业绩总结 - 2023 - 2024年及2024 - 2025年前九个月营收分别为4.346亿、11.441亿、1.244亿和8.813亿元人民币[83] - 2023 - 2024年及2024 - 2025年前九个月毛利润分别为9380万、2.039亿、490万和1.615亿元人民币[87] - 2023 - 2024年及2024 - 2025年前九个月毛利率分别为21.6%、17.8%、3.9%和18.3%[87] - 2023 - 2024年及2025年前九个月总资产分别为6.875亿、14.268亿和20.127亿元人民币[88] - 2023 - 2024年及2025年前九个月净资产分别为7196万、1.644亿和2.346亿元人民币[88] - 2023 - 2024年及2024 - 2025年前九个月经营活动净现金分别为6183万、 - 4088万、 - 8586万和2.108亿元人民币[91] - 2023 - 2024年及2025年ROE分别为92.9%、81.5%、NA[93] - 2023 - 2024年及2025年ROA分别为8.3%、9.1%、NA[93] - 截至2023 - 2024年及2025年流动比率分别为1.0、1.0、1.1[93] 用户数据 - 截至最新实际可行日期，公司服务约100个客户，交付总容量超10GWh的储能解决方案和产品[42][44] - 2023 - 2024年及2025年前九个月，公司前五大客户收入占比分别约为53.6%、81.6%和80.8%，最大客户收入占比分别约为11.8%、40.7%和30.7%[68] 未来展望 - 公司未来增长依赖ESS解决方案和产品需求，需求受公众认知、政府政策等因素影响[177] - 公司面临现有和潜在竞争对手挑战，部分对手在多方面优于公司[181] - 公司海外扩张面临语言、文化、法规等多方面挑战和风险[192] - 公司未来增长依赖新产品和解决方案开发及业务计划实施，可能受多种因素影响[195] - 公司可能开发新资产商业模式，但缺乏经验，存在潜在风险[196] - 公司未来成功依赖生产能力管理，产能扩张计划可能受多种因素影响[200] - 公司难以保证未来能获得新销售合同、拓展客户，合同数量等变化可能影响财务和经营[187] 新产品和新技术研发 - 2025年11月公司推出EnergyMarket+电力交易决策平台[111] 市场扩张和并购 - 自业绩记录期结束后公司在国内外市场拓展业务，获得约1.4GWh容量的销售合同或采购订单[111] 其他新策略 - 公司拟将募集资金用于提升技术能力、拓展海外业务、升级生产设施及用作营运资金等[100] 其他数据 - H股最高价格为每股HK$[REDACTED]，需额外支付经纪佣金1.0%、证监会交易征费0.0027%、联交所交易费0.00565%和投资者赔偿征费0.00015%[10] - 发售价预计不超过每股HK$[REDACTED]，目前预计不低于每股HK$[REDACTED][12] - 申请人申请时可能需按每股最高发售价HK$[REDACTED]支付款项，外加1%经纪佣金等费用，若最终发售价低于HK$[REDACTED]可获退款[12] - 若在[REDACTED]香港时间中午12:00前发售价未达成协议，发售将不进行并失效[12] - 2025年前九个月，公司独立储能新装机容量1.3GWh，全球储能资产全生命周期解决方案提供商中排名第一；2024年出货量3.7GWh，排名第五[40] - 2023 - 2024年及2025年前九个月，公司前五大供应商采购占比分别为61.9%、70.9%和63.7%，最大供应商采购占比分别为42.8%、56.6%和44.3%[67] - 全球储能解决方案市场新装机容量从2020年的11.5GWh增长到2024年的187.2GWh，复合年增长率为100.7%，预计2030年达1969.6GWh，2024 - 2030年复合年增长率为48.0%[64] - 2023 - 2024年及2024 - 2025年前九个月，集成储能系统解决方案销量分别为46.42MWh、635.96MWh、15.96MWh和1345.00MWh[56] - 2023 - 2024年及2024 - 2025年前九个月，储能产品销售销量分别为2765.74MWh、3047.17MWh、924.00MWh和1119.69MWh[56] - 2023 - 2024年及2024 - 2025年前九个月，集成储能系统解决方案平均售价分别为1.26元/Wh、0.77元/Wh、0.81元/Wh和0.44元/Wh[57] - 2023 - 2024年及2024 - 