业绩数据 - 2024年国内泛半导体行业智能制造软件解决方案市场占有率约11.7%[45] - 收入从2023年1.655亿元增至2024年2.489亿元，再增至2025年3.003亿元[49] - CIM系统模块收入在2023 - 2025年分别占总收入的82.7%、78.5%和71.6%[51] - 新销售订单价值在2023 - 2025年分别为1.995亿元、2.375亿元和3.14亿元[60] - CIM软件解决方案收入在2023 - 2025年分别为1.369亿元、1.955亿元和2.149亿元[61] - 销售成本从2023年1.598亿元增至2024年2.161亿元，再增至2025年2.577亿元[68] - 研发成本在2023 - 2025年分别为6640万元、5900万元和6620万元[77] - 前五大供应商采购额在业绩记录期分别为2150万元、2010万元和2730万元[83] - 最大供应商采购额在业绩记录期分别为930万元、690万元和710万元[83] - 2023 - 2025年净亏损分别为1.27191亿元、1.03123亿元和1.04438亿元[92] - 截至2023 - 2025年12月31日，净资产分别为3.158亿元、2.113亿元和1.336亿元[96] - 2023 - 2025年净流动资产分别为2.932亿元、1.993亿元和1.198亿元[96] - 2023 - 2025年经营活动净现金流出分别为1.16291亿元、1.43286亿元和1.12712亿元[97] - 2023 - 2025年历史月平均现金消耗率分别为1020万元、1230万元和990万元[100] - 2023 - 2025年净亏损率分别为76.9%、41.4%、34.8%[102] - 2023 - 2025年流动比率分别为2.0、1.8、1.5[102] - 2023 - 2025年速动比率分别为1.5、1.4、1.3[102] - 2023 - 2025年资产负债率分别为0.2、0.3、0.6[102] 用户数据 - 客户数量从2023年134家增至2024年147家，再增至2025年198家[58] - 2024和2025年新增客户分别为90家和127家[58] - 2024和2025年客户留存率分别为42.5%和48.3%[58][181] - 业绩记录期内每年最大客户收入分别占当年总收入的20.0%、19.8%和7.9%[196] - 业绩记录期内每年前五大客户收入分别占当年总收入的54.2%、46.7%和23.1%[196] 未来展望 - 中国泛半导体IMSS市场预计2020 - 2029年复合年增长率为25.4%[84][187] - 预计上市时市值超过40亿港元[108] - 短期内预计继续亏损，未来三年预计研发、战略合作、营销费用分别为[具体金额]人民币[119] 新产品和新技术研发 - 业绩记录期内已开发五个平台解决方案[176] 其他 - 公司是专业科技公司，证券投资风险较高[18] - 自成立及业绩记录期内若干年度出现净亏损，未来可能继续[44] - 业绩记录期内经营活动所用净现金为负，未宣派或支付股息，未来可能也不支付[44] - H股每股面值为人民币1.00元，以港元认购和交易[11][129] - 认购H股需缴纳1%经纪佣金等费用[19] - 截至2025年12月31日，研发团队148人，占员工总数26.9%，18.9%拥有硕士及以上学位[76] - 截至2026年1月31日，现金及现金等价物和未使用银行信贷额度总计4.311亿元[100] - 以2025年现金消耗率为基础，现有资金可维持约43.5个月财务可行性[101] - 孙先生合计控制公司约53.57%的投票权[105] - 未上市股份按1:1转换为H股申请于2026年1月30日获中国证监会批准[124] - 公司针对泛半导体行业的IMSS在2024和2025年才满足收入要求，处于商业化早期[174] - 运营存在与多方面相关的风险和不确定性[174] - 业绩记录期内所有收入均来自项目制业务和泛半导体行业客户[181][193] - 业绩记录期内涉及非重大诉讼[185] - 2023 - 2025年末分别有152、233和148名员工被解雇或辞职[199]

