公司基本情况 - 公司成立于1994年6月14日，于2000年3月9日在上海证券交易所上市 [1] - 注册地址和办公地址均位于山东省青岛市，核心业务涵盖图书、期刊、电子音像等出版物的出版发行 [1] - 公司具有全产业链优势和较强的品牌影响力，所属申万行业为传媒 - 出版 - 大众出版 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度实现营业收入16.22亿元，在行业19家公司中排名第8，低于行业平均数21.02亿元 [2] - 当期净利润为3063.5万元，行业排名第13，低于行业平均数1.66亿元和中位数7942.67万元 [2] - 主营业务构成中，教材教辅收入17.31亿元，占比71.15%；一般图书收入8.41亿元，占比34.59% [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为24.68%，低于去年同期的26.73%，且低于行业平均的32.11% [3] - 2025年三季度公司毛利率为21.39%，低于去年同期的27.95%，也低于行业平均的30.79% [3] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为青岛市财政局，董事长为贾庆鹏 [4] - 总经理李茗茗2024年薪酬70.39万，较2023年的101.41万减少31.02万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3.05万，较上期减少3.92%；户均持有流通A股数量为2.17万，较上期增加2.45% [5] - 香港中央结算有限公司持股297.62万股，相比上期减少133.48万股；金元顺安元启灵活配置混合基金持股228.20万股，相比上期增加68.20万股 [5] 业务转型与发展举措 - 出版业务深入挖掘IP资源，联合"我是不白吃"推出学科科普系列漫画，与米哈游合作落地产品 [6] - 发行业务持续升级消费场景，青年夜校服务范围达30余处 [6] - 教材教辅加快向ToC业务转型，一般图书加强书影互动，深化与视频平台合作 [6] - 教育业态积极推进，VR项目获备案，AI平台服务用户超10万人 [6] - 机构预计公司2025至2027年营业收入分别为17.86亿元、16.62亿元、16.87亿元，归母净利润分别为0.87亿元、0.98亿元、1.15亿元 [6]

公司2025年三季度财务表现 - 营业总收入为16.22亿元，在已披露同业公司中排名第10，较去年同期减少3.09亿元，同比下降16.02% [1] - 归母净利润为3136.54万元，在已披露同业公司中排名第16，较去年同期减少1.01亿元，同比下降76.22% [1] - 摊薄每股收益为0.05元，在已披露同业公司中排名第18，较去年同期减少0.15元，同比下降76.20% [3] 公司盈利能力指标 - 毛利率为21.39%，在已披露同业公司中排名第19，较上季度减少2.46个百分点，较去年同期减少6.55个百分点 [3] - ROE为0.99%，在已披露同业公司中排名第19，较去年同期减少3.10个百分点 [3] 公司运营效率与现金流 - 经营活动现金净流入为2700.92万元，在已披露同业公司中排名第10，较去年同期增加982.58万元，同比上升57.18% [1] - 总资产周转率为0.38次，在已披露同业公司中排名第5，较去年同期减少0.05次，同比下降12.57% [3] - 存货周转率为2.04次，在已披露同业公司中排名第16，较去年同期减少0.08次，同比下降3.93% [3] 公司资本结构与股东情况 - 资产负债率为24.68%，在已披露同业公司中排名第6，较上季度减少0.13个百分点，较去年同期减少2.05个百分点 [3] - 股东户数为3.05万户，前十大股东持股数量为4.34亿股，占总股本比例为65.64% [3]

独立董事聘任 - 聘任独立董事人数在董事会成员中应不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东或董事会可提名候选人[6] 任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[8] 履职要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[15] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[18] - 向公司年度股东会提交年度述职报告并披露[19] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[21] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[22] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[23] - 给予相适应津贴，标准经股东会通过并披露[23] 职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，经全体独立董事过半数同意[12] - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] 会议相关 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[9] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[22] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票，披露董事会决议时应同时披露异议意见[13] 补选规定 - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[9] 专门委员会 - 董事会设立战略、审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 选举制度 - 召开选举独立董事的股东会实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[8] 其他 - 公司可建立独立董事责任保险制度[24] - 本制度由董事会制订，经股东会审议通过后生效[26]

公司基本信息 - 公司于2000年3月9日在上海证券交易所上市，首次发行9000万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为660,707,784元[5] - 公司经批准发行普通股总数为144,720,000股[11] - 公司已发行股份总数为660,707,784股，均为人民币普通股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[11] - 公司收购股份后合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[19] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时，应在两个月内召开临时股东会[46] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应在两个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[56] 董事会相关规定 - 董事会由12名董事组成，其中独立董事5名[90] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[82] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上的交易须经董事会审议批准[94] - 与关联法人发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值千分之五以上的关联交易须经董事会审议批准[94] 财务与利润分配 - 公司须在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[141][142] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上可不再提取[142] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[143] - 公司每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的10%[146] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[71] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[36] - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[42]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约16.22亿元，同比减少16.02% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约3137万元，同比减少76.22% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0475元，同比减少76.2% [1] 行业市场动态 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂状态 [1] - 科技板块成为市场主线，推动市场格局重塑 [1] - 市场开启“慢牛”新格局 [1]

