2023年6月30日，Gfly Ltd等持有437,500,000股，占公司股权约9.16%[52] - 2023年6月30日，NINEGO Corporation等持有211,970,219股，占公司股权约4.44%[52] 公司证券交易及董事业务权益情况 - 2023年第一财政季度，公司或其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[57] - 2023年第一财政季度，公司董事等无在竞争业务中拥有权益[58] 股份投票权委托情况 - Zhongzhi Xinzhuo及康邦（香港）正与胡先生商讨将所持全部股份投票权委托予胡先生，可能投票委托未必会落实[62]

公司概况 - 金慧科技集团是总部位于香港的投资控股公司，2010年成立，2022/2023财年年报发布，股份代号08295[12] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及主要营业地点在香港铜锣湾[17] - 公司股份过户登记总处位于开曼群岛，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[17] - 公司核数师为安永会计师事务所[17] - 金慧科技主要业务为投资控股，附属公司从事投资控股、后台服务、营销及代理服务和数据中心服务[134] 公司收购 - 2020年10月15日公司收购KingNine集团，构成非常重大收购事项及关连交易[13] - 公司收购绵阳致远40%股权，现金代价为人民币500万元，收购后其成为公司100%全资附属公司[20][21] - 公司收购北京慧未来100%股权，现金代价为人民币2000万元，收购后其作为公司全资附属公司入账[23][24] KingNine集团情况 - KingNine集团主要业务包括提供后台、全面营销及代理、数据中心服务[13] - 2019年4月1日至2020年3月31日，KingNine应占经审核综合纯利约为人民币6530万元，高于保证溢利人民币6000万元[31] - 2020年4月1日至2021年3月31日，KingNine应占经审核综合纯利约为人民币9360万元，高于保证溢利人民币9000万元[31] - 2021年4月1日至2022年3月31日，KingNine应占经审核综合纯利约为人民币1.343亿元，高于保证溢利人民币1.2亿元[32] - 2022年4月1日至2023年3月31日，KingNine应占经审核综合纯利约为人民币9480万元，低于保证溢利人民币1.5亿元[33] - 本年度因KingNine未达保证溢利，创始人需补偿公司约人民币4150万元[33][34] 公司业务与收入 - 公司附属公司金慧信贷持有放债人牌照，可提供有价证券融资[14] - 2023年3月31日止财年收入约人民币88860万元，较去年同期增长21.1%[37][45] - 后台服务收入约人民币83700万元，占整体收入的94.2%[38] - 互联网整合营销业务业绩较去年同期增长44.4%[38][39] - 报告期内新取得1项发明专利和49项软件著作权，累计获4项发明专利（1项实审）和233项软件著作权[42] - 34个自营联络服务中心已竣工工位总数增长到18794个，较2022年3月31日增加6913个[44] - 2023年来自提供客户服务解决方案收入为人民币83563.4万元，2022年为69377.6万元[46] - 2023年建立联络服务系统及中心收入为人民币134万元，2022年为66.3万元[46] - 2023年全面营销及代理服务收入为人民币2613.5万元，2022年为1809.7万元[46] - 2023年数据中心服务收入为人民币2551.3万元，2022年为2148.5万元[46] 公司财务状况 - 2023年服务成本约人民币76740万元，2022年约为54690万元[46] - 公司确认或然代价的公平值收益约1.104亿元，其他收入及收益净额约1.608亿元，较2022年增加[48] - 公司确认KingNine集团现金产生单位的商誉非现金减值亏损约3.494亿元[50] - 公司就应收账款及其他应收款项的预期信贷亏损拨备录得金融资产减值亏损净额约1730万元[52] - 公司本年度营销及研发开支合共约4230万元，行政开支约8570万元[53] - 公司本年度财务成本约2550万元，主要包括收购KingNine集团产生的应付代价、银行及其他借贷以及租赁负债的利息[54] - 公司本年度所得税抵免约90万元，主要包括中国企业所得税拨备约500万元，被往期超额拨备抵销约190万元及被递延税项抵免抵销约400万元[55] - 公司本年度拥有人应占亏损约2.301亿元，每股基本亏损约5.03分[56][57] - 