证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2026-008 近日，《汇添富新华传媒绝对收益 1 号单一资产管理计划》产品到期，公司 投资本金为 1 亿元。截至到期日，该产品最新净值约 0.97，目前正处于清算阶 段，公司将按计划收回该项投资，预计收回本金约 9,700 万元。 上海新华传媒股份有限公司 关于汇添富基金定制理财产品到期收回的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次购买汇添富基金定制理财产品概况 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2021 年 2 月 26 日召 开的第九届董事会第四次会议和 2021 年 3 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案》，同 意公司出资 2 亿元认购《汇添富新华传媒绝对收益 1 号单一资产管理计划》。详 见请见《关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-004）。 特此公告。 为进一步优化投资策略体系，力争做好波动和收益的平 ...

投资决策 - 投资金额不超过7亿元[2][7][11] - 投资种类为银行一年以内短期低风险理财产品[2] - 资金来源为公司闲置自有资金[2][8] 审批情况 - 2026年3月27日第十届董事会第十五次会议审议通过购买议案[3][11] - 授权期限自董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止[3][10] - 购买理财产品事项不构成关联交易，无需提交股东会审议[3][12] 风险管控 - 公司将严格禁止购买高风险型产品，财务部跟踪风险[13] - 公司按决策、执行、监督分离原则建立审批和执行程序[13] - 独立董事可监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[13] 信息披露 - 公司将在定期报告中披露理财产品投资及损益情况[13]

股东会信息 - 2025年年度股东会2026年4月20日14点在上海漕溪北路331号召开[5] - 网络投票2026年4月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] 议案情况 - 本次股东会审议4项议案，3项对中小投资者单独计票[10][13] - 议案3关联股东上海报业集团等需回避表决[13] 登记相关 - 股权登记日2026年4月14日，A股代码600825，简称新华传媒[16] - 现场登记2026年4月16日9点 - 15:30，地点上海维一软件有限公司[17]

业绩分配 - 2025年拟向全体股东每10股派现0.13元，合计派现13,583,542.05元[7] - 同意兑付管理层2025年度绩效薪酬[13] 财务相关 - 2025年度审计报酬150万元，含财报审计130万、内控审计20万[9] - 本次坏账核销815,922.63元，已计提坏账准备同额[20] 会议与议案 - 2026年3月17日发董事会会议通知，27日召开，9名董事全参会[2] - 2025年度董事会工作报告等20项议案审议通过，多议案需股东会审议[2] - 第一、五、六和八项议案尚需股东会审议，第六项需关联股东回避表决[25] 其他决策 - 同意续聘容诚为2026年度审计机构，提请股东会授权董事会定报酬[10] - 2025年度ESG报告经董事会ESG委员会审议通过[23] 人员核查 - 经核查独立董事周钧明等符合独立性要求[21]

业绩总结 - 2025年归属于上市公司股东的净利润为42257766.35元，上年度为40458216.87元，上上年度为36183736.23元[7] - 最近三个会计年度平均净利润为39633239.82元[7] 利润分配 - 每股派发现金红利0.013元[3] - 2025年拟派发现金红利13583542.05元[4] - 2025年末母公司期末未分配利润为449041270.18元[4] - 本年度现金分红金额占净利润比例为32.14%[4] - 2025年现金分红总额为13583542.05元，上年度为12538654.20元，上上年度为13583542.05元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为39705738.30元[7] - 本年度不实施以资本公积金转增股本[4] - 2026年3月27日董事会以9票同意审议通过本次利润分配方案[9]

业绩总结 - 2025年度营业收入为145,105.96万元，2024年度为143,225.01万元[8] - 2025年度营业收入扣除项目合计1,082.92万元，占比0.75%[8] - 2025年度营业收入扣除后为144,023.04万元，2024年为143,225.01万元[8] 其他 - 2025年置换物品销售收入1.77万元，资金占用费1,081.15万元[8] - 容诚于2026年3月27日出具新华传媒2025年度无保留意见审计报告[4]

财务审计 - 容诚会计师事务所对新华传媒2025年财务报告内控有效性审计[2] - 新华传媒2025年底在重大方面保持有效财务报告内控[3] - 审计报告于2026年3月27日出具[4] 金额登记 - 2013年12月10日登记金额为8700.5万元[5] 事务所信息 - 容诚会计师事务所准执业日期为2013年10月25日[6] - 证书编号为110100320642，发证日期为2021年2月26日[10]

