证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-061 况 公司于 2025 年 9 月 24 日使用闲置募集资金 1，000 万元办理了中国银行结构性 存款（具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2025-046），该笔现金管 理全部于 2025 年 11 月 27 日到期赎回。 | | | 产品 | 产品 | 年化 | 赎回 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 受托方及产品名称 | 金额 | 期限 | 收益率 | 金额 | 收益 | | | | （万元） | （日） | （%） | （万元） | （万元） | | 受托方 1 名称 | 中国银行保定分行 | 1,000 | 62 | 1.65 | 1,000 | 2.8 | | 序 号 | | | | | | | 具体情况如下： 到期赎回的公告 二、截至 2025 年 11 月 27 日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 ...

乐凯胶片股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 乐凯胶片股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 | | | 2025 年 11 月 根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》的有关规定，为 确保公司股东会顺利进行，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员遵守 执行。 一、股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东凭股东登记表出席会议，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权力。 | 股东会会议须知 2 | | | --- | --- | | 股东会会议议程 3 | | | 议 议 案 5 | 会 | | (一) 年年度日常关联交易事项的议案 6 关于公司2026 | | | (二) 关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案 7 | | | (三) 关于公司2026 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案 8 | | | (四) 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告审计机构及其报酬的议 | ...

股价表现与资金流向 - 11月20日盘中股价下跌2.08%至8.01元/股，成交金额2.31亿元，换手率5.14%，总市值44.32亿元 [1] - 主力资金净流出1688.96万元，特大单净流出672.3万元（买入703.89万元，卖出1376.19万元），大单净流出1016.66万元（买入4135.79万元，卖出5152.45万元） [1] - 今年以来股价累计上涨21.55%，近5个交易日上涨2.69%，近20日上涨7.37%，近60日上涨0.75% [1] 公司基本情况 - 公司位于河北省保定市，成立于1998年1月16日，并于1998年1月22日上市 [1] - 主营业务为影像材料和新能源材料，主要产品包括太阳能电池背板、医用干式片、工业探伤胶片、彩色相纸、信息影像材料加工用药液、锂离子电池隔膜等 [1] - 主营业务收入构成为：彩色相纸37.70%，医疗产品29.97%，TAC膜17.98%，其他9.65%，太阳能电池背板2.40%，照相化学材料2.30% [1] - 所属申万行业为基础化工-塑料-膜材料，概念板块包括小盘、锂电池、太阳能、央企改革、光伏玻璃等 [1] 股东与财务数据 - 截至9月30日股东户数为2.38万，较上期减少9.45%，人均流通股23252股，较上期增加10.44% [2] - 2025年1-9月实现营业收入9.60亿元，同比减少12.69%，归母净利润为-8637.89万元，同比减少50.60% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现7.28亿元，近三年累计派现1161.94万元 [3]

公司公告核心内容 - 乐凯胶片发布公告称无逾期担保事项 [1]

财务数据 - 截至2025年10月31日，公司在财务公司贷款余额0万元，存款余额18,913万元[6] - 财务公司注册资本650,000万元[7] - 最近一期财务公司资产总额16,365,336.05万元等[9] 业务数据 - 本年度至今，财务公司吸收存款余额14,911,578.2万元等[10] - 本年度公司在财务公司最高存款额度100,000万元等[10][11] - 协议有效期内存款每日最高限额10亿元等[13] 交易相关 - 过去12个月内公司关联交易达3,000万元以上且占比5%以上[6] - 2025年11月12日董事会审议通过金融服务议案[21] - 此项交易尚须股东会批准[22]

审计机构续聘 - 2025年11月12日公司通过续聘立信所2025年度审计机构议案，费用98万元[2][15] 立信所情况 - 2024年末合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签证券服务报告注会743名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，审计同行业96家[4] - 2024年末提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 法律责任 - 立信对金亚科技投资者损失12.29%部分担责，剩余金额500万元[6] - 立信对保千里债务15%部分承担补充赔偿责任，金额1096万元[6] 监管情况 - 近三年立信所受行政处罚5次、监督管理措施43次等，涉及131人[8] 审计费用 - 本期审计费用98万元，年报70万元，内控28万元，较上期无变化[12]

