会议信息 - 股东大会由2025年4月23日董事会十二次会议决议召集，4月25日发布通知[5] - 现场会议于2025年5月15日14时召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人16人，代表股份346,139,534股，占总股份26.0446%[9] - 参加网络投票股东348名，代表股份68,177,149股，占总股份5.1299%[10] 议案表决 - 《关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案》：256,391,004股赞成（61.8828%）[16] - 《关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案》：256,876,804股赞成（62.0001%）[17] - 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》：259,889,704股赞成（62.7273%）[18] - 《关于审议公司独立董事2024年度述职报告的议案》：243,975,071股赞成（58.8861%）[19] - 《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》：389,022,630股赞成（93.8949%）[20] - 《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者：43,669,298股赞成（63.3224%）[20] - 2024年度利润分配预案表决：411139265股赞成，占99.2330%[21] - 2024年度利润分配预案中小投资者表决：65785933股赞成，占95.3925%[21] - 聘请2025年度财务审计、内部控制审计机构议案表决：401676078股赞成，占96.9490%[21][22] - 聘请2025年度财务审计、内部控制审计机构议案中小投资者表决：56322746股赞成，占81.6705%[22] - 2024年年度报告议案表决：264747417股赞成，占63.8997%[23] 会议结论 - 2024年年度股东大会召集、召开程序符合规定，结果合法有效[24]

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-011 重庆路桥股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 364 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 414,316,683 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.1744 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于审议公司董事会 2024 年度工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 ...

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入1.13亿元，其中路桥收费收入1.12亿元，营业利润1.73亿元同比下降24.79%，净利润1.57亿元同比下降25.55%，每股收益0.12元/股 [2][3] - 总资产70.61亿元同比增长5.31%，净资产50.51亿元同比增长8.06%，加权平均净资产收益率3.24%同比下降1.39个百分点 [10] - 财务费用大幅增长89.11%至3,258.45万元，主要系存款利息减少所致，公允价值变动收益由正转负至-3,114.76万元，主要系金融资产公允价值波动所致 [10][12] 主营业务情况 - 路桥收费业务实现收入1.948亿元，嘉华大桥特许经营权收入全额收齐，同时完成多项设施维护工程包括路面大修和结构检测 [3] - 股权投资业务实现投资收益0.59亿元，但受宏观经济影响联营企业公允价值减少8,879.30万元并计提信用减值损失6,812.73万元 [4] - 持有重庆银行4.93%股份，2024年获得分红款约9,834.9万元，该行全年实现净利润55.21亿元 [4] 公司治理与投资 - 制定修订5项内控制度，关联交易规范，荣获第26届"上市公司金牛奖-金信批奖" [5] - 持有安徽长飞先进半导体1.6445%股权，该公司完成42万片碳化硅晶圆年产能布局 [4] - 参与投资的重庆临云股权投资基金管理规模2.01亿元，已完成8个项目投资累计1.85亿元 [5] 重要事项进展 - 石门大桥经营权到期后仍由公司代管，评估工作已完成但土地估值存在分歧，待政府协调解决 [6] - 平顶山项目已完成规划调整和高压线迁改设计方案，前期工作基本完成 [7] - 2024年度利润分配预案为每10股派0.36元现金股利，合计派发4,784.49万元 [36] 审计与薪酬 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，2023年该所审计收入30.15亿元 [37][38] - 独立董事年度津贴18万元/年，外部董事/监事津贴7.15万元/年 [34] - 三位独立董事全年履职时间分别为18、15和20个工作日，对公司重大事项发表独立意见 [14][20][27]

