营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为619,779,891.06元，同比下降47.59%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为2,062,876,912.88元，同比下降32.87%[2] - 2024年前三季度营业收入为22.07亿元，同比下降31.0%[14] - 公司2024年前三季度营业收入为230,662,539.02元，同比下降14.8%[23] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为111,491,462.59元，同比增长49.26%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,758,903.55元，同比下降96.16%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为223,511,705.14元，同比下降20.19%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为131,498,809.79元，同比下降21.65%[2] - 2024年前三季度净利润为2.58亿元，同比下降18.8%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.24亿元，同比下降20.2%[17] - 公司2024年前三季度净利润为264,169,524.26元，同比增长196.9%[23] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.04元，同比增长33.33%[3] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.04元，同比增长33.33%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.09元，同比下降25.0%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为237,405[8] - 上海大众公用事业（集团）股份有限公司持股数量为473,186,074股，持股比例为20.01%[8] 资产负债表 - 货币资金在2024年9月30日为2,511,036,059.02元，相比2023年12月31日的1,948,001,773.36元有所增加[12] - 交易性金融资产在2024年9月30日为1,337,043,290.64元，相比2023年12月31日的1,467,294,209.04元有所减少[12] - 应收账款在2024年9月30日为241,519,955.93元，相比2023年12月31日的197,124,277.12元有所增加[12] - 存货在2024年9月30日为3,357,731,199.46元，相比2023年12月31日的3,349,941,000.85元有所增加[12] - 流动资产合计在2024年9月30日为10,207,016,933.43元，相比2023年12月31日的9,285,781,977.07元有所增加[12] - 非流动资产合计在2024年9月30日为9,198,879,104.85元，相比2023年12月31日的9,195,120,113.08元略有增加[13] - 资产总计在2024年9月30日为19,405,896,038.28元，相比2023年12月31日的18,480,902,090.15元有所增加[13] - 流动负债合计在2024年9月30日为6,245,641,294.23元，相比2023年12月31日的5,815,631,412.39元有所增加[13] - 2024年9月30日流动资产合计为6,807,289,742.91元，同比增长21.64%[20] - 2024年9月30日非流动资产合计为8,574,804,739.00元，同比下降6.36%[20] - 2024年9月30日资产总计为15,382,094,481.91元，同比增长4.25%[20] - 2024年9月30日短期借款为1,758,210,958.29元，同比下降5.50%[20] - 公司2024年前三季度流动负债合计为4,832,008,421.18元，同比增长6.2%[21] - 公司2024年前三季度非流动负债合计为1,871,143,241.47元，同比增长10.3%[21] - 公司2024年前三季度负债和所有者权益总计为15,382,094,481.91元，同比增长4.3%[21] 现金流量 - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为500,143,479.97元，同比增长75.06%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为500,143,479.97元，同比增长75.06%[1] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,307,282,489.38元，同比增长0.79%[1] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-78,090,562.74元，同比改善90.58%[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为142,662,788.95元，同比增长136.31%[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为562,882,276.79元，同比增加1,039,976,703.09元[19] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为2,508,352,649.90元，同比增长40.88%[19] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为214,190,697.80元，同比增长5470.4%[25] - 投资活动现金流入小计为1,122,765,411.25元，同比增长44.0%[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13,269,791.12元，同比下降92.3%[26] - 投资支付的现金为909,351,330.80元，同比下降57.5%[26] - 投资活动现金流出小计为922,621,121.92元，同比下降59.