公司于2023年3月31日的总资产较2022年下降约8130万元，总负债下降约1580万元，资产净值约10.259亿元[58] - 公司本年度发行5.875亿股认购股份，所得款项净额约1.852亿元[61] - 公司于2023年3月31日的流动比率为3.6，负债比率为23.9% [65] - 2023年3月31日集团计息银行及其他借款约为人民币2.456亿元，2022年约为人民币1.408亿元；权益约为人民币10.259亿元，2022年约为人民币10.913亿元[66] - 2023年3月31日集团有11,755名雇员，2022年为7,351名；本年度雇员成本总额约为人民币5.599亿元[70] 认购事项 - 2022年7月15日公司与Gfly Ltd.及极链资源有限公司订立认购协议，二者有条件同意认购，公司有条件同意配发及发行共5.875亿股普通股，认购价为每股0.4港元[77] - 每股0.4港元的认购价较2022年7月15日前五个连续交易日每股收市价0.27港元溢价约48.15%，较该日每股收市价0.275港元溢价约45.45%[80] - 2022年8月2日，4.375亿股及1.5亿股认购股份分别发行及配发予Gfly Ltd.及极链资源有限公司[84] - 认购事项所得款项总额约为2.35亿港元，所得款项净额约为2.15亿港元[86] - 公司原计划将约2700万港元用于现有业务发展，约1.05亿港元用于业务扩展及收购，约8300万港元用作一般营运资金[86] - 公司变更所得款项净额用途，约2700万港元用于现有业务发展，约3050万港元用于业务扩展及收购，约1.575亿港元用作一般营运资金[87] - 公司将原先分配作业务扩展及收购的7450万港元重新分配至一般营运资金[88] - 截至2023年3月31日，现有业务发展未动用2700万港元，预计2024年3月31日或之前动用；业务扩展及收购未动用3050万港元，预计2024年12月31日或之前动用；一般营运资金已动用1.125亿港元，未动用4500万港元，预计2024年3月31日或之前动用[87] 公司发展战略 - 集团将围绕互联网、金融等行业优质企业客户丰富服务类型，提高客户粘性，实现规模效应和扩大市场份额[74] - 集团会适时收购或投资与主营业务有协同效应的相关资产，增加服务类型、扩大优质客户群和提升科技研发水平[75] - 公司主要客户所在的金融证券、运营商和互联网行业预计随经济复苏快速修复，将给公司业务带来更多增长机会[97] - 公司将关注宏观政策影响，与客户保持沟通，探索金融和直播电商领域新业务机会，拓展国内业务布局[99] - 公司在后台服务领域持续发展，在运营商服务、传统金融领域和新互联网头部公司取得新订单并开展新业务落地工作[101] - 公司将推进项目投标、落地和自营联络中心建设，为新增订单提供支持以实现收入和利润贡献[102] - 公司在互联网营销方面拓展直播电商和数字化营销服务领域，搭建直播服务框架，布局本地生活和跨境电商业务，增加多家服务客户[103] - 公司将深化数字化营销服务能力与新消费场景融合，打造健康生态，提升服务能力[104] 公司管理层 - 公司执行董事为邱晓健和李响，另有多名独立非执行董事[16] - 公司审核委员会主席为Stephen MARKSCHEID，提名委员会主席为邱晓健，薪酬委员会主席为曾良[16] - 公司授权代表为李响和董思浩，监察主任为李响[16] - 邱晓健于2023年2月获委任为公司执行董事、董事会主席等职，有丰富金融行业履历[108][110] - 李响于2023年2月担任公司执行董事，曾在中海晟融和兴业银行任职[112][115] - Stephen MARKSCHEID于2016年6月加入公司，担任独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员[117] - 张卫东于2016年7月加入金慧科技，任独立非执行董事等职，有逾14年商业银行经验和12年投资银行经验[122][123] - 曾良于2021年4月加入金慧科技，任独立非执行董事等职，曾在金蝶、微软、百度等任职[126][127] - 王力于2022年10月获委任为金慧科技独立非执行董事，是注册律师[129] - Markscheid是泛华金融等公司独立董事，1998 - 2006年任职于GE Capital[118] - 邱晓健先生于2023年2月7日被委任为执行董事兼主席[173] - 牛占斌先生于2023年3月6日辞任执行董事兼主席[173] - 刘洋先生于2022年6月5日被委任为行政总裁，于2023年3月6日辞任[173] - 蒋玉林先生于2022年6月5日离任行政总裁[173] - 李响先生于2023年2月7日被委任为执行董事[173] - 吴辉先生于2023年3月6日辞任首席运营官[173] - 