安徽新力金融股份有限公司 ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD. 2025 年年度股东会 会 议 材 料 二〇二六年四月十五日 | | | | 2025 年年度股东会会议议程 2 | | | --- | --- | | 2025 年年度股东会会议规则 4 | | | 2025 年度董事会工作报告 6 | | | 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 | 13 | | 关于公司 2026 年度财务预算的议案 | 15 | | 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 | 16 | | 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 | 17 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | 18 | | 2025 年度独立董事述职报告 22 | | | 关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案 | 23 | | 关于公司 2026 年度担保计划的议案 | 28 | | 关于 2026 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案 | 34 | | 关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度董事薪酬方案的议案 | 35 | | 关于制定《安徽新力金融 ...

债券发行 - 公司获准非公开发行不超5亿元中小微企业支持债券[2] - 2026年第一期公司债券发行规模不超3亿，实际发行3亿[2] - 债券面值100元/张，发行价100元/张，期限3年[2] - 债券简称为“26新力Z1”，代码“281911”，票面利率3.50%[2] - 2026年3月27日完成本期债券发行工作[2]

重大合同与订单 - 罗博特科全资子公司ficonTEC与一家纳斯达克上市公司签署累计约6亿元的重大合同，涉及可插拔硅光技术路线的量产化耦合设备及服务，该合同金额占公司2024年度经审计营业收入的54.23%以上，预计将对2026年度经营业绩产生重大积极影响 [1][2] - 中国东航拟向空客公司购买101架A320NEO系列飞机，目录价格合计约158.02亿美元（按汇率折算约1088.93亿元人民币），飞机计划于2028年至2032年分批交付 [1][2] - 华电科工联合签署国家级海上风电研究与试验检测基地长乐外海D、E区海上试验风电场项目EPC总承包合同，合同总金额约7.4亿元，其中公司责任分工对应合同金额为6.93亿元，将提供10台18—25MW级风机基础 [3] - 金冠电气及子公司中标国家电网2026年特高压项目等采购项目，合计中标金额约3920.74万元，约占公司2025年营业收入的4.75% [16] - 中国通号在2026年1—2月中标五个重要项目，中标金额总计约8.92亿元，约占公司2025年营业总收入的2.57% [17] - 中油工程2026年1—2月累计新签合同额189.64亿元，同比增长0.54%，其中2月份新签合同额79.75亿元 [26] 战略投资与资产收购 - 中国人寿拟作为有限合伙人认缴出资28亿元，投向福建省鑫睿科创接力股权投资基金合伙企业，该基金总认缴出资额40.154亿元，聚焦私募股权二级市场及科技创新领域 [6] - 睿能科技正在筹划通过发行股份及支付现金方式收购博泰智能装备控制权并募集配套资金，公司股票自3月26日起停牌，预计停牌不超过10个交易日 [7][8] - 厦门钨业拟收购江西巨通实业有限公司部分股权，拟受让股份比例为30.17%，股权交易价格以江西巨通股东全部权益价值约19.66亿元为基础 [12] - 弘元绿能控股子公司弘元光能参与无锡尚德太阳能电力有限公司破产重整，将出资6.3亿元持有新设立公司新尚德约63%的股权，并支付重整投资款1.42亿元 [13] - 源杰科技已向香港联交所递交H股发行及上市的申请 [16] 产能扩张与项目投资 - 佳禾食品与海门经济技术开发区管委会签订协议，拟投资约10亿元建设超级植物奶智能制造项目，生产牛乳茶、燕麦奶等液体饮料 [11] - 亨通股份全资子公司拟在四川德阳投资建设高端精密复合箔材成果转化项目，总投资预计不超过5亿元，全面投产后预计形成年产4500万平方米高端铜铝复合箔的生产能力 [14][15] 资源保障协议 - 雅化集团与MGLIT公司签署五年期锂辉石精矿采购协议，将在对方稳定生产后五年内每年采购至少12万干公吨锂辉石精矿产品 [4] 公司治理与股权变动 - ST联合董事会审议通过议案，同意向上交所申请撤销公司股票其他风险警示 [5] - 德邦股份收到上交所决定，公司股票将于2026年3月31日终止上市并摘牌，之后将转入全国中小企业股份转让系统相关板块挂牌转让 [9] - 新黄浦董事长赵峥嵘因个人身体原因辞去董事长等相关职务 [10] - 节能风电董事、总经理杨忠绪因工作调整辞职 [13] - 泰福泵业实际控制人正在筹划控制权变更事宜，公司股票及可转债将继续停牌，预计停牌不超过3个交易日 [16] - 杭电股份第二大股东富春江通信集团及4名董高拟合计减持不超过公司总股本0.8907%的股份 [35][36] - 港迪技术股东翁耀根拟以50元/股的价格协议转让公司5.01%的股份，总价款约1.4亿元 [36] - 康泰医学股东王桂丽拟询价转让公司3.74%的股份 [36] - 佰奥智能拟使用1000万元至2000万元资金回购公司股份，回购价格不超过65元/股，用于员工持股计划或股权激励 [37] 2025年度财务业绩（增长） - 华工科技2025年营业收入143.55亿元，同比增长22.59%；归母净利润14.71亿元，同比增长20.48%；拟每10股派发现金红利2.5元 [1][18] - 智明达2025年营业收入7.09亿元，同比增长61.87%；归母净利润1.02亿元，同比增长425.27%；其中机载类产品收入同比增长51%，弹载类产品收入同比增长167%；拟每10股派发现金红利1元 [21][22] - 南亚新材2025年营业收入52.28亿元，同比增长55.52%；归母净利润2.4亿元，同比增长337.6%；公司800Gbps高速材料完成核心客户准入并规模化量产，成为国内AI算力覆铜板主力供应商；拟每10股派发现金红利3.2元 [23] - 金力永磁2025年营业收入77.18亿元，同比增长14.11%；归母净利润7.06亿元，同比增长142.44%；拟每10股派发现金红利2.2元 [27] - 西部矿业2025年营业收入616.87亿元，同比增长23%；归母净利润36.43亿元，同比增长24%；拟每10股派发现金股利0.6元 [29] - 上海家化2025年营业收入63.17亿元，同比增长11.25%；归母净利润2.68亿元，实现扭亏为盈（上年同期亏损8.33亿元）；拟每10股派发现金红利2元 [30][31] - 福达股份2025年营业收入19.88亿元，同比增长20.66%；归母净利润3.17亿元，同比增长70.87%；拟每10股派发现金红利2元 [31] - 中国人寿2025年营业收入6156.78亿元，同比增长16.5%；归母净利润1540.78亿元，同比增长44.1%；2025年总保费达7298.87亿元，同比增长8.7%；拟每10股派发红利6.18元 [31] 2025年度财务业绩（下降或亏损） - 尤洛卡2025年营业收入5.79亿元，同比下降3.31%；归母净利润1.83亿元，同比增长92.73%，但扣非后归母净利润7463.49万元，同比下降23.42%；拟每10股派发现金红利1.4元 [19] - 新力金融2025年营业收入3.52亿元，同比增长12.3%；归母净利润3567.77万元，同比增长14.49%；拟每10股派发现金红利0.2元 [20] - 创业环保2025年营业收入47.6亿元，同比下降1.4%；归母净利润8.62亿元，同比增长6.83%；拟每10股派发现金红利2.09元 [24] - 海顺新材2025年营业收入11.05亿元，同比下降3.3%；归母净亏损2326.69万元（上年同期净利润7459万元）；拟每10股转增4.6股并派发现金红利6元 [25] - 诺力股份2025年营业收入66.89亿元，同比下降4.14%；归母净利润4.29亿元，同比下降7.08%；拟每10股派发现金红利8.33元 [28] - 红旗连锁2025年营业总收入95.56亿元，同比下降5.61%；归母净利润4.81亿元，同比下降7.78% [32] - 华峰铝业2025年营业收入124.87亿元，同比增长14.79%；归母净利润12.02亿元，同比下降1.32%；拟每10股派发现金红利3元 [32] - 大元泵业2025年营业总收入19.28亿元，同比增长1.01%；归母净利润1.45亿元，同比下降43.32% [33] - 中材国际2025年营业收入495.99亿元，同比增长7.53%；归母净利润28.62亿元，同比下降4.06%；工程技术服务业务新签合同额427.1亿元，同比增长15%；拟每10股派发现金红利4.8元 [34]

审计情况 - 审计公司对新力金融2025年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告文号为中证天通（2026）证专审21110001号[3] 金额信息 - 涉及金额3745万元[11]