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为200,144,289.33元，同比增长128.9%[26] - 取得借款收到的现金为4,877,000,000.00元，同比增长0.5%[26] - 筹资活动现金流入小计为4,877,000,000.00元，同比增长0.3%[26] - 偿还债务支付的现金为4,409,000,000.00元，同比增长0.9%[26] - 筹资活动现金流出小计为4,656,916,385.10元，同比增长2.3%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为220,083,614.90元，同比下降29.0%[26] 其他财务指标 - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.16%，同比增加0.39个百分点[3] - 2024年前三季度营业成本为15.84亿元，同比下降31.9%[16] - 2024年前三季度研发费用为5283.7万元，同比增长0.3%[16] - 2024年前三季度投资收益为8865.9万元，同比增长42.3%[16] - 2024年前三季度公允价值变动收益为1789.2万元，同比下降86.1%[16] - 2024年前三季度资产处置收益为2721.9万元，同比增长329.6%[16] - 2024年前三季度其他综合收益为2810.2万元，同比增长119.9%[17] - 公司2024年前三季度投资收益为315,836,348.39元，同比增长18.4%[23] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为46,849,660.96元，同比增长47.7%[23] - 公司2024年前三季度资产处置收益为18,186,997.75元，同比增长228.9%[23] - 公司2024年前三季度其他综合收益为22,717,297.86元，同比增长119.9%[24]

存储芯片行业 - 机构预测未来10年DRAM行业销售额将翻一番以上[3] - 公司与长鑫科技开展DRAM产品采购代工等业务，预计2024年采购DRAM代工金额约8.5亿人民币[5] - 三大原厂预计将DDR3产能转移至附加值更高的DDR5和HBM中，利基DRAM将产生一定产能缺口，有望进入涨价周期[4] AI应用 - 阿里旗下夸克发布AI搜索，提供从检索、创作、总结，到编辑、存储、分享的信息服务[7] - 公司自研的多模态垂类模型InsightGPT兼具文本生成、图像生成、视频生成等多种功能[9] - 多模态模型的竞争或推动训练端对图像、视频、音频类语料需求增加[8] 智能驾驶 - 公司与萝卜快跑软件公司、百度有智能驾驶相关合作，为客户提供通信域控制器、数据云控、OTA等技术支持与服务[23,24] - 公司已自主研发业内领先的V2X协议栈，推出了智慧路测一体化、车路云一体化等解决方案[24]

财务业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为6.899亿元人民币，同比下降5.89%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,834.26万元人民币，同比下降81.50%[4,7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13,314.87万元人民币，同比下降283.12%[4,8] - 公司2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元人民币，同比下降75.00%[4,9,10] 股东结构 - 公司前十大股东中第一大股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司持股比例为20.01%[12] - 公司前十大无限售条件股东中第一大股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司持有4.7亿股无限售条件流通股[12] - 公司前十大无限售条件股东中第二大股东Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited持有1.115亿股无限售条件流通股[12] - 公司前十大无限售条件股东中第三大股东大众（香港）国际有限公司持有4,767.63万股无限售条件流通股[12] - 公司前十大股东中第一大股东与第二、第三大股东存在关联关系[13] 财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为6.899亿元人民币[16] - 公司2024年第一季度利息收入为4.093亿元人民币[16] - 公司2024年第一季度手续费及佣金收入为2,920.67万元人民币[16] - 公司2024年第一季度营业成本为5.314亿元人民币[16] - 公司2024年第一季度利息支出为258.03万元人民币[16] - 公司2024年第一季度税金及附加为1,213.56万元人民币[16] - 公司2024年3月31日货币资金余额为21.60亿元人民币[15] - 公司2024年3月31日交易性金融资产余额为10.37亿元人民币[15] - 公司2024年3月31日发放贷款和垫款（短期）余额为22.65亿元人民币[15] - 公司2024年3月31日存货余额为34.79亿元人民币[15] 费用情况 - 2024年第一季度销售费用为25,949,758.14元，较上年同期增加11.2%[19] - 2024年第一季度管理费用为49,460,962.88元，较上年同期减少24.8%[19] - 2024年第一季度研发费用为17,324,505.85元，较上年同期增加7.3%[19] - 2024年第一季度财务费用为41,491,440.14元，较上年同期减少6.0%[19] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-133,148,692.19元，较上年同期下降283.3%[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为426,667,865.58元，较上年同期增加299.1%[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-47,108,463.16元，较上年同期下降270.0%[21] 其他财务指标 - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为18,342,620.91元，较上年同期下降81.5%[19,20] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-44,723,504.65元，较上年同期下降35.7%[20] - 2024年第一季度基本每股收益为0.01元，较上年同期下降75.0%[20] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为649,855,106.62元[22] - 