营收与利润情况 - 本报告期营业总收入27.05亿元，同比增长15.32%；年初至报告期末为76.94亿元，同比增长4.64%[2] - 本报告期营业收入18.01亿元，同比增长26.12%；年初至报告期末为48.59亿元，同比增长8.98%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.36亿元，同比增长35.63%；年初至报告期末为14.52亿元，同比增长26.26%[2] - 本报告期基本每股收益0.094元/股，同比增长36.23%；年初至报告期末为0.254元/股，同比增长26.37%[2] - 年初至报告期末非经常性损益合计1.62亿元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长36.38%，主要系本期信托业务及电力装备业务利润增加所致[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益增长36.23%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致[5] - 2024年前三季度营业总收入为76.94亿元，2023年前三季度为73.53亿元[12] - 2024年前三季度营业收入48.59亿元，2023年同期为44.59亿元[13] - 2024年前三季度营业总成本57.71亿元，2023年同期为52.70亿元[13] - 2024年前三季度净利润19.29亿元，2023年同期为15.16亿元[13] - 归属于母公司股东的净利润2024年前三季度为14.52亿元，2023年同期为11.50亿元[14] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为1947.67万元，2023年同期为9200.73万元[14] - 2024年前三季度综合收益总额为19.48亿元，2023年同期为16.08亿元[14] - 2024年前三季度基本每股收益0.254元/股，2023年同期为0.201元/股[14] - 2024年前三季度稀释每股收益0.254元/股，2023年同期为0.201元/股[14] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为53.25亿元，2023年同期为42.70亿元[14] - 2024年前三季度投资收益为1.12亿元，2023年同期为0.90亿元[13] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产450.67亿元，较上年度末增长1.67%；归属于上市公司股东的所有者权益213.77亿元，较上年度末增长6.99%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率2.52%，较上年增加0.50个百分点；年初至报告期末为6.98%，较上年增加1.04个百分点[3] - 2024年9月30日货币资金为8,605,173,044.48元，较2023年12月31日的6,291,846,760.61元有所增加[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为16,809,317,634.63元，较2023年12月31日的15,322,731,257.43元有所增加[10] - 2024年9月30日应收账款为3,444,503,602.34元，较2023年12月31日的3,632,833,372.56元有所减少[10] - 2024年9月30日流动资产合计为37,675,029,464.82元，较2023年12月31日的35,918,742,881.71元有所增加[10] - 2024年第三季度末资产总计450.67亿元，2023年末为443.28亿元[11] - 2024年第三季度末非流动资产合计73.92亿元，2023年末为84.09亿元[11] - 2024年第三季度末流动负债合计191.61亿元，2023年末为204.09亿元[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计5.67亿元，2023年末为4.53亿元[12] - 2024年第三季度末负债合计197.28亿元，2023年末为208.61亿元[12] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计213.77亿元，2023年末为199.81亿元[12] - 2024年第三季度末少数股东权益为39.62亿元，2023年末为34.86亿元[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计253.39亿元，2023年末为234.66亿元[12] - 2024年第三季度末负债和所有者权益总计450.67亿元，2023年末为443.28亿元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为63,930户[7] - 国网英大国际控股集团有限公司持股3,747,456,382股，持股比例65.53%[7] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份且尚未归还数量为2,778,500股，比例0.05%，期末已全部归还[7][8] - 济南市能源投资有限责任公司质押股份数量为3,300,000股[7] - 国家电网有限公司持有国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司100%的股权，间接控制国网新源控股有限公司[7] - 