上市情况 - 公司最终是否发售或配售未知，上市申请未获批准[3] - 招股章程登记前，不向香港公众人士要约或邀请[4] 人员委任 - 委任国泰君安证券（香港）和中银国际亚洲为整体协调人[8] 公司人员 - 执行董事有廖万里等5人[10] - 非执行董事有王海航等2人[10] - 独立非执行董事有钟雪垠等4人[10] 公告日期 - 公告日期为2025年12月15日[10]

股权与上市 - H股每股面值为人民币0.20元，公司曾将面值1元人民币的注册股份拆分为五股[11][146][170] - 发售价将商定，不高于某价格且预计不低于某价格，未在指定时间前达成协议发售将失效[13] - 若相关方减少发售股份数目和/或发售价范围，将发布公告或补充文件[14] - 特定情况在指定时间前出现，相关方有权终止发售义务[14] - 廖先生通过控制实体有权行使约40.65%公司已发行总股本投票权[124] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营收分别为2.031亿、2.167亿和2.435亿元，复合年增长率为9.5%[53][130] - 2022 - 2024年及2025年上半年营收分别为2.03亿、2.17亿、2.43亿和4597.7万元[96] - 2022 - 2024年及2025年6月30日六个月毛利润分别为8550万、9000万、1.299亿、2950万和2390万人民币[103] - 2022 - 2024年及2025年6月30日六个月毛利率分别为42.1%、41.5%、53.4%、53.1%和51.9%[103] - 2022 - 2025年6月30日六个月调整后净亏损分别为2903.5万、4906.5万、295.3万、2723.7万和4209.6万人民币[99] 用户数据 - 截至2025年6月30日，部署超180万个AI数字工作者，服务超1300个优质客户，包括超120家世界500强和中国500强企业[48] - 2022、2023、2024年贡献收入的客户数量分别为384、564、686个[73] - 2022、2023、2024年新客户数量分别为167、280、302个[73] - 截至2022、2023、2024年底累计服务客户数量分别为611、909、1194个[73] - 2022 - 2024年客户留存率分别为74%、74%和68%，净美元留存率分别为105%、91%和91%[77] 产品与技术 - 2021年和2025年分别开始商业化K - APA解决方案和Ki - Agent解决方案[71] - 截至2025年6月30日，研发团队有334人，占总员工的37.4%，超70人有超十年行业经验[81] - 截至2025年6月30日，拥有24个注册商标、43项专利、160项软件著作权、1项作品著作权和1个域名[83] - 公司的K - APA AI Digital Worker Solution基于自主研发的K - APA AI数字员工平台构建[189] - 公司的Ki - Agent Enterprise - Grade Agent Solution基于自主研发的Ki - Agent企业级平台构建[189] 市场与合作 - 2022 - 2024年连续三年在中国AI数字工作者解决方案市场份额排名第一[47][94] - 截至2025年6月30日，运维团队覆盖12个省的21个城市[72] - 2025年6月30日，服务超240家银行、超130家证券公司、超170家其他主要金融机构[48] - 2025年12月1日公司与北京君晟远翔文化发展有限公司成立合资企业，注册资本500万元，公司持股35%[138] - 2025年6月30日至最近可行日期，公司与多个客户签订Ki - Agent解决方案部署合同[139] 其他要点 - 公司采用全电子申请流程，不提供纸质文件，可在公司网站和联交所网站获取[17] - 公司业务受季节性波动影响，第四季度收入占比较高[131] - 截至文件日期，自2025年6月30日以来公司财务、运营等方面无重大不利变化[140] - 公司前瞻性陈述基于假设和因素，可能不准确，投资者不应过度依赖[194][195][197] - 影响实际结果的风险和不确定因素包括政治、市场、经济状况，法律法规变化等[195][199]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司收入分别为2.031亿元、2.167亿元、2.435亿元，复合年增长率为9.5%[45] - 2022 - 2024年公司毛利率分别为42.1%、41.5%、53.4%[45] - 2022 - 2025年各期年内贡献收入的客户数量分别为384、564、686、344、370[61] - 2022 - 2025年各期新客户数量分别为167、280、302、141、167[61] - 2022 - 2025年各期累计服务客户数量分别为611、909、1,194、1,025、1,305[61] - 2022 - 2024年客户留存率分别为74%、74%、68%[64] - 2022 - 2024年净收入留存率分别为105%、91%、91%[64] - 2022 - 2024年获客成本分别为291,347元、225,179元、225,609元[64] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，研发开支分别为6720万元、5540万元、5570万元及3160万元[68] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，来自五大客户的收入分别为6450万元、6470万元、6560万元及1450万元，占比分别为31.7%、29.9%、27.0%及31.5%[71] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，向五大供应商的采购额分别为2150万元、1870万元、1180万元及670万元，占比分别为58.2%、53.7%、36.7%及38.6%[72] - 2022 - 2024年及截至2024年和2025年6月30日止六个月，公司总收入分别为2.031亿元、2.167亿元、2.435亿元、5550万元及4600万元[80][84] - 