公司上市申请 - 公司AM25696已向香港联合交易所提交上市申请书 [1]

业绩相关 - 2024年公司在中国数字化FA工厂自动化零部件采购服务市场位居国内聚焦FA领域供应商首位，市场份额达8.5%[31] - 公司收入2023 - 2024年从53380万元增长19.2%至63650万元，2024 - 2025年前九月从45260万元增长22.3%至55370万元[41] - 2023 - 2025年前九月亏损净额分别为402.0百万元、679.8百万元、450.3百万元及293.9百万元[65] - 2023 - 2025年毛利率分别为7.6%、7.3%、7.2%[74] 用户数据 - 2023 - 2025年前九月新注册用户数分别为11894、23895、17581、23085[45] - 2023 - 2025年前九月付费用户数分别为14723、15990、13986、16396[45] - 2023 - 2025年前九月每名客户平均消费额分别为36256元、39808元、32362元、33771元[45] 未来展望 - 2024年中国FA工厂自动化零部件数字采购服务市场规模76亿元，渗透率9.0%，预计2029年达168亿元，渗透率提升至14.2%[39] - 公司拟实施优化供应商付款条款等措施改善经营现金流状况[72] 新产品和新技术研发 - 公司拟继续投资数字化和人工智能，推出更多措施及服务[157] 市场扩张和其他策略 - 公司计划将[编纂]资金按用途动用，用于自有品牌发展、市场扩张等多方面[87] - 公司策略为强化自有品牌产品组合、拓展国内市场覆盖、提升技术研发实力与运营水平、发展国际业务[44] 其他 - 往绩记录期间公司服务超24,000家自动化设备制造商[32] - 2023 - 2025年9月各年度及期间客户留存率分别达67.3%、70.9%、68.6%及73.3%[32] - 往绩记录期间公司实现超81.3%的现货率及96.5%的准时交付率，库存周转天数低于20天[33] - 往绩记录期间公司与约2,500家供应商及超800个品牌建立合作关系[35] - 截至2025年9月30日公司自有品牌产品涵盖超837,000个库存单位[35] - 公司自有品牌产品收入2023 - 2024年从1740万元增加71.2%至2980万元[35] - 截至2025年9月30日止九个月公司自有品牌产品毛利率达26.2%，第三方品牌仅为6.2%[35] - 2023 - 2025年前九月订单数分别为219594、296719、209294、268818[45] - 2023 - 2025年前九月每名客户月均购买次数分别为3.0、3.5、3.4、3.7[45] - 2023 - 2025年9月末在售可用库存单位数量分别为2862327、3598455、3557053、3671412[45] - 2023 - 2025年前九月现货率分别为78.3%、82.7%、82.6%、82.4%[45] - 公司FA产品采购过程实现端到端数字化，过往实现约65%的自动匹配率[47] - 2023 - 2025年9月各年度及期间工业控制产品收入占比分别为46.6%、46.5%、45.8%、45.4%[48] - 2023 - 2025年9月各年度及期间第三方品牌产品收入占比分别为96.7%、95.3%、95.3%、94.8%[51] - 2023 - 2025年9月来自五大客户的收入分别占同期总收入的2.1%、1.4%和1.5%[52] - 2023 - 2025年9月最大供应商的采购额分别占同期总采购额的6.4%、6.8%及7.3%[53] - 2023 - 2025年9月五大供应商的采购额分别占同期总采购额的19.5%、20.0%及18.2%[53] - 截至2023年、2024年12月31日及2025年9月30日公司存货分别为2130万元、1930万元及3460万元[172] - 2023 - 2025年存货周转天数分别为17天、13天、14天[74][172] - 截至2026年1月29日回购完成后，朱洪涛先生能控制公司约62.28%投票权[76] - 往绩记录期间及至最后实际可行日期，公司无重大法律诉讼及合规问题[75] - 公司[编纂]投资由启明创投等投资者进行[80] - 公司已采纳[编纂]股份计划[81] - 公司在往绩记录期间未宣派或派发任何股息，目前无正式股息政策[88] - 公司宣派及派发股息能力取决于能否从集团公司收取股息，集团公司分派可能受限[90] - 公司财务或贸易状况及前景自2025年9月30日以来无重大不利变动[91]

公司定位与上市规定 - 公司认为是美国“外国私人发行人”，证券不在美注册[4] - 香港公开发售需招股书在港公司注册处注册后进行[5] 公告说明 - 公告不构成销售证券文件，不诱导认购[6][8] - 公告仅提供信息，投资决策基于最终上市文件[8] - 公告按香港联交所上市规则第12.01C条发布[10] 人员委任 - 公司已委任ABCI Capital Limited为独家保荐人兼整体协调人[10] - 若再委任整体协调人，将按规则发进一步公告[11] 董事信息 - 公告相关申请的公司董事含4名执行董事和3名独董[11]

