财务表现 - 截至2024年6月30日止六个月收入为人民币146.2百万元，较2023年同期下降61.8%[4] - 期内净利润为人民币48.3百万元，较2023年同期下降74.7%，净利润率为33.0%[4] - 期内每股基本盈利为人民币1.20分，较2023年同期减少人民币4.44分[4] - 期内其他全面收益为人民币2,259千元，较2023年同期的15,804千元大幅下降[8] - 期内全面收益总额为人民币50,585千元，较2023年同期的207,192千元大幅下降[8] - 公司2024年上半年房地产代建服务收入为146,238千元人民币，同比下降61.8%[24] - 公司2024年上半年其他净收入为13,159千元人民币，同比下降24.3%[27] - 公司2024年上半年人员成本为60,393千元人民币，同比下降10%[30] - 公司2024年上半年折旧开支为3,975千元人民币，同比下降21.4%[30] - 公司2024年上半年无形资产摊销成本为1,252千元人民币，同比下降48.8%[30] - 公司2024年上半年企业所得税为29,388千元人民币，同比下降44.4%[30] - 截至2024年6月30日，公司每股基本盈利为人民币44,931,000元，较2023年同期的人民币191,822,000元大幅下降[35] - 截至2024年6月30日，公司每股摊薄盈利为人民币44,931,000元，普通股加权平均数为3,807,196,220股[36] - 公司本期收入为人民币146.2百万元，同比下降61.8%，主要由于国内房地产市场下行及服务费价格降低[71] - 河南省项目收入为人民币125,525千元，占总收入的85.8%，同比下降65.0%[71] - 其他净收入为人民币13.2百万元，同比下降24.1%，主要由于第三方垫款利息收入减少[74] - 人员成本为人民币60.4百万元，同比下降10.0%，主要由于公司严格控制人员成本[75] - 其他经营开支为人民币31.7百万元，同比下降21.4%，主要由于公司严格控制各项经营开支[76] - 本期净利润为人民币48.3百万元，同比下降74.7%，主要由于收入下降[77] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币2,222,083千元，较2023年12月31日的1,835,783千元有所增加[12] - 截至2024年6月30日，公司流动负债为人民币565,560千元，较2023年12月31日的702,341千元有所减少[13] - 截至2024年6月30日，公司资产净值为人民币2,521,083千元，较2023年12月31日的2,419,215千元有所增加[15] - 截至2024年6月30日，公司贸易应收款项及应收票据为人民币306,223千元，较2023年12月31日的人民币262,454千元有所增加[38] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币2,222,083千元，较2023年12月31日的人民币1,835,783千元有所增加[41] - 截至2024年6月30日，公司应付股息为人民币0元，较2023年12月31日的人民币124,880千元大幅减少[41] - 贸易及其他应收款项为人民币722.2百万元，同比下降35.6%，主要由于第三方垫款减少[79] - 合约资产为人民币108.7百万元，同比下降13.3%，未来将转化为经营活动现金流入[80] - 贸易及其他应付款项为人民币196.2百万元，同比下降34.7%，主要由于2023年中期股息派付[81] - 合约负债为人民币251.7百万元，同比下降18.8%，主要由于已收付款减少[82] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币2,222.1百万元，较2023年12月31日的人民币1,835.8百万元有所增加[87] - 公司资本负债比率为零，维持净现金状态[87] - 公司其他应收账款为人民币391.4百万元，主要包括第三方垫款人民币285.5百万元[88] - 公司向两名战略客户提供贷款，本金分别为人民币100百万元，贷款期限延长至2024年11月30日[88] - 公司通过贷款协助客户收购及开发相关地块，预计将获得项目管理服务合同[89] - 公司以轻资产业务模式运营，通过贷款增加项目管理合约能力并收取利息[91] - 截至2024年6月30日，公司贷款本金尚未偿还，但已计提应收贷款亏损拨备约人民币6.0百万元[93] - 两名借款人已偿还所有贷款本金[93] - 本期公司无任何重大借款[96] 税务情况 - 公司在中国内地经营的附属公司适用25%的企业所得税税率，海南自贸试验区附属公司适用15%的优惠税率[31] - 公司香港附属公司从中国附属公司收取的股息和利息需缴纳5%的预扣税[32] - 公司预期自2025年1月1日起需为中国内地业务缴纳25%的新附加税，实际税率预计低于15%[33] 股息与股东权益 - 公司董事会未建议派发截至2024年6月30日的中期股息[43] - 2023年中期股息每股普通股为3.74港仙，相当于人民币3.38分[44] - 公司未宣派截至2024年6月30日止六个月的中期股息[114] 业务发展 - 公司2024年上半年累计签约项目达到433个，累计签约面积54,478,724平方米，实现合约销售72亿元，销售面积1,183,521平方米[47] - 2024年上半年房地产投资、销售业绩以及项目开工率同比缩减，政府推出多项楼市政策组合拳以提振经济活力[48] - 2024年上半年政府代建平台成立，代建市场竞争加剧，代建企业推出“直营+加盟”模式以扩大合作范围[52] - 公司2024年上半年荣获多项荣誉，包括“2024中国房地产代建运营优秀企业”等六项荣誉[54] - 公司秉持“大中原”战略，与2家政府平台公司、国企签订战略合作协议，加大政府代建比重[55] - 公司通过城市合伙人模式，推动成员企业间合作，共同致力于推动中原城市化进程[56] - 期内新签代建项目15个，新增合约建筑面积1,385,900平方米，同比减少73.5%[58] - 在管项目合约销售金额7,172百万元，同比减少45.2%；合约销售面积1,183,521平方米，同比减少42.8%[58] - 截至2024年6月30日，公司在管项目262个，在管项目建筑面积31,619,915平方米[58] - 公司计划通过技术创新、管理优化和业务拓展，提升自身实力和市场竞争力[69] - 公司将继续深化大中原战略，以“自省、共识、求变、攻坚”为驱动[69] - 公司将在政府“三大工程”、存量物业运营、C端业务等领域积极探索[64] - 公司将进一步优化投拓架构设置、流程设定、工作职责等，加快项目转化落地[64] - 公司计划通过设计创新、产品呈现、成本管控、场景营造等方面优势，实现快速销售去化[65] - 公司正在积极优化组织架构，提升运营效率和市场响应速度[66] - 公司计划通过完善管理机制，强化标准执行刚性，提高管理规范化水平[68] - 认购事项所得款项净额约为274.1百万港元，其中50%用于政府代建业务发展，45%用于资本代建业务发展，5%用于一般营运资金[86] 公司治理与股东信息 - 公司主席兼非执行董事胡葆森先生持有的395,560,000股股份在禁售期内被出售[109] - 公司已成立审核委员会并审阅了截至2024年6月30日止六个月的中期业绩[112] - 公司目前并无任何重大或然负债或资本承担[98] - 公司在本期内并无任何重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业[100] - 公司在本期内并无持有任何重大投资[101] - 公司在本期内并无资产抵押事宜[99] - 公司股份自2024年4月2日上午九时起在联交所暂停买卖，并将继续暂停直至另行通知[117] - 公司主席及非执行董事为胡葆森先生[119] - 公司执行董事为胡冰先生、陈爱国先生及段居伟先生[119] - 公司独立非执行董事为徐颖先生、刘殿臣先生及闫颖春女士[119] 员工与组织架构 - 截至2024年6月30日，公司共有751名全职雇员，其中417名派驻至相关项目公司[103] - 公司正在积极优化组织架构，提升运营效率和市场响应速度[66] 市场与政策环境 - 2024年上半年房地产投资、销售业绩以及项目开工率同比缩减，政府推出多项楼市政策组合拳以提振经济活力[48] - 2024年上半年政府代建平台成立，代建市场竞争加剧，代建企业推出“直营+加盟”模式以扩大合作范围[52] 风险与挑战 - 公司主要集中在中国经营业务，绝大部分业务以人民币进行，承受最低外汇风险[97] - 公司股份自2024年4月2日起暂停买卖，目前仍在采取必要步骤以满足复牌指引[105]

