公司资金管理 - 公司使用暂时闲置募集资金6500万元人民币购买结构性存款 [1] - 结构性存款已到期赎回 收回本金6500万元人民币 获得收益34000805元 [1] - 公司及子公司在授权期限内现金管理最高额度未超过董事会授权额度 [1] - 使用暂时闲置募集资金进行的现金管理合同已全部到期 本金及收益已归还至募集资金专户 [1]

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 履行的审议程序 - 公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[1] 本次现金管理到期赎回情况 - 公司于2025年5月12日使用暂时闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行购买了金额为6,500万元人民币的结构性存款[2] - 上述产品已到期赎回，收回本金6,500万元人民币，获得收益340,008.05元[3] 授权有效期内使用募集资金进行现金管理的情况 - 截至公告披露日，公司及子公司在授权期限内任一时点的现金管理最高额度未超过董事会授权额度[3] - 使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内进行的现金管理合同已全部到期，本金及收益已归还至募集资金专户[3] 其他信息 - 本次赎回金额为6,500万元，赎回理财产品名称为结构性存款[5]

资金运作 - 2025年5月12日公司用6500万元闲置募集资金买结构性存款，8月12日赎回，收益340,008.05元[3] - 授权有效期内累计实际投资8.264亿元，收回本金8.264亿元，收益3,406,839.81元[5][6] 额度情况 - 现金管理授权额度4亿元，目前已使用额度为0元，未使用额度4亿元[6] - 授权期限内任一时点现金管理最高额度3.4亿元[6] 产品信息 - 结构性存款预期年化收益率1.05%-2.30%[3]

担保基本情况 - 公司与兴业银行聊城分行签署《最高额保证合同》，为聊城市博源节能科技有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为3,000万元人民币，担保期限为2025年8月11日至2026年8月11日 [1] - 博源节能未对本次担保提供反担保 [1] 内部决策程序 - 公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十五次会议、2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》 [2] - 本次担保事项在股东大会授权范围内，无需另行召开董事会审议 [2][5] 被担保人基本情况 - 担保方式为连带责任保证，保证期间为每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年 [2] - 保证范围包括债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等 [5] 担保的必要性和合理性 - 本次担保是为满足公司及子公司经营需要，解决业务开展和资金需求，符合公司整体发展战略 [5] - 被担保人均为公司合并报表范围内的主体，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控 [5] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为135,500万元，占公司最近一期经审计净资产的62.94% [5] - 公司对控股子公司提供的担保总额为128,000万元，占净资产的59.45% [5] - 公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为7,500万元，主要为基于自身融资等需要提供的反担保 [5] - 公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，无逾期担保 [6]

担保情况 - 本次为聊城市博源节能科技有限公司担保3000万元[3][5][9] - 为其提供的担保余额为16000万元[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额135500万元，占比62.94%[4][13] - 对控股子公司担保总额128000万元，占比59.45%[13] - 对外部第三方担保总额7500万元[13] 被担保公司情况 - 聊城市博源节能科技有限公司2025年3月31日资产64789.59万元，2024年末71238.79万元[8] - 2025年3月31日负债30872万元，2024年末38994.36万元[8] - 2025年1 - 3月营收12602.99万元，2024年度48849.38万元[8] - 2025年1 - 3月净利润1673.16万元，2024年度6228.31万元[8] 股权情况 - 公司持有聊城市博源节能科技有限公司100%股权，直接持有62.07%[7] - 国开发展基金有限公司持有的37.93%股权具“明股实债”性质[7]

市场扩张和并购 - 公司拟向金海慧增资并在重庆设子公司，总投资不低于15亿[2] - 项目分二期，一期固投不低于4.5亿，二期不低于8亿[2] 企业架构 - 金海慧完成工商变更，注册资本74000万[4] - 新设立博源电驱动重庆公司，注册资本12000万[5] - 公司通过金海慧持有博源电驱动重庆公司100%股权[6] 项目进展 - 工业项目投资合同正在履行审批程序[7]

公司公告 - 金帝股份2025年第一次临时股东大会审议通过《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月1日在山东聊城召开[2] - 出席会议股东和代理人392人，持股161,086,078股，占比73.5194%[2] 议案表决情况 - 对外投资设子公司议案同意12,494,878票，占比98.4152%[4] - A股同意160,884,878票，占比99.8750%[7]

股东大会信息 - 2025年7月17日发布2025年第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议8月1日14:30举行，网络投票8月1日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人392名，持股161,086,078股，占比73.5194%[7] 议案表决结果 - 《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》赞成票占出席股东持股总数99.8750%[13] - 该议案中小投资者赞成票占出席中小股东持股总数98.4152%[13]

担保情况 - 本次为金源科技担保1000万元[3][5][10] - 截至披露日，为金源科技担保余额8000万元[3][5] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额135500万元，占比62.94%[4][13] - 对控股子公司担保总额128000万元，占比59.45%[13] - 对外部第三方担保总额7500万元[13] - 担保方式为连带责任保证，期限三年[10] - 公司无逾期担保[4][13] 金源科技业绩 - 2025年1 - 3月资产总额37181.38万元，净利润282.68万元等[8] - 2024年度资产总额29729.50万元，净利润378.14万元等[8] - 金源科技注册资本27000万人民币[8]