上海置信(集团)有限公司持有上海置信电气工程安装有限公司100%的股权[7] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动，主要系本期信托结构化主体对外支付减少等原因所致[5] - 经营活动现金流入小计为138.19亿元，较上期100.58亿元有所增加；经营活动现金流出小计为98.45亿元，上期为106.95亿元；经营活动产生的现金流量净额为39.75亿元，上期为-6.36亿元[15] - 投资活动现金流入小计为96.24亿元，上期为64.73亿元；投资活动现金流出小计为97.28亿元，上期为64.29亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，上期为0.43亿元[15][16] - 筹资活动现金流入小计为7.43亿元，上期为13.16亿元；筹资活动现金流出小计为19.34亿元，上期为31.58亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-11.91亿元，上期为-18.42亿元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-22.18万元，上期为61.71万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为26.80亿元，上期为-24.34亿元[16] - 期初现金及现金等价物余额为71.78亿元，上期为90.58亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为98.59亿元，上期为66.24亿元[16] - 收取利息、手续费及佣金的现金为7.48亿元，上期为30.34亿元[15] - 拆入资金净增加额为-1.70亿元，上期为5.00亿元[15] - 回购业务资金净增加额为-17.47亿元，上期为15.88亿元[15]

国网英大（600517） - 公司完成重大资产重组，注入信托、证券、期货等金融业务，形成"金融+制造"双主业运营[1] - 依托国网禀赋，产融结合打造能源金融新业态，英大信托和英大证券发挥各自优势[1][2] - 公司是国内首家涉足碳资产管理业务的上市公司，随着碳中和政策推进为未来增长带来新动能[1][4] - 分析师预计2024-2026年归母净利润将达16.79/17.68/18.19亿元，同比增长23.09%/5.29%/2.89%[1] 视源股份（002841） - 公司是全球显控板卡和交互智能平板龙头，产品广泛应用于家电、教育、企业等领域[5][6] - 全球TV出货增长和国内教育信息化政策红利将持续带动公司业绩[5][6] - 公司与微软、英特尔等建立战略联盟，有望加速自有品牌业务拓展[6] - 分析师预计2024-2026年归母净利润将达14.03/16.79/19.76亿元，同比增长2.4%/19.7%/17.7%[6]

国家电网下属子公司，"金融+制造"双主业驱动业绩 - 国网英大为国家电网有限公司下属子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，国网属性较强 [1][8] - 公司前身为置信电气，主营电力装备业务。2020年完成重大资产重组，注入信托、证券、期货等金融业务，走出了"金融+制造"双主业发展道路 [12][13][14] - 公司金融业务成为主要增长点,2024H1金融业务营收占比达39%,信托业务贡献净利润占比89% [21][22][23] 依托国网禀赋，产融结合打造能源金融新业态 - 英大信托紧密围绕电网主业,为电网建设提供融资服务,业绩稳健增长,2018-2023年净利润由5.93亿元增至16.08亿元 [29][30][31][32] - 英大证券有着鲜明的能源特色,积极推动绿色金融,牵头主承销的低碳转型挂钩公司债获得"绿色金融产品创新奖" [40][41][42][43] 碳中和孕育广阔碳市场，碳资产业务持续积聚势能 - 国网英大是国内第一家涉足碳资产管理业务的上市公司,自主开发完成国内最大的能源互联网碳资产管理平台 [44][45] - 公司打通碳资产业务生态链全环节,为企业提供包括碳资产开发、管理、交易、绿色金融等在内的一站式综合服务 [45][46][47][48] - 公司依托电网主业客户资源和金融综合优势,为碳资产业务持续赋能 [49]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [8] 报告的核心观点 整体业绩符合预期，公允价值变动收益提升带动利润高增 - 2024H1 国网英大营收/归母净利润分别同比-0.4%/+21.4%至 50/9 亿元 [5] - 公司利润同比高增,主要系公司持有的金融资产市场价值提升,带动 2024H1 公司公允价值变动收益由负转正至 2.4 亿元 [5] 金融板块：英大信托表现亮眼 - 2024H1 英大信托实现营业总收入 15.32 亿元,同比增长 5.66%;实现归母净利润 10.95 亿元,同比增长 20.86% [6] - 英大证券坚持稳中求进,营业总收入同比-35%至 4.04 亿元,主要受经纪业务收入下降、期货基差贸易业务暂停所致;归母净利润同比+14%至 0.78 亿元,主要系自营业务投资收益提升 [6] - 英大期货突出能源行业特色,营业总收入同比-68%至 5,027 万元,主要受风险管理子公司基差贸易业务暂停影响;归母净利润同比-92%至 101 万元,受期货交易所返佣政策收紧影响 [6] 实业板块：电力装备业务业绩高增 - 置信电气奋力加强市场开拓、持续强化科技研发、加快绿色数智转型升级,2024H1 实现营业收入 30 亿元,同比增长 4%;归母净利润 5,866 万元,同比增长 56% [7] 盈利预测与投资评级 - 预计 2024-2026 年公司归母净利润为 16.79/17.68/18.19 亿元,对应同比增速分别为 23.09% /5.29% /2.89%,对应 2024-2026 年 EPS 分别为 0.29 /0.31 /0.32 元 [8] - 当前市值对应 2024-2026 年 PE 估值分别为 13.48x /12.81x /12.45x [8] - 维持"增持"评级 [8] 风险提示 - 1）信托行业监管趋严 [8] - 2）碳资产业务发展不及预期 [8]