财务表现 - 2023年度收入为人民币468.4百万元，较2022年减少22.7%[4] - 2023年度净利润为人民币201.2百万元，较2022年减少33.8%，净利润率为43.0%[4] - 2023年度每股基本盈利为人民币5.59分[4] - 2023年度除税前溢利为247,219千元，较2022年的403,562千元下降38.7%[42] - 2023年度每股基本盈利为196,355千元，较2022年的303,900千元下降35.4%[44] - 2023年度每股摊薄盈利为198,571千元，与每股基本盈利相同[46] - 2023年公司收入为人民币468.4百万元，同比下降22.7%，主要因房地产市场下行及服务费价格降低[111] - 2023年净利润为人民币201.2百万元，同比下降33.8%，主要因收入下降及减值拨备增加[118] 资产与负债 - 2023年度现金及现金等价物为人民币1,835,783千元，较2022年增加17.3%[8] - 2023年度流动负债为人民币702,341千元，较2022年增加36.4%[8] - 2023年度资产净额为人民币2,419,215千元，较2022年增加11.1%[10] - 2023年度非控股权益为人民币2,666千元，2022年无此项[10] - 2023年投资物业及物业、厂房及设备账面净额为人民币11,682千元，较2022年的12,027千元略有下降[49] - 2023年使用权资产添置为人民币9,954千元，较2022年的2,599千元大幅增加[50] - 2023年自用租赁物业的折旧费用为人民币5,523千元，较2022年的7,219千元有所减少[50] - 2023年租赁负债利息为人民币347千元，较2022年的211千元有所增加[50] - 2023年短期租赁相关支出为人民币819千元，较2022年的1,023千元有所减少[50] - 2023年贸易及其他应收款项为人民币1,121.5百万元，同比增加69.6%，主要因第三方垫款增加[120] - 2023年合约资产为人民币125.3百万元，较2022年下降70.5%，主要由于收入确认减少[121] - 2023年贸易及其他应付款项为人民币300.4百万元，较2022年增加158.5%，主要由于2023年半年度中期股息人民币124.9百万元未在本年度内支付[122] - 2023年合约负债为人民币309.9百万元，较2022年增加6.2%，主要由于已收付款增加[123] - 2023年现金及现金等价物为人民币1,835.8百万元，较2022年增加17.3%，公司维持净现金状态[130] - 2023年其他应收款项为人民币840.4百万元，主要包括第三方垫款人民币747.95百万元[131] 业务与市场 - 公司主要在中国河南省及其他省份从事房地产代建服务[12] - 2023年公司提供房地产代建服务的客户合约收入为人民币468,377千元，较2022年的605,679千元下降22.7%[29] - 截至2023年12月31日，公司现有合约项下的余下履约责任的交易价格名义总额为人民币2,146,122千元，较2022年的2,872,847千元下降25.3%[30] - 2023年公司推出“中原建业3.0代建模式 — 中原建业代建C平台”，提升综合竞争力[93] - 2023年中原建業新簽代建項目57個，同比增加90%，新增合約建築面積7,155,300平方米，同比增加113%[99] - 2023年中原建業在管項目的合約銷售金額295億元，同比上升38%，合約銷售面積4,659,686平方米，同比增加33%[99] - 截至2023年12月31日，中原建業在管項目264個，在管項目建築面積31,690,340平方米，其中省內項目228個，總建築面積27,764,198平方米，省外項目36個，總建築面積3,926,142平方米[99] - 中原建業專注於大中原區域三四線市場，省內外合計進駐134個縣市，省內總計106個，省外合計28個[99] - 2024年中原建業將以「變革」、「創新」為主線，聚焦經營管理改善，提升產品競爭力，充分發揮「中原建業3.0模式 — 代建C平台」的優勢[101] - 中原建業將持續聚焦政府代建和省外市場，加強與政府平台公司的合作，並靈活調整合作模式以適應不同合作夥伴的需求[102] - 中原建業計劃通過創新研發和升級產品體系，梳理現有產品，根據市場和客戶需求進行豐富和升級，並強化工程質量管控，培養優秀供應鏈[104] - 中原建業將利用代建C平台供應鏈融資能力和與金融機構的戰略合作，為優質項目的落地提供金融支持[102] - 2023年河南省项目收入为人民币435,116千元，占总收入的92.9%，同比下降21.5%[112] - 除河南省外的项目收入为人民币33,261千元，占总收入的7.1%，同比下降35.6%[112] 会计与税务 - 截至2023年12月31日的综合财务报表以人民币呈列，并约整至最接近的千位数[14] - 公司采用历史成本基准编制财务报表，但其他证券投资按公允价值呈列[14] - 公司已应用香港会计师公会颁布的新订及经修订香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第17号（保险合约）[17] - 香港会计准则第1号修订本要求公司披露重大会计政策资料，并重新审视已披露的会计政策资料[19] - 香港会计准则第12号修订本引入支柱二所得税的递延税项会计处理及披露规定[20] - 2023年中国企业所得税为56,661千元，较2022年的79,861千元下降29.1%[39] - 2023年香港利得税拨备按16.5%税率计算，与2022年相同[41] - 2023年即期税项从2022年的人民币104,234,000元减少到2023年的人民币88,198,000元，减少约15.4%[75] - 2023年递延税项资产从2022年的人民币17,934,000元增加到2023年的人民币28,485,000元，增长约58.8%[76] - 2023年未确认的递延税项负债相关应课税暂时差额从2022年的人民币1,210,168,000元增加到2023年的人民币1,430,272,000元，增长约18.2%[79] 股东与股份 - 公司于2020年10月22日在开曼群岛注册成立，并于2021年5月31日在香港联合交易所主板上市[12] - 2023年普通股加权平均数为3,511,422,120股，较2022年的3,286,297,643股增加6.8%[44] - 2023年普通股加权平均数摊薄为3,537,801,572股，较基本加权平均数增加0.7%[47] - 2023年股份奖励计划的摊薄影响为26,379,452股[47] - 2023年公司向独立受托人发行65,500,000股普通股用于股份奖励计划[87] - 2022年公司回购7,044,000股普通股，总代价约为7,174,000港元（相当于人民币6,408,000元），并于2023年5月注销[87] - 公司宣派2023年中期股息每股普通股3.74港仙（相当于人民币3.38分），较2022年的5.81港仙（相当于人民币5.37分）有所减少[85][86] - 公司未宣派截至2023年12月31日止年度的任何股息[153] - 公司2024年股东周年大会已于2024年6月28日举行[155] - 公司自2024年6月25日至2024年6月28日暂停办理股份过户登记[156] - 公司年度报告将适时寄发予股东并刊载于联交所及公司网站[157] - 公司股份自2024年4月2日起暂停于联交所买卖并将继续暂停至另行通知为止[158] 成本与费用 - 2023年其他收入为人民币73,888千元，较2022年的35,565千元增长107.8%，主要由于按摊销成本计量的金融资产的利息收入增加[34] - 2023年除税前溢利中，人员成本为人民币112,217千元，较2022年的123,069千元下降8.8%[35] - 2023年折旧开支为人民币9,815千元，较2022年的14,729千元下降33.4%[37] - 2023年无形资产摊销成本为人民币4,333千元，较2022年的4,098千元增长5.7%[37] - 2023年核数师酬金为人民币4,780千元，较2022年的2,344千元增长103.9%[37] - 2023年人员成本为人民币112.2百万元，同比下降8.8%，主要因公司严控人员成本[115] 投资与融资 - 公司持有泌阳建恒房地产开发有限公司20%的权益，2023年应占亏损为477千元人民币[57][59] - 公司出售泌阳建恒的全部权益，获得出售收益2,247千元人民币[61] - 公司未上市证券投资从2022年的4,894千元人民币减少至2023年的1,511千元人民币[62] - 公司房地产代建服务的合约资产从2022年的425,028千元人民币减少至2023年的125,343千元人民币[64] - 公司房地产代建服务的合约负债从2022年的291,968千元人民币增加至2023年的309,936千元人民币[66] - 公司预计将在一年后确认为收入的已收履约前款项及预收款项为204,878千元人民币[66] - 公司贸易应收款项及应收票据从2022年的396,496千元人民币减少至2023年的194,160千元人民币[68] - 公司信贷亏损拨备从2022年的38,756千元人民币增加至2023年的134,042千元人民币[68] - 公司其他应收款项从2022年的840,441千元人民币减少至2023年的466,540千元人民币[68] - 公司贸易应收款项及应收票据的账龄分析显示，6个月内的应收款项从2022年的122,463千元人民币增加至2023年的192,505千元人民币[70] - 其他应收款项从2022年的人民币428,530,000元增加到2023年的人民币747,953,000元，增长约74.6%[71] - 