公司上市申请 - 浙江翼菲智能科技股份有限公司已向港交所提交上市申请书 [1] - 本次上市的独家保荐人为农银国际 [1]

公司上市申请 - 浙江翼菲智能科技股份有限公司已向香港交易所提交上市申请书 [1]

公司概况 - 公司是中国专注轻工业应用场景的工业机器人企业，按2024年收入计，在中国相关供应商中排名第五[42] - 公司产品组合涵盖Bat、Camel等系列机器人及控制和视觉系统，提供工业机器人及相关解决方案，覆盖多行业[43][50] - 公司为特专科技公司，根据上市规则第18C章寻求在香港联交所主板上市[38] 业绩数据 - 2022 - 2025年各年度总营收分别为162,214千元、201,170千元、268,009千元、179,680千元[53] - 2025年机器本体营收58,658千元，占比32.6%；机器人解决方案营收121,022千元，占比67.4%[53] - 2022 - 2025年9月30日止九个月毛利分别为43,245千元、36,868千元、71,018千元、24,995千元、43,005千元[91] - 2022 - 2025年9月30日止九个月除税前亏损分别为(57,465)千元、(110,604)千元、(71,495)千元、(66,837)千元、(125,911)千元[91] - 2022 - 2025年9月30日各阶段年内/期内亏损分别为57553千元、110606千元、71495千元、66837千元、125911千元[95] - 2022 - 2024年及截至2025年9月30日止九个月，研发开支分别为3420万、3310万、3870万、2840万及4600万元[73] - 2022 - 2024年及截至2025年9月30日，直销客户分别有69、158、275及379名，经销商分别有0、12、34及51名[77] - 2024年及截至2025年9月30日止九个月，海外收入为2550万及580万元，分别占同期收入9.5%及3.3%[78] 产品技术 - 公司建立整合“脑”“眼”“手”“足”的核心技术系统，智能控制系统、视觉控制架构和移动机器人系统各有优势[66][68] - 2025年1月推出Chameleon系列复合移动机器人，5月推出Squirrel系列料仓移动机器人[129] - 2025年下半年扩充Bat系列产品线推出耐高温版本产品并取得首批订单[129] - 2025年11月正式发布首款轮腿式人形机器「Hogene」[129] 未来展望 - 预计截至2025年12月31日止年度净亏损将增加，主因[编纂]开支[130] - 预计2026年第四季度实现收支平衡以及净经营现金流入[132][137] - 计划拓展海外市场、提升机器人本体销售比例以提升高毛利率业务比例[137] - 计划通过持续投资研发、利用供应链及提升销售团队效率来降低成本并提升效率[137]

上市情况 - 公司申请尚未获批上市，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[4] - 公司证券未且不会在美国证券法案下注册，不得在美国境内发售[6] 公告相关 - 公告发布是应港交所和证监会要求，只为向香港公众提供信息，不构成证券发售或认购邀约[4] - 公司根据港交所上市规则12.01C发布本公告[11] 人员安排 - 截至公告日期，公司已委任ABCI Capital Limited为独家保荐人等，CLSA Limited和平安证券（香港）有限公司为整体协调人[11] 董事信息 - 公告相关申请中公司董事包括4名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[13]