业绩总结 - 2025年营业总收入14.51亿元，较2024年增长1.31%[27] - 2025年营业总成本14.47亿元，较2024年增长0.18%[27] - 2025年营业利润4011.83万元，较2024年增长160.86%[27] - 2025年利润总额4386.32万元，较2024年下降32.52%[27] - 2025年净利润4225.89万元，较2024年增长4.34%[27] - 2025年营业收入6922798.29元，较2024年增长约2.21%[37] - 2025年营业成本6775229.04元，较2024年增长约26.72%[37] - 2025年营业利润70640842.27元，2024年为 - 21304576.20元[37] - 2025年净利润70473675.12元，2024年为 - 19412446.80元[37] 财务数据 - 2025年流动资产合计23.15亿元，较2024年增长1.24%[24] - 2025年流动负债合计13.13亿元，较2024年增长11.75%[24] - 2025年非流动资产合计14.42亿元，较2024年下降8.68%[24] - 2025年非流动负债合计8651.19万元，较2024年下降15.20%[24] - 2025年所有者权益合计24.96亿元，较2024年增长1.78%[24] - 2025年销售商品、提供劳务收到的现金为1,244,554,569.35元，2024年为1,194,774,157.04元[30] - 2025年收到的税费返还为9,483,994.51元，2024年为475,735.00元[30] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为158,941,554.33元，2024年为144,779,223.84元[30] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 -66,243,749.98元，2024年为54,969,788.63元[30] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 -61,729,724.34元，2024年为 -73,155,125.62元[30] - 2025年现金及现金等价物净增加额为30,936,405.42元，2024年为126,621,737.70元[30] - 2025年期初现金及现金等价物余额为1,342,340,569.95元，2024年为1,215,718,832.25元[30] - 2025年期末现金及现金等价物余额为1,373,276,975.37元，2024年为1,342,340,569.95元[30] - 2025年专项储备为74,735,816.45元，2024年为60,367,026.98元[31] - 2025年未分配利润为617,443,019.56元，2024年为594,771,274.92元[31] - 2024年末归属于母公司所有者权益小计为24.65亿元，2025年末为24.51亿元，减少1360.66万元[1] - 2024年末所有者权益合计为24.65亿元，2025年末为24.52亿元，减少1356.38万元[1] - 2025年专项储备增加4048.13万元，未分配利润增加2687.47万元[1] - 2025年综合收益总额为1.97万元[1] - 2025年利润分配使所有者权益减少1358.35万元[1] - 2025年12月31日流动资产合计24.53亿元，2024年12月31日为22.62亿元[3] - 2025年12月31日非流动资产合计22.07亿元，2024年12月31日为23.18亿元[3] - 2025年12月31日流动负债合计21.96亿元，2024年12月31日为21.91亿元[3] - 2025年12月31日非流动负债合计3119.04万元，2024年12月31日为2921.92万元[3] - 2025年12月31日所有者权益合计24.32亿元，2024年12月31日为23.60亿元[3] - 2025年经营活动现金流入小计67754862.14元，较2024年下降约69.70%[39] - 2025年经营活动现金流量净额24270292.39元，较2024年下降约80.22%[39] - 2025年投资活动现金流入小计1656818941.91元，较2024年增长约7.82%[39] - 2025年投资活动现金流量净额17660480.14元，较2024年下降约82.75%[39] - 2025年筹资活动现金流量净额 - 16067504.49元，2024年为 - 17112281.71元[39] - 2025年所有者权益合计较年初增加72398786.89元[40] 其他 - 教材、课外读物发行实现汇总销售收入64281.04万元，占合并主营业务收入比例49.44%[6] - 教材、课外读物发行收入确认是关键审计事项[6] - 截至2025年12月31日，公司累计发行股本总数1,044,887,850股，注册资本1,044,887,850.00元[43] - 公司将单项在建工程金额超过资产总额0.25%的项目认定为重要在建工程[52] - 公司将账龄超过一年且单项金额超过500万的应付账款认定为重要的账龄超过一年的应付账款[52] - 公司将账龄超过一年且单项金额超过500万的合同负债认定为重要的账龄超过一年的合同负债[52] - 公司将账龄超过一年且单项金额超过200万的其他应付款认定为重要的账龄超过一年的其他应付款[52] - 公司将单项金额超过公司最近一期经审计净资产2.5%的投资活动现金流量认定为重要的投资活动现金流量[52]

会议与治理 - 报告期内公司召开4次董事会、2次股东会[4] - 独立董事袁华刚出席4次董事会、2次股东会[4] - 袁华刚出席1次董事会提名委员会会议，未出席战略委员会会议[6] - 公司召开2次独立董事专门会议审议关联交易事项[7] 业务合规 - 公司完成会计师事务所变更[16] - 关联交易正常，协议合法、定价公允[11] - 无违规担保及非经营性资金占用情况[13] 人事与薪酬 - 被提名高管具备任职资格，提名及聘任程序合规[14] - 第十届董事会制定的高管薪酬标准合理[15] 信息与内控 - 公司规范信息披露，无重大差错及遗漏，未受处罚[20] - 持续改进内部控制制度，完成内控评价报告[21] 其他 - 2024年度利润分配方案符合规定[18] - 相关主体严格履行承诺事项[19] - 董事会下设五个专门委员会，运作规范[22]

公司治理 - 2025年召开4次董事会、2次股东会[4] - 独立董事周钧明出席4次董事会、2次股东会[4] - 召开2次独立董事专门会议审议关联交易[7] 审计相关 - 原聘任会计师事务所连续25年提供审计服务超规定年限[16] - 变更会计师事务所为容诚会计师事务所[17] 合规运营 - 2024年度利润分配方案符合章程规定[18] - 关联交易正常，协议合法，定价公允[12] - 资金往来和对外担保合规，无违规担保和资金占用[13] 人事聘任 - 被提名高级管理人员具备任职资格，程序合规[14] 信息披露与内控 - 报告期内规范信息披露，无重大差错等[20] - 持续改进内部控制制度建设与执行[21] - 完成《2025年度内部控制评价报告》[21]