信息发布 - 公司通知刊发2025财政年度报告、通函及代表委任表格[1][3] - 公司通讯中英文版已登载于公司及联交所网站[1][3] 咨询方式 - 有疑问可致电(852)21533206或电邮至info@new - amante.com[2][4] 收件对象 - 通知函收件为非登记股份持有人，若已转让股份无需理会[4][5]

公司信息 - 公司注册于开曼群岛，股份代号为8412[1][5] - 香港股份过户登记分处为宝德隆证券登记有限公司[3][5] 财报发布 - 发布2025财政年度报告、2025年9月4日通函及代表委任表格[1][5] 通讯事宜 - 公司通讯中英文版已登载于公司网站和联交所网站[1][5] - 更改收取形式或语文、要求印刷本需提前10天书面通知[3][5] - 咨询获取或浏览通讯事宜可致电(852)21533206或发邮件[4][6]

基本信息 - 公司每股面值为0.01港元[2] 会议信息 - 股东周年大会于2025年10月10日上午11:00在香港湾仔举行[2] - 通函日期为2025年9月4日[2] 决议案内容 - 决议案涉及采纳截至2025年5月31日止年度经审核综合财务报表等[2] 表格提交要求 - 代表委任表格须于2025年10月8日上午11:00前交回公司在港股份过户登记分处[5]

股东大会信息 - 公司2025年10月10日上午11:00举行股东周年大会[3][54] - 代表委任表格须2025年10月8日上午11:00前交回[3][24][60] - 2025年10月6日至10月10日暂停办理股份过户登记手续[25][62] - 确定股东出席股东大会并投票资格记录日期为2025年10月10日[25][62] - 若2025年10月10日上午9:00香港八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大会自动续期[62] 股份相关 - 股份面值为每股0.01港元[16] - 最后可行日期公司已发行股份总数为122,247,600股[43] - 购回授权为最多购回股东大会通过决议案当日已发行股份总数10%的股份[14][23][43][58] - 发行授权为最多配發、发行及处理股东大会通过决议案当日已发行股份总数20%的新股份[15][22] - 2024年9月至2025年8月股份最高股价为0.720港元（2024年10月），最低股价为0.245港元（2024年12月）[50] 股权结构 - 中财产业由苑林先生实益拥有90%[16] - 马良萍女士透过锐成持有公司33,870,000股股份，约占已发行股本的27.71%[32] - 刘惠婧实益拥有4,265,250股股份，约占公司已发行股本的3.49%[34] - 庞振宇实益拥有公司20,352股有关股份，约占公司已发行股本的0.02%[41] - 王宁先生持有17,401,761股股份，占拥有投票权之已发行股份约14.23%，假设购回授权获悉数行使，持股比例将增至约15.82%[48] - 苑氏一致行动集团持有23,918,250股股份，占拥有投票权之已发行股份约19.56%，假设购回授权获悉数行使，持股比例将增至约21.74%[48] - 马氏一致行动集团持有33,870,000股股份，占拥有投票权之已发行股份约27.71%，假设购回授权获悉数行使，持股比例将增至约30.78%，触发强制性收购责任[48] 董事相关 - 马良萍等四位董事将在股东周年大会上退任并参选连任[19] - 马良萍女士2025年5月30日获委任为执行董事及主席，任期三年，月酬金30,000港元，截至2025年5月31日止年度已收约645港元酬金[31] - 刘惠婧每月酬金70,000港元，截至2025年5月31日止年度已收取酬金1,386,000港元[33] - 陈晓锋每年酬金及薪酬总额120,000港元，截至2025年5月31日止年度已收取袍金63,000港元[38] - 庞振宇每年酬金及薪酬总额180,000港元，截至2025年5月31日止年度已收取袍金180,000港元[40] - 董事无即时计划发行新股或购回现有股份[62] 其他 - 通函刊登日期起最少一連七日于联交所网站及公司网站刊載[4] - 股东周年大会将审议采纳截至2025年5月31日止年度经审核综合财务报表等[55] - 股东周年大会将重选马良萍女士、刘惠婧女士为执行董事等[55] - 股东周年大会将续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师[55] - 股东周年大会将审议批准董事行使公司权力配發、發行股份等[56] - 购回股份资金可从公司溢利、股份溢价账等中拨付[46] - 公司配發股份以代替股息安排，不得超過決議案通過當日已發行股份總數的20%[57] - 擴大董事配發股份授權，新增股份數不得超過決議案通過當日已發行股份總數的10%[60] - 各項決議案将以投票方式表決，結果将於聯交所及公司網站公布[62]

