公司上市进展 - 北京海致科技集团股份有限公司已通过香港联合交易所的上市聆讯 [1]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司营收从3.13亿增至5.031亿，复合年增长率26.8%[42] - 2022 - 2025年各期收入分别为312,992千人民币、375,573千人民币、503,129千人民币、211,798千人民币、249,074千人民币[113] - 2022 - 2025年各期净亏损分别为175,780千人民币、265,650千人民币、93,733千人民币、158,177千人民币、210,819千人民币[113] - 2022 - 2025年毛利率分别为30.9%、35.2%、36.3%和39.7%[156] - 2024年公司在国内行业级AI代理提供商中营收排名第五，市场份额2.8%；在图基AI代理提供商中排名第一，市场份额约50%[42] 用户数据 - 截至2025年9月30日，公司已与超360家客户合作，覆盖超100个应用场景[44][59] 未来展望 - 公司预计未来几年通过扩大业务规模、提高盈利能力和优化现金流管理实现扭亏为盈[103] - 公司预计2025年净亏损将显著增加，主要因赎回负债账面价值变化和行政费用增加[179] 产品与技术 - 2023年公司推出Atlas AI代理，赋能大语言模型在特定行业场景下精准推理[43] - 公司的Atlas Graph解决方案由DMC智能数据平台、Atlas知识图谱平台和AtlasGraph图数据库组成[40] - 公司核心能力包括图计算能力、图 - 大语言模型集成技术和应用专业知识[56] - 截至最后可行日期，公司注册了38项专利、78项商标、263项计算机软件版权、3项版权和14个域名[99] - 2023年，AtlasGraph图数据库打破世界纪录，整体性能得分提高45%[99] 市场与战略 - 公司战略为深化知识图谱和大语言模型集成、优化解决方案组合、扩大客户群体和探索海外市场、进行战略并购[68] 财务费用 - 2022 - 2025年各期销售及营销费用分别为114,672千人民币、86,292千人民币、67,796千人民币、49,735千人民币、61,437千人民币[113] - 2022 - 2025年各期行政费用分别为73,701千人民币、169,839千人民币、55,976千人民币、41,027千人民币、82,771千人民币[113] - 2022 - 2025年各期研发费用分别为86,942千人民币、72,706千人民币、60,681千人民币、44,949千人民币、56,760千人民币[113] - 2022 - 2025年9月，公司经营活动净现金流使用额分别为1.621亿、1.4亿、3850万和1.444亿人民币[149] - 2022 - 2025年9月，公司投资活动净现金流使用额分别为128.7万、56.1万、150.5万和3.35097亿人民币[149] - 2022 - 2025年9月，公司融资活动净现金流分别为2.0957亿、2.56275亿、1906.3万和3.45944亿人民币[149] 股权相关 - 截至最新实际可行日期，公司最大单一股东集团共持有公司约29.46%已发行股份总数[161] 子公司与投资者 - Guangdong Haizhi于2024年5月28日在中国成立，为公司全资子公司[197] - Hainan Haizhi于2022年2月23日在中国成立，为公司全资子公司[200] - Dwisesky Capital于2013年8月26日在英属维尔京群岛注册成立，为公司股东之一[192] - Formation8 LP于2011年5月19日根据美国特拉华州法律成立，为公司Pre - [REDACTED]投资者之一[195] - Foshan Datai LP于2015年11月27日根据中国法律成立，为公司Pre - [REDACTED]投资者之一[195] - Guohe Phase III LP于2018年2月26日根据中国法律成立，为公司Pre - [REDACTED]投资者之一[199] - Haikuo Chengzhang于2022年11月7日在中国成立，为公司股权激励平台之一[200] - Haikuo Fenxiang于2022年11月7日在中国成立，为公司股权激励平台之一[200] - Haizhi (Cayman)于2013年8月28日在开曼群岛注册成立，为公司此前红筹架构的控股公司[200]