现金及现金等价物从2022年的人民币1,564,617,000元增加到2023年的人民币1,835,783,000元，增长约17.3%[72] - 应付关联方款项从2022年的人民币35,658,000元增加到2023年的人民币43,874,000元，增长约23.0%[72] - 应付股息在2023年为人民币124,880,000元，2022年无此项[72] - 租赁负债现值从2022年的人民币3,098,000元增加到2023年的人民币7,846,000元，增长约153.2%[74] - 普通股发行从2022年的0股增加到2023年的343,140,000股，总代价为人民币247,330,000元[81] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[150] 行业与市场环境 - 2023年中国房地产市场销售百强房企近半数未获地，近7成百强房企业绩下滑[89] - 2023年top5代建企业新增签约规模占比总额为47%，top10占比为71%，行业集中度保持较高水平[91] 公司战略与发展 - 2024年中原建業將以「變革」、「創新」為主線，聚焦經營管理改善，提升產品競爭力，充分發揮「中原建業3.0模式 — 代建C平台」的優勢[101] - 中原建業將持續聚焦政府代建和省外市場，加強與政府平台公司的合作，並靈活調整合作模式以適應不同合作夥伴的需求[102] - 中原建業計劃通過創新研發和升級產品體系，梳理現有產品，根據市場和客戶需求進行豐富和升級，並強化工程質量管控，培養優秀供應鏈[104] - 中原建業將利用代建C平台供應鏈融資能力和與金融機構的戰略合作，為優質項目的落地提供金融支持[102] 员工与管理 - 公司共有877名全职雇员，其中499名派驻至相关项目公司进行房地产开发项目[144] - 公司建立以绩效为基础的薪酬架构，并根据发展战略及市场标准调整薪酬[145] - 公司为雇员提供全面持续培训计划，包括内部培训和第三方机构培训[146] 其他 - 公司向现有客户提供贷款以协助其收购和开发华中地区地块，贷款期限为一年[132] - 公司通过提供贷款获得项目管理服务合同，并收取利息作为额外收入来源[132] - 截至2023年12月31日，公司贷款本金尚未偿还，录得应收贷款减值亏损约人民币10.8百万元[135] - 公司2023年未履行资本承担为人民币2,196千元，较2022年的3,075千元有所下降[87]

公司基本信息 - 公司股份于2023年6月30日的已发行股份为3,625,802,120股，面值为每股0.01港元[6] - 中原建业有限公司于2020年10月22日在开曼群岛注册成立，于2021年5月31日在香港联合交易所有限公司主板上市[7] 公司业务发展 - 公司主要业务为商业代建，并不断拓展政府代建、资本代建、专项管理咨询等服务[9] - 公司业务进一步拓展至8个省份124个县市，合作伙伴达207位，重复合作率达68%[13] - 公司累计规划计容面积超过5,000万平方米，总销售金额约1,700亿人民币，累计交付超过10万套[13] 市场趋势 - 上半年，基建投资提前发力，製造业投资保持一定韌性[23] - 2023年代建市场继续快速发展，房企加强轻资产模式运作[27] - 2023下半年，房地产修复预期改善，政策利率的下调有助于提振消费和投资信心，代建业务的品牌房企数量预计将超70家[40] 公司财务状况 - 公司截至2023年6月的收入为382,402千元，较2022年增长1.1%；净利润为191,388千元，较2022年下降6.5%[51] - 公司截至2023年6月的现金及现金等价物总额为1,655,482千元，较2022年增长5.8%；总资产为3,171,807千元，较2022年增长17.8%[51] 公司发展战略 - 公司将专注于成为“值得信赖的代建服务商”，利用信用优势连接项目中各方资源[44][46] - 公司将基于管理能力的提升，强化竞争壁垒，打通上下游产业链，持续打造“值得信赖的代建服务商”[46] 公司股权结构 - Joy Bright Investments Limited持有公司发行股本的56.97%[168] - Ms. Wu Lam Li作为配偶，也持有公司发行股本的56.97%[169]

财务表现 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为人民币382.4百万元，较2022年同期上升1.1%[12] - 期内净利润为人民币191.4百万元，较2022年同期下降6.5%，净利润率为50.0%[12] - 期内每股基本盈利为人民币5.64分，较2022年同期减少人民币0.58分[12] - 公司2023年上半年每股基本盈利为人民币0.056元，基于普通权益股东应占溢利人民币191,822,000元及已发行普通股的加权平均数3,399,662,584股计算[88] - 公司2023年上半年房地產代建服務收入為382,402千元人民幣，同比增長1.1%[30] - 公司2023年上半年所得稅支出為8,677千元人民幣，同比增長54.1%[34] - 公司2023年上半年確認添置使用權資產9,243千元人民幣，同比增長408.8%[40] - 公司2023年上半年應付建業地產集團的租賃負債為5,979千元人民幣，同比增長560.7%[40] - 公司2023年上半年投資物業及物業、廠房及設備價值為16,887千元人民幣，同比增長40.4%[44] - 公司2023年上半年無形資產價值為3,140千元人民幣，同比下降43.8%[44] - 公司2023年上半年遞延稅項資產為26,496千元人民幣，同比增長47.7%[44] - 公司2023年上半年按攤餘成本計量的金融資產的利息收入為28,047千元人民幣，同比增長61.6%[55] - 公司2023年上半年匯兌虧損淨額為17,679千元人民幣，同比大幅增加[55] - 公司折旧开支中，物业、厂房及设备折旧为1,879千元，使用权资产折旧为2,888千元，投资物业折旧为292千元，总计5,059千元[58] - 公司无形资产摊销成本为2,445千元[58] - 公司2023年上半年人員成本為69,526千元人民幣[34] - 公司2023年上半年其他净收入为人民币24,009千元，同比下降45.5%[142] - 公司2023年上半年收入为人民币382,402千元，同比增长1.1%，其中主要收入来源占比93.7%，同比增长7.3%[142] - 公司期内收入为人民币382.4百万元，同比增长1.1%[112] - 其他净收入为人民币17.4百万元，同比下降人民币5.6百万元，主要由于汇兑亏损增加[113] - 人员成本为人民币67.1百万元，同比下降3.5%，主要由于组织架构调整导致员工数量下降[114] - 其他经营开支为人民币40.4百万元，同比增长24.5%，主要由于疫情恢复后差旅开支增加[115] - 净利润为人民币191.4百万元，同比下降6.5%[116] - 公司现金及现金等价物为人民币1,655.5百万元，维持净现金状态[125] - 公司其他应收账款为人民币684.4百万元，主要包括第三方垫款人民币429.4百万元[126] - 公司期内贷款录得应收贷款亏损拨备合共约人民币17.9百万元[160] 资产负债情况 - 公司流动资产净值为人民币2,506,782千元，较2022年同期的人民币2,135,901千元有所增加[24] - 公司现金及现金等价物为人民币1,655,482千元，较2022年同期的人民币1,564,617千元有所增加[24] - 公司贸易及其他应收款项为人民币1,047,946千元，较2022年同期的人民币661,121千元有显著增加[24] - 公司合约资产为人民币417,008千元，较2022年同期的人民币425,028千元有所减少[24] - 公司流动负债为人民币613,654千元，较2022年同期的人民币514,865千元有所增加[24] - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物为人民币1,655,482千元，较2022年12月31日的人民币1,564,617千元有所增加[95] - 公司2023年6月30日的贸易应收款项及应收票据（扣除亏损拨备）为人民币152,359千元，较2022年12月31日的人民币155,404千元略有下降[91] - 公司2023年6月30日的其他应收款项为人民币684,422千元，较2022年12月31日的人民币466,540千元大幅增加[91] - 公司2023年6月30日的按金及预付款项为人民币167,721千元，较2022年12月31日的人民币8,416千元显著增加[91] - 公司2023年6月30日的应付股息为人民币81,894千元，较2022年12月31日的人民币0千元有所增加[95] - 公司2023年6月30日的其他应付款项及应计费用为人民币111,053千元，较2022年12月31日的人民币80,543千元有所增加[95] - 公司2023年6月30日的贸易及其他应付款项为人民币216,616千元，较2022年12月31日的人民币116,201千元大幅增加[95] - 公司2023年6月30日的贸易应收款项及应收票据中，3个月内的应收款项为人民币38,101千元，较2022年12月31日的人民币94,025千元大幅下降[95] - 