香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Sublime China Information Co., Ltd. 山東卓創資訊股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 警 告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）及 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會（「證監會」）的 要 求 而 刊 發，僅 用 作 向 香 港 公 眾 人 士 提 供 資 料。 閣下閱覽本 公 告，即 表 示 閣 下 知 悉、接 納 並 向 山 東 卓 創 資 訊 股 份 有 限 公 司（「本公司」）、其 獨 家 保 薦 人、整 體 協 調 人、顧 問 或 包 銷 團 成 員 表 示 同 意： – 1 – (a) 在 聯 交 所 網 站 登 載 本 公 告，並 ...

The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. Sublime China Information Co., Ltd. 山東卓創資訊股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) WAR ...

业绩数据 - 2022 - 2025年首八个月收入分别为2.73亿元、2.84亿元、2.94亿元、2.29亿元[35][56] - 2022 - 2025年首八个月毛利率分别为65.8%、59.9%、65.6%、62.6%[35][56][62] - 2022 - 2025年首八个月净利润分别为5840万元、5207万元、7051万元、4523万元[35][56] - 2022 - 2025年首八个月净利润率分别为21.4%、18.4%、23.9%、19.7%[35][56][62] - 2022 - 2025年非流动资产分别为212,791千元、440,573千元、581,550千元、536,489千元人民币[58] - 2022 - 2025年经营活动所得现金净额分别为81,764千元、43,408千元、76,706千元、46,852千元人民币[60] - 2022 - 2024年股本回报率分别为8.4%、7.7%、11.6%[62] - 2022 - 2024年总资产回报率分别为5.8%、5.3%、7.6%[62] - 2022 - 2024年及2025年8月31日流动比率分别为3.0倍、2.1倍、1.2倍、1.2倍[62] - 2022 - 2025年首八个月，公司分别宣派股息零、7200万元、1.5亿元、7850万元[76] 用户数据 - 截至2025年8月31日，注册客户累计超650万家，付费客户约63.2万名[52][119] - 公司掌握超过100万用户的个人信息[133] 未来展望 - 拟实施持续深化研究能力建设等业务战略，实现业务运营与财务表现可持续增长[40] - 拟将部分资金用于提升信息采集及研发能力等，但具体比例和金额未明确[71][73] - 若无重大投资计划或支出，每年以现金分配的利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于三年年均可供分配利润的30%[76] 新产品和新技术研发 - 截至2025年8月31日，自主开发并获得249项软件著作权[125][144] - 2022 - 2025年前八个月，研发开支分别为1890万元、2240万元、2290万元、1790万元[125] 市场扩张和并购 - 2022 - 2024财年及2025年前八个月，海外市场应占收入分别为1960万元、2870万元、3270万元、2830万元，占比分别为7.2%、10.1%、11.1%、12.3%[151] - 拟进行战略性投资及收购，但具体未明确[71][73] 其他新策略 - 产品及服务主要采用年度付费业务模式运营[42] 风险提示 - 付费客户减少、经济衰退等可能对业务和财务造成负面影响[79] - 研发工作可能无法产生预期结果，信息技术基础设施有安全风险[125][127][128] - 海外市场扩张受法律、监管等风险不利影响[151] - 向受制裁国家销售可能受不利影响，面临制裁风险[152][155] - 运营需特定许可证，无法取得、维持或更新可能危及合法运营能力[156] - 可能需补足社会保险和住房公积金缴纳差额，并面临罚款及其他处罚[159] - 第三方付款安排面临退款、清盘人索赔等风险[164] - 过往收购无锡出类可能存在潜在负债[165] - 未来收购和投资不一定能成功完成或整合[167] - 税收优惠到期或变化、数据资产确认及摊销等可能影响经营业绩[173][179] - 应收账款及账龄增加、外汇存款及货币波动可能影响财务状况[181][183] - 股价和估值可能高度波动，现有股东出售股份可能导致股价下跌[198][200] 公司地位与股权 - 2024年收入在中国大宗商品信息服务行业中位列第二，市场份额达10.6%，在能源商品领域排名第一[32] - 截至最后实际可行日期，姜先生在公司已发行股本总额中拥有约34.93%权益[75] 上市相关 - 公司A股在深圳证券交易所创业板上市，H股将在香港联交所上市，H股与A股不可互换或替代[196] - 向公众提供的H股初始价格由公司与承销商协商，可能与上市后H股价格存在显著差异[197]

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 警 告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）及 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會（「證監會」）的 要 求 而 刊 發，僅 用 作 向 香 港 公 眾 人 士 提 供 資 料。 閣下閱覽本 公 告，即 表 示 閣 下 知 悉、接 納 並 向 山 東 卓 創 資 訊 股 份 有 限 公 司（「本公司」）、其 獨 家 保 薦 人、整 體 協 調 人、顧 問 或 包 銷 團 成 員 表 示 同 意： – 1 – (a) 在 聯 交 所 網 站 登 載 本 公 告，並 不 會 引 致 本 公 司、其 獨 家 保 薦 人、整 體 協 調 人、顧 問 或 包 銷 團 成 員 須 於 香 港 或 任 何 其 他 司 法 管 轄 區 進 行 發 售 或 配 售 活 動 的 任 何 責 任。本 公 司 最 終 會 否 進 行 發 售 或 配 售 仍 屬 未 知 之 數； (b) 本 公 告 所 涉 的 上 市 申 請 並 未 獲 批 准，聯 交 所 及 證 監 會 或 會 接 納、發 回 或 ...