业绩总结 - 2022 - 2025年9月，公司收入分别为312,992千元、375,573千元、503,129千元、249,074千元[88] - 2022 - 2025年9月，公司毛利分别为96,864千元、132,260千元、182,393千元、98,895千元，毛利率分别为30.9%、35.2%、36.3%、39.7%[88][98][123] - 2022 - 2025年，公司年度/期间亏损分别为175,780千元、265,650千元、93,733千元、210,819千元[88] - 2022 - 2024年，公司调整后年度/期间净亏损或利润分别为142,677千元、83,704千元、16,932千元[91] - 公司年度亏损由2023年的265.7百万元减少64.7%至2024年的93.7百万元[100] - 公司毛利由2023年的132.3百万元增加37.9%至2024年的182.4百万元[104] - 公司期内亏损由截至2024年9月30日止九个月的158.2百万元增加33.3%至2025年同期的210.8百万元[100] 用户数据 - 截至2025年9月30日，公司已与360多家客户合作，涵盖超一百个应用场景[32][42] - 2022 - 2025年Atlas图谱解决方案客户数目分别为95、126、152、85，新客户数目分别为53、64、72、31[95] - 2022 - 2025年Atlas智能体客户数目分别为0、2、19、16，新客户数目分别为0、2、19、11[95] 未来展望 - 公司预计未来数年通过扩大业务规模、提升盈利能力等实现扭亏为盈[76] - 公司预计2025年亏损净额大幅增加，原因包括赎回负债账面金额变动及行政开支预期增加[139] - 公司拟通过增加收益、成本控制等改善现金状况[121] 新产品和新技术研发 - 2023年9月公司推出Atlas智能体[32] - 2023年公司自主研发的AtlasGraph图数据库打破世界纪录[40] - 2023年，公司的AtlasGraph图数据库在关联数据基准委员会测试中获综合性能评分第一[72] 市场扩张和并购 - 约[编纂]%（或[编纂]百万港元）[编纂]开支用于增强和扩大与客户合作、探索新应用场景及拓展海外市场[136] 其他新策略 - 公司战略重点是Atlas图谱解决方案及Atlas智能体并行开发[33] - 公司提供的解决方案以图计算能力、图模融合技术、应用专长为基础[40][42]

公司上市动态 - 北京海致科技集团股份有限公司已向香港联合交易所提交上市申请书 [1] 公司基本信息 - 公司全称为北京海致科技集团股份有限公司 [1]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司收入从3.13亿人民币增长至5.031亿人民币，复合年增长率26.8%[43] - 2023 - 2024年Atlas AI代理收入从8900万人民币增长至86600万人民币，增幅872.2%[43] - 2024年公司在行业级AI代理提供商中排名第五，市场份额2.8%，在基于图的AI代理提供商中排名第一，市场份额约50%[43] - 2022 - 2024年及2024、2025年上半年研发费用分别为8690万、7270万、6070万、2890万和3620万元，分别占总收入的27.8%、19.4%、12.1%、23.1%和20.8%[92] - 过往业绩期内，每年/期前五大客户收入分别为1.144亿、1.221亿、1.491亿和7100万元，分别占同期总收入的36.5%、32.5%、29.6%和40.9%[99] - 过往业绩期内，每年/期前五大供应商采购额分别为3330万、3190万、2510万和2850万元，分别占同期总采购额的39.3%、33.5%、19.6%和48.2%[100] - 2022 - 2023年运营亏损分别为1.786亿和2.023亿元，2024年运营利润为330万元；2024 - 2025年上半年运营亏损分别为4450万和5920万元[109] - 2024年调整后净利润为1690万元，2024 - 2025年上半年调整后净亏损分别为3880万元和[未披露][109] - 2025年上半年亏损为1.277亿人民币，较2024年上半年的1.09亿人民币增长17.1%[125] - 2024年亏损为9370万人民币，较2023年的2.657亿人民币下降64.7%[126] - 2023年亏损为2.657亿人民币，较2022年的1.758亿人民币增长51.1%[127] - 2025年上半年调整后净亏损较2024年上半年下降[128] - 2024年调整后净利润为1690万人民币，2023年调整后净亏损为8370万人民币[129] - 2023年调整后净亏损较2022年下降41.3%[129] - 2025年上半年毛利润为6680万人民币，较2024年上半年的4210万人民币增长58.8%[132] - 2024年毛利润为1.824亿人民币，较2023年的1.323亿人民币增长37.9%[133] - 2023年毛利润为1.323亿人民币，较2022年的9690万人民币增长36.5%[134] - 2022年12月31日公司净资产为4560万元，2023年12月31日净负债为12.34亿元，主要因确认14.11亿元赎回负债和负2.66亿元综合收益总额[138] - 2023年12月31日至2024年12月31日，净负债从12.34亿元增至13.51亿元，增幅9.5%，主要因负9370万元综合收益总额和确认1亿元赎回负债[139] - 2024年12月31日至2025年6月30日，净负债从13.51亿元增至14.15亿元，增幅4.7%，主要因确认2.5亿元赎回负债和负1.28亿元综合收益总额，部分被E - 2轮投资者2.5亿元资本注入抵消[140] - 2022年12月31日公司净流动资产为2580万元，2023年12月31日净流动负债为12.53亿元，主要因赎回负债和按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加[141] - 2023年12月31日至2024年12月31日，净流动负债从12.53亿元增至13.77亿元，增幅9.9%，主要因预付款项等减少和赎回负债等增加[143] - 2024年12月31日至2025年6月30日，净流动负债从13.77亿元增至14.47亿元，增幅5.0%，主要因赎回负债增加，部分被金融资产等增加抵消[144] - 2025年上半年经营活动净现金流出1.01亿元，主要归因于1.3亿元税前亏损，经非现金项目和营运资金变动调整[148] - 公司流动比率从2022年的1.1倍降至2023年的0.4倍，2024年降至0.3倍，2024年底和2025年6月分别稳定在0.3倍和0.4倍，主要因赎回负债增加[155] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司与超350家客户合作，覆盖超百个应用场景[45][56] 未来展望 - 2025 - 2029年中国行业级AI解决方案市场规模预计从654亿人民币增长至2861亿人民币，复合年增长率44.6%[50] - 2024 - 2029年集成知识图谱的行业级AI代理市场规模预计从2亿人民币增长至132亿人民币，复合年增长率140.0%[51] - 公司预计通过增加收入、实施成本控制措施和有效管理运营费用改善现金状况[153] - 预计2025年公司净亏损将显著增加，主要因赎回负债账面价值变化和行政费用增加[173] 新产品和新技术研发 - 2021年公司与郑维民院士工作站开展合作研究并获科技进步卓越奖[48] - 2022年公司AtlasGraph图数据库获科技进步一等奖并被认定为可信创新图数据库市场代表厂商[48] - 2023年公司AtlasGraph图数据库每秒查询吞吐量破世界纪录45%[48] - 2023年公司推出无缝集成知识图谱和大语言模型的框架[48] - 截至2025年6月30日，研发与技术团队有489人[92] - 截至最后实际可行日期，公司在国内外注册38项专利、78项商标、263项计算机软件著作权、3项著作权和14个域名[106] - 2023年，AtlasGraph图数据库测试成绩超世界纪录45%[106] 其他新策略 - 公司计划将[REDACTED]用于研发、优化AI代理、加强客户合作、战略投资和营运资金等方面，各部分占比和金额分别为[REDACTED]%和[REDACTED]百万港元等[169]