公司2024年3月31日交易性金融资产余额为988,329,446.84元[22] - 公司2024年3月31日其他应收款余额为3,091,118,085.53元[22] - 公司2024年3月31日长期股权投资余额为5,727,047,267.70元[23] - 公司2024年3月31日其他非流动金融资产余额为1,357,539,396.62元[23] - 公司2024年3月31日无形资产余额为628,913,824.26元[23] - 公司2024年3月31日短期借款余额为1,860,517,831.89元[23] - 公司2024年3月31日应付债券余额为1,197,780,701.45元[23] 现金流量表 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7,662.08万元[26] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为23,683.18万元[26] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为19,431.72万元[26] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为51,912.39万元[26] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为2,761.75万元[26] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为14,658.39万元[26] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为146,300万元[26,27] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为147,800万元[27] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5,155.23万元[27] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-6,802.9万元[27]

财务表现 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润为324,155,195.82元，同比增长100.24%[4] - 公司2023年度每股拟分配现金红利人民币0.05元（含税），B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利118,206,143.20元[4] - 公司2023年末总股本为2,364,122,864股，归属于上市公司股东的净资产为9,522,459,353.12元，总资产为18,480,902,090.15元[12] - 公司2023年实现营业总收入45.04亿元，归属于母公司所有者的净利润为3.24亿元[18] - 公司加权平均净资产收益率为3.42%，每股收益为0.14元[18] - 公司连续第五年被认定为AAA级信用等级，评级展望为稳定[18] - 公司营业收入同比增加主要原因是交通运输业逐步复苏和房地产业交房结算数量增加[13] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比增加主要原因是公允价值变动收益增加和交通运输业逐步复苏[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因是营业收入增加和土地出让金支付减少[13] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入逐季增长，分别为733,092,399.71元、1,157,324,393.50元、1,182,631,170.40元和1,258,428,680.06元[15] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润逐季下降，分别为99,134,918.85元、106,237,212.52元、74,696,974.21元和44,086,090.24元[15] - 公司2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额波动较大，分别为72,710,485.85元、-2,175,861.25元、215,156,769.30元和-114,275,172.79元[15] - 公司2023年非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为190,703,729.00元[16] 业务发展 - 公司持续推进扁平化管理架构，强化各中心管理，新设营销中心，强调洞察市场，了解客户[19] - 公司市场部承担市场监测、品牌管理、公共关系等职能，积极开拓外部渠道，推动市场产品和合作项目[21] - 公司持续推动大数据产业发展，收购上海数讯部分股份，持股比例达到90.20%[36] - 公司在交通行业中发挥引领作用，董事长积极履行代表职责，提交多项代表建议，持续关注社会责任[36] - 公司在绿色出行方面深化投入，提倡绿色环保出行，致力于创新发展绿色出行[36] - 公司2023年徐汇大众小贷中心和长宁大众小贷中心推出市场竞争力强的产品，如股票质押贷款[32] - 公司2023年大众房产业务持续发展[32] - 公司酒店板块在应对竞争加剧的情况下，积极调整结构，开源节流，降本增效[33] 董事会及管理层 - 公司董事长杨国平积极履行上海市人大代表职责，提交多项代表建议，持续关注田林路65弄旧区改造工作[24] - 公司董事、监事受到公开谴责并辞去相关职务[140] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，共召开了5次董事会[83] - 公司监事会有3名监事组成，其中1名为职工监事，对公司财务和管理人员履职进行监督[83] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬与公司经营绩效挂钩，以年终经审计的财务报告为确认依据[95] 资产负债情况 - 公司2023年度报告中提到，要深化技术支持，升级风险监测预警、深层数据治理、线上线下双重预防机制的数字化实施[75] - 公司2024年经营计划包括精准定位、协同增效，提升公司治理能力，提高抗风险能力，聚焦主业，稳健发展[76] - 公司主要经营计划包括交通汽服产业群和金融投资产业群的发展方向和重点策略[77] - 公司2023年年度报告中提到，上海数讯要成为一家“专、精、特”的企业，进一步提升数云网一体化服务，重点关注金融机构、大数据企业等[79] - 公司2023年度报告显示，审计委员会要求公司相关人员认真学习上海证券交易所有关法规文件，确保公司2022年年度报告的真实性、准确性、完整性和及时性[100] - 公司2023年度报告显示，审计委员会认为立信会计师事务所在审计工作中保持了独立性，执行了恰当的审计程序，为发表审计意见提供了充分、适当的审计证据[101] - 公司2023年度报告显示，薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，一致通过并同意了公司内部董事、监事等高级管理人员2022年度业绩考核及薪酬提案[106]