利润分配 - 2024年半年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.032元（含税），合计拟派发现金红利182,989,943.81元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例19.97%[5] - 2024年半年度拟每股派发现金红利0.032元，合计182,989,943.81元，占净利润19.97%[58] 公司人员变动 - 2024年7月18日，马晓燕因工作调动，辞去公司第八届董事会董事等职务，截止报告披露日，公司法定代表人变更为乔发栋[12] - 2024年7月18日马晓燕、宋云翔辞职，7月21日乔发栋任总经理[57] 公司基本信息 - 公司董事会秘书为牛希红，证券事务代表为仲华，联系电话均为021 - 51796818，电子信箱均为600517@sgcc.com.cn[13] - 公司注册地址和办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区国耀路211号C座9层，邮政编码为200126，网址为www.gwydgf.com[14] 公司整体财务数据 - 本报告期营业总收入49.89亿元，较上年同期减少0.36%[18] - 本报告期营业收入30.58亿元，较上年同期增长0.90%[18] - 本报告期利息收入2.997亿元，较上年同期减少22.27%[18] - 本报告期手续费及佣金收入16.32亿元，较上年同期增长2.54%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.161亿元，较上年同期增长21.35%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10.40亿元，上年同期为 -6.784亿元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产210.7亿元，较上年度末增长5.43%[18] - 本报告期末总资产452.2亿元，较上年度末增长2.00%[18] - 本报告期基本每股收益0.160元，较上年同期增长21.21%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率4.48%，较上年同期增加0.55个百分点[19] - 2024年上半年公司营业总收入49.89亿元，同比下降0.36%；归属上市公司股东净利润9.16亿元，同比增长21.35%[38] - 营业总收入为49.89亿元，较上年同期下降0.36%；营业收入为30.58亿元，同比增长0.90%[41] - 利息收入为2.997亿元，同比下降22.27%；手续费佣金收入为16.32亿元，同比增长2.54%[41] - 营业成本为25.88亿元，同比增长1.00%；销售费用为1.538亿元，同比增长27.05%；管理费用为6.006亿元，同比增长11.28%[41] - 研发费用为1.251亿元，同比增长27.96%；其他收益为2702.51万元，同比增长141.49%[41] - 2024年上半年营业总收入49.89亿元，2023年同期为50.07亿元[113] - 2024年上半年净利润12.11亿元，2023年同期为9.97亿元[114] - 2024年上半年基本每股收益0.160元/股，2023年同期为0.132元/股[115] - 2024年上半年负债合计4.42亿元，2023年同期为6.78亿元[112] - 2024年上半年所有者权益合计162.80亿元，2023年同期为161.65亿元[112] - 2024年上半年投资收益5582.07万元，2023年同期为7192.59万元[114] - 2024年上半年公允价值变动收益2.40亿元，2023年同期为 - 1.58亿元[114] - 2024年上半年信用减值损失1592.48万元，2023年同期为 - 4400.36万元[114] - 2024年上半年母公司营业利润1250.16万元，2023年同期为551.08万元[116] - 2024年上半年母公司投资收益3761.00万元，2023年同期为2036.00万元[116] - 2024年上半年利润总额为12,501,458.11元，2023年同期为5,510,777.96元；净利润为12,501,458.11元，2023年同期为2,811,093.14元[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计8,186,363,039.20元，2023年同期为7,249,019,870.89元；经营活动现金流出小计7,145,936,940.50元，2023年同期为7,927,445,123.21元[120] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,040,426,098.70元，2023年同期为 - 678,425,252.32元[120] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4,633,110,970.92元，2023年同期为2,253,059,064.19元；投资活动现金流出小计4,080,485,610.79元，2023年同期为2,417,025,705.35元[120] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为552,625,360.13元，2023年同期为 - 163,966,641.16元[120] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计606,702,265.35元，2023年同期为988,897,005.66元；筹资活动现金流出小计1,139,778,042.86元，2023年同期为2,249,658,850.40元[120][121] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 533,075,777.51元，2023年同期为 - 1,260,761,844.74元[121] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为319,101.47元，2023年同期为803,742.15元[121] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1,060,294,782.79元，2023年同期为 - 2,102,349,996.07元[121] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为8,238,712,300.84元，2023年同期为6,955,962,138.03元[121] - 2024年上半年经营活动现金流入小计4259948.72元，现金流出小计24542890.56元，现金流量净额为 -20282941.84元；2023年半年度对应数据分别为8052208.31元、39007681.63元、 -30955473.32元[122] - 2024年上半年投资活动现金流入小计479958031.82元，现金流量净额为479958031.82元；2023年半年度对应数据分别为326592830.00元、326592830.00元[122] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计513822376.13元，现金流出小计35504291.50元，现金流量净额为478318084.63元；2023年半年度对应数据分别为22247005.66元、328775704.32元、 -306528698.66元[124] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为937993174.61元，期末余额为1021536777.23元；2023年半年度对应数据分别为 -10891341.98元、20633903.24元[124] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1381429597.49元[126] - 2024年上半年综合收益总额为1274752351.65元[126] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为513822376.13元[126] - 2024年上半年利润分配为 -411727373.56元[126] - 2024年上半年专项储备本期提取11204063.21元，本期使用 -6621819.94元，变动额为4582243.27元[126] - 2024年上半年期末所有者权益合计为24847900710.91元[126] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益小计为188.44亿元，少数股东权益为32.15亿元，所有者权益合计为220.59亿元[127] - 本期归属于母公司所有者权益小计增加5.03亿元，少数股东权益增加2.43亿元，所有者权益合计增加7.46亿元[127] - 本期综合收益总额为10.72亿元，其中归属于母公司的为8.29亿元，少数股东的为2.43亿元[127] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.26亿元[127] - 母公司本年期初所有者权益合计为161.65亿元[128] - 母公司本期所有者权益合计增加1.15亿元[128] - 母公司本期综合收益总额为1250.15万元[128] - 母公司本期所有者投入和减少资本中其他权益工具持有者投入资本为5.14亿元[128] - 母公司本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为4.12亿元[128] - 母公司本期期末所有者权益合计为162.80亿元[128] - 公司2024年期初所有者权益总额为160.56亿元，期末为157.33亿元[129] - 本期综合收益总额变动为 -3.23亿元，利润分配变动为 -3.26亿元[129] 行业数据 - 截至2024年6月末，信托公司平均总资产和净资产分别达136.92亿元和118.85亿元，同比增长2.11%和2.24%，平均营业收入6.15亿元，同比降24.72%[23] - 2024年上半年，全国期货市场累计成交量34.60亿手，同比减12.43%，累计成交额281.51万亿元，同比增7.4%[23] - 截至6月末，全国150家期货公司客户权益合计1.39万亿元，同比降9.18%，期货公司母公司累计营收179.75亿元，同比减3.75%，净利润38.51亿元，同比减22.73%[23] - 7月16日，全国碳市场碳排放配额累计成交超4.65亿吨，累计成交金额270亿元，相比前2年累计值分别增长约94%、145%[23] - 1 - 6月，全国电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%，国家电网开工110 - 