2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈 [1] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [1] 业绩变动原因：金融资产损益影响 - 持有的理想汽车股票确认的公允价值变动及部分处置合计产生约-5.18亿元人民币的损益，对归母净利润影响约为-3.89亿元，计入非经常性损益 [1] - 该因素对净利润的负面影响较去年（-6.16亿元）有所减轻 [1] - 持有的其他金融资产（基金、股票等）确认的公允价值变动及部分处置损益，对当期归母净利润影响区间约为4.0亿元至4.4亿元，计入非经常性损益 [1] 业绩变动原因：主营业务表现 - 泵与系统业务板块依托国际国内双循环发展布局，整体经营保持平稳，营业收入规模保持稳定 [2] - 数字营销业务板块持续推进AI相关应用，积极探索新技术及新业务方向，并优化客户结构和信用风险管理，整体经营保持稳健，经营性现金流状况持续改善 [2] - 两大主营业务均对本期净利润提供稳定支撑 [2] 对外担保概述 - 公司为全资子公司提供担保，系根据2024年度股东大会批准的年度担保额度（不超过85.23亿元人民币）执行 [5] - 本次公告涉及三笔担保，均为原担保合同到期续签或为业务合作提供保证 [5][6][7] 担保详情一：对浙江泵业的银行授信担保 - 担保对象为全资子公司利欧集团浙江泵业有限公司 [5] - 担保债权人为中国建设银行股份有限公司温岭支行 [5] - 担保期限为2026年1月27日至2027年1月26日 [5] - 担保的最高本金余额为人民币1.6亿元 [5] - 保证方式为连带责任保证 [20] 担保详情二：对聚胜万合的业务合作担保 - 担保对象为全资子公司上海聚胜万合广告有限公司 [6] - 担保债权人为北京快手广告有限公司，用于保证《快手2026年度合作伙伴合作协议》项下债务履行 [6][21] - 担保的最高额度为人民币4000万元 [6] - 保证方式为不可撤销的连带责任保证 [21] 担保详情三：对数字营销子公司的平台服务费担保 - 担保对象为利欧数字、利欧广告、聚胜万合等10家全资子公司 [7][26] - 担保债权人为深圳今日头条信息技术有限公司、重庆懂车族科技有限公司、武汉星图新视界科技有限公司 [7][25] - 担保事项为保证子公司在《代理商商务合作协议》等主合同项下按时足额支付服务费用 [7][26][27] - 担保的最高限额为人民币14.205亿元 [7][29] - 保证方式为不可撤销的连带责任保证 [30] 被担保子公司财务概况 (2024年度) - **利欧集团浙江泵业有限公司**：营业收入339,923.48万元，净利润-12,784.42万元；总资产1,290,958.51万元，净资产834,362.74万元 [9] - **上海聚胜万合广告有限公司**：营业收入498,403.39万元，净利润126.07万元；总资产279,603.38万元，净资产14,053.45万元 [9] - **利欧聚合广告有限公司**：营业收入706,578.03万元，净利润-3,049.08万元；总资产298,226.77万元，净资产53,705.29万元 [10] - **利欧集团数字科技有限公司**：营业收入1,018,845.90万元，净利润7,657.26万元；总资产535,537.86万元，净资产236,775.78万元 [11] - **上海漫酷广告有限公司**：营业收入505,038.14万元，净利润6,682.53万元；总资产276,863.47万元，净资产58,053.35万元 [12] - **上海氩氪广告有限公司**：营业收入4,713.63万元，净利润-1,879.79万元；总资产20,842.96万元，净资产14,649.19万元 [15] - **利欧聚合（北京）信息技术有限公司**：营业收入13,963.61万元，净利润-1,728.60万元；总资产4,145.40万元，净资产-3,266.15万元 [16] 担保累计情况 - 截至公告日，公司对全资、控股子公司实际担保余额为236,246.62万元 [33] - 该担保余额占公司最近一期经审计净资产（2024年度合并报表）的18.33% [33] - 其中，对金融机构的实际担保余额为191,503.92万元，占净资产的14.86%；对数字营销业务合作的实际担保余额为44,742.70万元，占净资产的3.47% [33] - 公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [33]

关于回购股份集中竞价减持进展 - 公司于2025年10月15日通过议案，计划以集中竞价方式减持已回购股份不超过135,435,000股，即不超过公司总股本的2% [1] - 减持期间为自减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内 [1] - 截至2025年12月31日，公司已累计减持回购股份42,000,000股，占公司总股本的0.62% [1] - 已减持股份的成交价均为5.64元/股，成交总金额为236,880,000元 [1] 股票交易异常波动情况 - 公司股票价格于2025年12月31日、2026年1月5日、2026年1月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成交易异常波动 [5][6] - 公司董事会经核实，确认前期披露信息无误，近期无应披露未披露的重大事项，经营情况正常且内外部环境未发生重大变化 [6] - 股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形 [6] - 公司2025年年度财务数据正在核算中，若触及业绩预告标准将按规定及时披露 [8]

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LEO Group Co., Ltd. 利歐集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 警告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委 員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。 閣下閱覽 本公告，即表示 閣下知悉、接納並向利歐集團股份有限公司（「本公司」）、其 聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： – 1 – (a) 在聯交所網站登載本公告，並不會引致本公司、其聯席保薦人、整體協調 人、顧問或包銷團成員須於香港或任何其他司法管轄區進行發售或配售 活動的責任。本公司最終會否進行發售或配售仍屬未知之數； (b) 本公告所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或 拒絕有關的公開發售及╱或上市申請； (c) 本公告不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘； (d) 本公司或本公司的任何聯屬公司、聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷 團成員概無透過刊發本公告而於任何司法管轄區發售任何證券或招攬認 購或購買任何證券的要約； 於本公司招股章程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例送呈香港 公司註冊處處長登記 ...