公司业务概况 - 公司主要业务包括交通汽服产业、金融投资产业、房产酒店产业和大数据产业[5] 财务表现 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润为324,155,195.82元，母公司实现净利润为149,043,393.27元[4] - 公司报告期内实现营业总收入为450,379万元，其中房产酒店产业收入占50.88%[7] - 公司2023年的总资产为18,480,902,091元，较上年下降7.7%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为9,522,459,353元，同比增长1.59%[10] - 公司2022年第四季度营业收入为1,258,428,680.06元，同比增长[12] - 公司2022年第四季度净利润为44,086,090.24元[12] - 公司2022年第四季度扣除非经常性损益后的净利润为-34,381,768.20元[12] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-114,275,172.79元[12] - 公司截至报告期末普通股股东总数为112,004户[12] 各业务板块发展情况 - 交通汽服产业方面，公司拥有15,115辆各类车辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的20%左右[7] - 金融投资产业受金融强监管影响，小贷市场需求趋于萎缩，小贷公司推出股票质押贷款等产品应对风险[6] - 房产酒店产业受到房地产调控政策和金融政策支持，市场预期好转，中国旅游业呈现强劲复苏态势[6] - 大数据产业受ChatGPT等处理模型盛行影响，算力需求增长迅速，公司持续推进扁平化改革，巩固发展格局[6] 大众集团子公司业务发展 - 大众出租汽车总数为6,615辆，新能源车总量达到6,024辆，其中换电车型占99.83%[18] - 大众租赁车辆总数为3,351辆，通过推动全国一体化发展，采取新市场、新模式、新机制的策略[18] - 大众出行升级了“巡网融合”解决方案，深化流量合作，加速拓展区域业务新路径[18] - 大众拍卖在司法拍卖方面保持稳步发展，成交额和佣金收入均创下历史最佳业绩[18] - 大众驾培公司成为上海驾培行业教练员岗前培训考核基地之一，获得最高级别AAA级公司评定[18] - 二手车市场实现降本增效，办证交易量增长迅猛，在沪上十四家单位中评分排列第一[18] - 国际物流保持总体稳定的发展态势，积极引入新业务，提升企业可持续发展[18] - 大众房产报告期内各项目销售总面积为19,836平米，主要销售项目包括《湖滨花园》、《大众嘉苑》等[20] - 上海数讯收购完成后持股比例达到90.20%，通过零售和批发双轮驱动成功提升了数云网一体化服务水平[22] - 公司出租车电动化更新在快速推进，报告期末出租车电动车规模为6,024辆，其中99.83%为换电车型[22]

营业收入及净利润 - 本报告期营业收入为1,182,631,170.40元，同比增长104.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为74,696,974.21元，同比增长不适用[4] - 本报告期营业收入增加的主要原因是交通运输业逐步复苏和房地产业受周期性结算因素影响[8][9] - 归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是交通运输业逐步复苏和金融资产公允价值变动损失减少[10][11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为285,691,393.90元[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是交通运输业逐步复苏和房产项目公司竞得新城JDC10502单元地块[15] 资产状况 - 总资产为19,279,336,385.61元，同比下降3.70%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9,388,350,643.74元，同比增长0.17%[5] - 公司流动资产合计为10,327,465,117.31元，较上年同期下降[22] - 公司非流动资产合计为8,951,871,268.30元，较上年同期略有增长[23] - 公司流动负债合计为6,118,047,225.18元，较上年同期下降[24] - 公司非流动负债合计为3,117,561,013.74元，较上年同期略有增长[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为113,058股，增加6.63个百分点[18] - 上海大众公用事业（集团）持有473,186,074股，占比20.01%[19] - 前十名股东中，刘伟持有9,559,600股，李传元持有1,270,181股[21] 2023年第三季度财务状况 - 2023年第三季度，公司营业总收入达到319.77亿元人民币，同比增长113.5%[25] - 净利润为31.81亿元人民币，较去年同期净亏损33.62亿元人民币有显著改善[26] - 经营活动产生的现金流量净额为2.86亿元人民币，较去年同期的净流出10.18亿元人民币有明显增长[28] - 公司2023年9月30日流动资产合计为5,008,755,481.15元，较上年同期增长2.3%[29] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为9,735,791,129.89元，较上年同期增长2.5%[30] - 公司2023年9月30日资产总计为14,744,546,611.04元，较上年同期增长2.4%[30] - 公司2023年9月30日流动负债合计为3,796,477,039.94元，较上年同期减少13.5%[31] - 公司2023年9月30日非流动负债合计为2,596,908,324.09元，较上年同期增长57.1%[31] - 公司2023年9月30日所有者权益合计为8,351,161,247.01元，较上年同期持平[31] 2023年1-9月财务状况 - 