750千伏工程2.17万千米、1.52亿千伏安，投产1.94万千米、1.34亿千伏安[24] - 2024年1 - 6月配电变压器累计招标124780台，较2023年同期提高48.9%[24] 子公司财务数据 - 报告期末，英大信托信托资产规模9145.93亿元，同比增长22.01%，固有资产规模145亿元，同比增长6.5%[25] - 报告期内，英大信托实现营业总收入15.32亿元，同比增长5.66%，实现归母净利润10.95亿元，同比增长20.86%[25] - 截至6月底，英大信托供应链金融业务2024年新增规模突破100亿元，服务产业链企业超300家，服务范围覆盖国家电网10个省份及南方电网全域[25] - 英大信托首单社会慈善资金信托“英大信托2024年度德羽公益慈善信托”成立，致力于改善乡村人居环境及公共服务体系[25] - 英大证券报告期末总资产204.49亿元，较年初下降2.67%；净资产67.34亿元，较年初增长1.45%；营业总收入4.04亿元，同比下降35.33%；归母净利润0.78亿元，同比增长13.63%[26] - 英大证券经纪业务累计新开户12397户，客户日均托管流通资产同比增长5.04%，金融产品日均保有规模同比增长94.92%，累计销售量达11.59亿元，上半年经纪信用业务收入1.94亿元[26] - 英大证券融资融券业务余额22.26亿元，同比减少5.63%，整体维持担保比例237.47%；表外股票质押式回购业务规模9.47亿元[26] - 英大证券上半年新增主动管理产品规模2.9亿元，发行3只新产品，上半年末受托管理资产规模31.60亿元，资产管理业务收入242万元，同比增加64万元[26] - 英大证券本年累计承销地方政府债规模12.8亿元，同比增长80.3%，地方政府债承销收入同比增长167%[26] - 英大期货营业总收入5026.84万元，同比下降67.64%；归母公司净利润101.07万元，同比下降91.89%[28] - 英大期货经纪业务客户日均权益规模22.06亿元，权益峰值27.5亿元[28] - 英大碳资产营业收入982.93万元，同比增长22.35%；归母净利润 - 54.85万元，同比减少64.12万元[29] - 置信电气营业收入30.44亿元，同比增长4.07%；归母净利润5866.26万元，

业绩总结 - 公司2023年度营业总收入为108.95亿元，同比增长0.32%[3] - 公司2023年度净利润为13.64亿元，同比增长23.96%[3] - 公司2023年为能源行业低碳转型提供资金支持313亿元[7] - 公司2022年报中提出2023年力争实现营业总收入108亿元[10] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润13.64亿元同比增长23.96%[11] - 公司2024年力争实现营业总收入97.9亿元[12] 未来展望 - 公司2024年经营发展思路包括规范运营强化产融协同发展、推动金融业务高质量发展、服务双碳助力美丽中国建设等方面[14]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业总收入20.42亿元，同比减少3.02%[4] - 2024年第一季度营业收入10.74亿元，同比减少2.56%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润4.16亿元，同比减少8.49%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.073元/股，同比减少7.59%[4] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率2.06%，较上年度减少0.32个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入20.42亿元，较2023年第一季度的21.05亿元下降3%[18] - 2024年第一季度净利润5.55亿元，较2023年第一季度的6.10亿元下降9%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润4.16亿元，较2023年第一季度的4.54亿元下降8%[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.073元/股，较2023年的0.079元/股下降8%[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金15.58亿元，较2023年的13.30亿元增长17%[19] - 2024年第一季度研发费用5709.38万元，较2023年的3610.33万元增长58%[18] - 2024年第一季度其他收益1670.03万元，较2023年的601.49万元增长178%[18] 资产情况 - 2024年第一季度末总资产443.50亿元，较上年度末增加0.05%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益204.29亿元，较上年度末增加2.24%[5] - 2024年3月31日货币资金为63.4394260924亿元，较2023年12月31日的62.9184676061亿元有所增加[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为177.42091181亿元，较2023年12月31日的153.2273125743亿元增长[14] - 2024年3月31日应收账款为32.5632438418亿元，较2023年12月31日的36.3283337256亿元减少[14] - 2024年3月31日存货为14.8429208742亿元，较2023年12月31日的12.2565800966亿元增加[14] - 