出版业务 - 2025年前三季度销售码洋150407万元，增长率-1.81%[2] - 营业收入56503万元，增长率-19.58%[2] - 营业成本37824万元，增长率-11.18%[2] - 毛利率33.06%，增长率-6.33%[2] 发行业务 - 2025年前三季度销售码洋152340万元，增长率-26.97%[2] - 营业收入119486万元，增长率-24.48%[2] - 营业成本99563万元，增长率-22.60%[2] - 毛利率16.67%，增长率-2.02%[2] 其他 - 公司发布2025年前三季度出版发行业务主要经营数据[1] - 公告日期为2025年10月30日[4]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，需股东大会审议[1][2] - 公司拟对《公司章程》进行全文系统修订，包括取消监事和监事会设置等内容，需股东大会审议通过后生效[3][7] - 公司拟修订24项管理制度、制定7项管理制度、废止《监事会议事规则》，部分需股东大会审议批准[8][9][10] 股份与股东权益 - 公司已发行股份总数为660,707,784股，均为人民币普通股[14] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[15] 股东会与董事会决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议通过[20] - 董事会负责召集股东会、执行股东会决议，制订年度财务预算等方案[40][41] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超六年[36][37] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的二分之一[37] - 董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，应接受监事会履职审议[38] 公司运营与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上时可不再提取[54] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本，弥补亏损先使用任意和法定公积金[54] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司业务等事项进行监督检查[55]

会议情况 - 青岛城市传媒第十届监事会第十二次会议于2025年10月28日召开，应到实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决3票同意[3][5] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程〉的议案》，表决3票同意，需提请股东大会审议[5][6]

会议信息 - 城市传媒第十届董事会第十六次会议于2025年10月28日召开[2] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东大会[4][5] - 审议通过修订、制定和废止部分管理制度议案，需提交股东大会[6] - 审议通过择机召开2025年第一次临时股东大会议案[7]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.16亿元人民币，同比下降1.56%[3] - 年初至报告期末营业收入为16.22亿元人民币，同比下降16.02%[3] - 营业总收入同比下降16.0%，从19.31亿元降至16.22亿元[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损891.17万元人民币[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3136.54万元人民币，同比下降76.22%[3] - 净利润同比下降76.6%，从1.31亿元降至3063万元[18] - 归属于母公司股东的净利润同比下降76.2%，从1.32亿元降至3137万元[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1410.81万元人民币，同比下降86.61%[3] - 基本每股收益为0.0475元/股，同比大幅下降76.2%[19] - 稀释每股收益为0.0475元/股，同比大幅下降76.2%[19] - 利润总额年初至报告期末同比下降84.80%，主要因教辅图书销售下降及市场结构变化压缩利润空间[8] 成本和费用表现 - 营业成本同比下降8.4%，从13.92亿元降至12.75亿元[17] - 销售费用同比下降10.7%，从2.18亿元降至1.95亿元[17] - 管理费用同比下降8.1%，从1.42亿元降至1.31亿元[17] - 财务费用为净收入375.7万元，同比改善43.3%（上年同期为净收入663.1万元）[17] - 研发费用增加30.51%，主要因公司加大研发投入[9] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2700.92万元人民币，同比上升57.18%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2700.92万元，同比增长57.2%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.49亿元，同比下降15.6%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.61亿元，同比增加2.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额减少194.00%，主要因上期收到基金项目分红款[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-469.87万元，同比由正转负[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6185.41万元，同比收窄67.4%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4755.07万元，同比大幅下降73.4%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-3954.35万元，同比收窄76.4%[21] - 期末现金及现金等价物余额为11.55亿元，较期初减少3.3%[21] 资产负债项目变动 - 应收票据减少55.19%至5,882,092.57元，主要因商业票据结算减少[9][13] - 应收款项融资减少96.87%，主要因银行票据结算减少[9] - 预付款项增加61.72%，主要因预付版权费及图书采购款增加[9] - 存货同比下降14.2%，从6.73亿元降至5.78亿元[14] - 报告期末总资产为42.16亿元人民币，较上年度末下降1.42%[5] - 资产总计同比下降1.4%，从42.76亿元降至42.16亿元[14] - 负债合计同比下降4.0%，从10.83亿元降至10.40亿元[15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为31.65亿元人民币，较上年度末下降0.47%[5] 非经常性损益及其他收益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为904.37万元人民币[7] - 其他收益减少68.49%，主要因上期子公司确认大额拆迁补偿收益[9] - 资产处置收益大幅增加12,449.09%，主要因子公司确认拆迁补偿收益[9] - 所得税费用减少99.94%，主要因税收优惠政策变化[9] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为30,454名[11] - 控股股东青岛出版集团有限公司持股374,191,691股，占比56.63%[11]