公司2023年6月30日的贸易应收款项及应收票据中，3个月至6个月的应收款项为人民币90,642千元，较2022年12月31日的人民币28,438千元大幅增加[95] - 截至2023年6月30日，贸易及其他应收款项为人民币1,047.9百万元，较2022年底增加58.5%，主要由于第三方垫款增加240.0百万元及预付款项增加159.3百万元[148] - 截至2023年6月30日，合约资产为人民币417.0百万元，较2022年底减少1.9%，未来将转化为经营活动现金流入[149] - 截至2023年6月30日，贸易及其他应付款项为人民币216.6百万元，较2022年底增加86.4%，主要由于2022年度末期股息81.9百万元计划于2023年7月派付[150] - 截至2023年6月30日，合约负债为人民币273.1百万元，较2022年底下降6.5%，主要由于已收付款减少[151] - 截至2023年6月30日，资本负债比率为零[181] 业务发展 - 公司新签代建项目40个，同比增加344.4%，新增合约建筑面积5,238,200平方米，同比增加369.1%[78] - 公司在管项目的合约销售金额为131亿元，同比上升18.9%，合约销售面积为2,070,595平方米，同比增加14.2%[78] - 公司在管项目278个，总建筑面积为33,460,230平方米，其中省内外分别进驻128个县市[78] - 公司计划探索城市运营、片区开发、一二级联动等开发模式，引进资金公司或优质总包为政府代建提供资金支持[81] - 公司通过全周期风控确保产品呈现力，建立项目过程风险档案，确保问题在开发过程中暴露、留档、销项[82] - 公司持续稳固省内市场绝对领先地位，优化业务模式结构，保持业务良性健康发展[130] - 公司计划通过认购事项筹集额外资金，以扩大政府代建及资本代建业务规模，同时维持现有内部现金资源[154] - 公司采用轻资产业务模式，通过收取14.0%年利率的贷款增加收入来源，并利用闲置现金获取更多项目管理合约[159] - 公司计划通过集采供方库建设实现单方降本人民币30元/平方米，预计年底前完成主要材料设备的集采供方库建设[139] - 公司所得款项净额分配用途中，拓展“大中原”地区的新市场和新服务占比40.0%，金额为300.5百万元人民币[177] - 公司所得款项净额分配用途中，进行战略投资和收购占比36.0%，金额为270.6百万元人民币[177] - 公司所得款项净额分配用途中，加强信息科技系统占比14.0%，金额为105.2百万元人民币[177] - 公司所得款项净额分配用途中，一般营运资金占比10.0%，金额为75.1百万元人民币[177] - 公司认购事项所得款项中，政府代建业务的发展占比50.0%，金额为137.0百万港元[179] - 公司认购事项所得款项中，资本代建业务的发展占比45.0%，金额为123.3百万港元[179] - 公司认购事项所得款项中，一般营运资金占比5.0%，金额为13.7百万港元[179] - 四笔贷款的适用百分比率超过5%但低于25%，构成须予披露交易[182] - 贷款的主要目的是协助客户成功收购及开发相关地块，公司将成为项目管理服务提供商[183] - 公司根据内部政策进行信贷风险评估，包括评估过往结算记录及业务合作经验[184] 公司治理与股东回报 - 公司董事会宣派期内中期股息每股普通股3.74港仙[12] - 董事会决议宣派每股3.74港仙的中期股息，将于2023年12月29日派付[192] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[191] - 公司重视为雇员提供全面持续培训，以提高业务技能和风险管理能力[187] - 公司共有914名全职雇员，包括591名派驻至执行公司在管房地产开发项目的相关项目公司的雇员[167] 税务与政策 - 公司在中国内地经营的附属公司需按25%的法定税率缴纳企业所得税，而中原建业（海南）享有15%的优惠税率[60] 其他 - 期内其他全面收益为人民币15,804千元，较2022年同期的人民币-740千元有显著改善[16] - 公司支付第三方的计息垫款为669,383千元，年利率为10%至14%，预期一年内收回[67]

董事会组成与多元化 - 公司董事会由8名成员组成，包括1名女性董事和7名男性董事，年龄范围从39岁到72岁[11] - 公司已采纳董事会多元化政策，自2021年5月12日生效，旨在提升董事会效率[12] - 公司提名委员会将不时检讨董事会成员多元化政策，确保其有效性[16] - 公司董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事，董事任期为3年，可连任[64] - 公司董事会由三名执行董事和五名非执行董事组成，其中三名独立董事[95] - 公司董事会由胡葆森先生担任主席，包括三名执行董事及五名非执行董事，其中三名独立董事[186] 员工构成与薪酬 - 截至2022年12月31日，公司全职员工中男性占比71.6%，女性占比28.4%[15] - 公司截至2022年12月31日共有912名全职雇员，其中557名派驻至相关项目公司进行房地产项目管理[124] - 公司建立了以绩效为基础的薪酬架构，并根据发展战略和市场标准调整薪酬，以激励员工并吸引优秀人才[122][124] - 公司为员工提供全面的培训计划，包括内部培训和第三方机构的线上线下培训，以提升业务技能和风险管理能力[123] - 公司为香港员工提供强制性公积金计划，雇主供款全额归属员工[184] 公司治理与政策 - 薪酬委员会于2021年5月12日成立，并于2022年12月30日修订，由3名成员组成，包括2名独立非执行董事和1名非执行董事[18] - 公司薪酬委员会的主要职责包括制定董事及高级管理层的薪酬政策及结构[20] - 公司制定了举报政策，支持员工及其他往来者匿名向审核委员会提出对公司不当事宜的关注[90] - 公司制定了清晰的反贪污政策，支持反贪污法律及规例，并在内部推崇廉洁文化[90] - 公司董事会将继续监控及评估公司文化，措施包括审视公司决定及行动、推动员工及利益相关者参与、参考已收到的投诉及举报信息等[90] - 公司已遵守《企业管治守则》所载的所有适用守则条文[88] - 公司董事会确认合约安排及采纳情况无重大变化[195] 股东沟通与权益 - 公司计划通过不同沟通渠道加强与媒体、股东、投资者、分析师和投资银行的沟通，提升信息透明度[30] - 公司股东周年大会至少提前20个工作日通知股东，并在会议期间提供独立审计师参与[62] - 公司股东特别大会的通知需在会议前至少7天提交，且提交期不得早于会议通知发出后的第二天[57] - 公司股东可通过年度股东大会与董事会进行沟通，董事会将就每个议题提出单独的决议[62] - 公司股东可通过公司网站和联交所网站获取投票结果[62] - 公司股东通讯政策确保董事会与股东之间的有效沟通[58] - 公司股东可通过公告、通函、通告、中期报告和年度报告及时了解公司状况及发展[61] - 公司股东可通过公司网站获取公司章程大纲及章程细则[59] - 公司股东可通过年度股东大会向董事会提出任何疑问[62] 财务与审计 - 公司2022年审计服务费用为2200万元人民币，非审计服务费用为144万元人民币，总计2344万元人民币[54] - 公司截至2022年12月31日未持有任何重大投资[112] - 公司截至2022年12月31日无任何重大或然负债及资本承担[117] - 公司在本年度内无任何重大借款[148][149] - 公司截至2022年12月31日无持有任何重大投资[117] - 公司于2022年12月31日无任何借款[167] - 公司于2022年12月31日无任何借款[189] - 公司核数师已就持续关连交易发出无保留意见函件[199] 业务与运营 - 公司主要在中国河南及其他省份提供房地产代建服务[87] - 公司截至2022年12月31日未发生任何重要事件影响集团[113] - 公司主要业务集中在中国并以人民币进行，因此外汇风险较低，但会持续监控外汇风险并在必要时考虑对冲[150][151] - 公司在本年度内无任何重大收购及出售事项[152][153] - 公司于2022年12月31日后无重大事件影响其运营和财务表现[177] 股权与股份回购 - 胡葆森先生持有公司2,065,631,867股，占公司已发行股本的62.79%[160] - 公司于2022年在联交所回购7,044,000股股份，总代价约为7,174,000港元[178] - 公司于2022年4月1日至9月30日期间多次回购股份，回购价格在0.70港元至1.27港元之间[179] - 公司于2022年12月31日已发行股份总数为3,289,706,120股[160] 商标与物业管理 - 公司与CCRE签订的商标许可协议，前三年每年支付1500万元人民币，第四至第六年每年支付2000万元人民币，第七至第十年每年支付2500万元人民币[168] - 公司本年度商标许可费用为人民币1500万元[191] - 公司本年度物业管理的年度上限为人民币350万元[195] - 公司本年度根据物业管理服务框架协议应付的服务费约为人民币154.8万元[195] - 公司控股股东胡葆森先生间接拥有建业地产及建业新生活有限公司30%以上的股权[195] 风险管理与保险 - 公司已为董事及高级职员购买董事及高级职员责任保险，该保险仍然有效[169] - 公司独立非执行董事确认框架协议按一般商业条款订立[173] 董事会职责与战略 - 公司董事会主席胡葆森先生负责制定集团的整体发展和战略规划[35] - 公司执行董事胡冰先生主要负责集团的日常运营、管理及战略发展[41] - 公司董事会报告包括对集团面临的主要风险及不确定性的概述及对集团业务可能的未来发展规划[111]