业绩总结 - 2025年度营业收入35,244.84万元，较上期上升12.30%[7] - 2025年末公司资产合计为45.07亿元，较2024年末增长11.31%[17] - 2025年末公司负债合计为23.58亿元，较2024年末增长21.36%[21] - 2025年末公司股东权益合计为21.49亿元，较2024年末增长2.07%[21] - 2025年营业总收入352,448,399.05元，较2024年增长约12.3%[32] - 2025年营业总成本187,363,576.81元，较2024年下降约0.75%[32] - 2025年净利润97,306,396.33元，较2024年增长约3.38%[32] - 2025年基本每股收益0.07元，较2024年增长约16.67%[32] - 2025年稀释每股收益0.07元，较2024年增长约16.67%[32] - 2025年综合收益总额99,933,204.77元，较2024年增长约35.9%[32] 资产负债情况 - 截至2025年12月31日，长期应收款账面余额236,567.40万元、减值准备8,805.30万元[6] - 截至2025年12月31日，发放贷款及垫款账面余额73,042.10万元、损失准备8,360.61万元[6] - 截至2025年12月31日，应收代偿款账面余额9,454.22万元、损失准备7,542.81万元[6] - 2025年末货币资金为1.91亿元，较2024年末增长3.47%[17] - 2025年末应收票据为333.33万元，较2024年末下降85.07%[17] - 2025年末一年内到期的非流动资产为14.34亿元，较2024年末增长21.20%[17] 现金流量情况 - 2025年经营活动现金流入小计为578,116,240.07元，较2024年增长约0.68%[37] - 2025年经营活动现金流出小计为786,555,301.28元，较2024年增长约135.29%[37] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为 - 208,439,061.21元，较2024年下降约186.87%[37] - 2025年筹资活动现金流入小计为816,500,000.00元，较2024年增长约125.53%[37] - 2025年现金及现金等价物净增加额为5,412,563.51元，较2024年增长约372.38%[37] 股权变动情况 - 2015年3月，昌兴矿业向安徽新力科创转让3630万股，占总股本15%[49] - 2015年6月，昌兴矿业向华泰证券资管和张敬红分别转让2662万股和1708万股，占总股本11%和7.06%[49] - 2015年7月，安徽新力科创增持后持股41967094股，占总股本17.34%，成为第一大股东[49] - 2016年11月，安徽新力科创增持后持股48400085股，占总股本20%[50] - 2017年5月，公司转增股本后总股本484000000股，安徽新力科创持股96800170股，占比20%[50] - 2017年9月至2018年10月，安徽新力科创增持后持股120999907股，占总股本25%[50] - 2019年5月，公司向40名发行对象发行29364429股，安徽新力科创持股占比23.57%[51] - 2021年8月，公司注销636797股，总股本减至512727632股，安徽新力科创持股占比23.60%[53] - 2024年11月，安徽新力科创将120999907股转让给安徽辉隆投资，后者成为控股股东，占比23.60%[53] 会计政策与核算方法 - 编制合并财务报表时，公司和子公司会计政策和会计期间需保持一致，公司间重大交易和往来余额予以抵销[69] - 公司将库存现金以及可随时用于支付的存款确认为现金，将符合特定条件的投资确定为现金等价物[78] - 公司外币交易采用交易发生日即期汇率折合本位币记账，资产负债表日按不同情况处理折算差额[79] - 公司成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债，满足条件时终止确认[80] - 公司按业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认后一般不得重分类[81] - 公司金融负债初始分类为三类，未划分为特定类别的相关交易费用计入初始确认金额[84] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[161] - 公司根据资产负债表日账面价值与计税基础的暂时性差异，用资产负债表债务法确认和计量递延所得税[169] 税收情况 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%、2%，企业所得税税率为25%、15%、5%[185] - 子公司手付通2025年度企业所得税税率为15%[188] - 孙公司润智供应链企业所得税税率为5%[189] - 子公司手付通符合条件的技术开发等合同免征增值税[187] - 子公司德润租赁提供融资租赁服务和融资性售后回租服务有增值税优惠，且增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[187][188]

公司治理 - 2025年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[3] - 董事会下设3个专门委员会，2025年召开7次审计等会议[4] - 2025年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] 财务情况 - 2025年控股股东及其关联方未非经营性占用公司资金[11] - 2025年未发生募资行为及使用情况[12] - 2025年向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）[14] 其他事项 - 2025年拟续聘中证天通会计师事务所担任审计机构[15] - 2025年公司及相关方严格遵守承诺事项[16] - 2025年发布4次定期报告、52个临时公告，信息披露合规[18] - 2025年内部控制有效执行，存在个别一般缺陷[19] - 2026年独立董事将维护公司和股东权益[20]

公司治理 - 2025年召开8次董事会和3次股东大会[3] - 2025年审计委员会主任委员主持7次审计委员会会议[5] - 2025年召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2025年独立董事参加三次股东大会和三场网上业绩说明会[7] - 2025年独立董事现场工作15天[9] - 2026年独立董事将完善公司治理[20] 合规情况 - 2025年无违规担保，无资金占用[12][13] - 2025年信息披露符合规定[19] 审计相关 - 同意续聘中证天通负责2025年度审计[17]