2025年前九个月，储能产品销售平均售价分别为0.66元/Wh、0.42元/Wh、0.54元/Wh和0.38元/Wh[57] - 全球储能解决方案市场超30个参与者，前15家公司占总出货量超80.0%[71] - 截至最新可行日期，智信博研持股约36.05%，萍乡乾林、诚毅智信和深圳最木分别持股约18.72%、11.36%和6.74%[95] - 内蒙古化德项目于2025年12月29日完成并网，可确认相关收入[111] - 2023 - 2024年及2025年前9个月，公司ESS产品总产能分别为4.1GWh、6.2GWh和4.9GWh[199] - 公司2019年开始运营，2023 - 2024年营收从4.346亿人民币增至11.441亿人民币，2024年9月 - 2025年9月营收从1.244亿人民币增至8.813亿人民币[186]

发行信息 - 发行价申请人可能需支付最高发行价每股另加1%经纪佣金、相关交易徵费，多缴款项可退还[9] - 发行价预期不超过每股[编纂][编纂]港元，不低于每股[编纂][编纂]港元[9] - 若未能于[编纂]中午十二时正前协定发行价，发行将失效[9] - 承销商可下调发行股份数目及/或指示性发行价，公司将刊登通告[10] - 若于[编纂]上午八时正前出现若干事件，承销商可终止发行责任[10] 业绩数据 - 2023 - 2024年收入从434,612千元增长至1,144,123千元，2024 - 2025年9月30日止九个月从124,415千元增长至881,287千元[62] - 2023 - 2024年毛利从93,826千元增长至203,906千元，2024 - 2025年9月30日止九个月从4,902千元增长至161,549千元[62] - 2023 - 2024年除税前溢利从44,129千元增长至114,776千元，2024 - 2025年9月30日止九个月从亏损44,741千元变为盈利80,115千元[62] - 2023 - 2024年年度利润从40,741千元增长至96,265千元，2024 - 2025年9月30日止九个月从亏损49,270千元变为盈利70,892千元[62] - 2024 - 2025年9月30日止九个月汇兑差额从亏损63千元扩大至亏损666千元[62] 用户数据 - 截至最后实际可行日期，服务约100名客户，提供储能系统总容量超10GWh[32][34] - 截至最后实际可行日期，与中国、美国、日本等多国客户订立销售合同或采购订单[34] 未来展望 - 公司未来增长取决于新产品开发、业务计划执行及产能管理[157][160] - 公司旨在巩固全球领先集成储能系统解决方案供应商地位[57] 新产品和新技术研发 - 2025年11月公司推出EnergyMarket +电力交易决策平台[86] 市场扩张和并购 - 2024年下半年开拓海外市场，2025年产生部分收入[32] 其他新策略 - 公司战略包括投入技术创新、强化生态服务、加快全球扩张、提升生产体系效能[57] 风险提示 - 公司面临市场竞争、增长依赖、客户供应商依赖等风险[59] - 产能扩张计划可能中断，扩张项目需大量资本支出[161][162] - 依赖主要客户和供应商，其流失或变动可能造成不利影响[168][169] - 公司储能系统解决方案及产品销售和除税前溢利大幅波动[170] - 公司无法保证能及时交付产品，大部分收入来自单一大型项目有风险[172][173] - 公司制造流程依赖特定机械，产品及解决方案可能有缺陷[174][176] - 公司无法保证研发成功，产品销售成本受原材料价格波动影响[179][180] - 公司原材料供应可能中断，行业政策可能变动[182][183] - 公司业务面临制造、部署及交付风险，依赖第三方[184][187] - 公司可能因产品召回及质量问题面临风险，产品保修拨备可能不足[188][191] - 公司业务及前景取决于品牌维护，可能因生产事故承担责任[192][195] - 公司部署项目需大量前期资金，无法获得会有不利影响[199]

公司动态 - 深圳市远信储能技术股份有限公司已向香港联合交易所提交上市申请书 [1] 资本市场活动 - 公司计划在香港联合交易所进行首次公开募股 [1]

上市情况 - 公司申请未获上市批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 香港公开发售需待公司招股章程在香港公司注册处注册后进行[5] 委任情况 - 截至公告日期，公司已委任招商证券国际有限公司为整体协调人[10] 人员情况 - 公告涉及申请的执行董事为王宇等4人，拟独立非执行董事为刘华军等3人[11]