股东大会信息 - 2025年10月10日上午11:00在香港湾仔举行股东周年大会[3] - 确定股东出席资格记录日期为2025年10月10日[12] 财务文件 - 需省览及采纳截至2025年5月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数20%[6] - 公司购回股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数10%[8] - 扩大授权后，配发及发行与购回股份总数不得超10%[9] 文件送达 - 受委任代表表格等文件需在2025年10月8日前送达指定地址[10] - 过户文件连同股票最迟于2025年10月3日前送达指定地点[12] 其他 - 2025年10月6日至10日暂停办理过户登记手续[12] - 董事声明无即时发行新股或购回股份计划[12] - 决议案以投票表决并公布结果[12] - 若遇恶劣天气大会自动续期并公告重订信息[12]

收入和利润（同比环比） - 公司收益由去年同期约89245000港元减少56.5%至报告期间约38838000港元[18][19] - 报告期间公司收益为3883.8万港元，较去年同期下降56.5%[28][31][43] - 会所及娱乐业务收入从去年同期的8924.5万港元减少5040.7万港元至3883.8万港元[35][38][43] - 会所及娱乐业务收益减少约5040.7万港元或56.5%，从去年同期的约8924.5万港元降至报告期的约3883.8万港元[45] - 报告期间净亏损约3822000港元，较去年同期亏损约17321000港元有所改善[18][19] - 报告期间公司亏损及全面收益总额为382.2万港元，较去年同期减少77.9%[28][29][31] - 除所得税前亏损从去年同期的约1611.8万港元减少至报告期的约175.1万港元[56][60] - 年內亏损及全面收益总额从去年同期的约1732.1万港元减少至报告期的约382.2万港元[57][61] 成本和费用（同比环比） - 经营开支减少主要由于夜总会"FAYE"停业导致营销成本及员工成本下降[18][19] - 物业租金及相关开支减少因出售Wanchai Amante Shop所致[18][19] - 广告及营销开支减少约1309.6万港元或89.4%，从去年同期的约1465万港元降至报告期的约155.4万港元[49][52] - 雇员福利开支减少约1177.7万港元或56.6%，从去年同期的约2080.9万港元降至报告期的约903.2万港元[50][53] - 折旧总额减少约1081万港元或54.7%，从去年同期的约1977.4万港元降至报告期的约896.4万港元[54][58] - 其他开支减少约1303.1万港元或64.1%，从去年同期的约2032.3万港元降至报告期的约729.2万港元[55][59] - 物业、厂房及设备折旧费用为280.5万港元[28] - 使用权资产折旧费用为615.9万港元[28] - 存货变动为负2594.6万港元[28] - 存货变动减少约176.8万港元或6.4%，从去年同期的约2771.4万港元降至报告期的约2594.6万港元[44][46] - 贸易应收款项撇销拨回222.6万港元[28] - 贸易应收款项拨回对亏损改善产生正面影响[18][19] 业务调整和战略发展 - 公司在中国大陆开展瓶装水供应业务及重启餐厅酒吧业务[20] - 公司正探索通过合资等方式在中国大陆发展连锁店或在线平台[20] - 公司致力于构建"产品+渠道"的多元化叠加商业模式[20] - 公司积极评估在香港重启餐厅及餐饮业务的可行性[17][19] - 公司持续开拓中国内地消费市场作为业务调整重点[17][19] - 公司于2025年7月完成收购成都餐吧51%股权，并于8月收购剩余49%股权[81] - 公司于2025年3月底正式启动中国瓶装水供应业务[76] - 公司正考虑将Amante House迁至成本更低的场所以降低运营成本[77] - 公司正探索与国内酒厂合作推出气泡酒和保健酒产品线[81] - 公司计划在中国高端旅游目的地开设茶饮体验店拓展餐饮业务[81] 资产出售和业务终止 - 夜总会"FAYE"因租约期满于2024年8月4日停止运营[28][31][36][39] - 公司于2025年4月底出售表现不佳的Wanchai Amante Shop[36][39] - 公司于2025年4月底出售表现不佳的Wanchai Amante Shop[77] - 2025年6月签订补充协议，通过未来采购抵销方式结算180万港元出售Wanchai Amante Shop的代价[93][96] 融资和资本活动 - 公司于2025年8月获得股东提供的为期24个月的贷款融资，金额为2000万港元[71] - 公司于2025年6月至8月期间获得董事财务支持合计约240万港元[71] - 公司于2024年9月以每股0.46港元价格配发2037万股，净筹资约925万港元用于偿还贷款及行政开支[86] - 认购新股份净收益约925万港元，其中约310万港元用于偿还贷款，约615万港元用于一般营运资金[91][95] - 认购新股份总收益约937.02万港元，每股认购价0.46港元，共发行20,370,000股[90] - 认购股份于2024年10月3日完成，所有先决条件均已达成[90] 财务结构和流动性 - 经营现金流从去年同期净流入约588.5万港元转为报告期净流出约509.9万港元[62][66] - 