收入与利润 - 2022年收入为人民币605.7百万元，较2021年减少53.5%[5] - 2022年净利润为人民币303.5百万元，较2021年减少60.6%，净利润率为50.1%[5] - 2022年每股基本盈利为人民币9.23分[5] - 公司2022年收入为人民币605.7百万元，较2021年的1,301.4百万元下降53.5%，主要受疫情反复及房地产市场低迷影响[36] - 净利润为人民币303.5百万元，较2021年的人民币770.2百万元下降60.6%[42] - 2022年除稅前溢利为403,562千元人民币，较2021年的1,012,878千元人民币下降60.1%[84] - 2022年每股基本盈利为人民币303,477,000元，较2021年的770,155,000元下降60.6%[84] 成本与开支 - 2022年人员成本为人民币123,069千元，较2021年的196,859千元有所减少[2] - 2022年折旧及摊销开支为人民币18,827千元，较2021年的18,177千元略有增加[2] - 2022年减值亏损为人民币36,633千元，较2021年的15,482千元大幅增加[2] - 人员成本为人民币123.1百万元，较2021年的人民币196.9百万元下降37.5%，主要由于组织架构调整导致员工数量下降[39] - 其他经营开支为人民币58.7百万元，较2021年的人民币72.3百万元下降18.9%，主要由于疫情和市场因素影响业务拓展及组织架构调整[40] - 公司2022年人员成本（包括薪金、工资及其他福利）为113,165千元人民币，较2021年的183,949千元人民币大幅减少[77] - 公司2022年折旧开支为14,729千元人民币，较2021年的16,274千元人民币有所下降[80] - 公司2022年无形资产摊销成本为4,098千元人民币，较2021年的1,903千元人民币显著增加[80] - 公司2022年核数师酬金为2,344千元人民币，较2021年的3,919千元人民币有所减少[80] 资产与负债 - 2022年现金及现金等价物为人民币1,564,617千元，较2021年的1,975,806千元有所减少[20] - 2022年流动负债为人民币514,865千元，较2021年的573,793千元有所减少[20] - 2022年资产净值为人民币2,177,935千元，较2021年的2,319,629千元有所减少[20] - 贸易及其他应收款项为人民币661.1百万元，较2021年的人民币568.2百万元增加16.4%，主要由于第三方垫款增加[44] - 合约资产为人民币425.0百万元，较2021年的人民币300.5百万元增加41.4%，主要由于疫情和房地产市场影响在管项目合约销售金额下降[45] - 贸易及其他应付款项为人民币116.2百万元，较2021年的人民币128.3百万元下降9.4%，主要由于其他应付款项及应计费用减少[46] - 合约负债为人民币292.0百万元，较2021年的人民币393.2百万元下降25.8%，主要由于已收付款减少[47] - 2022年投资物业及物业、厂房及设备的账面净值为12,027千元人民币，较2021年的20,212千元人民币下降40.5%[87] - 2022年联营公司泌阳县建恒房地产开发的权益为20%，与2021年持平[109] - 公司对未上市证券的投资为4894万元人民币，较2021年的8076万元人民币有所减少[130] - 2022年房地产代建服务的合约资产为425028千元人民币，较2021年的300500千元人民币增长41.5%[115] - 2022年预收履约账款为291968千元人民币，较2021年的393249千元人民币减少25.8%[116] - 2022年贸易应收款项及应收票据扣除亏损拨备后为155404千元人民币，较2021年的198273千元人民币减少21.6%[116] - 2022年其他应收款项为466540千元人民币，较2021年的337758千元人民币增长38.1%[116] - 2022年现金及现金等价物为1564617千元人民币，较2021年的1975806千元人民币减少20.8%[149] - 2022年应付关联方款项为35658千元人民币，较2021年的38856千元人民币减少8.2%[150] - 2022年其他应付款项及应计费用为80543千元人民币，较2021年的89402千元人民币减少9.9%[150] - 公司租赁负债现值为人民币3,098千元，较2021年的6,073千元减少49%[151] - 公司2022年信贷亏损拨备为人民币7,776千元，较2021年的10,158千元减少23.4%[154] - 公司中国附属公司未分派溢利的应课税暂时差额为人民币1,210,168千元，较2021年的1,450,319千元减少16.5%[155] 税收与股息 - 所得税为人民币100.1百万元，较2021年的人民币242.7百万元下降58.8%，有效税率为24.8%，较2021年上升0.8个百分点[41] - 2022年所得稅費用为100,085千元人民币，较2021年的242,723千元人民币下降58.8%[84] - 2022年中国企业所得税为79,861千元人民币，较2021年的246,350千元人民币下降67.6%[98] - 2022年预扣税为28,000千元人民币，2021年无预扣税[98] - 公司2022年已付税项为人民币104,234千元，较2021年的66,473千元增长56.8%[151] - 公司2022年已支付中期股息每股普通股5.81港仙，较2021年的8.6港仙减少32.4%[158] - 公司2022年已支付去年末期股息每股普通股9.9港仙，2021年无支付[158] - 公司2022年购回普通股7,044,000股，总代价约为7,174,000港元[158] - 公司建议派发2022年末期股息每股普通股2.70港仙[159] - 公司派发股息共计人民币440.2百万[194] 业务发展 - 公司持续推动省外业务发展，特别是大中原区域，形成可复制的经验并打造优秀项目[30] - 2023年房地产政策进入全面宽松周期，推动房地产行业向高质量发展新模式过渡，代建业务发展前景广阔[34] - 公司坚持以项目“全流程精细化”管理为抓手，优化业务模式结构，创新提升产品力及服务力[34] - 公司启动大中原战略，已在山西、新疆、海南、天津、陕西成立省外城市公司[190] - 公司在管项目涵盖安徽、山西、陕西、河北、新疆、海南六个省和自治区[190] - 公司累计签约政府代建项目14个，合约建筑面积201万平方米[162] - 公司累计签约资本代建项目3个，合约建筑面积53万平方米[162] - 2022年公司新签代建项目30个，新增合约建筑面积3,367,056平方米[176] - 2022年公司在管项目合约销售金额213.17亿元，合约销售建筑面积3,498,418平方米[176] - 截至2022年12月31日，公司在管项目266个，总建筑面积约31,710,028平方米[176] - 2022年公司交付项目64个，交付套数32,391套，总建筑面积430万平方米[176] - 2022年公司新签约省外项目2个，新增合约建筑面积106,200平方米[176] - 政府代建业务发展金额为137.0百万，同比增长50%[185] - 资本代建业务发展金额为123.3百万，同比增长45%[185] - 一般营运资金为13.7百万，同比增长5%[185] - 公司通过认购协议筹集资金净额约为274.1百万港元[185] 其他 - 2022年使用權資產添置为2,599千元人民币，较2021年的2,089千元人民币增长24.4%[105] - 2022年分配至现有合约项下的余下履约责任的名义总金额为2,872,847千元人民币，较2021年的3,102,923千元人民币下降7.4%[91] - 公司客户群多元化，无任何单一客户交易超过公司总收益的10%[74] - 公司收入及溢利全部来自中国业务活动，未呈列地区资料[73] - 公司预期未来将确认来自房地产代建服务的收入[71] - 2022年全国GDP总量121.02万亿元，实际增速3.0%[178] - 2022年河南省GDP总量6.13万亿元，同比增长3.1%[178] - 2022年公司购回普通股5,582,000股，总代价约8,605,000港元（相当于人民币6,950,000元）[173] - 2022年公司递延税项资产为17,934千元，较2021年的10,158千元有所增加[170] - 2022年公司法定股本为10,000,000,000股，金额为100,000,000港元[171] - 公司无任何借款，维持净现金状态[194] - 公司无任何重大投资或资产抵押事宜[187][196]