公司基本信息 - 2012年6月26日注册为有限责任公司，2023年4月23日转变为股份有限公司[181] - 最新可行日期为2026年1月5日[200] - 按2024年营收计，是中国轻工业应用场景工业机器人及解决方案领域第五大国内公司[59][171] 财务数据 - 2022 - 2025年9月各年总营收分别为162,214千元、201,170千元、268,009千元、179,680千元[70] - 2025年9月机器人本体营收58,658千元，占比32.6%；机器人解决方案营收121,022千元，占比67.4%[70] - 2022 - 2025年9月，研发费用分别为3420万元、3310万元、3870万元、2840万元和4600万元，分别占各期收入的21.1%、16.5%、14.4%、27.1%和25.6%[93] - 2022 - 2025年9月，公司收入分别为1.62214亿元、2.0117亿元、2.68009亿元、1.04747亿元和1.7968亿元[113] - 2022 - 2025年9月，公司税前亏损分别为5746.5万元、1.10604亿元、7149.5万元、6683.7万元和1.25911亿元[113] - 2022 - 2025年各期亏损分别为5755.3万、1.10606亿、7149.5万、6683.7万和1.25911亿人民币[117] - 2022 - 2025年对应期，毛利率分别为26.7%、18.3%、26.5%、23.9%[137] - 2022 - 2025年对应期，流动比率分别为219.7%、124.5%、100.0%、139.7%[137] - 2022 - 2025年及对应九个月，经营活动净现金使用分别为4420万、8670万、6960万、6260万和1.37719亿人民币[126] - 2022 - 2025年及对应九个月，投资活动净现金分别为 - 3260万、4390万、 - 280万、350万和 - 2180万人民币[126] - 2022 - 2025年及对应九个月，融资活动净现金分别为3150万、3610万、7620万、4580万和2.15863亿人民币[126] - 2022 - 2025年及对应12个月，现金烧钱率分别为540万、860万、720万和1540万人民币/月[133] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为7930万人民币，承诺未使用银行信贷额度为2.576亿人民币[134] - 2025年公司新增客户合同积压价值约6亿元人民币，其中第四季度新增约1.209亿元人民币[160] - 若将预[保密内容]投资者的赎回权按赎回金额现值确认为金融负债，2022 - 2024年赎回金融负债分别为639,466千元、677,341千元、716,851千元，2022 - 2025年9月相关融资成本分别为35,213千元、37,257千元、39,510千元、20,450千元[147] 用户数据 - 截至2022 - 2025年9月，公司分别有69、158、275和379个直接销售客户，分别有0、12、34和51个分销商[99][100] - 2024年和2025年9月，海外收入分别为2550万元和580万元，分别占同期收入约9.5%和3.3%[101] - 2022 - 2025年9月，前五大客户销售总额分别为1.351亿元、1.22亿元、1.342亿元和8520万元，分别占各期总收入的83.3%、60.7%、50.1%和47.4%[102] - 2022 - 2025年9月，最大单一客户销售额分别为1.155亿元、8100万元、6360万元和3060万元，分别占各期总收入的71.2%、40.3%、23.7%和17.0%[102] - 2022 - 2025年9月，前五大供应商采购额分别为2980万元、2550万元、3590万元和5360万元，分别占各期总采购额的25.3%、17.4%、17.9%和18.8%[104] 产品信息 - 骆驼系列移动机器人负载范围从50kg到2,000kg[75] - 蟒蛇系列SCARA机器人工作范围从450mm到800mm[76] - 2025年1月推出变色龙系列复合移动机器人，5月推出松鼠系列料箱移动机器人，龙虾系列晶圆搬运机器人获TÜV SEMI认证[158] - 2025年下半年扩展蝙蝠系列，推出10公斤负载晶圆传输机器人和变距晶圆传输机器人，11月推出首款腿轮式人形机器人“和劲”[159] 未来展望 - 预计2025年净亏损增加，主要由于[保密内容]费用和股份支付，预计2026年第四季度实现盈亏平衡和经营现金净流入[163] - 计划通过扩大海外市场、增加机器人本体销售占比等方式提高高利润率业务比例，并通过多举措降本增效，目标在2026年第四季度实现盈亏平衡和经营现金净流入[170] 股权结构 - 截至最近可行日期，张博士控制公司约25.07%的表决权，包括直接拥有约11.17%、绍兴子秋LP拥有约8.76%、绍兴宇章LP拥有约2.72%、绍兴知秋LP拥有约2.41%[141] 其他 - 公司将把220,353,968股内资股按1:1比例转换为H股，该转换已获中国证监会批准[181] - 内资股每股面值为人民币0.25元，认购和缴付均以人民币进行，完成相关事项后将全部转换为H股[181] - 绍兴宇章于2022年12月27日依据中国法律成立，是公司单一最大股东集团成员[197] - 绍兴知秋于2016年6月12日依据中国法律成立，是公司单一最大股东集团成员[197]

公司性质 - 公司为中华人民共和国注册成立的股份有限公司[2] 上市情况 - 公司上市申请尚未获批准，联交所及证监会或接纳、发回或拒绝申请[3] 证券发售 - 公司证券不会在美国公开发售，除非符合豁免规定[5] 委任情况 - 公司已委任农银国际融资有限公司等为相关协调人[8] 人员构成 - 公司有执行董事、非执行董事和独立非执行董事若干[11]