流动比率从2024年的0.68改善至1.06，资产负债比率为13.6%（2024年：零）[63][66] - 截至2025年5月31日，公司所有者权益约为868.1万港元（2024年：约431.3万港元）[85] - 公司所有者应占权益从2024年约431.3万港元增至2025年5月31日约868.1万港元，增长约101.3%[89] 公司治理和董事会 - 公司于2025年8月28日委任刘惠婧女士加入提名委员会以符合企业管治守则B.3.5条[148] - 公司于2024年6月1日至2025年5月29日期间偏离企业管治守则C.2.1条，主席与CEO角色由同一人担任[149][152] - 公司于2025年5月30日完成整改，马良萍女士任主席、刘惠婧女士任CEO[149][152] - 公司提名委员会于2025年8月28日委任刘惠婧女士以满足不同性别董事要求[152] - 董事会由5名董事组成（2名执行董事+3名独立非执行董事）[160] - 公司管理层由每月向董事会提供更新改为季度更新[150][153] - 全体董事确认报告期内遵守证券交易操守准则[156][159] - 董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[155][158] - 董事会成员性别构成为3名男性董事和2名女性董事[184] - 独立非执行董事人数为3名，符合GEM上市规则要求[170] - 执行董事刘惠婧女士出席全部7次董事会会议及1次股东大会[166] - 独立非执行董事庞振宇先生出席全部7次董事会会议、2次审核委员会会议、3次提名委员会会议及4次薪酬委员会会议[166] - 独立非执行董事许维雄先生出席全部7次董事会会议、2次审核委员会会议、3次提名委员会会议及4次薪酬委员会会议[166] - 前独立非执行董事蒋乔蔚先生缺席全部1次提名委员会会议及1次薪酬委员会会议[166] - 董事任期安排为三年，每年约三分之一董事轮值退任[175] - 公司采用董事会多元化政策，考量因素包括性别、年龄、文化背景及专业经验等[181] - 董事可获取独立专业意见服务，相关费用由公司承担[167] - 提名委员会负责董事会组成审查及董事任命推荐[200] 薪酬和激励 - 公司设有薪酬委员会负责监督董事及高级管理层的薪酬政策与结构[185] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成（庞振宇、陈晓锋、许维雄）[191] - 薪酬政策包含基本薪金、津贴、奖励花红、强制性公积金及购股权计划[191] - 董事酬金参考职责、资格、经验、表现及同行上市公司基准确定[192] - 雇员薪酬每年检视并参考个人表现及市场水平[193] - 购股权计划详情载于年报第82至84页[191] - 董事及最高薪五名人士酬金披露于合并财务报表附注10[199] - 董事养老金计划供款披露于合并财务报表附注40[199] 员工和人力资源 - 员工总数减少至86名，较2024年的149名下降42.3%[117] - 雇员福利开支大幅减少至约903.2万港元，较2024年的约2080.9万港元下降56.6%[117] - 员工性别比例为男性54.7%、女性45.3%[117][121] - 集团通过内部网络和建议箱收集员工意见并提供奖励[198] 风险因素 - 公司面临香港餐饮娱乐业高度竞争风险，扩张计划可能对管理运营和财务资源造成压力[94][98] - 公司所有物业均为租赁或特许经营，面临商业房地产市场波动和租金上涨风险[100] - 公司缺乏与最大供应商的长期合约，供应商变更可能导致运营中断和成本增加[100] - 公司最大供应商采购占比从去年同期72.0%降至报告期间57.2%[100] - 审计师对公司持续经营能力发表不发表意见声明[154][157] - 公司采取建议措施改善营运资金及现金流状况以缓解流动性压力[154][157] - 公司收到传票令状涉及潜在诉讼，但未计提或然负债[115][119] 股权结构和持股 - 公司通过全资子公司Keen Champ International持有33,870,000股股份[127] - 刘惠婧女士持有公司4,265,250股股份[130] - 庞振宇先生持有公司20,352份购股权[142][144] - 许维雄先生持有公司20,352份购股权[143][144] 其他公司政策 - 公司无重大投资、重大收购或出售附属公司[102][103][108][109] - 公司无派付或宣派股息[104][110] - 董事会不建议派发报告期间任何股息[30][32] - 公司无资本承诺及重大或然负债[106][112][114][119] - 公司无重大外汇风险暴露[105][111] - 公司无资产抵押及受限制银行存款[116][120] - 公司采用GEM上市规则5.48-5.67条作为董事证券交易操守准则[156][159]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目为100亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）及总数均为1.222476亿股，库存股份数目为0[2] 期权情况 - 2017年3月14日购股权计划，上月底和本月底结存股份期权数目均为61,056[3] - 本月底可能发行或转让股份数目为61,056，总数为199.8944万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]