业绩总结 - 2024年公司在中国数字化FA组件采购服务市场按收入排名国内FA聚焦企业第一，市场份额为8.5%[42] - 2023 - 2025年9月各阶段营收分别为5.34亿、6.37亿、4.53亿和5.54亿元人民币[70] - 2023 - 2025年9月各阶段净亏损分别为4.02亿、6.798亿、4.503亿和2.939亿元人民币[77] - 2023 - 2025年9月各阶段调整后净亏损（非国际财务报告准则）分别为3880万、2820万、2430万和1210万元人民币[77] - 2023 - 2024年及2025年9月毛利率分别为7.6%、7.3%和7.2%[86] - 自有品牌产品营收从2023年的1740万元增至2024年的2980万元，增幅71.2%；2025年前9个月毛利率达26.2%[46] 用户数据 - 业绩记录期内服务超24000家自动化设备制造商[43] - 2023 - 2025年9月新注册用户数分别为11894、23895、23085，付费用户数分别为14723、15990、16396[56] - 2023 - 2025年9月订单数分别为219594、296719、268818，客户月均采购频率分别为3.0、3.5、3.7[56] - 2023、2024年以及截至2024年9月30日的九个月和2025年客户保留率分别达67.3%、70.9%、68.6%和73.3%[43] 未来展望 - 公司预计从[REDACTED]获得约[REDACTED]百万款项，款项将用于自有品牌战略发展和生态系统拓展、加强市场地位和全球扩张、加强信息技术和数字智能能力、自动化仓储网络升级和扩展、营运资金和一般公司用途[100] - 中国FA组件采购服务市场预计2029年达1181亿元，CAGR为7.1%[50] 新产品和新技术研发 - 公司投资数字化举措和工具以提升客户体验，计划继续投资数字化和人工智能[171][173] 市场扩张和并购 - 公司计划将款项用于加强市场地位和全球扩张[100] 其他 - 股份名义价值为每股0.0001美元，最高[REDACTED]需额外支付1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费和0.00015%投资者赔偿征费[10] - 公司库存周转率高且现金转化周期短，库存周转天数少于20天，2023 - 2025年9月现金转化周期分别为1、 - 7和 - 1天[44] - 公司产品供应有保障，有约2500家供应商和超800个品牌，截至2025年9月30日自有品牌超83.7万个SKU[46] - 截至2025年9月30日公司提供超360万个可用SKU，2023 - 2025年9月库存率分别为78.3%、82.7%、82.4%[56][59] - 2023 - 2025年9月来自五大客户的收入分别占总收入的2.1%、1.4%、1.5%[63] - 2023 - 2025年9月向最大供应商采购额分别占总采购额的6.4%、6.8%、7.3%；向五大供应商采购额分别占总采购额的19.5%、20.0%、18.2%[64] - 2023 - 2025年9月各阶段经营活动净现金流分别为 - 4259万、 - 4892万、 - 3643万和 - 4819万元人民币[83] - 2023 - 2025年9月各阶段投资活动净现金流分别为 - 3955万、1.533亿、6052万和 - 7522万元人民币[83] - 2023 - 2025年9月各阶段筹资活动净现金流分别为406万、552万、340万和 - 17.6万元人民币[83] - 2023 - 2024年及2025年9月30日净流动负债分别为8.166亿、15.197亿和17.886亿元人民币[80] - 2023 - 2024年及2025年9月30日亏损分别为8.079亿、15.086亿和17.802亿元人民币[81] - 截至2026年1月29日，朱洪涛能控制公司约62.28%的表决权[90] - 记录期内公司未宣派或支付股息，目前无正式股息政策[101] - 截至文件日期，自2025年9月30日以来公司财务或交易状况及前景无重大不利变化，无重大影响会计师报告信息的事件[105] - 上海摄提信息技术有限公司、上海运横科技有限公司、苏州火也自动化装备有限公司、YESMRO Holdings HK Limited为公司全资子公司[136][139][142] - 业绩记录期为截至2023年12月31日和2024年12月31日的财政年度以及截至2025年9月30日的九个月[139] - [REDACTED]股份计划于2026年1月29日获公司当时股东及董事会决议批准通过[133] - 截至2023年12月31日、2024年12月31日和2025年9月30日，公司存货分别达2130万元、1930万元和3460万元人民币[189] - 2023年、2024年和2025年前九个月，公司存货周转天数分别为17天、13天和14天[189]

上市相关 - 拟维持为“外国私人发行人”[4] - 证券不在美登记，不得向美发售[4] - 招股章程注册前不向港公众要约[4] - 依据港交所规则第12.01C条公告[8] - 委任农银国际为独家保荐人兼协调人[8] 其他说明 - 公告不构成要约，投资勿据此决定[3][7] - 董事会对公告准确性担责[7] - 公告日期为2026年1月30日[10]