公司基本信息 - 公司于2021年5月31日在香港联合交易所主板上市，股票代码为9982.HK[13] - 公司注册于开曼群岛，主要营业地点位于中国河南省郑州市[7] - 公司主要业务包括商业代建、政府代建、资本代建及专项管理咨询服务[15] - 公司全资附属公司河南中原建业城市发展有限公司和中原建业（海南）管理服务有限公司负责项目管理工作[15] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份为3,289,706,120股，每股面值为0.01港元[11] 公司使命与战略 - 公司坚持“好人、好地”原则，贯彻“文化认同、战略认同、标准认同、计划认同”的合作理念[17] - 公司致力于通过精细化项目管理，与合作伙伴实现优势互补、风险共担、成果共享[17] - 公司使命为“让中原人民都过上好生活”，持续助力中国城镇化建设与升级[17] - 公司2021年启动“大中原战略”，已在山西、新疆、海南、天津成立四个省外城市公司，项目覆盖安徽、山西、陕西、河北、新疆、海南六个省份[81] 财务表现 - 2022年上半年公司收入为37.81亿元人民币，同比下降40.4%[56] - 2022年上半年公司净利润为20.44亿元人民币，同比下降43.6%[56] - 2022年上半年公司净利率为54.0%，同比下降5.4个百分点[56] - 公司2022年上半年收入为378,149千元人民币，同比下降40.4%[199] - 公司2022年上半年其他收入为23,014千元人民币，同比增长177.6%[199] - 公司2022年上半年人员成本为69,526千元人民币，同比下降24.7%[199] - 公司2022年上半年折旧及摊销开支为10,037千元人民币，同比增长37.3%[199] - 公司2022年上半年其他经营开支为32,463千元人民币，同比增长7.9%[199] - 公司2022年上半年贸易及其他应收款项和合约资产的减值亏损为23,385千元人民币，同比增长284.6%[199] - 公司2022年上半年除税前溢利为265,361千元人民币，同比下降45.1%[199] - 公司2022年上半年所得税为61,002千元人民币，同比下降49.5%[199] - 公司2022年上半年期内溢利为204,359千元人民币，同比下降43.6%[199] - 公司2022年上半年基本及摊薄每股盈利为6.21人民币分，同比下降48.2%[199] 项目与业务发展 - 2022年上半年公司代合作方销售合同销售额为人民币110.2亿元，合同销售建筑面积181.3万平方米[39] - 公司2022年上半年累计交付房屋18批次，总交付面积104万平方米，其中提前交付7批次，交付即发证5批次[38] - 公司已与12家政府平台公司签订战略合作协议，并与8家国企达成战略合作意向，成功落地1个管理咨询项目[37] - 公司持续深耕商业代建业务，推进项目全流程精细化管理[30] - 2022年上半年公司新签代建项目9个，同比减少82.7%，新增合约建筑面积1,116,762平方米，同比下滑80.5%[76] - 公司2022年上半年在管项目的合约销售金额为110.2亿元，同比下降34.5%，合约销售面积为1,813,295平方米，同比减少36.0%[76] - 截至2022年6月30日，公司在管项目266个，总建筑面积31,413,390平方米，其中河南省内项目241个，总建筑面积28,760,429平方米[76] - 公司2022年上半年在河南省外新签项目1个，新增合约建筑面积67,100平方米[76] - 公司2022年上半年在河南省外项目25个，总建筑面积2,652,961平方米[76] - 公司计划2022年下半年加快政府代建、资本代建、管理咨询等业务的落地，探索“问题楼盘纾困”新业务模式[75] - 公司2022年下半年将重点拓展省外业务，集中资源开拓政府代建、资本代建业务，促进业务多元化[86] 组织架构与管理 - 2022年上半年公司进行组织变革，管理层级由五级变为三级，提升管理效率[29] - 公司计划2022年下半年优化组织结构，建立“总部、城市公司、项目群”三级扁平化管理结构，提升运营效率[88] - 公司将继续优化组织架构，明确各管理层级降本、提质、增效的重点工作及目标[95][97] - 公司将持续加强精细化管理，优化项目分类、分项、分级管理机制，形成规范化管理制度[93][96] 行业与市场环境 - 2022年上半年，公司面临国际形势复杂、全球经济滞胀风险上升及疫情反复等挑战[20] - 2022年上半年全国GDP总量为56.26万亿元，实际增速2.5%[62] - 2022年上半年河南省GDP总量为3.08万亿元，同比增长3.1%[62] - 2022年上半年地方政府优化房地产政策近500次，创历史同期新高[65] - 2022年上半年中国计划完成240万套保障性租赁住房建设[72] - 2021年中国代建行业渗透率为4.8%，对比欧美市场20-30%的渗透率仍有较大发展空间[51] - 2021年中国项目管理行业渗透率为4.8%，相比欧美市场的20-30%渗透率，国内行业有较大发展空间[50] - 2022年下半年政府计划筹集240万套保障性租赁住房，为公司政府代建业务提供增长基础[46] 股东与股权结构 - 公司董事胡葆森先生持有公司股份2,065,631,867股，占公司已发行股本的62.79%[150] - 公司董事胡冰先生持有公司股份11,220,000股，占公司已发行股本的0.34%[150] - 公司董事李樺女士持有公司股份10,200,000股，占公司已发行股本的0.31%[150] - 公司董事胡葆森先生通过恩辉投资有限公司持有建业地产股份有限公司2,078,036,867股，占建业地产已发行股本的70.11%[154] - 公司董事李樺女士的配偶持有建业地产14,244,000股，占建业地产已发行股本的0.48%[154] - 公司董事胡冰先生持有建业地产11,000,000股，占建业地产已发行股本的0.37%[154] - 公司董事马晓腾先生持有建业地产3,800,000股，占建业地产已发行股本的0.13%[154] - 马晓腾先生在建业地产授予的购股权悉数行使后可能获配发及发行的3,800,000股建业地产股份中拥有权益[162] - 截至2022年6月30日，建业地产已发行股本为2,964,116,120股[162] - Joy Bright Investments Limited持有2,065,631,867股建业地产股份，占已发行股本的62.79%[164] - 李琳女士作为胡葆森先生的配偶，被视为持有2,065,631,867股建业地产股份，占已发行股本的62.79%[164] 股息与回购 - 公司派发末期股息合共人民币263.5百万元[128][134] - 公司宣派2022年中期股息为每股5.81港仙，将于2022年11月4日派付[180][183] - 公司股东名册将于2022年10月24日至26日关闭，以确定中期股息资格[181][184] - 公司于2022年4月至6月从联交所回购4,192,000股股份，总代价约为4,975,853港元（包括交易成本）[170] - 2022年4月1日，公司以每股1.22港元的价格回购320,000股股份[172] - 2022年6月1日，公司以每股1.19港元的价格回购670,000股股份[172] - 2022年6月28日，公司以每股1.18港元的价格回购430,000股股份[172] 财务与审计 - 公司2022年中期财务报告未经审计，但已由毕马威会计师事务所审阅[179][182] - 公司2022年6月30日的中期财务报告符合香港会计准则第34号的规定[195] - 公司2022年中期财务报告包括截至2022年6月30日的综合财务状况表和损益表[186][188] - 公司2022年中期财务报告的审阅范围包括向财务及会计人员询问和实施分析程序[191][193] - 公司2022年中期财务报告的审阅结论未发现重大事项[195] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，萧志雄先生担任主席[179][182] 现金与负债 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物总额为20.45亿元人民币，同比增长3.5%[57] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为人民币2,045.3百万元，较2021年12月31日的人民币1,975.8百万元有所增加[128][134] - 资本负债比率为零，公司无任何借款[129][134] - 公司目前无对冲外汇风险，但会持续监控外汇风险[131][136] 员工与成本 - 公司截至2022年6月30日共有1,058名全职员工，其中729名员工被派至相关项目公司执行房地产开发项目[142] - 人员成本为人民币6950万元，同比下降24.7%，主要由于组织架构调整导致员工数量减少[105][108] - 其他运营费用为人民币3250万元，同比增长7.9%，主要由于新增许可费用750万元[106] 其他收入与支出 - 其他收入为人民币2300万元，同比增长1470万元，主要由于金融资产利息收入增加[104][107] - 贸易及其他应收款项为人民币258.0百万元，较2021年12月31日的人民币568.2百万元下降54.6%[112][117] - 合约资产为人民币376.1百万元，较2021年12月31日的人民币300.5百万元增加25.1%[113][118] - 贸易及其他应付款项为人民币107.9百万元，较2021年12月31日的人民币128.3百万元下降15.9%[114][119] - 合约负债为人民币310.3百万元，较2021年12月31日的人民币393.2百万元下降21.1%[115][120] - 上市所得款项净额约为915.8百万港元（相当于人民币751.4百万元）[123][124] 荣誉与成就 - 2022年上半年公司荣获中指院颁发的“2022中国房地产项目管理运营优秀企业”荣誉[40]

