上海金枫酒业股份有限公司 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2026-009 上海金枫酒业股份有限公司 二〇二六年四月八日 公司董事会对徐莉莉女士及邓含女士在任职期间的勤勉工作和为公司持续 发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 一、董事及高级管理人员提前离任的基本情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 徐莉莉 董事、副总经理（代 行总经理职权）、董 事会战略与 ESG 委 员会委员 2026 年 4 月 7 日 公司第十二届董 事会届满 工作调整 否 否 邓含 董事、董事会审计 委员会委员、董事 会薪酬与考核委员 会委员 2026 年 4 月 7 日 公司第十二届董 事会届满 工作调整 否 否 特此公告 近日，公司董事会收到董事副总经理（代行总经理职权）徐莉莉女士及董事 邓含女士提交的辞职申请，因工作调整，徐莉莉女士申请辞去公司董事、副总经 理（代行总经理职权）及董事会战略与 ESG 委员会委员职务，辞职后将不再担 任公司任何职务；因工作调整，邓含女士申请辞去公司董事、董事会审计委员会 委员、董事会薪酬 ...

资金占用情况 - 2025年期初占用资金余额7702.46万元[10] - 2025年度占用累计发生金额14630.09万元[10] - 2025年度占用资金利息13.14万元[10] - 2025年度偿还累计发生金额15775.64万元[10] - 2025年期末占用资金余额6570.06万元[10] 应收款项情况 - 农工商超市应收票据期初余额383.62万元，偿还383.62万元[8] - 上海市糖业烟酒应收账款期初65.47万元，发生130.94万元，偿还196.41万元[8] - 上海捷强烟草糖酒应收账款期初963.72万元，发生2544.08万元，偿还2490.88万元，期末1016.92万元[8] - 上海石库门酿酒应收账款发生507.65万元，偿还326.22万元，期末181.43万元[10] 其他流动资产情况 - 绍兴白塔酿酒其他流动资产期初4905.46万元，发生9400.00万元，利息13.14万元，偿还9618.21万元，期末4700.39万元[10]

人员数据 - 2025年末众华合伙人76人，注册会计师343人，签过证券服务审计报告的超189人[1] 业绩数据 - 2025年众华业务收入52237.70万元，审计业务43209.33万元，证券业务16775.78万元[1] 客户数据 - 2025年众华上市公司审计客户83家[1] 审计情况 - 2025年众华对公司财报及内控审计出具标准无保留意见[2] - 2025年审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[3] 其他 - 2025年3、5月公司董事会和股东会审议通过续聘众华[1] - 众华规定上市公司年报审计需三级复核[4] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元[7] - 公司认为众华2025年年报审计勤勉尽责，工作质量高[8]

财务审计 - 众华会计师事务所对金枫酒业2025年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 金枫酒业与光明食品集团财务有限公司存在关联关系[8] 存款情况 - 2025年期初在光明财务公司存款余额911,286,948.38元[9] - 2025年存款本期增加2,984,111.88元[9] - 2025年存款本期减少982,270,018.2元[9] - 2025年期末存款余额932,001,041.99元[9] 收支情况 - 2025年收到光明财务公司利息8,013,236.1元[9] - 2025年支付光明财务公司手续费26,444.82元[9] 审批情况 - 财务公司关联交易汇总表于2026年3月27日获董事会批准[9]

业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司财务报告无内控缺陷，非财务报告有一般缺陷已整改[16][17] 未来展望 - 2025年公司完善内控相关制度，体系运行良好[18] - 下一年公司将强化内控意识，完善内控，深化体系建设[18] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价标准[14][15]

经营范围调整 - 原许可项目含酒类经营等，一般项目含食品经营等[1] - 调整后许可项目为酒类经营、道路货物运输[2] - 调整后一般项目新增技术服务、技术开发等[3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》第十五条经营范围相关条款[4] - 修订后许可项目表述调整，一般项目新增技术内容[4] 后续安排 - 议案需提交股东会审议[5] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记等事宜[5]

