人员委任 - 2026年1月29日委任中信里昂证券为保荐人兼整体协调人[8] - 进一步委任国投证券（香港）为整体协调人[9] - 截至2026年2月10日，保荐人兼整体协调人为中信里昂证券，整体协调人为国投证券（香港）[10] 人员构成 - 执行董事为谢建萍、叶树生，拟任独立非执行董事为于洪宇、刘标、曾一龍[10]

公司委任 - 公司于2026年1月29日宣布委任里昂证券有限公司为保荐人兼整体协调人[9] - 公司进一步委任国家开发投资集团证券（香港）有限公司为整体协调人[10] 申请人员 - 申请中涉及的公司执行董事为谢建平女士和叶树生先生[11] - 申请中涉及的公司建议独立非执行董事为余宏宇博士、刘彪博士和曾一龙博士[11]

公司上市申请 - 格米莱控股有限公司已向香港联合交易所提交上市申请书 [1]

业绩数据 - 公司收入从2023年的3.077亿人民币增至2024年的4.976亿人民币[51][175] - 公司净利润由2023年的0.22亿人民币大幅增至2024年的0.4亿人民币[54] - 2023 - 2025年9月，五大客户产生的收入分别为0.601亿、0.647亿、0.799亿人民币，各占总收入的19.6%、12.9%、17.8%[60] - 2023 - 2025年9月，自五大供应商的采购额分别为0.652亿、0.899亿、0.649亿人民币，各占总采购额的25.3%、25.1%、24.0%[60] - 2023 - 2025年毛利率分别为41.9%、40.5%、44.1%[79] - 2023 - 2025年净利率分别为7.2%、8.0%、12.0%[79] 用户与市场数据 - 公司产品分销至全球逾60个国家及地区，累积销量超200万件，已服务超40万名用户[44] - 2024年公司在中国咖啡机行业收入排名第二，市场份额约为7.5%[44] - 2024年公司在中国半自动意式咖啡机行业收入排名第一，市场份额约为16.0%[44] - 2024年公司在分体式半自动意式咖啡机行业收入排名第一，市场份额约为27.9%[44] - 2019 - 2024年中国咖啡机市场规模从20亿人民币增长至53亿人民币，复合年增长率达21.5%[49] - 预计到2029年中国咖啡机市场规模将达125亿人民币，2024 - 2029年复合年增长率为18.7%[49] - 2024年中国半自动意式咖啡机市场规模已达25亿人民币，预计2024 - 2029年复合年增长率将达23.2%[50] 产品销售数据 - 截至2023年12月31日家用意式咖啡机销量128千台，平均售价781元[48] - 截至2024年12月31日家用意式咖啡机销量153千台，平均售价1265元[48] - 截至2025年9月30日家用意式咖啡机销量101千台，平均售价1680元[48] - 截至2023年12月31日公司产品总销量491千台[48] - 截至2024年12月31日公司产品总销量721千台[48] - 截至2025年9月30日公司产品总销量671千台[48] 业务结构数据 - 2024年自有品牌业务收入占比82.4%，第三方品牌业务收入占比17.6%[55] - 2024年线上渠道收入占比54.4%，线下渠道收入占比45.6%[56] - 2023 - 2025年9月30日止九个月及2023 - 2024年全年，半自动意式咖啡机收入占比分别为77.6%、85.1%、84.4%、84.6%[69] - 直接销售收入在2023年、2024年及截至2025年9月30日止九个月分别占总收入的41.4%、54.4%及58.3%[171] - 2023年、2024年及截至2025年9月30日止九个月，通过经销商销售产生的收入分别为1.209亿、1.893亿和1.677亿人民币，分别占总收入的39.3%、38.1%和37.3%[176] 财务指标数据 - 2023 - 2025年流动比率分别为1.2倍、1.2倍、1.1倍[79] - 2023 - 2025年速动比率分别为0.5倍、0.6倍、0.5倍[79] - 2023 - 2025年股本回报率分别为40.5%、64.5%、95.2%[79] 其他数据 - 每股股份面值为0.00001美元[14][133] - 截至文件日期，谢女士持有公司约47.24%的权益[82] - 2023 - 2024年及截至2025年9月30日止九个月，公司中国附属公司分别派发现金股息2500万元、2500万元及8000万元[87] - 公司拟将股息派付比率定为不低于派息年度净利润的30%[87] 风险提示 - 公司历史增长及盈利能力未必能反映未来财务表现，未来可能无法维持收入增长率[175] - 公司依赖分销网络推广及销售产品，但采用分销模式伴随多种风险，可能对业务及营运业绩造成不利影响[176] - 任何产品质量问题均可能对公司的经营业绩造成重大不利影响[181] - 公司产品定价取决于多种因素，定价变动可能对业务、财务状况及经营业绩造成负面影响[183] - 原材料价格及供应波动可能对公司的业务及财务表现造成重大影响[187] - 公司未必能将上涨的原材料成本转嫁予客户，原材料价格大幅上升会对盈利能力及整体财务表现造成不利影响[187] - 公司销售额受季节性波动影响，在618、双11、黑色星期五等促销活动期间通常销售量较高[189] - 公司生产依赖原材料稳定供应，未与主要供应商订立长期协议，需求激增时或无法确保原材料供应[188] - 公司面临库存风险，无法保证准确预测市场需求，避免库存不足或过剩[193] - 第三方付款安排使公司面临退款申索、洗钱指控等多种风险[195] - 公司未严格按中国法律法规全数缴纳社会保险费及住房公积金，补缴或受罚将影响业绩[199] - 雇主未按规定水平为员工福利供款，可能面临滞纳金、罚款或其他处罚[198] - 销售旺季中断产品供应，可能对公司业务、财务及经营业绩造成重大不利影响[192]