公司上市与股票信息 - 公司于2021年5月31日在香港联合交易所主板上市，股票代码为9982.HK[11] - 公司已发行股份为3,295,288,120股，每股面值为0.01港元[8] - 公司于2021年5月31日在香港联交所主板上市，发行328,172,000股，净筹资约9.158亿港元（约合7.514亿人民币）[140] 公司业务与项目 - 截至2021年12月31日，公司在7个省份和自治区的119个城市和县管理着261个项目，总建筑面积为30,974,377平方米[14] - 公司的主要业务是商业项目管理，并正在扩展政府项目管理、资本项目管理和特殊管理咨询服务[12] - 公司的主要子公司包括河南中原建业城市发展有限公司和中原建业（海南）管理服务有限公司[12] - 截至2021年12月31日，公司已布局7省119市县，在管项目数261个，总建筑面积30,974,377平方米[16] - 2021年公司新签代建项目87个，同比增长8.8%，新增合约建筑面积10,021,905平方米，同比增长16.7%[68] - 2021年公司在管项目的合约销售金额为402.75亿元，同比增长17.4%，合约销售建筑面积6,261,669平方米，同比增长9.8%[68] - 截至2021年12月31日，公司在管项目261个，总建筑面积30,974,377平方米[68] - 2021年公司新签省外项目11个，新增合约建筑面积1,302,742平方米[70] - 截至2021年12月31日，公司在119个市县开展业务，包括河南省内100个市县和省外19个市县[70] - 2021年公司新签政府代建项目6个，合约建筑面积79万平方米，新签资本代建项目1个，合约建筑面积20万平方米[71] 公司战略与发展 - 公司自成立以来，坚持“好人好地”原则和“文化、战略、标准、执行一致”的合作理念，客户广泛认可[13] - 公司计划通过“大中原”战略，持续提升核心竞争力，扩大在河南省以外的市场份额，巩固在河南省的领先地位[13] - 2021年公司启动“大中原”战略，计划以郑州为中心，在500公里半径内开展代建业务[86] - 2021年公司启动大中原战略，以郑州为中心，周边500公里范围内开展代建业务，契合国家中部地区发展战略[87] - 2022年公司将继续推进大中原战略，提升“全流程精细化管理”能力，扩大省外业务规模，提高全国代建市场占有率[90][91] - 公司计划在五年内具备全品类代建综合服务能力，并逐步形成政府代建和资本代建的成熟业务模式[99][103] - 公司将持续推进降本提质增效工作，提升项目效益和人均效能，加强新材料、新技术、新工艺的推广[101][104] - 公司积极推动数字化和智能化建设，提升管理效率，探索建立“代建服务数字化SaaS平台”[102][106] - 公司将继续加强内控和合规工作，提升合规意识，确保业务可持续发展[107][108] - 公司认为代建行业具有广阔前景，净利率高，将继续提升基础管理能力，丰富业务模式，打造核心竞争力[109][110] 财务表现 - 公司2021年在管项目261个，总建筑面积30,974,377平方米，合约销售金额72.84亿元，同比增长15.1%[44][45] - 2021年公司营业收入13亿元，同比增长13.0%，净利润7.7亿元，同比增长13.0%，净利润率59.2%[44][45] - 公司2021年新增合约项目87个，同比增长8.8%，新增合约建筑面积10,021,905平方米，同比增长16.7%[46][47] - 公司在河南省以外地区新增合约项目11个，同比增长10.0%，新增合约建筑面积1,302,742平方米，同比增长40.0%[46][47] - 公司2021年现金及现金等价物总额19.76亿元，同比增长413.7%，总资产28.95亿元，同比增长72.8%[65] - 公司2021年总负债5.75亿元，同比下降13.8%，权益总额23.20亿元，同比增长130.3%[65] - 公司2021年每股基本及摊薄盈利24.39分，同比增长6.2%，每股普通股总股息18.50港仙[62] - 公司2021年核心净利润7.85亿元，同比增长13.9%，不包括上市开支及相关税务影响[62][63] - 公司2021年收入为人民币1,301.4百万元，同比增长13.0%，主要由于在管项目数量及总在管合约建筑面积增加[114][115] - 河南省项目收入为人民币1,208,028千元，占总收入的92.8%，同比增长8.6%[115] - 除河南省外的项目收入为人民币93,421千元，占总收入的7.2%，同比增长137.3%[115] - 公司2021年其他收入为人民币34.9百万元，同比增长29.1百万元，主要由于按摊销成本计量的金融资产利息收入增加[116] - 公司2021年人员成本为人民币196.9百万元，同比增长16.9%，主要由于在管建筑面积增加导致员工数量上升[118][119] - 公司2021年其他经营开支为人民币72.3百万元，同比增长87.7%，主要由于业务招待费、办公及差旅开支增加[121][124] - 公司2021年所得税开支为人民币242.7百万元，同比增长5.1%，有效税率为24.0%，同比下降1.3个百分点[122][125] - 公司2021年净利润为人民币770.2百万元，同比增长13.0%，核心净利润为人民币784.9百万元，同比增长13.9%[128][133] - 公司2021年贸易及其他应收款项为人民币568.2百万元，同比下降44.2%，主要由于应收关联方款项收回[129][134] - 公司2021年合约资产为人民币300.5百万元，同比增长26.2%，主要由于在管项目数量增加及项目开发周期延长[130][135] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为19.758亿人民币，无任何借款，资本负债比率为零[144][145] - 公司计划将上市所得款项的40%用于拓展“大中原”地区的新市场和新服务，实际使用12.1百万人民币，未使用288.4百万人民币[141] - 公司计划将上市所得款项的36%用于战略投资和收购，截至2021年12月31日尚未使用270.6百万人民币[141] - 公司计划将上市所得款项的14%用于加强信息科技系统，实际使用2.5百万人民币，未使用102.7百万人民币[141] - 公司计划将上市所得款项的10%用于一般营运资金，实际使用37.5百万人民币，未使用37.6百万人民币[141] - 公司于2021年派发中期股息合计235.8百万人民币[144] 公司荣誉与奖项 - 公司荣获中指研究院颁发的「2021中国房地产代建领先品牌」[20] - 公司荣获彭博商业周刊颁发的「新上市企业2021」[20] - 公司荣获「2021年度最具潜力IPO企业」称号[26] - 公司荣获「杰出上市公司大奖2021」[27] - 公司首次荣获「上市公司卓越大奖2021」[30] - 公司荣获「2021中国房地产代建运营优秀企业」[31] - 公司荣获「2021中国房地产代建领先品牌」[34] - 2021年公司荣获“2021中国房地产代建运营优秀企业”和“2021中国房地产代建领先品牌”称号[84] 公司管理与董事会 - 公司总部位于中国河南省郑州市农业东路建业总部港C座212、313室[6] - 公司在香港的主要营业地点位于九龙柯士甸道西一号环球贸易广场77楼7701A室[6] - 公司网站为www.centralchinamgt.com[6] - 公司董事会由两名执行董事和五名非执行董事组成，其中三名是独立董事，确保技能和经验的平衡[176] - 公司已任命三名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一，其中一名具备会计和财务管理的专业资格[185] - 公司董事会自上市日期至2021年12月31日期间举行了1次定期会议和2次审核委员会会议[196] - 公司已购买适合及充足的保险，以覆盖董事就企业活动期间产生对董事所提出法律诉讼的责任[191] - 公司董事会负责制定和监督集团的业务策略及政策，批准和监督年度预算及业务计划[193] - 公司董事会成员可及时获得有关集团业务的资料，并可要求寻求独立专业意见，费用由集团承担[191] - 公司董事会已委派执行董事及管理层负责集团的日常运营及管理，并执行董事会的政策及策略[193] - 公司董事会定期举行会议，以检讨集团的财务、内部及合规监控、风险管理、公司策略及经营业绩[196] - 公司董事会成员已付出足够的时间和精力处理集团事务，特别是独立非执行董事提供了各种专业知识和意见[190] - 公司董事会已确认董事均于由上市日期至2021年12月31日期间内一直遵守标准守则所载的规定标准[174] - 