上海开创国际海洋资源股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 2026 年 4 月 17 日 一、会议召开形式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开 二、会议召开时间： 目 录 | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：公司 2025 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二：公司 2025 年度利润分配方案 | 8 | | 议案三：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 | 9 | | 议案四：独立董事 2025 年度述职报告 | 11 | | 议案五：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度 | | | 审计机构并确定其工作报酬的议案 | 12 | | 报告：关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的情况 | 15 | 1 会议议程 现场会议召开时间：2026 年 4 月 17 日下午 1:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 的 9:15 ...

资产情况 - 2025年合并流动资产合计为1,662,184,834.83元，上年末为1,571,709,484.58元[16] - 2025年公司流动资产合计为144,344,672.57元，上年末为116,838,732.02元[16] - 2025年合并非流动资产合计为1,768,706,795.04元，上年末为1,777,173,991.28元[16] - 2025年公司非流动资产合计为1,731,965,394.40元，上年末为1,732,010,917.81元[16] - 2025年合并资产总计为3,430,891,629.87元，上年末为3,348,883,475.86元[16] - 2025年公司资产总计为1,876,310,066.97元，上年末为1,848,849,649.83元[16] 负债情况 - 公司应付账款期末余额为425,196,092.58元，上年年末余额为390,553,698.82元[18] - 公司合同负债期末余额为376,912.41元，上年年末余额为2,023,611.61元[18] - 公司流动负债合计期末余额为750,144,371.73元，上年年末余额为626,127,631.34元[18] - 公司非流动负债合计期末余额为331,989,359.23元，上年年末余额为454,266,550.84元[18] 经营业绩 - 公司营业收入本期全额为2,336,503,042.69元，上期全额为2,315,558,903.89元[20] - 公司营业成本本期全额为1,642,264,864.02元，上期全额为1,664,195,121.66元[20] - 公司营业利润本期为82,803,847.14元，上期为46,857,116.58元[20] - 公司利润总额本期为81,254,877.27元，上期为46,857,116.58元[20] - 公司净利润本期为68,818,576.84元，上期为46,868,497.43元[20] - 公司基本每股收益本期为0.31，上期为0.25[20] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为24.5224391326亿美元，上期为23.2463669852亿美元[23] - 经营活动现金流出小计为22.8425329008亿美元，上期为19.8930235617亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.6799062318亿美元，上期为3.3533434235亿美元[23] - 投资活动现金流入小计为123.088621万美元，上期为40.222176万美元[23] - 投资活动现金流出小计为1.8650540044亿美元，上期为1.1907455567亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8527451423亿美元，上期为 - 1.1867233391亿美元[23] - 筹资活动现金流入小计为2438.445994万美元[23] - 筹资活动现金流出小计为11.011285994亿美元，上期为19.856976464亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8572.84万美元，上期为 - 1.9856976464亿美元[23] 股东权益情况 - 2025年归属于母公司股东权益合计较上年年末增加8026.860523万美元[24] - 2025年本年增减变动金额中资本公积减少468.669862万，库存股减少1057.718958万，股东权益合计减少2590.185477万[25] - 2025年综合收益总额为5828.158834万，其中未分配利润增加6119.093677万[25] - 2025年利润分配中提取盈余公积57.423577万，对股东分配4635.218197万，股东权益减少6675.646319万[25] - 2025年本年盈余公积增加269.010517万，未分配利润减少2156.699969万，股东权益合计减少1887.689452万[27] - 2025年综合收益总额使未分配利润增加2690.105169万[27] - 2025年利润分配中提取盈余公积269.010517万，对股东分配4577.794621万，股东权益减少4577.794621万[27] 公司历史 - 公司原名海南恒泰芒果产业股份有限公司，1997年4月1日经批准以募集方式设立，发起人认购8044.9889万股[30] - 1997年5月公司首次向社会公众发行3500万股，并于6月19日在上海证券交易所挂牌上市[30] - 2008年公司向远洋渔业非公开发行股票87,148,012股[31][32] - 2009年1月20日，华立科技更名为“浙江开创国际海洋资源股份有限公司”[32] - 2009年2月6日，公司证券简称由“华立科技”变更为“开创国际”，证券代码仍为600097[32] 其他数据 - 2025年部分公司占比情况：HIJOS DE CARLOS ALBO, S.L.U为25%，FRENCH CREEK SEAFOOD LTD.为27%，ESTELAS TRADING, S.L.U为25%[115] - 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为3.24%[189] - 归属于公司普通股股东的基本每股收益为0.31[189] - 归属于公司普通股股东的稀释每股收益为0.31[189] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为3.02%[189] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益为0.29[189]