股份信息 - 股份最高价格需加1.0%经纪佣金等费用，面值为每股0.00001美元[10] - 发售价预计不超过港币[REDACTED]，不低于每股港币[REDACTED][14] - 申请人按最高发售价付款，若最终发售价低可获退还[15] 用户与市场数据 - 产品累计销售超200万台，服务超40万用户[48] - 2024年在中国咖啡机行业按营收排名第二，市占率约7.5%[48] - 2024年半自动意式咖啡机行业排名第一，市占率约16.0%[48] - 2024年分体式半自动意式咖啡机细分市场排名第一，市占率约27.9%[48] 销售数据 - 2023 - 2025年前九月家用意式咖啡机销量和均价有变化[51] - 2019 - 2024年全球咖啡机市场从153亿美元增至306亿美元，预计2029年达595亿美元[52] - 2019 - 2024年中国咖啡机市场从20亿元增至53亿元，预计2029年达125亿元[52] - 2024年中国半自动意式咖啡机市场规模达25亿元，预计2024 - 2029年CAGR为23.2%[53] 营收与利润 - 公司营收从2023年的3.077亿元增至2024年的4.976亿元，2025年前九月达4.493亿元[54] - 自有品牌营收从2023年的2.13亿元增至2024年的4.101亿元，2025年前九月达3.741亿元[54] - 公司净利润从2023年的2200万元增至2024年的4000万元，2025年前九月达5400万元[56] 业务占比 - 2023 - 2025年前九月自有品牌业务占比分别为69.2%、82.4%、83.3%[57] - 2023 - 2025年前九月第三方品牌业务占比分别为30.8%、17.6%、16.7%[57] - 2023 - 2025年前九月线上渠道营收占比分别为41.4%、54.4%、58.3%[58] - 2023 - 2025年前九月线下渠道营收占比分别为58.6%、45.6%、41.7%[58] 客户与供应商 - 2023 - 2025年前九月前五大客户营收分别为6010万元、6470万元、7990万元[61] - 2023 - 2025年前九月前五大客户营收占比分别为19.6%、12.9%、17.8%[61] - 2023 - 2025年前九月前五大供应商采购额分别为6520万元、8990万元、6490万元[62] - 2023 - 2025年前九月前五大供应商采购额占比分别为25.3%、25.1%、24.0%[62] 产品营收 - 2023 - 2025年半自动意式咖啡机营收分别为23.87亿、42.35亿和38.03亿元[70] - 2023 - 2025年半自动意式咖啡机营收占比分别为77.6%、85.1%和84.6%[70] 财务指标 - 2023 - 2025年总毛利润分别为12.90亿、20.17亿和19.80亿元[71] - 2023 - 2025年毛利率分别为41.9%、40.5%和44.1%[71] - 截至2023 - 