股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: True Partner Capital Holding Limited 呈交日期: 2025年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08657 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.0 ...

资产管理规模 - 截至2025年10月31日，公司未经审核的资产管理规模约为3.6亿美元 [1] 投资表现 - 截至2025年10月，公司旗下基金TPF的净回报为-1.74% [1]

公司资产管理规模 - 截至2025年10月31日 公司未经审核的资产管理规模约为3.6亿美元 [1] 基金业绩表现 - 截至2025年10月 公司旗下TRUE PARTNER FUND的净回报为-1.74% [1]

公司资产管理规模 - 截至2025年10月31日，公司的未经审核资产管理规模约为3亿6仟万美元 [1]

业绩总结 - 2025年10月31日公司未经审核资产管理规模约3亿6千万美元[3] - TPF截至2025年10月净回报为 -1.74%[3] - TP Overlay截至2025年10月净回报为 +0.97%[5] - TP Dragon Tail截至2025年10月净回报为 –1.64%[5] 其他新策略 - 公司拟本月起自愿定期公布TP Overlay和TP Dragon Tail策略每月净回报[4]

公司股权变动 - 2025年11月28日，TRUE PARTNER股东将市值1286.02万港元的股票由瑞银证券(香港)转入香港上海汇丰银行，此次转仓股份占公司总股本的8.64% [1] 公司运营与财务数据 - 截至2025年9月30日，公司及其附属公司的未经审核资产管理规模约为4.32亿美元 [1] - 公司旗下基金TRUE PARTNER FUND截至2025年9月的净回报为-0.56% [1]

公司股权变动 - 2025年11月28日，TRUE PARTNER股东将股票由瑞银证券(香港)转入香港上海汇丰银行，此次转仓市值为1286.02万港元，占公司股份比例为8.64% [1] 公司经营数据 - 截至2025年9月30日，公司及其附属公司的未经审核资产管理规模约为4.32亿美元 [1] - 截至2025年9月，公司旗下基金TPF的净回报为-0.56% [1]

股本与股份 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）4.195亿股，库存股份0，总数4.195亿股[2] 购股计划 - 截至2025年10月底，购股计划下上月底及本月底结存期权数为0，本月底可能发行或转让股份4000万股[3]

资产管理规模 - 截至2025年9月30日 公司未经审核资产管理规模约为4.32亿美元 [1] 财务表现 - 截至2025年9月 TPF净回报为-0.56% [1]

资产管理规模 - 公司及其附属公司于2025年9月30日的未经审核资产管理规模约为4.32亿美元 [1] 投资表现 - TPF截至2025年9月的净回报为-0.56% [1]