审计信息 - 2025年度内部控制审计报告由致同会计师事务所审计[1][2] - 审计报告日期为2026年3月26日[7] 业绩总结 - 公司在2025年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[5]

会议与沟通 - 2025年独立董事参加董事会8次等各类会议[5] - 2025年披露年报前独立董事参与2次沟通会[7] - 2025年独立董事召集召开5次审计委员会会议[12] 关联交易 - 2025年公司发生2个关联交易事项[9] 人员薪酬 - 2024年度7名高级管理人员在公司领薪酬[11] 审计相关 - 2025年审计费用共105万元[13][14] - 2025年3月审计委员会通过内控评价报告[15]

会议参与 - 2025年独立董事参加董事会8次、股东会3次等会议[5] - 2025年独立董事参与2次年报审计沟通会[7] - 2025年9月16日独立董事出席半年度业绩说明会[8] 关联交易 - 2025年度公司关联交易有2个事项[9] - 2025年独立董事专门会议对关联交易事先认可[10] 人员审议 - 2025年10月16日提名委员会审议独立董事候选人任职资格[11] 审计相关 - 2025年审计委员会召集5次会议，含2次年度审计工作会议[12] - 2025年继续聘任致同会计师事务所，审计费用105万元[13] - 2025年审计委员会审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》[15]

人员变动 - 杨霖自2025年11月3日起担任公司独立董事、提名委员会委员[3] 履职情况 - 2025年度杨霖参加公司董事会1次，均投赞成票[5] - 2025年11月27日，杨霖出席业绩说明会与中小股东沟通[7] - 杨霖任职期间遵守规定，为完善公司治理做努力[8]

会议相关 - 2025年独立董事参加董事会8次、股东会3次等会议且均亲自出席[5] - 2025年披露年度报告前独立董事参与2次年报审计沟通会[7] - 2025年4月15日公司召开2024年度业绩说明会，独立董事出席交流[8] 财务相关 - 2025年审计费用共105万元，财务报告审计75万元，内控审计30万元[13][14] 报告相关 - 2025年公司披露4次定期报告，均获董事会审议通过[12] - 2025年3月审计委员会审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》[15] 其他 - 2025年公司关联交易有2个事项，履行审议和披露义务[9][10] - 2024年度7名高级管理人员在公司领取薪酬[11]

独立董事履职 - 2025年独立董事应参加董事会7次、股东会3次等且均亲自出席[4][5] - 2025年9月16日独立董事出席半年度业绩说明会[7] - 2025年10月6日参加董事会提名委员会会议[10] 关联交易 - 2025年度公司关联交易有2个事项[8] - 2025年3月、8月召开会议对关联交易事先认可[9] - 2025年3月、8月召开董事会审议关联事项[9] 人员变动 - 2025年10月16日独立董事因任职期满6年提出辞呈[2] - 2025年11月3日新任独立董事上任后离任[2]

报告与会议信息 - 公司2026年3月28日发布2025年年度报告[2] - 2025年度业绩说明会2026年4月17日10:00 - 11:00召开[2][4][6] 会议相关安排 - 业绩说明会在上证路演中心网络在线互动[2][5] - 投资者4月10 - 16日16:00前可提问[2][6] - 参加人员有董事长等[5]

人员与业务规模 - 截至2025年末，致同所从业人员近六千，合伙人244名，注会1361名[1] - 2024年业务收入26.14亿元，审计收入21.03亿元，证券收入4.82亿元[2] 客户情况 - 2024年年报，上市公司审计客户297家，收费3.86亿元[2] - 挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末风险基金1877.29万元[3] 合规情况 - 致同所近三年受行政处罚5次等[5] - 81名从业人员近三年受行政处罚6次等[5] 审计续聘 - 2025年多会议及股东会通过续聘致同所为审计机构[6]