FF003G 香港聯合交易所有限公司 （香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司） 附錄五 上市申請表格 F 表格 GEM 公司資料報表 檔案編號： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 公司名稱： 維亮控股有限公司 股份代號（普通股）： 8612 本資料報表乃於二零二六年三月二十六日更新 A. 一般資料 註冊成立地點： 開曼群島 在 GEM 首次上市日期： 二零一九年七月十二日 保薦人名稱： 中毅資本有限公司 董事姓名： （請列明董事的身份 – 執行、非執行或獨立非執行） 執行董事： 李傑文先生 陳樂燕女士 獨立非執行董事： 詹德禮先生 杜敏女士 陳莉莉女士 2020 年 10 月 FF003G 香港聯合交易所有限公司 （香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司） | 主要股東（定義見《GEM 上市規則》 | 於維亮控股有限公司股份之好倉 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第 1.01 條）的姓名／名 | ...

公司基本信息 - 公司名称为维亮控股有限公司，股份代号8612[1] 公司组织架构 - 公司设有审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] 公司人员构成 - 执行董事为陈乐燕、李杰文[2] - 独立非执行董事为詹德礼、杜敏、陈莉莉[2] - 詹德礼为首席独立非执行董事[2] 人员任职情况 - 詹德礼、杜敏、陈莉莉为三委员会成员[2] - 詹德礼是审核、薪酬委员会主席[2] - 陈莉莉是提名委员会主席[2]

人事变动 - 2026年3月25日张伟辞任执行董事及薪酬委员会成员[3][4] - 2026年3月25日李杰文获委任为执行董事及薪酬委员会成员[6] 人员信息 - 李杰文62岁，2021年12月加入集团，曾任职国荣联合[6] - 李杰文服务合约任期初3年可续1年，终止需提前3个月通知[7] - 李杰文月酬金25,000港元，酬金年检讨，有权获酌情花红[7] 董事会情况 - 截至2026年3月25日，董事会有2名执行董事、3名独立非执行董事[12] - 薪酬委员会成员有詹德礼、杜敏、陈莉莉、李杰文[13] - 提名委员会成员有陈莉莉、詹德礼、杜敏[13]

会议安排 - 董事会会议将于2026年3月31日举行[3] 业绩及股息 - 会议将省览及通过2025年度业绩及其发布[3] - 会议将考虑派发2025年度末期股息（如有）[3] 公告刊载 - 公告将自刊发日起连续七日刊载于联交所及公司网站[5]

股份数据 - 2026年2月28日已发行股份（不含库存）103,680,000，库存股份0，总数103,680,000[3] - 2026年3月5日发行新股311,040,000股，占比300%，每股0.1港元[3] - 2026年3月5日结束时，已发行股份（不含库存）414,720,000，库存0，总数414,720,000[3]

供股信息 - 供股基准为每1股获发3股，认购价每股0.1港元[3][4] - 截至2026年2月3日，接获5份申请，涉及78,344,927股，占25.19%[5] - 不获认购及未售出供股股份232,695,073股[5] 配售情况 - 2026年2月25日，232,695,073股成功配售，每股0.1港元[6] - 2月26日下午4时供股及配售无条件，将发行311,040,000股[7] 款项用途 - 所得款项净额约29,080,000港元[8] - 约17,000,000港元用于偿债[8] - 约9,170,000港元用于项目及设备[11] - 约2,910,000港元用作营运资金[11] 后续安排 - 缴足股款供股股份预计3月5日前寄发，3月6日上市[10][12]

股本股份情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为8000万港元，股份8亿股，每股面值0.1港元，本月无增减[1] - 截至2026年2月底，公司已发行股份（不含库存股份）1.0368亿股，本月无增减[2] 公众持股量 - 公司公众持股量初始指定门槛为已发行股份（不含库存股份）的25%，截至2月底已符合要求[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为8000万港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为8亿股，面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为1.0368亿股[2] 股份变动 - 上月底库存股份数目为1.0368亿股，本月底为0[2] 公众持股 - 适用的公众持股量门槛为已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] - 截至本月底已符合适用的公众持股量要求[3] 未来计划 - 公司将按每持有1股获发3股供股股份的基准进行供股[3]

供股认购结果 - 公司根据供股提呈发售合共3.11亿股供股股份 [1] - 截至最后接纳时限，公司仅接获5份有效接纳，涉及7834.49万股供股股份，相当于供股股份总数约25.19% [1] - 供股出现认购不足，未获认购股份数量为2.33亿股，相当于供股股份总数约74.81% [1] 未获认购股份处理安排 - 公司将通过向独立承配人提呈发售的方式，处理232,695,073股不获认购及未售出供股股份 [1] - 该安排旨在出售未获认购股份，所得收益将归有权认购该等股份的股东所有 [1] - 供股不设额外申请安排，公司已与配售代理订立配售协议，将按尽力基准向独立承配人配售上述股份 [1]

供股认购结果 - 公司根据供股提呈发售合共3.11亿股供股股份 [1] - 截至最后接纳时限，公司仅接获5份有效接纳，涉及7834.49万股供股股份，相当于供股股份总数约25.19% [1] - 供股出现认购不足，涉及2.33亿股供股股份，相当于供股股份总数约74.81% [1] 未获认购股份处理安排 - 未获认购及除外股东未售出的供股股份合计232,695,073股，将通过向独立承配人提呈发售的方式处理 [1] - 出售未获认购股份的收益将归因供股而获提呈该等股份的股东所有 [1] - 供股不设额外申请安排 [1] - 公司已与配售代理订立配售协议，将按尽力基准向独立承配人配售上述股份 [1]