业绩总结 - 按2024年营业收入计，公司在中国产业级AI智能体提供商中位列第五，市场份额为2.8%；在中国以图为核心的AI智能体提供商中位列第一，市场份额约50%[32] - 公司营业收入由2022年的人民币313.0百万元增至2024年的人民币503.1百万元，复合年增长率为26.8%[32] - 来自Atlas智能体的收入由2023年的人民币8.9百万元增至2024年的人民币86.6百万元，增幅达872.2%[32] - 2022 - 2025年6月各期收入分别为312,992千元、375,573千元、503,129千元、125,296千元、173,469千元[96] - 2022年及2023年，公司分别录得经营亏损1.786亿元及2.023亿元，2024年实现经营利润330万元[84] - 2024年，公司产生经调整净利润（非国际财务报告准则计量）1690万元[84] - 公司年度亏损由2023年的2.657亿元减少64.7%至2024年的0.937亿元[101] - 公司毛利由2023年的1.323亿元增加37.9%至2024年的1.824亿元[105] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司已与350多家客户合作，涵盖逾一百个应用场景[34] 未来展望 - 产业级人工智能解决方案市场规模预计将从2025年的约654亿元增至2029年的约2861亿元，复合年增长率为44.6%[39] - 集成知识图谱的产业级AI智能体市场规模预计将从2024年的2亿元快速增至2029年的132亿元，复合年增长率达140.0%[39] - 公司计划持续深化知识图谱与大语言模型融合，拓展解决方案和客户群，探索海外市场并推进战略性并购[52] 新产品和新技术研发 - 2023年9月，公司推出Atlas智能体，提升大语言模型在特定行业场景中的精准推理能力[33] - 2023年公司推出知识图谱与大语言模型深度融合的大语言模型框架[37] 市场扩张和并购 - 销售业务覆盖中国境内主要地区[71] 其他新策略 - 公司战略重点是Atlas图谱解决方案及Atlas智能体并行开发[36] - 针对标准化产品采用零售定价方式并设定指导价，基于多因素提供折扣[74]

上市情况 - 公司上市申请未获批准，联交所及委员会或接纳、发回或拒绝申请[3] 证券发售 - 公司证券未曾且不会按美国《证券法》登记，不得在美国境内发售[3] - 招股章程登记前，不会向香港公众人士提出要约[4] 公告说明 - 公告不构成出售证券的招股章程等，不构成认购要约[6] 相关委任 - 公司已委任招银国际融资有限公司等为整体协调人[8]

上市相关 - 公司申请未获上市批准，港交所和证监会可接受、退回或拒绝[3] - 香港公开发售前需将招股章程在香港公司注册处注册[4] - 公告不构成招股章程等发售文件，仅作信息提供[7] 委任情况 - 截至公告日，公司已委任CMB国际资本有限公司等为整体协调人[9] - 若再委任整体协调人，将按上市规则发布进一步公告[10] 其他 - 公告不构成证券发售或认购邀请[3] - 公司证券未也不会在美国证券法案下注册，不会在美国公开发售[3] - 公司董事会对公告准确性负责[8] - 公司依据港交所上市规则12.01C发布此公告[9] - 公告涉及申请中的公司董事包括执行董事等[10]