业绩总结 - 2025年1 - 10月各类关联交易合计预计金额28981.80万元，实际发生额16481.32万元[5] - 2024年公司净资产339,993.84万元，净利润18,920.64万元；2025年1至9月净资产345,197.97万元，净利润3,762.17万元[39] - 2024年公司净资产20640.80万元，净利润 - 646.05万元；2025年1至9月净资产20965.36万元，净利润367.58万元[13] 关联交易数据 - 2025年1 - 10月向关联人购买原材料、商品预计金额9270.64万元，实际发生额6481.33万元[3][4] - 2025年1 - 10月向关联人购买燃料和动力预计金额8694.79万元，实际发生额6205.62万元[4] - 2025年1 - 10月向关联人销售产品、商品预计金额5912.51万元，实际发生额870.53万元[4] - 2025年1 - 10月向关联方提供劳务预计金额2529.00万元，实际发生额194.71万元[4] - 2025年1 - 10月接受关联方提供的劳务、服务预计金额2574.85万元，实际发生额2729.13万元[4][5] - 2026年预计向关联人购买原材料、商品金额9355.81万元，占同类业务比例8.01%[6] - 2026年预计向关联人购买燃料和动力金额8563.33万元，占同类业务比例7.33%[6] - 2026年预计向关联人销售产品、商品中，向中国乐凯集团有限公司预计金额1934.80万元，占同类业务比例1.10%[6] - 向关联方销售产品、商品小计金额为5577.89万元，占比3.18%，去年同期为870.53万元，占比0.50%[7] - 向关联方提供劳务小计金额为2246.42万元，占比1.28%，去年同期为194.71万元，占比0.11%[7] - 接受关联方提供的劳务、服务小计金额为3711.93万元，占比3.18%，去年同期为2729.13万元，占比3.80%[7] 关联公司情况 - 中国乐凯集团有限公司2024年净资产857509.78万元，净利润 - 1441.66万元；2025年1 - 9月净资产849483万元，净利润 - 17195万元[9][10] - 乐凯华光印刷科技有限公司2024年净资产128961.2万元，净利润158.4万元；2025年1 - 9月净资产128154万元，净利润 - 1064万元[11] - 合肥乐凯科技产业有限公司2024年净资产161175万元，净利润 - 4962万元；2025年1 - 9月净资产165450万元，净利润 - 1053万元[12] - 保定乐凯新材料科技有限公司2024年净资产22046.74万元，净利润126.84万元；2025年1至9月净资产23035.59万元，净利润900.56万元[14] - 沈阳感光化工研究院有限公司2024年净资产9467.17万元，净利润613.22万元；2025年1至9月净资产9557万元，净利润58万元[16] - 乐凯化学材料有限公司2024年净资产19530.98万元，净利润9.36万元；2025年1至9月净资产19688.44万元，净利润134.11万元[16] - 河北乐凯化工工程设计有限公司2024年净资产9849.43万元，净利润363.87万元；2025年1至9月净资产10129万元，净利润223万元[18] - 北京乐凯科技有限公司2024年净资产14161.65万元，净利润122.06万元；2025年1至9月净资产14058万元，净利润2万元[19] - 航天智造科技股份有限公司2024年净资产524367.372万元，净利润79171.41万元；2025年1至9月净资产566653.45万元，净利润65071.69万元[20] 其他信息 - 公司2026年度日常关联交易事项议案需提交股东会审议，关联股东将回避表决[1] - 公司所有关联交易定价依据为市场价格，无市场价格由双方协商确定[40] - 公司日常关联交易涉及购买原材料、燃料动力、销售产品等方面[41] - 关联交易可实现公司与关联人资源共享互补，使公司利益最大化[41] - 关联交易预计将长期存在[41] - 公司实施招标、比价制度确保交易公开、公平、公正[41] - 公告由乐凯胶片股份有限公司董事会发布[43] - 公告发布时间为2025年11月12日[43]

会议安排 - 2025年11月7日召开2025年第二次独立董事专门会议，应到、实到均3人[1] 业务决策 - 同意2026年日常关联交易及与航天科技财务开展业务，提交董事会审议[1] 授信申请 - 2026年因业务拓展向航天科技财务申请5亿集团授信，授信期一年[3] - 同意申请该项授信并提交董事会审议[3]

担保情况 - 公司为四家全资子公司担保金额为2亿元，实际担保余额为1000万元[2] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额为1000万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.34%[4] - 截至2025年11月11日，为汕头乐凯胶片有限公司贷款1000万元提供担保，占2024年12月31日公司经审计净资产29亿元的0.34%[14] - 截至公告发布日无其他担保及逾期担保事项[14] 授信情况 - 公司向航天科技财务有限公司申请集团授信5亿元，其中2亿元为子公司授信额度担保，3亿元公司按需使用[5][6] - 公司向航天科技财务有限公司申请集团授信5亿元，授信期一年，可为四家全资子公司在2亿元额度内按需划分并提供担保[11] 子公司业绩 - 北京乐凯胶片销售有限公司2024年营业收入20737.11万元，2025年1 - 9月为31361.79万元[7] - 北京乐凯胶片销售有限公司2024年资产净额1542.66万元，2025年9月30日为1429.09万元[7] - 保定乐凯进出口贸易有限公司2024年净利润137.65万元，2025年1 - 9月为41.34万元[8] - 保定乐凯进出口贸易有限公司2024年营业收入3977.75万元，2025年1 - 9月为2027.43万元[8] - 汕头乐凯胶片有限公司2024年资产总额17170.64万元，2025年9月30日为15542.28万元[9] 公司整体业绩 - 2025年1 - 9月资产总额51,882.65万元，2024年为51,900.00万元[10] - 2025年1 - 9月负债总额13,323.87万元，2024年为12,627.28万元[10] - 2025年1 - 9月资产净额38,558.78万元，2024年为39,272.72万元[10] - 2025年1 - 9月营业收入28,905.15万元，2024年为49,052.72万元[10] - 2025年1 - 9月净利润 - 804.42万元，2024年为5,920.56万元[10] 其他信息 - 乐凯医疗科技有限公司注册资本为12988万元[9]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月28日14点在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月28日[5] - 股东会会期半天，股东食宿、交通费自理[16] 审议议案 - 审议2026年日常关联交易等多项议案[7] - 议案于2025年11月13日披露[7] 股东登记 - 股权登记日为2025年11月21日[12] - 符合条件股东于11月24日办理登记[15] 关联股东 - 涉及关联股东回避表决的议案为1、2、3[10] - 关联股东为中国乐凯集团有限公司[10] 其他 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[14]