业绩总结 - 2023 - 2024年营收从4.346亿人民币增至11.441亿人民币，2024 - 2025年前九个月营收从1.244亿人民币增至8.813亿人民币[186] - 2023 - 2024年及2025年前九个月，毛利润分别为9382.6万元、2.03906亿元、490.2万元、1.61549亿元，毛利率分别为21.6%、17.8%、3.9%、18.3%[81][87] - 2023 - 2024年及2025年前九个月，税前利润分别为4412.9万元、1.14776亿元、 - 4474.1万元、8011.5万元[81] - 2023 - 2024年及2025年前九个月，净利润分别为4074.1万元、9626.5万元、 - 4927万元、7089.2万元[81] - 2023 - 2024年及2025年9月30日，总资产分别为6.87513亿元、14.26801亿元、20.1266亿元，总负债分别为6.1555亿元、12.62443亿元、17.78076亿元[88] - 2023 - 2024年及2025年前九个月，经营活动产生的现金流量净额分别为6183.2万元、 - 4088.2万元、 - 8585.7万元、2.10758亿元[91] - 截至2023 - 2024年及2025年9月30日，净资产收益率分别为92.9%、81.5%，总资产收益率分别为8.3%、9.1%[93] - 截至2023 - 2024年及2025年9月30日，流动比率分别为1.0、1.0、1.1，速动比率分别为0.6、0.8、0.8，资产负债率分别为1.1、1.0、0.9[93] 用户数据 - 截至最新实际可行日期，公司服务约100个客户，交付ESS解决方案和产品总容量超10GWh[42][44] - 2023 - 2024年和2025年前九个月，前五大客户收入分别占总收入约53.6%、81.6%和80.8%；最大客户收入分别占约11.8%、40.7%和30.7%[68] 未来展望 - 公司未来增长依赖ESS解决方案和产品需求，但无法预测未来需求发展[177][179] - 公司计划通过技术创新投资、强化端到端生态系统、加速全球扩张和提高生产效率等策略巩固全球领先地位[74] - 公司预计扣除佣金、费用和估计开支后，将从[REDACTED]获得约HK$[REDACTED]百万资金[99] - 公司拟将部分净资金用于提升技术能力、海外业务扩张、现有生产设施和生产线的系统升级、营运资金和其他一般公司用途[100] - 自业绩记录期结束后，公司在国内外市场拓展业务，获得总容量约1.4 GWh的销售合同或采购订单[111] 新产品和新技术研发 - 公司自2019年成立，聚焦创新集成ESS解决方案研发制造[45] 市场扩张和并购 - 公司计划海外扩张，但面临语言、文化、法规等多方面挑战[191][192][194] 其他新策略 - 业绩记录期内公司未宣派或支付股息，目前也没有预定的股息政策[102] 其他关键数据 - 2025年前九个月，公司在全球储能资产全生命周期解决方案提供商中，独立储能新增装机容量达1.3GWh，排名第一[40] - 2024年，公司储能系统出货量为3.7GWh，在全球储能资产全生命周期解决方案提供商中排名第五[40] - 2020 - 2024年全球ESS市场新装机容量从11.5GWh增至187.2GWh，复合年增长率为100.7%；预计到2030年将达1969.6GWh，2024 - 2030年复合年增长率为48.0%[64] - 2023 - 2025年9月各阶段，集成ESS解决方案销量分别为46.42MWh、635.96MWh、15.96MWh、1345.00MWh；ESS产品销量分别为2765.74MWh、3047.17MWh、924.00MWh、1119.69MWh[56] - 2023 - 2025年9月各阶段，集成ESS解决方案平均售价分别为1.26元/Wh、0.77元/Wh、0.81元/Wh、0.44元/Wh；ESS产品平均售价分别为0.66元/Wh、0.42元/Wh、0.54元/Wh、0.38元/Wh[57] - 2023 - 2024年和2025年9月，前五大供应商采购额分别占总采购额的61.9%、70.9%和63.7%；最大供应商采购额分别占42.8%、56.6%和44.3%[67] - 2023 - 2024年及2025年前九个月，公司ESS产品总产能分别为4.1GWh、6.2GWh和4.9GWh[199] - 全球ESS解决方案市场超30个参与者，前15家公司占总ESS发货量超80.0%[71] - 截至2023 - 2024年及2025年9月30日，公司非流动资产分别为9685.8万元、1.5319亿元、1.68756亿元，流动资产分别为5.90655亿元、12.73611亿元、18.43904亿元[88] - 