业绩数据 - 2024年公司营业收入1.13亿元，较上年减少3.16%[11][24][27][31] - 2024年营业利润1.73亿元，同比下降24.79%[11] - 2024年净利润1.57亿元，同比下降25.55%[11][24][27][31] - 2024年每股收益0.12元/股[11] - 2024年应收路桥通行费收入1.948亿元，大桥设施租赁收入32.30万元[11] - 2024年车位出租收入93.12万元，石门大桥综合楼租赁收入18.55万元，石门大桥还建房一楼门面租赁收入16.32万元[17] - 2024年营业成本1760.72万元，较2023年增加12.57%[31] - 2024年财务费用3258.45万元，较2023年增加89.11%[31] - 2024年投资收益16778.67万元，较2023年增加3.56%[31] - 2024年其他收益5.94万元，较2023年减少91.58%[31] - 2024年经营活动现金流量净额14765.30万元，较2023年减少14.42%[33] - 2024年投资活动现金流量净额296.57万元，较2023年减少95.61%[33] - 2024年筹资活动现金流量净额 -23626.18万元，较2023年增加1.46%[33] - 2024年提取法定盈余公积1575.52万元，应付普通股股利6379.32万元[34] - 2024年公司实现利润总额17340.17万元，缴纳企业所得税1595.05万元，实现净利润15745.11万元[73] 参股企业情况 - 参股企业渝涪高速公路有限公司2024年营业收入约5.57亿元，投资收益0.59亿元，净利润0.42亿元，较上年减少2.21亿元[12][13] - 参股企业重庆银行总股本34.75亿股，公司持有1.71亿股，占比4.93%，2024年该行营业收入286.91亿元，净利润55.21亿元[13] - 参股企业城投金卡信息产业（集团）股份有限公司总股本44627.58万元，公司持有1029.8万股，占比2.31%，2024年该公司营业收入约1.75亿元，净利润约0.21亿元[14] 投资与资产情况 - 公司投资9210万元设立嘉兴临澜股权投资合伙企业，占比98.8197%，合伙企业持有安徽长飞先进半导体有限公司509.7821万股股份，占比1.6445%[14] - 公司出资5000万元参股重庆联顺创业投资基金合伙企业，基金实际总出资额20125万元，累计投资约1.85亿元，已回收资金3624.23万元，公司收到分红款251万元[15] - 2024年公司总资产70.61亿元，较上年增加5.31%；净资产50.51亿元，较年初增加8.06%[24][27] - 2024年公司交易性金融资产29276.20万元，较上年增加44.82%，系投资增加[28] - 2024年公司其他应收款4673.69万元，较上年增加228.77%，系重庆银行应收股利增加[28] - 2024年公司其他权益工具投资156090.46万元，较上年增加31.90%，系重庆银行公允价值增加[28] - 2024年公司应付账款225.10万元，较上年减少33.25%，系应付工程款减少[29] - 2024年公司预收款项为0，较上年减少100%，系预收租赁收入减少[29] 公司治理与会议 - 2024年公司制定和修订内控制度5个，荣获第26届“上市公司金牛奖 - 金信批奖”[15][16] - 股东大会召开日期为2025年5月15日，股权登记日为2025年5月9日[6][9] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] - 2024年公司监事会由5名监事组成，共召开4次监事会会议[19] - 2024年公司续聘信永中和会计师事务所为财务审计、内部控制审计机构[21] - 2024年公司召开1次股东大会、4次董事会[51][61] - 2024年公司召开独立董事专门会议1次[51][62] - 2024年未有董事、监事、高级管理人员提名情况，提名委员会未召开会议[52] 利润分配 - 以2024年末股本总数1329025062股为基数，按每10股派0.36元(含税)的比例派发现金股利，共计47844902.23元[73] 审计机构情况 - 2025年度审计费用按68万元执行[78] - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超700人[75] - 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元[76] - 2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，公司同行业上市公司审计客户家数为7家[76] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[76] - 信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次[77] - 53名信永中和从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次[77]

业绩说明会安排 - 2025年5月19日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2025年5月12日至16日16:00前可预征集提问[2][5] 参与及查看方式 - 总经理李亚军等参加，投资者可在线参与[5] - 联系人刘先生等，电话023 - 62803632，邮箱cqrb@cqrb.com.cn[6] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