2024年3月31日流动资产合计361.8337232405亿元，较2023年12月31日的359.1874288171亿元略有增加[14] - 2024年3月31日债权投资为1.0788990975亿元，较2023年12月31日的2.8888544721亿元大幅减少[14] - 2024年3月31日非流动资产合计81.669016552亿元，较2023年12月31日的84.0914269531亿元减少[15] - 2024年3月31日资产总计443.5027397925亿元，较2023年12月31日的443.2788557702亿元略有增加[15] 负债与所有者权益情况 - 2024年第一季度流动负债合计197.76亿元，较2023年的204.09亿元下降3%[16] - 2024年第一季度非流动负债合计5.19亿元，较2023年的4.53亿元增长15%[16] - 2024年第一季度所有者权益合计240.56亿元，较2023年的234.66亿元增长2%[16] - 2024年3月31日拆入资金为22.091946333亿元，较2023年12月31日的17.8071746661亿元增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64,938名[8] - 国网英大国际控股集团有限公司持股比例65.53%，为第一大股东[8] - 中国农业银行中证500交易型开放式指数证券投资基金为新增前10股东，期末转融通出借股份未归还数量148.96万股，占比0.03%，期末持股及出借未归还股份合计2160.4367万股，占比0.38%[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为负，主要系本期证券投资业务净流出增加所致[7] - 经营活动现金流入小计为47.66亿元，较上期52.21亿元有所减少；经营活动现金流出小计为53.65亿元，较上期56.15亿元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为-5.99亿元，较上期-3.94亿元亏损扩大[20] - 投资活动现金流入小计为20.37亿元，较上期1.08亿元大幅增加；投资活动现金流出小计为15.59亿元，较上期1.28亿元大幅增加；投资活动产生的现金流量净额为4.78亿元，较上期-0.20亿元扭亏为盈[20][21] - 筹资活动现金流入小计为2.12亿元，较上期3.01亿元有所减少；筹资活动现金流出小计为5.62亿元，较上期9.51亿元有所减少；筹资活动产生的现金流量净额为-3.50亿元，较上期-6.50亿元亏损收窄[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为15.46万元，较上期-34.11万元由负转正[21] - 现金及现金等价物净增加额为-1.56亿元，较上期-10.64亿元亏损大幅收窄；期末现金及现金等价物余额为70.26亿元，较上期79.94亿元有所减少[21] - 收取利息、手续费及佣金的现金为10.38亿元，较上期10.71亿元略有减少[20] - 拆入资金净增加额为4.30亿元，较上期5.00亿元有所减少[20] - 回购业务资金净增加额为-10.34亿元，较上期17.25亿元由正转负[20] - 代理买卖证券收到的现金净额为2.48亿元，较上期-1.04亿元由负转正[20] - 收到其他与经营活动有关的现金为25.23亿元，较上期4.86亿元大幅增加[20]

财务业绩 - 公司2023年营业总收入108.95亿元，同比增长0.32%[1] - 公司2023年归母净利润13.64亿元，同比增长23.96%[1] - 公司2022年营业总收入为108.95亿元，同比增长0.32%[17] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为13.64亿元，同比增长23.96%[17] - 公司2023年实现营业总收入108.95亿元，同比增长0.32%[22] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润13.64亿元，同比增长23.96%[22] - 公司2019-2023年营业总收入和归母净利润呈现稳定增长态势[23] 业务发展 - 英大信托顺应行业转型趋势，创新信托本源业务，服务电网资金规模超7,700亿元[2] - 英大证券净利润同比增长97.63%，首次编制发布ESG报告[2] - 公司全年为新型电力系统建设和能源行业低碳转型提供资金支持313.28亿元[3] - 公司开发6项CCER方法学，支持绿色金融产品规模超过80亿元[3] - 英大信托管理资产规模持续稳健增长，行业评级稳居A级[22] - 英大证券牵头主承销的低碳转型挂钩公司债券荣获"绿色金融产品创新奖"[22] - 公司积极构建覆盖能源电力全产业链的绿色金融矩阵[22] - 公司完成行业领先的大容量8,000kVA一级能效非晶立体卷电力变压器铁心方案设计[22] - 英大信托实现营业总收入27.87亿元，同比增长6.89%；实现净利润16.05亿元，同比增长11.01%[29] - 英大信托创新业务成效进一步显现，将信托本源与服务实体经济相结合[29] - 英大证券实现营业总收入11.56亿元，同比下降38.85%，主要系期货基差贸易业务减少所致[31,32] - 英大证券实现净利润1.07亿元，同比增长97.63%，主要系投资收益（含公允价值变动损益）增加所致[32] - 英大期货持续提高自主客户开发和服务能力，首次开展做市业务[33] - 英大期货期货经纪业务积极服务产业客户，持续协助企业开展套期保值和远期锁价业务[33] - 英大碳资产实现营业收入6,174.66万元，同比增长27.57%；实现净利润908.68万元，同比增长8.91%[34] - 