2022年、2023年、2024年公司经营亏损分别为6697.1万元、5972.5万元、383万元，占收入百分比分别为33.0%、27.6%、1.6%[80] - 2022 - 2024年公司除税前亏损分别为5.08776亿元、6475万元、1.22884亿元，占收入百分比分别为250.5%、29.9%、50.5%[80] - 2022 - 2024年公司年内亏损分别为5.06871亿元、6257.3万元、1.22213亿元，占收入百分比分别为249.5%、28.9%、50.2%[80] - 2022 - 2024年公司经调整净亏损分别为2903.5万元、4906.5万元、295.3万元，占收入百分比分别为14.3%、22.6%、1.2%[83] - 2022 - 2024年公司收入成本分别为1.17632亿元、1.26697亿元、1.13571亿元，占收入百分比分别为57.9%、58.5%、46.6%[80] - 2022 - 2024年公司毛利分别为8549.9万元、9001.8万元、1.29906亿元，占收入百分比分别为42.1%、41.5%、53.4%[80] - 2022 - 2025年6月30日非流动资产总额分别为42,426千元、56,425千元、213,450千元、236,646千元[91] - 2022 - 2025年6月30日流动负债净额分别为1,022,148千元、1,136,948千元、1,389,725千元、1,504,201千元[91] - 2022 - 2025年6月30日经营活动所用现金净额分别为 - 58,762千元、 - 56,670千元、 - 26,486千元、 - 48,191千元、 - 75,022千元[92] - 2022 - 2025年6月30日现金及现金等价物年末╱期末金额分别为503,916千元、204,394千元、93,330千元、47,367千元、89,984千元[92] - 截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度以及截至2024年及2025年6月30日止六个月内，公司过往现金消耗率分别为人民币540万元、720万元、570万元、1090万元及1760万元[94] - 2022 - 2025年公司毛利率分别为42.1%、41.5%、53.4%、51.9%[97] - 2022 - 2025年公司经调整净亏损率分别为14.3%、22.6%、1.2%、91.5%[97] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司已部署逾180万名AI数字员工，服务超1300家优质客户，含120余家《财富》全球500强及《财富》中国500强企业[40] - 截至2025年6月30日，公司为超240家银行、超130家证券公司（覆盖中国90%以上证券公司）、超170家其他主要金融机构提供服务[40][43] 未来展望 - 假设未来平均现金消耗率为人民币1760万元，截至2025年6月30日公司持有的现金等资产共4.274亿元，能维持24.2个月的财务可行性[95] - 公司将密切监控经营活动所得现金流量，必要时进行下一阶段融资以确保准备金维持至少12个月运营[95] - 随着业务增长，公司预计成本及开支将持续增加，且与业务增长大致保持一致[95] 新产品和新技术研发 - 2016年公司推出基于RPA技术的数字员工平台[41] - 2021年公司推出AI能力中心，构建K - APA AI数字员工平台并推出解决方案[41] - 2022年公司通过中国信通院RPA系统和工具产品能力全能力域证书[41] - 2023年公司对K - APA平台进行系统升级，获工信部认证为国家级专精特新“小巨人”企业[41] - 2025年公司推出Ki - Agent企业级智能体平台及解决方案，截至最后实际可行日期已在多个行业领先客户中商业部署[41] - K-APA平台于2021年推出，无需改造现有业务系统，能实现流程自动化[51] - Ki-Agent平台2025年推出，内嵌“受监督智能体架构”，可监督智能体运行[52] 市场扩张和并购 - 2025年12月1日，公司与北京君晟共同成立合营企业北京金智维数云科技有限公司，注册资本为人民币500万元，公司与北京君晟分别持有合营企业35%及65%的权益[119] 其他信息 - 每股H股面值为人民币0.20元[13][132] - 2022 - 2024年公司在中国AI数字员工解决方案市场连续三年市场份额居首，金融服务领域市场份额也连续三年居首[39] - 截至2025年6月30日，研发团队有334名成员，占员工总数37.4%，超70名研发人员有超十年行业经验[68] - 截至2025年6月30日，在中国拥有24项注册商标、43项专利、160项软件著作权、1项作品版权及1个域名[69] - 截至2025年6月30日，销售与营销团队由119名雇员组成[73] - 2024年公司已达到上市规则第18C.03(4)条所载合资格成为已商业化公司的2.5亿港元收入要求[111] - 公司业务呈现显著季节性，第四季确认的收入比例较高[112] - 自2025年6月30日至最后实际可行日期，公司与若干客户就部署Ki - Agent解决方案订立了合同[119] - 直至文件日期，公司财务、经营或贸易状况等自2025年6月30日以来未发生重大不利变动，且无事件对文件附录一会计师报告所载资料产生重大影响[119] - 投资公司H股涉及重大风险，可能导致投资者损失全部或部分投资[193] - 公司业务及运营风险可归为与解决方案研发、知识产权、业务及行业、在中国开展业务、[编纂]有关的风险[194] - 公司成功很大程度取决于AI研发能力及尖端技术实力，需保持行业技术领先优势[195]

公司信息 - 珠海金智维人工智能股份有限公司在中国注册[2] 公告相关 - 公告为向香港公众提供信息，不构成证券发行或销售要约[3][7] - 香港公开要约需在招股章程在香港公司注册处注册后进行[4] 证券情况 - 公司认为自己是“外国私人发行人”，证券未也不会在美国注册[5] 委任安排 - 公司委任国泰君安证券（香港）和中银国际亚洲为整体协调人[9] 董事信息 - 公告相关申请的公司董事含5名执行董事等[11]