登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-030 五矿资本股份有限公司 关于全资子公司公司债发行申请获得 中国证券监督管理委员会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月24日，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议审议通过了《关 于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》，并经公司2023年年度股东大会审议批准，股东大 会授权公司及全资子公司五矿资本控股有限公司(以下简称"五矿资本控股")经理层全权负责办理与本次 注册、发行公司债券有关的一切事宜，详细内容见公司于2024年4月25日在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司关于 五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的公告》（公告编号：临2024-016）。 五矿资本控股于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）印发的《关于同意五矿资 本控 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，五矿资本母公司2024年实现净利润68,563.41万元，减去 提取法定盈余公积金6,856.34万元，加上母公司期初未分配利润101,156.95万元,减去报告期内分配的利 润113,770.40万元（包括本年度支付的优先股股息、2023年年度利润分配以及2024年度中期利润分 配），本年度母公司可供分配利润为49,093.62万元。2024年中期公司已对外分配普通股股利1.71亿元， 占2024年度归属于上 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点于北京五矿广场C1119会议室召开[5] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统与互联网投票时间不同[7][8] - 本次股东大会审议10项议案，4月25日披露[10][11][14] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年5月9日，A股代码600390，简称五矿资本[17] - 登记时间为2025年5月10 - 15日，地点在五矿广场C座[20] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案，议案5、9关联股东回避[14] - 会议将听取公司2024年度独立董事述职报告[11]

业绩总结 - 2024年母公司净利润68,563.41万元，可供分配利润49,093.62万元[11] - 2024年中期分配普通股股利1.71亿元，占2024年净利润34%[11] - 2024年冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，核销资产减值准备10,636.82万元[14] - 2024年度五矿国际信托有限公司计提预计负债16,840.25万元[17] 未来展望 - 2025年半年度拟派发现金红利为净利润的5%-10%[11] 其他新策略 - 公司及下属非金融子公司委托理财单日最高余额不超150亿元[17] 议案表决 - 各议案表决赞成票占监事会有效表决权100%[2,4,5,7,8,9,12,14,15,17] - 《五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》获全票通过[18] - 《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》获全票通过[20] - 《公司2025年度财务预算报告》获全票通过[20] - 《五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>》须提交股东大会审议[20][21] - 《公司2024年度内部控制评价报告》获全票通过[22] - 监事对《公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案》回避表决，提交股东大会[22]

业绩总结 - 2024年母公司实现净利润68,563.41万元，可供分配利润为49,093.62万元[10] - 2024年中期已对外分配普通股股利1.71亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的34%[10] - 2024年公司冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，核销资产减值准备10,636.82万元[12] - 控股子公司五矿信托2024年度计提预计负债16,840.25万元[15] 未来展望 - 2025年半年度拟派发现金红利区间为该半年度归属于上市公司股东净利润的5%-10%[11] 其他新策略 - 公司及下属非金融子公司可利用临时闲置自有资金，单日最高余额不超150亿元购买理财产品[15] - 批准《公司2025年度财务预算报告》[19] - 同意与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，需提交股东大会审议[19][21] - 批准《公司2024年度内部控制审计报告》和《公司2024年度内部控制评价报告》[21] - 同意《五矿资本股份有限公司2024年度审计工作总结暨2025年度审计工作计划》[22] - 批准《公司2025年度投资计划》[24] - 批准《公司2025年度经营计划》[25] - 同意《五矿资本股份有限公司2024年度合规管理报告》[25] - 同意于2025年5月16日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会[25] - 股东大会将听取议案三之情况汇报[26]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024年年度利润分配预案 （一）利润分配的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿资本母公 司2024年实现净利润68,563.41万元，减去提取法定盈余公积金 6,856.34万元，加上母公司期初未分配利润101,156.95万元，减去报告 期内分配的利润113,770.40万元（包括本年支付的优先股股息、2023 年年度利润分配以及2024年度中期利润分配），本年度母公司可供分 配利润为49,093.62万元。2024年中期公司已对外分配普通股股利1.71 亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的34%，结合公司实 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-020 五矿资本股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月23日及24日召开第九届董事会第二十二次会议 审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配 ...

中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿资本股份有限公司预计2025年度 日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司（以下合称"联席保荐机构"） 作为五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿资本"）向特定对象发 行优先股项目的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法 规的要求，就五矿资本预计2025年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，并发 表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 类型/交易内容 | | 关联交易方 | 2024 年预计 | 2024 年实际 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 融入资金余 额 | 中国五矿集团有限公司（以 限责任公司，以下简称"五矿 | 2,107,000.00 | 338,400 ...

优先股发行 - 公司非公开发行不超过10,000.00万股优先股[2] - 第一期发行5,000万股，募集资金总额500,000万元，净额4,986,464,622.64元[3] - 第二期发行3,000万股，募集资金总额300,000万元，净额2,992,075,471.70元[3][4] - 第三期发行2,000万股，募集资金总额200,000万元，净额1,994,716,981.13元[4] 资金使用 - 2023年度累计使用募集资金998,000万元[5] - 2024年度累计使用122.76万元，截至2024年12月31日使用完毕[5] - 2024年度投入募集资金总额为122.76万元，已累计投入99.812276亿元[18] 项目情况 - 2024年度募集资金投资项目未发生变更[13] - 向特定对象发行优先股各期偿还有息负债项目投入进度均达100.00%[18] 账户与协议 - 公司及子公司开设专项账户，使用完毕后已注销或转为一般账户[6][7][11] - 各期发行均签署《募集资金专户存储三方监管协议》并履行[8][9][10] 审核意见 - 中审众环会计师事务所认为专项报告如实反映情况[15] - 联席保荐机构认为资金存放与使用符合规定[16]

会计政策执行 - 执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起施行[6] - 执行《企业会计准则解释第18号》，自2024年12月6日起施行[7] - 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行[8] 会计估计与影响 - 2024年无会计估计变更[9] - 会计政策变更不追溯调整，对当期无重大影响[10]

募集资金发行 - 非公开发行不超10,000.00万股优先股[2] - 一期发5,000万股，募资500,000万元，净额4,986,464,622.64元[3] - 二期发3,000万股，募资300,000万元，净额2,992,075,471.70元[3][4] - 三期发2,000万股，募资200,000万元，净额1,994,716,981.13元[4] 募集资金使用 - 2023年度累计使用998,000万元[5] - 2024年度累计使用122.76万元，截至2024年12月31日使用完毕[5] - 2024年度募资总额99.8亿元，实收该金额[18,19] - 本年度投入122.76万元，累计投入99.812276亿元[18] 项目投入进度 - 一期偿还有息负债项目承诺投资49.9亿元，累计投入进度100%[18] - 二期偿还有息负债项目承诺投资29.94亿元，累计投入进度100%[18] - 三期偿还有息负债项目承诺投资19.96亿元，累计投入19.972276亿元，进度100%[18] 其他情况 - 各期发行均签《募集资金专户存储三方监管协议》并履行[8][9][10] - 2024年度募资投资项目未变更[13] - 中审众环认为专项报告如实反映情况[15] - 联席保荐机构认为募资存放与使用合规[16] - 变更用途募资总额为0元，比例为0%[18] - 各项目无未达进度等情况[19]