公司基本信息 - 公司股票代码为600616，简称金枫酒业，报告范围为合并报表，时间为2025年度[5] 公司管理机制 - 公司设置董事会及战略与ESG委员会管理、监督可持续发展事宜[6] - 建立可持续发展信息内部报告机制，频率至少每年一次[6] - 建立可持续发展监督机制，制度为《上海金枫酒业股份有限公司环境、社会和治理（ESG）管理机制》[6] 沟通与重要议题 - 通过业绩交流会等与股东及投资者沟通[6] - 应对气候变化等议题对公司有重要性[8] - 识别生态系统和生物多样性保护等2个议题为不重要[10]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3人[1] 会议情况 - 2025年审计委员会共召开7次会议[2] - 2025年1月15日会议审议通过《金枫酒业2024年度审计计划》等多项文件[2] - 2025年3月27日会议审议通过11项议案，包括计提资产减值准备等[3] - 2025年4月24日会议审议通过《上海金枫酒业股份有限公司2025年第一季度报告》[3] - 2025年8月28日会议审议通过多项修订议案并同意提交董事会[4] - 2025年10月29日会议审议通过《公司2025年第三季度财务会计报表》并同意提交董事会[4] 其他 - 2025年同意聘任众华会计师事务所为年度审计机构[5] - 认为公司财务报告真实、完整和准确，不存在欺诈等情况[6] - 认为公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[7]

公司信息 - 财务公司成立于2014年12月29日，是经批准的非银行金融机构[1] - 注册资本金20亿元，光明食品（集团）占比51%等[1] 业绩总结 - 截至2025年12月31日，资产总额357.22亿元，营业收入3.02亿元，净利润1.70亿元[11] - 截至2025年12月31日，吸收存款余额318.85亿元，发放贷款余额154.23亿元[11] - 截至2025年12月31日，公司在财务公司存款余额9.32亿元，贷款余额0元[12] 财务指标 - 截至2025年12月31日，资本充足率17.73%，不良资产率0.00%等[12] 技术研发 - 2017年建成同城异地数据级灾备，2020年建成应用级灾备[11] - 重要信息系统2020年通过信息安全等级保护三级测评备案并每年复测[11] 公司管理 - 根据法规设立股东会、董事会等及九个部门[4] - 制定完善风险管理体系和多项业务管理制度[7][8][9][10] 业务评价 - 公司在财务公司存款安全性和流动性良好[13] - 财务公司监管指标符合规定，业务风险可控[13]

业绩总结 - 2025年度公司预计与关联方日常关联交易总额1.955亿元，实际发生7952.35万元[2] - 2025年预计向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务7400万元，实际发生4647.08万元[4] - 2025年预计向关联人销售产品、提供劳务12150万元，实际发生3305.27万元[4] 未来展望 - 2026年公司拟与关联方发生的日常经营性关联交易预计总额为1.82亿元[5] - 2026年预计向关联人购买产品、原辅材料及促销品、接受劳务8200万元，年初至披露日累计已发生1656.44万元[7] - 2026年预计向关联人销售产品、提供劳务9500万元，年初至披露日累计已发生1297.42万元[7] - 2026年相关资产租赁预计金额为500万元[7] 关联公司信息 - 光明集团注册资本49.66亿元，是公司实际控制人[7] - 光明农业发展（集团）有限公司注册资金3.5亿元，隶属于光明集团旗下二级子公司[8] - 光明食品集团上海青年农场有限公司注册资本5000万元，是光明农业发展（集团）有限公司全资子公司[8] - 上海海博供应链管理有限公司注册资本10000万元，成立于2010年7月13日[10] - 上海冠生园蜂制品有限公司注册资本4000万元，成立于2002年1月23日，瓶装蜂蜜年生产能力达2万吨[10][11] - 光明校园餐饮管理有限公司注册资本1亿元，成立于2021年11月19日[11] - 上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司注册资本5000万，成立于1993年11月11日[12] - 光明酒业（上海）有限公司注册资本1300万元，初设于2012年2月7日，2025年4月28日更名[12] - 上海市糖业烟酒（集团）有限公司注册资本5.54亿元，成立于1992年[13] 关联交易策略 - 公司日常关联交易与光明集团及其控股企业形成，关联公司履约能力强，坏账可能性小[14] - 关联交易按业务合同执行，定价遵照公正、公平、公开原则[14] - 关联交易授权有效期自股东会批准后至2026年年度股东会召开之日止[14] - 关联交易利于公司发挥集团资源优势，推进酒业战略，增强综合竞争力[15]