公司2023年1-9月营业收入为270,699,024.15元，较上年同期增长47.2%[31] - 公司2023年1-9月净利润为88,970,354.94元，较上年同期改善[32] - 公司2023年1-9月其他综合收益的税后净额为-113,586,489.33元，较上年同期下降[32] - 综合收益总额为-24,616,134.39元，较去年同期-305,771,459.13元有所改善[33] - 经营活动产生的现金流量净额为3,848,018.48元，较去年同期-485,526,592.60元有所增加[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-692,217,209.03元，较去年同期-62,427,698.88元有所下降[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为310,115,872.50元，较去年同期692,266,138.58元有所减少[34] - 现金及现金等价物净增加额为-377,173,106.55元，较去年同期146,301,883.08元有所下降[34] 资产负债状况 - 流动资产合计为10,783,427,913.91元，较去年同期10,783,427,913.91元持平[35] - 非流动资产合计为9,237,483,590.65元，较去年同期9,240,040,653.65元有所下降[35] - 流动负债合计为7,630,818,698.39元，较去年同期7,630,818,698.39元持平[36] - 非流动负债合计为2,226,902,800.71元，较去年同期2,226,902,800.71元持平[36] 公司资产状况 - 2023年第三季度，公司资产总计为14,395,950,367.87元，较上一季度增加了135,142.89元[37] - 公司流动资产合计为4,895,988,371.63元，其中货币资金为836,901,063.78元，其他应收款为2,096,464,020.37元[37] - 公司非流动资产合计为9,499,961,996.24元，其中长期股权投资为5,278,504,732.56元，其他非流动金融资产为1,343,305,228.87元[38] - 公司负债合计为6,040,989,426.93元，其中流动负债合计为4,387,748,707.81元，非流动负债合计为1,653,240,719.12元[39]

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.33亿元，同比增长58.41%，主要因房地产业交房结算数量增加及软件和信息技术服务收入增加[4][6][7] - 2023年第一季度营业总收入7.73亿元，较2022年第一季度的5.09亿元增长51.83%[18] - 2023年第一季度营业收入7501.75万元，2022年同期为7688.69万元[25] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润9913.49万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2661.73万元[4] - 2023年第一季度净利润1.09亿元，而2022年第一季度净亏损2.50亿元[19] - 2023年第一季度营业利润4359.85万元，2022年同期为 -3.36 亿元[25] - 2023年第一季度利润总额4333.69万元，2022年同期为 -3.36 亿元[25] - 2023年第一季度净利润3078.23万元，2022年同期为 -2.61 亿元[25] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额7271.05万元，因小额贷款公司贷款业务减少使现金流入增加[5][10] - 2023年第一季度经营活动现金流量净额7271.05万元，2022年第一季度为 - 8425.21万元[21] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计5605.07万元，2022年为12.03亿元[21] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金7.01亿元，2022年为7.09亿元[20] - 2023年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金4215.54万元，2022年为5112.18万元[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.14 亿元，2022年同期为2.11亿元[22] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5.61亿元，2022年同期为 -0.63 亿元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计130,601,259.98元，2022年同期为275,856,206.06元；经营活动现金流出小计170,806,910.25元，2022年同期为197,425,110.66元；经营活动产生的现金流量净额为 -40,205,650.27元，2022年同期为78,431,095.40元[27] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计77,974,540.16元，2022年同期为1,003,113,014.59元；投资活动现金流出小计132,364,848.94元，2022年同期为1,108,846,175.30元；投资活动产生的现金流量净额为 -54,390,308.78元，2022年同期为 -105,733,160.71元[27] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计2,053,000,000.00元，2022年同期为204,000,000.00元；筹资活动现金流出小计1,486,659,201.28元，2022年同期为215,961,892.64元；筹资活动产生的现金流量净额为566,340,798.72元，2022年同期为 -11,961,892.64元[27] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -467,171.51元，2022年同期为 -135,998.56元[28] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为471,277,668.16元，2022年同期为 -39,399,956.51元[28] 每股收益与净资产收益率情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，因归属于上市公司股东净利润增加[5][11] - 