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入3.52亿元，同比增加12.30%[3] - 2025年归属于上市公司股东的净利润3,567.77万元，同比上升14.49%[3] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,447.96万元，同比上升14.62%[3] 未来展望 - 2026年工作总体思路以“敬畏市场、协同转型、提升质效”为主基调[11] - 工作聚焦“质的有效提升、量的合理增长、效的持续提高”三大重点任务[11] 业务目标 - 手付通力争实现供应链业务年交易额4亿元[14] - 德信担保力争全年新增担保额增长20%以上[15] - 德合典当力争实现年内生息资产规模20%的稳健增长[15] - 德润租赁力争实现“业务结构优化、直融规模扩容和质量规模提升”三大突破[14] - 德善小贷推动“目标市场、业务结构与盈利模式”三维突破[14] 公司策略 - 公司以“降担保、降成本、调结构、扩规模”为融资核心目标[16] - 公司将逾期清收与低效资产盘活作为重要任务常抓不懈[17] - 公司深化六大业务板块资源共享与协同联动[18] 其他 - 2025年公司召开股东大会3次，董事会8次[4] - 2025年公司披露定期报告4份、临时公告52份[9] - 公司推动党建与业务深度融合，打造“金融先锋”党建品牌[20] - 公司压实全面从严治党主体责任与“一岗双责”[20] - 公司常态化长效化开展警示教育与廉洁文化建设[20] - 公司完善关爱机制，开展创新创效等活动[20] - 公司关注青年员工成长，增强团队凝聚力[20] - 公司加强理论武装、思想引导与阵地建设[20] - 公司完善舆情闭环管理，提升应急处置能力[20] - 公司加强正面宣传，防范化解负面舆情[20]

担保额度 - 2026年度公司拟对子公司担保额度不超16.80亿元，德润租赁拟对下属公司担保额度不超5亿元，合计21.80亿元[5] - 新力金融对德润租赁担保额度13.6亿元，占比124.86%[10] - 新力金融对德善小贷担保额度0.7亿元，占比6.43%[10] - 新力金融对德合典当担保额度0.5亿元，占比4.59%[10] - 新力金融对手付通担保额度1亿元，占比9.18%[10] - 新力金融对润智供应链担保额度1亿元，占比9.18%[10] - 德润租赁对天津德润担保额度3亿元，占比27.54%；对深圳德润担保额度2亿元，占比18.36%[10] 担保余额与占比 - 公司实际为子公司提供的担保余额（不含本次）为7.88亿元，为德润租赁下属公司提供的担保余额为0.91亿元[2] - 截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额为90724.04万元，占最近一期经审计净资产的比例为83.30%[3][17] 业绩数据 - 2025年9月30日德润租赁资产总额275,429.42万元，净利润7,487.47万元；12月31日资产总额277,822.86万元，净利润9,485.56万元[13] - 2025年9月30日德善小贷资产总额73,204.57万元，净利润2,533.12万元；12月31日资产总额73,841.47万元，净利润2,945.13万元[13] - 2025年9月30日德合典当资产总额35,793.98万元，净利润675.32万元；12月31日资产总额35,085.11万元，净利润29.44万元[13] - 2025年9月30日手付通资产总额16,287.36万元，净利润1,176.15万元；12月31日资产总额18,019.35万元，净利润1,477.24万元[13] - 2025年9月30日润智供应链资产总额3,752.45万元，净利润31.86万元；12月31日资产总额7,330.67万元，净利润106.88万元[13] - 2025年9月30日天津德润资产总额57,045.37万元，净利润2,152.19万元；12月31日资产总额47,438.68万元，净利润2,724.84万元[13] - 2025年9月30日深圳德润资产总额77,153.31万元，净利润2,625.98万元；12月31日资产总额78,136.86万元，净利润2,884.98万元[13] 决策事项 - 公司于2026年3月24日召开董事会，以5票赞成通过2026年度担保计划议案并提交股东会审议[7] - 公司2026年3月24日召开董事会审议通过2026年度对外担保额度计划议案[16] 担保目的与风险 - 本次担保预计是为满足公司及子公司日常经营需要，被担保对象为合并报表范围内子公司，风险可控[15]

独立董事任职信息 - 独立董事邵振安2025年度任职时间为2025年1月1日至2025年12月31日[1] 独立董事关联情况 - 本人及相关亲属不在公司控股股东等关联企业任职[1][2][3] - 本人及相关亲属未直接或间接持有公司1%以上股份[1] - 本人及相关亲属不是公司前10名股东中的自然人股东[2] - 本人与公司及其关联方无重大业务往来、不提供服务[3][4]