公司业绩 - 2024年营业总收入1.13亿元，同比下降3.16% [1] - 归属净利润1.57亿元，同比下降25.55% [1] - 扣非净利润1.39亿元，同比下降20.89% [1] 路桥收费业务 - 路桥收费收入1.12亿元，占总收入绝大部分 [4] - 嘉陵江嘉华大桥特许经营权带来应收通行费收入1.948亿元，已全额收齐 [4] - 大桥设施租赁收入32.30万元 [4] - 嘉陵江石门大桥经营权2021年到期，资产评估和置换未完成，导致收入来源不确定性 [4] 股权投资 - 参股渝涪高速公路有限公司营业收入5.57亿元，净利润0.42亿元，同比减少2.21亿元 [5] - 参股重庆银行净利润55.21亿元，公司收到红利款约6,990.66万元 [5] - 参股城投金卡信息产业集团净利润0.21亿元，收益不稳定 [5] 公司治理与未来展望 - 2024年修订5个内控制度，关联交易履行审批程序和信息披露 [6] - 荣获第26届"上市公司金牛奖-金信批奖" [6] - 路桥收费业务增长乏力，股权投资收益波动大，新业务未形成规模效应 [6] - 嘉陵江石门大桥资产评估和置换事宜未解决，增加公司不确定性 [6]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.04元，2024年为0元，2023年为0.02元 [1] - 2025年一季报每股净资产3.9元，较2024年的3.54元增10.17%，2023年为3.44元 [1] - 2025年一季报每股公积金0.04元，与2024年和2023年持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.64元，较2024年的1.54元增6.49%，2023年为1.47元 [1] - 2025、2024年一季报每股经营现金流数据缺失 [1] - 2025年一季报营业收入0.28亿元，与2024年持平，2023年为0.29亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.55亿元，较2024年的0.04亿元增1275%，2023年为0.33亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率0.36%，较2024年的0.08%增350%，2023年为0.73% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有41733.19万股，占流通股比31.4%，较上期减少1415.16万股 [1] - 重庆国际信托股份有限公司持有19880.02万股，占总股本14.96%，持股不变 [2] - 杭实临芯科技创新(杭州)有限公司持有14655.32万股，占总股本11.03%，较上期减少1329.02万股 [2] - 重庆国际信托股份有限公司 - 兴国1号集合资金信托计划持有1464.10万股，占总股本1.10%，持股不变 [2] - 朱江华持有983.18万股，占总股本0.74%，为新进股东 [2] - 上海世兆投资管理有限公司持有921.01万股，占总股本0.69%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有892.02万股，占总股本0.67%，较上期减少166.34万股 [2] - 张静持有861.06万股，占总股本0.65%，为新进股东 [2] - 重庆东华翰丰信息科技有限公司持有742.30万股，占总股本0.56%，持股不变 [2] - 朱永财持有669.99万股，占总股本0.50%，持股不变 [2] - 童胜朋持有664.19万股，占总股本0.50%，为新进股东 [2] - 蒋代友、王杰晴、张素琼退出前十大股东，上期分别持股952.62万股、851.16万股、624.45万股，占比0.72%、0.64%、0.47% [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入28,161,092.56元，较上年同期减少0.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润55,409,671.17元，较上年同期增长1,318.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额28,626,994.21元，较上年同期增长5.37%[5] - 本报告期末总资产7,219,846,367.92元，较上年度末增长2.25%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,183,339,310.51元，较上年度末增长2.63%[6] - 2025年第一季度营业总收入28,161,092.56元，较2024年第一季度的28,230,250.69元略有下降[21] - 2025年第一季度营业总成本14,709,936.51元，较2024年第一季度的16,089,807.91元有所降低[21] - 2025年第一季度净利润55,409,671.17元，较2024年第一季度的3,904,939.67元大幅增长[22] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额76,462,159.49元，较2024年第一季度的27,654,227.26元显著增加[22] - 2025年第一季度综合收益总额131,871,830.66元，较2024年第一季度的31,559,166.93元大幅提升[22] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2024年第一季度均为0.00元/股[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额28,626,994.21元，较2024年第一季度的27,168,611.35元略有增加[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额29,469,228.43元，而2024年第一季度为 -70,000,380.68元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -13,487,780.43元，较2024年第一季度的 -17,221,409.99元亏损减少[25] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额1,372,121,448.00元，较2024年第一季度末的1,353,102,902.31元有所增加[25] - 2025年第一季度营业收入2816.11万元，较2024年第一季度的2823.03万元下降0.24%[31] - 2025年第一季度营业成本186.18万元，较2024年第一季度的200.06万元下降6.93%[31] - 2025年第一季度营业利润7092.75万元，较2024年第一季度的35.01万元增长201.59倍[31] - 2025年第一季度净利润5542.16万元，较2024年第一季度的392.46万元增长13.12倍[31] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额7646.22万元，较2024年第一季度的2765.42万元增长176.49%[31][32] - 2025年第一季度综合收益总额1.32亿元，较2024年第一季度的3157.88万元增长3.17倍[32] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计56343935.55元，2024年第一季度为59321353.29元，同比减少约5.02%[34] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计27630453.75元，2024年第一季度为32215877.53元，同比减少约14.23%[34] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额28713481.80元，2024年第一季度为27105475.76元，同比增加约5.93%[34] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计276217100.34元，2024年第一季度为287798263.47元，同比减少约4.02%[34] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计246747871.91元，2024年第一季度为357798644.15元，同比减少约31.04%[34] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额29469228.43元，2024年第一季度为 - 70000380.68元，同比增加约142.10%[34] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计13487780.43元，2024年第一季度为17221409.99元，同比减少约21.68%[35] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 13487780.43元，2024年第一季度为 - 17221409.99元，同比增加约21.68%[35] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额44694929.80元，2024年第一季度为 - 60116314.91元，同比增加约174.35%[35] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额1372044706.98元，2024年第一季度为1352996835.17元，同比增加约1.41%[35] 资产负债项目关键指标变化 - 其他应收款较上期减少60.24%，主要系收到重庆银行应收股利款[9] - 应付账款较上期减少47.02%，主要系应付工程款减少[9] - 2025年3月31日货币资金为1,372,121,448.00元，较2024年12月31日的1,327,513,005.79元有所增加[16] - 2025年3月31日交易性金融资产为344,118,466.40元，较2024年12月31日的292,761,978.72元有所增加[16] - 2025年3月31日应收账款为94,000.94元，2024年12月31日无此项数据[16] - 2025年3月31日其他应收款为18,581,896.31元，较2024年12月31日的46,736,895.34元有所减少[16] - 2025年3月31日流动资产合计2,094,253,926.64元，较2024年12月31日的2,026,165,374.14元有所增加[16] - 2025年3月31日资产总计7,219,846,367.92元，较2024年12月31日的7,060,921,766.10元有所增加[17] - 2025年3月31日流动负债合计657,783,582.97元，较2024年12月31日的661,864,974.64元有所减少[17] - 2025年3月31日负债合计2,036,507,057.41元，较2024年12月31日的2,010,269,989.87元有所增加[18] - 2025年3月31日所有者权益合计5,183,339,310.51元，较2024年12月31日的5,050,651,776.23元有所增加[18] - 