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业绩总结 - 2023 - 2025年公司收入分别为490,533千元、370,755千元、447,069千元[103] - 2023 - 2025年公司年/期内亏损分别为289,168千元、344,281千元、245,170千元[103] - 2023 - 2025年综合软件及服务业务毛利分别为94,652千元、68,630千元、113,559千元，毛利率分别为51.4%、47.3%、53.7%[106] - 2023 - 2026年1月31日贸易应收款项及应收票据分别为377,432千元、337,362千元、265,435千元、248,812千元[107] - 2023 - 2026年1月31日流动资产总额分别为1,559,031千元、1,138,100千元、873,144千元、800,066千元[107] - 2023 - 2026年1月31日资产净值分别为1,439,834千元、1,094,441千元、862,512千元、839,573千元[108] - 2023 - 2025年经营活动（所用）现金净额分别为(365,432)千元、(326,593)千元、(109,650)千元[110] - 2023 - 2025年月平均现金消耗金额分别为43.5百万元、32.2百万元、14.2百万元[110] - 2025年日常业务中现金及现金等价物减少1.893亿元，贸易应收账款及应收票据从2024年的3.374亿元减至2025年的2.654亿元[115] 用户数据 - 公司产品及解决方案服务超1800家客户，包括约110家《财富》中国500强企业[41][42] - 2023 - 2025年，现有客户复购收入平均占公司总收入的70%以上[42] - 约60%的解决方案业务客户其后采购了公司软件产品，AI与大数据基础设施软件业务中约20%的客户源自先前的解决方案合作[58] 未来展望 - 公司预计2026年12月31日止年度将产生净亏损，会继续投入研发等且收入未充分发挥经营杠杆[120] - 公司制定战略推动收入增长、实施成本管理及收窄净亏损以实现可持续盈利[120] 新产品和新技术研发 - 2018 - 2024年公司多款产品通过TPC - DS、TPCx - AI、TPCx - BB等基准测试并创纪录或排名前列[83] - 截至最后实际可行日期，公司在中国国家知识产权局注册专利超170项，正在中国申请专利超100项，海外注册逾10项专利，在中国、香港等地注册逾640个商标，在中国国家版权局注册逾470项著作权，与第三方达成18项专利共有或共享安排[85] 市场扩张和并购 - 公司计划拓展海外市场，已在香港、新加坡及加拿大设立子公司，成功将部分产品销售给新加坡及中东地区客户[45] 其他新策略 - [编纂]净额预计按比例用于提升研发创新能力、升级扩展产品、加强销售渠道和团队建设、提升商业化能力及品牌影响力、战略投资、营运资金及其他一般公司用途[130]

上市申请 - 公司申请未获上市批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 公司根据港交所上市规则第12.01C条发布公告[8] 发售限制 - 公告不构成证券发售等邀约，不确定是否进行发售或配售[3] - 公司证券未在美国注册，不得在美国发售，希望维持外国私人发行人身份[5] 招股相关 - 香港公开发售前需将招股章程在香港公司注册处注册，投资者应基于注册招股章程做投资决策[4] - 公告不构成招股书等，投资决策应基于最终上市文件[7] 人员安排 - 公司已委任海通国际证券有限公司为保荐人兼整体协调人，申万宏源证券（香港）有限公司为整体协调人[9] - 公告涉及申请中的公司董事包括6名执行董事、3名独立非执行董事和1名拟独立非执行董事[10]

上市情况 - 公司最终是否发售或配售未知，上市申请未获批准[2] 发售规定 - 公司不会在招股章程注册前向香港公众提要约或邀请[3] 投资建议 - 投资者应依据注册的招股章程作投资决定[4] 委任情况 - 公司委任海通国际等为保荐人及整体协调人[7]