业绩总结 - 2024年公司占据泛半导体行业总市场份额约11.7%[36] - 公司收入由2023年的1.65494亿元增加至2024年的2.48891亿元，再增加至2025年的3.00341亿元[37][69] - 2023 - 2025年公司年内亏损分别为1.27191亿元、1.03123亿元及1.04438亿元[69] - 2023 - 2025年净亏损率分别为 - 76.9%、 - 41.4%、 - 34.8%[84] - 2023 - 2025年流动比率分别为2.0、1.8、1.5[84] 用户数据 - 公司客户数量由2023年的134名增加至2024年的147名，再增加至2025年的198名[45] - 2024年及2025年公司分别有90名及127名新客户，客户保留率分别为42.5%及48.3%[45] - 公司与客户的交易笔数于往绩记录期间各年分别逐渐增加为225笔、271笔和346笔[45] - 往绩记录期间各年度，来自五大客户的收入分别为8970万元、1.162亿元及6940万元，分别占收入的54.2%、46.7%及23.1%[63] - 截至2023 - 2025年12月31日止年度，来自最大客户的收入分别为3310万元、4920万元及2360万元，分别占各相应年度收入的20.0%、19.8%及7.9%[63] 未来展望 - 公司预计上市时市值将超过40亿港元[88] - 公司预期未来三年研发开支约人民币[具体金额11]元，战略合作开支约人民币[具体金额12]元，营销开支人民币[具体金额13]元[96] - 公司拟推行加强市场影响力、推进AI产品迭代等策略发展业务[59] 新产品和新技术研发 - 2023年初公司成功交付12寸前道18纳米工艺含核心制造执行系统的国产计算机集成制造系统[36] - 2025年研发团队有148人，占员工总数26.9%，其中18.9%拥有硕士或更高学位[60] - 2023 - 2025年研发成本分别为6640万元、5900万元、6620万元，占经营开支总额比例分别为48.5%、43.6%、42.0%[60] - 截至最后实际可行日期，公司在中国境内取得31项专利、18项商标及159项软件著作权，已申请超12项海外专利[61] 市场扩张和并购 - 公司拟将[具体款项]净额的约[具体百分比2]%或[具体金额8]港元用于寻求战略联盟、投资、并购机会[93] 其他新策略 - 公司拟将[具体款项]净额的约[具体百分比1]%或[具体金额7]港元用于提升研发能力和解决方案供应[93] - 公司拟将[具体款项]净额的约[具体百分比3]%或[具体金额9]港元用于提升商业化能力[93] - 公司拟将[具体款项]净额的约[具体百分比4]%或[具体金额10]港元用作营运资金及一般企业用途[93]

上市情况 - 公司申请上市未获批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 公司需在香港公司注册处注册招股章程后才会向公众发售证券[4] 公告性质 - 公告是应港交所和证监会要求，只为向香港公众提供信息[3] - 公告不构成招股章程等，不构成出售证券要约或邀请公众认购证券[7] 证券发售限制 - 公司证券未在美国证券法案下注册，不得在美国公开发售[3] 委任情况 - 公司已委任国泰君安证券（香港）有限公司等为整体协调人[9] 人员信息 - 公告涉及申请中的公司执行董事有孙志岩等4人[11] - 公告涉及申请中的公司非执行董事有沈君等4人[11] - 公告涉及申请中的公司独立非执行董事有张荣金等4人[11] 责任声明 - 公司董事会对公告准确性负责[8]

公司公告 - 公司在招股章程登记前，不向香港公众要约或邀请[4] - 公司证券未且不会在美国登记，不得向美国发售[5] 相关委任 - 公司委任国泰君安证券（香港）等为整体协调人[8] 人员构成 - 公司执行董事为孙志岩等四人[10] - 非执行董事为申珺等四人[10] - 独立非执行董事为张荣进等四人[10]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营收从1.11亿人民币增长至2.489亿人民币，2024 - 2025年4个月营收从7780万人民币增长至8110万人民币[47] - 2022 - 2024年及2025年前四个月，公司净亏损分别为8688万元、1.27191亿元、1.03123亿元、3058.7万元和4334.3万元[89] - 经调整后，2022 - 2024年及2024年、2025年前四个月，公司净亏损分别为8557.6万元、1.25711亿元、1.01529亿元、3016.9万元和3243万元[94] - 2022 - 2025年，公司净亏损率分别为78.3%、76.9%、41.4%、53.5%；流动比率分别为1.8、2.0、1.8、1.7；速动比率分别为1.1、1.5、1.4、1.3；资产负债率分别为0.1、0.2、0.3、0.4[106] 用户数据 - 2022 - 2024年及2025年4个月，智能制造软件解决方案客户数量分别为101、134、147和62个[63] - 2023 - 2024年及2025年4个月，智能制造软件解决方案新客户数量分别为83、90和37个[63] - 2023 - 2024年及2025年4个月，智能制造软件解决方案客户留存率分别为50.5%、42.5%和17.0%[63] 未来展望 - 公司已申请在证券交易所上市H股，预计上市时市值超过40亿港元[110] - 假设未来平均现金消耗率为1.23亿元人民币，截至2025年7月31日的资金可维持约33.5个月的财务可行性[105] 新产品和新技术研发 - 2025年6月，公司为一家领先的半导体企业提供首个人工智能驱动的良率管理系统[123] 市场扩张和并购 - 2025年8月，公司在东南亚签订首个大型海外项目，合同总金额约为670万美元[123] 其他新策略 - 公司采取多种措施改善现金流状况，包括规划监控流动性、跟进应收账款等[101] - 公司计划将[REDACTED]净额按以下用途分配：约[REDACTED]%（HK$[REDACTED]）用于提升研发能力和解决方案提供；约[REDACTED]%（HK$[REDACTED]）用于战略联盟、投资、收购和合并；约[REDACTED]%（HK$[REDACTED]）用于提高商业化能力；约[REDACTED]%（HK$[REDACTED]）用于营运资金和一般公司用途[118]