加权平均净资产收益率为1.01%，增加3.63个百分点，因归属于上市公司股东净利润增加[5][11] - 2023年第一季度基本每股收益0.04元/股，2022年第一季度为 - 0.11元/股[20] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产206.60亿元，较上年度末增长3.19%；归属于上市公司股东的所有者权益94.51亿元，较上年度末增长0.84%[5] - 2023年3月31日公司资产总计20,659,687,888.80元，较2022年12月31日的20,020,911,504.56元有所增长[16] - 2023年3月31日公司负债合计10,383,822,745.94元，较2022年12月31日的9,857,721,499.10元有所增长[17] - 2023年3月31日公司流动资产合计11,510,716,459.55元，较2022年12月31日的10,783,427,913.91元有所增长[16] - 2023年3月31日公司非流动资产合计9,148,971,429.25元，较2022年12月31日的9,237,483,590.65元有所下降[16] - 2023年3月31日公司流动负债合计7,586,011,051.01元，较2022年12月31日的7,630,818,698.39元有所下降[17] - 2023年3月31日公司非流动负债合计2,797,811,694.92元，较2022年12月31日的2,226,902,800.71元有所增长[17] - 2023年3月31日货币资金为2,676,663,370.43元，较2022年12月31日的2,260,330,346.72元有所增长[15] - 2023年第一季度末归属于母公司所有者权益94.51亿元，较上期末的93.72亿元有所增加[18] - 2023年3月31日资产总计149.96亿元，较2022年12月31日的143.96亿元有所增长[23][24] - 2023年3月31日负债合计66.23亿元，较2022年12月31日的60.41亿元有所增长[24] - 2023年第一季度货币资金为13.08亿元，较2022年12月31日的8.37亿元有所增长[23] - 2023年第一季度交易性金融资产为13.13亿元，较2022年12月31日的12.35亿元有所增长[23] - 2023年起公司执行新会计准则，调整后资产总计较2022年12月31日增加2,557,063.00元至20,023,468,567.56元[28][29] - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年12月31日增加2,557,063.00元至168,661,913.19元[29] - 2023年1月1日非流动资产合计较2022年12月31日增加2,557,063.00元至9,240,040,653.65元[29] - 2023年第一季度公司负债合计98.577214991亿元，较之前有相应数据体现[30] - 2023年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计101.6319000546亿元，较之前增加255.7063万元[30] - 2023年第一季度母公司资产总计143.9595036787亿元，较之前增加13.514289万元[32][33] - 2023年第一季度母公司流动负债合计43.8774870781亿元[32] - 2023年第一季度母公司非流动负债合计16.5324071912亿元[32] - 2023年第一季度母公司所有者权益（或股东权益）合计83.5496094094亿元，较之前增加13.514289万元[32][33] - 2023年第一季度公司流动负债合计76.3081869839亿元[30] - 2023年第一季度公司非流动负债合计22.2690280071亿元[30] - 2023年第一季度母公司流动资产合计48.9598837163亿元[31] - 2023年第一季度母公司非流动资产合计94.9996199624亿元，较之前增加13.514289万元[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7251.77万元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为7762.59万元[6] - 2023年第一季度公允价值变动收益7583.93万元，2022年第一季度为 - 3.16亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数115,745户[11] - 前10名股东中，上海大众公用事业（集团）股份有限公司持股4.73亿股，持股比例20.01%[11] - 前10名无限售条件股东中，上海大众公用事业（集团）股份有限公司持股473,186,074股[12] - 刘伟通过信用证券账户持有9,559,600股，李传元通过信用证券账户持有3,945,278股[14] - 前十名无限售条件股东中第一与第二、第四位存在关联关系，与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人[13] 其他收益情况 - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 -23,558,679.27元，2022年同期为34,496,637.50元[26] - 2023年第一季度综合收益总额为7,223,633.30元，2022年同期为 -226,148,366.43元[26] 研发费用情况 - 2023年第一季度研发费用1615.48万元，较2022年第一季度的173.55万元大幅增长[18]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19,209,545,750.01元，较上年度末减少0.42%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净资产9,423,678,367.05元，较上年度末减少2.40%[12] - 本报告期营业收入771,607,219.73元，较上年同期减少24.59%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-195,497,643.44元，较上年同期减少181.88%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-60,768,910.52元，较上年同期减少108.55%[12] 股东情况 - 截至报告期末股东总数119,985户[13] - 上海大众公用事业（集团）股份有限公司持股比例20.01%，持股数量473,186,074股[13] 