胡葆森出席董事会会议1/1次，未出席薪酬委员会和提名委员会会议[199] - 胡冰出席董事会会议1/1次，未出席薪酬委员会和提名委员会会议[199] - 马晓腾出席董事会会议1/1次，未出席薪酬委员会和提名委员会会议[199] - 李桦出席董事会会议1/1次，未出席薪酬委员会和提名委员会会议[199] - 朱保国未出席董事会会议0/1次，出席审核委员会会议1/2次[199] - 徐颖出席董事会会议1/1次，出席审核委员会会议2/2次[199] - 萧志雄出席董事会会议1/1次，出席审核委员会会议2/2次[199] - 公司向全体董事及时提供董事会会议议程和文件[200] - 董事可在公司费用下寻求独立专业意见，2021年未寻求[200] - 公司高级管理层在董事会会议间隔期间及时向董事提供业务重大发展或变动的信息[200] 公司员工与运营 - 截至2021年12月31日，公司共有1,238名全职员工，其中774名员工派驻至相关项目公司进行房地产开发项目[161] - 公司未持有任何重大投资，且无重大收购及出售事项[159][156] - 公司未对冲外汇风险，但会持续监控外汇风险，并在必要时考虑对冲[147] 行业环境与前景 - 2021年中国GDP同比增长8.1%，为公司的业务发展提供了积极的环境[72] - 2021年中国代建行业渗透率为4.8%，相比欧美国家的30%渗透率，仍有5.2倍的渗透空间[80] 公司创新与研发 - 公司2021年获得15项设计大奖，持续推进新产品系列研发及落地[49][52] - 公司2021年在大中原地区深耕，涵盖8个省份，人口4.3亿，GDP占全国1/4，未来市场广阔[51][53]

公司基本信息 - 公司已发行普通股为3,295,288,120股，每股面值为0.01港元[16] - 公司股份在香港联合交易所主板上市[16] - 公司主要营业地点位于中国河南省郑州市农业东路建业总部港C座212·313室[9] - 公司在香港的主要营业地点位于九龙柯士甸道西1号环球贸易广场77楼7701A室[9] - 公司主要往来银行包括中国光大银行郑州天韵街支行、中国银行郑州建业路支行、中国银行(香港)有限公司及中国工商银行(亚洲)有限公司[13] - 公司独立核数师为毕马威会计师事务所，位于香港中环遮打道10号太子大厦8楼[15] - 公司合规顾问为创富融资有限公司，位于香港中环干诺道中19-20号冯氏大厦18楼[16] - 公司法律顾问包括香港的霍金路伟律师行和开曼群岛的度德明律师事务[16] 公司业务发展 - 公司截至2021年6月30日在管项目250个，总建筑面积3,008万平方米，较2020年底增长17.8%[25] - 省外在管项目22个，建筑面积225万平方米，较2020年底增长70.3%[25] - 公司启动“大中原战略”，计划以郑州为中心，拓展500公里半径内的大中原区域[21] - 公司荣获“2021中国房地产代建运营优秀企业”称号[25] - 公司秉承“根植中原，造福百姓”的核心价值观，致力于提升中原地区居民生活质量[23] - 公司通过全流程精细化管理，与合作伙伴实现优势互补、风险共担、成果共享[26] - 公司管理团队秉持“追求卓越、坚韧图成”的企业精神，积极拓展业务[27] - 截至2021年6月30日，公司在管项目250个，总建筑面积3008万平方米，较2020年底增长17.8%[40][42] - 省外在管项目22个，总建筑面积225万平方米，较2020年底增长70.3%[40][42] - 2021年上半年新签约面积573万平方米，同比增长21.5%，其中省外新签约面积93万平方米，同比增长76.1%[44][46] - 2021年上半年，公司新签代建项目52个，新增合约建筑面积5,733,600平方米，同比增长21.5%[77][78] - 2021年上半年，公司在管项目的合约销售金额约为168.16亿元，同比增长30.0%[77][78] - 截至2021年6月30日，公司在管项目250个，在管项目建筑面积约3,008万平方米[77][78] - 2021年上半年，公司新签省外项目9个，新增合约建筑面积928,633平方米[77][78] - 截至2021年6月30日，公司已在116个市县开展业务，包括河南省的99个市县和其他6省和自治区的17个市县[77][78] - 大中原地区常住人口城镇化率为57.4%，低于全国63.9%的城镇化率，市场机会巨大[77][78] - 公司计划在2021年下半年继续扩展至大中原地区的其他3个省份[77][78] - 公司将继续加大对政府代建的投入，特别是在保障性住房和城市更新领域[82][84] - 公司计划在三年内具备全品类代建综合服务能力，重点加强资本代建业务模式的研究[92][95] - 公司计划在下半年推进一批项目开展产品迭代，提升产品竞争力[89][91] - 公司计划加快数字化和智能化建设，探索打造“代建服务数字化SaaS平台”[95] - 公司计划在2025年实现中国常住人口城镇化率达到65%，推动政府代建需求[89][90] - 公司计划通过干部兼任机制和分级管理提升组织管理能力[96] - 公司计划在管理红利时代打造核心竞争力，推动由代建领先企业成长为领军企业[97][98] 财务表现 - 2021年上半年合约销售额达168亿元人民币，同比增长30.0%[40][42] - 2021年上半年营业收入为6.348亿元人民币，同比增长32.0%[40][42] - 2021年上半年净利润为3.624亿元人民币，同比增长20.0%[40][42] - 2021年上半年核心净利润为3.800亿元人民币，同比增长25.6%[40][42] - 2021年上半年公司现金及现金等价物总额为22.24566亿元人民币，总资产为27.24677亿元人民币，总负债为5.60816亿元人民币[53] - 2021年上半年公司权益总额为21.63861亿元人民币，较2020年底的10.07392亿元人民币大幅增长[53] - 2021年上半年中国GDP同比增长12.7%，世界银行预计全年中国经济将增长8.5%，为公司发展提供了积极环境[56][57] - 2021年代建行业渗透率预计达到4.8%，相比欧美国家的20%-30%渗透率，中国代建行业渗透率仍有5.2倍的增长空间[65][66] - 公司2021年上半年收入为6.348亿人民币，同比增长32.0%，主要由于在管项目数量及总在管合约建筑面积增加[101][102][103] - 河南省项目收入为5.96195亿人民币，占总收入的93.9%，同比增长26.5%[103] - 除河南省外的项目收入为3863.4万人民币，占总收入的6.1%，同比增长307.8%[103] - 公司2021年上半年上市开支为2350万人民币，占收入的3.7%[112] - 公司期内净利润为人民币362.4百万元，较2020年同期增长20.0%，剔除上市费用及相关税项影响后，核心净利润为人民币380.0百万元，同比增长25.6%[117] - 公司期内人工成本为人民币92.4百万元，较2020年同期增长88.8%，主要由于在管建筑面积增加导致员工数量上升[114][115] - 公司期内其他经营开支为人民币30.1百万元，较2020年同期增长85.1%，主要由于业务招待费、办公及差旅开支增加[114][115] - 公司期内所得税开支为人民币120.9百万元，较2020年同期增长18.4%，有效税率为25.0%[116] - 公司贸易及其他应收款项为人民币183.3百万元，较2020年末下降82.0%，主要由于应收关联方款项843.2百万元于本期收回[119][124] - 公司合同资产为人民币278.4百万元，较2020年末增长16.9%，主要由于项目开发周期增加[120][125] - 公司贸易及其他应付款项为人民币75.7百万元，较2020年末下降33.5%，主要由于应付职工薪酬减少人民币42.3百万元[121][126] - 公司合同负债为人民币423.9百万元，较2020年末下降10.7%，反映了在提供相关项目管理服务前的已收付款[122][127] - 公司上市所得款项净额为人民币745.4百万元，其中40%用于拓展新市场和新服务，36%用于战略投资和收购[128][133] - 公司现金及现金等价物为人民币2,224.6百万元，较2020年末大幅增加，主要由于收到应收关联方款项及首次公开发售所得款项[136][137] - 公司在本期间内无任何重大借款[142] - 公司主要业务集中在中国，以人民币进行，承受最低外汇风险，目前未对冲外汇风险，但会持续监控[143][144] - 截至2021年6月30日，公司无任何重大或然负债及资本承担[146] - 公司在本期间内无任何资产抵押、重大收购及出售事项[146] - 截至2021年6月30日，公司无持有任何重大投资[146] 员工与组织管理 - 截至2021年6月30日，公司共有约1,228名全职员工，其中709名派至相关项目公司进行房地产开发项目[151] - 公司建立了以绩效为基础的薪酬架构，并根据发展战略和市场标准调整薪酬[151] - 公司为员工提供全面持续的培训计划，包括内部培训和第三方机构的线上线下培训[151] 股东与董事信息 - 截至2021年6月30日，公司董事胡葆森先生持有公司62.42%的股份[166][167] - 公司董事胡冰先生持有公司0.34%的股份，李樟女士持有公司0.21%的股份[172][173][176][177]