公司性质与发售限制 - 公司为中国注册股份有限公司[2] - 证券不在美国公开发售，招股前不向港公众要约邀请[4][5] 公告相关 - 公告按联交所及证监会要求刊发，不构成证券要约[2][6] - 公告依联交所证券上市规则第12.01C条作出[7] 其他安排 - 公司委任国泰君安证券（香港）等为整体协调人[8] - 公告日期为2025年9月13日，董事含多种类型[9]

业绩情况 - 2022 - 2024 年公司收入分别为 1.11 亿元、1.655 亿元、2.489 亿元，截至 2025 年 4 月 30 日止四个月收入为 8110 万元[38] - 2022 - 2024 年及 2025 年 4 月，来自五大客户收入分别为 6920 万元、8970 万元、1.162 亿元及 4250 万元，占比分别为 62.4%、54.2%、46.7%及 52.5%[37][66] - 2022 - 2024 年及 2025 年 4 月，公司净亏损率分别为 - 78.3%、 - 76.9%、 - 41.4%、 - 53.5%[92] 用户数据 - 往绩记录期间公司与超 290 家泛半导体行业客户建立业务关系，其中半导体行业客户约 160 家[37] - 2022 - 2024 年及截至 2025 年 4 月 30 日止四个月，客户数量分别为 101、134、147、62[55] - 2023 - 2024 年及截至 2025 年 4 月 30 日止四个月，新客户数量分别为 83、90、37[55] 未来展望 - 公司预计上市时市值将超过 40 亿港元[97] - 公司拟将所得款项净额用于提升研发能力、寻求战略联盟等多方面[104] - 公司未来净利润需先弥补过往累计亏损，再分配 10%至法定公积金，达注册资本 50%以上才可宣派股息[105] 新产品和新技术研发 - 2023 年初成功交付 12 寸前道 18 纳米工艺含核心制造执行系统的国产计算机集成制造系统[35] - 截至 2025 年 4 月 30 日，研发团队有 116 名成员，占员工总数 22.3%，其中 12.1%拥有硕士或更高学位[61] - 2022 - 2024 年及 2024 - 2025 年 4 月，研发成本分别为 5550 万元、6640 万元、5900 万元、2030 万元及 1610 万元[61] 市场扩张和并购 - 2025 年 8 月公司在东南亚签订首个大型海外工程，合约总金额约 670 万美元[108] - 公司拟将所得款项净额的一部分用于寻求战略联盟、投资、并购机会[104] 其他新策略 - 公司采取评估经营开支、跟进客户付款等措施改善现金流量状况[88] - 公司为泛半导体领域打造的智能制造软件解决方案商业化处于早期，2024 年收入增长后符合上市规则收入规定[191]

上市相关 - 公告应港交所和证监会要求发布，不构成证券发售或认购要约[3] - 公司申请未获上市批准，港交所和证监会可接受、退回或拒绝[3] - 公司认为是“外国私人发行人”，证券不在美国注册发售[3] 委任情况 - 委任国泰君安证券（香港）、民生证券为保荐人 - 整体协调人[9] - 委任中国银河国际证券（香港）、利弗莫尔控股为整体协调人[11]