碳管理服务不断深化拓展，服务省级电力公司数量从6家拓展至16家[34] - 碳金融服务模式规模化落地有序推进，"碳e信""碳e融"业务的规模化落地[35] - 置信电气实现营业收入69.02亿元，同比增长9.30%；实现净利润1.03亿元，同比增长51.13%[37] - 非晶立体卷配电变压器、复合绝缘子等产品中标额稳定增长[37] - 有载调压配电变压器、电磁式配网柔性互联装置等新产品在国内多地试点应用[37,39] - 置信电气获评工信部专精特新"小巨人"企业[38,39] 公司治理 - 公司连续三年编制披露年度ESG报告，入选中国上市公司协会"ESG优秀实践案例"[4] - 公司2023年首次跻身中国上市公司协会"央企ESG先锋指数"前50[4] - 公司严格遵守相关法律法规，依法规范运作，建立了权责明确、各司其职、有效制衡、科学决策的法人治理结构[90] - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，董事会下设多个专门委员会[90] - 公司监事会由5名监事组成，独立监督公司董事会和高管的规范运作[90] - 公司控股股东未超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动[90] - 公司严格履行信息披露义务，保障股东尤其是中小股东的知情权[90] - 公司高度重视投资者关系管理，积极与投资者特别是中小投资者进行沟通交流[91] 风险管理 - 公司持续完善风控系统，实现刚性管控全覆盖[22] - 公司严格遵守相关法律法规，依法规范运作[90] - 公司新建制度102项，修订制度561项，涉及公司治理、资金管理、风险管理等多个方面[146] - 公司从战略决策、绩效管理、风险管理等多方面完善子公司管控机制[147] - 信永中和会计师事务所认为公司内部控制有效[149] 社会责任 - 公司连续四年通过购买碳信用并抵消的方式达成公司年度碳中和[155] - 公司制定碳管理办法及工作手册，建立全方位碳管理体系[156] - 公司连续14年发布社会责任类报告，报告期内总投入公益项目186.7万元[158] - 公司积极服务国家乡村振兴战略，发挥金融机构专业优势[160] - 公司向对口帮扶的湖北长阳、河北平乡、甘肃和政和青海玛多采购农产品44万元[161] 未来展望 - 公司将以"打造具有能源特色国际一流的数字型绿色金融和智能制造服务商"为战略目标[82] - 公司2024年计划实现营业总收入97.9亿元、利润总额23.1亿元[83] - 公司将深化产融协同，推广产融协同创新试点成果[83] - 公司将贯彻落实提高上市公司质量的相关要求[83] - 公司将加力推进数字化转型，以数字化技术赋能金融业务[85] - 公司将持之以恒强根铸魂，锻造忠诚干净担

英大信托违规行为 - 国网英大信托被上海证监局出具监管决定书，指出在相关年度定期报告中存在虚假记载和重大遗漏[1] - 英大信托管理的“鼎鑫8号”和“联赢8号”信托项目长期违约，底层资产不实，追偿具有极大不确定性[2] - 英大信托通过虚构交易和会计手段减计损失，试图将逾期项目处理干净，虚增利润[8]

财务表现 - 2023年第三季度，国网英大营业总收入为234.53亿元，同比下降16.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.95亿元，同比增长95.55%[4] - 加权平均净资产收益率为2.02%，较上年度末下降3.92个百分点[5] - 非经常性损益项目合计金额为8362.16万元[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系持有的金融资产公允价值变动所致[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要系信托业务及电力装备业务利润增加所致[7] - 公司2023年前三季度营业总成本为527.05亿元，较去年同期略有下降[17] - 公司2023年前三季度营业利润为198.82亿元，较去年同期增长35.89%[17] - 2023年第三季度国网英大股份有限公司净利润为1,516,234,293.58万元，同比增长37.1%[18] - 归属于母公司股东的净利润为1,150,394,365.42万元，同比增长39.8%[18] - 其他综合收益的税后净额为92,007,308.85万元，同比增长788.4%[18] - 2023年第三季度，国网英大股份有限公司综合收益总额为160.82亿元，同比增长47.3%[19] - 2023年前三季度，国网英大公司经营活动现金流入小计为1005.85亿元，同比增长7.1%[19] - 2023年前三季度，国网英大公司收取利息、手续费及佣金的现金为303.38亿元，同比增长0.2%[19] - 2023年第三季度，国网英大公司经营活动现金流出小计为106.9亿，较去年同期增长21.6%[20] - 投资活动现金流入小计为64.7亿，较去年同期增长10.1%[20] - 筹资活动现金流出小计为31.6亿，较去年同期减少11.5%[20] - 期末现金及现金等价物余额为66.2亿[21] 公司资产状况 - 公司股东关联关系说明中，国家电网有限公司间接控制国网新源控股有限公司[12] - 国网英大股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为34,082,378,089.84元，较2022年底增长[14] - 非流动资产合计为11,081,455,485.98元，较上年同期减少[15] - 公司短期借款为1,404,624,777.11元，较上年同期减少[15] - 报告期末普通股股东总数为66,628股，其中国网英大国际控股集团有限公司持股占比最高，达到65.53%[11]