股份信息 - 每股H股最高价格待定，股份发售价预计不超待定港元，不低于待定港元[9][12] - 申请人按每股H股待定港元最高发售价付款，若最终发售价低将获退款[13] - 股份名义价值为每股人民币1.00元[9] - 公司预计A类股收盘价为每股57.42元人民币（约合62.89港元），共计60380560股[88] 业绩数据 - 2024年公司在中国商品信息服务行业收入排名第2，市场份额10.6%，在能源产品领域收入排名第1[45] - 2022 - 2024财年及2025年前8个月，公司收入分别为2.73亿、2.836亿、2.944亿和2.294亿元人民币[49] - 2022 - 2024财年及2025年前8个月，公司毛利率分别为65.8%、59.9%、65.6%和62.6%[49] - 2022 - 2024财年及2025年前8个月，公司净利润分别为5840万、5210万、7050万和4520万元人民币[49] - 2022 - 2024财年及2024年8个月、2025年8个月，公司营收分别为272,966千元、283,551千元、294,423千元、193,152千元、229,397千元[71] - 2022 - 2024财年及2024年8个月、2025年8个月，公司净利润分别为58,399千元、52,066千元、70,509千元、47,758千元、45,227千元，占比分别为21.4%、18.4%、23.9%、24.7%、19.7%[71] - 截至2022 - 2025年8月，公司非流动资产分别为212,791千元、440,573千元、581,550千元、536,489千元[73] - 2022 - 2024年及2024年8月、2025年8月，公司经营活动净现金分别为81,764千元、43,408千元、76,706千元、37,971千元、46,852千元[75] - 2022 - 2024财年，公司净资产收益率分别为8.4%、7.7%、11.6%[77] - 2022 - 2024财年，公司总资产收益率分别为5.8%、5.3%、7.6%[77] - 2022 - 2025年8月，公司流动比率分别为3.0倍、2.1倍、1.2倍、1.2倍[77] - 2022财年、2023财年、2024财年和2025年前8个月，公司分别宣派股息为零、7200万元人民币、1.5亿元人民币和7850万元人民币[93] - 基于集团未经审核管理账目，2025年前9个月收入较2024年同期适度增加，净利润因商业数据资源资本化等因素略有下降，剔除无形资产摊销和股份支付影响后，净利润较2024年同期适度增加[99] 用户数据 - 截至2025年8月31日，公司积累超650万注册客户[67] - 2022 - 2024财年及2025年前8个月，公司前五大客户收入占比分别为6.1%、6.0%、6.4%和7.2%[67] - 截至2025年8月31日，公司累计有650万注册客户，约63.2万付费客户[151] - 公司拥有超100万用户个人信息，但赴港上市无需进行网络安全审查[176][178] 未来展望 - 若无重大投资计划或重大现金支出且公司盈利并保持正累计未分配利润，公司应进行现金分红，年度现金分红不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计现金分红不少于该三年平均可分配利润的30%[94] - 公司计划将部分资金用于提升信息收集和研发能力、市场拓展和品牌推广、战略投资和股权收购、营运资金或一般公司用途[89][96] 新产品和新技术研发 - 业绩记录期内业务覆盖25个商品领域，利用超12万全球信息源构建数据资产系统[48] - 截至2025年8月31日，运营超800个行业研究门户，涵盖约1200种商品，发布约95个商品行业指数[49] - 业绩记录期内日均进行超1.7万次市场沟通，更新超3.5万个市场价格相关数据点[49] - 公司2022财年、2023财年、2024财年和2025年前8个月研发费用分别为1890万元、2240万元、2290万元和1790万元人民币[164] - 截至2025年8月31日，公司拥有249项注册软件著作权，“卓创资讯”被认定为中国驰名商标[193] 市场扩张和并购 - 上海卓味食链数智科技有限公司于2025年11月19日成立，公司持股60%，湖南香与韵企业管理有限公司持股40%[126] 其他新策略 - 无未决重大法律、仲裁或行政程序，2022年曾卷入一起不正当竞争纠纷并和解[78][199] - 公司于2022年10月在深圳证券交易所创业板上市，截至最后实际可行日期，无重大违规情况[81] - 截至最后实际可行日期，蒋先生持有公司已发行总股本约34.93%，包括直接持有的24.28%和通过淄博王知一间接持有的10.65%[92] - 截至2025年8月31日，公司在中国有超1300名全职员工，并成立了工会[186] - 公司2022财年、2023财年、2024财年和2025年前8个月员工成本分别为1.714亿元、1.916亿元、1.691亿元和1.323亿元人民币，分别占总收入的62.8%、67.6%、57.4%和57.7%[187] - 公司投资技术研发不一定能产生预期成果，或对业务和财务造成不利影响[166] - 公司依赖的信息技术和基础设施面临安全风险，系统故障或致数据泄露和业务受损[167][168] - 公司核心技术泄露会损害市场地位和业务增长，虽有保护措施但风险仍无法消除[169][170] - 公司若无法保证数据收集的及时性、准确性和连续性，会影响业务和财务表现[172][173]