2025年3月31日资产总计72.21亿元，较2024年12月31日的70.62亿元增长2.25%[27][28][29] - 2025年3月31日流动资产合计17.95亿元，较2024年12月31日的17.27亿元增长3.94%[27] - 2025年3月31日非流动资产合计54.25亿元，较2024年12月31日的53.35亿元增长1.69%[27][28] - 2025年3月31日负债合计20.37亿元，较2024年12月31日的20.10亿元增长1.31%[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计37,172,491.76元，其中计入当期损益的政府补助88,908.69元，金融资产相关损益49,392,352.86元，其他营业外收支-1,022.37元，所得税影响额12,307,747.42元[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数50,637人，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，重庆国际信托股份有限公司持股198,800,171股，占比14.96%；杭实临芯科技创新（杭州）有限公司持股146,553,161股，占比11.03%[12] - 重庆国际信托股份有限公司持股198,800,171股，杭实临芯科技创新（杭州）有限公司持股146,553,161股[13]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入11303.91万元，BOT项目收入11148.08万元，占比98.62%[10] - 2024年度金融产品相关投资损益为12276.48万元，利润总额占比70.80%[10] - 2024年12月31日公司资产总计70.61亿元，较2023年增长5.32%[25] - 2024年12月31日公司负债合计20.10亿元，较2023年下降1.03%[26] - 2024年营业收入1.13亿元，较2023年下降3.16%[30][32] - 2024年净利润1.58亿元，较2023年下降25.59%[32] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 公司将重庆鼎顺房地产开发有限公司纳入本期合并财务报表范围[43] 其他新策略 - 公司综合运用多种融资手段，结合长短融资方式优化结构，已从多家银行取得授信额度[195] 财务数据详情 - 2024年12月31日交易性金融资产为2.93亿元，较2023年增长45.81%[25] - 2024年12月31日其他应收款为4673.69万元，较2023年增长228.80%[25] - 2024年12月31日长期应收款为11.47亿元，较2023年下降6.07%[25] - 2024年12月31日应付优先股为8.92亿元，较2023年下降13.01%[26] - 2024年12月31日归属于母公司股东权益合计21.23亿元，较2023年增长3.81%[26] - 2024年12月31日少数股东权益为50.51亿元，较2023年增长8.07%[26] - 2024年营业成本7530.57万元，较2023年增长23.04%[30] - 2024年营业利润17339.84万元，较2023年下降24.80%[30] - 2024年基本每股收益0.12元，较2023年下降25%[30] - 2024年管理费用为2256.08万元，较2023年下降12.52%[32] - 2024年财务费用为3258.39万元，较2023年增长89.11%[32] - 2024年其他综合收益的税后净额为2.83亿元，较2023年增长382.75%[32] - 2024年经营活动现金流入小计为2.32亿元，较2023年下降10.70%[35] - 2024年投资活动现金流入小计为12.04亿元，较2023年增长51.82%[35] - 2024年筹资活动现金流入小计为6亿元，较2023年下降57.63%[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 8564.31万元[35] - 2024年末现金及现金等价物余额为13.28亿元[35] 子公司情况 - 2024年末重庆渝涪高速公路有限公司流动资产63.32亿元，现金和现金等价物4.62亿元，非流动资产18.75亿元，资产合计82.07亿元[181] - 2024年末重庆渝涪高速公路有限公司流动负债12.19亿元，非流动负债15.78亿元，负债合计27.97亿元[182] - 2024年重庆渝涪高速公路有限公司营业收入5.57亿元，净利润4204.35万元[182] 金融工具与风险 - 截至2024年12月31日，公司持有的金融产品余额为203135.14万元，资产总额占比为28.77%[10] - 截至2024年12月31日，公司以浮动利率计息的银行借款为15.26亿元，2023年为16.34亿元，利率变动50个基点对利润总额和股东权益无重大影响[186] - 2024年浮动利率借款利率增加1%，对净利润和股东权益的税后影响均为 -11441625元[198] - 2024年浮动利率借款利率减少1%，对净利润和股东权益的税后影响均为11441625元[198] - 交易性金融资产年末公允价值合计为470446796.89元[199] - 其他权益工具投资年末公允价值为1560904648.78元[199] - 持续以公允价值计量的资产总额为2031351445.67元[199]

内部控制审计 - 信永中和审计重庆路桥2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]