债券情况 - 20大众01债券余额500,000,000元，利率2.78%[15] - 21大众01债券余额400,000,000元，利率3.48%[15] 业务收入影响因素 - 因疫情及其后续连锁反应，公司部分日常经营业务收入大幅减少[18]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[13] 财务数据 - 营业收入10.23亿元，较上年同期减少19.53%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2.39亿元，较上年同期增长94.45%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6977.43万元，较上年同期减少9.35%[21] - 经营活动产生的现金流量净额7.11亿元，上年同期为 -8.47亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产94.94亿元，较上年度末增长2.26%[21] - 总资产185.44亿元，较上年度末增长7.62%[21] - 基本每股收益0.104377元/股，较上年同期增长100.56%[23] - 加权平均净资产收益率2.55%，较上年同期增加1.24个百分点[23] - 报告期内营业总收入111,320.92万元，交通汽服、金融投资、房产酒店产业收入分别为63,212.23万元（占比56.78%）、9,003.28万元（占比8.09%）、36,907.68万元（占比33.15%）[30] - 非经常性损益合计168,995,164.88元，其中非流动资产处置损益25,493,028.25元，政府补助37,139,252.34元，交易性金融资产等投资收益161,919,556.78元等[27] - 实现营业总收入111,320.92万元，同比减少17.41%；归母净利润23,876.94万元，同比增加94.45%[42] - 加权平均净资产收益率为2.55%，每股收益0.10元[42] - 截至2021年6月30日，总资产规模为1,854,430.10万元，较上年度末增加7.62%[42] - 营业收入为10.23亿元，较上年同期减少19.53%，主要因房产项目周期性结算交房数量减少[50] - 营业成本为7.05亿元，较上年同期减少17.02%，同样受房产项目周期性结算影响[50] - 财务费用为8355.72万元，较上年同期增加55.06%，因有息负债和汇兑损失增加[50] - 公允价值变动收益为1.70亿元，较上年同期增加2258.43%，源于持有的金融资产变动[54] - 货币资金期末数为24.29亿元，较上年期末增加29.48%[55] - 投资性房地产期末数为8.82亿元，较上年期末增加165.17%，因徐汇滨江商业办公楼转入[55] - 合同负债期末数为16.66亿元，较上年期末增加173.07%，因房产项目预收房款增加[55] - 境外资产为7.08亿元，占总资产的比例为3.82%[59] - 受限货币资金账面价值为2.49亿元，受限存货账面价值为6.40亿元，受限投资性房地产账面价值为5.78亿元，受限固定资产账面价值为1022.78万元[59] - 本报告期内投资额为21,725.54，较上年同期52,637.65减少30,912.11，增减幅度为-58.73%[62] - 报告期内对Alignment Green Energy L.P投资6,838.31，占权益比例100%；对翰宇生物科技（大理）有限公司投资2,000.00，占比11.7647%等[62] - 交易性金融资产投资成本合计573,198,322.02元，报告期末账面价值1,982,626,642.32元，报告期损益114,906,303.06元[63][66] - 其他权益工具投资成本204,430,987.88元，报告期末账面价值572,736,748.00元，报告期其他综合收益125,644,124.09元[66] - 其他非流动金融资产投资成本1,829,936,596.81元，报告期末账面价值1,969,288,207.35元，报告期损益-30,469,817.00元[66] - 大众汽车租赁有限公司营业总收入27,682.84，营业利润5,000.35，净利润3,890.19[69] - 上海奉贤大众汽车客运有限公司营业总收入3,342.44，营业利润405.55，净利润299.60[69] - 嘉善众祥房产开发有限公司营业总收入16,784.74，营业利润5,727.59，净利润4,260.86[69] - 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司营业总收入3,141.25，营业利润2,308.67，净利润1,728.57[69] - 上海大众空港宾馆有限公司营业总收入4,848.06，营业利润2,242.73，净利润1,688.35[69] - 本报告期末流动比率151.24%，较上年度末减少12.29个百分点；速动比率93.75%，较上年度末减少0.96个百分点；资产负债率45.96%，较上年度末增加2.84个百分点[132] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润69,774,281.22元，较上年同期减少9.35%[132] - 本报告期利息保障倍数5.00，较上年同期增加28.87%；EBITDA利息保障倍数7.38，较上年同期增加9.82%[132] - 2021年6月30日货币资金2,428,505,756.09元，较2020年12月31日的1,875,600,034.13元增加[136] - 2021年6月30日应收账款158,171,754.00元，较2020年12月31日的123,713,445.69元增加[136] - 2021年6月30日存货3,926,551,137.68元，较2020年12月31日的4,095,679,281.27元减少[136] - 2021年6月30日投资性房地产881,627,626.49元，较2020年12月31日的332,479,610.44元增加[136] - 2021年6月30日短期借款1,868,740,402.71元，较2020年12月31日的2,131,521,203.02元减少[138] - 2021年6月30日合同负债1,665,773,782.04元，较2020年12月31日的610,009,048.28元增加[138] - 2021年6月30日负债合计85.22亿元，较2020年12月31日的74.29亿元增长14.71%[142] - 2021年6月30日所有者权益合计100.22亿元，较2020年12月31日的98.02亿元增长2.25%[142] - 2021年6月30日资产总计140.66亿元，较2020年12月31日的136.21亿元增长3.27%[144][146][147] - 