财务表现 - 收益约3883.8万港元 同比减少56.5% [1] - 公司拥有人应占亏损488.2万港元 同比减少71.52% [1] 收益变动原因 - 晚上会所"FAYE"因租约期满于2024年8月4日停止经营导致收益减少 [1] 亏损改善原因 - 晚上会所"FAYE"停业导致行销成本及员工成本等经营开支减少 [1] - 去年同期拨回撇销的贸易应收款项 [1] - 出售Wanchai Amante Shop导致物业租金及相关开支减少 [1]

合资企业设立 - 新爱德集团间接全资附属公司成都八珍玉食餐饮服务有限公司与刘伟先生成立合资企业四川新启辰科技有限公司 [1] - 合资公司注册于中国成都 八珍玉食持股70% 刘伟持股30% [1] - 合资公司财务表现将并入新爱德集团合并财务报表 [1] 业务布局 - 合资公司主要经营食品饮料 餐饮服务 配套产品批发零售及相关服务 [1] - 初始阶段专注于中国大陆开发运营综合性茶饮体验店 [1] - 旗舰店融合高端茶饮服务 现代零售与文化体验 重新定义茶饮行业消费者互动模式 [1]

公司战略与合资安排 - 新爱德集团间接全资附属公司成都八珍玉食餐饮服务有限公司与中国公民刘伟先生签订合资协议 成立合资公司四川新启辰科技有限公司 [1] - 合资公司注册资本结构为八珍玉食持股70% 刘伟先生持股30% 财务表现将并入集团合并财务报表 [1] - 合资公司注册地位于中国成都 主营业务涵盖食品饮料 餐饮服务及相关配套产品的批发零售分销 [1] 业务发展计划 - 合资公司初始阶段将专注于中国大陆市场开发运营综合性茶饮体验店 [1] - 旗舰店业务模式融合高端茶饮服务 现代零售与文化体验三大核心要素 [1] - 通过创新业态重新定义茶饮行业的消费者互动模式 [1]