认购H股需支付经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费和投资者赔偿征费[10] - 最高发售价预计不超过每股H股[REDACTED]港元，目前预计不低于每股H股[REDACTED]港元[12] - 若最终发售价低于最高发售价，申请人多支付的费用可获退还[12] - 如在[REDACTED]香港时间中午12时前未就发售价达成协议，发售将不会进行并失效[12] - [REDACTED]可在适当时候并经公司同意，减少发售股份数目及/或指示性发售价[13] - [REDACTED]在[REDACTED]协议下的责任，可于[REDACTED]上午8时前因特定事件而终止[14] - 发售股份未且不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，不得在美国境内发售、出售、质押或转让[15] - 截至最新实际可行日期，智信博彦持有公司约36.05%股权，萍乡乾林、诚毅智信和深圳醉木分别持有公司约18.72%、11.36%和6.74%股权[95] - 业绩记录期至最后实际可行日期，公司未涉及重大法律、仲裁或行政程序[107] - 业绩记录期至最后实际可行日期，公司未涉及导致罚款、执法行动或其他处罚的重大违规事件[108] - 截至最后实际可行日期，公司财务或交易状况及前景自2025年9月30日以来无重大不利变化[112] - 最新实际可行日期为2026年1月2日[137]

业绩总结 - 2023 - 2024年度及2024 - 2025年前九个月，公司收入分别为4.346亿元、11.441亿元、1.244亿元及8.813亿元[64] - 2023 - 2024年度及2024 - 2025年前九个月，公司毛利分别为9380万元、2.039亿元、490万元及1.615亿元，毛利率分别为21.6%、17.8%、3.9%及18.3%[64][66] - 截至2023、2024、2025年，公司资产总值分别为6.875亿元、14.268亿元、20.127亿元，负债总额分别为6.156亿元、12.624亿元、17.781亿元[67] - 2023 - 2024年度及2024 - 2025年前九个月，公司经营活动现金净额分别为6183.2万元、 - 4088.2万元、 - 8585.7万元及2.108亿元[69] - 2023 - 2024年公司股本回报率分别为92.9%、81.5%[74] - 2023 - 2024年公司资产回报率分别为8.3%、9.1%[74] - 2023 - 2025年公司流动比率分别为1.0、1.0、1.1[74] - 2023 - 2025年公司速动比率分别为0.6、0.8、0.8[74] - 2023 - 2025年公司资本负债比率分别为1.1、1.0、0.9[74] 用户数据 - 截至最后实际可行日期服务约100名客户，提供储能系统解决方案及产品总容量超10GWh[32][34] - 2023 - 2025年各期间五大客户贡献收入分别约占总收入的53.6%、81.6%、80.8%，最大客户贡献收入分别约占11.8%、40.7%、30.7%[52] - 截至2023年、2024年12月31日及2025年9月30日，向五大客户销售额分别占总收入的53.6%、81.6%及80.9%[168] - 截至2023年、2024年12月31日及2025年9月30日，向最大单一客户销售额分别占总收入的11.8%、40.7%及30.8%[168] 未来展望 - 公司未来增长取决于储能系统解决方案及产品需求，受公众看法等多种因素影响[143] - 公司未来增长取决于能否成功开发并推出新产品及解决方案，以及执行业务计划[157] 新产品和新技术研发 - 2025年11月公司推出EnergyMarket+电力交易决策平台[86] 市场扩张和并购 - 公司2024年下半年开始开拓海外市场，2025年自海外市场产生部分收入[32] - 公司已与中国、美国、日本等多个国家的客户订立销售合同或采购订单[34] 其他新策略 - 公司战略包括持续投入技术创新、强化端到端生态服务体系、加快全球扩张和提升生产体系效能[57] - 公司于2026年1月8日有条件采纳第一期购股权利激励计划[112]

经营安排 - 公司拟经营业务以维持外国私人发行人地位，证券不在美登记发售[3] - 招股章程登记前，不向香港公众要约或邀请[4] 人事委任 - 公司委任招银国际融资有限公司为整体协调人[8] 公告信息 - 公告日期为2026年1月9日[11] - 涉及董事包括王堉等，拟任独董刘化军等[11]