公司概况 - 公司是深交所主板上市企业，以“AI驱动的数字营销和智能泵与系统”为核心业务[35] - 2001年于中国成立，2007年A股于深交所上市，股份代号002131.SZ[67] 业绩数据 - 2022 - 2024年及截至2024、2025年6月30日止六个月总收入分别为202.683亿元、204.714亿元、211.705亿元、106.615亿元、96.353亿元[40] - 2022 - 2024年及2024 - 2025年6月30日止六个月数字营销业务收入分别为159.311亿元、165.138亿元、164.347亿元、83.849亿元、74.288亿元[48] - 2022 - 2024年及2024 - 2025年6月30日止六个月泵与系统业务营收分别为38.227亿元、34.832亿元、42.34亿元、20.382亿元、20.217亿元[57] - 2022 - 2025年6月各年度或半年度总收入分别为202.68亿元、204.71亿元、211.71亿元、106.61亿元、96.35亿元[89] - 2022 - 2025年6月流动资产总额分别为106.68亿元、156.44亿元、144.04亿元、146.67亿元[90] - 2022 - 2025年6月流动负债总额分别为57.55亿元、81.86亿元、65.65亿元、64.16亿元[90] - 2022 - 2025年6月经营活动产生/（所用）现金净额分别为 - 5694万元、 - 5.93亿元、 - 1.90亿元、 - 1.83亿元、1.94亿元[92] - 2022 - 2025年资产负债率分别为10.6%、15.9%、13.3%、15.0%[94] - 2022 - 2025年流动比率分别为1.9倍、1.9倍、2.2倍、2.3倍[94] - 2022 - 2025年毛利率分别为8.6%、8.4%、8.9%、8.8%[94] - 2022 - 2024年及2025年6月向股东宣派股息分别为零、零、2.02亿元、1.93亿元[100] 用户数据 - 截至2025年6月30日，与超300名经销商建立深度合作关系，品牌足迹遍布160多个国家及地区[53] 未来展望 - 计划将募资用于AI基础设施投资、产能建设与全球化布局、技术研发及补充运营资金[106] 新产品和新技术研发 - 2025年在中国市场推出广告行业首个完全支持MCP协议的程序化广告工具[41] - 率先切入电机领域，利用永磁电机技术为泵与系统产品节能低碳转型奠定基础[40] - 自研完成全智能变频驱动与控制系统产品，满足不同场景智能运行需求[54] 市场地位 - 数字营销板块经10余年发展，实现中国数字营销市场整体收入规模第一[35] - 泵与系统业务按2024年收入计算，是国内排名第二的提供商[37] 业务风险 - 业务面临与数字营销、泵与系统业务、所处行业、财务会计税务、运营相关的风险[80] - 若无法与媒体平台维持业务关系，品牌、业务、财务状况及经营业绩可能受重大不利影响[80][169] - 若无法推出新的或升级的服务，业务、财务状况及营运业绩可能受重大不利影响[80][172] 其他 - 投资设立的狮门半导体已具备规模化商业运营能力[40] - 产品应用于卡塔尔世界杯、南水北调工程、北京冬奥会供水等项目[37] - 在泵与系统方面追求3R目标，涉足综合水科技领域[37] - 主导立项并编写双团体标准《互联网广告基于生成式人工智能的创意素材元数据管理指南 T/CAAAD 014–2024 T/CCSA 281–2023》[46] - 泵与系统业务产品涵盖建筑等七大系列应用领域[49] - 在浙江、湖南、辽宁、印度尼西亚、匈牙利建有五大现代化制造基地[53] - 浙江温岭基地入选国家工信部2025年度卓越级智能工厂名单[56] - 上榜中国制造业企业500强，获智慧水利AAA级企业认证[57] - 取得国家科学技术进步二等奖，技术中心为行业内首个国家级企业技术中心[57] - 向伊朗和叙利亚美元销售付款总额约2320万美元，占往绩记录期间总收入约0.2%[113] - 2025年9月26日向OFAC发出有关伊朗美元销售和叙利亚美元销售的VSD初步通知[113] - 2025年9月26日起终止一切受全面制裁影响的伊朗及叙利亚相关业务活动[115] - 子公司在伊朗、俄罗斯、白俄罗斯、叙利亚和委内瑞拉销售产品面临次级制裁风险[116][118][119] - 董事决定逐步终止与伊朗、叙利亚、俄罗斯、白俄罗斯及委内瑞拉相关可能受次级制裁的业务活动[119]