2021年6月30日流动资产合计63.22亿元，较2020年12月31日的56.22亿元增长12.45%[144] - 2021年6月30日非流动资产合计77.44亿元，较2020年12月31日的79.98亿元下降3.18%[147] - 2021年6月30日流动负债合计45.47亿元，较2020年12月31日的44.37亿元增长2.47%[147] - 2021年6月30日货币资金为11.70亿元，较2020年12月31日的8.59亿元增长36.21%[144] - 2021年6月30日交易性金融资产为19.38亿元，较2020年12月31日的18.54亿元增长4.50%[144] - 2021年6月30日长期股权投资为45.28亿元，较2020年12月31日的45.10亿元增长0.40%[147] - 2021年6月30日其他权益工具投资为5.73亿元，较2020年12月31日的4.05亿元增长41.34%[147] - 2021年上半年营业总收入11.13亿元，2020年同期为13.48亿元[150] - 2021年上半年营业总成本10.13亿元，2020年同期为12.03亿元[150] - 2021年上半年营业利润3.46亿元，2020年同期为2.19亿元[153] - 2021年上半年净利润2.64亿元，2020年同期为1.44亿元[153] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润2.39亿元，2020年同期为1.23亿元[153] - 2021年上半年少数股东损益0.25亿元，2020年同期为0.21亿元[153] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额1.24亿元，2020年同期为 - 2.23亿元[153] - 2021年上半年综合收益总额3.88亿元，2020年同期为 - 0.80亿元[153] - 2021年上半年基本每股收益0.104377元/股，2020年同期为0.052042元/股[153] - 2021年上半年稀释每股收益0.104377元/股，2020年同期为0.052042元/股[153] - 2021年上半年营业收入144,862,465.16元，2020年同期为120,979,830.25元[156] - 2021年上半年营业利润310,783,839.78元，2020年同期为64,670,388.66元[156] - 2021年上半年净利润279,330,230.31元，2020年同期为69,929,819.08元[156] - 2021年上半年综合收益总额404,974,354.40元，2020年同期为 - 156,659,156.85元[156] - 2021年上半年经营活动现金流入小计2,437,875,469.74元，2020年同期为1,576,170,971.70元[159] - 2021年上半年经营活动现金流出小计1,726,850,977.55元，2020年同期为2,423,635,801.17元[159] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额711,024,492.19元，2020年同期为 - 847,464,829.47元[159] - 2021年上半年投资活动现金流入小计989,297,348.23元，2020年同期为1,224,656,360.76元[159] - 2021年上半年投资活动现金流出小计857,568,172.61元，2020年同期为1,082,737,471.30元[159] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额131,729,175.62元，2020年同期为141,918,889.46元[159] - 2021年半年度经营活动现金流入小计422,863,213.46元，流出小计326,547,011.34元，产生现金流量净额96,316,202.12元[162] - 2021年半年度投资活动现金流入小计1,092,795,055.18元，流出小计762,465,935.22元，产生现金流量净额330,329,119.96元[162] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计1,752,278,781.08元，流出小计2,035,001,255.08元，产生现金流量净额 -282,722,474.00元[162] - 2021年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -2,662,987.05元[162] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为557,368,206.76元，期末余额为2,179,303,937.92元[162] - 2021年半年度取得借款收到的现金为1,588,689,629.59元，偿还债务支付的现金为1,622,562,625.00元[162] - 2021年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为79,917,096.00元[162] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为143,313,689.01元[162] - 2021年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为44,888,932.52元[162] - 2021年半年度支付给职工及为职工支付的现金为123,044,065.81元[162] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为92.85亿元，所有者权益合计为98.02亿元[168]

公司公告 - 公司证券代码：A 股 600611，B 股 900903，债券代码 155070 [1] - 公司名称：大众交通（集团）股份有限公司 [2] 投资者活动 - 公司将参加 2019 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2019 年 9 月 26 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 [2] - 活动形式：网络远程，通过上证路演中心网站或微信公众号参与 [2] - 参与人员：公司董事会秘书及相关工作人员 [2] - 交流内容：公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等 [2] 公告声明 - 公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 公司董事会及全体董事对公告内容承担个别及连带责任 [2]