李响于2023年2月辞任中海晟融（北京）资本管理集团有限公司投资部副总经理，Stephen MARKSCHEID于2022年8月辞任童睿国际首席财务官并担任Aerion Capital, LLC管理合伙人[175] 公司股权结构 - 截至2023年3月31日，中植新卓资本有限公司持有公司24.09823718亿股，占股50.46%[179] - 截至2023年3月31日，康邦齐辉（香港）有限公司持有公司4.55820525亿股，占股9.54%[179] - 截至2023年3月31日，天熙资本有限公司、中植泽云资本有限公司和解直锟先生被视为拥有公司28.65644243亿股权益，占股60.00%[179][180][181] - 截至2023年3月31日，Gfly Ltd持有公司4.375亿股，占股9.16%，LVYY Cayman Limited等相关方被视为拥有相同权益[180][182] - 截至2023年3月31日，NINEGO Corporation持有公司2.11970219亿股，占股4.44%，胡仕龙和刘莹莹被视为拥有相同权益[180][183] - Zhongzhi Xinzhuo及康邦（香港）是Tian Xi Capital的全资附属公司，Ze Yun Capital控制Tian Xi Capital股东大会全部投票权[181] - Gfly Ltd是LVYY Cayman Limited的全资附属公司，LVYY Cayman Limited是LVYY Holding Limited的全资附属公司，LVYY Holding Limited由Lyu Wenyang先生全资拥有[182] - NINEGO由胡先生持有40.60%权益，刘女士持有59.40%权益[183] 公司合规与保密 - 集团业务回顾按香港法例规定载于年报“管理层讨论及分析”和董事会报告[136] - 子公司大连金慧融智作为客户服务外包供应商会获取大量个人资料，公司有保密责任[138] - 公司实施严格内控程序保障数据库安全保密，但无法保证客户资料不外泄或被盗取[140] - 公司与客户合同含保密条款，新项目成立后仅授权员工可接触相关资料[144] - 所有雇员入职须签署保密协议，违反规定将被追究法律和财务责任[146] - 公司获信息安全体系认证并通过年审，本财年未发现客户机密资料泄漏[148] - 员工进出办公地点须打卡，用手机程序加强行踪记录以降低资料泄漏风险[149] - 集团取得《ISO 27001信息安全管理体系认证证书》[150] - 集团实行绿色办公惯例，践行资源回收利用和减少浪费[152] - 金慧信贷有限公司持有放债人牌照，集团建立政策程序确保合规并采纳举报政策[157] 公司股息与过户 - 公司不建议就本年度派付股息（2022年：无）[167] - 公司将在2023年8月7日至9日暂停办理股份过户登记[168] - 欲出席股东大会并投票，过户文件须在2023年8月4日下午4时30分前送交登记处[169] - 2023年3月31日公司可供分派储备约为人民币39080万元（2022年3月31日：人民币79340万元）[172] 董事权益与交易 - 截至2023年3月31日，公司董事及最高行政人员概无在公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有须披露的权益或淡仓[177] - 截至2023年3月31日，董事不知悉除自身及最高行政人员外其他人在公司股份或相关股份中的权益或淡仓情况[184] - 年内公司及其附属公司等未订立使董事通过购买股份或债权证获益的安排[186] - 除年报披露外，年末或年内董事及其关连实体在公司或附属公司重要交易等中无重大权益[187] - 年内未订立或存在有关集团业务管理及行政方面的合约[189] - 除年报披露外，年内公司及其附属公司未与控股股东及其附属公司订立重要合约[190] - 公司通过提名委员会检讨独立非执行董事独立性并收到年度确认书，认为他们均独立[191] - 2020年6月12日订立的合约安排下拟进行交易为非豁免持续关连交易，需遵守相关规定[193] - 通过合约安排控制的实体视为公司附属公司，其相关人员视为公司关连人士[195] 行业法规 - 根据中国法规，服务提供商提供增值电信服务前须获取增值电信业务经营许可证[198] - 中国呼叫中心服务提供商运营前须取得增值电信服务许可证[200] 宏观经济数据 - 一季度实物商品网上零售额同比增长7.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.2%[96] - 一季度服务业增加值同比增长5.4%，比上年四季度加快3.1个百分点[92] - 2023年一季度国内生产总值28.4997万亿元，同比增长4.5%，比上年四季度环比增长2.2%[91] - 现代服务业引领服务业增长，2023年第一