业绩数据 - 2022 - 2025年6月各阶段总营收分别为202.683亿、204.714亿、211.705亿、106.615亿和96.353亿元人民币[56] - 2022 - 2025年6月数字营销业务营收分别为159.311亿、165.138亿、164.347亿、83.849亿和74.288亿元人民币[65] - 2022 - 2025年6月泵及泵送系统业务营收分别为38.227亿、34.832亿、42.34亿、20.382亿和20.217亿元人民币[76] - 2022 - 2025年各期毛利润分别为1752.964万、1709.662万、1891.975万、891.119万、845.529万人民币[102] - 2022 - 2025年各期经营利润分别为 - 523.899万、2587.32万、 - 411.126万、 - 1023.301万、600.914万人民币[102] - 2022 - 2025年各期净利润分别为 - 453.583万、1939.114万、 - 304.211万、 - 758.815万、468.371万人民币[102] - 2022 - 2025年各期经营活动产生的净现金流量分别为 - 56.939万、 - 592.917万、 - 190.008万、 - 183.119万、194.306万人民币[108] - 2022 - 2025年各期资产负债率分别为10.6%、15.9%、13.3%、15.0%，流动比率分别为1.9倍、1.9倍、2.2倍、2.3倍，毛利率分别为8.6%、8.4%、8.9%、8.8% [109] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司五大客户分别占总营收的23.6%、22.5%、18.9%和17.1%，最大客户分别占8.7%、8.4%、10.1%和6.8%[91] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司五大供应商采购额分别占总采购额的73.2%、74.7%、63.7%和63.7%，最大供应商分别占48.3%、45.6%、33.2%和33.3%[93] - 2024年宣告分红2.017亿人民币，2025年上半年宣告分红1.934亿人民币[113] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司与超300家经销商建立深度合作，品牌足迹遍布超160个国家和地区[71] 未来展望 - 中国数字营销行业市场规模预计从2024年的12682亿元增长到2029年的20644亿元，复合年增长率为10.2%[80] - 中国AI驱动的数字营销市场价值预计2024 - 2029年将达到1320亿元，复合年增长率为20.0%[80] - 全球泵市场2024年规模为5679亿元，预计2029年达到7648亿元，复合年增长率为6.1%[80] - 亚太地区泵市场规模预计从2024年的2885亿元增长到2029年的3897亿元，复合年增长率为6.2%[80] - 中国数据中心液冷市场预计从2024年的770亿元增长到2029年的3129亿元，复合年增长率超过32.4%[83] - 中国液冷泵细分市场规模预计从2024年的22亿元增长到2029年的87亿元，复合年增长率为31.8%[83] 新产品和新技术研发 - 2025年公司在中国广告行业率先推出完全支持MCP协议的程序化广告工具[57] - 公司在浙江温岭的基地因5G - AI和数字孪生技术被列入2025年优秀智能工厂名单[75] - 公司积极推动AI应用标准化，参与制定互联网广告相关指南[62][64] - 公司在电机和控制器领域研发创新，提升产品节能和智能调控能力[55][72] 市场扩张和并购 - 2014年公司通过战略收购开展数字营销业务，2015年成立利欧数字进一步发展该业务[85] 其他新策略 - 2025年9月初公司停止伊朗和叙利亚美元交易，9月26日起停止与伊朗和叙利亚的所有业务[133] - 董事决定停止与叙利亚和委内瑞拉的业务[139][140][141]