2025年，总资产分别为19.88亿、26.18亿和21.41亿元[73] - 截至2023 - 2025年，净流动资产分别为2.17亿、2.87亿和1.24亿元[73][74] - 2023 - 2025年前九月经营活动净现金分别为4.14亿、8.20亿和3.80亿元[76] - 2023 - 2025年净利率分别为7.2%、8.0%和12.0%[77] 股权与股息 - 截至文件日期，谢女士持有公司约47.24%权益[79] - 2023 - 2025年前九月子公司分别宣派并支付现金股息2.50亿、2.50亿和8.00亿元[85] - 公司拟采用不低于派息年度净利润30%的股息派付比率[85] 其他财务信息 - 2025年前9个月公司记录的[REDACTED]费用为110万元人民币[91] - 假设全额支付自由裁量激励费用，[REDACTED]的估计总[REDACTED]费用约为[REDACTED]百万元人民币[91] - 预计[REDACTED]后，约[REDACTED]百万元人民币将通过损益表列支，约[REDACTED]百万元直接从权益中扣除[91] 公司运营 - 深圳格米莱科技有限公司于2023年2月20日成立[136] - 广东顺德科锐玛制造有限公司于2023年11月7日成立[136] 市场竞争 - 2024年中国咖啡机行业前五大品牌按收入计算的市场份额合计达44.1%[167] - 2023 - 2025年前九月公司通过在线平台直销收入占总收入比例上升[171] 业务风险 - 公司业务受消费者偏好等影响，依赖提供符合需求的咖啡机[160] - 公司行业竞争激烈，竞争因素包括价格等[169] - 公司依赖分销网络，对经销商业务运营控制有限[175] 成本与支付 - 2023 - 2025年前九月材料消耗成本分别为1.436亿、2.229亿和1.876亿元人民币[188] - 2023 - 2025年前九月第三方支付安排付款金额及占比变化，2025年11月已停止[194] - 公司未足额缴纳社会保险和住房公积金，可能面临滞纳金和罚款[199]

公司信息 - 格米莱控股有限公司于开曼群岛注册成立[2] 上市情况 - 上市申请未获批准，联交所及证监会或接纳、发回或拒绝申请[3] 证券相关 - 公司证券未且不会在美国登记，不得在美国发售或转让[4] 委任安排 - 公司已委任中信里昂证券有限公司为保荐人兼整体协调人[9]

上市相关 - 公告应港交所和证监会要求发布，向香港公众提供信息[3] - 公司申请上市未获批准，港交所及证监会有多种处理结果[3] - 公司证券不在美国证券法案下注册，不得在美国发售[3][4] - 香港公开发售需招股书在港公司注册处注册后进行[4] 人员委任 - 公司委任里昂证券有限公司为保荐人兼整体协调人[10] 人员构成 - 公司执行董事为谢建平女士和叶树生先生[11] - 拟独立非执行董事为余宏宇博士、刘彪博士和曾一龙博士[11] 其他 - 公告日期为2026年1月29日[11] - 公告不构成招股书等，不构成认购或购买证券的诱导[5][7]